BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

Transkript

1 BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

2 TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER 3999 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) ,99 % 44,42 % 43,96 % 43,21 % 44,03 % 43,01 % #DIV/0! #DIV/0! 46,31 % 43,49 % 43,70 % 43,15 % 41,94 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER RENHOLDSUTGIFTER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER

3 7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG KULTURSTØTTE MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE ETC SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

4 SAMMENLIGNING Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER 3999 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) ,99 % 44,60 % 45,69 % 42,01 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER

5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER LEIE, LOKALER RENHOLDSUTGIFTER ANDRE KOSTNADER LOKALER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG KULTURSTØTTE MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER ANDRE KOSTNADER - IKKE FRADRAG KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE ETC SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

6 SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Beskrivelse: Dette arket omhandler alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene KONTO SALGSINNTEKTER SUM SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET TOTALT KONTO VAREKOSTNADER SUM INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET TOTALT ØNSKET DEKNINGSGRAD FOR VAREKOST PUTTES HER DEKNINGSGRAD ØL 45 % 45 % IMPORTØL 33 % 35 % VIN 48 % 54 % SOFTSPRIT 68 % 68 % MINERALVANN 50 % 54 % TOBAKK 20 % 20 % KAFFE, TE MM 30 % 65 % BRENNEVIN 55 % 55 % RUSBRUS, CIDER 60 % 50 % SNACKS 80 % 80 % MATVARER 30 % 30 % ANNET 0 % 0 % TOTALT 43,25 % 46,33 % DEKNINGSBIDRAG SUM ØL IMPORTØL VIN SOFTSPRIT MINERALVANN TOBAKK KAFFE, TE MM BRENNEVIN RUSBRUS, CIDER SNACKS MATVARER ANNET TOTALT

7 DRIFTSINNTEKTSKONTOER Beskrivelse: Dette arket omhandler alt utenom salgskonti på inntektssiden Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N11): Utgår Periodisering FALSE Avdelingsfordeling TRUE SPONSORINNTEKTER Sponsorer Totalt Sluttføring & periodisering Totalt TRUE Totalt BILLETTINNTEKTER Studentkamp Slipphelhus Totalt Totalt? Sluttføring & periodisering Studentkamp TRUE Totalt DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold Lønnstilskudd Totalt UiB Halv lønn til administrativ leder inkl. FP, AGA & Pensjon Sluttføring & periodisering Renhold TRUE Lønnstilskudd TRUE Totalt ANDRE LEIEINNTEKTER Moving heads Leieinntekter, eksterne aktører Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Moving heads FALSE Eksterne - Leieinntekter TRUE Totalt

8 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Inntekter, kopimaskin Inntekt per år Sluttføring & periodisering Kopiering TRUE Totalt

9 3999 SOMMERKVARTERET Beskrivelse: Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres normalt TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Overskudd Totalt Overskudd TRUE Totalt

10 LØNNSKOSTNADER Beskrivelse: Personalkostnader for den lønnede delen av organisasjonen (%) (%) (%) (%) Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår GODKJENT REST Arbeidsgiveravgift 14,10 % Pensjon% 2,00 % Periodisering TRUE 0 Feriepenger, høy sats 12,00 % Gebyrer Avdelingsfordeling TRUE 0 Feriepenger, lav sats 10,20 % LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE Administrativ leder Kjøkkensjef Overtid Lønn Lønn Utbetaling Lønn uten FP Lønn uten FP Uten FP Sluttføring & periodisering Administrativ leder TRUE Kjøkkensjef TRUE Overtid TRUE Totalt LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Skiftsats 896 Overtid 179 Smuss 100 Ukeskift 17 Estimert kpi-regulering på 3,5% fra 1, jaunar januar 2014 Antall Kostnad Uker i mnd. Skift Verv Overtid Smuss Opplæring Skift Verv Overtid Smuss Opplæring Kostnad Januar Februar 4, Mars 4, April 4, Mai 4, Juni Juli August 3, September 4, Oktober 4, November 4, Desember 2, TOTALT Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt SOMMERLØNN Sluttføring & periodisering TRUE Totalt YRKESSKADEFORSIKRING Tryg Sluttføring & periodisering Tryg TRUE Totalt

11 5500 KURSING, PERSONELL Beskrivelse: Kompetansehevende tiltak for frivillige via eksterne kursholdere TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Fritt administrert av PG Ansvarlig vertskap Kraft Vår Høst Rettsvesenet Ordensvaktkurs Vår Vår Lyd Totalt Vår Høst Høst Lys Høst Totalt Totalt Scene Utviklingsseminar Totalt Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Fritt administrert av PG TRUE Ansvarlig vertskap TRUE Kraft TRUE Utviklingsseminar TRUE Rettsvesenet TRUE Ordensvaktkurs TRUE Totalt

12 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Beskrivelse: Jobbmat og produksjon av internkort TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Internkort Jobbmat Totalt Kraft Vakt Sluttføring & periodisering Internkort TRUE Jobbmat TRUE Jobbmat TRUE Totalt

13 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE Beskrivelse: Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) SemesterKickoff HMS-Kurs Dorgeseminar Vår Vår Vår Høst Høst Høst Totalt Sluttføring & periodisering SemesterKickoff TRUE HMS-Kurs TRUE Dorgeseminar TRUE Totalt

14 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Beskrivelse: Interne arrangemeneter med sosialt fokus TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Interne arr. Kvartfestival Årsfest Administrasjonsmiddag Syttende mai Totalt Totalt Totalt Totalt Total Dugnader Totalt Sluttføring & periodisering Interne arr TRUE Dugnader TRUE Kvartfestival TRUE Årsfest TRUE Administrasjonsmiddag TRUE Syttende Mai TRUE Totalt

15 5993 REKRUTTERING Beskrivelse: Alle kostnader i forbindelse med rekrutteringstiltak TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Vår Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt

16 5994 SOSIALPENGER Beskrivelse: Arbeidsgruppenes sosialpenger. Kvast delegerer TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Vår Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt

17 5995 TRANSPORTREFUSJONER Beskrivelse: Transport av frivillige på grunnlag av gjeldende reglement TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) TRANSPORTREFUSJONER Skjenkegruppen Vaktetaten Kraftetaten PG Vår Vår Vår Vår 300 Høst Høst Høst Høst 300 Sluttføring & periodisering Skjenkegruppen TRUE Vaktetaten TRUE Kraftetaten TRUE PG TRUE Totalt

18 6100 TRANSPORTKOSTNADER Beskrivelse: Frakt og forsikring ved vareforsendelse TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Verditransport Kraftetaten Vår Totalt Høst Totalt Verditransport TRUE Kraftetaten TRUE Totalt

19 6360 RENHOLDSKOSTNADER Beskrivelse: Forløpende renhold og avtalt nedvask TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Årlig renhold Nedvask Ekstra vasking Måned Totalt Totalt Antall 9 Totalt Årlig renhold TRUE Ekstra vasking TRUE Nedvask TRUE Totalt

20 6400 LEIE, MASKINER Beskrivelse: Større maskineri som f.eks. lift TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Kraft Totalt Kraftetaten TRUE Totalt

Vise mer