SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI, NYE LÅNEGARANTIER OG UTLÅN Trykte vedlegg: 1. Brev fra Steinkjerhallen AS journalført 04.11.15. 2. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 28.04.11 og 21.07.11. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr. 62.353.000,- som Steinkjerhallen AS tar opp til refinansiering av eksisterende lån og ombygging i Steinkjerhallen. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 62.353.000,- med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelt påløpte renter og omkostninger. Steinkjer kommunes maksimale garantiansvar for lånet kan ikke overstige kr. 68.588.300,-. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 27 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens 3. 2. Steinkjer kommunestyres tidligere gitte garantier overfor Steinkjerhallen AS i 2011 til byggetrinn 1 og 2 på til sammen 66,3 mill. kroner (sak 11/25 og 11/76) opphører når ny finansiering er på plass. 3. Steinkjer kommune kan om nødvendig avgi en erklæring om vilje til å drive selskapet, med intensjon om å bidra til at Steinkjerhallen AS alltid er solvent. 4. Det er en forutsetning at Nord-Trøndelag fylkeskommune avgir tilsvarende garanti for lån og eiererklæring. 5. Steinkjer kommune innvilger Steinkjerhallen AS et likviditetslån på 2,76 mill. kroner med tilbakebetaling innen 1. halvår 2016. Beløpet kommer til utbetaling i 2015 og finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Ved tilbakebetaling blir beløpet i sin helhet å føre tilbake til disposisjonsfondet.
I kommunens budsjett for 2015 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utg. Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Mindre innt. Merinntekt 05200 8190 8700 1252 2 760 000 09400 8190 8800 1252-2 760 000 Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: Rådmannen viser til brev fra Steinkjerhallen AS. Brevet inneholder anmodning om: a. Tidligere garantier: o garantibeløp 54,3 mill. kroner kommunestyrets vedtak i møte 23.03.11. o garantibeløp 12 mill. kroner kommunestyrets vedtak i møte 22.06.11. endres fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. b. Ny garanti på 4 mill. kroner til ombygging av lokaler til Steinkjer Voksenopplæring (samlet kostnad 4 mill. kroner Steinkjer kommune garanterer for hele beløpet). c. Ny garanti på 1,8 mill. kroner til bygging av klatrevegg (samlet kostnad 3 mill. kroner Steinkjer kommune garanterer for 60 % dvs. 1,8 mill. kroner). d. Likviditetslån 4,6 mill. kroner (kommunens andel 2,76 mill. kroner). Steinkjerhallen AS er eid av Steinkjer kommune (60 %) og Nord-Trøndelag fylkeskommune (40 %). Tidligere gitte garantier: Opprinnelig Lånegaranti lånegaranti pr. 31.12.14 K.st. vedtak 23.03.11 54 300 000 K.st. vedtak 22.06.11 12 000 000 66 300 000 56 553 000 Saksvurderinger: Ad. pkt. a) Steinkjerhallen AS har i møter med eierne Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune gjort rede for selskapets anstrengte økonomi, hovedsakelig som følge av lite utleie av friidrettshallen. Steinkjerhallen AS prognoserer et underskudd for 2015 på om lag 2 mill. kroner. I den forbindelse ser selskapet på nye muligheter for utleie samt kostnadsreduserende tiltak. Dette gjelder bl.a. selskapets kapitalkostnader. En refinansiering med bedrede vilkår gjennom endring av garantiform kan stort sette rette opp den økonomiske situasjonen på kort sikt. På lengre sikt, bl.a. når avdragsfrihet på et lån opphører, er imidlertid utfordringene større. Større aktivitet i hallen bl.a. gjennom bygging av klatrevegg antas å gi positiv effekt. Som det er gjort rede for ovenfor er en betydelig del av selskapets lånegjeld garantert gjennom simpel garanti fra henholdsvis Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Definisjoner: Simpel garanti: Selvskyldnergaranti: En erklæring som en kausjonist undertegner som garanti for oppfyllelse av visse økonomiske forpliktelser for en annen (skyldner). Ved bruk av simpel garanti må kreditor ved eventuelt mislighold først søke dekning hos skyldneren (debitor), før kreditor kan kreve noe fra kausjonisten. En erklæring om å innfri en gjeld ved forfall. En selvskyldnergaranti undertegnes av en kausjonist, dvs. en som garanterer for et lån for en annen (en skyldner). Hvis skyldneren ikke oppfyller sin gjeldsforpliktelse til rett tid, kan kreditor (f.eks. en bank) kreve betaling fra kausjonisten med en gang (ved forfall).
Tidligere var det slik at forskriften om kommunale (og fylkeskommunale) garantistillelser inneholdt kun bestemmelser om garantier i form av simpel garanti. Fra 2008 ble forskriften endret og det ble åpnet for selvskyldnergarantier. Etter hvert har låneinstitusjonene tilpasset seg denne situasjonen og i de tilfeller det kreves kommunal garanti er dette i form av selvskyldnergaranti. Gjennom selvskyldnergaranti påtar kommunen seg en større risiko sammenlignet med simpel garanti. Derav følger at banken tar en lavere pris (antatt renteforskjell 0,4 0,5 prosentpoeng) ved å låne ut penger når det foreligger selvskyldnergaranti. Dette ønsker Steinkjerhallen AS å benytte seg av. Antatt innsparing ved endring av garantiform er lavere rentekostnader tilsvarende 1,7 mill. kroner pr. år. I praksis betyr endring av garantiform ingen økning i risiko for kommunen eller fylkeskommunen. Ved en eventuell prekær økonomisk situasjon for selskapet vil ansvaret uansett hvile på de to eierne. Rådmannen gjør oppmerksom på at garantien er avgrenset i den forstand at kommunen ikke garanterer overfor næringsvirksomhet jfr. kommuneloven. Rådmannen tilrår at kommunens garanti endres fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Ad. pkt. b.) Steinkjer Voksenopplæring har behov for utvidede lokaler pga. økt aktivitet bl.a. som følge av den økte flyktningetilstrømmingen. Voksenopplæringen har i dag tilhold ved Campus og den beste løsningen er om det er muligheter for utvidede lokaler i tilknytning til dagens virksomhet. Steinkjerhallen AS har foretatt en gjennomgang av romsituasjonen, utvidede arealer kan skaffes men krever ombyggingskostnader tilsvarende 4 mill. kroner. Ombyggingen må lånefinansieres og kommunen må stille selvskyldnergaranti for hele beløpet. Det er en fordel at kapasiteten ved Steinkjerhallen utnyttes best mulig samtidig som voksenopplæringen får konsentrert mesteparten av sin virksomhet på et sted. Rådmannen tilrår at kommunen stiller selvskyldnergaranti for et beløp på 4 mill. kroner. Ad. pkt. c.) Som et av tiltakene for å øke aktiviteten og inntjeningen i hallen er bygging av klatrevegg. Steinkjerhallen har foretatt en kartlegging og funnet at det eksisterer et marked for en slik investering. Kostnadene utgjør 3 mill. kroner og Steinkjer kommune er bedt om å garantere for sin andel (60 %) av investeringen dvs. 1,8 mill. kroner. Det er ikke gitt noen dokumentasjon som viser at dette er forretningsmessig lønnsomt. Rådmannen går ut fra at de sonderinger som er foretatt er realistiske med hensyn til den forutsatte aktivitetsøkningen. Rådmannen tilrår at kommunen stiller selvskyldnergaranti for et beløp på 1,8 mill. kroner.
Samlet pkt. a.-c.) Steinkjer kommunes garantiansvar ved en refinansiering av Steinkjerhallens lån + nye lån: Saldo lån pr. 31.12.14 knyttet til tidligere garantier 56 553 000 Lån til ombygging til Voksenopplæringen 4 000 000 Lån bygging klatrevegg (kommunens andel 60 %) 1 800 000 Samlet 62 353 000 Garantien gis som selvskyldnergaranti. Lånet på kr. 62.353.000,- vil være nedbetalt i 2042. Ad. pkt. d.) Steinkjerhallen AS har bedt eierne om et kortsiktig likviditetslån på 4,6 mill. kroner inntil effekten av refinansieringen av selskapets lån kommer til syne i regnskapet for hallen. Lånet vil bli tilbakebetalt senest i løpet av 1. halvår 2016. Kommunens andel av likviditetslånet utgjør 2,76 mill. kroner (60 %). Utlånet finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Beløpet vil bli å føre tilbake når lånet innfris i 2016.