LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201720 ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING
INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020 S 10 Budsjettskjema 1A S 11 Budsjettskjema 1B S 12 Driftsrapport hovedposter S 14 Hovedoversikt på rammenivå 2017 2020 S 15 Nye tiltak drift 20172020 S 17 Budsjettskjema 2A S 18 Budsjettskjema 2B S 19 Nye og videreførte tiltak investering 20172020 S 21 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 2
INNLEDNING Lovgrunnlaget års budsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til års budsjettets innhold og 47 omhandler års budsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om års budsjett, fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet 2017 er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet 2017. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av kommende års budsjetter. Planprosessen Økonomiplan 2017 2020 bygger på gjeldende økonomiplan (20162019). I tillegg er det lagt inn nye tiltak både på investering og drift. Det er alltid flere usikkerhetsmomenter i fht rammebetingelser, jo lengre ut i perioden en kommer. Usikkerheten er knyttet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall, evt ny kommunestruktur osv. I formannskapets møte 17.10.16,samt på arbeidsmøte med kommunestyre 02.11.16 redegjorde administrasjonssjefen for de økonomiske utfordringene/muligheter kommunen står ovenfor. Virksomhetene har også i årets budsjettprosess, hatt prosesser internt for å vurdere mulige effektiviserings/nedskjæringstiltak. Dette har vært med å bidra til at administrasjonssjefen har funnet rom for mange av virksomhetenes meldte ønsker og behov. Hovedsatsningsområde: I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 3
DEMOGRAFI Befolkningsutvikling og konsekvenser for tjenestetilbudet. Utviklingen i folketall har vært noe svingende de siste 10 15 år, men det virker som om nedgangen i folketallet har snudd, og det har de senere år vært en jevn økning, noe som bl a virker positivt inn på innbyggertilskuddet i rammeoverføringene. Tallet har også i 2016 økt jevnt og pr 3 kvartal har vi det høyeste innbyggertall på 12 år. Alderssammensetningen oppdateres pr 1 januar, og tallene er i fht folkemengden som var da. Aldersgruppen 615 og 16 66 år, samt 80 89 år har en svak nedgang, mens de yngste og de eldste har en økning. Gruppen 05 år har økt betydelig de siste 12 år med 70 barn til årsskiftet 2015/2016. Hittil i år er det født 30 barn, og det forventes ytterligere 3 fødsler før årsskiftet. Dette har hatt som konsekvens et behov for satsing/utvidelse av barnehagetilbudet, og andel utgifter til barnehage i % av kommunens netto driftsutgifter har de siste 4 årene økt fra 8,3% til 12,1%. Dette er en satsing som må fortsette, skal vi klare å holde tritt med de store fødselskullene vi har hatt over flere år. Skolealdergruppen 615 har hatt en betydelig reduksjon de samme årene på 97 personer. Men økningen som er på den minste aldersgruppen vil etter hvert gå over i skole aldersgruppen og det er derfor viktig å være i forkant av behov for utvidelse av skoletilbud. Pr i dag er det 210 elever ved LBU, noe som sannsynligvis vil øke til ca 285 i 2025, forutsatt samme skolestruktur som i dag. Allerede i dag er det til dels trange og vanskelige forhold i fht å få til en god logistikk og gode undervisningsfasiliteter for alle. Den eldste aldersgruppen 80+ år har vært veldig stabil frem til 2013, men har siden da økt jevnt med 30 personer siste 3 år. Dette er begynnelsen på «eldrebølgen «for Leirfjord kommune, som sannsynligvis vil nå sin topp rundt 202530. Det er derfor svært viktig at det gjennomføres god planlegging for at tjenestene skal være robuste nok til å håndtere dette. Samhandlingsreformens konsekvenser forsterker dette ytterligere, gjennom kommunalt ansvar for øyeblikkelig hjelp både for innbyggere med somatiske sykdomstilstander og rus /psykiatriproblematikk. Kompetanse og konkurranse om arbeidskraft vil være viktige faktorer. I Strategisk kompetanseplan er kompetanseheving, spesielt gjennom satsing på kompetanseheving av allerede ansatte, valgt som strategi for å møte disse utfordringene Både årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 inneholder tiltak for å møte disse endringene i befolkningsutviklingen. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 4
2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 kv 2016 Fig 1. Befolkningsutvikling antall personer Utvikling fordelt på alder perioden 2005 2 kvartal 2016 målt 1. juli 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 kv 2016 Innbyggere 124 124 121 101 112 111 122 130 160 170 188 194 0 5 år Innbyggere 6 15 år 333 310 276 267 256 277 260 232 223 227 243 236 Innbyggere 16 66 år 1 353 1 388 1 388 1387 1383 1416 1441 1410 1436 1442 1427 1417 Innbyggere 209 189 191 193 201 203 196 198 211 224 238 245 67 79 år Innbyggere 108 116 117 113 109 105 107 108 104 96 89 83 80 89 år Innbyggere Over 90 år 29 29 30 29 27 28 34 29 30 29 31 35 Sum innb. 2 156 2 156 2 123 2 090 2088 2140 2160 2107 2164 2188 2216 2210 Fig 2: Alderssammensetting antall personer 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 05 år 615 år 1666 år 67+ år Fig 3 Utvikling i alderssammensetting antall personer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 5
Arbeidsledighet Befolkningsutviklingen i kommunen vil være nært knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen, og mulighetene for å skaffe seg gode, stabile og interessante jobber i og i nærheten av kommunen. Det er fortsatt optimisme i arbeidsmarkedet i regionen. I arbeidsledighetstallene for Leirfjord kan en se at den store økningen i arbeidsledigheten i 2013 ser ut til å ha snudd, selv om ledigheten svinger noe de siste årene.. Det er ved årsskiftet 2015/2016 10 kvinner og 16 menn i yrkesaktiv alder som er registrert arbeidsledige, 2,6 % menn og 2,1 % kvinner. Ledigheten for menn er på det laveste på 8 år, mens ledigheten for kvinner er forholdsvis jevn. Det er stor grad av arbeidspendling, både ut og inn av kommunen og åpning av Toven tunnelen i november 2014 antas å ha gitt innvirkning på både bosetting og sysselsetting. 6 5 4 3 2 2,3 3,9 3,8 4,9 2,8 4,5 3,8 2,6 menn Kvinner 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fig 4 Arbeidsledighet i % Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 6
ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema 1A( s 11 ) og 1B (s 12) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A( s 18) og 2B (s19) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall(kostra) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune er i KOSTRA gruppe 2 dvs små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og middel frie disponible inntekter For å kunne se utviklingen er det tatt med tall fra de siste 3 år. For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA tall for de øvrige 3 HALD kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for KOSTRA gruppe 2. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer, og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Regnskap 2013 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 0,9 3,3 5,1 5,2 1,9 1,8 av brutto driftsinntekt Netto driftsresultat i % 1,3 2,8 3,3 4,1 1,3 2,3 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 194,6 214,2 266 240,9 221,2 205,6 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 6,0 5,0 25,6 14,9 11,9 15,2 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner 56 562 69 294 59 328 47 917 51 374 53 471 pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 59 176 74 204 86 200 71 819 53160 54 156 Regnskap 2014 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 0,8 2,9 2,5 0,6 0,5 0,2 av brutto driftsinntekt Netto driftsresultat i % 0,1 2,6 2,6 0,1 0,1 0,4 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 189,8 230,6 294,2 251,4 216,4 220,1 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 2,0 0,1 32,9 6,5 8,0 9,3 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner 59015 71905 60016 49402 52647 55528 pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 56677 81963 100283 82108 53786 59093 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 7
Regnskap 2015 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 1,6 2,3 3,2 0,7 1,7 1,3 av brutto driftsinntekt Netto driftsresultat i % 2,2 2,4 2,4 0,3 2,4 1,8 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 187,2 234,5 292,3 260,1 225,2 230,1 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 2,5 1,8 18,4 7,9 12,5 14,2 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner 60466 72593 60993 50560 53956 56285 pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 55157 84577 107518 93395 61827 64785 DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder er statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I års budsjettet for 2017 er det budsjettert kr 101 638 000, i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 44 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med kr 44 063 000, i skatt på inntekt og formue og kr 5 800 000, i eiendomsskatt. For nærmere informasjon vises det til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2017. Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Rammetilskuddet påvirkes bl.a av innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 5), har folketallet i kommunen gått opp fra 2015 til 2016, og er på sitt høyeste nivå på 12 år. Lønns og prisstigning Det er budsjettert med varierende grad av prisstigning/endring på forbruksposter i hele økonomiplanperioden, basert på konkrete erfaringstall. Det er likeledes budsjettert for mellomlønnsoppgjør i 2017. Sosiale utgifter Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 15,28% på fellesordningen/folkevalgte og 17,77% for sykepleiere. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 12,25 %. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5,1 %. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 8
Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av 15.12.2000 om årsbudsjettet fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2017 Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift 2017 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2017 2020 g Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift 2017 2020, står på side 11 og 12. INVESTERING Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg de siste årene, og det nærmer seg nå et behov for utbygging/ombygging av flere andre store bygg. I fireårs perioden foreslås det opptak av nye lån på til samme kr 59 564 000,, mens det samtidig betales avdrag på til sammen kr 30 929 000, i planperioden. Fullstendig liste over nye investeringstiltak står på side 21. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av 15.12.2000 om års budsjett fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 2017 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 2017 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen også tatt med alle årene i økonomiplanperioden 20172020. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 9
ØKONOMIPLAN FOR 2017 2020 Årsbudsjettet for 2017 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Skatteinntekter består av inntekts og formueskatt samt eiendomsskatt. Det er lagt inn skatteanslag tilsvarende KS sin prognose, flatt for hele planperioden. Eiendomsskatten er foreslått videreført tilsvarende samme promillesats som for 2016 dvs 5,5 promille for boliger. Fra innføringen av eiendomsskatt i 2009, ble det gjort et vedtak i kommunestyre om at en ikke skulle legge 100% av taksten til grunn for skatten, men bruke kun 90%. Dette foreslås videreført. Retaksering av verker og bruk skal gjøres hvert 10 år, og ble gjennomført i 2015. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn innbyggertilskudd i fht innbyggertall pr 01.07.16 2215 innbyggere. Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. erinntekter er økt er videreført på samme nivå som i år, bortsett fra på 2 områder Middagsombringing med 5 kr fra kr 60/70 på liten/stor porsjon Skjenkebevilgninger fra kr 350 til 500,, som er mer i tråd med omkringliggende kommuner. Statlig fastsatte betalingssatser følger statlige beslutninger Selvkostavgifter er ikke lagt inn med økning, da vi er i balanse i fht selvkost Driftsutgifter er økt flatt med en 1 %. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i 1 000 kroner) Investeringsregnskapet viser et stort behov for nye tiltak på flere områder, noe som fører et stort låneopptak i 4 års perioden. Det foreslåtte låneopptak på kr 59 564 000, for økonomiplanperioden, og med en nedbetaling på likt nivå som i dag, vil gi en økning i lånegjeld til ca kr 82 195, pr innbygger. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Saldo 01.01 154 000 152 400 156 223 177 413 175 929 176 986 Nye lån 5 300 10 923 28 290 6 274 9 000 16 000 Avdrag på lån 6 900 7 100 7 100 7 758 7 943 8 128 152 400 156 223 177 413 175 929 176 986 184 858 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 10
Budsjettskjema 1A BUDSJETTSKJEMA 1 A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Leirfjord Skatt på inntekt og formue 44 063 000 44 063 000 44 063 000 44 063 000 Ordinært rammetilskudd 101 638 000 101 638 000 101 638 000 101 638 000 Skatt på eiendom 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 36 300 268 36 300 268 36 300 268 36 300 268 Sum frie disponible inntekter 187 801 268 187 801 268 187 801 268 187 801 268 Renteinntekter og utbytte 1 853 000 1 853 000 1 853 000 1 853 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 2 675 000 2 675 000 2 675 000 2 675 000 Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 7 100 000 7 100 000 7 100 000 7 100 000 Netto finansinntekter/utgifter 7 922 000 7 922 000 7 922 000 7 922 000 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 355 700 355 700 355 700 355 700 Til ubundne avsetninger 5 440 595 5 440 595 5 440 595 5 440 595 av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 av ubundne avsetninger 459 589 459 589 459 589 459 589 av bundne avsetninger 886 199 886 199 886 199 886 199 Netto avsetninger 4 450 507 4 450 507 4 450 507 4 450 507 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift 175 428 761 175 428 761 175 428 761 175 428 761 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 167 700 433 167 590 433 167 580 433 167 570 433 Merforbruk/mindreforbruk 7 728 328 7 838 328 7 848 328 7 858 328 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 11
BUDSJETTSKJEMA Leirfjord erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån RESULTAT Motpost NETTO Budsjettskjema 1B 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 9 636 226 9 636 226 9 636 226 9 636 226 salgs og leieinntekter 11 513 772 11 513 772 11 513 772 11 513 772 med krav til motytelse 50 408 208 50 408 208 50 408 208 50 408 208 101 638 000 101 638 000 101 638 000 101 638 000 statlige overføringer 36 300 268 36 300 268 36 300 268 36 300 268 overføringer 0 0 0 0 på inntekt og formue 44 063 000 44 063 000 44 063 000 44 063 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 259 359 474 259 359 474 259 359 474 259 359 474 132 820 431 132 820 431 132 820 431 132 820 431 utgifter 23 861 754 23 861 754 23 861 754 23 861 754 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 31 073 553 30 963 553 30 953 553 30 943 553 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 28 755 745 28 755 745 28 755 745 28 755 745 22 747 156 22 747 156 22 747 156 22 747 156 8 965 000 8 965 000 8 965 000 8 965 000 utgifter 0 0 0 0 DRIFTSUTGIFTER (C) 248 223 639 248 113 639 248 103 639 248 093 639 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 11 135 835 11 245 835 11 255 835 11 265 835 utbytte og eieruttak 1 853 000 1 853 000 1 853 000 1 853 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 avdrag på utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 1 863 000 1 863 000 1 863 000 1 863 000 provisjoner og andre finansutgifter 2 675 000 2 675 000 2 675 000 2 675 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 på lån 7 100 000 7 100 000 7 100 000 7 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 9 785 000 9 785 000 9 785 000 9 785 000 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 7 922 000 7 922 000 7 922 000 7 922 000 avskrivninger 8 965 000 8 965 000 8 965 000 8 965 000 DRIFTSRESULTAT (I) 12 178 835 12 288 835 12 298 835 12 308 835 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 12
BUDSJETTSKJEMA Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger REGNSKAPSMESSIG 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 av disposisjonsfond 459 589 459 589 459 589 459 589 av bundne fond 886 199 886 199 886 199 886 199 av likviditesreserve 0 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 1 345 788 1 345 788 1 345 788 1 345 788 til investeringsregnskapet 0 0 0 0 av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 til disposisjonsfond 5 440 595 5 440 595 5 440 595 5 440 595 til bundne fond 355 700 355 700 355 700 355 700 til likviditetsreserven 0 0 0 0 AVSETNINGER (K) 5 796 295 5 796 295 5 796 295 5 796 295 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 7 728 328 7 838 328 7 848 328 7 858 328 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 13
DRIFTSRAPPORT Leirfjord Lønn Kjøp Kjølp Overføringer Finanskostnader Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter NETTO Driftsrapport hovedposter: HOVEDPOSTER Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 153 113 842 153 511 851 153 275 376 153 275 376 av varer og tjenester 37 754 934 37 644 934 37 634 934 37 324 934 som erstatter egenprod 28 855 745 28 970 745 28 970 745 28 970 745 fra kommunen 22 747 156 22 747 156 22 747 156 22 747 156 29 157 585 28 794 276 29 023 751 29 333 751 KOSTNADER 271 629 262 271 668 962 271 651 962 271 651 962 21 228 998 21 268 698 21 268 698 21 268 698 50 425 208 50 425 208 50 408 208 50 408 208 til kommunen 187 801 268 187 801 268 187 801 268 187 801 268 12 173 788 12 173 788 12 173 788 12 173 788 INNTEKTER 271 629 262 271 668 962 271 651 962 271 651 962 UTGIFT 0 0 0 0 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 14
Rammeområder Sum Sum Netto Hovedoversikt på rammenivå 201619 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Administrasjonssjefen inntekt 933 665 933 665 933 665 933 665 utgift 22 194 612 22 084 612 22 074 612 21 764 612 utgift 21 260 947 21 150 947 21 140 947 20 830 947 Servicetorget Sum inntekt 91 102 91 102 91 102 91 102 Sum utgift 6 468 398 6 468 398 6 468 398 6 468 398 Netto utgift 6 377 296 6 377 296 6 377 296 6 377 296 Leland barnehage Sum inntekt 2 226 558 2 226 558 2 226 558 2 226 558 Sum utgift 13 894 438 13 894 438 13 894 438 13 894 438 Netto utgift 11 667 880 11 667 880 11 667 880 11 667 880 Leines barnehage Sum inntekt 1 116 942 1 116 942 1 116 942 1 116 942 Sum utgift 5 873 145 5 873 145 5 873 145 5 873 145 Netto utgift 4 756 203 4 756 203 4 756 203 4 756 203 Leirfjord barne og ungdomsskole Sum inntekt 3 222 338 3 222 338 3 222 338 3 222 338 Sum utgift 23 392 166 23 392 166 23 392 166 23 392 166 Netto utgift 20 169 828 20 169 828 20 169 828 20 169 828 Ulvangen oppvekstsenter Sum inntekt 524 100 524 100 524 100 524 100 Sum utgift 3 960 445 2 070 445 2 070 445 2 070 445 Netto utgift 3 436 345 1 546 345 1 546 345 1 546 345 Tverlandet oppvekstsenter Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 15
Rammeområder Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Sum inntekt 351 208 351 208 351 208 351 208 Sum utgift 4 028 916 4 028 916 4 028 916 4 028 916 Netto utgift 3 677 708 3 677 708 3 677 708 3 677 708 Pleie og omsorg Sum inntekt 7 934 838 7 934 838 7 934 838 7 934 838 Sum utgift 46 244 237 46 244 237 46 244 237 46 244 237 Netto utgift 38 309 399 38 309 399 38 309 399 38 309 399 Teknikk og eiendom Sum inntekt 8 043 911 8 043 911 7 956 911 7 956 911 Sum utgift 24 269 679 24 282 136 24 045 671 24 045 671 Netto utgift 16 225 768 16 338 225 16 088 750 16 088 750 Helse og Velferd Sum inntekt 21 389 618 21 429 318 21 429 318 21 429 318 Sum utgift 34 865 935 35 366 787 35 366 487 35 366 487 Netto utgift 13 476 317 13 937 469 13 937 469 13 937 469 Barnevern Sum inntekt 40 805 782 40 805 782 40 805 782 40 805 782 Sum utgift 46 804 226 46 804 226 46 804 226 46 804 226 Netto utgift 5 998 444 5 998 444 5 998 444 5 998 444 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 16
NN Nye tiltak drift 20172020 Forklaring på tiltakene er samlet i et eget hefte; Administrasjonssjefens innstilling tiltak med forklaringer. Der står også de tiltakene som har vært foreslått i budsjettprosessen, men som ikke er med i administrasjonssjefens innstilling. 2017 2018 2019 2020 Administrasjonssjef 500 000 500 000 500 000 200 000 Frivilligsentral utredning og etablering 100 000 200 000 200 000 200 000 Kompetanseheving i h.h.t. kompetanseplan 300 000 300 000 300 000 0 Kultur tilskudd utbedring salgsbod idrettsanlegg 100 000 0 0 0 Servicetorget 246 985 246 985 246 985 246 985 Servicetorget 50% stilling 246 985 246 985 246 985 246 985 Leland barnehage 50 000 50 000 50 000 50 000 Leland barnehage åpen gård/drømmeslottet 50 000 50 000 50 000 50 000 Pleie og omsorg 1 394 771 1 394 771 1 394 771 1 394 771 PLO Matinnkjøp til Leirfjord sentralkjøkken 100 000 100 000 100 000 100 000 PLO Medikamenter sykehjem 100 000 100 000 100 000 100 000 PLO Medisinske forbruksvarer sykehjem/ hj.baserte tjen. 150 000 150 000 150 000 150 000 PLO Omsorgslønn hjemmebaserte tjenester 126 120 126 120 126 120 126 120 PLO økt bemanning 50 % stilling ø.hjelp rus/psyk. 306 651 306 651 306 651 306 651 PLO Økt grunnbem.ved Leirfjord sykehjem 1,0 stilling 612 000 612 000 612 000 612 000 Teknikk og eiendom 616 499 628 956 409 481 409 481 Teknikk og eiendom lærling 107 018 219 475 0 0 Teknikk og eiendom utredning utstyr/kompetanse 100 000 0 0 0 Teknikk og eiendom øke ordinært veivedlikehold 409 481 409 481 409 481 409 481 Helse og velferd 308 783 769 635 769 635 769 635 Fysioterapi 50 % driftstilskudd/ 50 % kommunal fysioter. 0 460 852 460 852 460 852 Helse 50% stilling som helsesøster 308 783 308 783 308 783 308 783 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 17
BUDSSJETTSKJEMA Leirfjord Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Dekning Avsetninger Årets Inntekter Tilskudd Kompensasjon Mottatte Andre Sum Overført Sum Udekket/udisponert INVESTERING Budsjettskjema 2A 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 i anleggsmidler 64 314 000 7 837 500 16 200 000 19 950 000 og forskutteringer 2 000 000 0 0 0 av aksjer og andeler 670 000 670 000 670 000 670 000 på lån 0 0 0 0 av tidligere års udekket 0 0 0 0 870 000 870 000 870 000 870 000 finansieringsbehov 67 854 000 9 377 500 17 740 000 21 490 000 av lånemidler 28 290 000 6 274 000 9 000 000 16 000 000 fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 til investeringer 18 000 000 0 4 000 000 0 for merverdiavgift 9 060 000 1 563 500 3 200 000 3 950 000 avdrag på utlån og refusjoner 3 694 000 730 000 730 000 730 000 inntekter 140 000 140 000 140 000 140 000 ekstern finansiering 59 044 000 8 567 500 16 930 000 20 680 000 fra driftsregnskapet 0 0 0 0 av tidligere års udisponert 0 0 0 0 av avsetninger 8 670 000 670 000 670 000 670 000 finansiering 67 854 000 9 377 500 17 740 000 21 490 000 0 0 0 0 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 18
BUDSJETTSKJEMA Leirfjord Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger FINANSIERINGSBEHOV Salg Mottatte Overføringer BUDSJETTSKJEMA 2B 2B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0 salgsinntekter 0 0 0 0 med krav til motytelse 2 964 000 0 0 0 for merverdiavgift 9 060 000 1 563 500 3 200 000 3 950 000 overføringer 18 000 000 0 4 000 000 0 overføringer 0 0 0 0 utbytte og eieruttak 140 000 140 000 140 000 140 000 INNTEKTER (L) 30 164 000 1 703 500 7 340 000 4 090 000 0 0 0 0 utgifter 0 0 0 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 55 094 000 6 274 000 13 000 000 16 000 000 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 160 000 0 0 0 9 060 000 1 563 500 3 200 000 3 950 000 provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 utgifter 0 0 0 0 UTGIFTER (M) 64 314 000 7 837 500 16 200 000 19 950 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 av aksjer og andeler 670 000 670 000 670 000 670 000 tidligere års udekket 0 0 0 0 til ubundne investeringsfond 870 000 870 000 870 000 870 000 til bundne fond 0 0 0 0 til likviditetsreserve 0 0 0 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 3 540 000 1 540 000 1 540 000 1 540 000 (O = M+NL) 37 690 000 7 674 000 10 400 000 17 400 000 av lån 28 290 000 6 274 000 9 000 000 16 000 000 av aksjer og andeler 0 0 0 0 avdrag på utlån 730 000 730 000 730 000 730 000 fra driftsregnskapet 0 0 0 0 av tidligere års overskudd 0 0 0 0 av disposisjonsfond 0 0 0 0 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 19
BUDSJETTSKJEMA UDEKKET/UDISPONERT 2B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 av bundne driftsfond 0 0 0 0 av ubundne investeringsfond 8 670 000 670 000 670 000 670 000 av bundne investeringsfond 0 0 0 0 FINANSIERING (R) 37 690 000 7 674 000 10 400 000 17 400 000 (S = OR) 0 0 0 0 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 20
2017 Nye og videreførte tiltak investering 20172020 2018 2019 2020 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 59 079 000 4 040 000 2 740 000 2 740 000 AP Ballbinge Leines 2015 2016 200 000 0 0 0 AP Ballbinge Ulvangen 2016 200 000 0 0 0 AP/FrP ENØKtiltak LBU 2016 120 000 0 0 0 AP/FrP Fiberkabel 2016 2 500 000 2 500 000 1 200 000 1 200 000 AP/FRP kommunal tomteutvikling 2016 1 250 000 0 0 0 Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter 2016 2016 870 000 870 000 870 000 870 000 KLP egenkapitaltilskudd 2016 2016 670 000 670 000 670 000 670 000 Leland barnehage Utvidelse av tilbudet 2016 2016 28 125 000 0 0 0 Omsorgsboliger Investeringstilskudd 2016 18 000 000 0 0 0 SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest 2015 2016 884 000 0 0 0 SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines 2016 2016 5 000 000 0 0 0 Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna 2016 1 100 000 0 0 0 Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger 2016 2016 160 000 0 0 0 Nye tiltak 8 775 000 5 337 500 15 000 000 18 750 000 Brannvern ny mannskapsbil 150 000 0 0 0 Brannvern ny slepepumpe/revidering pumpe på bil 375 000 0 0 0 Forvaltningslån 2016 2 000 000 0 0 0 IKT div investeringer 200 000 0 0 0 Kultur utstyr hall/kantine 187 500 0 0 0 LBU brannsikringstiltak etter pålegg 1 300 000 0 0 0 LBU/Helsesenter forprosjekt + utbygging helsesenter 1 250 000 3 125 000 3 125 000 18 750 000 LBU/Tverlandet Ipad og PC 337 500 337 500 0 0 Leines barnehage Renovering 2 500 000 0 0 0 PLO komfyr og kjøleromdør kjøkken 100 000 0 0 0 PLO ny bil til ukjøring av mat 200 000 0 0 0 PLO ombygging sykehjem 0 1 875 000 11 875 000 0 Ulvang/Tverlandet diverse oppgradering 175 000 0 0 0 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 21
Forsidefoto: Rigmor Otting Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan 20172020 22