FREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode

FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2014 Handlingsplanperiode 2014 2017 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste

- 2 - Innledning... - 3 - Overordnede planer og styring - organisering... - 4 - Utviklingstrekk... - 4 - Formål - kjerneoppgaver... - 6 - Kvalitetspolitikken... - 7 - Generelt for alle avdelinger... - 7 - Kvalitetspolitikk Vannverket... - 7 - Miljøpolitikken... - 8 - FREVARs Miljøpolitikk... - 8 - Personalpolitikken... - 9 - Forutsetninger... - 9 - Verdigrunnlag... - 9 - Normer for god adferd... - 9 - Etiske retningslinjer... - 10 - Overordnet fra Fredrikstad kommune... - 10 - FREVAR... - 10 - Overordnede HMS-mål... - 10 - Opplæring... - 10 - Avvikssystemet og FIN... - 10 - Dokumenthenvisning... - 11 - Mål og tiltak... - 11 - Den tre-delte bunnlinjen... - 11 - Hovedmål... - 11 - Økonomidelen drift... - 11 - Generelle kommentarer... - 18 - Saksopplysninger... - 18 - Generelt... - 18 - Avløpsrenseanlegget... - 18 - Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA)... - 18 - Avfallshåndtering... - 19 - Vannverket... - 19 - Intern drift og adm. og ledelse... - 19 - Forretningsområde avløp... - 19 - Økonomidelen investeringer... - 19 - Investeringsbudsjettet... - 19 - Oversikt investeringer... - 20 - Økonomidelen rapport og styringsinformasjon... - 21 - Bemanning... - 22 - Opplæring... - 22 - Underlagsdokumenter... - 22 -

- 3 - Innledning FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et moderne samfunns behov for VAR tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter, formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor samfunn, miljø og økonomi favner hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs. Årsbudsjett 2014 og Handlingsplan 2014 2017, er FREVARs overordnede styringsverktøy, sammen med mål- og strategidokumentet. Rammebetingelsene for energigjenvinning av avfall i Norge, har blitt dårligere år for år de siste 10 årene. De reduserte markedsprisene for mottak av avfall til forbrenning med energigjenvinning gjør at stort sett alle norske energigjenvinningsanlegg sliter med lønnsomhet. I Norge planlegges for tiden ingen investeringer i nye anlegg for energigjenvinning av avfall. For FREVAR er 2013 et avgjørende år, da vi forhandler med eks isterende og nye kunder om salg av dampenergi. Vesentlig høyere priser er en forutsetning for fortsatt drift av energigjenvinningsanlegget. I 2013 har FREVAR startet opp ny biogassproduksjon med anlegg for mottak av organiske restfraksjoner som råtnes ut til biogass. Biogassen foredles til drivstoff som i all hovedsak brukes lokalt av rutebusser. Tiltaket er positivt for miljø og samfunn samt langsiktig økonomisk lønnsomt. Den forbedrede luftkvaliteten i Østfold får vi fra første dag og for hver gang biogass erstatter spesielt dieseldrevne kjøretøy. FREVAR og Teknisk drift er enige om at drikkevannet bør behandles ytterligere ved filtrering gjennom aktivt kull. Bystyret vil med dette plandokumentet godkjenne investeringen som sikrer at Fredrikstad samfunnet har nok trygt vann i overskuelig fremtid. Alt over- underskudd innenfor de forskjellige avgiftsområdene føres mot bundet selvkostfond pr. område. Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet: Vann 14.780.000 m 3 Avløp 15.000.000 m 3 Avfall til energiutnyttelse 92.000 tonn Energi 200.000.000 kwh Masser 30.000 tonn Organiske restfraksjoner 30.000 tonn Biogass 1.900.000 m 3 FREVAR, 15. oktober 2013 Fredrik Hellström direktør

- 4 - Overordnede planer og styring - organisering FREVAR har siden mars 2002 vært organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune. Foreliggende handlingsplan er forankret i Fredrikstad kommunes handlingsplan for 2013 2016 samt kommuneplan for 2006 2017. FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er underlagt bystyret. Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Styret ved FREVAR KF vedtar personalreglementer som gjelder for foretaket. Det er vedtatt egne vedtekter for FREVAR KF. Lover, forskrifter, reglement, vedtekter, konsesjoner, strategidokument med hovedmål og selskapets egen kvalitets- og miljøpolitikk er styrende for bedriftens aktiviteter. FREVAR KF ledes etter prinsipper om helhetsledelse, medvirkning og delegering av ansvar og myndighet. Samtidig er den enkelte ansatt sin medvirkning til at foretaket drives effektivt viktig. FREVAR er avhengig av å kunne rekruttere, samt beholde en humankapital som ønsker, vil og kan skape resultater. Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret vedtar og iverksetter styret i FREVAR KF de investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett. Budsjett 2014 og handlingsplan 2014-2017 viderefører arbeidet med å produsere godt og sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi. Den daglige driften skjer etter delegert fullmakt til direktør. Bedriftens arbeidsoppgaver er fordelt på forskjellige drifts- og støtteavdelinger som fullt ut benytter de utstrakte synergiforholdene som kjennetegner FREVAR. Mellom disse avdelingene samarbeides det effektivt til beste for FREVAR KF som et helhetlig foretak. Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny foretningsvirksomhet godkjennes av bystyret. Utviklingstrekk FREVARs satsning på biogass styrker den lokale produksjonen, og bruken av klimanøytralt drivstoff i Østfold. Det er også en glede for alle innbyggere at overgangen fra diesel har viktige helsemessige positive effekter slik at astmainduserende gasser som NOx og støv (sot) fra busstrafikken reduseres signifikant. Ytterligere kretsløpstankegang i samfunnet vil bidra til å sette organiske restprodukter i et kretsløp som alle tjener på. FREVARs nye biogassanlegg er pr. oktober-13 fortsatt under innkjøring, men viktig kunnskap og driftserfaring er allerede ervervet. Kompetanse om enda bedre utnyttelse av anlegget utgjør en plattform for suksess.

- 5 - FREVARs unike sammensetning av kompetanse for å drive VAR anlegg gjør det mulig å se, samt bruke synergier, som gir merverdi (miljø, økonomi, samfunn) sammenlignet med å drive hver enhet separat. Videreutviklingen av FREVAR sammen med styret, kunder og de ansatte blir en sentral aktivitet også i 2014. FREVAR KF har et godt utgangspunkt for å lykkes i dagens krevende marked og rammevilkår, gjennom vårt ansvar for både konkurranseutsatt virksomhet, og virksomhet innenfor selvkostområdet. Dette har gitt og gir foretaket kompetanse, forretningsforståelse, beslutningssystemer og arbeidsmoral som i vesentlig grad har bidratt til at vi over mange år har oppnådd meget gode resultater. FREVAR opplever et generasjonsskifte som vil vare over flere år. For å møte dette gjennomføres det løpende mindre omorganiseringer i ledergruppe, stab samt på driftsavdelingene. Vi fokuserer også på at man ved nyrekruttering til FREVAR må utvise fleksibilitet for, dersom behovet oppstår, å kunne løse oppgaver på flere av FREVARs driftsavdelinger. Tilsvarende krav har FREVAR på alle administrative stillinger. Vi mener at sikring av FREVARs fremtidige resultater ligger i foretakets evne til utvikling av humankapitalen. Oppsummert er våre fremtidige resultater sterkt knyttet til åpenhet for endringer og nytenking. For 2014 tar vi derfor med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a): - Oppstart av biogassproduksjon i ny råtnetank med viktig samhandling mellom flere disipliner: drift, marked og ikke minst anvendt kjemi til det beste for vårt felles miljø. - Energiforhandlinger med industrien. Vi ønsker, og arbeider med stor innsats for, at det skal være nye avtaler på plass senest 31.12.13. Pr. oktober pågår det fortsatt forhandlinger mellom FREVAR og potensielle industrikunder. - Drift av deponi. Det arbeides aktivt med utvikling av nye deponier og prosessarealer. Slikt arbeid må gjennomføres med fokus på langsiktighet og forutsigbarhet. - Investering i kullfilter som behandlingstrinn på vannverket. Det forutsetter bystyrets godkjennelse, og er et viktig tiltak for å sikre byens drikkevann når blant annet klimaendringene fortsetter å endre rammebetingelser for produksjon av drikkevann. - Utnyttelse av restlevetid på avløpsrenseanlegget. Anlegget er i 2014 25 år gammelt, og gjør en god jobb med å separere forurensing. Krav fra myndigheter om ytterligere rensing gjør at FREVAR undersøker ny teknologi for, helt eller delvis, å unngå nye investeringer i 100 millioner kroners klassen. Tab. Over fordeling av omsetning på næring og selvkost. Omsetning BU 2014 BU 2013 RE 2012 RE 2011 Selvkost 81.840.000,- 76.707.085,- 73.172.107,- 73.760.000,- Næringsvirksomhet 148.539.099,- 114.133.000,- 125.706.517,- 129.760.000,- Totalt 230.379.099,- 190.840.085,- 198.878.624,- 203.520.000,- % andel næring 64,48% 59,8% 63,21% 63,8%

- 6 - Formål - kjerneoppgaver 3 Foretakets formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre. I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i kommunestyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges. 7 Begrensninger i fullmakter Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer kommunestyret vedtar i økonomiplanen og det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune. Kommunestyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling. 9 Annet regelverk Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instrukser som kommunen til enhver tid gir. (Fra foretakets vedtekter).

- 7 - Kvalitetspolitikken Generelt for alle avdelinger FREVAR skal levere varer og tjenester av en kvalitet som beskrevet i inngåtte leveranseavtaler. Tilvirkning og produksjon skal skje innen for de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner som gjelder for selskapet. For FREVAR avdeling vannverket gjelder i tillegg følgende kvalitetspolitikk vedtatt av styret den 12.05.2004: Kvalitetspolitikk Vannverket FREVARs Kvalitetspolitikk Som et verktøy for å ivareta kvaliteten på drikkevannsproduksjonen, er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO 9001:2000. Drikkevann: 1. er innbyggernes viktigste næ ringsmiddel. 2. er viktig for innbyggernes helse. 3. er viktig for byens næring og industri. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og skal produsere: nok vann. så god kvalitet som teknisk mulig innenfor gitte økonomiske rammer. FREVAR skal i tillegg til daglige leveranser prioritere beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander. Vedtatt i styret 12.05.2004, justert i styremøte 15.09.2004

- 8 - Miljøpolitikken FREVARs miljøpolitikk er offentlig og allment tilgjengelig for distribusjon internt, eksternt og til kunder, leverandører eller andre interesserte. Aktuell informasjon er tilgjengelig på informasjonstjeneren http://www.frevar.com. FREVARs Miljøpolitikk Foretaket har som grunnleggende målsetning å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner/ tillatelser. Hver enkelt del av foretaket har som mål å drive sin virksomhet etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet. Vi bruker kretsløpstankegangen i driften av våre anlegg. FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi. Vi ønsker åpenhet og dialog vedrørende miljøspørsmål. Vedtatt i styret 11.12.2012

- 9 - Personalpolitikken Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Styret ved FREVAR KF vedtar personalreglementer som gjelder for foretaket. Forutsetninger Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i: Arbeidsmiljøloven Hovedtariffavtalen Hovedavtalen IA-avtalen Foretaket har også egen lokal særavtale gjeldende fom. 01.09.03. For øvrig gjelder de 7 personalreglementene for FREVAR KF: Arbeidsreglement Tilsettingsreglement Permisjonsreglement Velferdsreglement Reglement for bil- og kostgodtgjøring Retningslinjer for fleksitidsordningen Telefonreglement Verdigrunnlag Som et kommunalt foretak eid av Fredrikstad kommune, vil FREVAR KF utvikle en organisasjonskultur som bygger på kommunens prinsipper om helhetsledelse. Vi slutter oss til kommunens verdigrunnlag: Nærhet og medvirkning Åpenhet og tillit Effektivitet og trivsel Likeverd og trygghet Normer for god adferd Arbeidstakere og ledelse ved FREVAR KF har i fellesskap utarbeidet normer for god atferd, som er slått opp som påminnelse flere steder i bedriften: Vi er likeverdige og viser respekt for hverandre Vi gir klart uttrykk for egne tanker, meninger, følelser og behov Vi viser en positiv holdning til arbeidet og hverandre og roser og oppmuntrer hverandre Vi tar åpent opp og gjennomarbeider konflikter, og skiller sak og person Vi har innflytelse på egen arbeidssituasjon Alle avgjørelser er forpliktende. Avgjørelser baseres på reell innflytelse av berørte parter.

- 10 - Etiske retningslinjer Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og har i tillegg egne retningslinjer / rutiner. Grunnlaget finnes i: Overordnet fra Fredrikstad kommune Administrative fullmakter Arbeidsreglement Bil- og kostgodtgjøringsreglement FREVAR IK-/Miljøhåndbok, Bind 2 o Kap. 2, Politikk og mål o Kap. 3, Organisering av virksomheten o Kap. 10, Informasjon Arbeidsreglement o Punkt 12, Mottak av gaver o.l. Bil- og kostgodtgjøring Økonomiinstruks Retningslinjer for etisk innkjøp Overordnede HMS-mål FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit, lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass. HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at fastsatte mål oppnås. Opplæring Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer: tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall trygge og sunne arbeidsplasser trygghet mot skader i omgivelsene trivsel på arbeidsplassen minimal forurensning av det ytre miljø Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring basert på den enkeltes basiskunnskaper og bedriftens behov. Dette skal være en kontinuerlig prosess ved FREVAR KF. Avvikssystemet og FIN Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk avvikssystem som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett (Frevar Intra Nett). Aktiv bruk av FIN gjør at informasjonsflyten i foretaket har blitt mer papirløst, og når flere. FIN brukes som oppslagstavle både for foretaket og de ansatte ved at også de

- 11 - representerte fagforeningene har fått sine informasjonssider. Både intern og ekstern web vil bli oppgradert i løpet av 2014. Dokumenthenvisning For øvrig kan det vises til IK-/miljøhåndbok bind 2, kap. 2 Politikk og mål, kap. 6 Helse miljø og sikkerhetsarbeid i daglig drift, kap. 8 Opplæring og kap. 11 Erfaringstilbakeføring Mål og tiltak Den tre-delte bunnlinjen KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner: Økonomiske resultater Miljøhensyn Sosiale hensyn Hovedmål FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Mål- og strategidokument for perioden 2013 2024 ble vedtatt av styret i 2012. Etter en omfattende forenklingsprosess ble foretakets vedtatte hovedmål for perioden: 1. FREVAR skal legge vekt på miljø og kvalitet i prosesser og tjenesteproduksjon. 2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg. Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 21. Økonomidelen drift Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplansperioden. Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter Regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen mellom renter og avskrivninger beregnet etter Regnskapsloven, og nye retningslinjer for beregning av selvkost, er gjennomgående regnskapsført som selvkostjusteringer. I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,025 at det beregnes 2,5 % vekst i planperiodens tre siste år.

- 12 - Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: FREVAR Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 184 804 848 179 331 185 218 017 099 225 286 262 232 967 814 244 245 205 Andre driftsinntekter 36 592 615 37 562 850 36 917 000 38 171 857 39 029 864 39 861 587 Sum driftsinntekter 221 397 462 216 894 035 254 934 099 263 458 119 271 997 678 284 106 792 Driftskostnader Varekostnader 35 658 898 37 046 500 37 780 000 38 724 500 39 692 613 40 684 928 Personalkostnader 55 487 189 59 758 500 59 667 500 61 159 188 62 688 167 64 255 371 Avskrivninger 15 410 804 23 572 400 29 869 000 33 034 128 34 902 018 42 591 955 Andre driftskostnader 109 744 650 93 745 379 100 135 623 102 639 014 105 204 989 109 335 114 Sum driftskostnader 216 301 541 214 122 779 227 452 123 235 556 829 242 487 787 256 867 368 Finansinntekter 4 661 767 1 200 000 1 200 000 1 230 000 1 260 750 1 292 269 Finanskostnader 4 073 187 8 352 100 10 738 677 11 199 302 12 749 208 21 177 646 Andre poster -4 235 664-1 054 490 0 0 0 0 Driftsresultat 9 920 165-3 326 354 17 943 299 17 931 988 18 021 434 7 354 048 Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 06 - Merkantil avdeling Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 29 827 20 000 20 000 20 500 21 013 21 538 Andre driftsinntekter 10 434 826 11 159 450 10 637 500 10 899 172 11 153 964 11 366 291 Sum driftsinntekter 10 464 653 11 179 450 10 657 500 10 919 672 11 174 976 11 387 829 Driftskostnader Varekostnader 619 355 666 500 670 000 686 750 703 919 721 517 Personalkostnader 6 185 447 6 863 000 6 620 000 6 785 500 6 955 138 7 129 016 Avskrivninger 81 117 130 000 176 000 176 135 162 850 100 400 Andre driftskostnader 6 048 142 4 694 950 4 361 500 4 470 538 4 582 301 4 696 858 Sum driftskostnader 12 934 062 12 354 450 11 827 500 12 118 923 12 404 207 12 647 791 Finansinntekter 2 541 400 1 200 000 1 200 000 1 230 000 1 260 750 1 292 269 Finanskostnader 71 991 25 000 30 000 30 750 31 519 32 307 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0

- 13 - Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 11 - Avløpsrenseanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 29 421 350 32 218 085 35 690 000 36 668 800 37 657 455 39 033 763 Andre driftsinntekter 1 816 983 2 748 000 2 295 000 2 352 375 2 411 184 2 471 464 Sum driftsinntekter 31 238 333 34 966 085 37 985 000 39 021 175 40 068 639 41 505 227 Driftskostnader Varekostnader 5 745 157 4 000 000 5 900 000 6 047 500 6 198 688 6 353 655 Personalkostnader 7 616 432 8 493 000 8 401 000 8 611 025 8 826 301 9 046 958 Avskrivninger 4 679 059 6 158 150 7 065 000 7 404 362 7 718 573 8 175 009 Andre driftskostnader 16 236 609 15 151 035 14 890 323 15 262 581 15 644 146 16 035 249 Sum driftskostnader 34 277 258 33 802 185 36 256 323 37 325 468 38 387 707 39 610 871 Finansinntekter 83 509 0 0 0 0 0 Finanskostnader 467 946 1 163 900 1 728 677 1 695 707 1 680 933 1 894 356 Andre poster -3 423 362 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 12 - Forbrenningsanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 80 710 914 76 768 000 101 481 109 104 018 137 106 618 590 109 284 055 Andre driftsinntekter 10 401 100 9 311 000 9 029 000 9 254 725 9 486 093 9 723 245 Sum driftsinntekter 91 112 015 86 079 000 110 510 109 113 272 862 116 104 683 119 007 300 Driftskostnader Varekostnader 15 954 532 20 760 000 19 600 000 20 090 000 20 592 250 21 107 056 Personalkostnader 25 904 737 26 709 000 26 787 000 27 456 675 28 143 092 28 846 669 Avskrivninger 4 126 949 6 549 700 8 302 000 9 919 066 10 488 020 14 867 304 Andre driftskostnader 40 211 105 36 697 654 41 230 150 42 260 904 43 317 426 44 400 362 Sum driftskostnader 86 197 323 90 716 354 95 919 150 99 726 645 102 540 788 109 221 391 Finansinntekter -4 862 0 0 0 0 0 Finanskostnader 786 641 1 363 900 1 789 000 1 888 180 2 049 166 8 953 879 Andre poster -346 536 0 0 0 0 0 Driftsresultat 4 469 725-6 001 254 12 801 959 11 658 037 11 514 729 832 030

- 14 - Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 13 - Avfallshåndtering Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 44 687 697 32 989 000 35 633 000 36 523 825 37 436 921 38 372 844 Andre driftsinntekter 4 657 678 3 864 000 5 379 000 5 513 475 5 651 312 5 792 595 Sum driftsinntekter 49 345 375 36 853 000 41 012 000 42 037 300 43 088 233 44 165 438 Driftskostnader Varekostnader 8 289 910 6 500 000 6 500 000 6 662 500 6 829 063 6 999 789 Personalkostnader 6 434 755 7 366 000 7 577 000 7 766 425 7 960 586 8 159 600 Avskrivninger 1 336 860 1 726 450 1 750 000 2 000 455 1 975 011 2 175 011 Andre driftskostnader 29 656 659 18 235 250 18 205 650 18 660 791 19 127 311 19 605 494 Sum driftskostnader 45 718 183 33 827 700 34 032 650 35 090 171 35 891 970 36 939 894 Finansinntekter 2 009 863 0 0 0 0 0 Finanskostnader 366 098 550 400 854 000 873 177 889 557 903 527 Andre poster 523 580 0 0 0 0 0 Driftsresultat 4 747 376 2 474 900 6 125 350 6 073 952 6 306 705 6 322 017 Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 14 - Vannverket Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 25 932 195 28 436 000 31 621 000 32 679 931 35 569 599 41 909 124 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 25 932 195 28 436 000 31 621 000 32 679 931 35 569 599 41 909 124 Driftskostnader Varekostnader 4 296 119 4 240 000 4 250 000 4 356 250 4 465 156 4 576 785 Personalkostnader 5 205 879 5 462 000 5 427 000 5 562 675 5 701 742 5 844 285 Avskrivninger 4 016 099 5 108 500 6 254 000 6 837 564 7 527 685 10 244 352 Andre driftskostnader 12 085 697 12 692 590 12 662 000 12 978 550 13 303 014 15 135 589 Sum driftskostnader 25 603 793 27 503 090 28 593 000 29 735 039 30 997 597 35 801 012 Finansinntekter 31 858 0 0 0 0 0 Finanskostnader 1 184 364 1 787 400 2 828 000 2 744 892 4 372 002 5 908 113 Andre poster -989 345-1 054 490 0 0 0 0 Driftsresultat 165 240 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

- 15 - Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 33 - Røkgassrenseanlegg Von Roll Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 488 292 1 883 000 1 713 000 1 753 600 1 794 907 1 837 248 Sum driftsinntekter 1 488 292 1 883 000 1 713 000 1 753 600 1 794 907 1 837 248 Driftskostnader Varekostnader 658 288 750 000 750 000 768 750 787 969 807 668 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 101 292 101 300 101 000 101 300 101 300 101 300 Andre driftskostnader 728 712 1 031 700 862 000 883 550 905 639 928 280 Sum driftskostnader 1 488 292 1 883 000 1 713 000 1 753 600 1 794 908 1 837 248 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0-1 0 Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 34 - LAB Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 563 802 1 748 000 1 570 000 1 609 250 1 649 481 1 690 718 Sum driftsinntekter 1 563 802 1 748 000 1 570 000 1 609 250 1 649 481 1 690 718 Driftskostnader Varekostnader 75 469 120 000 100 000 102 500 105 063 107 689 Personalkostnader 912 920 1 163 000 1 185 000 1 214 625 1 244 991 1 276 115 Avskrivninger 24 378 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 551 035 465 000 285 000 292 125 299 428 306 914 Sum driftskostnader 1 563 802 1 748 000 1 570 000 1 609 250 1 649 481 1 690 718 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0

- 16 - Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 35 -Administrasjonsbygget Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 2 598 297 2 245 000 2 306 500 2 322 291 2 339 537 2 357 806 Sum driftsinntekter 2 598 297 2 245 000 2 306 500 2 322 291 2 339 537 2 357 806 Driftskostnader Varekostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 568 816 651 500 647 500 663 688 680 280 697 287 Avskrivninger 517 609 529 600 542 000 541 609 541 609 541 609 Andre driftskostnader 1 353 685 888 700 949 000 972 725 997 043 1 021 969 Sum driftskostnader 2 440 110 2 069 800 2 138 500 2 178 022 2 218 932 2 260 865 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 158 187 175 200 168 000 144 269 120 605 96 941 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 36 - Vekta Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 3 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 573 252 1 847 400 1 881 000 2 308 319 2 330 770 2 354 288 Sum driftsinntekter 1 573 255 1 847 400 1 881 000 2 308 319 2 330 770 2 354 288 Driftskostnader Varekostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 910 735 1 072 000 1 066 000 1 092 650 1 119 966 1 147 965 Avskrivninger 79 125 112 500 154 000 229 125 229 125 229 125 Andre driftskostnader 517 351 636 600 600 000 615 000 630 375 646 134 Sum driftskostnader 1 507 210 1 821 100 1 820 000 1 936 775 1 979 466 2 023 225 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 66 045 26 300 61 000 371 544 351 304 331 063 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0

- 17 - Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 37 - IKT Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 2 027 906 2 157 000 2 106 000 2 158 650 2 212 616 2 267 932 Sum driftsinntekter 2 027 906 2 157 000 2 106 000 2 158 650 2 212 616 2 267 932 Driftskostnader Varekostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 1 747 468 1 829 000 1 811 000 1 856 275 1 902 682 1 950 249 Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 280 437 328 000 295 000 302 375 309 934 317 683 Sum driftskostnader 2 027 906 2 157 000 2 106 000 2 158 650 2 212 616 2 267 932 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Budsjett 2014, HP 2015-2017 Avdeling: 38 - Forretningsområde Avløp Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 022 861 8 900 100 13 571 990 15 375 070 15 664 236 15 623 881 Andre driftsinntekter 0 600 000 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 4 022 861 9 500 100 13 571 990 15 375 070 15 664 236 15 623 881 Driftskostnader Varekostnader 20 068 10 000 10 000 10 250 10 506 10 769 Personalkostnader 0 150 000 146 000 149 650 153 391 157 226 Avskrivninger 445 203 3 156 200 5 525 000 5 824 512 6 157 845 6 157 845 Andre driftskostnader 2 047 852 2 923 900 5 795 000 5 939 875 6 088 372 6 240 581 Sum driftskostnader 2 513 122 6 240 100 11 476 000 11 924 287 12 410 114 12 566 421 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 971 915 3 260 000 3 280 000 3 450 783 3 254 122 3 057 460 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 537 823 0-1 184 010 0 0 0

- 18 - Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2014 medvirket til en utfordrende budsjettprosess. Budsjettet for de selvkostfinansierte tjenestene går i balanse i 2014, etter pålagt nedbygging av selvkostfond. Det foreligger en stor grad av usikkerhet rundt foretakets energigjenvinningsvirksomhet. Dette skyldes at foretakets energiforhandlinger vedrørende salg av damp og fjernvarme fra 01.01.2014, i skrivende stund ikke er ferdige. Budsjettet er bygd opp med priser som muliggjør fortsatt langsiktig drift av energigjenvinningsanlegget. Generelle kommentarer Saksopplysninger Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig som rådmannen fremmer budsjett og handlingsplan for resten av kommunen. Rådmannen får endelig sak om budsjett 2014 og HP 2014 2017 til gjennomsyn før saken i første omgang behandles av FREVAR styret og i neste omgang behandles av Formannskapet og Bystyret. Generelt Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett 2014 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen. Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2,5 % og rente på 3,5 %. Alle avdelingers budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige økninger. Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir vurdert mht. foretakets behov. Det er foretatt personalmessige tilpasninger de senere årene, men ikke planlagt større spesifikke endringer i planperioden. Avløpsrenseanlegget Avløpsrenseanlegget har fokusert på driftsoptimalisering og kostnadskutt i mange år. Pris pr. m 3 tilført avløp har gått ned fra kr. 3,15 i 1991 til kr. 1,96 i 2012. I 2014 blir prisen 2,38 pr m 3. Grunnen til at prisen har økt de senere årene er en kombinasjon av at selvkostfondet er brukt opp, det er foretatt planlagte investeringer, og at kjemikaliekostnadene har økt betydelig i forbindelse med overholdelse av rensekrav. Enhetskostnaden varierer også naturlig med de totale mengdene som tilføres anlegget. Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i skrivende stund sikret, for 2014. Det er budsjettert med betydelig nedgang i prisen på det avfallet som erstatter avtaler som utgår ved årsskiftet 13/14. Dette er i tråd med den utviklingen avfallsmarkedet har hatt de senere år. Anlegget har en høy grad av driftstilgjengelighet og en høy energigjenvinningsgrad. Dette er betydningsfulle konkurransefortrinn i et turbulent avfallsmarked. Det første driftsåret med nye energiavtaler, 2014, er budsjettert med overskudd på anleggets næringsvirksomhet. Det er budsjettmessig lagt til grunn priser som sikrer anleggets videre drift på lang sikt. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt utfallet av de pågående energiforhandlingene. Nedgang i forventet

- 19 - driftsresultat i 2017, skyldes økte finanskostnader i forbindelse med planlagt rehabilitering av anlegget. Avfallshåndtering Det er i 2014 budsjettert med mottak av deponerbare fraksjoner samt fraksjoner som skal behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået. Usikkerhet rundt tidspunkt for mottak av muddermasser gjør at inntektsprognosen er forsiktig. Det budsjetteres med et næringsoverskudd på ca. kr 6,1 mill. ved avfallshåndteringen i 2014. Gjenvinningsstasjonen for grovavfall fra husholdningene (GVS) er finansiert dels over renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Det er budsjettert med uendrede priser for publikum ved levering av avfall. Vannverket Det er budsjettert med en forventet salgsmengde på 14.500.000 m3 til Fredrikstad kommune. Enhetsprisen øker til kr 2,13 pr m 3 for 2014. Nødvendige investeringsprosjekter, blant annet i kullfilter, gjør at det må påregnes økning utover generell prisstigning på vannprisen resten av planperioden. Intern drift og adm. og ledelse Adm. og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer. Forretningsområde avløp Det budsjetteres med inntekter fra rensing av avløp fra Hvaler, mottak av substrat og drift nytt biogassanlegg. Første hele driftsår av det nye biogassanlegget, budsjetteres det med et underskudd på ca. kr 1,2 mill. Det arbeides intensivt med å finne muligheter til å forbedre resultatet. Spesielt er det potensiale for å øke inntektssiden ved å generere med rågass til oppgradering, og å oppgradere mer gass i egen regi. Dette blir en stor utfordring, men byr også på mange muligheter for framtiden både miljømessige og økonomiske. Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Dersom vedtatt hovedplan for vann og avløp skal følges i planperioden, vil dette medføre sterk økning av kostnadene for vannverket og renseanlegget. Administrasjonen anbefaler grundig revurdering årlig, med hensyn til ny kunnskap fra forprosjekter og annet, for å kvalitetssikre investeringsbehovet. Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan 13-16: Renseanlegget (RA) Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i 2017. Ny drift Kvernhuset RA, kr 5 mill. 2015 er fjernet.

- 20 - Nye innløpsskruer, kr 5,5 mill er flyttet fra 2013 til 2016. Utslippsledning + diffusor, kr 11 mill. er lagt til i 2014. Energigjenvinningsanlegget (FA) Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i 2017. Turbin, kr 30 mill. 2013 er fjernet. Restfinansiering av FA, 2015 kr 10 mill er lagt til 2014, 2015 og 2016 Oppgradering av FA, kr 200 mill er lagt til i 2016 og 2017. Avfallshåndteringen (AVFH) Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i 2017. Separat sigevannsbehandling, kr 5 mill. 2016 er fjernet. Hjullaster, kr 2 mill. er lagt til i 2014. Vannverket (VA) Rehabilitering av pumpestasjoner, kr 5 mill. er flyttet fra 2015 til 2014. Diverse tiltak, kr 2 mill er lagt til i 2017, samt øket til kr 2 mill. i årene 2014-2016. Rør gjennom Borredalen, kr 10 mill. i 2013, er øket med kr 4 mill. i 2014. Kullfilter, kr 101 mill. er tatt inn i 2015 og 2016. Prosesskontroll VA, kr 9 mill. totalt, er økt med kr 3 mill. i 2014. Næringsvirksomhet avløp (avd. 38) Hybridvarmepumpe, kr 10 mill. er lagt til i 2014 og 2015. Til styrets disposisjon Kr 10 mill. er lagt til i 2017. Midler avsatt til styrets disposisjon i budsjett og handlingsplan kan disponeres av styret til nærings- og forretningsutvikling innenfor områder vedtatt av bystyret, i tillegg til selvkostområdet. Oversikt investeringer Følgende investeringsprosjekter er planlagt/igangsatt. Oversikten er basert på bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller ferdigstilles.

Investeringsbudsjettet - 21 - TOTAL Plan- Lånefinans. Hovedmål AVDELING SUM FORBRUK* 2013 2014 2015 2016 2017 periode 2014 MA 1 Ny vektstasjon 10 000 0 1 000 9 000 0 0 0 9 000 9 000 RA 1 Nye innløpsskruer 5 500 0 0 0 0 500 5 000 5 500 0 1 Div. tiltak 15 000 10 503 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 13 000 3 000 1 Utslippsledning + diffusor 11 000 0 0 11 000 0 0 0 11 000 11 000 FA 1, 2 REHAB FA 38 000 29 789 0 0 0 0 0 0 0 1, 2 Fornyelser 21 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 3 000 1, 2 Rehabilitering damplinje 2 000 0 0 1 000 1 000 0 0 2 000 1 000 1, 2 FA 2025 restfinansiering 10 000 0 0 4 000 3 000 3 000 0 10 000 4 000 1, 2 Oppgradering FA 200 000 0 0 0 0 2 000 198 000 200 000 0 AVFH 1 Ytre miljø tiltak 12 000 686 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 1 Hjullaster 2 000 0 0 2 000 0 0 0 2 000 2 000 VA 1 Div tiltak 11 000 682 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 1 Prosesskontroll VA 9 000 0 0 3 000 0 0 0 3 000 3 000 1 Rehab. Pumpestasjoner 5 000 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 1, 3 Førstefiltrat 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 1 Rør gjennom Borredalen 10 000 0 6 000 4 000 0 0 0 4 000 4 000 Kullfilter VA 101 000 0 0 1 000 50 000 50 000 0 101 000 1 000 Avd. 38 1, 2, 3 Hybridvarmepumpe 10 000 0 0 1 000 9 000 0 0 10 000 1 000 Alle tall i hele 1000. * Forbruk pr. 31.12.2012 HP 14-17 Til styrets disposisjon 40 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 10 000 327 400 65 663 34 500 61 000 83 000 75 500 224 000 443 500 61 000 I kolonnen til venstre er foretakets planlagte investeringer forankret mot foretakets vedtatte hovedmål. Foretaket har 3 vedtatte hovedmål. Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor budsjettansvarlige. I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning.

- 22 - Bemanning FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 78 årsverk. Det foregår en kontinuerlig prosess for å tilpasse bemanningen ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes ved enhver organisasjonsmessig- eller teknologisk endring som innvirker på behov for utførte arbeidsoppgaver. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige bemanningstilpasninger i perioden. Opplæring Detaljerte avdelingsvise opplæringsplaner drøftes og utarbeides i de respektive avdelinger. Planene innarbeides så i avdelingsvise detaljbudsjetter. FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevende bedrift. Stadig nye rammevilkår, endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Som tidligere er det derfor fokusert sterkt på kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut i fra bedriftens stadige behov for markedstilpasning og endringsvilje i organisasjonen. Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, hospitanter etc., og har ved inngangen til 2014 en lærling innenfor elektrofaget. I tillegg har vi to elever fra videregående skole utplassert. Foretaket tar også samfunnsansvar ved gjennom året å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Underlagsdokumenter Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige dokumenter. Detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2014 Intern prisliste for varer og tjenester 2014 Ekstern prisliste for varer og tjenester 2014 Handlingsplan 2013 2016 for Fredrikstad kommune Budsjett 2013 for Fredrikstad kommune IK- /miljøhåndbok bind 2 FREVAR Aktivitetsstyrende håndbøker for avdelingene Prosessplan for RR, ÅB, HP, KP Mål- og strategidokument HP 09-12 for FREVAR KF Innkjøpsstrategi 2014 2017 for FREVAR KF

- 23 -

- 24 - FREVAR KF verd å eie og utvikle! Vedtatt av bystyret i Fredrikstad xx.xx.xxxx.