BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1 35 kr 1 191 653 kr 1 182 191 Leieinntekter kr 1 386 000 kr 608 401 kr 647 516 Medlems og aktivitetskontingent kr 3 010 500 kr 2 659 771 kr 2 583 804 Lotteri / dugnad kr 777 000 kr 415 967 kr 455 286 Andre inntekter kr 1 315 830 kr 222 745 kr 322 571 Sum driftsinntekter kr 10 897 071 kr 10 101 107 kr 11 839 858 Driftskostnader Vareforbruk kr 521 000 kr 442 641 kr 575 487 Personalkostnader kr 3 840 204 kr 5 359 862 kr 4 388 496 Ordinære avskrivninger kr kr 98 700 kr 66 732 Drift, vedlikehold av anlegg og utstyr kr 2 784 147 kr 1 937 172 kr 1 737 907 Andre kostnader kr 3 317 850 kr 4 078 554 kr 4 096 917 Sum driftskostnader kr 10 463 201 kr 11 916 928 kr 10 865 538 Billettsalg og sponsorinntekter er betydelig redusert Inkluderer støtte til Ecup I budsjettet fremkommer både interne og eksterne leieinntekter. Inkluderer også foreldrebetaling for IFO Inkluderer påmelding til Glasscup og DrammensCup Administrasjonen og håndball elite er betydelig redusert Driftsresultat kr 433 870 kr 1 815 821 kr 974 320
BUDSJETT PR GRUPPE SAMMENSTILT Idrettsskole Håndball Fotball Ski Klubbdrift POST Barneidrett IFO Topphåndball Håndball jr Håndball sr. Glasscup Fotball Ski Hovedforening Sum Salgs og driftsinntekter 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktige 3001 Salgsinntekter kiosk i hall kr 12 000 kr kr 64 000 kr 100 000 kr 10 000 kr 275 741 kr kr kr kr 461 741 3002 Salgsinntekter kiosk fotballbane kr kr kr kr kr kr kr kr kr 3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie kr 3101 Salgsinntekter, avgiftsfrie kr 1 kr kr kr kr kr kr kr kr 1 3102 Dugnadsinntekter, avgiftsfrie kr 12 kr kr 41 000 kr kr 40 kr 26 000 kr kr 180 000 kr 777 000 3103 Sponsorinntekter kr 20 000 kr kr 1 257 000 kr kr kr kr 60 000 kr kr kr 1 387 000 3104 Barteravtaler kr 640 000 kr kr 640 000 3105 Reklame kr 3200 Salgsinntekt unntatt mvaloven kr kr kr 179 000 kr 120 000 kr 1 kr 23 kr kr kr kr 549 000 3400 Tilskudd / overføringer kr 3401 Norsk tipping (Grasrot) kr kr kr kr kr kr kr kr kr 200 000 3402 Kommunal støtte kr 6 kr kr kr kr kr kr kr 400 000 kr 46 3403 Anndre støtteordninger kr kr kr 240 000 kr kr kr kr kr 4 kr 690 000 3404 Støtte fra Glasscup kr 4 kr 300 000 kr 210 000 kr 940 000 kr kr 3600 Leieinntekter kr kr kr kr kr kr kr kr 1 386 000 kr 1 386 000 3900 Andre driftsinntekter kr 3901 Medlemskontingent kr kr kr kr kr kr kr kr 320 000 kr 320 000 3902 Aktivitetskontingent Barneidrett kr 100 000 kr kr kr kr kr kr kr kr 100 000 3903 Aktivitetskontignent Håndball kr kr kr kr 2 kr 225 500 kr kr kr kr 475 500 3904 Aktivitetskontingent Fotball kr kr kr kr kr kr 360 000 kr kr kr 360 000 3905 Aktivitetskontingent Ski kr kr kr kr kr kr kr kr kr 3906 Foreldrebetaling IFO kr kr 1 7 kr kr kr kr kr kr kr 1 7 3907 Andre inntekter kr kr 4 kr kr kr kr kr kr 40 000 kr 90 000 3908 Håndballskole kr kr kr 40 000 kr kr kr 36 500 kr kr kr 76 500 3909 Klubbdeal kr kr kr kr kr kr kr kr kr 3910 Påmelding Glasscup kr 1 039 330 kr 40 000 kr kr 1 079 330 3911 Inntekter DrammensCup kr 40 000 kr kr 40 000 SUM INNTEKTER kr 392 000 kr 1 79 kr 2 921 000 kr 820 000 kr 865 500 kr 660 071 kr 612 500 kr kr 2 826 000 kr 10 897 071 Varekostnader 4300 Innkjøp av ferdigvarer kr kr 3 kr kr kr kr 306 000 kr kr kr 12 kr 521 000 kr Lønnskostnader kr 5000 Lønn faste ansatte kr 5001 Fast lønn kr kr 8 kr 908 600 kr 104 000 kr 90 000 kr 111 500 kr kr 818 160 kr 2 882 260 5002 Overtid kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5003 Feriepenger kr kr 86 700 kr 92 677 kr 10 608 kr 9 180 kr 11 373 kr kr 83 452 kr 293 991 5200 Fordel i arbeidsforhold kr 5201 Fordel fri bil kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5201 Ekom (fri mobil/ internett) kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5300 Annen oppgavepliktig godtgjørelse kr 5303 Konsulenthonorar, selvstendig nærings kr kr kr kr kr kr kr kr 42 500 kr 92 500
Idrettsskole Håndball Fotball Ski Klubbdrift POST Barneidrett IFO Topphåndball Håndball jr Håndball sr. Glasscup Fotball Ski Hovedforening Sum 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie kr 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, kr kr 119 850 kr 128 113 kr 14 664 kr 12 690 kr 15 722 kr kr 115 361 kr 406 399 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepeng kr kr 12 225 kr 13 067 kr 1 496 kr 1 294 kr 1 604 kr kr 11 767 kr 41 453 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsin kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr kr 26 719 kr 28 561 kr 3 269 kr 2 829 kr 3 505 kr kr 25 718 kr 90 603 5900 Annen personalkostnad kr 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig kr kr 3 000 kr kr kr kr kr kr 10 000 kr 13 000 5908 Bevertning ved interne møter kr kr kr kr 1 kr kr kr kr kr 1 5909 Andre personalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6300 Lokaler kr 6301 Leie av lokaler kr 101 000 kr 270 000 kr 134 000 kr 110 000 kr 53 550 kr 27 000 kr 123 900 kr kr kr 819 450 6302 Strøm kr kr kr kr kr kr kr kr 300 000 kr 300 000 6303 Renovasjon, vann og avløp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6304 Avfallshåndtering kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6305 Renholdstjenester kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6310 Annen kostnad lokaler kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6400 Leie av maskiner/ inventar etc kr 6401 Leie av maskinger og verktøy kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6402 Leie inventar kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6403 Leie kontormaskiner kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6600 Reparasjon og vedlikehold kr 6601 Vedlikehold av hall kr kr kr kr kr kr kr kr 200 000 kr 200 000 6602 Vedlikehold annet (kiosk med mer) kr kr kr kr kr kr 1 kr kr kr 11 6700 Kjøp av tjenester kr 6701 Regnskaps, revisjons og økonomitjene kr kr kr kr kr kr kr kr 12 kr 12 6706 Dommerutgifter kr 2 kr kr 126 000 kr 120 000 kr 114 800 kr 126 000 kr 100 000 kr kr kr 611 800 6800 Kontorkostnader kr 6801 Kontorrekvisita kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6802 Papir til kopimaskin og trykksaker kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6803 Trykking kr kr 2 000 kr kr kr kr kr kr kr 2 000 6806 Arrangementskostnader kr kr 10 000 kr 122 000 kr kr kr 20 000 kr kr kr 152 000 6807 Møtekostnader kr kr kr kr kr kr 897 kr kr 10 000 kr 40 897 6900 Telefoni og data kr 6901 Telefonkostnader kr kr 3 000 kr kr kr kr kr kr kr 53 000 6902 Datakostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 1 kr 15 7100 Kostnad og godtgjørelser for reiser, diett, bil og lignende kr 7101 Ansvarsforsikring egne biler kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7102 Bilgodtgjørelse kr kr 10 000 kr kr 80 000 kr 52 000 kr kr kr 10 000 kr 182 000 7103 Tjenestereiser oppgavepliktig kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7104 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig kr kr kr 107 000 kr kr 400 000 kr 60 000 kr kr kr kr 567 000 7300 Salg, reklame og representasjon kr 7305 Bevertning for øvrig kr 2 000 kr kr kr kr kr kr kr kr 7 000 7306 Barteravtaler kr 640 000 kr kr 640 000 7400 Kontingent og gave kr kr 7406 Andre kontingenter/ gaver kr 1 000 kr kr kr 1 kr kr kr kr kr 16 000 7500 Forsikringer kr 7501 Underslagsforsikring kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7502 Styreforsikring kr kr kr kr kr kr kr kr kr
Idrettsskole Håndball Fotball Ski Klubbdrift POST Barneidrett IFO Topphåndball Håndball jr Håndball sr. Glasscup Fotball Ski Hovedforening Sum 7503 Andre forsikringer kr kr kr kr 2 600 kr kr kr kr kr 52 600 7700 Andre kostnader kr 7701 Styremøter kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7702 Årsmøte kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7703 Bankgebyrer kr kr kr kr kr kr kr kr 10 000 kr 10 000 7704 Materiell/ utstyr kr 43 000 kr 3 kr kr 60 000 kr 62 000 kr kr 3 kr 2 kr 60 000 kr 370 000 7705 Idrettsfaglig utdaggning/ kurs kr 1 kr kr kr 27 000 kr kr 1 kr kr kr 57 000 7706 Seriespill kr 40 000 kr kr kr 100 000 kr 59 250 kr 92 000 kr kr kr 341 250 7707 Cupdeltakelse kr 9 kr kr 220 000 kr kr kr 57 000 kr 2 kr kr 397 000 7708 Annen kostnad kr 70 000 kr kr 22 kr kr kr 83 000 kr kr kr 200 000 kr 658 000 7800 Tap og lignende kr kr kr kr kr kr 9 000 kr kr kr 14 000 7801 Tap på fordringer kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7802 Andre tap kr kr kr kr kr kr 1 000 kr kr kr 1 000 SUM KOSTNADER kr 392 000 kr 1 553 494 kr 2 875 019 kr 798 637 kr 862 593 kr 652 000 kr 612 500 kr kr 2 666 958 kr 10 463 201 RESULTAT kr kr 241 506 kr 45 981 kr 21 363 kr 2 907 kr 8 071 kr 0 kr 4 kr 159 042 kr 433 870
DETALJERT BUDSJETT IFO POST Sum Salgs og driftsinntekter 3906 Foreldrebetaling IFO kr 1 7 Inkl ferieopplegg (40.000) 3907 Andre inntekter kr 4 Fruktordning + støtte fra Sparebankstiftelsen SUM INNTEKTER kr 1 79 Varekostnader 4300 Innkjøp av ferdigvarer kr 3 Mat, frukt og diverse Lønnskostnader 5000 Lønn faste ansatte 5001 Fast lønn kr 8 Lønn daglig leder er delt med hovedforeningen gitt arbeidsdeling i 2017. 5002 Overtid 5003 Feriepenger kr 86 700 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr 119 850 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr 12 225 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr 26 719 5900 Annen personalkostnad 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig kr 3 000 6300 Lokaler 6301 Leie av lokaler kr 270 000 Leie av GIF hallen 6600 Reparasjon og vedlikehold 6602 Vedlikehold annet (kiosk med mer) kr Oppussing (Sparebankstiftelsen), inventar og arbeidsklær 6800 Kontorkostnader 6803 Trykking kr 2 000 Porto 6806 Arrangementskostnader kr 10 000 Aktivitetsutgifter 6900 Telefoni og data 6901 Telefonkostnader kr 3 000 6902 Datakostnader kr 7100 Kostnad og godtgjørelser for reiser, diett, bil og lignende 7102 Bilgodtgjørelse kr 10 000 7700 Andre kostnader 7704 Materiell/ utstyr kr 3 7708 Annen kostnad kr 7800 Tap og lignende 7801 Tap på fordringer kr 7802 Andre tap SUM KOSTNADER kr 1 553 494 RESULTAT kr 241 506
DETALJERT BUDSJETT BARNEIDRETTEN POST Sum Salgs og driftsinntekter 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktige 3001 Salgsinntekter kiosk i hall kr 12 000 3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie 3101 Salgsinntekter, avgiftsfrie kr 1 3102 Dugnadsinntekter, avgiftsfrie kr 12 3102 Sponsorinntekter kr 20 000 3400 Tilskudd / overføringer 3401 Norsk tipping (Grasrot) kr 3402 Kommunal støtte kr 6 3403 Anndre støtteordninger 3600 Leieinntekter 3900 Andre driftsinntekter 3902 Aktivitetskontingent Barneidrett kr 100 000 3907 Andre inntekter kr SUM INNTEKTER kr 392 000 6300 Lokaler 6301 Leie av lokaler kr 101 000 6706 Dommerutgifter kr 2 7305 Bevertning for øvrig kr 2 000 7400 Kontingent og gave 7406 Andre kontingenter/ gaver kr 1 000 7700 Andre kostnader 7704 Materiell/ utstyr kr 43 000 7705 Idrettsfaglig utdaggning/ kurs kr 1 7706 Seriespill kr 40 000 7707 Cupdeltakelse kr 9 7708 Annen kostnad kr 70 000 SUM KOSTNADER kr 392 000 Tidligere refusjon av lokalleie nå ny ordning 15000 reservert støtte til eldste kulls avslutningscup RESULTAT kr
DETALJERT BUDSJETT TOPPHÅNDBALL POST Sum Salgs og driftsinntekter kr 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktige kr 3001 Salgsinntekter kiosk i hall kr 64 000 3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie kr 3102 Dugnadsinntekter, avgiftsfrie kr 41 000 3103 Sponsorinntekter kr 1 257 000 3104 Barteravtaler kr 640 000 3200 Salgsinntekt unntalt mvaloven kr 179 000 3400 Tilskudd / overføringer kr 3403 Anndre støtteordninger kr 240 000 3404 Glasscup kr 4 3907 Andre inntekter kr 3908 Håndballskole kr 40 000 3909 Klubbdeal kr SUM INNTEKTER kr 2 921 000 Lønnskostnader kr 5000 Lønn faste ansatte kr 5001 Fast lønn kr 908 600 5002 Overtid kr 5003 Feriepenger kr 92 677 5303 Konsulenthonorar, selvstendig næringsdrivende kr 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie kr 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr 128 113 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr 13 067 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd kr 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr 28 561 6300 Lokaler kr 6301 Leie av lokaler kr 134 000 6706 Dommerutgifter kr 126 000 6806 Arrangementskostnader kr 122 000 7102 Bilgodtgjørelse kr 7103 Tjenestereiser oppgavepliktig kr 7104 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig kr 107 000 7306 Barteravtaler kr 640 000 7706 Seriespill kr 7707 Cupdeltakelse kr 220 000 7708 Annen kostnad (håndballtv, TOBE more + div) kr 22 SUM KOSTNADER kr 2 875 019 Billettinntekter seriespill og Ecup Tilskudd Ecup fra NTH og EHF Fysikalsk og fysisk Ekstern hallleie Kostnader ifm dugnader RESULTAT kr 45 981
DETALJERT BUDSJETT HÅNDBALL JUNIOR POST Sum Salgs og driftsinntekter 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktige 3001 Salgsinntekter kiosk i hall kr 100 000 3200 Salgsinntekt unntalt mvaloven kr 120 000 3400 Tilskudd / overføringer 3401 Norsk tipping (Grasrot) kr 3402 Kommunal støtte 3403 Anndre støtteordninger 3404 Støtte fra Glasscup kr 300 000 3903 Aktivitetskontignent Håndball kr 2 SUM INNTEKTER kr 820 000 Billettinntekter Varekostnader 4300 Innkjøp av ferdigvarer kr Innkjøp til kiosk Lønnskostnader 5000 Lønn faste ansatte 5001 Fast lønn kr 104 000 5002 Overtid 5003 Feriepenger kr 10 608 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr 14 664 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr 1 496 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd kr 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr 3 269 5908 Bevertning ved interne møter kr 1 6301 Leie av lokaler kr 110 000 6706 Dommerutgifter kr 120 000 6807 Møtekostnader kr 7102 Bilgodtgjørelse kr 80 000 7406 Andre kontingenter/ gaver kr 1 7503 Andre forsikringer kr 2 600 7704 Materiell/ utstyr kr 60 000 7705 Idrettsfaglig utdaggning/ kurs kr 27 000 7706 Seriespill kr 100 000 7708 Utgifter ifm dugnader kr 7709 Overgangsgebyrer kr SUM KOSTNADER kr 798 637 Leder og trenersamlinger 60.000 internt og 50.000 til Drammenshallen Styremøte, julegave oppmerksomhet Lisenser Torshov drakter, tr dresser etc inkl dommere.noe Kick back samt 20.000 til dommerutstyr Trenerkurs, dommerkurs Seriespill inkl forsikring RESULTAT kr 21 363
DETALJERT BUDSJETT HÅNDBALL SENIOR POST Sum Salgs og driftsinntekter 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktige 3001 Salgsinntekter kiosk i hall kr 10 000 3102 Dugnadsinntekter, avgiftsfrie kr 40 3103 Sponsorinntekter 3200 Salgsinntekt unntalt mvaloven kr 1 3404 Støtte fra Glasscup kr 210 000 3903 Aktivitetskontignent Håndball kr 225 500 SUM INNTEKTER kr 865 500 Billettinntekter Varekostnader 4300 Innkjøp av ferdigvarer kr Lønnskostnader 5000 Lønn faste ansatte 5001 Fast lønn kr 90 000 5002 Overtid 5003 Feriepenger kr 9 180 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr 12 690 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr 1 294 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd kr 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr 2 829 6301 Leie av lokaler kr 53 550 6706 Dommerutgifter kr 114 800 7102 Bilgodtgjørelse kr 52 000 7104 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig kr 400 000 7704 Materiell/ utstyr kr 62 000 7706 Seriespill kr 59 250 SUM KOSTNADER kr 862 593 RESULTAT kr 2 907
BUDSJETT Glasscup rev GC Salgsinntekter Budsjett 17 3012 Billett arrangement 23,00 Påmelding GC 1 039 330,00 3500 Reklame / sponsorinntekter,00 Salgsinntekter 1 324 330,00 Annen driftsinntekt 3710 Salg kiosk 275 741 glasscup Tilskudd 940 000,00 Annen driftsinntekt 664 258,78 Driftsinntekekter 660 071,23 Varekostnad 4010 Innkjøp diverse varer 4011 Innkjøp mat 186 000,00 4115 Innkjøp kiosk 120 000,00 Varekostnad 306 000,00 Annen driftskostnad 6300 Halleie internt 6311 Halleie eksternet 27 000,00 6316 Oppt ref hall mottas neste år 6730 Dommerutgifter 126 000,00 7140 Reisekostnader ikke oppg plikt 60 000,00 7730 Idrettsutstyr og rekvesita,00 7790 Diverse kostnader 83 000,00 Annen driftskostnad 346 000,00 Driftskostnadet 652 000,00 Driftsresultat 8 071,22
DETALJERT BUDSJETT FOTBALL POST Sum Salgs og driftsinntekter 3102 Dugnadsinntekter, avgiftsfrie kr 26 000 3103 Sponsorinntekter kr 60 000 3401 Norsk tipping (Grasrot) kr 3904 Aktivitetskontingent Fotball kr 360 000 3908 ; Håndballskole kr 36 500 3910 GlassCup (fotball) kr 40 000 3911 DrammensCup kr 40 000 SUM INNTEKTER kr 612 500 Lønnskostnader 5000 Lønn faste ansatte 5001 Fast lønn kr 111 500 5002 Overtid kr 5003 Feriepenger kr 11 373 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr 15 722 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr 1 604 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr 3 505 6301 Leie av lokaler / baner kr 123 900 6602 Vedlikehold annet (kiosk med mer) kr 1 6706 Dommerutgifter kr 100 000 6806 Arrangementskostnader kr 20 000 6807 Møtekostnader kr 897 7704 Materiell/ utstyr kr 3 7705 Idrettsfaglig utdaggning/ kurs kr 1 7706 Seriespill kr 92 000 7707 Cupdeltakelse kr 57 000 7709 Overgangsgebyrer kr 9 000 7711 Annen kostnad kr 1 000 SUM KOSTNADER kr 612 500 Drammenscup RESULTAT kr 0
DETALJERT BUDSJETT SKI POST Sum 3905 Aktivitetskontingent Ski kr SUM INNTEKTER kr 10 stk a 500 kr 7700 Andre kostnader kr 7704 Materiell/ utstyr kr 2 7707 Renndeltakelse kr 2 SUM KOSTNADER kr RESULTAT kr 4
DETALJERT BUDSJETT HOVEDFORENING INKLUDERT HALL POST Budsjett 2015 Budsjett 2017 Salgs og driftsinntekter 3101 Salgsinntekter, avgiftsfrie kr 20 000 kr 3102 Dugnadsinntekter, avgiftsfrie kr 180 000 kr 180 000 3103 Sponsoravtaler kr 3200 Salgsinntekt unntalt mvaloven kr 2 000 kr 3400 Tilskudd / overføringer kr 3401 Norsk tipping (Grasrot) kr 3402 Kommunal støtte kr 391 000 kr 400 000 3403 Anndre støtteordninger kr 4 kr 4 3600 Leieinntekter kr 1 440 000 kr 1 386 000 3900 Andre driftsinntekter kr 3901 Medlemskontingent kr 200 000 kr 320 000 3907 Andre inntekter kr 40 000 kr 40 000 SUM INNTEKTER kr 2 723 000 kr 2 826 000 Renotecavtale avsluttet Kakedugnad/ Salva Halltilskudd Treningstilskudd IFO, BI, HB, Skole + ekstern utleie Medlemsregister er ryddet opp og beløpet tilsvarer hva som faktisk er fakturert. Diverse Varekostnader kr 4300 Innkjøp av ferdigvarer kr 12 kr 12 Kakebokser med mer Lønnskostnader 5000 Lønn faste ansatte kr 5001 Fast lønn kr 804 000 kr 818 160 Hallbestyrer, Regnskap og daglig leder fra august desember 5002 Overtid kr 5003 Feriepenger kr 73 735 kr 83 452 5201 Ekom (fri mobil/ internett) kr kr 5303 Konsulenthonorar, selvstendig næringsdrivende kr 42 500 Styrehjelp 5400 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie kr 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr 104 022 kr 115 361 5402 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr 10 000 kr 11 767 5403 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd kr 5404 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd kr 3 kr 25 718 5900 Annen personalkostnad kr 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig kr 10 000 kr 10 000 6300 Lokaler kr 6301 Leie av lokaler kr 6302 Strøm kr 2 kr 300 000 6303 Renovasjon, vann og avløp kr 47 000 kr 6305 Renholdstjenester kr 200 000 kr 6310 Annen kostnad lokaler kr kr 6403 Leie kontormaskiner kr 52 500 kr 6601 Vedlikehold av hall kr 315 243 kr 200 000 6602 Vedlikehold annet (kiosk med mer) kr 6701 Regnskaps, revisjons og økonomitjenester kr 1 kr 12 Revisjonshonorar
6801 Kontorrekvisita kr 11 000 kr 6807 Møtekostnader kr 10 000 kr 10 000 6901 Telefonkostnader kr 2 kr 6902 Datakostnader kr 9 kr 1 7102 Bilgodtgjørelse kr 10 000 kr 10 000 7104 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig kr kr 7305 Bevertning for øvrig kr 7503 Andre forsikringer kr kr 7703 Bankgebyrer/ renter kr 10 000 7704 Materiell/ utstyr kr 60 000 kr 60 000 7708 Annen kostnad kr 180 000 kr 200 000 SUM KOSTNADER kr 2 657 500 kr 2 666 958 RESULTAT kr 65 500 kr 159 042