STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter -72 393 574-67 334 311-67 334 311-27 241 654 Overføringer med krav til motytelse -456 994-667 000-667 000-904 786 Rammetilskudd 0 0 0 0 Andre statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -72 850 568-68 001 311-68 001 311-28 146 440 Driftsutgifter Lønnsutgifter 12 392 836 13 667 767 13 317 767 6 181 418 Sosiale utgifter 3 077 825 4 100 324 4 100 324 1 692 925 Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. 19 742 038 19 971 649 12 111 649 5 658 094 Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod. 41 082 683 41 025 768 41 025 768 9 327 458 Overføringer 193 864 130 000 130 000 396 841 Avskrivninger 10 072 351 0 0 4 131 648 Fordelte utgifter -700 975-1 568 197-1 568 197-589 323 Sum Driftsutgifter 85 860 623 77 327 311 69 117 311 26 799 061 Brutto driftsresultat 13 010 055 9 326 000 1 116 000-1 347 379 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -7 944 0 0-894 Sum Eksterne finansinntekter -7 944 0 0-894 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 31 102 10 000 10 000 8 996 Utlån 0 0 0 0 Sum Eksterne finansutgifter 31 102 10 000 10 000 8 996 Resultat ekst.finanstransaksjoner 23 159 10 000 10 000 8 102 Motpost avskrivninger -10 072 351 0 0-4 131 648 Netto driftsresultat 2 960 863 9 336 000 1 126 000-5 470 925 Interne finanstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -1 685 441-9 336 000-1 126 000 0 Sum bruk av avsetninger -1 685 441-9 336 000-1 126 000 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning fra tidligere år 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 5 452 773 0 0 5 470 925 Sum avsetninger 5 452 773 0 0 5 470 925 Resultat etter int. finanstransaksjone 6 728 195 0 0 0

Økonomisk oversikt investering frå 1.7.2009 Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -240 000 0 0 0 Andre salgsinntekter -545 380 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 72 415 0 0 0 Statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Inntekter -712 965 0 0 0 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Varer og tjenester i komm. egenprod 41 541 496 61 253 000 61 253 000 33 110 327 Kjøp av tjenester som erstatter egenpro 0 9 000 Overføringer 0 0 0 0 Renteutgifter og omkostninger 0 3 025 000 3 025 000 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum Utgifter 41 541 496 64 278 000 64 278 000 33 119 327 Finanstransaksjoner Utlån og aksjekjøp 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 1 713 0 0 0 Dekn.tidl.års udekka 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Sum Finanstransaksjoner 1 713 0 0 0 Finansieringsbehov 40 830 244 64 278 000 64 278 000 33 119 327 Dekket slik: Bruk av lån -40 830 244-64 278 000-64 278 000-33 119 327 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum finansiering -40 830 244-64 278 000-64 278 000-33 119 327 Udekket/Udisponert 0 0 0 0

BALANSE 2010 Kap. Saldo 31.12 Saldo 01.01 Eiendeler 528 382 883 410 613 613 2.2 Anleggsmidler 348 395 012 316 191 754 2.27-2.29 Faste eiendommer og anlegg 317 335 718 301 132 551 2.24-2.26 Utstyr, maskiner og transportmidler 14 553 013-2.22-2.23 Utlån - - 2.20 Pensjonsmidler 16 164 689 14 719 324 2.21 Aksjer og andeler 341 592 339 879 2.1 Omløpsmidler 179 987 871 94 421 859 2.19 Premieavvik 884 955 764 639 2.13-2.17 Kortsiktige fordringer 178 417 568 90 712 320 2.18 Aksjer og andeler - - 2.12 Sertifikater - - 2.11 Obligasjoner - - 2.10 Kasse/bank/post 685 348 2 944 900 Sum eiendeler 528 382 883 410 613 613 Egenkapital og Gjeld 2.5 Egenkapital (1 735 489) 10 855 178 2.56-2.58 Disposisjonsfond - - 2.51-2.52 Bundne driftsfond 20 248 231 16 480 899 2.53-2.54 Ubundne invest.fond - - 2.55 Bundne invest.fond - - 2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk - - 2.5900 Regnskapsmessig merforbruk (6 728 195) - 2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet - - 2.5970 Udekket i investeringsregnskapet - - 2.5980 Likviditetsreserve - - 2.5990 Kapitalkonto (15 255 525) (5 625 721) Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld 363 650 537 321 817 475 2.40 Pensjonsforpliktelse 17 556 095 16 553 277 2.41-2.42 Ihendehaverobligasjonslån - - 2.43-2.44 Sertifikatlån - - 2.45-2.49 Andre lån 346 094 443 305 264 198 2.3 Kortsiktig gjeld 166 467 835 77 940 960 2.31 Kassekreditt 148 294 021 53 693 044 2.32-2.38 Annen kortsiktig gjeld 18 173 814 24 247 916 2.39 Premieavvik - Sum EK og gjeld 528 382 883 410 613 613 Memoriakonti 2.9 Memoriakonto - - 2.9100 Ubrukte lånemidler 2.9200-29899 Andre memoriakonti 2.9999 Motkonto for memoriakontiene

Økonomisk oversikt drift Stord Vatn og Avlaup KF VATN (SK+SVA Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter -30 217 646-27 324 073-27 324 073-27 934 088 Overføringer med krav til motytelse -287 312 0 0-941 038 Rammetilskudd 0 0 0 0 Andre statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -30 504 959-27 324 073-27 324 073-28 875 126 Driftsutgifter Lønnsutgifter 6 544 241 6 557 373 6 382 373 5 534 614 Sosiale utgifter 1 471 621 1 894 595 1 894 595 1 524 211 Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. 11 017 227 10 133 725 6 853 725 6 542 213 Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod. 12 503 621 12 271 880 12 271 880 1 340 598 Overføringer 54 233 50 000 50 000 113 892 Avskrivninger 5 672 734 0 0 4 538 586 Fordelte utgifter -21 767-133 500-133 500 9 815 278 Sum Driftsutgifter 37 241 909 30 774 073 27 319 073 29 409 392 Brutto driftsresultat 6 736 950 3 450 000-5 000 534 266 Finansinntekter Sum Eksterne finansinntekter 0 0 0 0 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 19 261 5 000 5 000 7 485 Utlån 0 0 0 0 Sum Eksterne finansutgifter 19 261 5 000 5 000 7 485 Resultat ekst.finanstransaksjoner 19 261 5 000 5 000 7 485 Motpost avskrivninger -5 672 734 0 0-4 538 586 Netto driftsresultat 1 083 477 3 455 000 0-3 996 835 Interne finanstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -1 396 406-3 455 000 0 0 Sum bruk av avsetninger -1 396 406-3 455 000 0 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning fra tidligere år 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 3 996 835 Sum avsetninger 0 0 0 3 996 835 Resultat etter int. finanstransaksjone -312 929 0 0 0

Økonomisk oversikt investering Stord vatn og avlaup KF VATN Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -110 000 0 0 0 Andre salgsinntekter -455 380 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 72 415 0 0-2 447 415 Statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Inntekter -492 965 0 0-2 447 415 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Varer og tjenester i komm. egenprod 15 896 942 30 138 000 30 138 000 48 865 074 Kjøp av tjenester som erstatter egenpro 0 0 Overføringer 0 0 0-29 050 Renteutgifter og omkostninger 0 1 499 000 1 499 000 2 624 966 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum Utgifter 15 896 942 31 637 000 31 637 000 51 460 990 Finanstransaksjoner Utlån og aksjekjøp 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 857 0 0 0 Dekn.tidl.års udekka 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Sum Finanstransaksjoner 857 0 0 0 Finansieringsbehov 15 404 834 31 637 000 31 637 000 49 013 575 Dekket slik: Bruk av lån -15 404 834-31 637 000-31 637 000-49 013 575 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum finansiering -15 404 834-31 637 000-31 637 000-49 013 575 Udekket/Udisponert 0 0 0 0

Økonomisk oversikt drift Stord Vatn og Avlaup KF AVLØP Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter -29 161 186-27 077 636-27 077 636-25 433 128 Overføringer med krav til motytelse -167 141 0 0-2 877 368 Rammetilskudd 0 0 0 0 Andre statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -29 328 326-27 077 636-27 077 636-28 310 496 Driftsutgifter Lønnsutgifter 5 160 560 5 957 373 5 782 373 4 539 445 Sosiale utgifter 1 446 940 1 811 959 1 811 959 1 368 040 Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. 8 661 675 9 450 731 4 870 731 4 151 053 Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod. 15 514 462 15 431 073 15 431 073 2 958 035 Overføringer 105 604 60 000 60 000 105 180 Avskrivninger 4 399 617 0 0 3 670 252 Fordelte utgifter -15 592-133 500-133 500 13 674 586 Sum Driftsutgifter 35 273 265 32 577 636 27 822 636 30 466 591 Brutto driftsresultat 5 944 939 5 500 000 745 000 2 156 095 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -7 944 0 0-894 Sum Eksterne finansinntekter -7 944 0 0-894 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 11 802 5 000 5 000 4 252 Utlån 0 0 0 0 Sum Eksterne finansutgifter 11 802 5 000 5 000 4 252 Resultat ekst.finanstransaksjoner 3 858 5 000 5 000 3 358 Motpost avskrivninger -4 399 617 0 0-3 670 252 Netto driftsresultat 1 549 179 5 505 000 750 000-1 510 799 Interne finanstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0-5 505 000-750 000 0 Sum bruk av avsetninger 0-5 505 000-750 000 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning fra tidligere år 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 5 452 773 0 0 1 510 799 Sum avsetninger 5 452 773 0 0 1 510 799 Resultat etter int. finanstransaksjone 7 001 952 0 0 0

Økonomisk oversikt investering Stord vatn og avlaup KF AVLØP Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -130 000 0 0 0 Andre salgsinntekter -90 000 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0-308 100 Statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Inntekter -220 000 0 0-308 100 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Varer og tjenester i komm. egenprod 25 644 554 31 115 000 31 115 000 25 345 231 Kjøp av tjenester som erstatter egenpro 0 9 000 Overføringer 0 0 0 172 604 Renteutgifter og omkostninger 0 1 525 700 1 525 700 644 296 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum Utgifter 25 644 554 32 640 700 32 640 700 26 171 131 Finanstransaksjoner Utlån og aksjekjøp 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 857 0 0 0 Dekn.tidl.års udekka 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Sum Finanstransaksjoner 857 0 0 0 Finansieringsbehov 25 425 410 32 640 700 32 640 700 25 863 031 Dekket slik: Bruk av lån -25 425 410-32 640 700-32 640 700-25 863 031 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum finansiering -25 425 410-32 640 700-32 640 700-25 863 031 Udekket/Udisponert 0 0 0 0

Økonomisk oversikt drift Stord Vatn og Avlaup KF SLAM Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter -390 056-407 258-407 258-389 566 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0-131 230 Rammetilskudd 0 0 0 0 Andre statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -390 056-407 258-407 258-520 796 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1 160 0 0 12 926 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. 386 27 243 27 243 0 Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod. 549 353 456 015 456 015 131 230 Overføringer 0 0 0-2 734 Avskrivninger 0 0 0 27 229 Fordelte utgifter 0 0 0 53 500 Sum Driftsutgifter 550 899 483 258 483 258 222 151 Brutto driftsresultat 160 843 76 000 76 000-298 645 Finansinntekter Sum Eksterne finansinntekter 0 0 0 0 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0 Utlån 0 0 0 0 Sum Eksterne finansutgifter 0 0 0 0 Resultat ekst.finanstransaksjoner 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 0 0 0-27 229 Netto driftsresultat 160 843 76 000 76 000-325 874 Interne finanstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -148 200-76 000-76 000 0 Sum bruk av avsetninger -148 200-76 000-76 000 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning fra tidligere år 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 325 874 Sum avsetninger 0 0 0 325 874 Resultat etter int. finanstransaksjone 12 643 0 0 0

Økonomisk oversikt investering Stord vatn og avlaup KF SLAM Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0 Statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Inntekter 0 0 0 0 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Varer og tjenester i komm. egenprod 0 0 0 0 Kjøp av tjenester som erstatter egenpro 0 0 0 0 Overføringer 0 0 0 0 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum Utgifter 0 0 0 0 Finanstransaksjoner Utlån og aksjekjøp 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Dekn.tidl.års udekka 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Sum Finanstransaksjoner 0 0 0 0 Finansieringsbehov 0 0 0 0 Dekket slik: Bruk av lån 0 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum finansiering 0 0 0 0 Udekket/Udisponert 0 0 0 0

Økonomisk oversikt drift Stord Vatn og Avlaup KF RENOVASJON Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter -12 624 686-12 525 344-12 525 344-11 252 898 Overføringer med krav til motytelse 0-400 000-400 000-379 765 Rammetilskudd 0 0 0 0 Andre statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Driftsinntekter -12 624 686-12 925 344-12 925 344-11 632 663 Driftsutgifter Lønnsutgifter 192 329 221 614 221 614 184 703 Sosiale utgifter 46 128 70 780 70 780 59 436 Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. 4 317 72 950 72 950 13 119 Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod. 12 515 248 12 840 000 12 840 000 11 179 541 Overføringer 34 027 20 000 20 000 48 446 Avskrivninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 510 000 Sum Driftsutgifter 12 792 049 13 225 344 13 225 344 11 995 245 Brutto driftsresultat 167 362 300 000 300 000 362 582 Finansinntekter Sum Eksterne finansinntekter 0 0 0 0 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0 Utlån 0 0 0 0 Sum Eksterne finansutgifter 0 0 0 0 Resultat ekst.finanstransaksjoner 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 Netto driftsresultat 167 362 300 000 300 000 362 582 Interne finanstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -140 834-300 000-300 000-362 582 Sum bruk av avsetninger -140 834-300 000-300 000-362 582 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning fra tidligere år 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Sum avsetninger 0 0 0 0 Resultat etter int. finanstransaksjone 26 528 0 0 0 Økonomisk oversikt investering Stord vatn og avlaup KF

RENOVASJON Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0 Statlige overføringer 0 0 0 0 Sum Inntekter 0 0 0 0 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Varer og tjenester i komm. egenprod 0 0 0 0 Kjøp av tjenester som erstatter egenpro 0 0 Overføringer 0 0 0 0 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum Utgifter 0 0 0 0 Finanstransaksjoner Utlån og aksjekjøp 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Dekn.tidl.års udekka 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Sum Finanstransaksjoner 0 0 0 0 Finansieringsbehov 0 0 0 0 Dekket slik: Bruk av lån 0 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum finansiering 0 0 0 0 Udekket/Udisponert 0 0 0 0