Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015
Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr 30.04.15. Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for 2015. Økonomi: Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er nedjustert i forhold til de prognoser som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Skatteinngangen beregnes i forhold til innbyggertall pr 01.01.15, slik at endelig prognose i forhold til vedtatt statsbudsjett ble klart i februar. Det er videre lagt til grunn en svikt i skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett (kommuneproposisjonen) med kr 1.322 mrd noe som gir ca 1,3 mill i svikt for Ørland kommune. Det er videre lagt inn en generell økning til kommunene på kr 908 mill. Disse ulike prognosene kan vises slik: Pr 10.10.14 - statsbudsjettet - grønt hefte 245,1 mill Pr 23.02.15 - endelig med innbyggere pr 01.01.15 244,4 mill Pr 15.05.15 - Rnb 244,0 mill I Ørland kommunes budsjettet for 2015 ble det lagt inn kr 245,1 mill i frie inntekter. Dette er nå redusert med kr 1,1 mill, til kr 244,0. Enhetene rapporterer om drift i henhold til vedtatt budsjett, men barnevernet rapporterer om en prognose for 2015 med et negativt avvik på kr 2,0 mill. Det vil bli foretatt en ny og mer detaljert gjennomgang av prognosen for barnevernet, og på bakgrunn av dette må det utarbeides forslag til tiltak som reduserer dette avviket til kr 1,0 mill. Konsekvenser av tiltak må beskrives og vurderes nærmere. I budsjettet for 2015 vedtok Kst å ta opp lån med kr 131,9 mill. Deler av dette låneopptaket lå ikke inne i rådmannens forslag til budsjett, men en nedgang i rentenivået i løpet av 2015 bidrar til at kommunens renteutgifter forventes å ligge innenfor vedtatt budsjett. Flere av prosjektene er ikke igangsatt, og det forventes at renter av bankinnskudd på ubrukte lån vil bidra til at finansinntekter blir ca 2,0 mill større enn budsjettert. Medarbeidere - sykefravær: Etter en nedgang i sykefraværet både i 2013 og spesielt 2014 ser vi en oppfang i 1. kvartal. Oppgangen skyldes hovedsakelig vekst i fraværet i skole og barnehage. Tertialrapport 1/2015 - Ørland kommune Side 2
ØKONOMISKE RAMMER TIL FORDELING - Rapportering Pr 30.04.15 Driftsregnskapet - skjema 1A Regulert Prognose budsjett Avvik (tall i hele tusen) 2015 2015 Rammetilskudd og innt. utjevning -136 200-134 400 1 800 Skatt på formue og inntekt -107 800-110 700-2 900-12 000 Andre overføringer -3 780-3 780 0 andre generelle statstilskudd -2 200-2 200 0 Sum frie disponible inntekter -249 980-263 080-1 100 Renteinntekter og utbytte -8 500-6 500 2 000 Renteutgifter og andre finansutgifter 19 500 19 500 0 Avdrag på lån 17 000 17 000 0 Netto finansinntekter og utgifter 28 000 30 000 2 000 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 370 370 0 Til bundne avsetninger 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 Inndekking av tidligere års merforbruk 0 0 0 Netto avsetninger 370 370 0 overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum til fordeling drift -221 610-232 710 900 Sum fordelt til drift i 1B 233 710 232 710-1 000 Regnskapsmessig merforbruk 12 100 0-100 1. Skatt og rammetilskudd Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er nedjustert i forhold til de prognoser som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Skatteinngangen beregnes i forhold til innbyggertall pr 01.01.15, slik at endelig prognose i forhold til vedtatt statsbudsjett ble klart i februar. Det er videre lagt til grunn en svikt i skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett (kommuneproposisjonen) med kr 1.322 mrd noe som gir ca 1,3 mill i svikt for Ørland kommune. Det er videre lagt inn en generell økning til kommunene på kr 908 mill. Disse ulike prognosene kan vises slik: 10.10.14 - statsbudsjettet - grønt hefte 245,1 mill 23.02.15 - endelig med innbyggere pr 01.01.15 244,4 mill 15.05.15 - Rnb 244,0 mill Skatt og rammetilskudd prognoseres til kr 1,1 mill mindre enn opprinnelig budsjett. 2. Renteinntekter Renteinntekter på ubrukte lån prognoseres til kr 2,0 mill. Dette var ikke tatt inn i opprinnelig budsjett. Tertialrapport 1/2015 - Ørland kommune Side 3
Driftsregnskapet - skjema 1B Regulert (tall i hele tusen) 2015 2015 Prognose budsjett Avvik Politisk styring og administrasjon 3 950 3 950 0 Politisk styring 3 640 3 640 0 stortings /kommunevalg 310 310 0 Administrasjon og tilskudd 38 945 38 945 0 Rådmannskontor 1 970 1 970 0 Planleggings- og prosjektressurser 12 000 12 000 0 Personal og tillitsvalgte 2 300 2 300 0 Info- og servicetorg 5 185 5 185 0 IKT tjenesten 2 780 2 780 0 Økonomitjenesten 3 400 3 400 0 Tillskudd og næringsutvikling 3 020 3 020 0 Kirkelig fellesråd 2 800 2 800 0 Ørland kultursenter KF 5 490 5 490 0 Eiendom og teknisk 20 330 20 330 0 Eiendomsforvaltning 17 375 17 375 0 Plan og oppmåling 0 0 Landbrukskontor 0 0 0 Brann og beredskap 2 955 2 955 0 Ørland lufthavn 0 0 0 Oppvekst 97 775 96 775-1 000 Fellesutgifter 8 200 8 200 0 Skoler 44 250 44 250 0 Fellesutgifter barnehage 3 330 3 330 0 Private barnehager 10 800 10 800 0 Kommunale barnehager 18 660 18 660 0 Barnevern 12 535 11 535-1 000 0 0 0 Helse og velferd 76 410 76 410 0 Fellesutgifter 3 040 3 040 0 Familiesenteret 12 445 12 445 0 Legetjenesten 5 550 5 550 0 Institusjonstjeneste 22 315 22 315 0 Hjemmetjenesten 18 035 18 035 0 Oppfølgingstjenesten 9 900 9 900 0 Nav og sosialtjenesten 5 125 5 125 0 SUM netto alle ansvar 237 410 236 410-1 000 Finansposter -3 700-3 700 0 Oppdekking av neg. Var-fond 0 0 0 Kalkulatoriske renter VAR -1 400-1 400 0 Avskrivning VAR -2 300-2 300 0 Premieavvik og avst pensjon og forsikring 0 0 0 Sum til fordeling 233 710 232 710-1 000 Tertialrapport 1/2015 - Ørland kommune Side 4
Organisasjon og medarbeidere: Fra 01.01.15 er personaltjenesten redusert fra 1,5 årsverk til 1. Samarbeidet om felles tjeneste med Bjugn opphørte 1. august 2014. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og utgjør kommunens samlede personalpolitikk. Den skal drøftes årlig i ledergrupper, med tillitsvalgte og politisk ledelse (adm.utvalg). Hvilke tema og prosjekt det arbeides med i 2015 ble gjennomgått i administrasjonsutvalget i april. Pr. i dag arbeides det med følgende tema: Overordnet kompetanseplan og rekrutteringsstrategi for Ørland kommune. Sykefraværsoppfølging temadag 19. januar og workshop 20. mars. Kommunen har gjennom 3 år deltatt i det nasjonale utviklingsnettverket "Saman om ein bedre kommune" (SOBK). Gjennom deltakelsen får vi årlig tilsagn på kr. 300 000 fra departementet. Fra og med 2014 har valgt å bruke dette prosjektet til å iverksette tiltak vedtatt i arbeidsgiverpolitikken. SOBK-prosjektet ledes av rådgiver i rådmannens stab og prosjektmidlene går til rådmannen. Men samtidig vil rådgiver sammen med personaltjenesten arbeide med iverksetting av deler av tiltakene i arbeidsgiverpolitikken. Sykefravær og arbeidsmiljø Det viktige arbeidet med sykefravær/sykefraværsoppfølging skjer ute på enhetene. Personaltjenesten oppgave er på systemnivå og som rådgivere. Etter en nedgang i sykefraværet både i 2013 og spesielt 2014 ser vi en oppfang i 1. kvartal. Oppgangen skyldes hovedsakelig vekst i fraværet i skole og barnehage. Lærlinger Pr. 01.05.15 har vi totalt 4 lærlinger, 1 lærling kokk og 3 lærlinger helsefagarbeider. I første tertial har vi har lyst ut etter flere lærlinger med oppstart fra august/september. Forutsatt vi får de finansiert innenfor enhetenes budsjett og at det er gode nok søkere, håper vi at antall lærlinger fra høsten av er økt til 7. Tertialrapport 1/2015 - Ørland kommune Side 5