GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk oppmøtetidspunkt! Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, 06.07.16 Svein Leiros Ordfører (s.) Ina Engvoll (s) e.f. sekretær
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 46/16 Revidering av kapitalbudsjett 2016-2018 2015/1626
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/1626-14 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 05.07.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 46/16 Formannskap 07.07.2016 REVIDERING AV KAPITALBUDSJETT 2016-2018 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Opprinnelig Økonomiplan 2016-2019 2 Revidert økonomiplan 2016-2019 3 Reviderte investeringer 2016 4 Reviderte investeringer 2017 5 Reviderte investeringer 2018 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap endrer investeringene for årene 2016 til og med 2018 samt finansiering av disse slik det fremgår av vedlegg og saksutredning. 2. Vedtak fattes i medhold av kommunelovens 13. Saksopplysninger: Kåfjord kommunestyre vedtok i sak 91/15 Årsbudsjett for 2016 og økonomiplan fra 2018 2019. Som alle vet så jobber administrasjonen nå med svært mange investeringsprosjekter. Noen av disse har ikke vært så enkle å kostnadsberegne og det har også dukket opp nye ting som må innarbeides. Dette vil innebære at totalsummene i økonomiplanen må endres.
I henhold til kommunens økonomireglement så er det kun kommunestyret som kan endre kapitalbudsjettet. Likevel mener rådmannen at det må gjøres noen endringsvedtak nå slik at det påbegynte prosjekter ikke stopper opp. Formannskapet må også vurdere om alle prosjekter i tabellen nedenfor skal gjennomføres Følgende endringer foreslås gjort: Tiltak 2016 2017 Flytting beboere Storhaugen. REVIDERT + 325 000 +750 000 Merkostnad merverdiavgift flytting av beboere fra Storhaugen, til sammen skal 7 boenheter saneres og nye boliger bygges opp. Kommunens andel av totalprosjektet er 20 %, og av denne andelen kommer kommunens merkostnad; (mva av 1300 000 i 2016 og av 3 mill i 2017) Skredvoll Samuelsberg. REVIDERT + 600 000 +300 000 Saksbehandlingskostnaden øker, ekspropriasjonssak har merkostnad for å få ervervet grunn til formålet. Prosjektet antas å medføre økt saksbehandlingstid med 6 måneder. Økt kapasitet som følge av stor oppdragsmengde for administrasjonen til dette som må anses som ekstraordinære oppgaver. Sentrum Løkvoll - molo for småbåthavn. NY Kommunen har fått fremlagt et velbegrunnet ønske om å arbeide fram molo, og båtforeningen vil stå for småbåthavn i privat regi. Dette er et nytt prosjekt som ikke har vært drøftet i politiske prosesser tidligere. Innspill kommet nå gjennom grendelag/båtforening. 2 000 000 (over 2 år; 2016 og 2017) 1 000 000 Revisjon og utbedring avløpsnett Løkvoll, der ny sentrumsvei skal anlegges. NY Da ny sentrumsgate foreslås med blant annet brostenslegging må vi gjennomføre omlegging avløp nå, for ikke pådra merkostnader i etterhånd (ved graving og senere fornying/utskifting gammelt nett). Arbeidet er nå satt til prosjektering med en kost på 175 000 pluss mva. Dette beløpet dekkes av Statens vegvesen. Sentrumsplan gjennomføring Løkvoll. REVIDERT Tiltak med etablering av sentrumsgate, parkarealer og tilrettelegging for trafikanter. Gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen etter innspill og medvirkning grendelag og øvrige interessenter (næringsliv, lag og foreninger). Industriområdet Skardalen. REVIDERT Endring av reguleringsplan som følge av justering næringsareal og endring småbåthavnområde kostnadsvurdert til ca 100 tusen, samt merkostnader med tillegg for prosjektering av området til rundt kr 500 tusen Skredsikring Olderdalen. REVIDERT Merkostnader som følge av mellomlagring i Birtavarre og ikke medtatt kost for grunnerverv. Økt kapasitetsbehov for oppfølging av skredsikringstiltak, ses i sammenheng med øvrig skredsikring Ca. 4 mill. (vil gå på selvkost Regnskapet, kan kanskje strekke seg ut i 2017) + 600 000 8 000 000 (fordeles trolig 50% over på 2018) +500 000 + 400 000 Sentrumsplan gjennomføring Olderdalen. REVIDERT + 2 000 000
Tiltak med utvikling av område havn, badeplass, elveholmen, ferdsels/trafikkavvikling, parkarealer, og tiltak for kommunesenterfunksjoner. Gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen etter innspill og medvirkning grendelag og øvrige interessenter (næringsliv, lag og foreninger). (kan mulig fordeles over to år med 50 %) SUM 8 025 000 11 050 000 Om mulig vil Kåfjord helsesenter øke sitt behov for 2016, men da vil 2017 reduseres tilsvarende. Usikker per dags dato i hvilken størrelsesorden. Ny sak må fremmes kommunestyret høst 2016 på denne saken. Vurdering: Endringene som gjøres i kapitalbudsjettet innebærer en økning av investeringene i 2016 med 8,025 mill kr. fra opprinnelig budsjett. Opptak av lån som belaster driftsbudsjett økes med 3,362 Det må også opptas lån på 4 mill. kr. som skal dekkes ved brukerbetalinger. Mva. kompesasjon øker med 0,740 mill. Det økte låneopptaket gjør utslag på overskuddet slik at bruk av dette i kapitalbudsjettet må reduseres med kr. 77 000,- men er fortsatt over 2 mill. Overskuddene i årene etter 2016 endres også på grunn av økt låneopptak slik at finansieringen etter 2016 også må endres. Kapitalbudsjett for 2017 øker med 6,450 mill. kr. som finansieres med økt mva kompensasjon på 1,140 mill.kr. og nye lån med 5,582 mill. kr. Bruk av overskudd i 2017 må reduseres med kr. 272 000,-. Kapitalbudsjett for 2018 øker med 4,0 mill. kr. som finansieres med økt mva kompensasjon på 0,8 mill.kr. og nye lån med 3,659 mill. kr. Bruk av overskudd i 2017 må reduseres med kr. 459 000,-. Når det gjelder avløp og sentrumsplan i Manndalen så er tallene noe usikre siden prosjektering ikke er gjennomført og at de da selvfølgelig heller ikke har vært ut på anbud. Prosjekteringa vil være ferdig for disse prosjektene høsten 2016. Når det gjelder fordeling av kostnadene på kommunen og vegvesnet så er dette ikke endelig avklart.
NYSUM BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2017-2019 Utskriftsdato: 05.07.2016 Klokkeslett: 14:24:30 Utgave Kommunestyrets vedtak Sak 91/15 Faste priser, defl 3 % fra 2017 2015.12.14 (Tall i hele 1000 kr.) H O V E D O V E R S I K T Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Skatt formue/inntekt 37895 39815 38210 45504 45504 45504 45504 2. Eiendomsskatt 6680 6799 6524 6570 6379 6198 6028 3. Salg kons.kraft 4611 4185 3643 2000 2037 2037 3060 Sum skatter 49186 50799 48377 54074 53920 53739 54592 4. Statlig rammetilsk 104750 105865 108237 104198 103215 103189 103164 5. Andre statlige tilskudd 8540 7240 7821 8107 8107 8107 8107 Sum inntekter 162476 163904 164434 166380 165242 165036 165863 6. Netto drift eks renter -146231-155600 -152330-157635 -150215-149677 -150108 7. Premieavvik pensjon -545 3269 2844 3722-377 -1120-1820 Brutto dr. res 15700 11573 14948 12466 14650 14239 13935 (Brutto Dr.res i % av frie int) 9,66 7,06 9,09 7,49 8,87 8,63 8,40 8. Renter av lån -4256-4289 -5850-4012 -3752-3174 -2944 9. Renteinntekter/Aksjeutbytte 1400 3038 1650 1716 1715 1712 1715 10. Avdrag på lån -6925-7246 -6642-6650 -6474-6302 -6137 11. Tap på fordringer 0-99 12. Garantitap -2 2 Netto dr. res 5917 2979 4106 3521 6139 6474 6569 (Netto Dr.res i % av frie int) 3,64 1,82 2,50 1,72 2,38 1,37 0,90 13. Dekning underskudd drift -695 0 0 0 0 0 0 14. Bruk/avsetn disposisjonsfond -250-44 -1214-728 -802-800 -762 15. Bruk overskudd 0 1430 16. Mva komp overført kapitalb -2372-2390 0 0 0 Overskudd Regnskap 2600 17. Disponiblet til nye tiltak 1975 2892 2793 5337 5674 5807 18. Netto dr nye tiltak 0 0 0 0 0 0 19. Renter nye lån 254 1131 2124 2484 20. Avdrag nye lån 405 1273 2198 2659 Budsj. belastn. nye tiltak 659 2404 4322 5143 21. Oversk(+)/Undersk (-) 2600 1975 2892 2134 2933 1352 664 22. INVESTERINGER 13107 10772 43089 31969 96844 147664 664 23. Utlån/avsetninger 9924 8521 Ø K O N O M I P L A N 24. Finansiering: Mva kompensasjon 1812 7337 4775 17696 28600 0 Tilskudd/ref 720 7215 1946 30500 70000 0 Overskudd 2499 2540 2892 2134 2933 1352 664 Fond/avsetn 4916 28 320 240 0 0 0 Brukerbetalinger 840 3300 6700 4800 0 Ubrukte lånemidler 3933 0 0 0 0 Nye lån 11296 10340 20552 19574 39015 42912 0 Salgsinntekter 45 54 Andre inntekter 1868 4518 Sum finansiering 21344 19292 43089 31969 96844 147664 664 Utvikling lånegjeld 178378 175450 175450 199437 235700 259967 288744 Side 1
NYSUM REVIDERT BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2017-2019 Utskriftsdato: 06.07.2016 Klokkeslett: 12:41:48 Utgave Revidert 5. juli 2016 0 Faste priser, defl 3 % fra 2017 (Tall i hele 1000 kr.) H O V E D O V E R S I K T Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Skatt formue/inntekt 37895 39815 38210 45504 45504 45504 45504 2. Eiendomsskatt 6680 6799 6524 6570 6379 6198 6028 3. Salg kons.kraft 4611 4185 3643 2000 2037 2037 3060 Sum skatter 49186 50799 48377 54074 53920 53739 54592 4. Statlig rammetilsk 104750 105865 108237 104198 103215 103189 103164 5. Andre statlige tilskudd 8540 7240 7821 8107 8107 8107 8107 Sum inntekter 162476 163904 164434 166380 165242 165036 165863 6. Netto drift eks renter -146231-155600 -152330-157635 -150215-149677 -150108 7. Premieavvik pensjon -545 3269 2844 3722-377 -1120-1820 Brutto dr. res 15700 11573 14948 12466 14650 14239 13935 (Brutto Dr.res i % av frie int) 9,66 7,06 9,09 7,49 8,87 8,63 8,40 8. Renter av lån -4256-4289 -5850-4012 -3752-3174 -2944 9. Renteinntekter/Aksjeutbytte 1400 3038 1650 1716 1715 1712 1715 10. Avdrag på lån -6925-7246 -6642-6650 -6474-6302 -6137 11. Tap på fordringer 0-99 12. Garantitap -2 2 Netto dr. res 5917 2979 4106 3521 6139 6474 6569 (Netto Dr.res i % av frie int) 3,64 1,82 2,50 1,67 2,20 1,08 0,57 13. Dekning underskudd drift -695 0 0 0 0 0 0 14. Bruk/avsetn disposisjonsfond -250-44 -1214-728 -802-800 -762 15. Bruk overskudd 0 1430 16. Mva komp overført kapitalb -2372-2390 0 0 0 Overskudd Regnskap 2600 17. Disponiblet til nye tiltak 1975 2892 2793 5337 5674 5807 18. Netto dr nye tiltak 0 0 0 0 0 0 19. Renter nye lån 284 1241 2315 2706 20. Avdrag nye lån 453 1435 2465 2966 Budsj. belastn. nye tiltak 737 2676 4781 5672 21. Oversk(+)/Undersk (-) 2600 1975 2892 2057 2661 893 664 22. INVESTERINGER 13107 10772 43089 39994 103294 151664 664 23. Utlån/avsetninger 9924 8521 Ø K O N O M I P L A N 24. Finansiering: Mva kompensasjon 1812 7337 5515 18836 29400 0 Tilskudd/ref 720 7215 1946 30500 70000 0 Overskudd 2499 2540 2892 2057 2661 893 664 Fond/avsetn 4916 28 320 240 0 0 0 Brukerbetalinger 840 7300 6700 4800 0 Ubrukte lånemidler 3933 0 0 0 0 Nye lån 11296 10340 20552 22936 44597 46571 0 Salgsinntekter 45 54 Andre inntekter 1868 4518 Sum finansiering 21344 19292 43089 39994 103294 151664 664 Utvikling lånegjeld 178378 175450 175450 199437 235062 264711 296947 Side 1
NYINV INVESTERINGER 2016 0 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G INKL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betaling TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år 175 1328 1070 Dr.midl overført 2057 - Egenkapitalinnskudd KLP 664-664 Olderdalen skole - Montering ventilasjonsanl A fløy 700-140 -560 - Brannsikring A fløy 200-40 -160 Manndalen skole - Støydemping 280-56 -224 - Drenering/frostsikring 660-132 -528 Trollvik skole - Renovering toalett 150-30 -120 - Nytt takdekke 1250-250 -1000 Idrettshall 0 - Idrettshall (utstyr) 250-50 -200 Kåfjord helsesenter 0 - Nybygg 5000-1000 -1203-2797 - Rømningsvei basseng 150-30 -120 - Kontormøbler 100-20 -80 Stedsutvikling 0 - Olderdalen 1500-300 -500-700 - Manndalen - Løkvoll/Fossen 1000-200 -800 - Sentrum Løkvoll (molo/småbh) 2000-400 Ny - ikke i opprinnelig bud 2016-1600 Regulering 0 - Spåkenes/Djupvik 300-60 -50-190 Flytting av boliger/skredsikring 0 Skredsikring 0 - Flytting boliger under 0 Storhaugen - anl.bidrag 1625 Økt fra 1300 opprinnelig -1625 - Skredsikringstiltak 2400-480 Økt fra 1800 opprinnelig -1920 - Skredsikring Olderdalen 500-100 Ny - ikke i opprinnelig bud 2016-400 Boligfelt 0 - Løkvoll 3 2500-500 -2000 Kåfjord rådhus - Brannvarsling (direkte) 215-43 -172 - Kontormøbler 100-20 -80 Presteboligen 0 Generellt 0 - Rengjøringsmaskiner 150-30 -120 - Opprustning kommunale bruer 550-110 -440 - Asfaltering plasser/veier 500-100 -400 - Lys (led) sjøbuveien 100-20 -80 - Opprustning kaier 4000-800 -3200 - Hybridbil til administrasjon 500-100 -400 - Elbiler til hjemmetjenesten 900-900 - Industriområde Skardalen 2100-420 Økt fra 1500 opprinnelig -500-1180 - Kultursal Senter for Nordl folk 3700-3700 - Planarkiv 230-230 - Tilrettelegge for treningsparker i kommunedelene 120-24 -96 - Infrastruktur reiseliv 300-60 -240 Næringsfond Vann 0 - Vannkummer 300-300 Avløp - Pumpekum Djupvik 1000-1000 - Avløp Løkvoll 4000 Ny - ikke i opprinnelig bud 2016-4000 Sum inv/finans 39994-5515 0-240 -7300-1946 -2057 0-22936 Disponibel rest 175 1088 0 1070 Side 1
NYINV INVESTERINGER 2017 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år 175 1328 1070 Dr.midl overført 2661 - Egenkapitalinnskudd KLP 664-664 Olderdalen skole - Brannsikring A fløy 380-76 -304 Stedsutvikling 0 - Olderdalen 3500-700 Økt fra 1500 opprinnelig -500-2300 - Manndalen - Løkvoll/Fossen 1000-200 -800 - Sentrm Løkvoll (park/vei m.m) 2000-400 Ny - ikke i opprinnelig økoplan 2017-1600 - Sentrum Løkvoll (molo/småbh) 1000-200 Ny - ikke i opprinnelig økoplan 2017-800 Boligfelt 0 - Løkvoll 3 5000-1000 -2000-1082 -918 Kåfjord helsesenter 0 - Nybygg 80000-16000 -30000-915 -33085 Skredsikring 0 - Skredsikring Samuelsberg 600-120 Økt fra 300 opprinnelig -480 - Flytting boliger under 0 Storhaugen - anl.bidrag 3750 Økt fra 3000 opprinnelig -3750 - Skredsikring Olderdalen 400-80 Ny - ikke i opprinnelig økoplan 2017-320 Annet Lift til vedlikeholdsoppgaver 300-60 -240 Vann 0 - Vannkummer 300-300 - Vannverkstiltak Manndalen 4000-4000 - Pickup 400-400 0 Sum inv/finans 103294-18836 0 0-6700 -30500-2661 0-44597 Disponibel rest 175 1328 0 1070 Side 1
NYINV INVESTERINGER 2018 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år 175 1328 1070 Dr.midl overført 893 - Egenkapitalinnskudd KLP 664-664 Skredsikring 0 - Skredsikring Samuelsberg 2000-400 -229-1371 Kåfjord helsesenter 0 - Nybygg 140000-28000 -70000-42000 Annet - Tilrettelegging næring [1000] - Sentrm Løkvoll (park/vei m.m) 4000-800 Ny - ikke i opprinnelig økoplan 2018-3200 Vann - Høydebasseng Bergli (kjøp) 1000-200 -800 - Gang- og sykelvei 0 Trollvik - Bakkemo [2400] Vannverk numedalen 4000-4000 Sum inv/finans 151664-29400 0 0-4800 -70000-893 0-46571 Disponibel rest 175 1328 0 1070 0 Side 1