INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON 18.11.2013 INNKALLING Du innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon. MANDAG DEN 18. NOVEMBER kl. 09.30 I BJUGN Bjugin Hotell Følgende saker tas opp til behandling: SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAK 05/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 06/13 BUDSJETT 2014 SAK 07/13 VALG AV STYREREPRESENTANTER SAK 08/13 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE SAK 09/13 NÆRINGSSELSKAP Både medlemmene og varamedlemmene og andre aktuelle får denne innkallingen. Medlemmene må, hvis de ikke kan, varsle undertegnede, slik at varamedlemmer kan innkalles. Styremedlemmer oppfordres til å møte, og styremedlemmene må varsle hvis de ikke kan møte. Vi kan treffes på telefon 73 85 85 90 eller mobil 971 61 312. Mvh Jon Husdal Leder representantskapet Ola Sørås Daglig leder 1

SAKSLISTE SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON 15.04.2013 Ørland Kl. 09.30 Kl. 11.00 Til stede Jon Husdal, Jon Kristian Lomundal (møtte for Vibeke Stjern), Tor Martin Sunde, Birger Austad, Hallgeir Grøntvedt, Arnfinn Astad, Hans Eide. Forfall: Vibeke Stjern, Rune Schei, Kjell Sverre Tung Andre: Laila Lund (møtte som styreleder for Kjell Sverre Tung), Ole Hyllmark og Ola Sørås SAK 01/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 19.11.2012 fra sak 10/12 til 14/12. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 19.11.2012 fra sak 10/12 til 14/12. SAK 02/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Referatsakene fra sakslista ble gjennomgått. I tillegg ble neste møte i representantskapet satt til mandag 18.11.2013, kl 09.30 i Bjugn. Det ble diskutert møtested og konkludert med at tidligere praksis med å rullere mellom eierkommunene videreføres. Vedtak: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. SAK 03/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2012 Framlegg: 1. Styret anbefaler at framlagt årsmelding og regnskap for 2012 godkjennes. 2. Styret foreslår at overskuddet på kr. 1 841 820,- settes på driftsfond, fordelt med henholdsvis 696 113 på slam og 1 145 707 på renovasjon. Revisorberetning ble gjennomgått. 2

Vedtak: 1. Representantskapet vedtar årsmelding og regnskap som fremlagt. 2. Overskuddet på kr. 1 841 820,- settes på driftsfond, fordelt med henholdsvis 696 113 på slam og 1 145 707 på renovasjon. 3. Representantskapet tar revisorberetning til etterretning. Jon Husdal Jon Kristian Lomundal Hellgeir Grønntvedt Birger Austad Tor Martin Sunde Arnfinn Astad Hans Eide Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 15.04.2013 fra sak 01/13 til 03/13. 3

SAK 05/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Drift Renovasjon o Ny transportør, Westgaard, startet ny kontrakt på konteinertransport i juni 2013. Overgang til ny transportør har stort sett gått uten problemer. o Gjenbruksstasjonen på Ørlandet hadde uanmeldt besøk av fylkesmannen. Dette resulterte i ett avvik og en anmerkning. Avviket er lukket og anmerkning er fulgt opp. o Arbeid med nytt innsamlingsanbud starter i kommende periode. Ny kontraktsperiode skal ha oppstart 01.04.2015. Slam o Kvaliteten på tømming er bedre sammenlignet med de første årene. Dette kan dokumenteres basert på økte mengder levert til behandling. Sentralsorteringsanlegg Fosen Renovasjon deltar i et forprosjekt sammen med Trondheim renholdsverk, HAMOS, Innherred Renovasjon og ENVINA, hvor det vurderes å bygge et felles sentralsorteringsanlegg. Det blir gitt en kort presentasjon av foreløpig rapport i møtet i representantskapet 15.04.2013. Skisseprosjektet ferdigstilles i løpet av 2013 og vil sannsynlig vis videreføres med et forprosjekt i 2014. Omlastingshall Det er tidligere informert om planlagt bygging av omlastingshall på Ørland gjenbruksstasjon. Arbeidet er foreløpig ikke startet, da det er ønskelig å få på plass en langsiktig festeavtale med Ørland kommune før det blir foretatt investeringer på området. 4

SAK 06/13 BUDSJETT 2014 Vedlegg: Vedlegg 1 Styresak 26/13 - Budsjettforutsetninger Vedlegg 2 Budsjett 2014 Vedlegg 3 Investeringsplan 2014 Saksopplysninger: Forutsetninger i styresak 26/13 Budsjettforutsetninger er lagt til grunn, Vedlegg 1. Lønns- og prisstigning følger statsbudsjettet, mens prisstigning for kontraktsfestet transport er hentet fra statistisk sentralbyrås sider med lastebilindekser. Lønnsstigning 3,5 %. Prisstigning 1,7 %. Prisstigning for kontraktsfestet transport 3,4 %. Planlagte investeringer er vist i vedlagt investeringsplan, Vedlegg 3. Ut over normal drift, er det satt av midler til følgende prosjekt i 2014: Forprosjekt - sentralt ettersorteringsanlegg 150 000 Plukkanalyse 150 000 Utvidet åpningstid gjenbruksstasjoner 700 000 Konsulenthjelp anbud innsamling 100 000 Konsulenthjelp prosjektering omlastingshall 100 000 Videreutvikling av GPS programvare og tilpasninger ny kundedatabase 100 000 Økt midler til informasjon 100 000 Budsjettet er utarbeidet og blir vist etter en deling mellom felles administrasjonskostnader, renovasjon husholdning, renovasjon næring og slam. Tabellen under viser et stipulert årsresultat for 2013 basert på tredjekvartalsrapport: Slam Husholdning Næring Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SUM INNTEKTER kr -8 141 011 kr -8 121 259 kr -21 786 050 kr -21 847 742 kr -4 471 861 kr -4 195 750 SUM VAREKOSTNADER kr 1 001 848 kr 668 974 kr 4 167 721 kr 4 145 227 kr 1 446 315 kr 1 050 052 SUM PERSONALKOSTNADER kr 1 043 457 kr 1 030 649 kr 1 913 004 kr 1 889 523 kr 521 728 kr 515 324 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr 6 474 588 kr 6 409 843 kr 15 770 670 kr 15 664 282 kr 2 162 924 kr 2 362 334 SUM FINANSINNTEKTER kr -46 447 kr -7 180 kr -145 654 kr -28 299 kr -33 370 kr -6 758 SUM FINANSKOSTNADER kr 2 957 kr 12 992 kr 123 373 kr 177 553 kr 29 783 kr 25 983 Totalt kr 335 391 kr -5 982 kr 43 063 kr 544 kr -344 480* kr -248 814 *Før skatt 5

Tabellen under viser utviklingen av driftsfondene de siste årene: Fordeling driftsfond Husholdning Næring Slam Totalt 31.12.2012 6 907 426 1 577 829 2 214 512 10 699 767 31.12.2011 5 962 359 1 377 189 1 518 399 8 857 947 31.12.2010 3 142 222 1 291 624 538 854 4 972 700 31.12.2009 3 118 436 1 300 000 4 418 436 31.12.2008 4 515 118 1 300 000 5 815 118 Vurderinger: Etter overskudd både i 2011 og 2012 ble det budsjettert nøkternt i 2013. Tredjekvartalsrapport tyder på et underskudd for renovasjon husholdning og slam i 2013. Med utgangspunkt i stipulert årsregnskap for 2013 vil driftsfondet for renovasjon enda på ca 6,8 millioner, mens fondet for slam vil ligge på ca 1,9 millioner. Fondet på renovasjon er fortsatt noe høyt. Det er likevel valgt å budsjettere mot et nullresultat. Budsjetteringen er nøktern, og ved uforutsette prosjekt eller problemer med driften vil det kunne føre til et underskudd. Ett evt. underskudd kan da dekkes fra driftsfondet. Det er også valgt å ikke budsjettere med bruk av fond, med tanke på at det er planlagt investeringer i en omlastingshall. Det er få endringer på inntektssiden som vil påvirke budsjettet. På utgiftssiden er det noen endringer både for slam og renovasjon. Slam Årsaken til underskuddet på slam skyldes en stadig økende mengde slam som leveres til behandling. Dette er justert i budsjettet. Renovasjon For renovasjon vil utgiftene øke noe som følge av prosjektene som er listet i saksopplysningene. Hovedbidraget kommer av økte åpningstider på gjenbruksstasjonene. Administrasjonen har fått flere tilbakemeldinger med ønske om økte åpningstider. Dette er vurdert som en nødvendighet for å øke kundeservicen. Med økte åpningstider vil kundene slippe lang kø, betjeningen rekker å veilede alle kundene, samt at de rekker noe rydding i løpet av dagen. Det er satt av 700 000 til økte åpningstider, noe som alene utgjør 3% økning i gebyret. Det er også en vesentlig økning i varekostnadene. Dette skyldes økning i mengde treverk og hageavfall som leveres på gjenbruksstasjonene. I tillegg er mengden farlig avfall økende. Det er vurdert å være lite usikkerheter i budsjettet da det ikke er planlagt store anbud som kan påvirke de vesentligste utgifts- og inntektspostene. 6

Gebyr Tredje kvartalsrapport tyder på et underskudd både for renovasjon og slam i 2013. Dette skyldes nøktern budsjettering i 2013, samt økning i noen kostbare avfallsfraksjoner. Det budsjetteres mot et nullresultat for renovasjon husholdning og slam, noe som krever en økning i gebyrene. For renovasjon husholdning foreslås en økning i gebyret på 6,1 %. For et normalabonnement blir da prisen kr. 2378,- (eks. mva.) pr år i 2014, noe som tilsvarer en økning på 136 kr. Normalabonnementet er det abonnementet som alle de andre gebyrene beregnes ut fra i henhold til forskrift. Hovedårsaken til økningen skyldes økt satsing åpningstider på gjenbruksstasjonene (3%). I tillegg kommer prisstigningen for transport (3,4%) og generell prisstigning (1,7%). For slam blir alle gebyrene beregnet ut fra en fast pris per tank og en pris pr. kbm. slam. Det foreslås en økning på 5,9 % både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris per tank blir 498,- og pris per kbm. blir 270,-. Alle priser eks. mva. Dette gir en økning på 28,- på fastpris per tank og økning på 15,- per kbm. Hovedårsaken til økningen skyldes økte mengder slam som leveres til behandling (3,9 %). I tillegg kommer prisstigningen for transport (3,4%) og generell prisstigning (1,7%). Budsjettet ble behandlet av styret i styremøte 31.10.2013. Styret kom fram til følgende enstemmige Framlegg: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon i 2014 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2378,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 498,- og en pris pr. kbm. på kr. 270,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Den foreslåtte investeringsplan godkjennes og finansieres med lån/driftsfond 7

SAK 07/13 Vedlegg: Vedlegg 4 VALG AV STYREREPRESENTANTER Saksdokumenter fra eierkommunene Saksopplysninger: Styremedlemmer velges for 4 år. Styremedlemmer fra Ørland og Bjugn er på valg. Tidligere praksis har vært at kommunene foreslår en dame og en mann. En valgkomite i representantskapet innstiller nye medlemmer og varamedlemmer på møtet i representantskapet. Kommunene har gitt følgende forslag til styremedlemmer: Ørland: Laila Lund, Bjørn Henrik Solbue, Frank Aronsen, Kjetil Brandvik Bjugn: Ole Hyllmark, Laila Veie Følgende er hentet fra sak 09/12: Vurderinger: Valgkomiteens oppgaver vil bestå av følgende: Komme med forslag til styremedlemmer som kan stille til valg En gang per år sette opp og presentere for reprensentantskapet forslag til styrehonorar og honorar for leder i reprensentantskapet Vedtak: 1. Valgkomiteen består av 3 representanter fra representantskapet og velges for 4 år av gangen. 2. For perioden 2012-2015 velges Hallgeir Grøntvedt, Vibeke Stjern og Tor Martin Sunde som medlemmer i valgkomiteen. 3. Tor Martin Sunde velges som leder for valgkomiteen. Vurderinger: Saken legges fram uten innstilling. 8

SAK 08/13 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE Vedlegg: Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, 2008. Saksopplysninger: Reglement for godtgjørelse til valgte ombud har ikke vært oppdatert siden 2008. I sak 12/12 ble det gjort følgende vedtak: 1. Honorar: a. Styreleders honorar for 2013 settes til 65 000,-. b. Styremedlemmers honorar settes til 50 % av styreleders honorar. c. Ansatterepresentants honorar settes til 50 % av styremedlemmenes honorar. d. Honorar til leder i representantskapet settes til 20 % av styreleders honorar. 2. Møtegodtgjørelse: Dagens system videreføres, men det er ønskelig med en full gjennomgang ved neste års justering. 3. Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser. Følgende er hentet fra sak 09/12: Vurderinger: Valgkomiteens oppgaver vil bestå av følgende: Komme med forslag til styremedlemmer som kan stille til valg En gang per år sette opp og presentere for reprensentantskapet forslag til styrehonorar og honorar for leder i reprensentantskapet Vedtak: 1. Valgkomiteen består av 3 representanter fra representantskapet og velges for 4 år av gangen. 2. For perioden 2012-2015 velges Hallgeir Grøntvedt, Vibeke Stjern og Tor Martin Sunde som medlemmer i valgkomiteen. 3. Tor Martin Sunde velges som leder for valgkomiteen. Vurderinger: Saken legges fram uten innstilling. 9

SAK 09/13 Vedlegg: Vedlegg 6 Vedlegg 7 NÆRINGSSELSKAP Notat næringsrenovasjon Fosen Organisering næringsselskap Historikk: Retura Sør-Trøndelag AS ble stiftet den 19.11.2001 av tre interkommunale selskapet i regionen. Selskapet ble etablert som et salgs- og markedsføringsselskap. Fosen Renovasjon IKS deltok da med en eierpost på 34,2 %, mens HAMOS Forvaltning IKS og Kystmiljø AS var de øvrige eierne. Den 08.06.2004 ble det inngått avtale om salg av aksjer, og de to interkommunale selskapene ENVINA og FIAS ble da nye medeiere. Selskapet hadde nå fem likeverdige eiere med hver 20 % eierandel. Selskapet har helt i fra starten deltatt i franchisesamarbeidet gjennom et landsdekkende kjedesamarbeidet under varemerket RETURA. I 2007 gjennomførte Fosen Renovasjon IKS og Næringsselskapet (Retura Sør-Trøndelag) en felles anbudskonkurranse på tømming av husholdning- og næringsrenovasjonsdunker i perioden 2007-2012 med to års opsjon. Denne ble vunnet av driftsselskapet til HAMOS, Retura HK. Kontrakten er senere utvidet med et halvt år for å starte neste kontraktsperiode på våren. Dvs. at Fosen Renovasjon må gjennomføre nytt anbud og ha ny kontrakt på innsamling våren 2015. Fra 01.01.2009 ble HAMOS Forvaltning IKS eneeier i Retura Sør-Trøndelag AS. Dette har sammenheng med etableringen av selskapet Miljøpartnerne AS, høsten 2008. Flesteparten av de interkommunale renovasjonsselskapene i Midt-Norge ble med som eiere og ønsket at dette selskapet skulle ivareta den enkeltes rettigheter mot Retura Norge som franchisegiver. Den omstruktureringen som skjedde var resultatet av eiernes strategiske vurderinger og valg: HAMOS ønsker å innlemme salgsaktiviteten i eksisterende driftsselskap (Retura HK) FOSEN ønsker ikke å være eier i et driftsselskap ENVINA ønsker å etablere nytt heleid salgs- og driftsselskap Da HAMOS ble eneeier ble Retura HK fusjonert inn i Retura Sør Trøndelag. For å løse organiseringen av næringskundene på Fosen, ble det skrevet en kontakt på utleie av næringskundene, som i tillegg inneholdt avtale om levering av avfall på anleggene til Fosen Renovasjon. Arbeidet med å se på mulig løsninger for næringsrenovasjon i regi av Fosen Renovasjon ble startet i 2011. Det ble gjort et innledende prosjektarbeid av Kjell-Roar Larsen, se Vedlegg 6. I november 2011 hadde administrasjonen og styret i Fosen Renovasjon en firmasamling hvor mulige løsninger på næringsrenovasjon ble diskutert. Konklusjonen etter dette møtet var at Fosen Renovasjon ønsker å danne et eget salgs og markedsføringsselskap som betjener næringskundene. 10

Sommeren 2012 ble det vedtatt at ny hovedflybase skulle ligge på Ørlandet. Etter dette mottok Fosen Renovasjon flere henvendelser fra Retura Sør Trøndelag som ønsket å se på mulige samarbeidsformer. Det er gjennomført tre møter hvorav to hvor styreleder og daglig leder i Fosen Renovasjon har deltatt. Ulike samarbeidsformer og eierstrukturer er diskutert og vurdert. Basert på Fosen Renovasjons mål om å tilby næringslivet et godt tilbud, er det vurdert som mest hensiktsmessig å danne et 100% eid salgs og markedsføringsselskap som betjener næringskundene. Det vil være ønskelig å fortsette samarbeidet med Retura Sør Trøndelag gjennom en underfranchiseavtale i Retura-systemet. Saksopplysninger: Et evt. nytt næringsselskap må være klar til drift senest 31.03.2015. De viktigste oppgavene før driftstart vil være å: få på plass vedtekter og styrende dokumenter få på plass avtaler med Fosen Renovasjon og evt. andre samarbeidspartnere som avfallsbehandlere og transportører bidra med input i felles anbud på innsamling, hvor ny kontrakt starter 01.04.2015. Fosen Renovasjon har pr 01.01.2013 avsatt 1,6 millioner kroner på næringsfond. I følge selskapsavtalen 7.2 bokstav l) skal vedtak som omhandler deltakelse med eierinteresser i andre selskaper vedtas av representantskapet: Representantskapet kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets formålsområde. Vurderinger: Risiko: Risikoen med å etablere et eget salgs- og markedsføringsselskap vurderes som liten. Det kreves små investeringer og dagens kundemasse overtas fra Retura Sør Trøndelag fra 31.03.2015. Det største usikkerhetsmomentet er om Retura Sør Trøndelag krever penger for kundemassen og evt. hvor mye. Dette vil i følge kontrakt være en forhandlingssak basert på antall kunder ved inngåelse av kontrakt og antall kunder ved tilbakeføring. Økonomi: Pr. i dag omsetter Fosen Renovasjon IKS for ca 4 millioner kr pr år i næringsavdelingen. Dette er inntekter fra Retura Sør Trøndelag for levering av avfall i våre konteinere eller gjennom våre nedstrømsavtaler. Dette dekker behandling- og transportkostnader av avfallet, en prosentvis del av kostnader som benyttes både av husholdningsrenovasjon og næringsrenovasjon (eksempelvis drift av gjenbruksstasjoner, leie areal etc., leie kontor og administrative kostnader). I tillegg har dette resultert i et overskudd de siste årene på ca 100 000 200 000. Det er ikke framskaffet eksakte tall på omsetningen til Retura Sør Trøndelag men de er estimert til ca 6,2 millioner pr år. Av dette skal noe dekke innsamlingskostnader på renovasjonsbilene og innsamlingskostnader på konteinerbilene, samt lønn til selger i firmaet. Dersom omsetningen beholdes på dagens nivå, anslås et resultat for et nytt næringsselskap å ligge mellom 300 000-600 000. 11

Det kan imidlertid forventes en vesentlig omsetningsøkning som følge av aktiviteten på Ørlandet, noe som også vil gjenspeiles i resultatet. Selskapsdannelse og aksjekapital: Det vurderes som nødvendig å etablere selskapet i første kvartal 2014. Dette spesielt med tanke på at arbeidet med anbud på innsamling vil starte første halvår 2014. På grunn av begrensede oppgaver og ingen inntekter første år, bør selskapet bemannes i så liten grad som mulig. Vedlegg 7 viser en foreslått organisering hvor administrasjonen i selskapet leies inn fra Fosen Renovasjon IKS fram til driftsstart i 2015. Selv med en relativt liten administrasjon vil det påløpe kostnader i form av installering av dataprogrammer, husleie, regnskap- og revisortjenester. I tillegg må det tas høyde for uforutsette utgifter i den første tiden etter oppstart. Dersom aksjekapitalen settes for lav vil det potensielt bli behov for aksjeutvidelse. Dette vil først bli aktuelt ved uforutsette hendelser, og gjennomføring av en aksjeutvidelse vil føre til «støy» i en potensiell hektisk oppstartsperiode. Det vurderes som mer hensiktsmessig å sette egenkapitalen for høy, da tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital er skattefri. Saken ble behandlet av styret i styremøte 31.10.2013. Styret kom fram til følgende enstemmige Framlegg: Styret i Fosen Renovasjon anbefaler overfor representantskapet: 1. Fosen Renovasjon IKS oppretter et aksjeselskap som betjener næringskunder i eierkommunene. 2. Fosen Renovasjon IKS skal eie 100% av aksjene i selskapet 3. Aksjekapital settes til 1,5 millioner kroner. 12

Vedlegg 1 Vedtak styresak 26/13 - Budsjettforutsetninger Vedtak: I budsjettarbeidet for 2014 skal følgende legges til grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns- og prisstigning. Priser: Tilsvarende priser som i eksisterende kontrakter legges til grunn både for varekostnader og transportkostnader. For glass- og metallemballasje forhandles det fram nye priser i løpet av september/oktober, og disse legges til grunn i budsjettet. Avfallsmengder: Avfallstype Avfallsmengde 2014 [tonn] Husholdningsavfall til forbrenning 4750 Grovavfall til sortering 1875 Papir 1110 Papp 230 Plast 100 Metall 550 Trevirke 700 Kvist/Hageavfall 500 Farlig avfall 200 Slam 1975 Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beholde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Vedlegg 1 Vedtak styresak 26/13 - Budsjettforutsetninger 13

Vedlegg 2 Budsjett 2014 Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2014 Hovedadm. Husholdning Næring Slam 1200 3550 3551 3540 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Gebyrer hush/næring/slam 0 0-20 579 567-21 801 197-3 797 339-4 147 150-8 121 259-8 625 217 Gebyr levering gjenbruksstasjon 0 0-2 045-16 741-51 782-8 462 0 0 Salg av konteinere og beholdere 0 0-11 005-11 200 0 0 0 Papp salg 0 0-37 620-50 600-1 980 0 0 0 Papir salg 0 0-288 358-235 886-12 642-62 524 0 0 Metall salg 0 0-855 848-584 375-151 032-103 125 0 0 Andre inntekter 0 0-73 299-320 385-180 974-158 600 0 Sum driftsinntekter 0 0-21 847 742-23 020 384-4 195 750-4 479 861-8 121 259-8 625 217 Avgift forbrenning inkl. st.avg 0 0 2 158 080 1 881 950 539 520 806 550 668 974 1 014 330 Avgift deponi inkl. st.avg 0 0 103 342 59 763 25 836 14 941 0 0 Avgift sortering 0 0 1 080 000 967 313 270 000 175 875 0 0 Glass og metallemballasje 0 0 134 793 100 054 8 397 10 102 0 0 Farlig avfall 0 0 253 317 491 798 28 146 54 644 0 0 Trevirke 0 0 415 695 614 808 178 155 251 119 0 0 Sum varekostnader 0 0 4 145 227 4 115 685 1 050 053 1 313 231 668 974 1 014 330 Lønn fast ansatte 2 594 879 2 560 180 0 0 0 0 0 0 Overtid 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 Godtgjørelse styre og rep.skap 231 784 273 461 0 0 0 0 0 0 Arbeidsgiveravgift 358 743 343 542 0 0 0 0 0 0 Premieforsikring KLP 335 706 407 325 0 0 0 0 0 0 Gruppeliv-/ulykkesforsikring 21 984 21 708 0 0 0 0 0 0 Premie LO/NHIO-ordnignene 45 447 4 568 0 0 0 0 0 0 Bedriftshelsetjeneste. 6 114 6 114 0 0 0 0 0 0 Fordeling hovedadm 3 435 495 3 656 898 1 889 522 2 011 294 515 324 548 535 1 030 649 1 097 069 Sum lønn 0 0 1 889 522 2 011 294 515 324 548 535 1 030 649 1 097 069 Ordinære avskrivninger 0 0 1 322 694 1 380 509 319 307 333 761 31 699 31 699 Kontraktsfestet transport 0 0 8 802 329 9 352 970 704 019 758 142 5 473 450 5 757 443 Ekstra transport 0 0 213 999 180 733 53 500 0 0 Reparasjon/vedlikehold hyttecontainere 0 0 38 371 58 271 0 0 0 0 Transport papp 0 0 247 125 0 247 125 0 0 0 Transport klær 0 0 146 736 190 407 0 0 0 0 Transport metall 0 0 235 609 0 41 578 0 0 0 Sekker 0 0 216 005 216 621 0 34 550 0 0 Leie lokaler 187 774 258 080 0 0 0 0 0 0 Varme 0 0 43 418 48 207 10 855 12 052 0 0 Leie maskiner 70 477 27 701 75 326 19 526 18 831 4 882 0 0 Leie areal 0 0 218 165 255 425 49 263 57 677 14 075 16 479 Leie kontainere 0 0 99 302 65 576 24 825 16 394 40 352 40 273 EDB Utstyr 25 494 30 602 0 0 0 0 0 Vedlegg 2 Budsjett 2014 14

Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2014 Hovedadm. Husholdning Næring Slam 1200 3550 3551 3540 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Reparasjon/vedlikehold konteinere 0 0 186 259 255 225 46 565 63 806 0 0 Reparasjon/vedlikehold,returpunkt 0 0 26 864 49 905 0 0 0 Reparasjon/vedlikehold gjenbruksstasjoner 0 0 508 631 380 187 127 158 95 047 27 637 0 Andre driftskostnader 139 950 71 455 186 634 50 138 46 659 12 535 140 021 144 220 Revisjonshonorar 27 342 27 807 0 0 0 0 0 0 Regnskapshonorar 43 477 43 392 0 0 0 0 0 0 Konsulenthonorar 68 516 100 629 99 024 760 399 5 650 62 975 83 299 17 721 Drift av gjenbruksstasjoner 0 0 1 585 304 2 178 411 396 326 544 603 0 0 Kontorrekvisita 28 845 28 439 0 0 0 0 0 0 EDB-programvare 74 792 20 476 129 114 121 694 32 278 30 423 132 188 100 949 Aviser/tidsskrifter 9 509 7 148 0 0 0 0 0 0 Faglitteratur 0 949 4 368 0 0 0 0 0 Kurs/oppdatering 223 809 135 082 10 357 0 0 0 0 0 Andre kontorkostnader 102 843 175 335 51 114 5 686 0 0 0 Telefon 61 344 70 086 0 0 0 0 0 0 Porto 115 869 108 825 0 0 0 0 0 0 EDB-utgifter 57 740 76 275 5 380 0 0 0 0 0 Diesel 0 0 8 752 18 717 2 188 4 679 0 0 Løpende vedlikehold traktor 0 0 114 388 134 966 28 597 33 741 0 0 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 47 172 53 479 0 0 0 0 0 0 Reisekostnader, ikke oppgavepl 10 298 26 272 0 0 0 0 0 0 Diettkostnader, oppgavepliktig 916 11 302 0 0 0 0 0 0 Reklame- annonsekostnader 196 983 280 258 30 265 59 135 0 0 0 0 Kontingenter 117 074 139 539 3 397 0 0 0 0 0 Forsikringspremier 50 358 48 690 0 0 0 0 0 0 Styre- og bedriftsfors., servering 8 163 3 453 0 0 0 0 0 0 Bank- og kortgebyr 28 091 31 646 0 0 0 0 0 0 Tap på fordringer, avgiftspliktig 33 251 33 815 0 0 0 0 0 0 Fordeling andre driftskostnader 1 730 086 1 810 733 1 054 376 1 132 978 201 523 229 230 474 187 448 524 Sum andre driftskostnader 0 0 15 663 307 16 915 686 2 356 246 2 294 496 6 416 908 6 557 308 Renteinntekter 0 0-28 299-145 654-6 758-33 370-7 180-46 447 Sum finansinntekter 0 0-28 299-145 654-6 758-33 370-7 180-46 447 Rentekostnader 0 0 177 986 123 373 26 633 29 783 11 909 2 957 Sum finanskostnader 177 986 123 373 26 633 29 783 11 909 2 957 Resultat 0 0 0 0-254 251-327 186 0 0 Vedlegg 2 Budsjett 2014 15

Totalbudsjett Fosen Renovasjon Total budsjett 2014 Budsjett Budsjett 2013 %-av omsetn. 2014 %-av omsetn. Gebyrer hush/næring/slam -32 498 165-95,1 % -34 573 565-95,7 % Gebyr levering gjenbruksstasjon -53 827-0,2 % -25 203-0,1 % Salg av konteinere og beholdere -11 005 0,0 % -11 200 0,0 % Papp salg -39 600-0,1 % -50 600-0,1 % Papir salg -301 000-0,9 % -298 410-0,8 % Metall salg -1 006 880-2,9 % -687 500-1,9 % Andre inntekter -254 274-0,7 % -478 985-1,3 % Sum driftsinntekter -34 164 751-36 125 462 Avgift forbrenning inkl. st.avg 3 366 574 9,9 % 3 702 830 10,2 % Avgift deponi inkl. st.avg 129 178 0,4 % 74 703 0,2 % Avgift sortering 1 350 000 4,0 % 1 143 188 3,2 % Glass og metallemballasje 143 189 0,4 % 110 156 0,3 % Farlig avfall 281 463 0,8 % 546 442 1,5 % Trevirke 593 849 1,7 % 865 927 2,4 % Sum varekostnader 5 864 253 17,2 % 6 443 246 17,8 % Lønn fast ansatte 2 594 879 7,6 % 2 560 180 7,1 % Overtid 40 000 0,1 % 40 000 0,1 % Godtgjørelse styre og rep.skap 231 784 0,7 % 273 461 0,8 % Arbeidsgiveravgift 358 743 1,1 % 343 542 1,0 % Premieforsikring KLP 335 706 1,0 % 407 325 1,1 % Gruppeliv-/ulykkesforsikring 21 984 0,1 % 21 708 0,1 % Premie LO/NHIO-ordnignene 45 447 0,1 % 4 568 0,0 % Bedriftshelsetjeneste. 6 114 0,0 % 6 114 0,0 % Fordeling hovedadm Sum lønn 3 435 495 10,1 % 3 656 898 10,1 % Ordinære avskrivninger 1 673 700 4,9 % 1 745 969 4,8 % Kontraktsfestet transport 14 979 798 43,8 % 15 868 555 43,9 % Ekstra transport 267 499 0,8 % 180 733 0,5 % Reparasjon/vedlikehold hyttecontainere 38 371 0,1 % 58 271 0,2 % Transport papp 494 250 1,4 % 0 0,0 % Transport klær 146 736 0,4 % 190 407 0,5 % Transport metall 277 187 0,8 % 0 0,0 % Sekker 216 005 0,6 % 251 171 0,7 % Leie lokaler 187 774 0,5 % 258 080 0,7 % Varme 54 273 0,2 % 60 259 0,2 % Leie maskiner 164 634 0,5 % 52 109 0,1 % Leie areal 281 503 0,8 % 329 581 0,9 % Leie kontainere 164 480 0,5 % 122 243 0,3 % EDB Utstyr 25 494 0,1 % 30 602 0,1 % Reparasjon/vedlikehold konteinere 232 824 0,7 % 319 032 0,9 % Reparasjon/vedlikehold,returpunkt 26 864 0,1 % 49 905 0,1 % Reparasjon/vedlikehold gjenbruksstasjoner 663 426 1,9 % 475 234 1,3 % Vedlegg 2 Budsjett 2014 16

Fosen Renovasjon Total budsjett 2014 Budsjett Budsjett 2013 %-av omsetn. 2014 %-av omsetn. Andre driftskostnader 513 263 1,5 % 278 347 0,8 % Revisjonshonorar 27 342 0,1 % 27 807 0,1 % Regnskapshonorar 43 477 0,1 % 43 392 0,1 % Konsulenthonorar 256 488 0,8 % 941 723 2,6 % Drift av gjenbruksstasjoner 1 981 630 5,8 % 2 723 014 7,5 % Kontorrekvisita 28 845 0,1 % 28 439 0,1 % EDB-programvare 368 372 1,1 % 273 542 0,8 % Aviser/tidsskrifter 9 509 0,0 % 7 148 0,0 % Faglitteratur 4 368 0,0 % 949 0,0 % Kurs/oppdatering 234 167 0,7 % 135 082 0,4 % Andre kontorkostnader 153 957 0,5 % 181 021 0,5 % Telefon 61 344 0,2 % 70 086 0,2 % Porto 115 869 0,3 % 108 825 0,3 % EDB-utgifter 63 120 0,2 % 76 275 0,2 % Diesel 10 940 0,0 % 23 396 0,1 % Løpende vedlikehold traktor 142 984 0,4 % 168 707 0,5 % Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 47 172 0,1 % 53 479 0,1 % Reisekostnader, ikke oppgavepl 10 298 0,0 % 26 272 0,1 % Diettkostnader, oppgavepliktig 916 0,0 % 11 302 0,0 % Reklame- annonsekostnader 227 247 0,7 % 339 393 0,9 % Kontingenter 120 470 0,4 % 139 539 0,4 % Forsikringspremier 50 358 0,1 % 48 690 0,1 % Styre- og bedriftsfors., servering 8 163 0,0 % 3 453 0,0 % Bank- og kortgebyr 28 091 0,1 % 31 646 0,1 % Tap på fordringer, avgiftspliktig 33 251 0,1 % 33 815 0,1 % Fordeling andre driftskostnader Sum andre driftskostnader 24 436 461 71,5 % 25 767 490 71,3 % Renteinntekter -42 238-0,1 % -225 471-0,6 % Sum finansinntekter -42 238-0,1 % -225 471-0,6 % Rentekostnader 216 528 0,6 % 156 113 Sum finanskostnader 216 528 0,6 % 156 113 0,4 % Resultat -254 251-0,7 % -327 186-0,9 % Vedlegg 2 Budsjett 2014 17

Vedlegg 3 Investeringsplan 2014 Prosjekt 2014 2015 2016 2017 Totalt i perioden Kan initieres etter godkjenning/vedtak av: Generell opprusting gjenbruksstasjoner 400 000 400 000 800 000 Godkjenning av daglig leder Omlastingshall og gravemaskin Ørland gjenbruksstasjon 2 000 000 4 000 000 6 000 000 Vedtak i styret Lager Rissa gjenbruksstasjon 1 000 000 1 000 000 Vedtak i styret Traktorgraver Ørland gjenbruksstasjon 400 000 400 000 Vedtak i styret Beholdere Returpunkt 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Godkjenning av daglig leder Containere omlasting 400 000 500 000 500 000 400 000 1 800 000 Godkjenning av daglig leder Containere næring/hytte 400 000 500 000 500 000 400 000 1 800 000 Godkjenning av daglig leder Beholdere (80-1000) 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Godkjenning av daglig leder Sum investeringer: 4 700 000 5 500 000 1 100 000 900 000 12 200 000 Vedlegg 3 Investeringsplan 2014 18

Vedlegg 4 Saksdokumenter fra eierkommunene representantskap og styre Vedlegg 4 Saksdokumenter fra eierkommunene 19

Vedlegg 4 Saksdokumenter fra eierkommunene 20

Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, 2008. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL VALGTE OMBUD. 1.0 Godtgjørelse til styrets leder og representantskapets ordfører. Styrets leder gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 10% av daglig leders lønn. Representantskapets ordfører gis en fast årlig godtgjørelse som utgjør 20% av styreleders godtgjørelse. Fastgodtgjørelsen dekker alle gjøremål knyttet til vervet. Møtegodtgjørelse og evt. tapt arbeidsinntekt utbetales etter gjeldene regler. Heltidspolitikere skal ikke gis møtegodtgjøring eller fast årlig godtgjøring for sine verv i selskapet 2.0 Godtgjørelse til styremedlemmene. Styrets medlemmer for øvrig gis en fast årlig godtgjørelse på 50% av styreleders godtgjørelse. Fastgodtgjørelsen dekker alle gjøremål knyttet til vervet. Den faste årlige godtgjørelse reduseres ved fravær mer enn en tredjedel. Reduksjonen beregnes forholdsvis etter fraværet. Møtegodtgjørelse og evt. tapt arbeidsinntekt utbetales etter gjeldene regler. 3.0 Stedfortredende leder. Hvis det er andre som fungerer som møteleder enn de som er nevnt i pkt. 1.0 gis det en godtgjørelse for møteledelse på kr. 550,- pr. møte 4.0 Møtegodtgjørelse. Medlemmer av representantskap og styre, samt renovasjonsselskapets ansatte unntatt daglig leder, gis en møtegodtgjørelse (inklusive reisetid) på kr. 165,- pr. time, inntil kr. 1.650,- pr. dag.. Varamedlemmer til styret gis et fast tillegg på kr. 220,- pr møte ut over godtgjørelse pr. time. Samme godtgjørelse gis for befaringer som ikke inngår i et møte. På kurs og konferanser gis møtegodtgjørelse inntil 7,5 timer pr. dag eller legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 5.0 Tapt arbeidsfortjeneste. Private og offentlige ansatte tilstås ikke tapt arbeidsfortjeneste når møtene holdes i ordinær arbeidstid, og lønn utbetales av arbeidsgiver. Når ansatte trekkes i lønn, eller møtene holdes utenom arbeidstid, gis godtgjørelse slik: LEGITIMERT: Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap i ordinær arbeidsinntekt godtgjøres med inntil kr. 1.650,- pr. dag. Møtegodtgjørelse, beregnet etter antall timer fratrekkes den legitimerte godtgjøringen. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra ligningskontor må fremlegges. 6.0 Omsorgsoppgaver. Dokumenterte utgifter for nødvendig omsorgsarbeid dekkes med inntil kr. 385,- pr. dag. Godtgjørelse dekkes ikke hvis tilsyn eller barnepass utføres av ektefelle eller søsken. Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, 2008. 21

7.0 Reise- og kostgodtgjørelse. Reise- kost og overnattingsgodtgjørelse dekkes etter gjeldene kommunale reiseregulativ. 8.0 Tolkningsspørsmål. Styret avgjør evt. tvil i tolkningen av reglementet. 9.0 Administrasjonen. Medlemmene er selv ansvarlig for å fylle ut vedlagte blankett for godtgjørelse og reiseregning. Utbetalingen skjer kvartalsvis. Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, 2008. 22

Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 23

Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 24

Vedlegg 7 Organisering næringsselskap Vedlegg 7 - Organisering næringsselskap

Vedlegg 7 - Organisering næringsselskap