Handlingsprogram med Økonomiplan

Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak av 16.06.2010 sak 40/10

1 Innhold 1 INNHOLD 2 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 3 FORORD 5 4 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 5 SWOT-ANALYSE 2011 2014 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 8 6 STRATEGISKE MÅL 2011 2014 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 8 6.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE KOMMUNEPLAN 2009-2021 10 7 STRATEGISKE GREP I PLANPERIODEN 11 7.1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN KOMMUNALTEKNIKK PÅ ROMERIKE 11 8 HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANPERIODEN 11 8.1 STYRK DEN ØKONOMISKE FORUTSIGBARHETEN 11 8.1.1 FONDSOPPBYGGING 11 8.1.2 BUDSJETTERING VED BRUK AV DISPOSISJONSFOND 11 8.2 ØKE FORETAKETS HANDLEKRAFT 11 8.2.1 INNGÅ RAMMEAVTALER MED ENTREPRENØRER 11 8.2.2 FORSTERKNING AV ANLEGGSLAG 11 9 VIKTIGE OPPGAVER I PLANPERIODEN 12 9.1.1 RENSEANLEGG OG ETABLERING AV BIOLOGISK RENSETRINN 12 9.1.2 UTBYGGINGSPLANEN 12 9.1.3 NEDLEGGELSE AV HOGSET RA 12 9.1.4 OPPBEMANNING AV RENSEANLEGG OG PUMPESTASJONER 12 10 UTFORDRINGER 2011 2014 13 10.1 EN KORT OVERSIKT OVER STATUS, UTFORDRINGER OG MÅLSETNINGER INNENFOR FORETAKETS KJERNEOMRÅDER. 13 10.1.1 VEGER: 13 10.1.2 VANNFORSYNING: 14 10.1.3 AVLØP: 15 10.1.4 RENOVASJON: 16 10.1.5 FEIING: 16 10.1.6 FIBERKABELNETT: 16 Side 2 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

11 DRIFTSBUDSJETTETS ØKONOMISKE RAMMER 17 12 FONDSMIDLER 19 12.1 DISPOSISJONSFOND 19 12.2 BUNDNE DRIFTSFOND (SELVKOSTFOND) 19 K.STED: 2931 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER: 19 K.STED: 2941 DISTRIBUSJON AV VANN: 19 K.STED: 2951 INNSAMLING AV AVFALL: 20 K.STED: 2962 AVLØP: 20 DETTE GIR FØLGENDE SALDO PR UTGANGEN AV HVERT ÅR FORDELT ETTER SELVKOSTOMRÅDENE (TJENESTE): 20 13 INNTEKTER 20 13.1 AVGIFTSINNTEKTER 20 13.1.1 VANNAVGIFT 21 13.1.2 KLOAKKAVGIFT 22 13.1.3 SLAMAVGIFT (TØMMING AV SEPTIKTANKER) 23 13.1.4 FEIEAVGIFT 23 13.1.5 RENOVASJONSAVGIFT 24 13.2 ANDRE SALGSINNTEKTER 25 14 KOSTNADER 26 14.1 KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAPER M.V. 26 14.2 LØNNSKOSTNADER 26 14.3 AVSKRIVNINGER 26 14.4 RENTEKOSTNADER 26 15 INVESTERINGSBUDSJETT 27 16 FINANSIERING 28 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 3 av 29

2 Kommunestyrets vedtak Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 for Sørum kommunalteknikk KF. Side 4 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

3 Forord Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet i møte 21.04.2010, sak 8/10 dette dokumentet og fattet følgende vedtak: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, med de endringer som ble innarbeidet i møtet, vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. Daglig leders vurdering Administrasjonen legger med dette fram forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, for Sørum kommunalteknikk KF. Gjennom de siste årene har befolkningsveksten i Sørum kommune vært meget høy. Tidligere Drifts- og vedlikeholdsseksjonen og senere Sørum Kommunalteknikk KF, arbeidet hardt for at teknisk infrastruktur ikke skulle være en begrensende faktor for befolkningsveksten. Dette har medført at vårt fokus over tid har vært rettet inn mot utbygging av egne anlegg og oppfølging av bolig- og næringsområder der vi skulle overta infrastrukturen. Vi har med en økt bemanning, samt at utbyggingen har avtatt noe, nå fått kapasitet til å prioritere drift og vedlikehold av egne anlegg, samt å gjennomføre nødvendige prosjekter for å bedre og effektivisere anleggene. Tiltross for at det i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen planlegges å redusere befolkningsveksten noe, vil det være stor vekst i Sørum i mange år fremover. Mange boligfelter er allerede regulert og i gjeldende kommuneplan ligger det også inne en del områder som mest sannsynlig vil bli realisert i løpet av nær fremtid. For å forvalte den betydelige anleggskapitalen på best mulig måte, må nå innsatsen innenfor FDV økes betydelig. Vi har pådratt oss til dels store vedlikeholdsetterslep på anleggene og vi utfører stadig oftere førstehjelp på veiene, vann- og avløpsanleggene våre. Disse nødreparasjonene er ofte kostbare og utløses ofte av akutte hendelser som påfører innbyggere og brukere av anleggene unødvendige påkjenninger. Ett eksempel kan være tilbakeslag fra avløpsledninger som medfører at huseiere kan få avløpsvann inn i kjelleren. Det er innenfor fagområdet avløp vi i årene fremover har størst oppgaver. Ved å gjennomføre den svært ambisiøse utbyggingsplanen for avløpsnettet, vil vi gi ett stort bidrag til det viktige miljøarbeidet. I hht EU s rammedirektiv for vann skal vassdragene våre være tilbakeført til god økologisk standard innen 2021. Selve utbyggingen planlegges gjennomført i løpet av 8 år, men vi burde se tydelige resultater i enkelte områder allerede ved utgangen av denne planperioden. Dette vil imidlertid være arbeidskrevende. Vår vurdering er at det vil være hensiktsmessig at vi gjør mye av denne jobben i egenregi. Dette vil bidra til å holde kostnadene nede. Ved å bygge opp kompetanse og utstyr har vi muligheten til å gjøre jobbene raskt og effektivt, med god kvalitet. Vi vil også i løpet av perioden få en god erfaring på å gjennomføre denne typen anlegg, noe som igjen vil øke effektiviteten og redusere kostnadene ytterligere. Vår viktigste ressurs, personalet, arbeider under høyt arbeidspress og høye krav til effektivitet og omstillingsevne. I slike situasjoner vil ofte det psykososiale arbeidsmiljøet bli dårligere, noe som igjen kan medføre økning i sykefraværet. Vårt sykefravær fortsetter å ligge veldig lavt, noe som bare kan tolkes til at medarbeiderne i fellesskap bidrar til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 5 av 29

Vi har mange svært dyktige og kompetente medarbeidere. Dette er arbeidskraft som også er svært attraktive også for andre potensielle arbeidsgivere. Vi skal ikke være lønnsledende, men sammen med godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver, må vi også tilby konkurransedyktige betingelser for øvrig. Det skal i planperioden gjennomføres mange og til dels store investeringsprosjekter, ref vedlagte investeringsbudsjett. Dette i seg selv er en stor utfordring, men vi vil også møte utfordringer i forhold til økte gebyrer, spesielt på avløpssiden. Kommunestyret har bl.a vedtatt en svært ambisiøs plan for utbygging av avløpsnettet som vil sikre merkbare forbedringer i vassdragene våre, men prisen for dette vil, for innbyggerne i kommunen, bli synliggjort gjennom økninger av avløpsgebyrene. Miljøutfordringene kan kun løses ved at vi alle bidrar og vi legger derfor opp til en stor miljødugnad som vil gagne oss selv og senere generasjoner. Sørum 16.04.10 Ståle Grinaker Kst. Daglig leder Side 6 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

4 Planstruktur for Sørum kommunalteknikk KF Kommuneplanen, kommunens økonomiplan og eiermeldingen, samt hovedplaner for fagområdene er sentrale dokumenter som gir innspill til økonomiplanen for 2011 2014. Økonomiplanens første år setter de økonomiske rammene for årsbudsjett med virksomhetsplan for 2011. Økonomiplanen omhandler de nærmeste 4 årene, og gir en oversikt over hva som er bundet og hvilken handlefrihet som foreligger. Økonomiplanen gir en samlet oversikt over foretakets drift og investeringer. Planen skal være i balanse både på drifts- og investeringssiden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 7 av 29

5 SWOT-analyse 2011 2014 for Sørum Kommunalteknikk KF Omverden Trusler: Klimaendringer Uforutsigbare rammevilkår Gap mellom innbyggernes forventninger og rammer Uavklarte ansvarsforhold Ustabilt rentemarked Egen organisasjon Forbedringsområder: Informasjonsarbeid og -strategi Ressursplanlegging og rapportering Definere ambisjonsnivåer Samhandling internt og mot kommunen forøvrig Manglende resultatindikatorer og sammenligningsgrunnlag Muligheter: Samarbeid med andre kommuner Høy grad av miljøbevissthet Vekstkommune Miljøteknologisk utvikling Sterke sider: Hensiktsmessig organisering og bemanning som sikrer handlekraft Engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø Kommunens viktigste miljøbedrift Endringsvillige og kompetente medarbeidere som ønsker videreutvikling 6 Strategiske mål 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF Gjennomføre rullering av samtlige hovedplaner i løpet av planperioden, for å utvikle langsiktige strategier innenfor foretakets fagområder. Gjennom utbyggingsplanen for avløpsnettet og etablering av nytt avløpsrenseanlegg sør for Sørumsand skal foretaket være Sørums viktigste miljøbedrift. Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen. Opparbeide disposisjonsfond på minimum kr 4 mill i løpet av planperioden, for å sikre økonomisk handlefrihet Side 8 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital & Strukturkapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital * Personekvivalent Strategiske mål 2010 2013 Gjennomføring av utbyggingsplanen for avløpsnettet og bygging av nytt renseanlegg,som skal erstatte dagens Sørumsand RA skal Sørum, Kommunalteknikk være Sørums viktigste miljøbedrift. Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen Gjennomføre rullering av samtlige hovedplaner i løpet av planperioden, for å utvikle langsiktige strategier innenfor foretakets fagområder Sikre økonomisk handlefrihet ved opparbeidelse av disp.fond på kr 4 mill Suksesskriterier / fokusområde Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Politisk vilje og evne til å gjennomføre tiltak som vil ha merkbar effekt. Godt arbeidsmiljø Sterkt fagmiljø Gjennomføringsevne og tilstrekelig informasjon om de tjenester foretaket yter Gjennomsnittlig differanse mellom bruk og avsetning til/fra disposisjosnfond på kr 1 mill. Indikatorer Reduksjon i urenset avløpsvann som slippes ut i vassdragene våre Reduksjon i forurensing fra avløpsvann som slippes ut i de minste vassdragene Medarbeidertilfredshet Sykefravær Tilfredsstillende effekt av kompetansetiltak Brukertilfredshet Reduksjon i forfallet i infrastrukturen Avvik i fht budsjett Målemetode Analyser av vassdragene våre gjennom vassdragsovervåkningen, samt beregninger Analyser og beregninger fra Driftsassistanse Avløp, samt rapportering til utslippsmyndighetene Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Årlig medarbeiderundersøkelse Brukerundersøkelse Klageregistrering Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Reduksjon på 250 pe* pr. år, tilsvarende 125 kg fosfor pr år. Gjennomsnittlig rensegrad ved renseanleggene skal være over 95 % 95 % fornøyde med arbeidsplassen Lederskår på 5 i Sykefravær < 3 % 95 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak 85 % fornøyd med tjenestetilbudet. Redusere antall klager med 20 % Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Sørum kommunalteknikk KF Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 9 av 29

6.1 Forholdet til vedtatte kommuneplan 2009-2021 Finanskapital Det er i kommuneplanen lagt opp til en vekst på 100 nye boenheter pr. år. Dette er også benyttet som en forutsetning i denne planen. Vi følger også opp målene i kommuneplanen ved å legge opp til en bærekraftig økonomi, med økonomisk forutsigbarhet. Dette gjøres ved at vi budsjetterer med et årlig overskudd, og oppbygning av disposisjonsfond. Samfunnskapital Kommuneplanen omtaler videre at ved utvikling av tettstedene opparbeider kommunen teknisk infrastruktur som vann, renovasjon, avløp og veg. Det er sagt at veksten vil komme i tilknytning til tettstedene. Utvikling og etablering av teknisk infrastruktur er en viktig faktor, og dette er innarbeidet i hensyn tatt. Det er viktig å styrke infrastrukturen spesielt i Sørumsand og Frogner området. I Sørumsand område er det vannforsyning som er den mest kritiske faktoren, mens det i Frognerområdet er kapasiteten til avløpsnettet som er mest kritisk. For de øvrige tettstedene vil det også være behov for å utvikle infrastrukturen i tråd med utviklingen for øvrig. Natur og miljøkapital Kommuneplanen påpeker ansvaret for vann og avløpsledninger, og at kvaliteten på ledningsnettet er avgjørende for blant annet lekkasjer eller og innlekk av vann i nettet, slik at mer vann enn nødvendig blir ført til rensing. Utskiftning og fornying av ledningstettet viktig oppgaver både med hensyn på utlekk og innlekk av spillvann og drikkevann. Å redusere disse lekkasjene er viktig både med hensyn på forurensning og energibesparelser. Det er avsatt noe midler til dette formålet, men utskiftningstakten for ledninger bør økes på sikt. Det er også avsatt midler til utvikling av fibernettet, det er primært tenkt utbygd sammen med avløpsnettet ved utbyggingsplanen, men også ved andre anlegg. Videre ønskes det å satse på forebyggende arbeid på alle plan, fra helsetjenester for barn, unge, familier og eldre til å forebygge trafikkulykker. Trafikksikkerhet ligger inne i budsjettene for kommunale veger. Dette er et viktig felt, med det er ikke funnet rom for tilstrekkelig med midler i de første årene i økonomiplanen. Utover i perioden bedrer imidlertid situasjonen seg. Utover spesifikke trafikksikkerhetstiltak er også et godt vedlikeholdt vegnett en viktig oppgave i trafikksikkerhetsarbeidet. Brøyting og strøing er et godt eksempel på dette, og nettopp vinterdrift er et prioritert område innen vegvedlikeholdet. I tillegg er det årlig avsatt midler til gjennomføring av aksjon skoleveg prosjekter i investeringsbudsjettet. Humankapital Kommuneplanen påpeker også viktigheten av å være en atraktiv arbeidsgiver. Det er i planen lagt til rette for kompetanseutvikling og å opprettholde et godt fagmiljø i Sørum kommunalteknikk KF. Det satses også på å bedre og utvikle dette. Samarbeide med andre kommuner og foretak i regionen er et av tiltakene for å kunne få et større fagmiljø og bedre kompetanseutvikling. I tillegg er det satt av midler til formålet. Side 10 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

Strukturkapital Kommuneplanen påpeker blant annet ledningsnett og veger som er en forutsetning for tjenesteyting og for å holde hjulene i lokalsamfunnet i gang. Det gjøres kontinuerlig arbeid for å sikre en effektiv utnyttelse av infrastrukturen, hvor en også samarbeider med andre kommuner og private aktører. Dette er en viktig oppgave, som det er lagt opp til å videreføre arbeidet med i planperioden. 7 Strategiske grep i planperioden 7.1 Interkommunalt samarbeid innen kommunalteknikk på Romerike I forbindelse med den pågående utredningen vedrørende et interkommunalt renseanlegg for avløpsvann, vil det også være naturlig at det igangsettes vurderinger innenfor andre deler av kommunalteknikk. Sørum kommunalteknikk KF skal være en pådriver for å finne aktuelle områder det kan samarbeides, og utrede mulighetene. Det er viktig at man ser på mulighetene, men det er også viktig at brukerne, ansatte og totaløkonomien i slike samarbeid blir de avgjørende faktorene for arbeidet. 8 Hovedgrepene i Økonomiplanperioden 8.1 Styrk den økonomiske forutsigbarheten 8.1.1 Fondsoppbygging Sørum kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver til å gjennomføre nødvendige strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft. 8.1.2 Budsjettering ved bruk av disposisjonsfond For å bedre forutsigbarheten i driftsbudsjettene i foretaket, og da spesielt innenfor vegvedlikeholdet, legges det opp til å kunne budsjettere med bruk av ubundne fondsmidler. Dette er et viktig tiltak for å bedre planleggingen gjennom året, og å sikre seg muligheten for å kunne gjøre nødvendige korrigeringer i driftsbudsjettene også i urolige finanstider. 8.2 Øke foretakets handlekraft Ved tildelingen av krisepakke midlene viste det seg at det tok lang tid fra kommunene fikk tildelt midlene og til tiltakene var i gang. Det var også gjeldende for en del av Sørum Kommunalteknikk KF sine prosjekter. De prosjektene som ble organisert slik at vi kunne utføre dem i egenregi var raskt i gang. Hadde vi hatt en større anleggsavdeling eller rammeavtaler med noen entreprenører vi hadde vi kunnet komme raskere i gang med de øvrige prosjektene også. Dette viser behovet for å øke foretakets handlekraft. 8.2.1 Inngå rammeavtaler med entreprenører For å raskere kunne komme i gang med prosjekter og vedlikeholdsoppdrag som ikke er forutsatt er det viktig å inngå rammeavtaler med entreprenører. Dette er viktig for å bedre handlekraften. 8.2.2 Forsterkning av anleggslag Fra 1.1.2010, har Sørum kommunalteknikk KF operert med et eget anleggslag. Dette viser seg så langt å ha bedret gjennomføringsevnen innen prosjektgjennomføring. Hvis det viser seg at de foreløpige vurderingene vil vedvare, og at man etter en grundigere vurdering finner Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 11 av 29

dette like positivt vil det i løpet av planperioden være aktuelt å styrke entreprenøravdelingen ytterligere, og da med den hensikt å spesialisere seg på anlegg av den karakter som genereres gjennom utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett. Eventuelle behov for endringer i maskinpark vil også måtte utredes. 9 Viktige oppgaver i planperioden 9.1.1 Renseanlegg og etablering av biologisk rensetrinn I sak 63/09 den 02.09.2009 fattet kommunestyret følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF arbeider videre med å klarlegge om det er mulig å få realisert et nytt renseanlegg sør for Sørumsand. Basert på de positive tilbakemeldinger fra nabokommunene får ordfører i oppdrag å innlede forhandlinger om et samarbeid for å etablere en felles avløpsrenseløsning. Statusrapport skal foreligge innen utgangen av 2009 og fremlegges for kommunestyret. Det har vært, og blir fortsatt jobbet med oppfølging av dette vedtaket. Endelig utfall er ikke avklart, men å etablere et nytt renseanlegg for Sørum, i samarbeid med andre, eller alene vil være en viktig oppgave i planperioden. I planperioden er det totalt lagt inn kr 65 mill for bygging/rehabilitering av nytt Sørumsand RA. Disse kostnadene er noe usikre og vil måtte forventes justert når prosjektet bedre definert. Prosjektet har svært stramme tidsrammer, da det må stå ferdig innen oppstarten ved Krogstad Miljøpark, som skjer 2012. 9.1.2 Utbyggingsplanen Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten 2007. Det er nå igangsatt delprosjekter innen utbyggingsplanen. Dette har avdekket at kostnadene kan forventes å overstige det som er anslått i planen. Det jobbes derfor med kostnadsreduserende tiltak, der spesialisering av egen entreprenøravdeling er en viktig vurdering. 9.1.3 Nedleggelse av Hogset RA For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark. 9.1.4 Oppbemanning av renseanlegg og pumpestasjoner Dette må sees i sammenheng med valg av løsning for renseanlegg. Det er ikke gjort noen endringer vedrørende bemanningen innen dette området i perioden. Det avventes hva som skjer i utredningen om interkommunalt renseanlegg. Skulle imidlertid konklusjonen medføre behov for endringer vil dette bli vurdert i forbindelse med årsbudsjett og virksomhetsplan for 2011. Side 12 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

10 Utfordringer 2011 2014 10.1 En kort oversikt over status, utfordringer og målsetninger innenfor foretakets kjerneområder. 10.1.1 Veger: De kommunale vegene bærer preg av at vi over tid ikke har greid å vedlikeholde i takt med forringelsen av vegene. Dette har resultert i et vedlikeholdsetterslep som er anslått å være i størrelsesorden 30 mill. kroner. Det er utarbeidet og kostnadsberegnet ulike nivåer på vegvedlikeholdet. Nivå 1 er utarbeidet med utgangspunkt i Sørum kommunes tilskudd til drift av kommunale veier, vedtatt i Sørum kommunes Handlingsprogram med Økonomiplan 2010 2013. Det er også dette nivået som er lagt til grunn i økonomiplanen. Dette medfører at vi har kr 51 kr/meter veg til drift og vedlikehold. I tillegg kommer forvaltning, trafikksikkerhet og kapitalutgifter. Samlet sett har vi 118 kr/meter veg. Av dette utgjør kapitalutgifter 45 kr/meter. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr 13 420 766 Nivå 2 er et nivå som skal kunne unngå en vesentlig økning i klager på standarden på det kommunale vegnettet. Kostnadene til å holde dette nivået vil sakte men sikkert øke, etter som vedlikeholdsetterslepet øker, og vil på sikt bli sammenfallende med nivå 3. Da har forfallet i vegnettet nådd tålegrensen for kommunens innbyggere. Dette medfører at vi har kr 62 kr/meter veg til drift og vedlikehold. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr 14 957 253 Nivå 3 er et nivå som skal kunne unngå et forfall i vegnettet. Her er det innarbeidet midler til å opprettholde dagens standard på vegene. Det er blant annet innarbeidet kr 1,1 mill til reasfaltering, hvilket medfører at vi får en frekvens på reasfaltering som tilsvarer 20 år. Dette samsvarer med den forventede levetiden til et asfaltdekke. Det er den samme systematikken som er benyttet gjennom hele budsjettoppsettet. Dette medfører at vi har kr 79 kr/ meter veg til drift og vedlikehold. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr 17 016 826 Nivå 4 er et nivå hvor man skal kunne unngå et forfall i vegnettet, samt at man i løpet av en 10 års periode vil hente inn vedlikeholdsetterslepet. Hvis man i samme periode øker investeringsposten 23023 Forsterkning/asfaltering av kommunale veger til 2,2 mill, vil man i 2021 ha et velholdt vegnett, der standarden er økt på de dårlige vegene, samt at man har innhentet alt vedlikeholdsetterslep. I dette budsjettet er det eksempelvis innarbeidet 3,3 mill til reasfaltering, der 1,1 mill er for å dekke inn det årlige forfallet, mens 2,2 mill er avsatt til å innhente vedlikeholdsetterslepet. I 2021 vil vi da ha hentet inn hele vedlikeholdsetterslepet på de kommunale asfaltvegene, som er beregnet til kr 22 mill. Dette medfører at vi har kr 113 kr/meter veg til drift og vedlikehold. Det samlede tilskuddet til kommunale veger og veglys er da kr 20 316 826 Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: I Økonomiplan for Sørum Kommunalteknikk KF 2011 2014 er tar vi utgangspunkt i Sørum kommunes økonomiplan 2010-2013 vedrørende tilskuddet til for 2014 er det beregnet etter prinsippet med en årlig økning på en million kr årlig, i tillegg til deflator på 3,0 %. Dette betyr at det er nivå 1 som er lagt til grunn. Styret i Sørum Kommunalteknikk KF anbefaler imidlertid nivå 4, og minimum nivå 3 på vegvedlikeholdet. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 13 av 29

I planperioden foreslås det en årlig investering på kr 1 780 000,- hvorav kr 400.000,- er forutsatt finansiert med tilskudd via Aksjon skoleveg. Øvrig investeringer er ånefinansiert. Mindre trafikksikkerhetstiltak via Aksjon skoleveg vil bli prioritert da vi ved en egenfinansiering på kr 80.000,- utløser tilskudd på inntil kr 400.000,-. Vi mottar mange ønsker fra kommunens innbyggere om denne type tiltak. Videre er det lagt inn en årlig investering på kr 1 000 000,- som hovedsakelig retter seg inn mot forsterkning av bærelag og bedret slitelag for å få bruksklasse 10 tonn (BK10) på enkelte strekninger særlig prioritert gjennom hovedplan veg. Lovverk/forskrifter knyttet til drift og forvaltning av veglysanlegg er i endring og kraftig innskjerping. Helt eksakt hva dette innebærer av kostnader for foretaket er p.t ikke kjent. Det er lagt inn en årlig investering gjennom planperioden på kr 300.000,-. Dette beløpet vil kunne måtte økes ved en senere revidering av økonomiplanen, da omfangene av oppgraderingsbehovene er bedre kartlagt, og hovedplan for veglys er utarbeidet. 10.1.2 Vannforsyning: Status Sørum kommunalteknikk KF leverer stort sett vann av meget høy kvalitet. Det tas prøver på to faste og ett varierende prøvepunkt hver uke. Det er imidlertid problemer ved Vardefjellet høydebasseng. Problemene skyldes trolig lekkasje fra bassengtak, og det jobbes aktivt med å finne og utbedre feilen. Vaktberedskapen innen vannforsyning er god. Gjennom de siste årene er det investert betydelig i økt leveringssikkerhet og kapasitet. For å høyne beredskapen ytterligere, må NRV innfri sine forpliktelser vedrørende sikkerheten i vannleveransen. Reservevannskapasiteten er ikke 100 % tilfredsstillende i dag. Ledningsnettet er relativt ungt, men utskiftingstakten er lang (ca. 280 år). Av trykkøknings og pumpestasjoner er 2-3 stasjoner modne for utskifting/ rehabilitering. Som følge av at det etableres nye boligområder, industriområder, skoler osv er det ofte behov for å øke leveringskapasiteten både med hensyn på sanitærvann og brannvann. Dette håndteres ved dimensjonsøkninger samt etablering av ringledninger. Når foretaket skal prioritere saneringstiltak, etterstreber man å se helheten for vann og avløp. Tiltak der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger er høyt prioritert da dette er kostnadseffektive prosjekter. I økonomiplanen for 2011-2014 er det innarbeidet en årlig investering på kr 2 000 000,- for å sanere vannledninger sammen med utbygging av avløpsnettet. Videre vil vi jobbe med etablering av ringledninger og kapasitetsøkninger for å kunne levere tilstrekkelig med brannvann. Skal man få tilstrekkelig korttidsreserve, samt leveringskapasitet på Sørumsand vil man måtte etablere et høydebasseng relativt nært til Sørumsand. Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Side 14 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

Det vil også jobbes med å bedre beredskapen ytterligere med anskaffelse av nytt utstyr til desinfisering av ledningsnettet. Arbeidet med aktivt lekkasjesøk vil også videreføres, med målsetningen om å få ned lekkasjeandelen. Utfordringer: Sikre en god og langsiktig beredskap/reservevannsløsning for hele kommunen. Planlegge å prioritere utbygging av vannledningsnettet i takt med planlagt utbygging og avkloakkering i spredt bebyggelse. Planlegge vedlikehold. Ajourføring og dokumentering av ledningskartverk, driftsdata og hendelser. Etablere fornuftige trykksoner og vannmålersoner. Reservevannskapasitet. Leveringskapasitet Mål: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. Hovedplan vann 2010-2019). Øke utskiftingstakten for vannledningsnettet for å hindre kapitalforvitring. Sikre at NRV fullt ut overholder sine leveringsforpliktelser ovenfor kommunen Redusere vannlekkasjene ytterligere. Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Totalt foreslås det årlige investeringer i underkant av kr 27,5 mill. i løpet av planperioden Tiltakene omfatter nytt høydebasseng ved Sørumsand, legging av nye ledninger, sanering av eldre ledninger samt kapasitetsøkninger. 10.1.3 Avløp: Innen avløpstjenesten er nå de største saneringsprosjektene gjennomført og det er utbygging som initierer store jobber videre fremover. Det har blitt investert til dels store beløp de senere årene i alle ledd innenfor avløpstjenesten for å møte befolkningsveksten, og kunne innfri eksisterende og fremtidige overordnete krav. Arbeidet med nytt renseanlegg er en av de viktigste oppgavene i planperioden. Det jobbes aktivt med oppfølging av kommunestyrets om å klarlegge om det er mulig å få realisert et nytt renseanlegg sør for Sørumsand. Det er igangsatt en reguleringsprosess for aktuelle arealer. Det jobbes også aktivt med å finne samarbeidsløsninger med våre nabokommuner. Når disse avklaringene er gjort vil det være viktig å raskt komme i gang med prosjektet. Da dette må stå ferdig innen idriftsettelse på Krogstad. I tillegg er det ved noen av pumpestasjonene behov for rehabilitering ut over vanlig vedlikehold, dette fordi anleggene er gamle og slitte. Hovedplan Avløp gir klare føringer for utviklingen av dette tjenesteområdet. Frogner RA ble nedlagt høsten 2002 og Knatten RA høsten 2007. Eksisterende renseanlegg er på Rånåsfoss, Hogset og Sørumsand. For å innfri målet om å bare ha Glomma som resipient av renset avløpsvann, må også Hogset Renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark AS, som er planlagt skal bli et regionalt slambehandlingsanlegg beliggende ved Krogstad i Sørum. Når vi skal prioritere saneringstiltak etterstreber vi å se helheten for vann og avløp. Vi Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 15 av 29

prioriterer de tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. I tillegg har vi fokus på vedlikehold og sanering av ledningsnettet med hensyn til fremmedvannsinnlekking. Da kommunestyret i juni 2006 vedtok Plan for sanering av avløp i spredt bebybyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett (Utb.pl) ble vedtatt høsten 2007 og skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Mål: Leira, Rømua og Åa skal oppnå en vannkvalitet som gjør vannet egnet for bading, fritidsfiske og jordvanning. Glomma skal være kommunens eneste resipient for avløpsvann fra kommunale anlegg. Utarbeide ny Hovedplan avløp og vannmiljø. Delmål: Nytt Hovedrenseanlegg for Sørum, i samarbeid med andre eller alene Gjennomføring, koordinering og resultatoppfølging av tiltakene ihht handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett. Tiltak innarbeidet i Økonomiplanen: Gjennomsnittlige årlige investeringer på ledningsnettet i planperioden er kr 18.225.000. Av disse er kr 9-10 millioner årlig avsatt til utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett og det resterende er avsatt til saneringsprosjekter. Det er også innarbeidet en samlet investering på kr 65 mill til nytt/rehabilitert renseanlegg på Sørumsand, hvorav 30 mill allerede er avsatt i 2010. 10.1.4 Renovasjon: Tjenesteområdet utføres i sin helhet av Romerike avfallsforedling (ROAF), men Sørum kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum kommune. Vi tar i mot spørsmål, klager og innkrever renovasjonsgebyr sammen med øvrige kommunale avgifter. 10.1.5 Feiing: Tjenesten utføres av Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, men Sørum kommunalteknikk KF håndterer avtalen på vegne av Sørum Kommune. Samarbeidet startet opp høsten 2002 og samtlige registrerte husstander har hatt besøk av feieren. Tjenesten omfatter også tilsyn i bolighus. 10.1.6 Fiberkabelnett: Foretaket har etablert fiberkabelnett i området Sørumsand Frogner, primært for å dekke Sørum kommunes behov for rask dataoverføring mellom ytre virksomheter. Anlegget var klart til bruk februar 2006 og oppgaven vår er å drifte og utnytte restkapasiteten på best mulig måte. Det arbeides nå med å avklare fremtidig eierskap og organisering av denne tjenesten. Det foreslås en årlig investering på kr 400.000 for å etablere trekkerør sammen med avløpsledninger, jmf utbyggingsplan for avløp. Side 16 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

11 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Økonomiplan 2010-2013 KONTO - TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg -50 864 569-55 394 147-59 614 269-63 220 879-67 772 973 31 Avgiftsfritt salg 0 0 0 0 0 36 Leieinntekter -150 000-154 500-159 135-163 909-168 826-47 271 39 Andre driftsinntekter 339-49 827 545-52 162 536-54 895 231-57 521 003 Sum inntekter -98 285 908-105 376 193-111 935 940-118 280 019-125 462 803 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 28 517 877 29 233 256 29 653 683 30 386 430 31 172 446 47 Interkommunale selskaper 16 836 366 18 882 909 19 449 396 20 032 878 20 633 865 Sum overføringer, tilskudd 45 354 243 48 116 165 49 103 079 50 419 309 51 806 311 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 41 200 42 436 43 709 45 020 46 371 51 Lønn til ansatte 12 886 118 13 275 755 13 675 278 14 086 839 14 510 802 52 Fordeler i arbeidsforhold 0 0 0 0 0 54 Avgift, pensjon 3 712 271 3 863 415 3 985 970 4 112 481 4 243 078 58 Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 59 Andre personalkostnader 104 903 108 350 111 913 115 596 119 403 Sum lønnskostnader 16 744 491 17 289 956 17 816 870 18 359 936 18 919 654 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 6 496 765 9 857 460 10 739 460 10 915 030 11 743 960 63 Kostnader lokaler 2 351 964 2 311 459 2 373 837 2 435 748 2 501 578 65 Inventar og utstyr 152 499 156 366 160 615 164 980 169 755 66 Vedlikehold 5 279 820 6 248 592 7 047 647 8 175 910 8 383 955 67 Fremmede tjenester 8 342 805 8 606 187 8 512 378 8 720 635 8 924 811 68 Rekvisita, matriell m.v. 526 756 542 022 557 779 573 996 590 686 69 Telefon, porto m.v. 211 229 216 950 223 105 229 437 235 950 70 Drift egne transportmidler 346 635 355 727 366 371 377 333 388 624 71 Reiser, diett m.v. 61 214 62 756 64 354 65 992 67 673 73 Representasjon, bevertning 30 750 31 519 32 307 33 114 33 942 74 Kontingenter 148 911 152 763 156 716 160 771 164 932 75 Forsikringer 164 217 168 691 173 690 178 838 184 139 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 495 410 507 876 520 657 533 760 547 192 78 Tap/tilbakeførte tap 0 0 0 0 0 Sum andre 24 608 976 29 218 367 30 928 915 32 565 546 33 937 198 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 17 av 29

driftskostnader DRIFTSRESULTAT -11 578 199-10 751 704-14 087 075-16 935 229-20 799 641 KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2010 2011 2012 2013 2014 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -234 325 9 415-199 726 87 899-149 768 81 Finanskostnader 7 863 64411 761 00013 641 671 18 022 351 17 441 568 Sum finansinntekter/kostnader 7 629 31911 770 41513 441 945 18 110 250 17 291 800 Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter -327 099-3 035 340-1 596 130-4 132 575-2 385 864 85 Ekstraordinære kostnader 2 149 536 2 016 629 2 241 261 2 957 553 5 893 703 Sum ekstraord. innt./kostnader 1 822 437-1 018 711 645 131-1 175 022 3 507 839 ÅRSRESULTAT -2 126 442 0 0 0 0 Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: 2,5 % Lønnsøking: 3 % i hele planperioden Rente: 5 % For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 3,0 %. Det er beregnet avskrivninger ihht foreslåtte investeringer. Side 18 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

12 Fondsmidler 12.1 Disposisjonsfond Sørum kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver for å kunne gjennomføre eventuelle strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft. Når målet om ett disposisjonsfond på kr 4 mill er nådd, vil foretaket budsjettere med bruk av midler fra fondet til å igjen egenfinansiere tiltak innenfor veivedlikeholdet. I planen er det innarbeidet følgende bruk og avsetning av disposisjonsfondet: KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2011 2012 2013 2014 84 Ekstraordinære inntekter 1-259 612-52 697-74 770-3 705 403 85 Ekstraordinære kostnader 2 89 997 1 631 005 1 849 909 2 254 293 Sum ekstraord. innt./kostnader -169 615 1 578 308 1 775 139-1 451 110 Dette gir følgende saldo pr utgangen av hvert år: KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2011 2012 2013 2014 Saldo pr 31.12 disp.fond 2 792 275 4 567 414 3 116 304 4 001 570 12.2 Bundne driftsfond (selvkostfond) For å avdempe svingninger i gebyrene for de selvkostbaserte tjenestene, opereres det med bundne driftsfond. Det legges opp til å se på avgiftsutviklingen for hvert av tjenesteområdene innenfor hele planperioden. Dette gir følgende avsetning/bruk av bundne driftsfond: K.sted: 2931 Forebygging av brann og ulykker: ART TEKST ØP ØP ØP ØP 2011 2012 2013 2014 8421 Ekstraordinære inntekter 8521 Ekstraordinære kostnader 33 871 50 499 87 522 202 908 Sum ekstraord. innt./kostnader 33 871 50 499 87 522 202 908 K.sted: 2941 Distribusjon av vann: ART TEKST ØP ØP ØP ØP 2011 2012 2013 2014 8421 Ekstraordinære inntekter -427 172 8521 Ekstraordinære kostnader 70 866 33 920 67 940 1 Bruk av driftsfond 2 Avsatt til driftsfond Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 19 av 29

Sum ekstraord. innt./kostnader 70 866 33 920-427 172 67 940 K.sted: 2951 Innsamling av avfall: ART TEKST ØP ØP ØP ØP 2011 2012 2013 2014 8421 Ekstraordinære inntekter 8521 Ekstraordinære kostnader 251 248 262 324 268 585 93 751 Sum ekstraord. innt./kostnader 251 248 262 324 268 585 93 751 K.sted: 2962 Avløp: ART TEKST ØP ØP ØP ØP 2011 2012 2013 2014 8421 Ekstraordinære inntekter -2 982 643-1 521 360 8521 Ekstraordinære kostnader 279 785 2233844 Sum ekstraord. innt./kostnader -2 982 643-1 521 360 279 785 2233844 Dette gir følgende saldo pr utgangen av hvert år fordelt etter selvkostområdene (tjeneste): TEKST ØP ØP ØP ØP 2011 2012 2013 2014 13 Inntekter Saldo bundne driftsfond vann 1 612 036 1 645 956 1 218 784 1 286 724 Saldo bundne driftsfond avløp 364 711-1 112 040-764 887 1 493 087 Saldo bundne driftsfond avfall 206 624 468 948 737 533 831 284 Saldo bundne driftsfond feiing -120 846-70 347 17 175 220 083 13.1 Avgiftsinntekter De kommunaltekniske tjenester er forutsatt finansiert gjennom avgifter og skal således finansieres til selvkost. Dette faktum er reflektert i planens avgiftsinntekter. Inntektsanslagene er basert på det inntektsnivå som må legges inn i planen for å dekke de beregnede kostnadene på de forskjellige områdene. Det følgende er beregningsgrunnlaget for utviklingen av avgiftsnivået i planperioden samt kommentarer til de enkelte avgiftene. Det blir ikke her lagt inn konkrete endringsforslag, da dette behandles i årsbudsjettet hvert enkelt år. Tabellene nedenfor viser forholdet mellom den forventede kostnadsutviklingen og inntektene fra avgiftene på nåværende nivå. Resultatet viser den eventuelle reelle, samt prosentvise over- / underdekking. Side 20 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

13.1.1 Vannavgift Det er lagt opp til et jevnt gev\byrnivå i hele planperioden, uten de store endringene. Det vil i 2014 komme en økning på 10%. Dette kommer som en konsekvens av investeringer i Høydebasseng ved Sørumsand. Dette er viktig med hensyn på leveringskapasitet og korttidsreserve. Forretningsområde: Vann 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter Vannavgift forbruksdel 10 266 723 10 685 853 11 117 558 11 562 213 12 837 116 Abonnementsgebyr 3 861 400 3 915 400 3 969 400 4 023 400 4 077 400 Sum årsgebyr 14 128 123 14 601 253 15 086 958 15 585 613 16 914 516 Tilknytningsgebyr -800 000-800 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Sum inntekter 14 928 123 15 401 253 16 086 958 16 585 613 17 914 516 Utgifter 14 845 790 15 420 388 16 179 038 17 012 785 17 846 576 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning 82 333-19 134-92 080-427 172 67 940 Avvik fra 100% dekningsgrad -0,80 % 0,18 % 0,83 % 3,69 % -0,53 % Forslag til gebyrendring, forbruksdel 3 % 3 % 3 % 10 % Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 21 av 29

13.1.2 Kloakkavgift For avløp er det på tross av overskudd i 2009 foreslått en liten avgiftsøkning i 2010. Dette for å få en jevnere gebyrutvikling og unngå et stort hopp mot slutten av perioden. Avgiftene vil allikevel få noen økninger mot slutten av perioden. Dette skyldes i hovedtrekk at det blir gjennomført en del tunge investeringer i perioden, bl.a. rehabilitering/nybygging av Sørumsand RA. Dette medfører merkbare økninger i renter og avskrivninger. Økningene i avløpsgebyrene vil også utover perioden fortsette å øke, men i langt mindre grad enn hva som er tilfellet i slutten av denne perioden. Forretningsområde: Avløp 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter Avløpsgebyr 14 807 950 16 386 677 18 810 823 21 383 620 24 100 009 Abonnementsgebyr 5 413 100 5 529 100 5 645 100 5 761 100 5 877 100 Sum årsgebyr 20 221 050 21 915 777 24 455 923 27 144 720 29 977 109 Tilknytningsgebyr 1 500 000 1 500 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000 Utgifter 19 806 461 26 398 420 27 927 282 28 814 936 29 693 266 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning 1 914 589-2 982 643-1 521 360 279 785 2 233 844 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -9,47 % 13,61 % 6,22 % -1,03 % -7,45 % Forslag til gebyrendring, forbruksdel 3,00 % 12,00 % 11,00 % 11,00 % Side 22 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

13.1.3 Slamavgift (tømming av septiktanker) Tabellen her viser utviklingen med en årlig reduksjon på 50 abonnenter. Forretningsområde: Septik 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter Tømmeavgift 2 328 294 2 473 266 2 562 887 2 661 469 2 695 469 Kontroll- og tilsynsavgift 230 000 220 000 202 000 184 000 166 000 Sum inntekter 2 558 294 2 693 266 2 764 887 2 845 469 2 861 469 Utgifter 2 606 665 2 663 627 2 720 277 2 778 101 2 837 339 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning -48 371 29 639 44 609 67 368 24 130 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad 1,89 % -1,10 % -1,61 % -2,37 % -0,84 % Forslag til gebyrendring 13,00 % 13,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % 13.1.4 Feieavgift Dersom prisutviklingen fra Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS ikke endrer seg vesentlig, vil det kun være behov for mindre justeringer av denne avgiften. Forretningsområde: Feiing 2010 2011 2012 2013 Inntekter 1 841 491 1 950 510 2 024 200 2 119 946 2 295 852 Utgifter 1 860 606 1 916 639 1 973 702 2 032 425 2 092 944 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning -19 116 33 871 50 499 87 522 202 908 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad 1,04 % -1,74 % -2,49 % -4,13 % -8,84 % Forslag til gebyrendring 3,00 % 3,50 % 2,00 % 3,00 % 0,00 % Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 23 av 29

13.1.5 Renovasjonsavgift Dekningsgraden for renovasjon var i 2008 på 89,1 %. Renovasjonsavgiften ble for 2009 satt ned med ytterligere 5 %. Årsaken var ett ønske om å bruke opp opparbeidede fondsmidler. Ved utgangen av 2009 forventes ett negativt driftsfond i størrelsesorden 8-900.000,-. ROAF har nå varslet en økning i sine kostnader på ca 25 % for 2010. Disse forholdene samlet sett medfører behov for å øke renovasjonsavgiften med 40 % for 2010 og deretter ordinær prisutvikling. For en husholdningsabonnent med 140 l avfallsdunk, vil dette utgjøre kr 538,5 eks mva pr år. Forretningsområde: Renovasjon 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter (ved uendret avgift) Inklusive tilknytting 9 461 612 11 529 840 11 878 694 12 232 780 12 416 271 Utgifter 9 452 995 11 278 592 11 616 369 11 964 195 12 322 520 (se detaljert tallbudsjett) Over-/underdekning 8 617 251 248 262 324 268 585 93 751 Avgiftsendring ved 100% dekningsgrad -0,09 % -2,18 % -2,21 % -2,20 % -0,76 % Forslag til gebyrendring 20,00 % 20,00 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % Side 24 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

13.2 Andre salgsinntekter Dette er inntekter foretaket får fra administrasjon av investeringsprosjekter, inntekter fra fiberkabelnettet samt entreprenørvirksomheten. Det er lagt inn en økning i takt med den generelle prisøkningen i økonomien. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg -50 864 569-55 394 147-59 614 269-63 220 879-67 772 973 31 Avgiftsfritt salg 0 0 0 0 0 36 Leieinntekter -150 000-154 500-159 135-163 909-168 826 39 Andre driftsinntekter -47 271 339-49 827 545-52 162 536-54 895 231-57 521 003 Sum inntekter -98 285 908-105 376 193-111 935 940-118 280 019-125 462 803 Foretaket mottar årlig overføring fra Sørum kommune til drift av de kommunale veiene og veilysanleggene. Dette tallet er en del av kontogruppe 39 Andre driftsinntekter. Øvrige inntektsarter innenfor denne kontogruppen er salg av tjenester mellom virksomheter og forretningsområder internt i foretaket. Beløpene som er lagt inn som tilskudd fra kommunen fremgår av tabellene nedenfor: Ksted: 2921 Kommunale veger, drift og vedlikehold 2011 2012 2013 2014 3974 Tilskudd fra Sørum kommune -13 466 788-15 096 204-16 549 090 Ksted: 2923 Veglys 2011 2012 2013 2014 3974 Tilskudd fra Sørum kommune -1 517 293-1 562 812-1 609 696-1 657 987 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 25 av 29

14 Kostnader 14.1 Kjøp fra interkommunale selskaper m.v. Kjøp av tjenester fra interkommunale selskaper (NRV, RA2, ROAF, og ØRBR), men også fra privat septikfirma. Kostnadene er regulert i planperioden i henhold til den forventede utviklingen i det generelle prisøkningen i økonomien, altså 3 % KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2011 2012 2013 2014 47 Interkommunale selskaper 18 882 909 19 449 396 20 032 878 20 633 865 14.2 Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets ansatte, som fordeler seg slik: KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2011 2012 2013 2014 51 Lønnskostnader 13 275 755 13 675 278 14 086 839 14 510 802 Bemanningsoversikt i planperioden: Budsjett 2010 ØP 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 Virksomhet Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Driftsavdelingen 11 11 11 11 11 Renseanleggene 4 4 4 4 4 Staben inkl. daglig leder 11 3 11 11 11 11 SUM 26 26 26 26 26 14.3 Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på at det er bokført verdi av infrastrukturanleggene pr 31.12 i det foregående året. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. KONTO- TEKST BUDSJETT ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2010 2011 2012 2013 2014 60 Avskrivninger 6 496 765 9 857 460 10 739 460 10 915 030 11 743 960 14.4 Rentekostnader Rentekostnaden er basert på en økning av den eksisterende gjelden på 175 mill. Videre er det lagt til grunn en rentesats på 5 % i hele planperioden. Ved utgangen av planperioden vil samlet lånegjeld være økt til kr 325 mill. KONTO- TEKST ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2011 2012 2013 2014 80 Finansinntekter 9 415-199 726 87 899-149 768 81 Finanskostnader 11 761 000 13 641 671 18 022 351 17 441 568 Sum finansinntekter/kostnader 11 770 415 13 441 945 18 110 250 17 291 800 3 I tillegg følges Traineeprogrammet opp med mottak av en trainee gjennom perioden Side 26 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

15 Investeringsbudsjett Det følgende er en revidering av investeringsbudsjettet som ble lagt frem i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009. PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR. 2010 2011 2012 2013 2014 31001 Kloakksanering 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 31044 Sanering Idrettsssvingen 4 225 000 0 31045 Avløp Leirudstubben 3 800 000 1 200 000 31046 Kloakkering ved Fjuk 5 700 000 0 31048 Pumpeledning Lindeberg 1 500 000 1 000 000 Utb.pl område 8 Gauteidveien 500 000 Utb.pl område 7 Bedehustoppen 836 000 Sanering Rånåsfoss 1 000 000 Overvann Blaker stasjon 600 000 Avløp Sørumsand 2 000 000 3 000 000 2 500 000 Utb.pl Område 11 Arteid 4 200 000 Utb.pl område 5 Gml Trondheimsveg 5 000 000 Utb.pl område 6 Fløgstad 900 000 Utb.pl område 10 Ausen 1 600 000 Utb.pl område 41 Sandbakken 3 500 000 Sanering Allèvegen-Skoglundvn 3 000 000 Oppfølging utbyggingsplan 0 2 500 000 10 000 000 10 000 000 Overføringsledning Krogstad - Sørumsand 10 000 000 20 000 000 0 Sum investeringer avløpsnett 32 661 000 34 400 000 16 500 000 11 000 000 11 000 000 Nytt Sørumsand RA 30 000 000 30 000 000 5 000 000 Sum investeringer RA, pumpest. 30 000 000 30 000 000 5 000 000 0 0 31101 Sanering vann 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 31135 Vann Idrettssvingen 2 000 000 Fellesføring vann ved utb.pl. Avløp 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Vann Sørumsand 1 000 000 1 500 000 2 000 000 Vann Allèvegen - Skoglundvegen 2 000 000 Høydebasseng Sørumsand 5 000 000 5 000 000 Oppfølging hovedplan vann Vann Fallbrauta-Sørum skole 1000000 Sum investeringer Vann 7 000 000 4 500 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 27 av 29

PROSJ. PROSJEKTNAVN INV.BUD ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN NR. 2010 2011 2012 2013 2014 32017 Maskinanskaffelser 0 600 000 32018 Utbedring veilys 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Villaveien/Kuskerudveien 8 402 000 Bhg Svarstadvegen 0 32023 Aksjon skoleveg 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 Tilskudd aksjon skoleveg -400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Forsterkning (bærelag/asfaltering) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Hammeren bru 10 000 000 0 18 782 000 1 980 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 32101 Fiberkabelanlegg 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Sum investeringer 88 568 000 71 280 000 30 280 000 20 780 000 20 780 000 16 Finansiering Investeringene forutsettes lånefinansiert som beskrevet nedenfor. INV.BUD ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN ØK.PLAN 2009 2010 2011 2012 2013 Finansielle poster Overført fra driftsregnskapet Salg av fast eiendom Anleggsbidrag 620 000 400 000 400 000 400 000 400 000,00 Ubrukte lånemidler -2 804 013 23 700 859 525 165 8 686 652-4 619 861 Avskrivninger 5 972 872 6 904 307 9 041 487 11 073 487 11 817 987 Lånebehov 26 299 141 24 474 835 41 313 348 4 619 861 10 181 875 Låneopptak 50 000 000 25 000 000 50 000 000 0 25 000 000 Sum finansiering 53 788 859 56 005 165 59 966 652 20 160 139 32 598 126 Total lånegjeld 225 000 000 250 000 000 300 000 000 300 000 000 325 000 000 Renteinntekter -42 060 355 513 7 877 130 300-69 298 Renteutgifter 11 250 000 11 875 000 13 750 000 15 000 000 15 625 000 Kalkulatoriske renter 12 880 612 9 792 831 12 221 616 12 833 542 13 340 737 Sum -1 588 552 1 726 656 1 520 507 2 036 159 2 353 561 Side 28 av 29 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2011-2014

Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 Side 29 av 29