BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 21.12.216 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven (7,1) A Kilder 19 reserver Økt inntektsføring premieavvik (9,4) Totalt 19 reserver (16,5) A Kilder 9 Renter og avdrag Reduserte renteutgifter (1,5) A Kilder 9 Renter og avdrag Utbytte Gjensidige (,972) A Kilder 9 Renter og avdrag Reduserte avdrag (,483) Totalt 9 Renter og avdrag (2,955) Totalt A Kilder (19,455) B Andre MÅ tiltak 19 Reserver Inndekning tapsavskrivninger,5 Totalt 19 Reserver,5 B Andre MÅ tiltak 21 Oppvekst og kultur Omsorgslønn hjemmeboende barn 3,9 Totalt 21 Oppvekst og kultur 3,9 B Andre MÅ tiltak 3 Helse og sosial Sosialhjelp 4,7 B Andre MÅ tiltak 3 Helse og sosial Psykiatri og rus 3,292 Totalt 3 Helse og sosial 7,992 B Andre MÅ tiltak 8 Skatter og rammetilskudd Reduserte skatte 11,62 B Andre MÅ tiltak 8 Skatter og rammetilskudd Økt inntektsutjevning (3,549) Totalt 8 Skatter og rammetilskudd 7,513 Totalt B Andre MÅ tiltak 19,455 Totalsum, rã dmannens innstilling budreg desember 214.xlsx Side 1 av 5 sider Drift
Justering investeringsbudsjett desember 214 21.12.216 Ramme Prosjekt tgifter 214 Kommentar Bruk av lån Moms komp 116 - SAMFUNNSUTVIKLING K15 GRUNNERVERV Her vil vi ikke betale kjøpesum for Skogheim Saga, før til neste år. Påløper ennå ca 3-5 mill for Kvitberget, Knausen og Tøllefsvei. Kommunalleder forutsetter at dette kommer i år. Flytter 3,7 mill til 215. Inntekter fra salg -3 7 av grunn er allerede 85 tusen høyere enn budsjett. 455-85 K58 TILRETTELEGGING BOLIGFELT Det er budsjettert med 5 tusen i salg av tomter. Alle salg bokføres på K15. Budsjettet flyttes dit. -5 5 21 - OPPVEKST OG KULTUR K455 BARNEAVLASTNING -1 Prosjektet har forsinklet framdrift. 1 million flyttes fra 214 til 215 8 2 Økte kostnader i år finansieres av fra forsikringsselskap og K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE 4 938 momskompensasjon -988-3 95 K589 FINNMARKSHALLEN UTVIDELSE -4 5 Forsinket framdrift. 4,5 million overføres til 215 3 6 9 K591 RULLESKILØYPE KAISKURU -1 5 Forsinket framdrift. 1,5 million overføres til 215 1 2 3 K594 AUSK SPILLEFLATE BASSENG -2 Forsinket framdrift. 2 millioner overføres til 215 1 6 4 3 - HELSE OG SOSIAL K465 OMSORGSSENTER -3 Forsinket framdrift. 3 millioner overføres til 215 2 4 6 6 - DRIFT OG UTBYGGING K34 TRAFIKKSIKKERHET Det alt vesentlige av trafikksikkerhetsaktivitet er på egne prosjekter. -567 Budsjett tas for det meste ut. -6 3 273 Forbruk på investeringsprosjekt forbygninger er stillet i bero pga av en faglig K41 ALTAELVA FORBYGNINGER -425 uavklart konflikt. Ubrukte mi overføres 215 45 2 Prosjektet er avsluttet i 214. Kostnader 214 finansieres av K411 G/S TVERRELVDALEN DEL 3 183 momskompensasjon og parkeringsfond -36-147 Kostnaden blir lavere enn budsjettert i år. Finansiering fra K423 OPPGRADERING P PLASSER -387 momskompensasjon og Parkeringsfond tilpasses forbruket. -111 498 K46 TANKBIL BRANN -3 5 Tankbilen blir innkjøpt i 215 2 8 7 Kostnaden blir 75 tusen høyere i år enn budsjettert. Finansieres av K468 G/S TVERRELVDALEN DEL 4 75 momskompensasjon og parkeringsfond -15-6 Utgiftene blir 1399 tusen lavere enn budsjett i år. på 2 millioner K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT kommer ikke i år, men i 215. Finansiering fra parkeringsfond og -1 399 momskompensasjon endres tilsvarende. 292 2-893 K578 RIVING BYGG -25 25 tusen overføres til 215 for å finansiere avslutningsarbeider 2 5 K58 OPPRUSTING BRUER 6 K587 OPPRUSTING EIBYLØYPA 247 HNDM 62/13-7 tusen fra Pfond i 214 er ikke innarbeidet i budsjett 214. Budsjett tilpasses et forventet samlet forbruk på 1,1 mill i 214 22-12 -7 Mi som i oktober ble overført til 215 har gått med i 214. Budsjettet korrigeres mellom år. Da gjenstår 123 tusen i budsjett 215 til restarbeider -199-48 K598 G/S VEI SKAIALUFT Forventet forbruk 215 ca 3 tusen. Restrerende budsjett overføres 215. -325 Finansiering fra momskompensasjon og parkeringsfond justeres tilsvarende 65 26 9 RENTER OG AVDRAG K27 STARTLÅN -3 Vi får bare 37 av budsjetterte 4 millionmer fra Husbanken i 214 3 Side 2 av 5
Justering investeringsbudsjett desember 214 21.12.216 Ramme K8 Prosjekt FINANSIERING AV INVESTERINGSPORTEFØLJEN tgifter 214 Kommentar Bruk av lån Moms komp Vi setter av 16,896 mill til fritt investeringsfond, og bruker disse midlene til å redusere låneopptak 215 tilsvarende for ikke å endre låneopptak i 214 som allerede er iverksatt. -16 896 16 896-18 61 3 2 23-35 -1 65 15 587 Sum tgifter reduseres med -18 61 Opptak av startlån reduseres med 3 Momskompensasjon reduseres med 2 23 av grunn økes med -35 økes med -1 65 Avsetning til fond økes med netto 15 587 Balanse Side 3 av 5
Justering investeringsbudsjett desember 214 21.12.216 Ramme Prosjekt 116 - SAMFUNNSUTVIKLING tgifter 215 Kommentar Bruk av lån Momsk omp K15 GRUNNERVERV Her vil vi ikke betale kjøpesum for Skogheim Saga, før til neste år. Påløper ennå ca 3-5 mill for Kvitberget, Knausen og Tøllefsvei. Kommunalleder forutsetter at dette kommer i år. Flytter 3,7 mill til 215. 37 Inntekter fra salg av grunn er allerede 85 tusen høyere enn budsjett. -37 K58 TILRETTELEGGING BOLIGFELT Det er budsjettert med 5 tusen i salg av tomter. Alle salg bokføres på K15. Budsjettet flyttes dit. 21 - OPPVEKST OG KULTUR K455 BARNEAVLASTNING 1 Prosjektet har forsinklet framdrift. 1 million flyttes fra 214 til 215-8 -2 K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE Økte kostnader i år finansieres av fra forsikringsselskap og momskompensasjon K589 FINNMARKSHALLEN UTVIDELSE 45 Forsinket framdrift. 4,5 million overføres til 215-36 -9 K591 RULLESKILØYPE KAISKURU 15 Forsinket framdrift. 1,5 million overføres til 215-12 -3 K594 AUSK SPILLEFLATE BASSENG 2 Forsinket framdrift. 2 millioner overføres til 215-16 -4 3 - HELSE OG SOSIAL K465 OMSORGSSENTER 3 Forsinket framdrift. 3 millioner overføres til 215-24 -6 6 - DRIFT OG UTBYGGING K34 TRAFIKKSIKKERHET Det alt vesentlige av trafikksikkerhetsaktivitet er på egne prosjekter. Budsjett tas for det meste ut. K41 ALTAELVA FORBYGNINGER Forbruk på investeringsprosjekt forbygninger er stillet i bero pga av en 425 faglig uavklart konflikt. Ubrukte mi overføres 215-34 -85 K411 G/S TVERRELVDALEN DEL 3 Prosjektet er avsluttet i 214. Kostnader 214 finansieres av momskompensasjon og parkeringsfond K423 OPPGRADERING P PLASSER Kostnaden blir lavere enn budsjettert i år. Finansiering fra momskompensasjon og Parkeringsfond tilpasses forbruket. K46 TANKBIL BRANN 35 Tankbilen blir innkjøpt i 215-28 -7 K468 G/S TVERRELVDALEN DEL 4 Kostnaden blir 75 tusen høyere i år enn budsjettert. Finansieres av momskompensasjon og parkeringsfond Utgiftene blir 1399 tusen lavere enn budsjett i år. på 2 millioner kommer ikke i år, men i 215. Finansiering fra parkeringsfond og K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 1399 momskompensasjon endres tilsvarende. -28-2 881 K578 RIVING BYGG 25 25 tusen overføres til 215 for å finansiere avslutningsarbeider -2-5 K58 OPPRUSTING BRUER HNDM 62/13-7 tusen fra Pfond i 214 er ikke innarbeidet i budsjett 214. Budsjett tilpasses et forventet samlet forbruk på 1,1 mill i 214 K587 OPPRUSTING EIBYLØYPA Mi som i oktober ble overført til 215 har gått med i 214. Budsjettet korrigeres mellom år. Da gjenstår 123 tusen i budsjett 215 til -247 restarbeider 199 48 Forventet forbruk 215 ca 3 tusen. Restrerende budsjett overføres 215. Finansiering fra momskompensasjon og parkeringsfond justeres K598 G/S VEI SKAIALUFT 325 tilsvarende -65-26 9 RENTER OG AVDRAG K27 STARTLÅN Vi får bare 37 av budsjetterte 4 millionmer fra Husbanken i 214 Side 4 av 5
Justering investeringsbudsjett desember 214 21.12.216 Ramme K8 Prosjekt FINANSIERING AV INVESTERINGSPORTEFØLJEN tgifter 215 Bruk av lån Momsk omp Kommentar Vi setter av 16,896 mill til fritt investeringsfond, og bruker disse midlene til å redusere låneopptak 215 tilsvarende for ikke å endre låneopptak i 214 som allerede er iverksatt. 16896-16896 21 127 635-3 487-2 -16 275 Sum investeringer økes med 21 127 Låneopptak reduseres med 635 Momskomp økes -3 487 økes med -2 Bruk av fond økes med -16 275 Side 5 av 5