Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Daniel Kvisten Handlingsplan med økonomiplan Dokumenter i saken: Vedlegg: Handlingsplan med økonomiplan Saksopplysninger Handlingsplan med økonomiplan 2009-12 Økonomiplanen er regulert i kommunelovens 44. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal vise sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen er en integrert del av handlingsplanen da økonomi, tiltak og mål henger sammen. Utgangspunktet for Økonomiplan 09-12 er forslag til statsbudsjett presentert 07.10.2008. Kommunen har en presset økonomi med et aktivitetsnivå som er høyere enn inntektssiden og sterkt behov for vedlikehold og investeringer i bygg og ny teknologi. Vi ser at vi utover i planperioden vil få en forbedring på inntektssiden, det er rommet som må benyttes for å få gjennomført investeringer i planperioden. I planperioden må kommunen ha et fokus på kostnadsreduksjon så vel som inntektsøkning. Nye kilder til inntekt må analyseres og defineres da kostnad reduksjon har et forsvarlighetskrav
knyttet til seg. Av nye kjente inntektsmuligheter kan nevnes eiendomsskatt, salg av eierandeler i ulike foretak og realisering av finansielle plasseringer. Sett i lys av det investeringsbehov som skisseres i økonomiplan perioden bør nye inntekter analyseres og vurderes. For driftsdelen av kommunen er 2009 et år for å se på forholdet mellom drift og inntekt. Med store omorganiseringsprosesser igangsatt trenger driftsenhetene et år med fokus på gjennomføring av vedtatte endringsprosesser framfor et år med nye kutt. Vurdering Det er en utfordring i en mangfoldig organisasjon som Midtre Gauldal Kommune å legge fram en økonomiplan i balanse. Med store omstillings- / restruktureringsprosesser igangsatt og et betydelig behov for investeringer har kommunen. For å å sikre kvalitet og gjennomføring av igangsatte tiltak lar vi 2009 bli et stabiliserings år mtp. driftsenhetene. For øvrige kommentarer vises det til rådmannens forord i heftet. Rådmannens innstilling Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2009 2011 vedtaes med følgende punkt: 1. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram R1 Folkevalgte / Stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid og voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV / Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk
Hovedtall for drift Noter Basis Økonomiplan 2009-12 Rammeområde / Tiltak 2008 2009 2010 2011 2012 Skatte inntekt -92 123-96 000-96 000-96 000-96 000 Innbyggertilskudd -72 643-90 704-90 704-90 704-90 704 Inntektsutgjevning -28 613-31 634-31 634-31 634-31 634 Selskapsskatt -2 375 0 0 0 0 KRD-skjønn -7 213-7 314-7 314-7 314-7 314 Sum Ordinært rammetilskudd -110 844-129 652-129 652-129 652-129 652 Momskompensasjon inv. -5 500 0 0 0-1 995 Investeringskompensasjon -3 041-3 041-3 041-3 041-3 041 Sum frie inntekter -211 508-228 693-228 693-228 693-230 688 Salg konsesjonskraft -3 240-4 500-4 500-4 500-4 500 Barnehagetilskudd -7 128-7 428-7 428-7 428-7 428 Sum andre fellesinntekter -10 368-11 928-11 928-11 928-11 928 Kompensasjon VAR mf. -5 158-5 158-5 158-5 158-5 158 Renter 10 933 12 026 14 211 20 573 22 558 Finansinntekter -10 059-10 778-6 831-10 038-10 038 Avdrag 14 372 15 149 16 776 17 328 17 718 Formidlingslån -860-860 -860-860 -860 Sum finansinntekt / utgift 14 386 15 527 23 296 27 003 29 378 Sum fond 219 219 219 219 219 Disponible midler til drift -212 429-230 033-222 264-218 557-218 177 Fordelt til drift 212 429 230 033 222 264 218 557 218 177 Merforbruk / Mindreforbruk 0 0 0 0 0 Netto driftsrammer i 1000 kr Økonomiplan 2009-12 Rammeområde 2009 2010 2011 2012 R1 Folkevalgte / Stab 22 864 22 614 22 814 22 614 R2 Oppvekst 60 148 59 648 58 148 58 148 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring 5 559 5 559 5 559 5 559 R4 Pleie og omsorg 73 441 67 941 66 041 66 041 R5 Nav / Helse og familie 26 054 25 354 25 354 25 354 R6 Næring, plan og forvaltning 6 307 6 207 6 107 6 107 R7 Eiendom og kommunalteknikk 25 734 25 041 24 644 24 464 R8 Felles 9 926 9 900 9 890 9 890 Sum 230 033 222 264 218 557 218 177 Investeringsprogram
Investering i 1000 kr Vedtatt ØP2008-11 2009 2010 2011 2012 Totalsum Singsås skole 42 000 20 000 11 500 31 500 Singsås bhg, t - 5 750 5 750 GSK 147 000 40 000 80 000 30 000 150 000 Soknedal skol - 20 000 20 000 Budal skole og - 3 000 4 000 7 000 Størenhallen - 600 1 500 2 100 Utbedring kom - 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Kommunaleve 4 800 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 Fylkesveier - 1 900 1 900 IKT Felles 6 400 2 750 2 600 1 800 1 800 8 950 Egenkapital in - 700 700 Investeringer i 8 800 6 000 900 1 900 8 800 Sum Invester 209 000 79 450 124 000 49 950 13 300 266 700 * - Singsås skole bygges uten svømmehall Vedtak i 2008 2008 2009 E-veg i Budal (vedtak etter Ø 4 000 4 000 Investeringer i E-veier (vedta -4 000 (4 000) Midtre Gaulda 2 500 000 2 500 000 Omlegging av 4 000 000 4 000 000 MG Rådhus o 300 000 300 000 Finansiering Moms. Kompensasjon 19 863 31 000 12 488 3 325 66 675 - Kompensasjon disp. i drifte - - - (1 995) (1 995) Lån 40 888 81 000 35 463 9 970 167 320 Bruk investeringsfond 700 700 Avsatt Singsås skole ved sa 16 000 Økning husleie kommunale b 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Tilskudd 10 000 10 000 Sum finansiering 79 450 124 000 49 950 13 300 266 700 **- Finansierer utbedring av kommunalebygg 2. Budsjettvedtak 2009 Skattesatser Skatt på inntekt og formue 12,05 % Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2008 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert 16.06.2008, sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Endring i betalingssatsene, opprettelse av nye
stillinger og andre arbeidsoppgaver som er utover delegasjonsreglementets bestemmelser kan ikke endres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Investeringer Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det total investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme. For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt