Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video
Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter uværet «Tor», og finansiering av utbedringer etter skade 6. Godkjenning av prisliste og budsjett for 2016 7. Innkomne saker 1. Forslag til utredning om økning av verdisetting på båtplasser 8. Valg til nytt styre
Resultatregnskap 2015 2014 Endring Resultat Salgsinntekter 811 567 852 842-41 275 Andre inntekter (inkl. forsikr.oppgjør) 239 993 191 505 48 488 SUM driftsinntekter 1 051 560 1 044 347 7 214 Lønns- og andre driftskostnader Godtgjørelse til styret i foreningen -38 000-27 000-11 000 Lønn til "ansatte" -31 800-26 700-5 100 Arbeidsgiveravgift -9 835-7 572-2 263 Feriepenger -3 244 0-3 244 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn -458 0-458 SUM Lønnskostnader -83 337-61 272-22 065 Andre driftskostnader Avskrivning Klubbhus -25 730-25 730 0 Avskrivning inventar/bruksustyr -6 670-6 670 0 Avskrivning transportmidler -35 665-8 997-26 668 Avskrivning sjøanlegg -827 737-824 123-3 614 Leiekostnader -1 120-100 -1 020 Lys, varme -21 997-13 310-8 687 Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler -28 428-31 574 3 145 Diverse administrasjon/vedlikehold -207 584-251 628 44 045 Porto -140-7 045 6 905 Drivstoff -1 502 0-1 502 Annen kostnad transportmidler 0-1 719 1 719 Forsikringspremie -78 532-64 448-14 084 SUM Andre driftskostnader -1 235 105-1 235 345 240 SUM Lønns- og andre driftskostnader -1 318 442-1 296 617-21 825 Renteinntekter 10 246 456 9 790 Renter på skatt -28 167-195 Morarenter, purregebyr -561 0-561 Rentekostnader lån -173 730-271 836 98 106 Skatt tidligere år -5 245 0-5 245 SUM Finansinntekter og -kostnader -169 318-271 213 101 895 Netto resultat -436 200-523 483 87 283 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000 2015 2014
Balanse Balanse Eiendeler Anleggsmidler Bygninger (Klubbhus) 257 302 283 032-25 730 Sjøanlegg inkl. bølgedempere 1 864 574 2 129 547-264 973 Sjøanlegg inkl. bølgedemper Sør-Øst 2012 9 016 521 9 579 285-562 764 Hjullaster m/redskap 122 667 154 667-32 000 Båtmotor (utendørs) 0 3 665-3 665 Inventar/bruksutstyr 0 11 117-11 117 SUM Anleggsmidler 11 261 064 12 161 313-900 249 Fordring Gjensidige Forsikring 0 Kundefordringer -41 810 52 574-94 384 Periodiseringer 0 Sum fordringer -41 810 52 574-94 384 Bankinnskudd 649 013 151 526 497 486 SUM Omløpsmidler 607 203 204 100 403 102 SUM Eiendeler 11 868 267 12 365 413-497 147 Årsresultat (underskudd) 436 200 523 483-87 282 Medlemsinnskudd -10 323 522-10 096 066-227 456 Innskudd strømabonnement (strømsøyler) -270 000-245 000-25 000 Sjøboder -49 221-49 221 0 Annen egenkapital 2 520 843 1 997 360 523 483 SUM Egenkapital -7 685 699-7 869 444 183 744 Gjeld Sparebank 1 SMN -4 080 000-4 320 000 240 000 SUM Langsiktig gjeld -4 080 000-4 320 000 240 000 Leverandørgjeld -11 191-11 238 46 Betalbar skatt, utliget 0 0 0 Forskuddstrekk -2 992-3 675 683 Skyldig arbeidsgiveravgift -958-5 288 4 330 Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn -458 0-458 Avsatt feriepenger -3 244 0-3 244 Påløpt rente -83 724-155 769 72 045 SUM Kortsiktig gjeld -102 567-175 970 73 402 SUM Gjeld -4 182 567-4 495 970 313 402 SUM Egenkapital og gjeld -11 868 267-12 365 413 497 147 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2015 2014
Skader etter «Tor» Skader: Flere fortøyninger dragget Flytemolo flyttet mot S-Ø Utriggere revet løs Wire innvendig i molo røket Egenandel kr. 100 000 E Oppgraderinger: Ny fortøyning inn i molo Ny fortøyning i fjell Bore ned fortøyning i bunn Ekstra fortøyninger N og Ø Dempelodd Lensepumper i flytemole Kost kr. 268 + 25 = 293 000 ex. Mva.
Ytterligere oppgradering Er i dialog med Molde Kommune Langsiktig prosjekt Kostnader usikkert, ikke med i budsjett
Hva koster «Tor» for CC *)? Kostnadstyper Kostnad CC Totalkost CC Egenandel forsikring 100 000 Oppgraderinger arbeid og materiell 268 000 andel dykkerkostnad 25 000 mva 73 250 366 250 Totalkostnad «Tor» for Cap Clara Småbåthavn 466 250 Finansiering Kostnad CC Alt. 1. Innskudd Kr.2 500 per plass 612 500, en gang Etter størrelse 612 500, en gang Alt. 2. Banklån 10% økning alle priser Ca.100 000 pr år *) «CC» = Cap Clara Småbåthavn
Prisliste 2016 Forslag 2016 2015 Medlemskontingent 500 500 Admin. gebyr 500 360 Strøm Innskudd 10 000 10 000 Innskudd leietakere 5 000 5 000 Døgnpris-tilfeldig strøm 50 50 Forbruk fast punkt 1,5 kr/kwt Forbruk - leietaker 3,0 kr/kwt Traktor Opp og ut 750 660 Nøkler Depositum 550 550 Opplag Vinteropplag båt og/eller vogn 750 660 Sommeropplag av båtvogn 1 000 - Langtidslagring, 10 mnd. pr. år 5 500 5 500 Sikring utriggere 500 500
Budsjett 2016 Budsjett 2016 Virkelig 2015 Virkelig 2014 Resultat Salgsinntekter 1 135 000 811 567 852 842 Andre inntekter (inkl. forsikr.oppgjør) 239 993 191 505 SUM driftsinntekter 1 135 000 1 051 560 1 044 347 Lønns- og andre driftskostnader Godtgjørelse til styret i foreningen -38 000-38 000-27 000 Lønn til "ansatte" -32 000-31 800-26 700 Arbeidsgiveravgift -10 000-9 835-7 572 Feriepenger -3 500-3 244 0 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn -500-458 0 SUM Lønnskostnader -84 000-83 337-61 272 Andre driftskostnader Avskrivning Klubbhus -26 000-25 730-25 730 Avskrivning inventar/bruksustyr -7 000-6 670-6 670 Avskrivning transportmidler -36 000-35 665-8 997 Avskrivning sjøanlegg -855 000-827 737-824 123 Leiekostnader -1 000-1 120-100 Lys, varme -20 000-21 997-13 310 Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler -30 000-28 428-31 574 Diverse administrasjon/vedlikehold -350 000-207 584-251 628 Porto -500-140 -7 045 Drivstoff -1 500-1 502 0 Annen kostnad transportmidler 0 0-1 719 Forsikringspremie -100 000-78 532-64 448 SUM Andre driftskostnader -1 427 000-1 235 105-1 235 345 SUM Lønns- og andre driftskostnader -1 511 000-1 318 442-1 296 617 z 830' eksist. anl. 25' oppgradering 2016 250' normalt vedlikehold 100' egenandel forsikring 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 Renteinntekter - 10 246 456 Renter på skatt - -28 167 Morarenter, purregebyr - -561 0 Rentekostnader lån -150 000-173 730-271 836 Skatt tidligere år -6 000-5 245 0 SUM Finansinntekter og -kostnader -156 000-169 318-271 213 Netto resultat -532 000-436 200-523 483-600 000-800 000 2016 2015 2014
Innmeldte saker Forslag til utredning om økning av verdisetting på båtplasser Bakgrunn: Båtplasser hos Cap Clara Småbåthavn har lavere innskudd enn andre småbåthavner i Molde. Forslagstiller ønsker å skrive opp verdien av plassene til sammenlignbart nivå som andre småbåthavner, samt at verdiøkningen skal tilfalle den enkelte båtplasseier Styret vurderer at en slik evt. beslutning krever vedtektsendring og dermed vedtak i årsmøte Medlemmer av det sittende styret har ulikt syn på saken Styret ønsker å orientere årsmøtet 2016 om forslaget, og innstiller på å lage en vurdering som legges frem for årsmøtet 2017 for beslutning
Takk for oppmøtet