[Skriv inn tekst]
Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Sverige AB, Mesta Entreprenør AS og Bulder AS (50%). Mesta har ca. 1 500 ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter for kvartalet Driftsinntekter ekskl. gevinster har økt med 16% ift. samme kvartal i fjor Forbedret driftsresultat for videreført virksomhet, MNOK 4 mot MNOK -6 for samme kvartal i fjor Ordrereserven for videreført virksomhet er på MNOK 7 188 og noe høyere enn i fjor (3%) Inngått salgsavtale med Tertnes Holding AS om salg av Mestas aksjer i Bulder AS Det har i kvartalet vært 3 skader med fravær som gir en H1-verdi på 5,0 Mesta konsern 01.01-31.03 pr 31.03 Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum driftsinntekter 1 043 897 1 043 897 4 011 Driftsinntekter, ekskl. gevinster/tap 1 043 897 1 043 897 3 968 Driftsresultat, ekskl. gevinster/tap 4 (6) 4 (6) 27 Gevinster ved salg av eiendommer - - - - 44 Felleskontrollert virksomhet - - - - 3 Driftsresultat (EBIT) videreført virksomhet 4 (6) 4 (6) 73 Resultat før skatt videreført virksomhet 4 (3) 4 (3) 80 Resultat ikke videreført virksomhet 1 5 1 5 57 Periodens resultat 5 1 5 1 166 Driftsmargin, ekskl. gevinster 0,4 % (0,7%) 0,4 % (0,7%) 0,7 % Driftsmargin 0,4 % (0,7%) 0,4 % (0,7%) 1,8 % Resultatmargin 0,5 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 4,1 % Egenkapitalandel 42,3 % 47,1 % 38,8 % Totalkapitalavkastning etter skatt 7,8 % 6,3 % 7,1 % Investeringer i varige driftsmidler 17 33 17 33 216 Ordrereserve 7 188 6 968 5 998 Sykefravær 5,1 % 5,3 % 5,1 % 5,3 % 4,8 % H1-verdi 5,0 3,8 5,0 3,8 3,7 Antall ansatte 1 488 1 665 1 520 2. Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2013. Mesta Entreprenør AS er i kvartals- og årsregnskapet behandlet som ikke videreført virksomhet. Tallene i parentes angir sammenlignbare tall for tilsvarende periode i fjor. Resultat fra Bulder AS er regnskapsført i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden for investeringer i felleskontrollert virksomhet. 2
Driftsinntekter og resultat før skatt for videreført virksomhet Totale driftsinntekter i 1. kvartal 2014 utgjorde MNOK 1 043 (MNOK 897), en økning på 16,3%. Sesongmessig er resultatene i 1. kvartal svakere enn de øvrige kvartalene. Driftsresultat for videreført virksomhet i 1. kvartal 2014 ble MNOK 4 (MNOK -6). Dette gir en driftsmargin på 0,4% (-0,7 %). Resultat før skatt for videreført virksomhet for konsernet ble MNOK 4 (MNOK - -3) og periodens resultat ble MNOK 5 (1). Ordrereserve Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende. Ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal 2014 var MNOK 7 188 for videreført virksomhet (MNOK 6 968). Dette utgjør en økning på MNOK 220 (3 %). Ordrereserven inkluderer prisregulering av drifts- og vedlikeholdskontrakter samt kontraktsfestede tilleggsarbeider. Historiske tall er omarbeidet for sammenligningsformål. Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Omsetning til andre kunder i kvartalet er på 14 % (12 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 1. kvartal 2014 utgjorde MNOK 1 040 (MNOK 903). Herav utgjør varekost MNOK 651 (MNOK 510), lønnskostnad MNOK 252 (MNOK 260), andre driftskostnader MNOK 98 (MNOK 97) og avskrivninger MNOK 38 (MNOK 37). Finansielle forhold Pr. 31.03.2014 var konsernets totalkapital MNOK 2 131 (MNOK 2 233), og egenkapitalandelen var 42,3 % (47,1 %). Det ble investert i varige driftsmidler for MNOK 17 i kvartalet (MNOK 33). Netto arbeidskapital pr. 31.03.2014 for videreført virksomhet var MNOK 31. Konsernets likviditetsreserve var pr. 31.03.2014 MNOK 713. 3
Det er avsatt MNOK 250 til utbytte. 3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet i 1. kvartal 2014 var 5,1 % (5,3%), mot målsetning 4,8%. H1-verdi for 1. kvartal 2014 var 5,0 (3) som er høyere enn samme kvartal i fjor. Det har i kvartalet vært 3 (2) fraværsskader. Skadene i kvartalet er to fallskader og en slagskade. Hendelsene er gransket og oppfølgingstiltak iverksatt. Antall ansatte pr 1. kvartal var 1 488 (1 655). Reduksjonen skyldes avvikling av Mesta Entreprenør AS samt overføring av Mesta Verksted AS til Bulder AS som felleskontrollert virksomhet. Det var 2 permitterte pr 1. kvartal 2014 (31). HMS 01.01-31.03 pr 31.03 Sykefravær 5,1 % 5,3 % 5,1 % 5,3 % 4,8 % H1-verdi 5,0 3,8 5,0 3,8 3,7 Antall ansatte 1 488 1 665 1 520 4. Fremtidig utvikling Resultatutviklingen for videreført virksomhet i Mesta har i kvartalet vært bedre enn for samme kvartal i fjor. Markedsutsiktene og ordrereserven i konsernet vurderes som tilfredsstillende. Det arbeides målrettet med effektivisering og resultatforbedring i den daglige driften. Styret forventer at dette skal gi positiv effekt i 2014. Mesta Entreprenør er under styrt avvikling og gjennomføres i henhold til plan. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til omtvistede sluttoppgjør. Styret i Mesta AS Lysaker, 15. mai 2014 4
Vedlegg 1 Mesta konsern - Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP (millioner kroner) DRIFTSINNTEKTER 01.01-31.03 pr 31.03 Salgsinntekter 1 031,0 887,0 1 031,0 887,0 3 917,8 Gevinst ved salg eiendommer - - - - 43,8 Annen driftsinntekt 12,4 9,8 12,4 9,8 49,7 Sum driftsinntekter 1 043,4 896,8 1 043,4 896,8 4 011,3 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 651,1 509,6 651,1 509,6 2 379,1 Lønnskostnad m.m. 252,2 259,7 252,2 259,7 986,6 Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 38,2 37,1 38,2 37,1 156,9 Annen driftskostnad 98,3 96,6 98,3 96,6 418,3 Sum driftskostnader 1 039,7 903,1 1 039,7 903,1 3 940,9 Driftsresultat før andel felleskontrollert virksomhet 3,7 (6,2) 3,7 (6,2) 70,4 Felleskontrollert virksomhet - - - - 2,9 Driftsresultat 3,7 (6,2) 3,7 (6,2) 73,4 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Netto finansposter 0,6 3,0 0,6 3,0 6,4 Ordinært resultat før skattekostnad 4,3 (3,3) 4,3 (3,3) 79,7 Skattekostnad på ordinært resultat - - - - (30,0) Periodens resultat videreført virksomhet 4,3 (3,3) 4,3 (3,3) 109,7 Resultat ikke videreført virksomhet 0,6 4,7 0,6 4,7 56,6 Periodens resultat 4,9 1,4 4,9 1,4 166,3 BALANSE pr 31.03 2014 2013 2013 EIENDELER Immaterielle eiendeler 80,6 66,2 82,9 Varige driftsmidler 760,5 721,1 776,5 Langsiktig fordring 27,6 18,0 26,4 Sum anleggsmidler 868,8 805,3 885,7 Varer 83,3 72,6 79,5 Fordringer 902,4 729,4 745,2 Bankinnskudd 112,7 434,3 380,0 Sum omløpsmidler 1 098,4 1 236,3 1 204,7 Eiendeler ikke videreført virksomhet 163,9 190,8 223,4 Sum eiendeler 2 131,1 2 232,5 2 313,8 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 500,1 1 000,1 500,1 Opptjent egenkapital 402,1 51,0 397,2 Sum egenkapital 902,2 1 051,0 897,3 Avsetning for forpliktelser 102,2 123,7 102,2 Annen langsiktig rentebærende gjeld - 1,6 - Sum langsiktig gjeld 102,2 125,3 102,2 Kortsiktig rentebærende gjeld - - - Avsatt utbytte 250,0 250,0 Annen kortsiktig rentefri gjeld 817,5 992,0 967,5 Sum kortsiktig gjeld 1 067,5 992,0 1 217,5 Gjeld ikke videreført virksomhet 59,3 64,2 96,8 Sum egenkapital og gjeld 2 131,1 2 232,5 2 313,8 EGENKAPITAL 01.01-31.03 pr 31.03 Egenkapital IB i perioden 897,3 1 049,6 897,3 1 049,6 1 049,6 Estimatavvik iht IAS 19R (pensjoner) - - - - (3,6) Resultat i perioden 4,9 1,4 4,9 1,4 166,3 Omregningsdifferanser - - - - 0,2 Utbytte - - - - (250,0) Tilbakebetaling AK - - - - (65,1) Egenkapital UB i perioden 902,2 1 051,0 902,2 1 051,0 897,3 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01-31.03 pr 31.03 Netto endring likvider fra driften (272,4) (22,2) (272,4) (22,2) 354,9 Netto endring likvider fra investeringer (16,7) (32,3) (16,7) (32,3) (162,7) Netto endring likvider fra finansiering - 1,2-1,2 (300,0) Netto endring i likvider fra virksomheten (289,1) (53,3) (289,1) (53,3) (107,8) Netto endring i likvider fra ikke videreført virksomhet 21,8 1,2 21,8 1,2 1,3 Likvidbeholdning IB 380,0 486,4 380,0 486,4 486,5 Likvidbeholdning UB 112,7 434,3 112,7 434,3 380,0 5
Vedlegg 2 Informasjon om Mesta Mesta er organisert som konsern med Mesta AS som morselskap og Mesta Eiendom AS, Mesta Entreprenør AS, og Mesta Sverige AB som datterselskaper. Mesta AS eier 50% av aksjene i Bulder AS. Mesta AS (morselskapet) Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: 05200 Telefax: 69 20 93 01 E-postadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: 992 804 440 Styret i Mesta AS består pr. 15. mai 2014 av: Mari Trønnblom Skjærstad, styrets leder Wenche Ravlo Gottfred Langseth Unni Merethe Steinsmo Kurt Leon Opseth Ørjan Svanevik Jens-Petter Hermansen Ingar Elling Eira Terje Dahlen Konsernledelsen i Mesta består pr. 15. mai 2014 av: Harald Rafdal, adm. direktør Bjørn Åge Innstrand, regiondirektør, region øst Irene Uldal Kåsa, regiondirektør, region sør Kjell A. Næss, regiondirektør, region vest Arne Årsbog, regiondirektør, region midt Arne Roald Larsen, regiondirektør, region nord Terje Dengerud, direktør elektro Kristian E. Just, direktør økonomi og finans Stig Ingar Evje, direktør forretningsstøtte Finansiell kalender 2014 Delårsregnskap: 2. kvartal 2014 styrebehandles 29. august 2014 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: www.mesta.no 6