Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no
2
Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer 8. Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 9. Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 9. Balanseregnskapet 10. Investeringer Investeringer Nes totalt pr konto 11. Driftsregnskap Totalt for Nes kommune 13. Sentraladministrasjonen 18. Fellesposter 21. Pedagogisk tjeneste 22. Auli skole 23. Østgård skole 24. Fjellfoten skole 25. Framtun skole 26. Fenstad skole 27. Neskollen skole 28. Årnes skole 29. Skogbygda skole 30. Runni ungdomsskole 31. Vormsund ungdomsskole 32. Barnehage 33. Familiens hus 34. Kommuneoverlegen 37. Psykiatri og rus 38. Fysio og ergoterapitjenesen 39. Legevakta 40. Tildelingsenheten 41. Institusjonstjenesten 43. Miljøarbeidertjenestene 45. Nav - Nes 47. Hjemmetjenesten 48. Nes kirkelige fellesråd 52. Kommunalteknikk 53. Kommunal forvaltning 57. Bygg og eiendom 60. Brann, redning og feier 62. 3
4
Side Kultur 64. ESVAL avfallsdeponi 67. Renovasjon næring 69. Skatt og rammetilskudd 70. Finansinntekter og finanstransaksjoner 71. Investeringsprosjekter Investeringer gamle prosjekter 72. Investeringer per prosjekter 73. Noter til årsregnskapet Legater 81. Endring i arbeidskapital 82. Pensjon 84. Kommunens garantiansvar 86. Aksjer og andeler 87. Bruk og avsetning av egenkapital 88. Kapitalkonto 89. Anleggsnote 90. Selvkostnoter 91. Kortsiktige fordringer 94. Avdrag på gjeld 95. Finansoversikt /plasseringer 95. Gjeldsforpliktelser 96. Fondssammenhenger 97. Årsverk 98. 5
6
Økonomisk oversikt - Drift Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger -39 242 583,90-37 051 000-35 221 000-36 838 992 Andre salgs- og leieinntekter -92 790 810,62-88 035 000-88 509 000-128 998 150 Overføringer med krav til motytelser -113 162 684,03-100 055 000-77 411 000-106 368 292 Rammetilskudd fra staten -448 463 591,00-445 660 000-439 160 000-402 917 609 Andre statlige overføringer -27 774 417,00-26 274 000-24 444 000-34 887 168 Andre overføringer -6 070 139,09-6 069 000-6 539 000-336 500 Inntekts- og formuesskatt -384 077 704,17-386 975 000-379 700 000-354 438 661 Eiendomsskatt -19 483 217,76-19 400 000-19 100 000-19 021 834 Andre direkte og indirekte skatter -2 738 481,00-3 000 000-3 000 000-2 623 912 Sum driftsinntekter -1 133 803 628,57-1 112 519 000-1 073 084 000-1 086 431 118 Lønnsutgifter 504 378 615,75 503 567 000 487 738 000 480 478 255 Sosiale utgifter 125 964 081,19 132 040 000 139 030 000 122 513 100 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod. 127 369 866,54 123 974 800 120 838 000 153 955 428 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. 207 007 470,24 206 777 000 211 984 000 184 399 672 Overføringer 75 335 406,35 72 656 000 44 683 000 49 702 927 Avskrivninger 33 851 522,91 35 336 000 33 933 000 32 791 106 Fordelte utgifter -1 040 020,00-970 000-970 000-983 527 Sum driftsutgifter 1 072 866 942,98 1 073 380 800 1 037 236 000 1 022 856 962 Brutto driftsresultat -60 936 685,59-39 138 200-35 848 000-63 574 156 Renteinntekter og utbytte -14 998 536,69-11 905 000-9 800 000-11 105 147 Gevinst finansielle instrumenter 0,00 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -325 504,00-348 000-50 000-18 558 Sum eksterne finansinntekter -15 324 040,69-12 253 000-9 850 000-11 123 705 Renteutgifter og låneomkostninger 20 029 560,85 23 770 000 24 270 000 21 187 495 Tap finansielle instrumenter 0,00 0 0 0 Avdragsutgifter 44 363 896,00 45 000 000 45 000 000 31 958 667 Utlån 72 337 250 000 50 000 313 019 Konserninterne utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 64 465 793,79 69 020 000 69 320 000 53 459 181 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 49 141 753,10 56 767 000 59 470 000 42 335 476 Motpost avskrivninger -33 851 522,91-35 336 000-33 933 000-32 791 106 Netto driftsresultat -45 646 455,40-17 707 200-10 311 000-54 029 787 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -24 115 628,12-24 115 000 0-37 854 012 Bruk av disposisjonsfond -918 550,00-938 000-330 000-4 720 870 Bruk av bundne fond -25 267 411,53-26 012 800-10 989 000-7 491 174 Sum bruk av avsetninger -50 301 589,65-51 065 800-11 319 000-50 066 057 Overført til investeringsregnskapet 3 690 322,66 2 500 000 2 500 000 12 491 515 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk0,00 0 0 25 267 761 Avsatt til disposisjonsfond 44 058 159,12 44 019 000 0 27 368 527 Avsatt til bundne fond 9 246 705,36 6 315 000 4 158 000 14 852 413 Sum avsetninger 56 995 187,14 52 834 000 6 658 000 79 980 215 Regnskapsmessig mindreforbruk -38 952 857,91-15 939 000-14 972 000-24 115 628 7
Økonomisk oversikt investering Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsj 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom -10 770 333-9 950 000 0-30 633 260 Andre salgsinntekter -96 000 0 0-115 000 Overføringer med krav til motytelse -10 674 559 0-1 200 000-14 286 542 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0-461 000 Renteinntekterog utbytte -10 150 0 0-4 800 Sum inntekter -21 551 042-9 950 000-1 200 000-45 500 602 Lønnsutgifter 30 221 0 0 146 067 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod. 79 622 716 56 023 000 67 500 000 73 964 562 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. 7 496 0 0 81 379 Overføringer 11 222 541 3 306 000 0 4 684 608 Renteutgifter og omkostninger 2 513 0 0 2 037 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 90 885 487 59 329 000 67 500 000 78 878 653 Avdrag på lån 6 945 244 6 422 000 5 000 000 7 787 823 Utlån 27 374 500 30 000 000 24 000 000 29 485 525 Kjøp av aksjer og andeler 1 748 426 1 750 000 2 300 000 1 577 793 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 26 307 967 12 450 000 2 500 000 40 134 936 Avsetninger til bundne fond 5 471 042 0 0 2 971 930 Sum finansieringstransaksjoner 67 847 179 50 622 000 33 800 000 81 958 007 Finansieringsbehov 137 181 624 100 001 000 100 100 000 115 336 059 Bruk av lån -105 191 182-73 600 000-85 000 000-62 746 635 Mottatte avdrag på utlån -7 695 920-6 000 000-5 000 000-7 381 846 Salg av aksjer og andeler -75 000 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet -3 690 323-2 500 000-2 500 000-12 491 515 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-525 965 Bruk av ubundne investeringsfond -15 705 875-13 083 000-7 600 000-31 254 607 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond -4 823 325-4 818 000 0-935 491 Sum finansiering -137 181 624-100 001 000-100 100 000-115 336 059 8
Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue -384 077 704-386 975 000-379 700 000-354 438 661 Ordinært rammetilskudd -448 463 591-445 660 000-439 160 000-402 917 609 Skatt på eiendom -19 483 218-19 400 000-19 100 000-19 021 834 Andre direkte/indirekte skatter -2 738 481-3 000 000-3 000 000-2 623 912 Andre generelle statstilskudd -27 774 417-26 274 000-24 444 000-34 887 168 Sum frie disponible inntekter -882 537 411-881 309 000-865 404 000-813 889 185 Renteinntekter og utbytte -14 998 537-11 905 000-9 800 000-11 105 147 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 029 561 23 770 000 24 270 000 21 187 495 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 44 363 896 45 000 000 45 000 000 31 958 667 Sum netto finansinntekter/-utgifter 49 394 920 56 865 000 59 470 000 42 041 014 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 25 267 761 Til ubundne avsetninger 44 058 159 44 019 000 0 27 368 527 Til bundne avsetninger 9 246 705 6 315 000 4 158 000 14 852 413 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -24 115 628-24 115 000 0-37 854 012 Bruk av ubundne avsetninger -918 550-938 000-330 000-4 720 870 Bruk av bundne avsetninger -25 267 412-26 012 800-10 989 000-7 491 174 Sum netto avsetninger 3 003 275-731 800-7 161 000 17 422 644 Overført til investeringsregnskapet 3 690 323 2 500 000 2 500 000 12 491 515 Til fordeling drift -826 448 893-822 675 800-810 595 000-741 934 012 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 787 496 035 806 736 800 795 556 000 717 818 383 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -38 952 858-15 939 000-15 039 000-24 115 629 Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet Nes Kommune Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler 90 885 487 59 329 000 67 500 000 78 878 653 Utlån og forskutteringer 29 122 926 31 750 000 26 300 000 31 063 318 Avdrag på lån 6 945 244 6 422 000 5 000 000 7 787 823 Avsetninger 31 779 009 12 450 000 2 500 000 43 106 866 Årets finansieringsbehov 158 732 666 109 951 000 101 300 000 160 836 660 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -105 191 182-73 600 000-85 000 000-62 746 635 Inntekter fra salg av anleggsmidler -15 426 533-9 950 000 0-30 633 260 Tilskudd til investeringer 0 0 0-461 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -13 789 279-6 000 000-6 200 000-21 668 388 Andre inntekter -106 150 0 0-119 800 Sum ekstern finansiering -134 513 144-89 550 000-91 200 000-115 629 083 Overført fra driftsregnskapet -3 690 323-2 500 000-2 500 000-12 491 515 Bruk av avsetninger -20 529 200-17 901 000-7 600 000-32 716 063 Sum finansiering -158 732 666-109 951 000-101 300 000-160 836 660 Udekket/udisponert 0 0 0 0 9
Hovedoversikt - balanse Beskrivelse Regnskap 2012 Regnskap 2011 i 1 kr. EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 819 042 777 790 487 222 Utstyr, maskiner og transportmidler 47 653 103 27 123 352 Utlån 121 785 507 106 647 113 Konserninterne langsiktige fordringer 4 287 018 0 Aksjer og andeler 40 460 366 38 786 940 Pensjonsmidler 867 784 848 777 134 621 Sum anleggsmidler 1 901 013 619 1 740 179 248 (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 65 643 762 63 109 014 Premieavvik 46 727 636 23 589 242 Aksjer og andeler 131 933 148 125 805 440 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 192 405 503 203 898 631 Sum omløpsmidler 436 710 049 416 402 326 SUM EIENDELER (A + B) 2 337 723 668 2 156 581 575 EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond -72 507 864-29 368 255 Bundne driftsfond -47 968 967-63 989 673 Ubundne investeringsfond -64 588 479-53 986 387 Bundne investeringsfond -7 110 511-6 462 794 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 9 156 566 9 156 566 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk -38 952 858-24 115 628 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto -15 660 691-38 868 428 Sum egenkapital -237 632 805-207 634 599 (D) Gjeld Pensjonsforpliktelser -1 153 081 235-1 022 530 940 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån -798 478 117-776 577 487 Sum langsiktig gjeld -1 951 559 352-1 799 108 427 Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -145 723 516-147 577 650 Premieavvik -2 807 995-2 260 899 Sum kortsiktig gjeld -148 531 511-149 838 549 Sum gjeld -2 100 090 863-1 948 946 976 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -2 337 723 668-2 156 581 575 (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler 66 206 425 97 797 607 Andre memoriakonti 1 421 301 1 331 921 Motkonto for memoriakontiene -67 627 725-99 129 527 SUM MEMORIAKONTI 0 0 10
Investeringer - konto og kto gr 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 00700 Lønn vedlikehold 30 220,68 0 146 066,60 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 30 220,68 0 146 066,60 01000 Kontormateriell 0,00 0 48 328,00 01151 Bevertning 8 743,00 0 448,84 01200 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 170 213,44 40 000 103 267,60 01400 Annonse, reklame, informasjon 5 038,40 0 1 519,60 01801 Strøm 0,00 0 0,00 01900 Leie av lokaler/grunn 0,00 0 0,00 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 449 745,18 0 773 937,72 01951 Kommunale avgifter 0,00 0 770,40 02000 Inventar, utstyr og maskiner 3 003 452,87 1 250 000 2 218 487,74 02001 IT maskiner og programvare 1 755 967,77 2 170 000 1 871 983,20 02100 Kjøp/leasing av transportmidler 415 200,00 700 000 1 394 677,55 02200 Leie av inventar/utstyr/maskiner 4 888,00 0 0,00 02301 Påkostning og nyanlegg - veier 2 379 154,61 3 990 000 1 972 432,20 02310 Byggetj., vedlikehold og nybygg 46 579 514,63 9 205 000 41 178 111,75 02311 Byggentreprise 2 328 718,78 1 870 000 1 383 905,34 02313 Elektroentreprise 77 683,49 0 37 638,67 02314 Sanitærentreprise 233 044,00 0 179 594,00 02315 Andre entrepriser 3 595 037,11 24 713 000 0,00 02510 Materialer til påkostning 836 557,18 0 3 156 998,03 02530 Materialer til nybygg 38 264,44 210 000 42 100,00 02600 Renhold- og vaskeritjenester 4 727,20 0 600,00 02700 Konsulenttjenester 4 776 897,10 740 000 6 965 236,52 02702 Juridisk bistand 1 506 221,40 2 000 000 0,00 02721 Arkitekttjenester 420 484,68 0 6 798,81 02726 Byggeteknisk vurdering/prosjektering 0,00 0 43 251,20 02800 Grunnerverv 0,00 0 105 110,25 02850 Kjøp av eksisterende bygg / anlegg 11 033 163,00 9 135 000 12 479 364,80 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 79 622 716,28 56 023 000 73 964 562,22 03700 Kjøp fra andre (private) 4 906,40 0 0,00 03703 Privat renovatør/vannverk 2 590,00 0 20 453,20 03750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 0,00 0 60 926,00 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 7 496,40 0 81 379,20 04290 Komp mva 6 150 537,76 0 3 357 331,63 04700 Overføring til andre (private) 1 765 570,00 0 1 327 276,30 04800 Overføring til kommunalt foretak 3 306 433,18 3 306 000 0,00 4 Overføringsutgifter 11 222 540,94 3 306 000 4 684 607,93 05002 Forsinkelsesrente (morarenter) 2 513,19 0 2 037,00 05100 Avdragsutgifter 5 048 864,00 5 000 000 4 422 368,00 05101 Ekstraordinære avdrag 1 896 380,00 1 422 000 3 365 455,00 05200 Utlån 22 793 300,00 30 000 000 29 485 525,00 05210 Konserninterne utlån 4 581 200,00 0 0,00 05290 Kjøp av aksjer og andeler 1 748 426,00 1 750 000 1 577 793,00 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 26 307 966,65 12 450 000 40 134 936,48 05501 Avsetning til bundne investeringsfond 5 471 042,35 0 2 971 929,68 5 Finansutgifter 67 849 692,19 50 622 000 81 960 044,16 11
Investeringer - konto og kto gr 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 06201 Annet salg av varer og tj. m/oppdr.g. 0,00 0-115 000,00 06501 Annet avgifspl. salg av varer og tj m/oppdr.g -96 000,00 0 0,00 06600 Salg av driftsmidler -7 000,00 0 0,00 06700 Salg av fast eiendom m/anlegg -8 910 000,00-9 950 000-31 110 000,00 06701 Salg av fast eiendom m/oppdr.g. -249 798,00 0 0,00 06702 Salg av fast eiendom m/oppdr.g. u/anlegg -306 582,00 0-612 042,00 06703 Salg av fast eiendom -1 296 953,25 0 1 088 782,50 6 Salgs- og leieinntekter -10 866 333,25-9 950 000-30 748 259,50 07000 Refusjoner fra staten -1 639 500,00 0-11 045 500,00 07700 Refusjoner fra andre (private) -4 453 859,00 0-3 229 694,00 07701 Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg 0,00 0-11 348,00 07800 Salg til foretak i egen kommune -4 581 200,00 0 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -10 674 559,00 0-14 286 542,00 08900 Overføringer fra andre (private) 0,00 0-461 000,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 0-461 000,00 09050 Utbytte og eieruttak -10 150,00 0-4 800,00 09100 Bruk av lån -105 191 182,02-73 600 000-62 746 634,63 09200 Mottatte avdrag på utlån -7 695 920,00-6 000 000-7 381 846,40 09290 Salg av aksjer og andeler -75 000,00 0 0,00 09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0-525 964,80 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -15 705 874,51-13 083 000-31 254 607,16 09580 Bruk av bundne investeringsfond -4 823 325,05-4 818 000-935 491,04 09700 Overføring fra driftsregnskapet -3 690 322,66-2 500 000-12 491 514,58 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -137 191 774,24-100 001 000-115 340 858,61 0 0 0 12
Konto og kto gr for 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 10100 Fastlønn 283 245 841,23 286 883 000 267 308 753,73 10101 Faste stillinger statlig regulativ 102 966 201,38 103 831 000 98 045 763,84 10102 Andre faste tillegg 22 810,23 23 000 20 976,97 10103 Lør-/søndagstillegg 6 194 091,73 6 082 000 4 667 840,11 10104 Helligdagstillegg 3 119 347,22 3 369 000 2 713 627,52 10105 Kvelds- og nattillegg 11 569 277,47 11 408 000 10 754 377,37 10200 Lønn til vikarer 10 334 407,46 8 992 000 9 934 145,05 10201 Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon 18 353 204,06 17 684 000 19 977 369,20 10202 Utdanningsvikar 1 547 501,64 2 125 000 1 606 851,03 10219 Periodisering - variabellønn 120 313,23 2 000 365 776,05 10300 Lønn til ekstrahjelp 8 305 722,08 6 813 000 9 699 365,23 10301 Feriehjelp 8 536 500,91 8 382 000 7 898 953,76 10319 Periodisering - variabellønn 76 936,55 0 201 559,98 10400 Overtidslønn 4 121 411,34 3 131 000 3 967 563,66 10401 Forskjøvet arbeidstid 497 752,21 396 000 349 626,86 10419 Periodisering - variabellønn -53 894,80 0 79 482,35 10500 Annen lønn og godtgjørelser 1 167 477,45 1 322 000 1 257 971,45 10501 Honorarer 157 393,16 89 000 285 302,50 10502 Lør-/søndagstillegg 1 698 333,17 1 647 000 1 440 637,30 10503 Kvelds-/nattillegg 3 697 165,74 3 594 000 3 712 061,03 10504 Helligdagstillegg 1 884 046,76 2 104 000 2 328 275,71 10505 Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt 398 644,25 56 000 341 142,23 10506 Fast vaktgodtgjørelse 4 669 778,50 4 473 000 4 647 775,90 10507 Lønn utrykninger 1 516 439,22 1 287 000 1 060 115,90 10508 Grunnlag fri uniform/lån m.m. 0,00 14 000 0,00 10509 Lønn tillitsvalgte 1 052 524,02 749 000 1 014 480,38 10510 Lønn lærlinger 1 838 393,44 1 865 000 1 213 009,94 10511 Fosterhjemgodtgjørelse 7 270 680,71 6 930 000 5 677 456,58 10512 Besøkhjemsgodtgjørelse 709 108,25 736 000 746 690,00 10513 Støttekontakter 977 146,98 965 000 964 888,62 10514 Avlastere 752 481,68 825 000 810 771,86 10515 Personlig assistent 0,00 0 277,32 10516 Omsorgslønn 2 437 475,94 2 415 000 2 583 917,11 10519 Periodisering - variabellønn 19 313,10 3 000 37 170,05 10750 Fastlønn - renholdere 0,00 0 0,00 10752 Lør/søn/helligd.tillegg renholdere 0,00 0 0,00 10753 Overtid renholdere 0,00 0 0,00 10758 Vikarer renholdere 0,00 0 0,00 10759 Vikar m/ref. - renholdere 0,00 0 0,00 10800 Godtgjøring folkevalgte 1 537 749,71 1 468 000 1 461 794,00 10801 Lønn ordfører/varaordfører 949 903,30 990 000 800 499,00 10819 Periodisering - variabellønn -144 155,00 0 168 721,00 10891 Introduksjonsstønad 4 990 081,94 5 150 000 4 527 399,29 10892 Kvalifiseringsstønad 2 900 514,09 2 867 000 3 237 031,52 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0,00 9 000 0,00 10901 Pensjonsinnskudd, KLP 40 966 501,06 44 345 000 37 903 826,78 10902 Andre pensjonskasser 12 677 763,72 11 568 000 12 913 100,71 10903 Pensjoner utbetalt av komm. 0,00 17 000 19 848,00 10904 Premie kollektiv gruppelivsf. 1 002 951,02 1 201 000 884 792,00 10990 Arbeidsgiveravgift 71 314 258,15 74 900 000 70 671 300,16 10999 Periodisering - Variabellønn 2 607,11 0 120 232,19 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 625 402 001,41 630 710 000 598 422 521,24 11000 Kontormateriell 1 120 327,42 993 000 1 100 643,10 11001 Aviser og tidsskrifter 223 684,01 238 000 214 817,40 11002 Faglitteratur 290 686,87 244 000 234 397,95 11050 Undervisningsmateriell 3 381 546,04 3 714 000 3 804 927,36 11051 Skolebibliotek 115 708,44 81 000 85 290,81 11100 Medisinsk forbruksmateriell 851 415,84 852 000 691 505,98 13
Konto og kto gr for 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 11101 Medisinsk utr (bruk 11200) 0,00 0 830,00 11102 Vaksiner 0,00 0 37 717,60 11140 Medikamenter 1 806 600,27 1 858 000 1 400 367,84 11150 Matvarer 6 801 647,95 6 481 000 6 444 246,43 11151 Bevertning 759 320,20 682 800 863 531,88 11152 Skolefrukt og grønt 23 542,31 27 000 29 294,80 11200 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 3 246 077,74 2 757 000 3 870 230,09 11201 Filmleie kino 888 166,33 850 000 870 299,97 11202 Bleier 245 687,37 265 000 243 210,59 11203 Utgiftsdekning 5 065,60-0 0,00 11204 Utgiftsdekning fosterhjem 182 497,42 90 000 119 075,06 11205 Utgiftsdekning besøkshjem 3 942,00 10 000 5 744,00 11206 Utgiftsdekning støttekontakter 67 774,03 120 000 65 231,11 11207 Arbeidstøy 384 735,95 392 000 547 240,72 11208 Velferdstiltak ansatte 536 581,23 452 000 629 932,05 11209 Velferdtiltak brukere 1 016 410,76 1 319 000 827 268,05 11210 Kjøp av forestillinger 649 714,00 607 000 800 134,33 11211 Papir plast 555 387,15 459 000 324 074,00 11212 Rengjøringsmateriell 385 651,47 449 000 321 443,95 11213 Kjemikalier, veisalt 1 507 449,24 1 507 000 2 701 979,52 11214 Tekstiler, sengetøy mm 95 623,06 103 000 110 107,00 11215 Driftsmateriell til drift av bygg 371 105,94 471 000 417 002,22 11216 Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar 505 787,08 530 000 420 338,04 11217 Kantinetjenester 294 183,20 330 000 256 951,20 11218 Instruktørtjenester 135 104,50 110 000 151 401,00 11300 Porto 926 532,22 896 000 1 172 053,52 11301 Telefon-/datakommunikasjonsutgifter 1 385 392,44 1 604 000 1 455 724,40 11302 Post- og bankgebyrer 149 525,22 40 000 118 033,06 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 667 665,91 1 683 000 1 956 509,80 11401 Gaver ved representasjon 237 981,44 230 000 279 547,60 11500 Opplæring, kurs 3 370 686,68 3 346 000 3 232 316,31 11501 Stipend/utdanningsstøtte 381 773,89 398 000 268 904,11 11600 Oppgavepliktig reiser, diett, bil 2 048 822,70 1 964 000 1 796 934,75 11619 Periodisering - variabellønn -65 279,91 0 68 492,95 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 43 573,81 0 0,00 11651 Uniformsgodtgjørelse 98 769,21 132 000 86 072,38 11652 Telefongodtgjørelse -2 432,00 5 000 2 102,64 11655 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 139 459,96 140 000 150 572,96 11656 Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem 2 677 781,63 2 656 000 2 643 026,78 11659 Periodisering - variabellønn 0,00 0-178 369,03 11700 Reiseutgifter/transportutgifter 1 253 842,32 1 128 000 1 122 331,40 11701 Drift av egne/leide transportmidler 3 733 397,08 2 939 000 4 729 756,37 11702 Pasienttransport 233 625,76 286 000 150 932,24 11703 Skoleskyss 8 553 237,91 8 828 000 9 096 260,49 11707 Skyss beboer 56 777,77 80 000 45 900,08 11800 Energi 780 638,40 1 026 000 964 672,96 11801 Strøm 10 675 891,38 11 156 000 11 869 253,39 11802 Fyringsolje 289 487,22 635 000 369 595,60 11803 Annet brensel 20 336,71 17 000 55 137,06 11804 Fjernvarme 2 651 739,78 2 600 000 2 419 103,35 11850 Forsikringer 1 523 727,20 1 765 000 1 558 571,80 11851 Vakthold og vektertjenester 1 176 760,72 1 101 000 932 854,52 11852 Yrkesskadeforsikring 1 114 165,97 1 169 000 1 001 017,00 11900 Leie av lokaler og grunn 15 733 265,26 16 385 000 14 305 399,25 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 1 773 006,31 2 083 000 9 542 131,97 11951 Kommunale avgifter 1 680 105,60 1 732 000 1 491 553,70 11952 Kontigenter 1 591 264,38 1 459 000 1 154 169,00 14
Konto og kto gr for 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 12000 Kjøp inventar, utstyr og maskiner 4 285 185,00 3 579 000 4 892 763,42 12001 IT maskiner og programvare 1 597 736,41 993 000 1 444 578,91 12002 Bøker til folkebiblioteket 374 554,03 396 000 403 110,92 12090 Medisinsk utstyr 117 973,35 92 000 54 478,82 12100 Kjøp/leasing av transportmidler 2 886 919,66 3 390 000 6 004 276,74 12200 Leasing av driftsmidler/kontormaskiner 491 795,05 532 000 532 636,23 12300 Vedlikehold bygg og anlegg 12 136 414,05 6 968 000 23 869 473,45 12301 Sommervedlikehold - veier 268 069,05 380 000 463 737,57 12302 Vintervedlikehold - veier 1 330 162,84 1 013 000 1 321 961,45 12400 Serviceavtaler 1 378 809,13 1 769 000 2 167 676,70 12401 Reparasjoner 253 086,23 617 000 231 967,24 12402 Drift serviceavtaler IT 1 082 613,69 926 000 209 210,57 12406 Beredskapsavtale snøbrøyting 513 177,30 500 000 421 501,20 12500 Materialer til vedlikehold 998 777,54 1 529 000 3 047 117,37 12600 Renholds-/vaskeritjenester 2 351 414,19 2 277 000 2 094 679,16 12700 Andre tjenester/konsulenttjenester 6 026 273,12 7 185 000 7 527 633,18 12701 Bruk av vikarbyrå 2 272 606,15 1 748 000 1 056 178,65 12702 Juridisk bistand 714 100,90 900 000 1 240 369,08 12703 Tolketjenester 213 778,31 154 000 91 114,36 12704 Sakkyndig bistand/psykologutredning 664 169,70 449 000 0,00 12900 Internkjøp 4 085 863,13 4 138 000 4 668 845,07 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 136 396 425,22 133 009 800 163 193 106,55 13000 Kjøp fra staten 24 838 297,00 25 507 000 5 530 364,50 13300 Kjøp fra fylkeskommuner 356 777,80 370 000 450 097,00 13500 Kjøp fra kommuner 29 738 014,92 28 553 000 25 180 520,81 13700 Kjøp fra andre (private) 39 581 995,83 38 915 000 31 654 785,98 13701 Kjøp av barnehageplasser 0,00 0 17 430,00 13702 Søskenmoderasjon private bhg. 0,00 78 000 0,00 13703 Privat renovatør/vannverk 5 185 398,94 5 824 000 17 923 398,02 13720 Kommunalt driftstilskudd BHG 89 064 445,00 89 154 000 85 689 213,00 13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 18 242 540,79 18 376 000 17 953 863,12 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 207 007 470,28 206 777 000 184 399 672,43 14290 MVA som gir rett til mva-komp 15 734 915,19 15 253 000 18 254 434,82 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 28 975,00 14700 Overføring til andre (private) 19 639 676,40 18 243 000 17 002 955,06 14701 Barnevernstiltak 2 289 627,18 3 030 000 2 724 688,42 14702 Bidrag livsopphold flyktninger 531 134,86 630 000 619 778,66 14703 Bidrag boutgifter flyktninger 760 865,84 870 000 1 072 697,51 14704 Bidrag til andre formål flyktninger 11 715,00 58 000 0,00 14705 Nødhjelp flyktninger 1 822,00 10 000 12 500,00 14706 Bidrag livsopphold 3 347 046,62 3 120 000 3 358 434,18 14707 Bidrag boutgifter 4 120 624,09 3 970 000 4 629 431,16 14708 Bidrag andre formål 182 262,99 210 000 100 421,78 14709 Nødhjelp 172 123,12 180 000 155 960,50 14710 Hospits 268 515,06 190 000 270 108,00 14711 Tap på fordringer 200 853,77 78 000 662 367,23 14750 Overføring til IKS 0,00 0 473 675,00 14800 Overføring til foretak/særbedrifter i egen kommune 28 074 224,20 26 814 000 336 500,00 4 Overføringsutgifter 75 335 406,32 72 656 000 49 702 927,32 15000 Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter 0,00 0 23 167,40 15001 Renteutgifter på løpende lån 20 015 578,02 23 770 000 21 149 010,50 15002 Forsinkelsesrente (morarenter) 13 982,83 0 15 316,73 15100 Avdragsutgifter 44 363 896,00 45 000 000 31 958 666,98 15200 Utlån 72 336,94 250 000 313 019,26 15
Konto og kto gr for 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 15300 Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,00 0 25 267 760,99 15400 Avsetning disposisjonsfond 44 058 159,12 44 019 000 27 368 526,99 15500 Avsetning til bundne driftsfond 9 246 705,36 6 315 000 14 852 412,61 15700 Overføring investeringsregnskapet 3 690 322,66 2 500 000 12 491 514,58 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 38 952 857,91 15 939 000 24 115 628,12 15900 Avskrivninger driftsmidler 2 141 869,45 2 195 000 1 648 177,29 15901 Kalk.avskrivninger 13 044 104,00 14 483 000 12 275 982,00 15902 Avskrivninger fast eiendom/anlegg 18 665 549,46 18 658 000 18 866 946,91 5 Finansutgifter 194 265 361,75 173 129 000 190 346 130,36 16000 Brukerbetaling kommunale tjenester u/mva -16 802 336,95-15 065 000-14 993 815,00 16001 Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg -22 440 246,95-21 986 000-21 845 176,72 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva -2 690 618,07-2 471 000-2 430 737,77 16201 Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr -9 221 859,04-8 694 000-8 886 450,53 16202 Purregebyr - agresso -214 727,53-100 000-176 931,33 16203 Bokerstatning -55 227,00-56 000-33 955,00 16290 Billettinntekter -1 081 592,75-841 000-1 074 360,00 16291 Billettinntekter - m/oppdrg -15 100,00 0-147 710,00 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -2 791 392,00-1 521 000-2 879 301,50 16301 Husleieinntekter m.m. m/oppdrg -16 766 232,29-16 444 000-16 031 684,50 16401 Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon -50 480 437,34-49 721 000-49 636 462,03 16404 Tilknytningsgebyr -1 856 693,26-1 450 000-2 447 145,68 16500 Annet avgiftspl. salg av varer og tj. -5 493 673,73-5 122 000-6 984 980,43 16501 Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg -2 126 091,61-1 615 000-1 743 970,11 16504 Innt.husholdningsavfall m/oppdrg. 0,00 0-1 108 612,17 16505 Innt.produksjonsavfall m/opprdg. 2 834,00 0-35 415 848,63 16900 Fordelte utgifter -1 040 020,00-970 000-983 526,50 6 Salgs- og leieinntekter -133 073 414,52-126 056 000-166 820 667,90 17000 Refusjon fra staten -41 458 449,00-41 177 000-39 412 982,34 17001 Refusjon skyssutgifter 0,00 0 0,00 17002 Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter -1 022 352,00-969 000-811 890,00 17004 Refusjon trygdeforskudd -212 714,50-270 000-341 827,01 17005 Refusjon fra staten m/oppdr.g. -451 566,40-104 000-511 178,65 17100 Sykefravær - refusjon -23 025 006,24-18 704 000-22 237 328,05 17102 Permisjoner - refusjon -6 400 458,59-5 078 000-5 425 484,96 17280 Kompensasjon mva investeringsregnskapet -6 150 537,76-4 200 000-3 357 331,63 17290 Kompensert mva drift -15 734 915,22-15 633 000-18 254 434,82 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -3 840 388,36-2 416 000-2 824 622,99 17301 Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g. -488 923,42-55 000-487 366,00 17500 Refusjon fra kommuner - manuell -52 356,00-38 000-105 820,00 17501 Refusjon fra kommuner - m/oppdrg -9 158 038,00-7 985 000-7 475 476,00 17700 Refusjon fra andre (private) -2 946 713,57-1 409 000-2 653 440,70 17701 Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg -2 220 265,00-2 017 000-2 469 109,23 17900 Internsalg -4 085 863,13-4 138 000-4 668 845,07 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -117 248 547,19-104 193 000-111 037 137,45 18000 Rammetilskudd -388 415 000,00-388 410 000-344 140 957,00 18001 Skjønnsmidler -6 680 000,00-6 625 000-7 585 000,00 18003 Inntektsutjevning -53 368 591,00-50 625 000-51 191 652,00 18100 Andre statlige overføringer -27 774 417,00-26 274 000-34 887 168,20 18300 Overføring fra fylkeskommuner 0,00 0 0,00 18700 Skatt på inntekt og formue -384 077 704,17-386 975 000-354 438 661,42 18741 Eiend.skatt - annen eiend m/oppdr.g. -3 210 179,18-3 100 000-3 093 564,68 18751 Eiend.skatt - bolig./fritid m/oppdr.g. -16 273 038,58-16 300 000-15 928 269,28 18771 Konsesjonsavgift -185 949,00-1 000 000-178 594,00 18772 Naturressursskatt -2 552 532,00-2 000 000-2 445 318,00 18800 Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune -6 070 139,09-6 069 000-336 500,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -888 607 550,02-887 378 000-814 225 684,58 16
Konto og kto gr for 2012 2011 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap 19000 Renteinntekter -6 273,00 0 0,00 19001 Renter av bankinnskudd -10 984 074,50-9 800 000-8 032 523,32 19002 Renter av formidlingslån -3 116 734,80-2 000 000-2 933 780,80 19003 Renter av andre krav -2 965,87 0-1 022,34 19005 Morarenter - agresso -38 755,67 0-137 820,76 19010 Konserninterne renteinntekter -108 192,00-105 000 0,00 19050 Utbytte og eieruttak -741 540,85 0 0,00 19200 Mottatte avdrag på lån -31 322,00-50 000-18 558,00 19210 Mottatte avdrag på konserninterne utlån -294 182,00-298 000 0,00 19300 Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk -24 115 628,12-24 115 000-37 854 012,19 19400 Bruk av disposisjonsfond -918 550,00-938 000-4 720 869,88 19501 Bruk av bundne driftsfond -25 267 411,53-26 012 800-7 491 174,48 19900 Motpost avskrivninger -33 851 522,91-35 336 000-32 791 106,20 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -99 477 153,25-98 654 800-93 980 867,97 0 0 0 17
2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap 10100 Fastlønn 20 722 717,72 20 546 000,00 11 930 269,23 10101 Faste stillinger statlig regulativ 18 459,45 19 000,00 0,00 10103 Lør-/søndagstillegg 4 561,87 4 000,00 3 547,60 10105 Kvelds- og nattillegg 8 481,03 9 000,00 6 627,60 10201 Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon 0,00 0,00 39 368,01 10219 Periodisering - variabellønn 0,00 0,00-13 122,67 10300 Lønn til ekstrahjelp 572 721,86 557 000,00 264 095,97 10301 Feriehjelp 2 988,16 10 000,00 11 521,02 10319 Periodisering - variabellønn -39 424,00 0,00 39 424,00 10400 Overtidslønn 219 377,76 58 000,00 28 365,95 10401 Forskjøvet arbeidstid 0,00 0,00 629,46 10419 Periodisering - variabellønn 2 964,75 0,00 1 803,61 10500 Annen lønn og godtgjørelser 20 000,00 0,00 0,00 10501 Honorarer 11 000,00 17 000,00 0,00 10502 Lør-/søndagstillegg 84 203,28 76 000,00 41 524,56 10503 Kvelds-/nattillegg 157 410,12 158 000,00 113 051,40 10504 Helligdagstillegg 365,50 0,00 0,00 10509 Lønn tillitsvalgte 748 535,96 733 000,00 726 446,32 10510 Lønn lærlinger 1 838 393,44 1 865 000,00 1 213 009,94 10519 Periodisering - variabellønn 7 088,10 0,00 8 068,80 10800 Godtgjøring folkevalgte 1 506 224,10 1 411 000,00 1 078 827,00 10801 Lønn ordfører/varaordfører 949 903,30 990 000,00 800 499,00 10819 Periodisering - variabellønn -121 628,00 0,00 146 194,00 10901 Pensjonsinnskudd, KLP 4 409 753,09 4 378 000,00 2 218 473,35 10903 Pensjoner utbetalt av komm. 0,00 17 000,00 19 848,00 10904 Premie kollektiv gruppelivsf. 45 300,46 46 000,00 27 433,25 10990 Arbeidsgiveravgift 4 304 569,49 4 326 000,00 2 575 073,42 10999 Periodisering - Variabellønn -21 290,97 0,00 25 713,86 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 35 452 676,47 35 220 000,00 21 306 692,68 11000 Kontormateriell 271 339,94 199 000,00 203 430,89 11001 Aviser og tidsskrifter 83 033,31 66 000,00 48 166,37 11002 Faglitteratur 88 596,24 69 000,00 7 010,00 11050 Undervisningsmateriell 6 622,42 98 000,00 0,00 11151 Bevertning 204 798,52 158 000,00 111 660,29 11200 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 81 999,02 67 000,00 79 108,52 11203 Utgiftsdekning 0,00 0,00 0,00 11207 Arbeidstøy 20 660,08 10 000,00 8 655,84 11208 Velferdstiltak ansatte 163 430,20 171 000,00 167 560,62 11209 Velferdtiltak brukere 138 374,00 301 000,00 0,00 11210 Kjøp av forestillinger 45 846,00 50 000,00 0,00 11217 Kantinetjenester 294 183,20 330 000,00 256 951,20 11300 Porto 802 449,64 820 000,00 992 117,08 11301 Telefon-/datakommunikasjonsutgifter 402 637,05 610 000,00 422 541,31 11302 Post- og bankgebyrer 3 350,00 0,00 0,00 11400 Annonse, reklame, informasjon 458 000,93 542 000,00 228 598,62 11401 Gaver ved representasjon 157 727,64 138 000,00 166 775,00 11500 Opplæring, kurs 1 022 893,69 1 048 000,00 402 395,00 11501 Stipend/utdanningsstøtte 367 333,89 363 000,00 0,00 11600 Oppgavepliktig reiser, diett, bil 227 702,45 198 000,00 100 149,05 11619 Periodisering - variabellønn 194,25 0,00 10 789,68 11652 Telefongodtgjørelse 1 800,00 2 000,00 6 341,00 11655 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 56 003,96 42 000,00 61 995,96 11659 Periodisering - variabellønn 0,00 0,00-5 337,48 18
2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap 11700 Reiseutgifter/transportutgifter 71 305,96 56 000,00 37 644,35 11703 Skoleskyss 8 524 121,38 8 800 000,00 0,00 11801 Strøm 8 263,47 15 000,00 8 444,81 11850 Forsikringer 372 818,00 425 000,00 294 758,00 11852 Yrkesskadeforsikring 57 091,02 60 000,00 33 850,82 11900 Leie av lokaler og grunn 295 747,00 101 000,00 8 780,00 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 158 767,21 90 000,00 43 335,87 11951 Kommunale avgifter 2 566,40 3 000,00 0,00 11952 Kontigenter 980 058,41 1 153 000,00 782 547,00 12000 Kjøp inventar, utstyr og maskiner 397 184,06 167 000,00 174 496,95 12001 IT maskiner og programvare 277 688,54 262 000,00 452 676,30 12100 Kjøp/leasing av transportmidler 9 008,00 0,00 0,00 12200 Leasing av driftsmidler/kontormaskiner 410 467,35 475 000,00 397 861,93 12300 Vedlikehold bygg og anlegg 6 381,60 0,00 25 512,89 12400 Serviceavtaler 81 819,28 73 000,00 195 438,66 12401 Reparasjoner 0,00 11 000,00 490,00 12402 Drift serviceavtaler IT 1 013 272,79 703 000,00 67 827,23 12500 Materialer til vedlikehold 1 312,00 45 000,00 0,00 12700 Andre tjenester/konsulenttjenester 912 436,80 1 683 000,00 242 956,12 12701 Bruk av vikarbyrå 0,00 0,00 0,00 12702 Juridisk bistand 169 072,10 245 000,00 62 083,00 12900 Internkjøp 600 000,00 600 000,00 0,00 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 19 248 357,80 20 249 000,00 6 097 612,88 13000 Kjøp fra staten 44 475,00 0,00 0,00 13300 Kjøp fra fylkeskommuner 345 600,00 350 000,00 0,00 13500 Kjøp fra kommuner 17 914 571,60 17 538 000,00 2 352 575,60 13700 Kjøp fra andre (private) 0,00 100 000,00 0,00 13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 18 149 056,52 18 376 000,00 17 906 517,95 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 36 453 703,12 36 364 000,00 20 259 093,55 14290 MVA som gir rett til mva-komp 2 148 672,81 2 143 000,00 1 851 484,00 14700 Overføring til andre (private) 5 499 218,01 5 546 000,00 2 849 920,50 14750 Overføring til IKS 0,00 0,00 473 675,00 4 Overføringsutgifter 7 647 890,82 7 689 000,00 5 175 079,50 15002 Forsinkelsesrente (morarenter) 3 835,75 0,00 91,13 15500 Avsetning til bundne driftsfond 1 912 048,50 1 237 000,00 565 224,00 15900 Avskrivninger driftsmidler 267 529,64 268 000,00 0,00 15901 Kalk.avskrivninger 31 780,00 35 000,00 0,00 5 Finansutgifter 2 215 193,89 1 540 000,00 565 315,13 16001 Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg -132 000,00-132 000,00 0,00 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva -338 357,00-330 000,00-240 357,64 16201 Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr -1 086 937,00-1 120 000,00-10 663,00 16202 Purregebyr - agresso -214 727,53-100 000,00-176 931,33 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -29 250,00-40 000,00-35 750,00 16301 Husleieinntekter m.m. m/oppdrg 0,00 0,00-4 750,00 16500 Annet avgiftspl. salg av varer og tj. -2 535,20 0,00-3 444,00 16501 Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg -540,00 0,00 0,00 16900 Fordelte utgifter -130 000,00 0,00 0,00 6 Salgs- og leieinntekter -1 934 346,73-1 722 000,00-471 895,97 19
2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap 17000 Refusjon fra staten -6 177 919,50-5 459 000,00-70 308,00 17100 Sykefravær - refusjon -87 768,18-26 000,00-423 242,14 17102 Permisjoner - refusjon -50 425,26-90 000,00-8 727,84 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -696 847,99-700 000,00-515 924,88 17301 Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g. -444 053,50-55 000,00 0,00 17501 Refusjon fra kommuner - m/oppdrg -3 193 954,00-2 494 000,00-6 145,00 17700 Refusjon fra andre (private) -1 221 815,00-1 048 000,00-266 520,00 17701 Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg -73 071,00 0,00-1 950,00 17900 Internsalg -400 000,00-400 000,00 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -12 345 854,43-10 272 000,00-1 292 817,86 18800 Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune 0,00 0,00-130 000,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 0,00-130 000,00 19003 Renter av andre krav 0,00 0,00 0,00 19501 Bruk av bundne driftsfond -3 446 064,86-3 672 000,00-6 275,00 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -3 446 064,86-3 672 000,00-6 275,00 83 291 556 85 396 000 51 502 805 20