1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak 99/13 B Styremøte 27.11.13 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for 2014. 2. Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i investeringsbudsjettet for 2014 dersom det kjem endringar i rammevilkåra frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet. Innleiing
2 Helse Fonna investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT, køyretøy og anna utstyr. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg føretaket driftar er forsvarlege og i tråd med krav sett av myndigheita, og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr som sikrar god pasientbehandling. Finansieringsgrunnlag Beløp i heile tusen kroner 2013 2014 Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 34 000 34 000 + Avskriving 120 146 122 309 + Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften 154 146 156 309 - Resultatavvik fjoråret, eskl nedskrivninger -5 895 + Opptak av nye lån 17 600 - Avdrag lån -14 204-14 645 - Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -6 515-5 500 + Salg av anleggsmidler 2 500 0 + Gaver 0 0 +/- annet(likviditet overført fra i fjor) 0 9 032 Finansieringsgrunnlag investeringar 130 032 162 796 Beløp i heile tusen kroner 2013 2014 Bygg, inkl rehabilitering av Sjukehusapoteket 70 500 74 600 Medisinteknisk utstyr 35 000 40 000 Anna 15 500 7 500 Sum investeringar 121 000 122 100 Overføring av "rest-likviditet" til året etter 9 032 40 696 Administrerande direktør forventar at finansieringsgrunnlaget til investeringar for 2014 vil bli 162,8 millionar kroner, inkludert 9,0 millionar kroner overført frå 2013 og opptak av lån på 17,6 millionar kroner frå Helse Vest RHF til rehabilitering av sjukehusapoteket i Haugesund. Med eit investeringsbudsjett på 122,1 millionar kroner, vil ein kunne overføre 40,7 millionar kroner av finansieringsgrunnlaget til 2015. Dette vil vere med på å sette av kapital til framtidig investering i nybygg. Investeringsplan Planlagt investering Investeringar i bygg Prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Utviding av ambulansestasjon, Odda Nytt akuttmottak BUP Haugesund skjerming Helikopterlandingsplass ved Haugesund sjukehus Prosjekt rehabilitering av S-blokk ved Haugesund sjukehus Brannoppgradering Stord, Valen og Odda Reinvestering i bygningar Mindre bygningsmessige ombyggingar Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerheitstiltak Sum investeringar i bygg Investeringar i tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Reinvestering i tekniske anlegg Investeringar påbyrja i 2013, som avsluttast i 2014 Sum investeringar i tekniske anlegg Antatt budsjett 12,5 mill 2,9 mill 3,0 mill 2,5 mill 1,0 mill 2,5 mill 3,8 mill 4,1 mill 2,0 mill 1,0 mill 35,3 mill 18,2 mill 21,1 mill 0 mill 39,3 mil Medisinsk teknisk utstyr
3 Enkeltinnkjøp over 5 millionar kroner 0 Strategiske investeringar / investeringar over minst 2 år. 28 mill Operasjonsbord Haugesund, sluttføres 2014 Transportable røntgen apparater hele foretaket, sluttføres 2014 Overgang til digital EKG lagring hele foretaket, sluttføres 2014 Utskiftning dialysemaskiner hele foretaket, sluttføres 2014 Utskiftning LP 12 hele foretaket, sluttføres 2014 Utskiftning røntgen utstyr skjelett hele foretaket, sluttføres 2014 Enkeltinnkjøp 2014 over 1 mill utover strategiske investeringar Ekkokardiografi / ultralyd 4 utstyr 5,4 mill Enkeltinnkjøp under 1 mill 2014 Sum medisinsk teknisk utstyr Andre investeringar Ambulansar og administrative kjøretøy IKT og infrastruktur Anna utstyr Sum andre investeringar SUM investeringar 2014 6,6 mill 40 mill 6,2 mill 0,4 mill 0,9 mill 7,5 mill 122,1 mill Bygg og anlegg: Prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Helse Vest RHF har godkjent Helse Fonna HF sin søknad om eit langsiktig lån for å kunne finansiere rehabiliteringa av lokala til sjuehusapoteket. Prosjektet er godt i gang og byggearbeida blei påbyrja i september 2013. Det er gjennomført ein omfattande planleggingsprosess og løysingane er ferdigprosjektert. Hausten 2013 blei oppdraget kunngjort på Databasen for offentlige anskaffingar (DOFFIN), og entreprisekontrakt ble formalisert primo november 2013. I følgje prosjektets framdriftsplan skal arbeidet med å rehabilitera sjukehusapotekets lokalar påbyrjast medio ultimo november 2013 og ferdigstillast våren 2014. Prosjekt utviding av ambulansestasjon, Odda Føretaket har inngått avtale med entreprenør om utviding av ambulansestasjonen ved Odda sjukehus. Entreprenøren har påbyrja arbeidet, og utvidinga skal i følgje den avtalte framdriftsplanen ferdigstilast våren 2014. Prosjekt nytt akuttmottak BUP Haugesund - skjerming Dei ombyggingane som skal gjennomførast er ferdig prosjektert. Målsetjinga er å gjennomføre anskaffingsprosessen i inneverande år med kontraktsinngåing omkring årsskiftet. I følgje den framdriftsplan som ligg føre skal arbeida gjennomførast i perioden juni august 2014. Dette for å redusera konsekvensane for klinikken og deira aktivitet. Prosjekt helikopterlandingsplass ved Haugesund sjukehus I august 2013 i sak 67/13 O blei styret orientert om føretakets utfordringar knytt til helikopterlandingsplassen ved Haugesund sjukehus. Føretaket har engasjert eksternt bygningsteknisk rådgjevar som arbeidar med å utgreia alternative løysingar for å lukke gjenståande avvik.
4 Avviket i frå tilfartstilsynet er knytt til storleiken på sikkerheitsona ved helikopterlandingsplassen på taket Haugesund sjukehus. Føretaket har frist fram til 1. januar 2015 for å lukka avviket. Følgjande to alternativ blir utgreia: 1. Ny aluminiumsplattform 2. Utbetring av eksisterande landingsplass I budsjettet er det ikkje tatt høgde for kostnadene knyt til etablering av ein heilt ny aluminiumsplattform men delar av dei 42,6 millionar kroner som er tenkt overført til 2015 for å styrke likviditeten vil kunne brukast til dette om det skulle syne seg naudsynt. Prosjekt rehabilitering av S-blokk ved Haugesund sjukehus I følgje rapporten i frå MultiConsult AS - Multimap kartlegginga er S-blokka godt eigna og logistikken til og frå blokka er god for drifta. Ein har som målsetjing å byrje panlegging og prosjektering for rehabilitering av S-blokka i 2014. Arbeidet med å rehabilitere blokka vil truleg bli krevjande, noko som stiller store krav til planlegging og prosjektering. Brannoppgraderingar: 1. Føretaket vil innan utgangen av 2013 ha gjennomført omfattande brannoppgraderingar i bygningane Nye Valemoen og Nye Hordabu ved Valen sjukehus. Det vil væra naudsynt å fortsette arbeida med brannsikring også i 2014. 2. Hausten 2012 blei det stadfesta av branntilsynet at sjukehusbygningen i Odda ikkje tilfredsstiller gjeldande lov og forskrift. I inneverande år som målsetjing å gjennomføre nokre tiltak, men det vil vere naudsynt å fortsette arbeidet med brannsikring av Odda sjukehus i 2014 for å utbedra dei avvik som føreligg. 3. Ved hovudbygg Stord sjukehus er det ei rekke bygningstekniske forhold som ikkje oppfyller gjeldande krav til lov og forskrift. Det må fleire stader i bygget etablerast skilje mellom brannceller, og dørar til pasientrom i 2. og 4. etasje må skiftast slik at dei får påkrevd brannmotstand. Handlingsplan for brannsikring skal leggjast fram for brannvesenet 19. november 2013. Reinvestering i bygningar og tekniske anlegg Helse Vest RHF har gjennom styringsdokumentet sett fram krav om at føretaket skal utarbeida ein plan for forbetring av minimumstilstanden for bygningane. I juni 2013 i sak 59/13 A blei føretakets plan for å nå minimumsstandard for føretakets bygningsmasse godkjent. I langtidsbudsjettet for 2014 2018 som blei handsama i mai i sak 38/13 A kjem det fram i pkt 2.2.6 at ein legg til grunn at det vil være fokus på naudsynt vedlikehald av bygningsmassen i perioden. Planen som er utarbeidd inneheld ein strategi for vedlikehald av bygningsmassen og er basert på at følgjande tiltak gjennomførast parallelt: 1) Sanering og avhending 2) Arealutvikling og nybygg 3) Investeringsbudsjett 4) Drift- og vedlikehaldsbudsjett I budsjettet har ein forsøkt å prioritera midla til rehabilitering av eksisterande bygg og tekniske anlegg som er ferdig nedskrevet i regnskapet (teknisk forelda). Denne prioriteringa er i tråd med strategien og vil på sikt bidra til at ein reduser føretakets vedlikehaldsetterslep og samla tilstandsgrad forbetrast. Mindre bygningsmessige ombyggingar
5 Det vil vere naudsynt å gjennomføre nokre bygningsmessige ombyggingar/ tilretteleggingar. Helse miljø og sikkerheit: Det er utarbeida ein overordna HMS handlingsplan for føretaket. Dei tiltaka som er kjem fram i handlingsplanen er prioritert i saman med vernetenesta. Målsetjinga er å følgje opp og utbetra dei høgast prioriterte tiltaka i løpet av 2014. Tekniske anlegg: Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus: Prosjektet blei påbyrja i 2010, og det har i heile 2013 vore høg aktivitet med god framdrift. Arbeid fortsett i heile 2014 med planlagt ferdigstilling våren 2015. Styret handsama saka den 30. mai 2012 styresak 42/12B. Investeringar i medisinsk teknisk utstyr (MTU): Investeringar i medisinsk teknisk utstyr for 2014 inneheld ikkje nye enkelinvesteringar over 5 millionar kronar. Strategiske investeringar som er starta (investeringar/utskifte som strekk seg over to år eller meir) er på omlag 28 millionar kroner. Dette tilseier at det ved et investeringsnivå på 40 millionar kronar for medisinsk teknisk utstyr i 2014 vil være rom for «nye» investeringar på omkring 12 millionar kronar. Investeringane innan MTU fordeler seg etter følgjande: Teknisk slitasje ca. 26 millionar kroner Forelda metodikk ca. 6 millionar kroner Kvantitativ komplettering ca. 2 millionar kroner Kvalitativ komplettering ca. 6 millionar kroner Andre investeringar: Kjøretøy Det er i 2014 planlagt utskifting av fleire ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy. IKT infrastruktur Det er ikkje planlagt større prosjekt eller anskaffingar innan ikt infrastruktur i 2014. Anna utstyr Det er planlagt innkjøp av blant anna pasientsenger med tilhøyrande utstyr, samt flåteutskifting av teknisk utstyr. Administrasjonen vil følgje opp framdrifta for prosjekta innan bygg, anlegg og resten av investeringane og rapportere status til styret. Investeringsbudsjettet er formelt drøfta med dei tillitsvalde og handsama i arbeidsmiljøutvalet. Det var ingen protokolltilførslar frå dei tillitsvalde, og arbeidsmiljøutvalet tok investeringsbudsjettet til orientering.