Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget er enig i at det gjennomføres organisasjonsmessige endringer for bompengeselskapene på Østlandet i samsvar med Fase 1 i den vedlagte rapporten. a) Hedmark fylkeskommune går inn som direkte eier i Vegfinans AS. b) Eierskapet gjennomføres ved at det utstedes aksjer i Vegfinans AS til fylkeskommunen i bytte med aksjer i de enkelte bompengeselskap som overføres til Vegfinans AS. c) Framlagt aksjonær-/samarbeidsavtale godkjennes. 2. Vedtakene i pkt 1. er betinget av at det fattes tilsvarende vedtak i de øvrige fylkeskommunene med eierskap i Vegfinans AS. 3. Fylkestinget understreker nødvendighet av at de lokale interesser blir ivaretatt i den framtidige organisasjonsmodellen. 4. Fylkestinget anbefaler at det arbeides videre med Fase 2 med sikte på en ytterligere effektivisering av bompengeselskapene. 5. Fylkestinget gir fullmakt til Fylkesrådet til å gjennomføre de organisasjonsmessige endringene. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Notat av 13.04.2011 om En mer kostnadseffektiv innkreving av bompenger på Østlandet - 1.utkast Aksjonær-/Samarbeidsavtale Hamar, 16.05.2011 Svein Borkhus fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådet er positiv til organisasjonsmessige endringer av bompengeselskapene på Østlandet slik det er redegjort i saksframstillingen og vedlagte dokumenter. Antall bompengeselskap ventes å ville øke betydelig i årene framover dersom det ikke foretas endringer i organisasjonsstrukturen. En enklere organisasjonsstruktur vil gi bedre eierstyring og over tid store positive økonomiske effekter. I første omgang ved gjennomføring av fase 1 dreier besparelsene seg i hovedsak kun om mvabestemmelser og effektivisert styrearbeid. Gjennom fase 2 og et felles innkrevingsselskap blir innsparingene imidlertid betydelige og fordelene for trafikantene mer åpenbare. Fylkesrådet mener derfor det er viktig at det nå også gis fullmakt til å arbeide videre med gjennomføringen av fase 2. I dette arbeidet blir det viktig å få nødvendige avklaringer med Vegdirektoratet.
S A K S U T R E D N I N G: NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Innledning Fylkeskommunene som eiere av bompengeselskapene har som mål en mest mulig effektiv organisering av bompengevirksomheten. På denne bakgrunn har styret/eierne i Vegfinans AS satt i gang et utredningsarbeid med sikte på en ny og mer effektiv organisering av bompengeselskaper på Østlandet. De sentrale myndighetene (Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet) har det samme siktemålet og det er gitt flere signaler om å ha fokus på en kostnadseffektiv gjennomføring av bompengeprosjektene. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan 2010-2019 skriver Samferdselsdepartementet bl.a. følgende om effektivisering av bompengeinnkreving: Drifts- og administrasjonskostnadene utgjør i dag omlag 12 pst av inntektene. Det må kontinuerlig arbeides for å få disse kostnadene ned. I dag er det et eget bompengeselskap for hvert enkelt prosjekt. Utviklingen bør gå i retning av fylkesvise/regionale bompengeselskap, for derigjennom å få redusert kostnadene. Departementet er opptatt av at utviklingen mot færre selskaper ikke skjer på bekostning av den lokale forankringen og innflytelsen, og viser i denne sammenheng til Vegfinans: Det er videre viktig at lokale myndigheters innflytelse blir godt ivaretatt. Gjennom Vegfinans AS samarbeider allerede Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud og Vestfold om å utføre felles administrative tjenester for ulike bompengeselskaper i Østlandsområdet. Senere har Telemark fylke også blitt med i dette samarbeidet. Departementet understreker viktigheten av at den ønskede utviklingen faktisk finner sted ved å synliggjøre hva som er alternativet. Dersom man ikke ser en nedgang i innkrevingskostnadene, vil regjeringen vurdere andre måter å organisere innkrevingen av bompenger på, for eksempel gjennom etablering av et nasjonalt bompengeselskap. Samferdselsdepartementets ønske om en mer effektiv organisering av bompengeselskapene blir ytterligere understreket i pressemelding fra departementet 17.03.11 hvor det antydes at opprettelse av regionale bompengeselskap 19 eller færre etter hvert vil kunne gi 50 til 100 mill. kr i reduserte kostnader for alle bompengeprosjektene i landet. I pressemeldingen vises det også til det arbeidet som Vegdirektoratet har gjort i samarbeid med tre fylkeskommuner. Utredning Ny modell for organisering
I dagens situasjon blir det som hovedregel etablert et bompengeselskap (som aksjeselskap) for hvert nytt vegprosjekt med bompengefinansiering. Disse selskapene er eid av fylkeskommunen (eller kommunen) og er blitt etablert etter en politisk prosess hvor forutsetningen har vært lokal enighet om at vegprosjektene skal delfinansieres med bompenger. Hvert av disse selskapene har egne styrer. Fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har imidlertid organisert administrasjon og daglig ledelse av de fleste av sine bompengeselskap i det felles administrasjonsselskapet Vegfinans AS. Dette selskapet er eid av de enkelte bompengeselskap for tiden 12 bompengeselskap som da også dekker kostnadene til driften etter en avtalt fordeling. Forslaget som nå fremmes innebærer at den enkelte fylkeskommune/kommune blir eiere av Vegfinans AS, som igjen overtar som eier av de enkelte bompengeselskapene. En slik organisering er mer i samsvar med føringene i rapport som er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og tre fylker. Dette vil være fase 1 i en ny organisasjonsmodell for bompengeselskapene på Østlandet og hovedfokus i denne fasen er eierperspektivet. Ved gjennomføring av fase 1 vil en bl.a. få følgende fordeler: Økonomiske besparelser som følge av at en ved endret eierskap unngår mva. Forenklet styrearbeid/-organisering samlet besparelse på c. 1,5 2,0 mill. kr per år. Mer helhetlig eierskap fra fylkeskommunene/kommunene eierskap i et ledende kompetansemiljø innenfor administrasjon og styring av bompengeprosjekter. Sikkerhet for at innkrevde midler godskrives konkret og korrekt prosjekt. En organisasjon som er enklere å styre. Et felles selskap for administrasjon og drift med tilpassede aksjonæravtaler og vedtekter. Mulig med reduksjon av antall styremedlemmer. Ansatte i selskap som Vegfinans AS administrerer (gjelder selskap som driver innkreving i egenregi), overføres til Vegfinans AS. Dette muliggjør en mer helhetlig kompetanseutvikling og bedre ressursutnyttelse. Det er viktig å understreke at fylkeskommunene fortsatt skal ha et eierskap til bompengeselskapene gjennom sitt eierskap i Vegfinans AS. Det er heller ingen ting i veien for at fylkeskommunene fortsatt kan ha styrerepresentasjon i det enkelte bompengeselskap, selv om det bør være et mål med færrest mulig styremedlemmer og gjennomgående representasjon i bompengeselskapene gjennom eierskapet til Vegfinans AS. Når det gjelder ivaretakelsen av det politiske elementet ved organiseringen som foreslås, er det grunn til å påpeke at de viktigste politiske beslutningene er gjort ved vedtaket om at vegprosjektet skal (delvis) bompengefinansieres. Under den politiske behandlingen fastsettes også bomplassering og bomtakster. Etter disse vedtakene vil bompengeselskapenes oppgaver i hovedsak være å oppnå best mulig finansiering av investeringene og økonomisk/effektiv drift. Det må også være slik at de midler som blir krevd inn på de enkelte vegstrekninger går til finansiering av nettopp denne vegstrekningen. Dette innebærer at selv om et selskap dekker flere utbyggingsprosjekter, vil en gjennom prosjektregnskap sikre at disse forhold blir ivaretatt. Samferdselsdepartementet er også opptatt av at det ikke skal skje kryssubsidiering mellom vegprosjektene. I og med at Samferdselsdepartementet antyder færre bompengeselskap, antas det at Samferdselsdepartementet mener at samme selskap kan dekke flere bompengeprosjekter. På samme
måte som drift/innkreving må være knyttet til de konkrete vegprosjektene, må en også sikre avgrensing i de fylkeskommunale/kommunale garantiene.
Videre utvikling av organisasjonen Forslaget som nå fremmes legger opp til en endring i organiseringen av bompengeselskapene på Østlandet i to faser. Fase 1 i varetar eierperspektivet og foreslås gjennomført ved behandling av denne saken. Gjennom fase 2 bruker-/trafikantperspektivet foreslås en betydelig forenkling for trafikantene ved at disse får et selskap å forholde seg til for bompengeinnkreving på Østlandet. Dagens organisering innebærer at trafikantene opplever ulike rabattstrukturer og innkrevingsformer (delvis bestemt av spesielle lokale forhold) og hvert selskap utsteder AutoPass-brikker. Samlet kan dette skape usikkerhet og forvirring hos trafikantene. Gjennomføringen av fase 2 med ett selskap, forventes å gi betydelige effektiviseringsgevinster og en økonomisk besparelse for de tilknyttede selskapene på 20-30 mill kr og derigjennom en redusert innkrevingsperiode. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med Vegdirektoratet og Fjellinjen AS (som det store bompengeselskapet på Østlandet) og vil kreve noe tid før konkrete forslag til organisasjonsendringer foreligger. Det som er ønskelig i denne omgang er å gi fullmakt til å arbeide videre med gjennomføringen av fase 2 herunder utarbeidelse av en forretningsplan i samarbeid med Fjellinjen AS. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet er positiv til organisasjonsmessige endringer av bompengeselskapene på Østlandet slik det er redegjort i saksframstillingen og vedlagte dokumenter. Antall bompengeselskap ventes å ville øke betydelig i årene framover dersom det ikke foretas endringer i organisasjonsstrukturen. En enklere organisasjonsstruktur vil gi bedre eierstyring og over tid store positive økonomiske effekter. I første omgang ved gjennomføring av fase 1 dreier besparelsene seg i hovedsak kun om mvabestemmelser og effektivisert styrearbeid. Gjennom fase 2 og et felles innkrevingsselskap blir innsparingene imidlertid betydelige og fordelene for trafikantene mer åpenbare. Fylkesrådet mener derfor det er viktig at det nå også gis fullmakt til å arbeide videre med gjennomføringen av fase 2. I dette arbeidet blir det viktig å få nødvendige avklaringer med Vegdirektoratet.... Sett inn saksutredningen over denne linja