SAKSPROTOKOLL BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2018 Formannskapet behandlet saken den 01.10.2018, saksnr. 114/18 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannens budsjettoppfølgingsrapport per 2. tertial 2018 tas til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1, endring av total budsjettramme. 3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2, årsavhengig budsjettjustering. 4. avsluttes i henhold til tabell 3, er som skal avsluttes. 5. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 5, formidlingslån husbankmidler avdrag. 6. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 6, formidlingslån husbanken tapsfond 7. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 7, Inntekter fra salg og anleggsmidler Bolig og industrifelt 8. Kommunestyret godkjenner endring i låneopptak 2018 i henhold til punkt 8, endring i låneopptak. 9. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4, tas til orientering. 10. Økonomireglement investering endres i henhold til punkt 10, økonomirelement investering beslutningspunkt.
Punkt 2. Tabell 1: Endring av budsjettramme Foreslått endring i budsjettramme Ny budsjettramme Endringer uten konsekvens for budsjett 2018 P542 GARDEROBEANLEGG HJEMMETJENESTEN kr 6 274 000 kr 3 726 000 P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr 7 129 000 kr 5 271 000 P562 UNGDOMS OG ALDERSSENTERET kr 666 000 kr 10 584 000 Sum reduksjon budsjettramme uten konsekvens for budsjett 2018 kr 14 069 000 Endringer med konsekvens for budsjett 2018 P516 KONTORPLASSER UNGDOMS OG ALDERSSENTERET kr 389 000 kr 1 139 000 P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr 700 000 kr 3 000 000 P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP (årsbevilgning) kr 406 000 kr 7 406 000 P576 AVALDSNES BARNEHAGE PERSONALROM kr 688 000 kr 4 488 000 P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (årsbevilgning) kr 1 200 000 kr 6 160 000 Sum økt finansieringsbehov 2018 kr 983 000 Økt MVAkompensasjon kr 116 000 Overføring fra drift kr 461 000 Økt bruk av lån kr 406 000
Punkt 3. Tabell 2: Årsavhengig budsjettjustering Beløp P553 DIGITALISERING kr 2 894 000 P566 ENERGIKARTLEGGING I FORH. TIL EPCPROSJEKTER kr 200 000 P141 IKTINVESTERINGER kr 3 784 000 P576 AVALDSNES BARNEHAGE PERSONALROM kr 1 488 000 P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE kr 14 975 000 P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER kr 4 332 000 P587 SKANNING TEKNISK ARKIV kr 1 000 000 P526 NY LEGEVAKT kr 994 000 P589 IDRETTSHALL VORMEDAL kr 3 000 000 P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr 800 000 P543 EKINNSKUDD KARMØY KULTUROPPLVELSER AS kr 500 000 P548 REDSKAPSSKJUL/GRUNDEBYGG VIKINGGARDEN kr 100 000 P363 UTSTILLING NORDVEGEN HISTORIESENTER kr 1 705 000 P046 UTBEDRING KIRKEGÅRDER kr 7 036 000 P546 LYSLØYPER kr 2 000 000 P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2 kr 198 000 P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN kr 250 000 P563 TOSTEMVEG kr 2 000 000 P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr 2 700 000 P579 GSVEI EIDSBAKKANE STØLEN kr 1 000 000 P039 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK (T) kr 6 433 000 P512 Ny Eide/Stokkastrand skole kr 6 000 000 P590 SKOLEFORMÅL SONE 2 kr 1 000 000 P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN kr 498 000 P572 NY HJULLASTER BORGAREDALEN kr 1 000 000 P600 TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP kr 30 713 000 P610 TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN kr 14 663 000 P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG kr 660 000 Sum redusert finansieringsbehov kr 110 323 000 Redusert MVAkompensasjon kr 9 596 000 Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer kr 46 874 000 Redusert bruk av lån generelle investeringer kr 52 853 000 Punkt 4. Tabell 3: er som skal avsluttes Beløp P273 G/S BYGNESSØYLEBOTN kr P110 ANDRE UTBYGGINGSFORMÅL GRUNNERVERV kr Sum endret finansieringsbehov kr
Punkt 5. Formidlingslån husbankmidler I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: Avdrag på lån økes med kr 5 000 000. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner økes med kr 5 000 000. Punkt 6. Formidlingslån husbankmidler I budsjettskjema 1B gjøres det følgende endringer: Rammen for tjenesteområde 13 Bolig reduseres med kr 1 300 000. I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endringer: Bruk av bundet fond økes med kr 1 462 000. Overført til investering økes med kr 2 762 000. I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: Overført fra driftsbudsjettet økes med kr 2 762 000. Avsetninger økes med kr 2 762 000. Punkt 7. Inntekter fra salg og anleggsmidler; Bolig og industrifelt I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endring: Avsetninger reduseres med kr 22 500 000. Inntekter fra salg og anleggsmidler reduseres med kr 22 500 000. Punkt 8. Endring i låneopptak og øvrig finansiering 2018 I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endring: Avdrag på lån økes med 14 mill. kroner. Overført til investering reduseres med 14 mill. kroner. I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer Bruk av lånemidler økes med kr 49 mill. Overført fra driftsbudsjettet reduseres med kr 14 mill. Bruk av avsetninger reduseres med kr 35 mill.
Punkt 9. Budsjettskjema 2A, etter endringer i forbindelse med 2.tertial. Tabell 4: Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A per 2.tertial (tall i hele kr 1 000.) Budsjett 2018 Generelle investeringer Selvkostinvesteringer Fordelt per investeringsportefølje Erverv og opparbeidelse av boligfelt industrifelt Erverv og opparbeidelse av Startlån Investeringer i anleggsmidler 457 931 316 068 119 862 4 679 17 322 Utlån og forskutteringer 56 527 56 527 Kjøp av aksjer og andeler 14 656 14 656 Avdrag på lån 20 000 20 000 Avsetninger 17 362 5 406 9 194 2 762 Årets finansieringsbehov 566 476 330 724 119 862 10 085 26 516 79 289 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler 338 460 141 871 119 862 9 149 11 051 56 527 Inntekter fra salg av anleggsmidler 12 000 12 000 Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift 54 669 50 268 936 3 465 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 123 155 103 155 20 000 Andre innkteter Sum ekstern finansiering 528 284 295 294 119 862 10 085 26 516 76 527 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjett 34 803 32 041 2 762 Bruk av avsetninger 3 389 3 389 Sum intern finansiering 38 192 35 430 2 762 Udekket / Udisponert Punkt 10. Økonomireglement investering beslutningspunkt 1. Kulepunkt to under overskrift Beslutningspunkt i reglementets avsnitt 2.2 endres til: Beslutningspunkt 2 er etter at prosjekteringen er ferdig, før utlysning/innhenting av priser. 2. Siste avsnitt under overskrift Beslutningspunkt i reglementets avsnitt 2.2 endres til: For prosjekt med en totalramme på kr 50 mill. eller mer skal beslutningspunkt 1 og 2 godkjennes av rådmann. Ved igangsettelse, overgang til grønn fase, legges det frem en orienteringssak til kommunestyret. Siste setning under overskrift Gul prosjektering, Fargekoding av budsjett, avsnitt 2.2 endres til: Når prosjektering er ferdig og driftskonsekvensene tallfestet skal dette godkjennes i beslutningspunkt 2. før utlysning/innhenting av priser. et går over i grønn fase først når prisene foreligger og er innenfor vedtatt budsjettramme.