Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887 493 812 Periode: mai - juni 2010 INNHOLD > Balanserapport > Resultatrapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 16.08.2010 Dataplan Regnskap AS - Forus - Bryne - Nærbø - Aut. regnskapsførerselskap - Org.nr. 950 387 017 - www.dataplan.no
Balanseoppstilling pr. 30.06.2010 Eiendeler 01.01.2010 30.06.2010 Endring % Anleggsmidler Tomter,bygninger og annen fast eiendom 10 872 528 10 727 928-144 600-1,3 Sum anleggsmidler 11 101 233 10 889 058-212 175-1,9 Omløpsmidler Kundefordringer 40 827-8 464-49 291-120,7 Andre fordringer 132 771 143 635 10 864 8,2 Bankinnskudd, kontanter o.l 2 937 044 5 070 515 2 133 471 72,6 Sum omløpsmidler 3 110 642 5 205 686 2 095 044 67,4 Sum eiendeler 14 211 876 16 094 745 1 882 869 13,2 Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen Egenkapital 1 446 464 1 449 464 3 000 0,2 Årets udisponerte resultat 0 980 923 980 923 0,0 Sum egenkapital 1 446 464 2 430 387 983 923 68,0 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 630 526 11 466 086-164 440-1,4 Øvrig langsiktig gjeld 2 965 2 217-747 -25,2 Sum langsiktig gjeld 11 633 491 11 468 303-165 187-1,4 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 165 540 87 203-78 337-47,3 Skyldige offentlige avgifter 155 720 147 491-8 229-5,3 Annen kortsiktig gjeld 810 661 1 961 360 1 150 699 141,9 Sum kortsiktig gjeld 1 131 921 2 196 055 1 064 134 94,0 Sum gjeld 12 765 412 13 664 358 898 946 7,0 Sum egenkapital og gjeld 14 211 876 16 094 745 1 882 869 13,2 32,34 % Omløpsmidler Anleggsmidler 71,25 % 13,64 % Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital 67,66 % 15,1 % Utarbeidet 16.08.2010 av Dataplan Regnskap AS v/liv Hilde Olseth
Kontospesifisert resultatregnskap mai - juni 2010 Denne periode Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % Denne I fjor Hittil Budsjett for hele Barnehageplass 300 725 307 707 20,3 902 176 923 200 19,2 392 745 980 534 1 804 352 Kjøp av dager 0 0,0 0 0,0 0 0,0 200 0,0 0 200 0 Matpenger 45 173 3,0 48 470 3,2 135 520 3,0 145 580 3,0 48 890 147 003 271 040 Ordinært salg 345 899 356 177 23,5 1 037 696 1 068 980 22,2 441 635 1 127 736 2 075 392 Annen inntekt 833 0,1 354 0,0 2 500 0,1 354 0,0 0 0 5 000 Etterbetaling 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 273 857 273 857 0 Kommunalt tilsk. 275 654 328 697 21,6 826 961 880 004 18,3 585 511 918 845 1 653 921 Statstilskudd 902 507 788 159 51,9 2 707 520 2 812 201 58,5 875 569 2 626 708 5 415 040 Søskenmoderasjon 0 0,0 45 295 3,0 0 0,0 45 295 0,9 0 0 0 Andre inntekter 1 178 994 1 162 505 76,5 3 536 981 3 737 854 77,8 1 734 937 3 819 409 7 073 961 Sum driftsinntekter 1 524 892 100, 1 518 682 100, 4 574 677 100, 4 806 834 100, 2 176 572 4 947 146 9 149 353 Bruttofortjeneste 1 524 892 100, 1 518 682 100, 4 574 677 100, 4 806 834 100, 2 176 572 4 947 146 9 149 353 Driftskostnader Aga av feriepenger 0 0,0 7 882 0,5 0 0,0 39 690 0,8 7 266 38 049 0 Annen personalk. 0 0,0 38 533 2,5 0 0,0 48 363 1,0 11 019 30 444 0 Arbeidsgiveravgift 0 0,0 38 009 2,5 0 0,0 251 443 5,2 14 330 267 669 0 Arbeidstøygodtgj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 200 0,1 0 0 0 Feriepenger 0 0,0 55 898 3,7 0 0,0 281 492 5,9 51 534 269 851 0 Gaver til ansatte 0 0,0 0 0,0 0 0,0 500 0,0 0 470 0 Gruppelivsfors. 0 0,0 1 000 0,1 0 0,0 2 775 0,1 888 2 288 0 Innber.pl.pensjon 0 0,0-17 382-1,1 0 0,0-55 559-1,2-17 526-53 685 0 Innl. ekst. hjelp 0 0,0 81 125 5,3 0 0,0 318 079 6,6 27 090 110 608 0 Lo/NHO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100 0,0 0 1 800 0 Lønn til ansatte 1 157 195 451 848 29,8 3 471 585 2 324 309 48,4 392 241 2 196 552 6 943 170 Overtid 0 0,0 3 464 0,2 0 0,0 10 152 0,2 0 0 0 Pensjonsforsikring 0 0,0 29 075 1,9 0 0,0 29 075 0,6 0 447 883 0 Per. pensjon 0 0,0 119 393 7,9 0 0,0 67 213 1,4 49 769-149 557 0 Per. ref. sykep. 0 0,0 110 110 7,3 0 0,0 20 000 0,4-59 082-60 089 0 Ref. sykepenger 0 0,0-242 054-0 0,0-615 478-12,8-104 304-324 807 0 Stillingsannonser 0 0,0 10 258 0,7 0 0,0 10 258 0,2 0 0 0 Timelønn 0 0,0 10 508 0,7 0 0,0 11 305 0,2 37 209 52 205 0 trening 0 0,0-1 433-0,1 0 0,0 8 472 0,2-2 053 10 185 0 Yrkesskadefors. 0 0,0 1 500 0,1 0 0,0 5 225 0,1 6 012 17 910 0 Lønnskostnad 1 157 195 697 733 45,9 3 471 585 2 766 614 57,6 414 391 2 857 775 6 943 170 Avsk. utelekeplass 0 0,0 2 103 0,1 0 0,0 6 309 0,1 2 103 6 309 0 Avskriv. bygninger 66 667 4,4 48 200 3,2 200 000 4,4 144 600 3,0 48 200 144 600 400 000 Avskriv. inventar 0 0,0 21 002 1,4 0 0,0 61 266 1,3 19 842 59 526 0 Ordinære avskrivninger 66 667 4,4 71 305 4,7 200 000 4,4 212 175 4,4 70 145 210 435 400 000 Annen kostnad 0 0,0 1 368 0,1 0 0,0 8 566 0,2 5 310 12 681 0 Apotekutgifter 333 0,0 114 0,0 1 000 0,0 466 0,0 0 1 167 2 000 Aviser, bøker o l 1 000 0,1 325 0,0 3 000 0,1 4 050 0,1 360 5 390 6 000 Data/EDB-kostnad 667 0,0 1 750 0,1 2 000 0,0 1 750 0,0 0 0 4 000 Kontorrekvisita 4 167 0,3 2 218 0,1 12 500 0,3 6 245 0,1 4 189 8 948 25 000 Kurs 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 500 16 000 0
Kontospesifisert resultatregnskap mai - juni 2010 Denne periode Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % I fjor Denne Hittil Budsjett for hele Lys, varme 6 667 0,4 11 810 0,8 20 000 0,4 43 104 0,9 4 081 26 703 40 000 Møte, kurs, 36 667 2,4 0 0,0 110 000 2,4 94 700 2,0 3 000 57 750 220 000 Porto 1 167 0,1 648 0,0 3 500 0,1 4 160 0,1 810 3 575 7 000 Renhold 35 833 2,3 35 430 2,3 107 500 2,3 88 575 1,8 64 027 143 455 215 000 Renholdsartikler 8 333 0,5 6 090 0,4 25 000 0,5 19 590 0,4 7 871 28 106 50 000 Renovasjon, 3 833 0,3 7 565 0,5 11 500 0,3 13 139 0,3 4 191 8 365 23 000 Telefon 1 833 0,1 1 496 0,1 5 500 0,1 4 010 0,1 2 497 5 340 11 000 Kontorkostnader 100 500 6,6 68 814 4,5 301 500 6,6 288 355 6,0 107 836 317 481 603 000 Husholdning 40 000 2,6 37 876 2,5 120 000 2,6 120 780 2,5 34 797 117 081 240 000 Husholdningsart 0 0,0 1 122 0,1 0 0,0 4 244 0,1 1 729 4 069 0 Leie inventar 0 0,0 1 666 0,1 0 0,0 9 934 0,2 1 669 9 382 0 Leie kontorm. 0 0,0 3 163 0,2 0 0,0 6 326 0,1 3 840 9 757 0 Leie maskiner og utstyr 40 000 2,6 43 828 2,9 120 000 2,6 141 284 2,9 42 035 140 289 240 000 Driftsmateriale 0 0,0 6 338 0,4 0 0,0 12 448 0,3 0 0 0 Inventar/rekvisita 18 333 1,2 10 820 0,7 55 000 1,2 29 590 0,6 1 026 23 938 110 000 Leker/aktivitetsm 15 000 1,0 3 351 0,2 45 000 1,0 33 003 0,7 4 191 20 677 90 000 Rekvisita 0 0,0 95 0,0 0 0,0 944 0,0 0 0 0 Rep./vedlikeh. 0 0,0 3 170 0,2 0 0,0 7 126 0,1 0 0 0 Rep/vedlikh. 12 500 0,8 0 0,0 37 500 0,8 27 282 0,6 1 410 9 003 75 000 Tur / aktiviteter 7 500 0,5 9 087 0,6 22 500 0,5 9 638 0,2 8 886 14 444 45 000 tur/aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 24 0 Kjøp/vedl.h. mask.og utst. 53 333 3,5 32 861 2,2 160 000 3,5 120 032 2,5 15 514 68 086 320 000 Ekstraarb. regnsk. 0 0,0 7 779 0,5 0 0,0 13 642 0,3 1 807 5 764 0 Regnskapshonorar 16 667 1,1 6 750 0,4 50 000 1,1 33 317 0,7 0 0 100 000 Revisjonshonorar 5 000 0,3 0 0,0 15 000 0,3 33 900 0,7 13 099 75 474 30 000 Honorarer 21 667 1,4 14 529 1,0 65 000 1,4 80 859 1,7 14 906 81 238 130 000 Bilgodtgjørelse, 0 0,0 674 0,0 0 0,0 1 906 0,0 751 3 218 0 Diettkostnader, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 018 0,1 0 0 0 Reisekostnad, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 108 0,1 0 37 0 Reisekostnader 0 0,0 674 0,0 0 0,0 11 032 0,2 751 3 255 0 Annonser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 035 0,0 0 15 600 0 Reklamekostnad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 600 0,3 0 0 0 Representasjon, 0 0,0 4 938 0,3 0 0,0 4 938 0,1 0 0 0 Salgskostnader 0 0,0 4 938 0,3 0 0,0 22 573 0,5 0 15 600 0 Andre kostnader, 15 000 1,0 462 0,0 45 000 1,0 16 879 0,4-628 2 450 90 000 Bank og kortgeb 1 000 0,1 795 0,1 3 000 0,1 2 473 0,1 873 2 489 6 000 Forsikringspremie 2 500 0,2 4 196 0,3 7 500 0,2 12 587 0,3 0 0 15 000 Kontingenter, 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 200 0,4 0 18 000 0 Øreavrunding, 0 0,0 5 0,0 0 0,0 5 0,0 2 6 0 Andre driftskostnader 18 500 1,2 5 458 0,4 55 500 1,2 50 144 1,0 248 22 944 111 000 Tap på fordringer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 530 0 Tap på krav 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 530 0 Sum driftskostnader 1 457 862 940 139 61,9 4 373 585 3 693 067 76,8 665 826 3 732 633 8 747 170 Driftsresultat 67 031 4,4 578 543 38,1 201 092 4,4 1 113 767 23,2 1 510 746 1 214 513 402 183
Kontospesifisert resultatregnskap mai - juni 2010 Denne periode Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % I fjor Denne Hittil Budsjett for hele Annen -9 167 0,6 0 0,0-27 500 0,6 0 0,0-175 -547-55 000 Finansinntekter -9 167 0,6 0 0,0-27 500 0,6 0 0,0-175 -547-55 000 Andre renter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 141 0 Rentekostnad, 0 0,0 0 0,0 0 0,0-72 0,0 0 0 0 Renter Husbank 50 000 3,3 47 943 3,2 150 000 3,3 132 916 2,8 106 281 346 359 300 000 Finanskostnader 50 000 3,3 47 943 3,2 150 000 3,3 132 844 2,8 106 281 346 500 300 000 Netto finansposter -40 833-2,7-47 943-3,2-122 500-2,7-132 844-2,8-106 105-345 953-245 000 Resultat før skatt 26 197 1,7 530 600 34,9 78 592 1,7 980 923 20,4 1 404 641 868 560 157 183 Resultat etter skatt 26 197 1,7 530 600 34,9 78 592 1,7 980 923 20,4 1 404 641 868 560 157 183 Innt. pr per. i år Innt. pr per. i fjor Res. pr per. i år Res. pr per. i fjor 2 100 000 2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000 Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun
Spesifikasjoner rapport 60 per 6-2010 side1 Buggeland 16.08.2010