TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013
Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING AV KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE... 4 1.3 SALG AV BOLIGER... 5 1.4 KJØP AV BOLIGER... 5 5. PROSJEKTER... 5 1.5 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER... 5 1.5.1 Kobbervik gård - ombygging til barnehage... 5 1.5.2 Blentenborg bofellesskap, oppgradering... 5 1.5.3 Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente... 6 1.5.4 Galterud skole, flerbrukshall... 6 1.5.5 Harmonien, kjøp og oppgradering... 6 1.6 BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE... 6 1.6.1 Holmestrandsveien 132-138 modulhus for vanskeligstilte... 6 1.6.2 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)... 6 1.6.3 Åskollen skole, utvidelse/ombygging... 7 1.6.4 Strømsø barnehage, utvidelse... 7 1.6.5 Konnerud Skole oppgradering inneklima... 7 1.6.6 Introduksjonssenteret... 7 1.7 UTVIKLINGSPROSJEKTER... 8 1.7.1 Ombygging av sykehjem... 8 1.7.2 Konnerud Skole - tilbygg... 8 1.7.3 Etablering av Drammen Helsehus... 8 1.7.4 Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig... 8 1.7.5 Brandengen skole, fremtidig utbygging... 8 1.7.6 Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS... 8 1.7.7 Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken... 9 1.7.8 Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020)... 9 1.7.9 Strømsø Skole reguleringsplan... 9 1.7.10 Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen)... 9 1.7.11 Christian Bloms gate 2-4... 9 6. ORGANISASJONSFORHOLD... 10 7. JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2013... 10 1.8 RESULTATREGNSKAP PR. 31.8.2013... 11 1.9 BALANSE PR. 31.08.2013... 12 1.10 INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL 2013... 1 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 2 av 14
1. INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.8.2013. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 41,2 mill., som er kr. 6,3 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 3,9 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 0,7 mill. I tillegg er netto finans kr. 1,7 mill. over budsjett. Av inntektsveksten utgjør effekt av innføring av ny kostnadsdekkende husleie på bolig kr. 1,3 mill. Beløpet er forutsatt overført eier til dekning av økonomisk sosialhjelp. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,8 mill. Årets budsjett er på 20,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3. EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Men vi har dessverre vært utsatt for en brann hvor 4 boligenheter brant ned i Korsveien 68. Ingen personer kom til skade. Saken etterforskes av politiet og foreløpig teori er at brannen startet utvendig. Utover dette har det ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. 1.1 Renhold DEKF kjøper på vegne av kommunen daglig renhold av ca 162.000 kvm. gulvarealer. Vår største renholdsleverandør er Elite Service Partner AS. Samarbeidet startet i november 2008. Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenestene. Vindusvask ble gjennomført for skoler og barnehager. Renhold ble startet opp for nye betydelige eiendommer som Schwartzgt. 16, Kobbervik barnehage og Galterudhallen. Kvaliteten på renholdet følges normalt opp gjennom egne rutinemessige kvalitetskontroller i forhold til standarden Insta-800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det har blitt foretatt Insta-kontroller i august med Elite og nå i begynnelsen av september med AB Solutions. 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 3 av 14
Etter kontroll fra Arbeidstilsynet har bedriften utarbeidet rutiner for påseplikt og samordning av HMS-arbeidet innenfor renhold. I tillegg skal kommunens verneombud medtas på råd ved innkjøp av renholdstjenester. Klager/Avvik I 2013 har vi satset på å heve kvaliteten på renhold og å få et godt samarbeid med både brukerne og leverandørene. Innkjøpsrådgiver har vært ute på flere befaringer og i møte med alle styrerne i barnehagene. Det har blitt registrert 11 skriftlige avvik i 2013, av disse er 3 fra 2. tertial. Dette loggføres og følges opp av DEKF umiddelbart, og leverandørene iverksetter straks tiltak. NS-Insta 800 kontroll Vi har i 2. tertial hatt uanmeldte renholdskontroller i henhold til NS-INSTA 800. Vi har gjennomført kontroll på totalt 380 rom. De kontrollerte rommene representerer et statisk utvalg for til sammen ca. 3.200 rom. Det var 14 rom som ikke besto kontrollen, dvs. en fallprosent på 3,7 % noe som er en økning på 0,3 % fra 2. tertial 2012, men allikevel et lavt tall sammenlignet med tidligere år. Mangler fra renholdsleverandørens side blir rettet opp umiddelbart etter renholdskontrollene og sluttrapportene vil bli gjennomgått sammen med DEKF og leverandørene. Pr. 2. tertial er det fakturert renholdstjenester for til sammen kr. 24,7 mill. Kostnadene utgjorde kr. 21,4 mill. Renholdsaktiviteten har således bidratt med kr. 3,3 mill. Våre renholdsleverandører gjennomførte prisøkninger i mai. 4. BOLIGER Det har pågått arbeid med implementering av ny boligsosial handlingsplan. DEKF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. 1.2 Innføring av kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra 01.01.2013. Det er inngått 290 nye leieavtaler med nye priser, hvor 130 er nye leieforhold og 160 er fornyelser av tidligere leieforhold. Leieprisene på disse er økt i gjennomsnitt med 26 %. Effekten pr. 2. tertial er likevel kun kr. 1,3 mill. ettersom kontraktene har kommet gradvis fra 1. januar til utgangen av august. Dersom innslaget av nye leiekontrakter kommer i samme tempo og omfang resten av året, vil ca. 450 leietakere betale den nye leien ved utløpet av året. Helårseffekten for disse kontraktene vil beløpe seg til kr. 7,6 mill. fra 2014. På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter vil effekten på leieinntektene for året 2013 være kr. 2,0 mill. Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen, samt overføringer via eier til NAV for å kompensere økte kostnader til 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 4 av 14
økonomisk sosialhjelp. I revidert budsjett 1. tertial vedtok bystyret at den anslåtte inntektsveksten på kr. 2,0 mill. skal overføres eier. 1.3 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 10 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen kr. 8,1 mill. 1.4 Kjøp av boliger Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 20,0 mill. (9 stk). I tillegg er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 2 boliger til kr. 4,0 mill. til sammen. Av kjøpte boliger i 2013 utgjør kjøp av boliger ved sykehuset kr. 9,4 mill. (3 stk). 5. PROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08.2013. Hittil i 2013 er det aktivert nye investeringer for kr. 297,2 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 46,8 mill. 80 % av beløpet går i 2013 til finansiering av prosjektene, mens 20 % av beløpet skal overføres til bykassen. Pr. 2. tertial utgjør dette kr. 9,3 mill. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 12,0 mill. i mva-kompensasjon til bykassen i 2013. 1.5 Ferdigstilte byggeprosjekter 1.5.1 Kobbervik gård - ombygging til barnehage Kobbervik gård barnehage ble ferdigstilt til avtalt tid 31.07.2013 og ble satt i ordinær barnehagedrift fra 15. august. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på kr. 45,9 mill. Barnehagen har plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser. 1.5.2 Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg bofellesskap er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 54,9 mill. (inkl. mva). Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte/administrasjon. DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr. 1.0 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/virksomheten til bruk for innkjøp av inventar/utstyr. 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 5 av 14
1.5.3 Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA Bygg for alle AS som totalentreprenør. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars 2013 og virksomheten har flyttet inn f.o.m. da. Resterende arbeider ble avsluttet i begynnelsen av juni 2013 og leietakere har flyttet inn fortløpende i løpet av sommeren. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. 1.5.4 Galterud skole, flerbrukshall Galterudhallen er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 61,6 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr. 1,4 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/ Galterud skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr. Hallen har et bruttoareal på ca. 1.800 m2. 1.5.5 Harmonien, kjøp og oppgradering Harmonien (Øvre Storgate 10) ble pr. 31.7.13 kjøpt og overtatt av DEKF i samsvar med bystyrets vedtak. Kjøpesum kr. 15,7 mill. Det vil bli gjennomført mindre oppgraderinger for å sikre forfall samt helse miljø og sikkerhet. Lokalene er tenkt utleid til kulturformål i samarbeid med Drammen Scener AS. 1.6 Byggeprosjekter under utførelse 1.6.1 Holmestrandsveien 132-138 modulhus for vanskeligstilte Produksjon av moduler og klargjøring av tomt startet i mai og husene ble montert i starten av august. De 4 husene sto ferdig til overtakelse av DEKF 05.09.2013, ca. 1 mnd. senere enn forventet, men klargjort for innflytting fra 16.09.2013. Prosjektet har status som et midlertidig tiltak, men skal evalueres etter ca. 1 års drift for vurdering av videre drift/omregulering av tomta. Totalkostnaden for 4 boenheter inklusive infrastruktur er beregnet til kr. 4,5 mill. 1.6.2 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Byggearbeidene på Frydenhaug skole startet ultimo januar 2013, og ferdigstilles for overtakelse 1. september 2014. Som følge av omfattende prosesser knyttet til regulering, ble byggesaksbehandling forsinket, og ferdigstillelse forskjøvet med drøyt 2 måneder i forhold til opprinnelige planer. Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole ble gjennomført i 2012, og det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme vil i ØKP 2014-2017 bli redusert med kr. 8,8 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/frydenhaug skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr i 2014. 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 6 av 14
1.6.3 Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. Planene omfatter bygging av ca. 2.200 m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Nybygget oppføres som totalentreprise av Trio Entreprenør AS. Arbeidene startet i løpet av vinteren og holder foreløpig planlagt fremdrift. Forventet ferdigstillelse er mars 2014. Øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger skal gjennomføres etter av nybygget er ferdigstilt. Omfang og fremdrift er fortsatt under avklaring. Investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for 2014. 1.6.4 Strømsø barnehage, utvidelse Totalentreprenør er engasjert fra juni 2013. Etter prosjektering og kvalitetssikring av prosjektet ble riving og klargjøring i plan 2 og sidebygningen utført i juli. Byggearbeidene forventes å stå ferdig til 31.12.2013 og skal utføres innenfor en kostnadsramme på totalt kr. 15,0 mill. (eks. inventar og utstyr, som må dekkes av egen bevilgning til virksomheten). I tillegg avsettes 2,0 mill. kr til tekniske oppgraderinger i forbindelse med radonsikring, brannsikringstiltak og varmeanlegg/energistyring. Brukerne av Strømsø barnehage disponerer lokaler på nye Kobbervik gård barnehage i byggeperioden fra 15.08 til 31.12.2013. 1.6.5 Konnerud Skole oppgradering inneklima Det er avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster i en del av Konnerud skole. Det totale omfanget er ikke ennå avdekket, og derfor er heller ikke utbedringsløsninger og kostnader knyttet til dette avklart. Utbedringsarbeidet i klasseromsfløyen i 2. etasje har startet og vil bli ferdig i løpet av sommeren. Underetasjen, hvor lærernes arbeidsplasser er, må også utbedres, og vil i etterkant kun kunne fungere som tilleggsareal for skolen. Kostnadene er fortsatt usikre, men forventes å beløpe seg til omkring kr. 10,0 mill. 1.6.6 Introduksjonssenteret Fase 2 ble ferdigstilt sommer 2013 med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Fase 3, oppgradering av gjenstående klasserom og vindusutskrifting mv. konkurranseutsettes gjennom DOFFIN, og igangsettes høsten 2013. Gjenstående arbeider har forventet ferdigstillelse av alle planlagte tiltak sommeren 2014. Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60.0 mill. (inkl. mva). I investeringsrammen inngår i gjenstående tiltak. 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 7 av 14
1.7 Utviklingsprosjekter 1.7.1 Ombygging av sykehjem For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften ble det i revidert budsjett 2013 gjort en avsetning på kr. 10,0 mill. til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten 2013. 1.7.2 Konnerud Skole - tilbygg Konnerud skole har behov for flere undervisningsarealer. Det er foreslått i forbindelse med 1. tertial å bygge et tilbygg som skal tilby undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe- og toalettfasiliteter. Dette vil igjen frigjøre plass til administrasjons- og lærerarbeidsplasser i skolens 1. etasje. Det er ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig og dvs. til skolestart august 2014. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst i juli 2013 og valg av leverandør forventes avklart i oktober 2013. Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i ØKP 2014-2017. 1.7.3 Etablering av Drammen Helsehus Det er i ØKP 2013-2016 avsatt en samlet investeringsramme på kr. 213 mill for å videreutvikle Drammen Geriatriske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli Drammen Helsehus. Det er nå igangsatt mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse for å etablere kontorer, arbeidslokaler med mer. Det vil bli lyst ut arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus når konseptutredningen er ferdig, og kr. 4 mill settes av i 2013 til utredning og mindre byggearbeider. Dette betyr at det av årets investeringsramme på kr. 11,0 mill. overføres kr. 7,0 mill til 2014. Det overføres dessuten kr. 0,5 mill. til Bykassa slik at virksomheten får tilsvarende beløp til løst inventar og utstyr. 1.7.4 Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje Innenfor en ramme på kr. 37 mill. Prosjektering er i gang, og det er forventet byggestart sommer 2014. 1.7.5 Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Utvidelsen krever nye tomtearealer og DEKF har jobber med dette. 1.7.6 Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investeringsvurdering tilsier behov for en ramme på kr. 25,0 mill. Det pågår nå 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 8 av 14
forhandlinger om endelig omfang, utførelse og husleie som vil bli dekket av Glitrevannverket IKS. Det er tidligere bevilget kr. 5,0 mill. Det foreslås avsatt kr. 20,0 mill. i 2014 1.7.7 Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Det er anskaffet ny tomt på Gulskogen, Tømmerkrana 16 for nytt sentralkjøkken. Det er avsatt kr. 10 mill. til tomtekjøp og 80 mill til nytt kjøkken i ØKP 2013-2016. Det pågår nå en prosess mellom virksomhetene (Drammen Eiendom, Drammen Kjøkken og Helse og omsorg) for å få prosjektet inkl. tomt, nytt sentralkjøkken, kjøkkenutstyr, ombygging av institusjoner og mottakssteder samt utstyr til oppvarming av kjølt mat, innenfor den avsatte rammen. 1.7.8 Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i 2013. Det er igangsatt arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken. 1.7.9 Strømsø Skole reguleringsplan Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med sikte på salg. DEKF har kontrahert reguleringsarkitekt og utarbeidet planprogram for regulering av eiendommen. Videre behandling hos Byplanmyndighetene og i Formannskapet er planlagt for september/oktober 2013. Det skal gjennomføres konsekvensutredninger i forbindelse med den nye reguleringsplanen. Arbeidet i forbindelse med dette samt høringer/politisk behandling forventes å pågå i løpet av 2014. Endelig vedtak forventes å få politisk avklaring høsten 2014, slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker, Frydenhaug skole, i slutten av 2014. 1.7.10 Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Det er avsatt kr. 8,0 mill. i 2013, kr. 40,0 mill. i 2014, kr. 102,0 mill. i 2015 og kr 100,0 i 2016 til utvikling av disse skoleanleggene. Det pågår vurderinger av lokalisering av flerbrukshall ved Brandengen, samtidig som Idèkonkurransen Fjell 2020 ennå ikke er sluttbehandlet. Endelig beløpsfordeling av de foreløpige avsetningene mellom Fjell og Brandengen krever derfor ytterligere bearbeiding. 1.7.11 Christian Bloms gate 2-4 Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012. DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på ca. kr. 9,5 mill. og har til hensikt å bygge opp nye boliger på tomta. Det er utarbeidet en mulighetsstudie som belyser tomtas potensial for utvikling. Ut fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanen er det mulig å få en langt bedre utnyttelse av tomta og bygge mange flere leiligheter enn det som var der før. 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 9 av 14
Det forberedes konkurranse om utvikling av boliger på eiendommen som kan legge til rette for flere nye utleieboliger. Konkurransen vil invitere til utvikling av boliger i 2 byggetrinn og til sammen opptil 1.500 m2 boligareal. For å kunne realisere byggetrinn 1 med 16 boliger bør det avsettes kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. 6. ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 38 ansatte i bedriften; 9 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2013 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2012. 6,65 % i 2. kvartal 2013, mot 3,30 % i 2012. Økningen skyldes hovedsaklig langtidsfravær. Sykefravær 2. kvartal 2013 Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,75 % 11,30 % 12,05 % Menn 2,25 % 2,73 % 4,97 % Samlet 1,89 % 4,75 % 6,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 43 saker. 7. JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2013 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på budsjett. Det ligger inne en forventet inntektsvekst på årsbasis som følge av innføring av kostnadsdekkende husleie på kr. 2,0 mill. som blir overført eier ved at eieruttaket øker tilsvarende. Det foreslås ingen justeringer av investeringsbudsjett i 2. tertial. 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 10 av 14
1.8 Resultatregnskap pr. 31.8.2013 Agresso budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2013 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 302 842 200 959 200 592 366 0,18 % Eksterne leieinntekter 45 638 36 573 36 026 547 1,52 % Leieinntekt boliger 67 880 46 607 44 888 1 719 3,83 % Salg renholdstjenester 36 768 24 711 24 512 199 0,81 % Tilskudd 6 939 3 760 3 760 0 0,01 % Andre Inntekter 10 558 8 316 7 157 1 159 16,19 % SUM DRIFTSINNTEKTER 470 625 320 926 316 935 3 991 1,26 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 25 968 15 326 15 678 352-2,25 % Administrasjonskostnader 4 438 1 994 2 959 965-32,61 % Innleiekostnader 108 409 79 976 78 589-1 387 1,76 % Innkjøp renhold 35 280 21 462 22 969 1 506-6,56 % Eiendomsdrift 47 704 28 842 29 075 232-0,80 % Vedlikehold 26 399 16 152 14 603-1 549 10,61 % Tap på fordringer (7830, 7831) 400 200 200 0-0,24 % Avskrivninger 85 640 54 311 54 824 513-0,94 % SUM DRIFTSUTGIFTER 334 238 218 263 218 897 633-0,29 % DRIFTSRESULTAT 136 387 102 662 98 039 4 624 4,72 % Finansinntekter 2 710 2 310 1 362 948 69,62 % Finansutgifter 100 597 63 735 64 443-709 -1,10 % SUM FINANS 97 887 61 425 63 082-1 656-2,63 % RESULTAT før Eiendomssalg 38 500 41 237 34 957 6 280 17,97 % Salg av eiendom 20 000 21 452 13 333 8 118 60,89 % Kostpris solgte eiendommer 0 629 0 629 0,00 % RESULTAT SALG EIENDOM 20 000 20 823 13 333 7 489 56,17 % Brann/Forsikringsoppgjør 0 4 438 0 4 438 0,00 % NETTO RESULTAT 58 500 66 497 48 290 18 207 74,14 % 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 11 av 14
1.9 Balanse pr. 31.08.2013 EIENDELER 31.08.2013 31.12.2012 BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 2 519 356 935 2 569 777 454 BORETTSLAGSLEILIGHETER 162 166 521 162 387 233 FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 69 184 678 69 184 678 ANLEGG UNDER UTFØRELSE 617 044 406 319 708 744 ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 19 457 080 19 457 080 FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 110 490 873 75 505 130 SUM ANLEGGSMIDLER 3 497 700 492 3 216 020 319 LIKVIDER 93 546 553 95 638 187 KUNDEFORDRINGER 19 368 461 21 791 138 ANDRE FORDRINGER 38 790 714 22 922 196 OMLØPSMIDLER 151 705 728 140 351 522 SUM EIENDELER 3 649 406 221 3 356 371 841 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 581 494 451 498 131 342 RESULTAT I PERIODEN 66 497 448 80 740 420 EIERUTTAK I PERIODEN -25 666 666-34 800 000 SUM EGENKAPITAL 622 325 234 544 071 762 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 004 708 4 004 708 LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 2 481 967 139 2 367 274 893 BYGGELÅN 473 445 287 380 696 686 SUM LANGSIKTIG GJELD 2 959 417 134 2 751 976 287 INVESTERINGSTILSKUDD 9 784 723 10 601 KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 9 355 672 0 LEVERANDØRER 36 276 230 42 892 531 ØVRIG KORTSIKT. GJELD 12 247 228 17 420 659 SUM KORTSIKTIG GJELD 67 663 853 60 323 791 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 649 406 221 3 356 371 841 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 12 av 14
1.10 Investeringsregnskap 2. tertial 2013 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2013 Påløpt i 2013 Beløp pr. 31.08.2013 Revidert budsjett Rest i kr 10325 Fjell, erstatningsbarnehage 0 271 574 271 574 1 000 000 728 426 10319 Strømsø BH - utvidelse 276 905 5 396 627 5 673 531 13 000 000 7 326 469 10308 Kobbervik gård - etablering av barnehage 9 074 069 33 653 631 42 727 700 45 900 000 3 172 300 10211 Jordbrekkskogen BH,utvidelse 0 3 500 3 500 3 500 0 10209 Fjell Barnehage - garantiarbeider -12 500 19 201 6 701 100 000 93 299 32999 SUM 01 Barnehager - Disponibelt 0 0 0 280 613 280 613 SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr. 1 783 348 4 210 211 5 993 560 6 377 144 383 584 SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 189 631 634 243 823 874 2 076 845 1 252 971 01 Barnehage - SUM 11 311 453 44 188 987 55 500 439 68 738 102 13 237 663 10316 Bekkevolden barnebolig - utvidelse 38 389 164 690 203 079 4 000 000 3 796 921 02 Oppvekst - SUM 38 389 164 690 203 079 4 000 000 3 796 921 10305 Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser 0 0 0 8 101 134 8 101 134 10304 Werglandsgate 13 0 3 296 537 3 296 537 3 402 831 106 294 10224 Drammen Helsehus 103 806 499 381 603 187 4 000 000 3 396 813 10219 Schwartz gate 18, boliger for demente 39 781 204 9 660 040 49 441 244 54 200 000 4 758 756 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 28 818 424 17 986 160 46 804 583 54 900 000 8 095 417 35999 SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt 0 0 0 2 444 806 2 444 806 35200 SUM Disponible midler ombygging institusjonsbygg 0 0 0 10 000 000 10 000 000 SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 6 802 018 2 663 931 9 465 949 14 259 688 4 793 739 05 Helse og omsorg - SUM 75 505 452 34 106 048 109 611 500 151 308 458 41 696 958 10326 Harmonien, kjøp og oppgradering 0 15 746 509 15 746 509 20 000 000 4 253 491 10309 Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg 0 72 155 72 155 780 037 707 882 10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 0 300 613 300 613 316 310 15 697 10075 Drammensbadet, garantiarbeider 362 943 113 212 476 155 836 820 360 664 SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 4 538 667 1 771 663 6 310 330 8 473 761 2 163 431 06 Kultur og fritid - SUM 4 901 610 18 004 152 22 905 762 30 406 928 7 501 166 10221 Rådhuset - videre utvikling 850 299 77 115 927 414 2 000 000 1 072 586 SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 1 912 340 42 316 1 954 656 2 038 534 83 878 07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 2 762 640 119 430 2 882 070 4 038 534 1 156 464 10312 Rehabilitering av utebadet Marienlyst 2 830 822 249 146 3 079 968 5 000 000 1 920 032 10206 Blichsgate P-hus 89 062 937 13 967 590 103 030 527 103 900 000 869 473 11 Samferdsel og fellesarealer - SUM 91 893 759 14 216 736 106 110 495 108 900 000 2 789 505 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 13 av 14
Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2013 Påløpt i 2013 Beløp pr. 31.08.2013 Revidert budsjett Rest i kr 10329 Konnerud skole tilbygg 0 200 178 200 178 5 000 000 4 799 822 10328 Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima 0 5 210 063 5 210 063 10 000 000 4 789 937 10324 Inneklima skolebygg 273 124 429 212 702 336 2 000 000 1 297 664 10323 Sikring av skolebygg 66 045 602 841 668 886 5 000 000 4 331 114 10318 Brandenga skole - fremtidig utbygging 79 497 1 759 81 256 2 000 000 1 918 744 10313 Brandengen skole - EU-prosjekt 73 313 46 608 119 921 0-119 921 10303 Ing. Rybersgate - Støygjerde 0 6 265 6 265 0-6 265 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 6 153 618 28 940 973 35 094 591 63 100 000 28 005 409 10228 Brandenga skole - tak, vinduer etc 0 105 841 105 841-2 408 260-2 514 101 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 34 932 594 10 540 280 45 472 874 46 500 000 1 027 126 10218 Frydenhaug skole, nybygg 27 564 680 40 277 232 67 841 912 142 500 000 74 658 088 10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 925 175 20 472 945 647 1 500 000 554 353 10204 Galterud skole, flerbrukshall 20 682 681 34 204 408 54 887 089 61 600 000 6 712 911 10175 Skoger skole - garantiarbeider 28 636 0 28 636 100 000 71 364 10053 Marienlyst Skole - garantiarbeider 5 813 4 287 10 100 100 000 89 900 36999 SUM 12 Skole - Disponibelt 0 0 0 8 464 083 8 464 083 SUM Oppgradering av skolebygg 1 599 730 7 470 948 9 070 678 10 411 353 1 340 675 12 Skole - SUM 92 384 905 128 061 368 220 446 272 355 867 176 135 420 904 38056 Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 mudulhus 175 828 3 384 889 3 560 717 4 500 000 939 283 31008 Stiboltsgate, rehabilitering 0 603 978 603 978 825 440 221 463 10327 Christian Blomsgate 2-4, Skisseprosjekt 0 154 515 154 515 400 000 245 485 10322 Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 36 427 345 390 381 817 695 871 314 054 10321 Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 470 398 1 250 877 1 721 274 1 730 000 8 726 10320 Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 149 117 149 117 1 260 000 1 110 883 10317 Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom 12 469 326 8 919 860 21 389 186 21 000 000-389 186 10306 Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter 0 0 0 606 481 606 481 10225 Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid 0 0 0 27 909 27 909 SUM Kjøp av boliger (rest opppussing) 300 20 049 428 20 049 428 39 588 362 19 538 934 13 Sosiale tjenester - SUM 15 318 979 39 769 883 55 088 562 84 022 162 28 933 600 SUM Enøk-tiltak 8 773 567 3 238 587 12 012 154 15 736 299 3 724 145 SUM Energikonvertering 6 530 173 4 387 484 10 903 113 14 885 678 3 982 565 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 2 478 422 4 253 333 6 731 755 10 435 738 3 703 984 20 Teknisk investeringsramme - SUM 17 782 162 11 879 404 29 647 022 41 057 715 11 410 694 31020 Drammen kjøkken - Ny lokalisering 580 197 10 099 248 10 679 445 20 000 000 9 320 555 31009 Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill) 726 321 16 072 742 393 750 000 7 607 31007 Buskerudveien 17,(MK=1) ombygging kontor Glitrevan 69 825 132 891 202 716 5 000 000 4 797 284 20 Generell investeringsramme - SUM 7 549 623 6 730 128 14 279 751 34 436 441 20 156 690 TOTALT 319 434 126 297 240 826 616 674 952 882 775 518 266 100 565 1.10.2013 2. tertial 2013 Side 14 av 14