SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 29 Arkivsak: 16/2091 REGNSKAP Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 210 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/16 Administrasjonsutvalget 13.10. 91/16 Formannskapet 13.10. 87/16 Kommunestyret 27.10. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for tas til orientering. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 13.10. sak 30/16 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapsrapporten for tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10. sak 91/16 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for tas til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10. sak 87/16 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Regnskapsrapporten for tas til orientering.
Side 2 av 29 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 varsler om et merforbruk på kr 1.955.000,-, selv om det er regnskapsført pr august 92 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra 5. Tertialrapporten har ikke vært behandlet i alle hovedutvalg, men de har fått fremlagt tallene for sine områder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune : Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent 5 Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk 1 756 649 1 506 750 1 108 150-249 899 117 1 123 917 2 Fellestjenester 7 715 311 7 927 744 7 394 944 212 433 97 6 750 272 3 Oppvekst og kultur 47 092 291 52 250 933 51 878 686 5 158 641 90 48 256 257 4 Helse og sosial 62 861 186 68 063 384 62 428 748 5 202 198 92 58 470 705 5 Næring og drift 1 786 896 1 171 971 1 136 771-614 925 152 1 028 270 6 Sigdal kirkelige fellesråd 3 069 000 3 069 000 3 069 000 0 100 2 919 000 Samlet resultat 124 281 332 133 989 782 127 016 299 9 708 449 93 118 548 421 Det positive avviket i på 9,7 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr september så ser vi at vi er i et «mindreforbruk» på lønn på over 7 millioner. Lager man en prognose på hvor store netto lønnskostnader kan bli for, ved å
Side 3 av 29 basere seg på lønnsutvikling i 5 fra regnskapet pr. september 5 og hva det ble i 5, ser man at det kan bli et positiv budjsettavvik på ca 0,6 mill.kroner.
Utgifter utenom planområdene Justert Avvik i kr Forbruk i prosent Side 4 av 29 5 Driftsprosjekter med egne bevilgninger 4 656 906 9 490 600 4 833 694 49 992 764 Ekstrapremie KLP/lønnsøkning/premieavvik -52 321 7 740 000 7 792 321-1 -511 084 Boligsøkende unge -45 000 100 000 145 000-45 16 125 Andre netto utgifter 371 886-520 900-892 786-71 383 559 Sum netto driftsutgifter 4 931 471 16 809 700 11 878 229 29 881 364 Skatter -56 420 136-91 159 000-34 738 864 62-52 714 385 Eiendomsskatt annen eiendom -1 029 924-2 055 000-1 025 076 50 0 Eiendomsskatt boliger og -7 624 495-15 545 000 fritidsboliger -7 920 505 49 0 Rammetilskudd -79 203 085-110 806 000-31 602 915 71-80 748 237 Kapitaltilskudd -112 026-2 100 000-1 987 974 5-114 798 Sum frie inntekter -144 389 666-221 665 000-77 275 334 65-133 577 420 Renteutgifter investeringslån 2 106 997 4 246 000 2 139 003 50 3 027 520 Renteutgifter formidlingslån 130 715 288 000 157 285 45 131 047 Renteinntekter 0-900 000-900 000 0-60 537 Renteinntekter formidlingslån -144 505-288 000-143 495 50-158 997 Aksjeutbytte -371 887 0 371 887 0-383 560 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 Renter andre fordringer -700 000-1 002 000-302 000 70-1 097 000 Netto renteutgifter 1 021 320 2 344 000 1 322 680 44 1 458 473 Avdrag på lån 4 438 284 7 617 000 3 178 716 58 5 598 618 Netto finansinntekter/utgifter 5 459 604 9 961 000 4 501 396 55 7 057 091
NØKKELTALL Justert Avvik i kr Forbruk i prosent Side 5 av 29 5 Sum driftsinntekter -194 462 663-283 916 000-89 453 337 68-177 583 830 Sum driftsutgifter 191 476 095 275 684 900 84 208 805 69 163 077 692 Brutto driftsresultat -2 986 568-8 231 100-5 244 532 36-14 506 138 Sum eksterne finansinntekter -1 286 487-2 290 000-1 003 513 56-1 774 562 Sum eksterne finansutgifter 6 881 923 12 351 000 5 469 077 56 8 965 096 Motpost avskrivninger -12 051 536 0 12 051 536 0 Netto driftsresultat -9 442 667 1 829 900 11 272 567-516 -7 315 603 Sum bruk av avsetninger -3 969 497-4 194 900-225 403 95-918 901 Sum avsetninger 3 694 905 2 365 000-1 329 905 156 1 143 961 Mer-/mindreforbruk -9 717 259 0 9 717 259-7 090 544 Skatt: Skatteinngangen i Sigdal kommune ligger med 1,6 millioner kroner over nivå etter 2. tertial og er 7,6 prosent høyere enn i samme periode i 5. Tall fra SSB viser at skatteinntektene i årets åtte første måneder utgjorde 92,8 mrd. kr for kommunene. Sammenliknet med perioden januar-august i fjor gir dette en vekst på 8,2 prosent. De isolerte tallene for august viser at skatteinngangen denne måneden var 30 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor og i Sigdal var denne økningen på 28 prosent. Det meste av veksten i august måned skyldes at det kom inn mer restskatt i år enn i fjor. Den akkumulerte veksten så langt i år ligger fortsatt over anslagene i RNB. Den nasjonale skatteveksten i er i RNB anslått til 6,4 prosent for kommunene. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november med inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 5 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Fondsoversikt pr. 31.08.
BUNDNE DRIFTSFOND (251) Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 pr. 01.01. IB 59 076 568 59 076 568 Avsetning 155000 1 077 880 28 000 Budsjettmessig bruk i drift 195000-1 742 109-137 000 Budsjettmessig bruk i investering 095000 0 0 pr. 31.08 UB 58 412 339 58 967 568 Side 6 av 29 DISPOSISJONSFOND (256) (uten Trillemarkafond) Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 pr. 01.01. IB 8 704 092 8 704 092 Avsetning 154000 2 245 138 2 337 000 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0-4 204 504 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0-807 714 pr. 31.08 UB 10 949 230 6 028 874 TRILLEMARKAFOND (disp.fond) (2560801401) Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 pr. 01.01. IB 9 854 189 9 854 189 Avsetning 154000 371 887 0 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0 685 000 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0 0 pr. 31.08 UB 10 226 076 10 539 189 UBUNDET INV.FOND (253) Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 pr. 01.01. IB 1 140 443 1 140 443 Avsetning 054800 265 189 265 000 Budsjettmessig bruk i investering 094800 0 0 pr. 31.08 UB 1 405 632 1 405 443 BUNDNE INV.FOND (255) Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 pr. 01.01. IB 1 198 296 198 296 Avsetning 055000 0 0 Budsjettmessig bruk i investering 095800 0 0 pr. 31.08 UB 1 198 296 198 296 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 5 og. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten lå under den minste grense siden november 5 og frem til juni. Økning i juni slkyldes reduksjon i kortsikgtig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer 5 var ikke tatt opp i 5, men i juli.
Likviditetsgrad 2 Side 7 av 29 Utviklingen i likviditetsgrad 2 3 2,5 2 1,5 1 5 0,5 0 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent Planområde 1 har et merforbruk på kr. 249 898,- og ligger med 17 prosent over periodisert etter. Økte kostnader er i stor grad knyttet økte kostnader i arbeidet kommuneplan, opplæring og godtgjørelse folkevalgte. 5 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 118,83 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 87,82 17 907 1801 Eldreråd 12 524 9 936 9 936-2 588 126,05 8 561 Sum 1 756 648 1 506 750 1 108 150-249 898 117 1 123 917 Planområde 2 Fellestjenester
Side 8 av 29 Planområde 2 har et mindreforbruk på kr. 212 433,- etter og ligger med 3 prosent under periodisert. Dette skyldes periodisering innen tjeneste 1202, hvor regning for IT-sammarbeid for 1. halvår er ikke belastet regnskapet pr.. Når man korrigerer får det så har planområde et merforbruk på ca kr 350 000,- som svarer til 4 prosent over periodisert. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd Tjeneste 1200 har et merforbruk på kr. 80 440,-.i perioden og tjeneste 1203 har et merforbruk på kr. 125 665. Tjeneste 1 Økonomiavdeling Tjenesten har et merforbruk på kr. 113 703,-. Dette skyldes kostnader for konsulentbistand ifm årsoppgjør 5. Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et mindreforbruket på kr. 605 390,-. Dette skildes i stor grad at regning for ITsammarbeid med Modum kommune for 1. halvår har ikke kommet enda. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj År Prosjekt 91000 1 91000 2 4 5 Tjenesteområde Budsjett vedtatt total pr. 31.08. A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i pr. 31.08 Rest bevilgning A - B Status KOSTRA-analyse 290 000 262 806 27 194 kr. 27.000,- av gjenstående midler brukes til administrasjnsundersøkelse, resterende midler frigjøres fra disp.fond Eiendomsskatt, innføring takstom. Justert 4 000 000 4 123 870 544 550 Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent 5 1000 Politisk styring og kontroll 0 0 0 0 0 686 1100 Kontroll og revisjon 348 400 339 874 339 874-8 526 102,51 294 000 1200 Administrativ ledelse 2 734 823 2 654 383 2 632 783-80 440 103,03 2 644 947 1 Økonomiavdelingen 2 056 363 1 942 660 1 931 460-113 703 105,85 1 351 814 1202 Felles IT systemer 897 861 1 503 251 1 503 251 605 390 59,73 1 330 985 1203 Personal/opplæring/velferd 869 180 743 515 743 515-125 665 116,9 840 242 1204 Andre adm.fellesfunksjoner 246 132 159 558 159 558-86 574 154,26 197 191 1210 Forvaltning av eiendommer 3 248 0 0-3 248 0 2 785 1800 Fellesutgifter 0 100 000 100 000 100 000 0 0 2420 Sosial rådgivn og veiledning -44 094-15 496-15 496 28 598 284,55-27 547 3200 Kommunal næringsvirksomhet 2 428 0 0-2 428 0 80 068 3250 Næringstiltak 600 969 500 000 0-100 969 120,19 100 3600 Miljøvern 0 0 0 0 0 35 000 Sum 7 715 311 7 927 744 7 394 944 212 433 97 6 750 272-123 870 Siste faktura er ikke mottat. Det skal søkes om ekstra bevilgning
91001 1 91002 0 5 3 Anskaffelse kurs- PC administrasjonen Kurs IKT og fagligveiledning Side 9 av 29 80 000 64 075 15 925 Ferdig, midlene frigjøres fra disp.fond 64 000 0 64 000 Pr. var ikke igangssatt, midlene frigjøres fra disp.fond. Investeringsprosjekter Prosj År Prosjekt 010001 2 Elektronisk saksdistribusjon Nye nettsider, 010002 3 plattform og utforming Budsjett vedtatt total pr. 31.08. 6 A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i pr. 31.08 Rest bevilgnin g A - B 267 400 269 539 0-2 139 Ferdig 100 000 116 824 0-16 824 Ferdig 010040 3 VISMA Enterprise 1 750 000 1 154 911 0 595 089 Status I skal anskaffes modul Rekruttering 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Forbruk i prosent 5 1000 Politisk styring og kontroll 24 686 37 251 37 251 12 565 66 17 185 1200 Administrativ ledelse 766 353 1 020 766 970 366 254 413 75 889 202 1203 Personal/opplæring/velferd 107 325 107 000 107 000-325 100 107 625 1210 Forvaltning av eiendommer 328 930 330 000 330 000 1 070 100 318 280 0 Barnehager 14 883 652 16 803 816 16 803 816 1 920 164 89 16 479 484 2020 Grunnskolen 23 068 683 25 001 691 24 734 244 1 933 008 92 21 967 276 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 357 620 335 737 334 637-21 883 107 633 161 2130 Voksenopplæring 116 642 254 578 253 378 137 936 46 90 074 2150 Skolefritidsordning 72 233 212 595 206 395 140 362 34 147 082 2210 Førskolelokaler og skyss -445 839-1 083 796-1 084 396-637 957 41-1 030 082 2220 Skolelokaler 3 147 721 3 673 443 3 637 443 525 722 86 3 411 808 2230 Skoleskyss 1 200 263 1 442 619 1 442 619 242 356 83 1 223 405 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 399 302 535 143 535 143 135 841 75 389 277 3700 Bibliotek 453 967 380 992 380 992-72 975 119 456 374 3730 Kino 12 286 27 035 27 035 14 749 45 15 063 3750 Museum og kunstnerhjem 774 000 774 000 774 000 0 100 759 800 3770 Kunstformidling 71 742 0 0-71 742 0 0 3800 Idrett 367 532 500 555 500 555 133 023 73 486 280 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsan 41 229 74 396 74 396 33 167 55 86 433 3830 Musikk- og kulturskole 356 809 348 264 345 364-8 545 102 322 238 3850 Kulturkontoret 72 760 64 263 64 263-8 497 113 44 725 3851 Tilskudd andre kulturbygg 326 100 315 561 315 561-10 539 103 258 492 3860 Kommunale kulturbygg 987 069 1 065 537 1 059 137 78 468 93 1 167 608 3861 Ungdomshus 14 150 29 487 29 487 15 337 48 15 466 8500 Statstilskudd flyktninger -412 923 0 0 412 923 0 0 Sum 47 092 291 52 250 933 51 878 686 5 158 641 90 48 256 257
Side 10 av 29 Planområde 3 har et mindreforbruk på kr. 5.158.641,- etter og ligger med 10 prosent under periodisert. Avviket er forklart for de enkelte tjenesteområdene under. Til årettsslutt forventes det et merforbruk innen Barnehagetjenesten på kr 900.000,-, mens for planområdet totalt forventes det et mindre mindreforbruk. Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Tjenesteen er i tråd med. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse. Tjenesteen har et forbruk på 75 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling i et halvt år. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjenesteen har et forbruk på 100 prosent, og er i samsvar med. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer. Tjenesteen har et forbruk på 100 prosent og er i samsvar med. Tjeneste 0 Barnehager Barnehager har et forbruk på 89 prosent av vedtatt års. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 9 månedene. Barnehagene vil rapportere inn tall pr. 01.09, og disse vil danne grunnlag for tilskudd de siste tre månedene. Tilskuddet for de tre siste månedene er anslått til ca 2,8 millioner. Tjeneste 0 vil derfor ende opp med et merforbruk. Dette har blitt rapportert inn tidligere. Tjeneste 2020 Grunnskolen Tjenesteen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling, videreutdanning av lærere og refusjonsordning i forbindelse med fødselspermisjoner. Tjenesteen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene er tilført et i. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesteen har et forbruk på 107 prosent og har foreløpig et lite merforbruk på kr 21 883. Tjeneste 2130 Voksenopplæringen Tjenesteen har et forbruk på 46 prosent. Mindreforbruket skyldes at behovet for voksenopplæring ikke har økt i så stort omfang som forventet. Vi organiserer all undervisning i spesialundervisning i egen kommune. Tjeneste 2150 Skolefritidsordningen. Tjenesteen har et forbruk på 34 prosent. Mindreforbruket på kr 140 362,- skyldes økte salgsinntekter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss
Side 11 av 29 Tjenesteen har et forbruk på 41 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene er betalt ut fortløpende. Tjenesteen er i tråd med. Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesteen har et forbruk på 86 prosent. Mindreforbruk på kr 525 722,- skyldes sykelønnsrefusjon og lavere kostnader i forbindelse med strøm/fjernvarme. Tjeneste 2230 Skoleskyss. Tjenesteen har et forbruk på 83 prosent. Mindreforbruket på kr 242 356,- skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi i forbindelse med skyss farlig skolevei. Skyss i forbindelse med farlig skolevei høsten er reforhandlet med Sigdal Taxi for skoleåret /7, og på grunn av økt transport i forbindelse med flere barn, vil kostnaden for høsten økes noe sammenlignet med våren. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesteen har et forbruk på 75 prosent i forhold til periodisert. Det er i høst større aktivitet på klubben enn i vår og det arbeides med samarbeid med fritid 123 om noen ekstra klubbdager. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesteen viser et merforbruk i forhold til periodisert. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med når en ser på året i sin helhet. Tjeneste 3730 Kino Tjenesteen har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Tjeneste 3750 Museum og kunstnerhjem Tjenesten ligger i samsvar med Tjeneste 3770 Kunstformidling På tjenesten ligger det en feilkontering som skal belastes bibliotek. Tjeneste 3800 Kulturmidler idrett Tjenesten har et forbruk på 73 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet ble utbetalt mai/juni. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Tjenesten har et forbruk på 55 prosent. Tjenesten gjelder Prestfoss idrettspark. Der skal det foretas en sprøyting av banen i høst. Tjeneste 3830 Musikk og kulturskole
Tjenesten har et forbruk på 102 prosent, og er i tråd med. Side 12 av 29 Tjeneste 3850 Kulturkontoret Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til periodisert. Tjeneste 3851 Tilskudd andre kulturbygg Tjenesten har et forbruk på 103 prosent og ligger i samsvar med. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg. Tjenesten dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 93 prosent i forhold til periodisert. Tjeneste 3861 Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Tjenesten ligger i samsvar med. Tjeneste 3920 Tilskudd tros og livssynsamfunn Tjenesten har ikke kommet med i rapporten. Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj. År Prosjekt 92001 1 92001 2 6 6 Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestf. samf./sigdal u.skole - utbedr. takkonstruksjon Budsjett vedtatt total pr. 31.08. 6 A Sum brukt totalt pr. 31.08. 6 B Sum brukt hittil i Rest bevilgnin g A - B 1 200 000 47 145 47 145 1 152 855 100 000 0 0 100 000 Status Prosjektering er i gang. Det utlyses i disse dager. Ventil er satt inn på tak. Prosjektet kommer som en justeringssak høsten 92001 3 92001 4 92001 5 92002 1 6 6 6 5 Tidsavgrenset Tiltak, tilrettelegging. Undervisning/særskilt e behov for ass. Lærebøker og digitale læreverk 850 000 535 536 535 536 314 464 Prosjektet er i gang 400 000 0 0 400 000 Innkjøp gjøres høsten Prestfoss SFs. Hus/SUS, brannsikr. og vedlikehold 150 000 0 0 150 000 Prosjektet er i gang. Nye skolebøker 500 000 309 244 73 382 190 756 Vi venter på nyproduserte bøker som skal bli ferdig. 92003 3 5 Prestfoss skole - beising 250 000 0 0 250 000 Prosjektet er snart ferdigstilt.
92003 4 92004 3 92005 1 92200 1 6 6 6 4 Prestfoss skole - ledelys og div. vedlikehold Nerstad skole - rehab. trapper inkl. varme Eggedal skole; div vedlikeh../utskiftn. vinduer/ventiler Enger barnehage - rehabilitering tak, varmekabler 150 000 0 0 150 000 Side 13 av 29 Skolen skal i gang med prosjektet nå i høst. 80 000 80 000 0 0 Prosjektet er ferdig. 50 000 0 0 50 000 Prosjektet er under arbeid. 225 000 200 854 95 854 24 146 Prosjektet fikk tildelt kr 120 000 i et. Det er lagt nytt tak over kontor og kjøkken. Prosjektet er fortsatt under arbeid. 92200 2 5 Prestfoss barnehage rehabiliering vinduer, garderobe, bad 700 000 293 367 149 011 406 633 Inkl. tilleggsbevilgning på kr 500 000,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. Garderoben på den ene avdelingen er ferdig. 92200 4 6 Prestfoss barnehage - beising 150 000 98 900 98 900 51 100 Prosjektet er i gang 92200 5 95002 1 6 5 Nerstad barnehage - Termostater og belysning.. Nerstad Samfunnshus rehabilitering tak 60 000 0 0 60 000 Prosjektet settes i gang høst. 2 535 562 2 535 562 268 277 0 Avsl. i KS sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr 500 000 overf. P.nr 950022. Rest tilbakeført disp. fond 95002 2 5 Nerstad samfunnshus rehabilitering innvendig. 750 000 350 736 314 436 399 264 Ferdigstilles i løpet av høsten. Økning av ramme: Omdisponert fra P. nr. 950021 med kr 500.000,- (KS sak 26/16). 95006 2 95007 0 6 1 Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh. 140 000 450 341 0-310 341 Nytt dekke ballbinge er lagt og beising av ungdomshus snart fullført. Merforbruket finansieres med tilskudd fra idrettslag og spillemidler. Kulturpris 88 303 78 400 0 9 903 Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris som er bestilt sommeren Investeringsprosjekter Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.08. A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i pr. 31.08 Rest bevilgnin g A - B Status
020022 Nerstad skole - solskjerming 020040 0 Ungd.skole/Pr.samfunnsh us nytt varmesystem 020060 3 022002 4 022003 5 022004 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Enger barnehage nytt kjøkken 050080 2 Prosjektering Magasinbygget Side 14 av 29 200 000 0 0 200 000 Settes i gang høst. 4 800 000 4 492 984 0 307 016 1 600 000 106 929 0 1 493 071 Ferdig. Sak i kommunestyret. Prosjektet er under planlegging 192 141 192 141 0 0 Avsluttet; KS-50/16 95 543 95 543 4 935 0 Avsluttet; KS-51/16 100 000 100 000 100 000 0 Ferdig. Sak i kommunestyret. 100 000 32 000 2 000 68 000 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet og Trillemarkasenter Planområde 4 Helse og sosial Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Forb ruk i % 5 1000 Politisk styring og kontroll 13 158 5 712 5 712-7 446 230 1 823 1200 Administrativ ledelse 827 237 747 392 746 792-79 845 111 630 877 1203 Personal/opplær/velferd 189 000 186 000 186 000-3 000 102 193 725 1210 Forvaltn av eiendommer 354 718 384 664 384 664 29 946 92 356 896 2130 Voksenopplæring 1 149 038 0 0-1 149 038 0 0 2320 Helsestasjon 1 520 076 1 936 681 1 927 981 416 605 78 1 682 770 Forebygg arbeid, helse og 2330 sos 306 551 251 104 251 104-55 447 122 251 272 2332 Friskliv 218 935 230 993 229 493 12 058 95 206 938 2340 Aktiviserings- og service eldre og funksj.hemmede 2 312 606 2 852 490 2 990 222 539 884 81 1 877 653 2410 Legetjenester 3 141 453 2 860 565 2 845 165-280 888 110 2 483 230 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 1 867 943 1 912 254 1 892 654 44 311 98 1 745 006 2420 Sosial rådgivn og veiledn 2 464 920 1 855 520 1 836 420-609 400 133 999 599 2430 Tilbud til pers m/rusprobl -20 797 230 039 228 239 250 836-9 282 958 2440 Barneverntjeneste 921 693 890 000 890 000-31 693 104 45 839 2510 Barneverntiltak i familie 137 644 408 144 408 144 270 500 34 325 846 Barneverntiltak utenfor 2520 familie 2 081 598 3 143 070 3 143 070 1 061 472 66 2 913 941 2531 HO Sigdalsheim 19 456 757 20 379 798 19 760 762 923 041 95 17 675 222 2532 HO Bjørkekvisten 1 021 015 1 231 439 1 221 639 210 424 83 878 635 2540 HO Hjemmeboende funksjonshemmede 12 315 372 13 746 099 8 833 767 1 430 727 90 11 958 141 2541 HO Hjemmeboende 11 852 751 12 179 862 12 043 362 327 111 97 11 183 250 2542 HO Psykisk helse 1 106 351 1 119 483 1 111 383 13 132 99 1 006 784
2560 Side 15 av 29 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 592 811 637 295 631 395 44 484 93-237 224 2611 Botilbud Sigdalsheimen 2 361 087 2 442 403 2 431 303 81 316 97 2 012 388 2612 Botilbud Bjørkekvisten 44 067 73 307 73 307 29 240 60 32 394 2650 Kommunalt disp. boliger -330 639-1 483 193-1 486 093-1 152 554 22-1 702 989 Arb.rettede tiltak i komm 2730 regi 37 596 18 000 18 000-19 596 209 0 2750 Introduksjonsord flyktninger 1 642 099 2 673 976 2 673 976 1 031 877 61 2 103 031 2760 Kvalifiseringsprogrammet 164 988 410 404 410 404 245 416 40 510 941 2810 Ytelse til livsopphold 2 936 133 1 873 215 1 873 215-1 062 918 157 1 033 775 2830 Bist.etabl.oppr.h.eg.bolig 14 427 0 0-14 427 0 14 850 2850 Tj utenf ord. kom.ansv.omr. 7 312 0 0-7 312 0 15 532 8500 Statstilskudd flyktninger -7 846 714-5 133 332-5 133 332 2 713 382 153-2 012 399 Sum 62 861 186 68 063 384 62 428 748 5 202 198 92 58 470 705 Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt avvik på kr 5.202.198,-og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert etter. Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr 1.955.000,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For fellestjenestene, Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet merforbruk på kr 2.450.000,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger an til et mindreforbruk på kr 100.000,-. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 700.000,-.. Tjenesteområdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr 330.000,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 145.000,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til balanse. Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 120.000,-. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 7.446,-, og ligger med 230 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 79.845,-, og ligger med 111 prosent i forhold til periodisert. Det forventes merforbruk pga lønnsutgifter og utskifting av it-utstyr, estimert til kr 80.000,-.
Side 16 av 29 Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 3.000,-, og ligger med 102 prosent i forhold til periodisert. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et postivt avvik på kr 29.946,-, og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert. Forventer mindreforbruk på kr 30.000,-. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 1.149.038,- og ligger med 0,- prosent i forhold til periodisert. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Ses mot tjeneste 8500. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 416.605,-, og ligger med 78 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes for det meste prosjektmidler på kr 400.000,- som ikke er ert. Ubrukte midler avsettes på fond for bruk i 7. Det er spart på vikarinnleie i størrelsesorden kr 40.000,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Forventer mindreforbruk kr 80.000,- pga spart vikarinnleie og forventet vakans. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 55.447,-, og ligger med 122 prosent i forhold til periodisert. Det forventes merforbruk i størrelsorden 15.000,-, på grunn av etablering av nytt kontor. Fra 15.08 inneholder tjenesten kommunelege og kommunepsykolog. Den nye tjenesten er omtalt i. Kommunelege ligger an til balanse. Psykolog ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 15.000,-. Lønnskostnadene blir dekket av tilskuddsmidler, mens kostnader til møblering av kontor ikke blir dekket av disse. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 12.058,- og ligger med 95 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 539.884,-, og ligger 81 prosent i forhold til periodisert. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr 240.000,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt. Det er i tillegg innvilget tilskudd for prosjektstillingen i Fritid 123 som finansierer størstedelen av denne utgiften også i.
Side 17 av 29 Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 100.000,-. I forhold til fritidskontakt, ift at flere benytter seg av ordningen, 7 bør justeres tilsvarende. Ordningen er vellykket. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med balanse. Dagsentertilbudet ved Sigdalsheimen forventes å gå med balanse. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr 80.000,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn ert samt lite utskifting av alarmer. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå i balanse Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 280.888,-, og ligger med 110 prosent i forhold til periodisert. Det forventes imidlertid balanse. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå med balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse Legevakt forventes balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 44.311,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 609.400,-, og ligger med 133 prosent i forhold til periodisert. Sosial rådgivning: Merforbruk i størrelsesorden 80.000,- Sosial rådgivning Flykning: Området vil ende i balanse
Side 18 av 29 Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 250.836,-, og ligger med -9 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes manglende justering ift tilskudd boveileder på kr 305.000,-. Området ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 20.000,- Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 31.693,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert. Det forventes merforbruk kr 200.000,- Regnskap 5 viste ca kr 2.151.000,- på 2440. Budsjett for er kr 1.780.000,- Utgifter for vil være på nivå for 5 og er ert for lavt. Det foreslås å revidere med økning på kr 200.000,- fra 2510 til 2440. Dette da det benyttes mer av fast lønn til hjelpetiltak i hjemmet, istedet for kjøp av tjenester. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 270.500,-, og ligger med 34 prosent i forhold til periodisert. Det foreslås å revidere med kr 200.000,- fra tjeneste 2510 til 2440. Se begrunnelse under 2440. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 1.061.472,-, og ligger med 66 prosent i forhold til periodisert. Etter 2 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det når at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive styring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Med det som er kjent ved utgangen av september, ligger tjenesteområdet an til et mindreforbruk i størrelsesorden 700.000,-. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 923.041,-, og ligger med 95 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Området ligger etter an til et merforbruk i størrelsesorden 1.580.000,-: Pleie Sigdalsheimen. Regnskapet viser mindreforbruk i forhold til på 707.415,-. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Periodiseringsavviket skyldes hovedsakelig at alle lønnsmidler er fordelt jevnt, uten å ta hensyn til at drift først startet medio april. Det ligger per nå an til et merforbruk på 1.500.000,-. Dette skyldes blant annet økt behov for bemanning i pleie/renhold etter ressursanalyse i størrelsesorden kr 600.000,-. Dette meldes til behandlingen, se nærmere i årsmelding. Økte lønnsutgifter og overtidsbruk i forbindelse med vikarinnleie på grunn av høyt sykefravær i størrelsesorden kr 500.000,-. Kr 110 000 kan relateres til utstyr og dataprogrammer, herunder it-utstyr til ny avdeling, som ikke dekkes av prosjektmidler. Inntektene for oppholdsbetaling ligger per nå an til inntektssvikt i størrelsesorden 300.000,-. Kjøkken forventes å gå i balanse.
Side 19 av 29 Renhold forventes å gå med merforbruk kr 80.000,- grunnet utskifting av tørketrommel og div utstyr til vaskeriet i forbindelse med hygienekrav som ikke dekkes av prosjekt. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 210.424,-, og ligger på 83 prosent i forhold til periodisert. Det er imidlertid satt i gang nye tjenester på samlet 70 prosent stilling som det ikke er tatt høyde for i et, noe som øker forbruket resten av året. Ligger an til 30.000,- i mindreforbruk. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 1.430.727,-, og ligger på 90 prosent i forhold til periodisert. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Ligger an til balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til balanse. Omsorgslønn forventes å ende med mindreforbruk på 120.000 grunnet endringer. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 327.111-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert. Ligger samlet an til balanse. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter og leasingbiler ligger samlet an til merforbruk i størrelsesorden kr 80.000,-i forbindelse med vikarinnleie ved sommerferieavvikling. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr 80.000,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 13.132,-, og ligger med 99 prosent i forhold til. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 44.484,-, og ligger med 93 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse, avviket skyldes periodiseringsavvik. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 81.316,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert. Ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 380.000,-,
Side 20 av 29 avviket skyldes manglende fakturering. Merforbruket skyldes hovedsakelig div utbedringer og reparasjoner av eksisterende anlegg (vannlekkasjer, ventilasjon og elektro). Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 29.240,-, og ligger på 60 prosent i forhold til periodisert. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 1.152.554,-, og ligger på 22 prosent i forhold til periodisert. Det ligger imidlertid foreløpig an til et merforbruk i størrelsesorden kr 730.000,-: Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med balanse. Eggedal Eldresenter forventes å gå med merforbruk kr 250 000 i merforbruk, hovedsakelig grunnet utbedring av sprinkleranleg, samt utbedringer etter el tilsyn. Det har videre væt husleiesvikt for 2 hybler som har stått ubebodd (dette gjelder ikke de hyblene som ble ombygd i prosjekt 030051). Heimtun forventes å gå i balanse. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr 190.000,-. Grunnet kostnader knyttet til renovering av en leilighet utover prosjektramme, hovedsakelig grunnet råteskader. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Tono Aktivitetssenter forventet mindreforbruk 10.000,- Bjørkealleen bofellesskap forventes å gå med merforbruk på 300.000,- på grunn av vedlikeholdsutgifter utover prosjektramme på oppussing av bad og en leilighet. Thorrudbolig forventes å gå i balanse Utleieboliger flyktninger forventes å gå i balanse Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et merforbruk på kr 50.000,-. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 1.031.877,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert. Denne tjenesten må sees i sammenheng med 2810, da erte inntekter som er lagt på 2750 også skal dekke utgiftene på dette området. Det forventes balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 245.416,-, og ligger med 40 prosent i forhold til periodisert. Dette skyldes at to deltakere har sluttet i programmet uten at vi har funnet noen nye, så langt, som kan nyttiggjøre seg det. Det jobbes kontinuerlig
Side 21 av 29 med å vurdere hvem som bør tilbys dette programmet. Mindreforbruk i størrelsesorden kr 250.000,- Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 1.062.918,-, og ligger med 157 prosent i forhold til periodisert. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten og spesielt vanskelig i og med at bidrag til flyktningene også ligger her. Det jobbes med å redusere merforbruket i løpet av året. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr 500.000,-. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 14.427,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt avvik på kr 7.312-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift 0,-. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt avvik på kr 2.713.382,-, og ligger med 153 prosent i forhold til periodisert. Det forventes imidlertid balanse da kostnader knyttet til flyktningetjenesten på tjenesteområdene 2420 og 2130, 2650, 2810 samt tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger, dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til fond når regnskapet avsluttes. Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Prosjekt 930010 2005 930011 3 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.hejmen Trygdeboliger, innvendig vedlikehold Budsjett vedtatt total pr. 31.08. A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i pr. 31.08 Rest bevilgning A - B 525 000 525 000 68 986 0 50 000 50 000 29 209 0 Status Prosjektmidler brukt til oppussing siden 2005. Oppussing leilighet i u-etg tannklinikk pusset opp forsommer Ferdig Utført, ses sammen med prosjekt 930010 for oppussing av leilighet u-etg
930021 3 930040 2 Riving av uthus Helsestasjon/park.plass Brannverntiltak og oppgradering planløsning 50 000 29 605 20 395 Side 22 av 29 tannklinikk Ferdig Ref ks sak 18/16 (ark sak 16/1245) Oppfin og overført til 030003 m/kr 350 000,- i ks sak 74/16 100 000 83 281 16 719 Ferdigstilles 930062 4 Utbedring av vaskeriet 200 000 143 009 98 903 56 991 930063 5 SH skuremaskin til vaskeriet 45 000 45 000 45 000 0 Avsluttet 930064 5 Ny dampovn kjøkkenet Sigdalsheimen 930065 Sigdalsheimen - generell utskifting av møbler Oppgradering av kapellet på 930066 Sigdalsheimen, samt oppgrad av inngangsparti SH, oms.boliger og Bj alleen; 930067 oppgrad av utearealer ihht plan 930070 Oppussing av bad i Bjørkealleen 930071 4 Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Investeringsprosjekter: Prosj År Prosjekt 80 000 80 000 80 000 0 Avsluttet Arbeidene ferdigsstilles. Prosjektet gjelder utstyr og oppgaver som ikke kommer innunder investeringsbegrepe t. Ift investeringene (oppgraderingen) i vaskeriet vises det til prosjekt 030023 350 000 286 188 286 188 63 812 Ferdigstilles 300 000 343 468 343 468-43 468 Ferdig. Ompostering gjenstår. 200 000 0 200 000 Ferdigstilles 250 000 250 000 250 000 0 Ferdig 50 000 2 281 47 719 Ferdigstilles Budsjett vedtatt total pr. 31.08. A Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i pr. 31.08 Rest bevilgning A - B 030002 5 Generell utskift. Møbler 200 000 242 893 242 893-42 893 030003 030010 2009 Utredning om utbygging Helsehus Utredning og utvidelse av Sigdalsheimen 91 242 91 242-91 242 37 936 826 37 792 389 268 425 144 437 Status Inkl omdisp ks 15/18. Ferdigstilles Ref ks sak 74/16. Ramme kr 350.000. Overført fra 930021. Utføres høsten Inkl omdisp ks 15/46. Jfr sak 12/16 skal resterende sum overf til 030010 fra 030011.
030011 1 Ny heis og hovedinngang Sigdalsheimen 2 984 074 2 984 074 0 0 030012 3 Innkjøp PDA 260 000 243 560 4 603 16 440 Ferdig 030014 4 Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH 100 000 100 000 8 070 0 Ferdig 030017 5 Møbler ny avdeling SH 400 000 179 147 179 147 220 853 030019 5 Oppgradering eksisterende bygg SH 030022 4 Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg 11 205 000 9 798 725 6 359 261 1 406 275 Ks 15/07 Side 23 av 29 Inkl omdisp ks15/46. Avsl i ks sak 12/16 (arkivsak 12/). Mindreforbruk kr 416.226,-. Herav skal kr 200 000,- overføres pnr 030023, resterende sum tilbakeføres prosjekt 030010. Inkl omdisp sak 15/18. Samt inkl bevilg på kr 300 000 i 200 000 145 460 0 54 540 Ferdigstilles 030023 5 Oppgrad. Vaskeriet SH 591 000 543 583 220 303 47 417 030032 030051 Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Eggedal Eldresenter, sammenbygging av 2 hybler til 1 leilighet Område 5 Næring og drift Inkl omdisp ks 15/46. Omdisp i sak 12/16 ( Avslutn pnr 030011) mindreforbr kr 200 000 overf 030023. Ferdigstilles 100 000 0 0 100 000 Ferdigstilles 360 000 404 519 404 519-44 519 Prosjektramme er inkl tilleggsbevilgning kr 250 000 i ks sak 13/16. Kr 144.436,- overført fra 030010 til 030051. Oppfinansiert til ny ramme kr 800.000,- i ks sak 74/16
5 Næring og drift Tjenesteområde Justert Vedtatt Avvik i kr Side 24 av 29 Planområde 5 har et forbruk på 152 % i regnskapet pr sett i forhold til periodisert. Planområdet var feibelastet med ca kr. 500.000,- som skulle vært ført på prosjekt for kommuneplanarbeid. Korrigert for det har planområdet et merforbruk på kr 114.925,- Avviket er forklart for de enkelte tjenesteområdene under. Tjeneste 1000 Politisk styring og kontroll Viser et merforbruk på 9.289 kr, som skyldes noe større politisk aktivitet enn ert på området. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Viser et mindreforbruk på 43.775 kr, som skyldes noe lavere lønnskostnader enn ert. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferd Viser et mindreforbruk på 1.000 kr, som bare er et mindre avvik fra. Forbruk i prosent Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Viser et merforbruk på 56.551 kr, som skyldes høyere utgifter til forsikringer enn ert. 5 1000 Politisk styring og kontroll 51 252 41 963 41 963-9 289 122 42 782 1200 Administrativ ledelse 814 175 857 950 854 950 43 775 95 945 496 1203 Personal/opplæring/velferd 27 000 28 000 28 000 1 000 96 58 614 1210 Forvaltning av eiendommer 191 551 135 000 135 000-56 551 142 203 975 1300 Administrasjonslokaler 705 028 644 951 639 051-60 077 109 733 092 2650 Kommunalt disponerte boliger -349 740-188 400-191 800 161 340 186-127 769 2850 Tjenester utenfor ordinær kom.a 12 249 0 0-12 249 0 12 312 3010 Plansaksbehandling (S) 66 920-591 576-591 576-658 496-11 -415 116 3020 Bygge-delings-seksj (S) -739 822-365 107-368 707 374 715 203-1 062 964 3030 Kart og oppmåling (S) -583 723-243 118-244 418 340 605 240-1 102 924 3200 Kommunal næringsvirksomhet 231 127 252 441 252 441 21 314 92 242 855 3210 Konsesjonskraft, kraftrettigheter 0 0 0 0 0 3 500 3250 Næringstiltak 346 129 298 324 298 324-47 805 116 422 523 3290 Landbrukskontor 1 298 021 1 244 404 1 237 604-53 617 104 1 298 685 3292 Veterinærer 44 597-205 389-205 389-249 986-22 -271 101 3320 Kom.veier, miljø- og TST 1 481 388 1 225 033 1 225 033-256 355 121 1 357 779 3390 Beredskap mot brann 1 975 902 2 045 987 2 045 987 70 085 97 1 978 515 3400 Produksjon av vann (S) 855 283 788 458 785 758-66 825 108 783 152 3450 Distribusjon av vann (S) -1 264 806-1 676 914-1 676 914-412 108 75-1 283 938 3500 Avløpsrensing (S) 1 311 711 1 203 280 1 198 680-108 431 109 1 098 067 3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) -942 949-1 587 436-1 587 436-644 487 59-910 345 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) -1 490 655-1 132 719-1 135 919 357 936 132-1 437 638 3550 Renovasjon av husholdningsavfa -2 166 179-1 965 050-1 965 750 129 110-2 023 554 3600 Miljøvern -60 020 55 996 55 996 116 016-107 19 780 3601 Frilufts- og utmarksområd -100 514 264 158 264 158 364 672-38 355 683 3602 Fiske- og viltforvaltning 72 972 41 735 41 735-31 237 175 106 807 Sum 1 786 896 1 171 971 1 136 771-614 925 152 1 028 270
Side 25 av 29 Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Viser et merforbruk på 60.077 kr, som skyldes høyere utgifter til forbruksmateriell og vedlikehold og lavere husleieinntekter enn ert. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Viser et mindreforbruk på 161.340 kr, som hovedsaklig skyldes at utgifter til leie av lokaler og grunn kommer seinere på året. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kom. ansvarsområde Viser et merforbruk på 12.249 kr. Det er ikke ert med utgifter på tjenesten. Kostnaden skyldes utgifter til beredskapsplan for å hindre akutt forurensning. Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Viser et merforbruk på 658.496 kr. 500.000 kr fra lønn prosjektleder kommuneplan er lagt til dette området, og ompostert i 3. tertial. Merforbruket på tjenesten i forhold til er derfor ca. 160.000 kr. Dette skyldes lavere gebyrinntekter på grunn av vakanser og opprydning i gamle saker som ikke gir gebyrinntekter. Tjeneste 3020 Bygge- delings-seksjon Viser et mindreforbruk på 374.715 kr, som skyldes lavere utgifter til lønn og høyere gebyrinntekter enn ert. Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Viser et mindreforbruk på 340.605 kr, som hovedsakelig skyldes at tidligere negativt selvkostfond enda ikke er belastet tjenesten. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Viser et mindreforbruk på 21.314 kr, som skyldes noe mindre utgifter og litt høyere gebyrinntekter enn. Tjeneste 3250 Næringstiltak Viser et merforbruk på 47.805 kr, som skyldes at forventet overføring av midler fra fylkeskommunen ikke har kommet inn enda. Tjeneste 3290 Landbrukskontor Viser et merforbruk på 53.617 kr som skyldes noe høyere lønnskostnader enn ert. Tjeneste 3292 Veterinærer Viser et merforbruk på 249.986 kr som i hovedsak skyldes overføring av beløp etter overenskomst i forbindelse med avsluttet avtale. Beløpet skal fordeles på de 3 kommunene i Midtfylket. Tjeneste 3320 Kom.veier, miljø- og TST Viser et merforbruk 256.355 kr som skyldes høyere kostnader til veivedlikehold i forbindelse med etterarbeid etter flommen i Eggedal høsten 5.
Side 26 av 29 Tjeneste 3390 Beredskap mot brann Viser et mindreforbruk på 70.085 kr, som skyldes litt lavere utgift til DRBV i perioden og noe lavere strømutgifter. Tjeneste 3400 Produksjon av vann Viser et merforbruk på 66.825 kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold og påkosting på vannverkene enn ert. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Viser et merforbruk på 412.108 kr, som skyldes lavere inntekter enn ert. Dette henger sammen med innføring av vannmålere. Tjeneste 3500 Avløpsrensing Viser et merforbruk på 108.431 kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold enn ert. Tjeneste 3530 Avl.nett/innsaml. Avl. Viser et merforbruk på 644.487 kr, som skyldes laverer gebyrinntekter enn ert. Henger også sammen med innføring vannmålere. Tjeneste 3540 Tøm av slamavsk.septik Viser et mindreforbruk på 357.936 kr, som i hovedsak skyldes høyere gebyrinntekter enn ert. Tjeneste 3550 Renovasjon av husholdningsavfall Viser et mindreforbruk på.129 kr, som skyldes høyere gebyrinntekter enn ert. Tjeneste 3600 Miljøvern Viser et mindreforbruk på 116.016 kr, som skyldes mindre utgifter Vannområde Simoa enn forutsatt. Tjeneste 3601 Frilufts- og utmarksområder Viser et mindreforbruk på 364.672 kr, som skyldes at refusjon fra Trillemarkafondet gjøres på slutten av året og prosjektregnskap for Madonnastien som føres på denne Tjenesteen. Tjeneste 3602 Fiske- og viltforvaltning Viser et merforbruk på 31.237 kr, som skyldes utgifter på viltfondet og prosjekt kartlegging av tiurleiker som tilbakeføres fra fond på slutten av året.
Side 27 av 29 Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Investeringsprosjekter: Sum brukt totalt pr. 31.08. B Sum brukt i pr. 31.08 106007 1 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 0 100 000 Rabbenveien skilting 80 Resepientundersøkelser-Vannområdet 940001 Simoa 200 000 0 200 000 Overføres 7 960001 2 Spyling og rehab.hovedvannledninger 300 000 0 300 000 I høst 960010 Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) 100 000 0 100 000 I høst 960020 2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 86 657 163 343 Løpende 960031 1 Fosselandet, gangsti 160 000 210 795 210 795-50 795 Sluttført ute, prosess gr.e. Videre proses etter k.pl. 960032 1 Regulering, Pr.sentrum 145 000 129 175 15 825 vedtatt 960033 1 Adressering, Kartlegging av skiltebehov 697 789 16 746 8 200 681 043 I gang Under arbeid. 500.000 kr Kommuneplanarb., p.ledelse sluttfør. Og feilført på funksjon 3010 960034 780 000 82 603 82 603 697 397 vedtak planbehandling. Faktisk forbruk ca 600.000 kr. Inkl tilleggsbevilgning på kr Kommunestyresalen - 200 000,- fra disp fond i ks 960051 500 000 497 279 497 279 2 721 vedlikehold/oppussing sak 28/16 (arkivsak 16/1252). Ferdigstilt Må overføres 7, mulig 960052 Herredshuset, uteområdet 150 000 0 150 000 bruk solskjerming 960070 4 Holmen gml. Kirkegård 50 000 0 50 000 Under arbeid Sum Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.08. 798 877 Rest bevilgning A - B Status