Innvestering Tappeanlegg Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 5,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 prosjektering/tegning/montering egne timer kr 5,000 Gjæringskar 7 stk kr 210,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 30,000 Utvidelse kjølesystem gjæringskar kr 21,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 4,000 Tappeanlegg kr 500,000 prosjektering/tegning/montering egne timer kr 75,000 Kompetanseutvikkling nytt utstyr kr 100,000 Bygg tappeutstyr kr 300,000 Egeninsats bygg tappeutstyr kr 80,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 32,000 Lokk m/røreværk blandingskar kr 8,000 Frakt kr 25,000 Uforutsett (20%) 284,400 Sum 1,706,400
Kapitalbehov. Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 Gjæringskar 7 stk kr 210,000 Utvidelse kjølesystem gjæringskar kr 21,000 Tappeanlegg kr 500,000 Bygg tappeutstyr kr 300,000 Lokk m/røreværk blandingskar 8000 Frakt kr 25,000 Uforutsett (20%) kr 211,600 Sum 1,302,600-403,800
Finansieringsplan Egeninnsats/kStøtte IN Komune/trill Bryggeri 288,000 100,000 94,000 94,000 Sum totalt 0 100,000 94,000 94,000 94
Lån Bank 0 0 0 0
Finansieringsplan Egeninnsats/utvi Innvestering Egeninsats timer det aksjekapital Utvidelse brygg/tapp 1,706,400 400,000 100,000 Likviditet innvestering Mai Jun Jul Egeninsats timer 250,000 150,000 Egeninnsats/utvidet aksjekapital 100000 Lån bank 350000 Trillemarkafondet 440000 Mva ref 89000 Tilgang kapital 450,000 0 529,000 Bryggekjele 12000 Pumpe slanger koblinger 15000 Gjæringskar 7 stk 90000 Utvidelse kjølesystem gjæringskar 21000 Tappeanlegg 400000 Bygg tappeutstyr 200000 Lokk m/røreværk blandingskar 8000 Frakt 10000 Kapitalbehov ink mva 445000 0 500000 Differanse 5,000 5,000 34,000
Lån bank Trillemarkafondet Diff 350,000 853,200 3,200 aug Sep Okt Nov Des 300000 110000 0 100000 0 85750 0 0 400,000 110,000 85,750 0 120000 100000 100000 8000 15000 0 428750 0 0 0 34,000 5,250 115,250 201,000 201,000
Etterkalkyle 850 liter brygget med dagens utstyr kalkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg 20 000liter/ 2,700.00 Malt 3,492.00 1,600.00 Humle 2,080.00 750.00 Gjer 1,000.00 75.00 Tilsettnig 100.00 1,020.00 Strøm 1,320.00 1,020.00 Vann 1,020.00 8,653.00 Flaske m avgif 11,198.00 17,289.00 Alkoholavgif 22,374.00 4,500.00 Lønn brygging 4,500.00 11,250.00 Lønn tapping 4,725.00 2,250.00 Ekspedisjon 2,250.00 54,400.00 Salgspris 70,400.00 3,293.00 DB 1 Resultat/brygg 16,341.00 1.94 DB 1 Resultat/flaske 9.61 5.31 4.30 kalkyle 850 liter brygget med tappeanlegg kalkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg 96 000liter/ 2,700.00 Malt 3,492.00 1,600.00 Humle 2,080.00 750.00 Gjer 1,000.00 75.00 Tilsettnig 100.00 1,020.00 Strøm 1,320.00 1,020.00 Vann 1,020.00 8,653.00 Flaske m avgif 11,198.00 17,289.00 Alkoholavgif 22,374.00 4,500.00 Lønn brygging 4,500.00 4,500.00 Lønn tapping 4,725.00 2,250.00 Ekspedisjon 2,250.00 54,400.00 Salgspris 70,400.00 10,043.00 DB 1 Resultat/brygg 16,341.00 5.91 DB 1 Resultat/flaske 9.61 5.31 Avskrivning tappeanlegg/flaske ved 20 000liter per å 1.13 0.60 Resutat -avsk 8.48
lkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg 20 000liter/år DB per år drif +avskrivnig og rente investering Malt 2015 2015 Humle 20000 48000 Gjer 1,280,000 3,072,000 Tilsettnig 29.9 26.8 Strøm 1,195,391 2,571,438 Vann 84,609 500,562 Flaske m avgif Alkoholavgif Arbeidstimer etter innvestering Lønn brygging 2015 2016 Lønn tapping Ekspedisjon 160 320 Salgspris 409 982 DB 1 Resultat/brygg 569 1302 DB 1 Resultat/flaske 0.3 0.8 Avskrivning tappeanlegg+bryggekjele/flaske ved 20 000liter per år Resutat -avsk lkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg 96 000liter/år kalkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg 48 000liter/år Malt 3,492.00 Malt Humle 2,080.00 Humle Gjer 1,000.00 Gjer Tilsettnig 100.00 Tilsettnig Strøm 1,320.00 Strøm Vann 1,020.00 Vann Flaske m avgif 11,198.00 Flaske m avgif Alkoholavgif 22,374.00 Alkoholavgif Lønn brygging 4,500.00 Lønn brygging Lønn tapping 4,725.00 Lønn tapping Ekspedisjon 2,250.00 Ekspedisjon Salgspris 70,400.00 Salgspris DB 1 Resultat/brygg 16,341.00 DB 1 Resultat/brygg DB 1 Resultat/flaske 9.61 DB 1 Resultat/flaske Avskrivning tappeanlegg+bryggekjele/flaske ved 96 000liter 2.21 Avskrivning tappeanlegg+bryggekjele/flaske ved 9 Resutat -avsk 7.40 Resutat -avsk
avskrivnig og rente investering 2017 År 96000 Antall liter 6,144,000 Inntekt ølsalg 25.7 utgif /flaske 4,934,898 Kost/år 1,209,102 Resultat/år er innvestering 2017 År Kurs? 540 Adm 1964 Produksjon 2504 sum timer 1.5 sum årsverk d tappeanlegg 48 000liter/år peanlegg+bryggekjele/flaske ved 96 000liter per år
Budsjett 2015 innvstering jun 2015. uperiodisert 20 000liter. Sum jan feb mar apr mai Salgsinntekter 1,280,000 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 Drifsinntekter kurs+ 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 Leieinntekter 102,000 8500 8500 8500 8500 8500 Varekjøp 153,600 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 Off avgifer 486,800 40567 40567 40567 40567 40567 Lønn 338,850 40500 40500 40500 40500 40500 Adm 48,000 4000 4000 4000 4000 4000 Markedsføring 24,000 2000 2000 2000 2000 2000 Husleie bryggeri 12,000 1000 1000 1000 1000 1000 Husleie stasjon 57,000 4000 4000 4000 4000 4000 Husleie Lager 30,000 2500 2500 2500 2500 2500 Energi /lys 24,000 2000 2000 2000 2000 2000 Renovasjon/brøyting 18,000 1500 1500 1500 1500 1500 Vedlikehold 18,000 1500 1500 1500 1500 1500 Verktøy inventar 12,000 1000 1000 1000 1000 1000 Kontorrekv. 6,000 500 500 500 500 500 Forsikring 30,000 2500 2500 2500 2500 2500 Andre kostnader 60,000 5000 5000 5000 5000 5000 Avsk 61,979 Rentekost 12,250 Drifsinntekter 1,457,000 121,417 121,417 121,417 121,417 121,417 Drifskostnader 1,392,479 121,367 121,367 121,367 121,367 121,367 Drifsresultat 64,521 50 50 50 50 50
jun jul aug sep okt nov des 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 40567 40567 40567 40567 40567 40567 40567 20250 20250 20250 18900 18900 18900 18900 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 8854 8854 8854 8854 8854 8854 8854 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 121,417 121,417 121,417 121,417 121,417 121,417 121,417 111,721 113,221 113,221 111,871 111,871 111,871 111,871 9,696 8,196 8,196 9,546 9,546 9,546 9,546
Investering i tappeutstyr igangkjøres 01.09-15 Investering i Større bryggekjele igangkjøres 01.07-16 Kostnad tappeutstyr 400 000nok Igangkjøring juli. montering og igngskjøring etikettpåsetter 100 000nok september. Budsjett 2015 er lagt uperiodusert med effekt av innvestering fra 01.07-15.
000nok september.