Resultatregnskap med fjorstall Resultatregnskap i Hittil i Hittil Endring i % DRIFTSINNTEKTER 3100 Kiosk 160 757,00 185 183,00 160 757,00 185 183,00-13,19 3105 Salg treningsutstyr ol 61 448,00 19 750,70 61 448,00 19 750,70 211,12 3120 Sponsorstøtte 880 447,60 1 012 495,96 880 447,60 1 012 495,96-13,04 3140 Selskaper/arrangement 24 013,00 46 980,00 24 013,00 46 980,00-48,89 3141 Cup,stevner 213 348,62 266 459,79 213 348,62 266 459,79-19,93 3149 Andre cup/stevne inntekter 275 495,00 401 399,00 275 495,00 401 399,00-31,37 3150 Dugnadsinntekter 68 062,50 185 336,00 68 062,50 185 336,00-63,28 3151 FKH dugnad 192 795,00 174 630,00 192 795,00 174 630,00 10,40 3152 Fotballfritidsordning 42 779,00 9 900,00 42 779,00 9 900,00 332,11 3290 Arbeid under utførelse 46 186,28 0,00 46 186,28 0,00 0,00 3401 Tilskudd 614 778,20 483 136,00 614 778,20 483 136,00 27,25 3920 Kontingenter 185 150,00 189 484,75 185 150,00 189 484,75-2,29 3960 Bingo, lotteri ol 87 920,25 87 127,40 87 920,25 87 127,40 0,91 3970 Julemesse 59 195,00 76 904,00 59 195,00 76 904,00-23,03 3990 Gaver mottatt 110 000,00 29 500,00 110 000,00 29 500,00 272,88 Sum salgsinntekter 3 022 375,45 3 168 286,60 3 022 375,45 3 168 286,60-4,61 3600 Leieinntekter fast eiendom, utforbi avg.om 49 750,00 81 271,48 49 750,00 81 271,48-38,79 3900 Andre driftsinntekter 42 966,88-61 600,00 42 966,88-61 600,00-169,75 Sum andre salgsinntekter 92 716,88 19 671,48 92 716,88 19 671,48 371,33 SUM DRIFTSINNTEKTER 3 115 092,33 3 187 958,08 3 115 092,33 3 187 958,08-2,29 DRIFTSKOSTNADER 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabr. høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Innkjøp varer -15 634,29 0,00-15 634,29 0,00 0,00 4120 Sponsorutg, trykking etc -118 193,00-90 265,00-118 193,00-90 265,00 30,94 4150 Kostnader dugnad -459,40-6 508,55-459,40-6 508,55-92,94 4200 Innkjøp merker og medaljer -83 585,00-88 920,50-83 585,00-88 920,50-6,00 4220 Innkjøp egne stevner 0,00-131 884,72 0,00-131 884,72-100,00 4230 Innkjøp selskap, arrangementer -95 794,00-45 484,88-95 794,00-45 484,88 110,61 4300 Innkjøp kiosk -65 650,54-29 690,96-65 650,54-29 690,96 121,11 4305 Innkjøp effekter for salg -8 668,75-31 579,00-8 668,75-31 579,00-72,55 4360 Innkjøp lotteri og lodd 0,00-526,00 0,00-526,00-100,00 4400 Emballasje 769,50 0,00 769,50 0,00 0,00 4500 Fremmedytelse og underentreprise -58 304,67-20 671,00-58 304,67-20 671,00 182,06 4610 Innkjøp cup,stevner -9 419,50 0,00-9 419,50 0,00 0,00 4612 Div.cup -393 605,00-538 143,65-393 605,00-538 143,65-26,86 4640 Dommerutgifter -92 743,30-73 757,98-92 743,30-73 757,98 25,74 4650 Gebyrer (ikke møtt/feil spiller) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Utdanning trener/ledere/dommere -19 142,00-19 625,00-19 142,00-19 625,00-2,46 4750 Gebyr spillerovergang ol -36 100,00-32 100,00-36 100,00-32 100,00 12,46 4790 Sosiale tiltak -50 229,91-57 388,38-50 229,91-57 388,38-12,47 Sum varekostnader -1 046 759,86-1 166 545,62-1 046 759,86-1 166 545,62-10,27 5000 Lønn til ansatte -427 211,00-419 094,00-427 211,00-419 094,00 1,94 5092 Feriepenger -50 977,32-50 027,27-50 977,32-50 027,27 1,90 5315 Trekkpl. bilgodtgj 0,00-102,90 0,00-102,90-100,00 5390 Annen oppg.pl. godtgjørelse -76 310,00-72 323,00-76 310,00-72 323,00 5,51 5400 Arbeidsgiveravgift -53 527,73-59 448,13-53 527,73-59 448,13-9,96 5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger -7 187,85-7 053,95-7 187,85-7 053,95 1,90 5800 Refusjon av sykepenger 51 525,00 31 051,00 51 525,00 31 051,00 65,94 5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 3 683,00 0,00 3 683,00 0,00 0,00 5392 Godtgjørelse/ 0,00-1 500,00 0,00-1 500,00-100,00 5700 Tilskudd lønn 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00-100,00 5900 Gaver til ansatte -533,00 0,00-533,00 0,00 0,00 5930 Pensjonsforsikring -8 496,00-8 418,00-8 496,00-8 418,00 0,93 5945 Pensjonsforsikring for ansatte (otp) -8 496,00-8 416,00-8 496,00-8 416,00 0,95 5947 Motkonto Innberetningspliktig pensjonskos 8 496,00 8 416,00 8 496,00 8 416,00 0,95 Side:: 1 Tid:: 10:34
Resultatregnskap med fjorstall i Hittil i Hittil Endring i % Sum personalkostnader -569 034,90-386 916,25-569 034,90-386 916,25 47,07 6290 Annet brensel - produksjon -273,00-296,10-273,00-296,10-7,80 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. -7 626,78-7 870,00-7 626,78-7 870,00-3,09 6340 Lys -81 113,69-51 378,34-81 113,69-51 378,34 57,88 6360 Renhold -37 773,48-25 864,18-37 773,48-25 864,18 46,05 6380 Andre kostnader lokaler (inkl vedl) -157 590,49-126 471,35-157 590,49-126 471,35 24,61 6390 Alarm og sikring 0,00-19 546,84 0,00-19 546,84-100,00 6400 Leie maskiner -3 169,37-2 350,00-3 169,37-2 350,00 34,87 6420 Leie datasystemer -87 301,25-108 257,27-87 301,25-108 257,27-19,36 6490 Annen leiekostnad -935,00 0,00-935,00 0,00 0,00 6510 Kostnadsført håndverktøy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6540 Kostnadsført inventar -15 490,54-14 211,10-15 490,54-14 211,10 9,00 6550 Kostnadsført datautstyr -11 985,08 0,00-11 985,08 0,00 0,00 6552 Programvareanskaffelser -2 535,50-6 863,00-2 535,50-6 863,00-63,06 6553 Programvare lig vedlikehold -15 554,65-14 210,00-15 554,65-14 210,00 9,46 6560 Rekvisita -1 043,33-2 588,53-1 043,33-2 588,53-59,69 6570 Kjøp treningsutstyr ol -262 530,84-277 718,31-262 530,84-277 718,31-5,47 6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig -3 085,93 0,00-3 085,93 0,00 0,00 6590 Annet driftsmateriale 0,00-5 845,25 0,00-5 845,25-100,00 6705 Regnskapshonorar -3 382,82-781,00-3 382,82-781,00 333,14 6790 Annen fremmed tjeneste -64 491,94-41 029,38-64 491,94-41 029,38 57,18 6800 Kontorrekvisita -7 226,31-9 455,13-7 226,31-9 455,13-23,57 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l -4 747,07-2 371,00-4 747,07-2 371,00 100,21 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l -5 900,00-5 805,92-5 900,00-5 805,92 1,62 6900 Telefon -4 500,00-826,49-4 500,00-826,49 444,47 6907 Datakommunikasjon -278,07-246,97-278,07-246,97 12,59 6940 Porto 0,00-1 100,00 0,00-1 100,00-100,00 7000 Drivstoff transportmiddel 1-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -95 030,40-78 947,10-95 030,40-78 947,10 20,37 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig -43 371,20-21 748,37-43 371,20-21 748,37 99,42 7320 Reklameannonser -181 328,66-237 890,64-181 328,66-237 890,64-23,78 7323 Reklameartikler -3 000,00-1 750,00-3 000,00-1 750,00 71,43 7350 Representasjon, fradragsberettiget 0,00-711,00 0,00-711,00-100,00 7400 Kontingent, fradragsberettiget -89 176,50-61 851,00-89 176,50-61 851,00 44,18 7420 Gaver, fradragsberettiget -4 198,60-4 977,10-4 198,60-4 977,10-15,64 7500 Forsikringspremie -48 338,76-66 375,25-48 338,76-66 375,25-27,17 7770 Bank og kortgebyrer -4 574,50-5 149,09-4 574,50-5 149,09-11,16 7771 Øreavrunding 0,96 7,79 0,96 7,79-87,68 7780 Kredittkortprovisjon -8 042,66-6 680,07-8 042,66-6 680,07 20,40 7790 Annen kostnad m/fradrag -10 161,68-7 481,13-10 161,68-7 481,13 35,83 7791 MVA korreksjon 0,00 52 484,60 0,00 52 484,60-100,00 7795 Annen kostnad u/fradrag -2 202,00 0,00-2 202,00 0,00 0,00 7830 Tap på fordringer fradragsberettiget -31 541,00 0,00-31 541,00 0,00 0,00 Sum andre driftskostnader -1 300 000,14-1 166 154,52-1 300 000,14-1 166 154,52 11,48 SUM DRIFTSKOSTNADER -2 915 794,90-2 719 616,39-2 915 794,90-2 719 616,39 7,21 DRIFTSRESULTAT 199 297,43 468 341,69 199 297,43 468 341,69-57,45 FINANSIELLE POSTER 8051 Renteinntekt bankinnskudd 27 851,00 23 472,00 27 851,00 23 472,00 18,66 8055 Renteinntekter kundefordringer 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 8079 Annen finansinntekt 12 667,00 0,00 12 667,00 0,00 0,00 8155 Rentekostnad leverandørgjeld -230,66-13 154,97-230,66-13 154,97-98,25 8160 Valutatap (disagio) -200,96-1 402,05-200,96-1 402,05-85,67 Resultat av finansielle poster 40 346,38 8 914,98 40 346,38 8 914,98 352,57 ORD. RESULTAT FØR SKATT 239 643,81 477 256,67 239 643,81 477 256,67-49,79 Side:: 2 Tid:: 10:34
Resultatregnskap med fjorstall i Hittil i Hittil Endring i % EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT 239 643,81 477 256,67 239 643,81 477 256,67-49,79 Overskudd + / Underskudd - Side:: 3 Tid:: 10:34
Resultatregnskap med fjorstall BALANSE i Hittil i Hittil Endring i % EIENDELER ANLEGGSMIDLER 1320 Lån til foretak i samme konsern 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 1390 Andre fordringer -2 588,00 2 588,00 0,00 2 588,00-100,00 Sum finansielle anleggsmidler 197 412,00 2 588,00 200 000,00 2 588,00 7 627,98 Sum anleggsmidler 197 412,00 2 588,00 200 000,00 2 588,00 7 627,98 OMLØPSMIDLER 1500 Kundefordringer -289 761,70 446 384,84 352 050,14 641 811,84-45,15 1530 Opptjente ikke fakt. inntekter 31 186,28-6 600,00 46 186,28 15 000,00 207,91 1572 Lønnsforskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1579 Andre kortsiktige fordringer -14 771,18 3 929,55 0,00 14 771,18-100,00 1740 Refusjon div.utlegg lønn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1743 Forskuddsbetalt forsikring 14 804,24 43 468,75 58 272,99 43 468,75 34,06 1749 Andre forskuddsbet driftskostn -13 795,70-58 933,95 0,00 13 795,70-100,00 1800 Aksjer og andeler konsern 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 1821 Andre ikke børsnoterte aksjer, norske 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1900 Kontanter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920 Bankinnskudd 3333.20.09813 7,14-6 661,14 0,00-7,14-100,00 1921 Høyrente 3333.57.35175 0,00-8 317,00 0,00 0,00 0,00 1930 Bankinnskudd 3240.09.60495-452 210,05 229 754,21 234 681,11 686 891,16-65,83 1932 Prosjektkonto 0,00-265 706,00 142,00 142,00 0,00 1940 Bankinnskudd 3240.09.60509 327 541,00 318 469,00 2 834 071,54 2 506 530,54 13,07 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 11 311,00 4 040,14 30 253,34 18 942,34 59,71 Sum Omløpsmidler -355 688,97 699 828,40 3 585 957,40 3 941 646,37-9,02 SUM EIENDELER -158 276,97 702 416,40 3 785 957,40 3 944 234,37-4,01 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital 0,00 0,00-2 890 600,70-2 890 600,70 0,00 Overført resultat -239 643,81-477 256,67-239 643,81-477 256,67-49,79 SUM EGENKAPITAL -239 643,81-477 256,67-3 130 244,51-3 367 857,37-7,06 GJELD 2400 Leverandørgjeld 62 381,94-12 577,86-27 863,91-90 245,85-69,12 2600 Forskuddstrekk 5 918,00-21 604,00-30 816,00-36 734,00-16,11 2700 Utgående mva - høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2702 Utgående MVA tjenester utland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2710 Inngående MVA høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2714 Inngående innførsels-mva høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 251 689,00-142 582,00-26 774,00-278 463,00-90,39 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -1 807,00 286,00-11 100,00-9 293,00 19,44 2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn -134,04-496,30-7 187,99-7 053,95 1,90 2900 Forskudd fra kunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Gjeld til ansatte 10 816,50-11 025,50-209,00-11 025,50-98,10 2930 Skyldig lønn 25 527,20-28 252,20-2 725,00-28 252,20-90,35 2940 Feriepenger ets avsetning -950,32-3 518,96-50 977,32-50 027,00 1,90 2945 Utbetalte feriepenger opptjent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2950 Påløpt rente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2960 Annen påløpt kostnad -20 203,00 59 293,59-20 203,00 0,00 0,00 Side:: 4 Tid:: 10:34
Resultatregnskap med fjorstall i Hittil i Hittil Endring i % 2965 Forskuddsbetalte inntekter 64 682,50-64 682,50 0,00-64 682,50-100,00 Sum kortsiktig gjeld 397 920,78-225 159,73-177 856,22-575 777,00-69,11 SUM GJELD 397 920,78-225 159,73-177 856,22-575 777,00-69,11 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 158 276,97-702 416,40-3 308 100,73-3 943 634,37-16,12 Side:: 5 Tid:: 10:34