1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Transkript

1 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: Opprette kontraktsinnkjøp CM Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype 2 - Opprette en kategori 3 - Opprette og redigere en kontrakt - planbasert 4 - Opprette og redigere en kontrakt - budsjettbasert 5 - Godkjenne/forkaste en kontakt Sikre at ansvarlige brukere er i stand til å lage og godkjenne/forkaste kontrakter Kontrakter i CM sammenheng kan være repeterende fakturaer eller avrop mot forhåndsgodkjent budsjett. Ansvar Tidspunkt Handling 0 Innledning Basware CM er en modul som benyttes for repeterende/gjentatte fakturaer. Det skilles mellom 2 typer: 1 Planbasert: Faktura hvor man har en forventning om å bli fakturert et fast beløp til en fast fakturadato f.eks husleie. 2 - Budsjettbasert: Stående ordre/budsjett og milepælsfakturering, mange fakturaer innenfor en måned/kvartal/år. Uansett type kontrakt: Ved å bruke Basware CM så trenger Godkjenner(BDM) kun å godkjenne kontrakten. Systemet vil automatisk matche fakturaene mot kontrakt innenfor planens eller kontraktens betingelser. Alle avvik (utenfor toleransegrenser) må manuelt behandles i Basware IP. Hvis det er 100% match så trengs ingen godkjenning av de enkelte fakturaene, da de er forhåndsgodkjent gjennom kontrakt i Basware CM. Godkjenner må være en annen person enn den som har opprettet kontrakten. 1 Opprette en kontraktstype i Basware CM DFØ DFØ er ansvarlige for å sette opp en kontraktstype pr. selskap. Dette gjøres som en del av det å sette opp et nytt selskap i løsningen. Dersom det ikke er mulig å velge kontraktstype = <SELSKAP> ved oppretting av ny kontrakt, kontakt DFØ. Det kan være hensiktsmessing å ha forskjellig kontrakttyper for mobilabonnement pr mobil, leasing pr enhet (bil), husleie pr bygg eller lignende. 2 Opprette en kategori i Basware CM

2 Virksomhet Ved behov Steg 2a: Start Basware Matching fra Citrix ( Steg 2b: Gå på menypunktet CM-Administrasjon til venstre i skjermbildet, deretter velger du Kategorier i den underliggende menyen. Her kan du sjekke om det allerede eksisterer en kategori som er beregnet på den type kontrakt som du nå skal legge inn. Med kategori menes samlebegrep for toleranseregler for en rekke kontrakter, det være seg husleiekontrakter, telefonabonement og lignende. Dersom det ikke foreligger en kategori som er passende, velger du [Ny] på menylinjen øverst i skjermbildet. Steg 2c: Du får nå opp dialogboksen som vist i skjermbildet nedenfor. Kontraktskategori består av to arkfaner, Kategorifiltre og Kategorimatcheregler, hvor filtre inneholder generelle data og matcheregler inneholder oppsett av toleranse mot kontrakter som plasseres under denne kategorien. Sistnevnte beskrives i Steg 2d. Kategorien skal følge gitte regler som: Navnestandard som er <KUNDE>_<Kontraktstype>, eks. SITS_Husleie. Kategorien må ha en beskrivelse, slik at andre CM brukere i firmaet lettere skal kunne vite hva kategorien dekker. Nye matcheforsøk, definer tidsperioden fakturaene som ikke er matchet skal bli værende i matcheprosessen før fakturamatchestatusen blir "Mislykket". Steg 2d: For å sette ulike regler for behandling av kontraktene må følgende gjøres i skjermbildet for kategorimatcheregler:

3 Legge inn toleranseverdier (klikk på den gule stjernen for å legge inn toleranseverdier). Med toleranseverdier menes hvor mye den reelle fakturasum kan avvike fra forventet sum. Her er det mulig å operere med to varianter. Enten absolutte verdier, prosentsatser eller en kombinasjon av disse. Ved å benytte en kombinasjon som skjermbildet ovenfor indikerer, vil den strengeste regelen alltid benyttes. Legge inn datotoleranser. Med datotoleranser menes hvor mange dager før eller etter forventet dato satt på planen for kontrakten kan den reelle fakturaen komme og allikevel bli behandlet. NB: Her er det viktig at man ikke setter så åpne grenser at man risikerer å få 2 fakturaer innenfor samme toleransegrense. Det vil resultere i at man ikke får match på faktura nummer 2, da denne forsøkes matchet mot en forventet dato som det allerede er fakturert på. Legge inn nødvendige posteringsdata. Dette stiller krav til hva som må være kontert på de kontrakter som opprettes mot denne kategorien. I eksempelet ovenfor ser man at Koststed kreves utfylt for alle kontrakter som skal settes opp innenfor denne kategorien. Steg 2e: Kategorien er etter dette klar til bruk, man trenger bare å aktivere den i den første arkfanen Katologfiltre. 3 - Opprette/redigere en planbasert kontrakt i Basware CM Virksomhet Ved behov Steg 3a: Gå på menypunktet CM-Administrasjon til venstre i skjermbildet, deretter velger du Kontrakter i den underliggende menyen. Klikk på menylinjen øverst i skjermbildet. Dersom man ønsker å redigere en kontrakt, kan man dobbeltklikke på den og starte redigeringen. Redigering av en kontrakt fordrer ny godkjenning av kontraktseier dersom den som redigerer er en annen enn den som opprettet kontrakten. Den må også godkjennes på nytt før den er aktiv for match igjen.

4 Steg 3b: Du får nå opp dialogboksen som vist i skjermbildet nedenfor. Her velger man om kontrakten skal være plan eller budsjettbasert. Typiske planbaserte kontrakter vil være husleie, abonnementskostnader etc. Steg 3c (kontraktsdata): I første skjermbilde som vist nedenfor legger man inn kontraktsrelaterte data. Følgende felter er obligatoriske: Selskap Kun tilgang til din egen virksomhet Leverandør I fra leverandørregistret Type kontrakt DFØ definerer en kontraktstype pr. selskap = kunde (se steg 1) Kontraktsnummer Følg standard med CM-<NR> (se ytterligere forklaring på neste side) Gyldighetsperiode Angir start og utløp på kontrakt Valuta Forventet valuta på faktura Standardfelter Her kan man legge til spesialfelter. I løsningen nå ligger det felt for Valutadokumentasjonskode. Dette feltet blir benyttet for videre behandling i løsningen hvis det er faktura fra utenlandsk leverandør. Hvis fakturaene som skal mottas er fra norsk leverandør skal feltet slettes. Klikk Neste>

5 Kontraktsnummer må defineres ved opprettelse av kontrakter i Basware CM. For at fakturaen skal bli riktig scannet av DFØ må kontraktsnummeret ha følgende standard: CM+4 siffer. f.eks. CM1201. Dette må leverandørene merke fakturaene med for at fakturaen skal matche mot kontrakten. Steg 3d (dokumenter): Når alle generelle kontraktdata er registrert. (Minimum de som er obligatoriske), vil du kunne knytte dokumenter til selve kontrakten som vist på skjermbildet nedenfor. Etter at kontrakt/avtaledokument/underlag er lagt ved vil man kunne markere om dette kun skal være lesbart for godkjenner og CM administrator. Dokumentene som legges ved her følger prosessen ut til godkjenner av kontrakten i CM Client og vil således være et underlagsmateriale. DFØ anbefaler bruk av denne funksjonaliteten, slik at underlaget for godkjennerne er så fullstendig som mulig. Steg 3e (plan og postering): Når man skal lage en plan og kontere denne, får man opp skjermbilde som vist nedenfor. Beløp som skal brukes Kryss av for Fakturabeløp Dag som skal brukes Kryss av for Fakturadato Mal for kostnadsdistribusjon (ikke påkrevd) Betalingsbeløpene varierer etter tiden på året (for eksempel vann, strøm og oppvarming). NB: Maler må opprettes under systeminnstillinger-datavedlikehold-kostnadsdistribusjon.

6 Budsjettbeløp registrer estimert beløp kommende år. Ved å klikke på [Standardpostering] Vil man kunne kontere kontrakten. I prinsippet betyr dette at man konterer de fremtidige fakturaene. NB: Her er det viktig at man konterer komplett, da fakturaer som matcher 100% vil legge seg i klar til overføring til Agresso (Sluttkontroll) hos regnskap, uten at noen endringer på kontering må foretas. (Se bort fra overskriften Beløp i kolonne 1 som er misvisende i de tilfeller kontrakten konteres med Prosenter.) I konteringsskjermbildet kan man velge om man ønsker å splitte konteringen % på flere linjer eller om man vil kontere 100% på en linje. Dersom man velger å kontere absoluttverdier kan man velge å legge på en egen konteringslinje uten verdi og huke av for Siste posteringslinje inneholder et variabelt beløp. Kontering vil bli sjekket mot lovlige kombinasjoner i Agresso, samt de evt. måfelt som er definert på kategorien, se Steg 2d. Ved å klikke på [Generere plan] Vil man kunne planlegge forventningene til fakturaene som skal komme, hva gjelder sum og dato, samt antall repetisjoner/varighet. Planen settes opp som vist i eksempelet nedenfor. Når planen så er generert vil man kunne editere den enkelte linje om man forventer svingninger i beløpene innenfor planen. Som vi ser av bildet nedenfor så finnes det kolonner for reelle datoer og summer, slik at man kan følge planens livsløp med tanke på match mot forventningene lagt inn.

7 Ved å klikke på [Indeksoppdatering] Vil også kunne indeksjustere planen/forventningene, om man for eksempel har en plan som løper over flere år. Dette gjøres ved å klikke på knappen [indeksoppdatering], som man får da opp dialogboksen som vist nedenfor. Indeksoppdateringen kan gjøres i % eller med en absolutt verdi. Tillat egenfakturering Denne skal ikke benyttes. Steg 3f (aktivering): Kontraktsaktivering Etter at en plan er generert må kontrakten godkjennes for match. Under arkfanen aktivering, setter administrator (den som registrerer kontraktene) opp hvem som skal godkjenne kontrakten. Dette gjøres ved å trykke knappen med det gule tegnet (legg til). Se skjermbilder på neste side. Velg blant aktuelle brukere med godkjenningsrettigheter og klikk knappen Legg til brukere i valgt brukerliste og trykk deretter knappen OK. Når dette er gjort vil kontraktsdetaljene sendes automatisk ut til angitt bruker for godkjenning. Det er kun brukere som er har rollen som godkjenner i fakturahåndteringssystemet som er tilgjengelige for kontraktsgodkjenning. Gjøres det endringer på en kontrakt er ny godkjenning nødvendig. Den som registrerer en kontrakt kan ikke sette seg selv som godkjenner. Hvis dette gjøres vil faktura feile i matching fordi man da avviker fra prinsippet om at attestant og godkjenner skal være to forskjellige personer.

8 Hvis matching er vellykket, send fakturaen til Under aktivering settes også flytlogikken opp. Ved informativ flyt har man to valg. Legge den godkjente fakturaen direkte i godkjenners arkiv Sende fakturaen informativt til godkjenneren for kvittering. Dette krever altså at godkjenner kvitterer på mottak, og fakturaen legger seg deretter i godkjenners arkiv. Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til Når det gjelder flyt ved mislykket matching skal dette gå til kontrollør (attestant) for attestasjon. Kontraktskategori Under kontraktskategori velger man kategorier basert på det som er opprettet under Steg 2. Dette er et felt som er lett å overse, men MÅ være fylt ut for at faktura skal matche.

9 Steg 3g (meldingsinnstillinger): Under meldingsinnstillinger kan administrator sette ulike varsler i forhold til avtalens/kontraktens livsløp. Som skjermbildet nedenfor viser kan man her definere egne tekster i forhold til hva som skal stå i e-posten til mottaker. (Mottaker defineres også her, og er default Godkjenner av kontrakten). Kontraktsoppsettet opererer med 3 ulike varslinger knyttet til avtalens livsløp, og det er som følger: Utløpspåminnelse (Baserer seg på gyldighetsperioden satt i Steg 3c kontraktsdata) Utløp (Varsler at kontrakten nå er satt inaktiv i Steg 3c kontraktsdata) Manglende faktura (Baserer seg på hvorvidt en faktura har ankommet innen forventet fakturadato +/- de antall dager man satt i Steg 3e plan og postering ) Steg 3h: For å sende faktura til godkjenning trykk på Send knappen under fanen aktivering.

10 4 - Opprette/redigere en budsjettbasert kontrakt i Basware CM Virksomhet Ved behov Steg 4a: Gå på menypunktet CM-Administrasjon til venstre i skjermbildet, deretter velger du Kontrakter i den underliggende menyen. Klikk på menylinjen øverst i skjermbildet. Dersom man ønsker å redigere en kontrakt, kan man dobbeltklikke på den og starte redigeringen. Redigering av en kontrakt fordrer ny godkjenning av kontraktseier dersom den som redigerer er en annen enn den som opprettet kontrakten. Den må også godkjennes på nytt før den er aktiv for match igjen. Steg 4b: Du får nå opp dialogboksen som vist i skjermbildet nedenfor. Her velger man om kontrakten skal være plan eller budsjettbasert. Typiske planbaserte kontrakter vil være Husleie, telefon m.m, mens budsjettbaserte kontrakter kan være konsulentavtaler eller markedsrelaterte aktiviteter/events. Velg Budsjettbasert Steg 4c (kontraktsdata): (se beskrivelse under steg 3c - planbasert) Når alle feltene er fylt ut, se skjermbilde på neste side. Valutadokumentasjonskode sette kun hvis leverandøren er utenlandsk eller fakturerer i en annen valuta enn NOK.

11 Steg 4e (plan og postering): Når man skal lage en budsjettbasert plan og kontere denne, får man opp skjermbilde som vist nedenfor. Dette skiller seg en del fra skjermbildet i steg 3e Beløp som skal brukes Kryss av for Fakturabeløp Dag som skal brukes Kryss av for Fakturadato Matchegrenser Skriv inn budsjettbeløp og maks antall fakturaer totalt Budsjettbeløpsgrenser (huk av for aktiver) Registrer maksverdi pr faktura og måned. Systemet oppdaterer selv kvartal og år bortover linjen. Klikk Standardpostering for å kontere kontrakten Fortsett videre slik som beskrevet i steg 3f til og med 3h for å kontere ferdig og sende kontrakten ut på godkjenning.

12 5 Godkjenne/forkaste en kontrakt Virksomhet Ved behov Steg 5a: Start Basware MatchingClient fra Citrix ( I klienten kan man kun velge om man vil godkjenner eller forkaste kontrakten man har fått tilsendt. Dette vil i prinsippet være en godkjenning av fremtidige fakturaer i henhold til den plan som er opprettet. Steg 5b: Som skjermbildet nedenfor indikerer får godkjenneren hele grunnlaget knyttet til kontrakten, og kan på bakgrunn av dette ta stilling til om kontrakten kan aktiveres eller ikke. Kontrakten aktiveres når godkjenneren godkjenner kontrakten, ref. skjermbilde under steg 3f (aktivering). Velg og godkjenn eller forkast kontrakt øverst til venstre i skjermbildet Følgende data er tilgjengelig for godkjenneren: Kontraktsdata Faktureringsplan Postering Dokumenter Historikk Status Kommentarer Kontraktskategori Kostnadsdistribusjon (varierende beløp i tidsperioden). Etter at godkjenner har behandlet kontrakten i sin klient, legges den i arkivet til brukeren på samme måte som i Basware IP. Steg 5c: Når en kontrakt er godkjent oppdateres kontrakten med status godkjent, og den er nå klar for innkommende fakturaer, ref skjermbildet nedenfor i fra Basware CM.

13 Steg 5d: Følgende endringer av kontrakten i Matching Admin krever ny godkjenning: