4. kvartalsrapport. Pr. 31. desember

Transkript

1 4. kvartalsrapport 2006 Pr. 31. desember

2 Innhold 3 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantsrømoppstilling

3 4. kvartal 2006 Statnettkonsernet fikk i fjerde kvartal et overskudd etter skatt på 136 millioner kroner. Resultatet er en forbedring på 137 millioner kroner sammenlignet med 4. kvartal året før. For 2006 ble overskuddet etter skatt 303 millioner kroner, mot 174 millioner kroner året før. I forbindelse med anleggsarbeid ved ilandføringsstasjonen for NorNed kabelen var det i oktober en dødsulykke hos en av våre undreleverandører. Ratingselskapet Standard & Poors bekreftet i desember Statnetts langsiktige rating på AA. KVALITET OG FORSYNINGSSIKKERHET Målet om at ingen sluttbruker skal være rammet mer enn to timer grunnet feil i Statnetts overføringsanlegg, ble nådd. På grunn av mye svært mye nedbør og meget høyt tilsig siste kvartal 2006, er magasinfyllingen ved utgangen av året omtrent på gjennomsnittsnivå for perioden I fjerde kvartal var det samlede kraftforbruket på 32,6 TWh og den samlede kraftproduksjonen 30,5 TWh. Dette ga en netto import på ca 2 TWh i fjerde kvartal. Det samlede kraftforbruket i 2006 var på litt over 121 TWh, en reduksjon på om lag 3 prosent sammenlignet med Den samlede kraftproduksjonen i 2006 var på litt under 121 TWh, noe som ga en netto import på nesten 1 TWh. Statnett har i fjerde kvartal inngått ytterligere to avtaler om rett til å redusere kraftforbruket ved anstrengte kraftsituasjoner. Totalt har Statnett inngått avtaler med 8 bedrifter om rett til å redusere kraftforbruket med til sammen inntil 415 MW eller totalt 0,9 TWH. Hensikten med ordningen er å redusere risikoen for rasjonering gjennom at større bedrifter frivillig gir Statnett en rett til å redusere deres forbruk. Avtalene vil ikke bli benyttet med mindre Statnett vurderer faren for rasjonering som svært høy. INVESTERINGER Statnetts virksomhet er preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Dette skyldes blant annet sterk forbruksøkning, særlig i enkelte deler av landet, uten at produksjonskapasiteten i de aktuelle områdene er tilstrekkelig bygget ut. Statnett investerer derfor i overføringskapasitet både innenfor og inn til de aktuelle områdene. Investeringer besluttet i 4. kvartal Reservekraft For å sikre strømforsyningen i deler av Midt-Norge har Statnett besluttet å investere NOK 1,5 mrd i reservekraftanlegg. Anleggene vil plasseres på Tjeldbergodden og Nyhamna og ha en kapasitet på 150 MW hver. Reservekraftanlegget på Tjeldbergodden skal være ferdig senest 1. januar 2008, mens reservekraftanlegget på Nyhamna skal være ferdig senere samme vinter. Anleggene skal stå i beredskap og skal kun brukes i svært anstrengte kraftsituasjoner. Skåreheia Holen i Setesdal Bygging av en 420 kv ledning gjennom Setesdalen fra Skåreheia i Birkenes kommune til Holen kraftstasjon i Bykle kommune ble besluttet i fjerde kvartal. Ledningen er kostnadsberegnet til om lag 900 millioner kroner og vil bli 100 km lang. Utbyggingen er viktig for å opprettholde sikker strømforsyning i Sør-Norge ved å overføre strøm til og fra sjøkablene mellom Norge og kontinentet, i tillegg til å kunne møte behov knyttet til regionale utbyggingsplaner. Ledningen forventes fullført i løpet Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember

4 av Endelig konsesjonsvedtak ventes i løpet av vinteren Trøndelag Sverige Bygging av ny 420 kv kraftledning mellom Nea i Trøndelag og den svenske riksgrensen er besluttet. Ledningen på 25 km vil erstatte eksisterende 300 kv ledning. I regi av Svenska Kraftnät vil den bli forlenget med 75 km inn på svensk side av grensen frem til Järpstrømmen transformatorstasjon. Hele prosjektet skal stå klart i løpet av Under utbygging NorNed Kabelen i Nordsjøen mellom Norge og Nederland (Nor- Ned) vil bli 580 km lang og blir dermed verdens lengste sjøkabel. Kabelen vil innebære en betydelig økning av mulighetene for samhandel med kraft mellom Norden og Kontinentet. Utbyggingen er så langt i henhold til budsjett og fremdriftsplan. Statnetts andel av investeringskostnadene totalt vil bli ca. 2,3 milliarder kroner. NorNed er forventet fullført innen utgangen av Nytt skip Statnett bygger nytt skip til erstatning for eksisterende M/S Elektron. Skipet bygges for bedre å ivareta Statnetts beredskapsansvar for transport av tungt utstyr for kraftbransjen. Det nye beredskapsskipet vil stå ferdig høsten 2007 og koster om lag 180 millioner kroner. Ferdigstilt Viklandet - Fræna - Nyhamna Bygging av ny 420 kv ledning fra Viklandet i Sunndal til Fræna ble fullført i desember Ledningen kostet nærmere 600 millioner kroner. Statnett har også ferdigstilt en 420 kv forbindelse fra Fræna til Nyhamna for Norsk Hydro. Tiltakene vil styrke forsyningssikkerheten for strøm i ytre del av Møre og Romsdal og legge til rette for forsyning av strøm til det nye gassbehandlingsanlegget for Ormen Lange i Aukra. ØKONOMISKE RESULTATER Driftsinntekter, 4. kvartal Konsernet hadde totale driftsinntekter på millioner kroner i 4. kvartal, en økning på 358 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal året før. Av driftsinntektene sto krafttransport for 958 millioner kroner, som er 89 millioner kroner høyere enn samme periode året før. Krafttransport består hovedsakelig av sentralnettets inntekter som fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett driver hele sentralnettet og fakturerer kundene gjennom tariffen. Totalt fakturerte inntekter utgjorde 632 millioner kroner, noe som gir en mindreinntekt på 315 millioner kroner. Akkumulert balanseført mindreinntekt per 4. kvartal 2006 utgjør 85 millioner kroner. Mindreinntekten vil bli pålagt tariffene kommende år, og bokføres derfor som en fordring i Statnetts balanse. Kraftsalg ble 743 millioner kroner, en økning på 230 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Hoveddelen av kraftsalg er foretakets salg av kraft i forbindelse med balanseavregning. Tilsvarende beløp er bokført under driftskostnader slik at resultateffekten av kraftkjøp/kraftsalg i balanseavregningen er 0. For året er totale driftsinntekter millioner kroner, en økning på millioner kroner sammenlignet med samme periode i Hovedårsaken er økning i krafttransport med 293 millioner kroner, økning i kraftsalg med millioner kroner og økning i andre driftsinntekter med 189 millioner kroner som hovedsakelig skyldes inntekter for byggingen av overføringslinjen Fræna-Nyhamna på vegne av Hydro ASA. Driftskostnader, 4. kvartal Konsernets driftskostnader ble totalt millioner kroner i 4. kvartal, sammenlignet med millioner kroner i samme periode året før. Endringen fra fjoråret skyldes hovedsakelig økte kostnader ved kjøp av kraft gjennom balanseavregningen med 219 millioner kroner. For året er totale driftskostnader millioner kroner, en økning på millioner kroner sammenlignet med samme periode i Hovedårsakene er økte kostnader til kraftkjøp med millioner kroner og økte kostnader til overføringstap med 288 millioner kroner. Resultat, 4. kvartal Driftsresultatet for konsernet ble 219 millioner kroner i 4. kvartal sammenlignet med 59 millioner kroner samme kvartal året før. Netto finanskostnader utgjorde 36 millioner 4 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember 2006

5 kroner i 4. kvartal, mot 72 millioner kroner i 4. kvartal Reduserte netto finanskostnader skyldes lavere renter og økt utbytte fra datterselskap. Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på 136 millioner kroner i 4. kvartal, en økning fra -1 million kroner i samme periode året før. Konsernets resultat i 2006 er 303 millioner kroner sammenlignet med 174 millioner kroner året før. Morselskapet, Statnett SF, hadde et resultat etter skatt på 125 millioner kroner i 4. kvartal, sammenlignet med -13 millioner kroner i samme periode året før. Investeringer Totalt har Statnett SF investert millioner kroner i 4. kvartal mot 207 millioner kroner i samme periode året før. 891 millioner kroner er investert i nye ledninger og transformatorstasjoner. Reinvesteringer i eksisterende sentralnett utgjorde 42 millioner kroner og andre investeringer 103 millioner kroner. I 2006 har Statnett SF investert millioner kroner mot 855 millioner kroner året før. Kontantstrøm og balanse Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en kontantstrøm på millioner kroner i Investeringer for totalt millioner kroner er gjennomført i konsernet. Totalt ble det nedbetalt lån med millioner kroner, og tatt opp nye lån på millioner kroner. Ved utgangen av året var konsernets likviditetsbeholdning millioner kroner, en reduksjon på 360 millioner kroner fra året før. Konsernet hadde ved utløpet av 4. kvartal en totalkapital på millioner kroner, mot millioner kroner året før. millioner kroner, samme resultat som i 4. kvartal For 2006 er resultatet etter skatt 5,0 millioner kroner, en forbedring fra minus 3,0 millioner kroner året før. Resultatforbedringen skyldes høyere aktivitetsnivå. Kraftbørsen Nord Pool Nord Pool Gruppen bidro til Statnetts resultat med 10 millioner kroner etter skatt i 4. kvartal, inklusive resultatandelen av Nord Pool Spot. Tilsvarende tall for samme periode året før var 12 millioner kroner. ARBEIDSMILJØ. Sykefraværet i morselskapet var 3,5 prosent i fjerde kvartal mot 3,2 prosent året før. Fraværsskadefrekvensen (H-verdien) var 0 for Statnett SF (mot 0 i 2005) og 3,5 for konsernet samlet (mot 0 i 2005). En av Statnetts underleverandører har hatt en dødsulykke i forbindelse med anleggsarbeid ved ilandføringsstasjonen for Norned-kabelen. FREMTIDSUTSIKTER Resultat i 2007 forventes å bli bedre enn i Årsaken er hovedsakelig høyere inntekter som følge av nye retningslinjer for hvordan nettselskapenes inntekter skal fastsettes. De nye retningslinjene innføres fra og med Aktivitetene i foretaket fremover vil bli sterkt preget av det store investeringsnivået som skal gjennomføres i løpet av de nærmeste årene. Statnett går fra 1. januar 2007 over til rapportering i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standard). Statnett har en trekkfasilitet på 2 milliarder kroner som løper til Trekkfasilitetens låneramme er et ledd i å skaffe tilstrekkelig finansiell fleksibilitet for å gjennomføre foretakets investeringsprogram de neste årene. Trekkfasiliteten er ubenyttet ved årsskiftet. Transportvirksomhet og beredskap Driftsinntektene for datterselskapet Statnett Transport AS ble 13 millioner kroner i 4. kvartal, sammenlignet med 7 millioner kroner året før. Resultatet etter skatt ble 0 Oslo, 15. februar 2007 Styret Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember

6 Resultatregnskap inklusive sentralnettordningen Statnett Konsern Fjerde kvartal Hittil i år (Beløp i mill. kr) DRIFTSINNTEKTER Krafttransport Kraftsalg Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kraftkjøp Systemtjenester Overføringstap Leie av overføringsanlegg Materialer og underentreprenører Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat OPPLYSNINGER OM DISPOSISJONER Foreslått utbytte Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember 2006

7 Resultatregnskap inklusive sentralnettordningen Statnett SF Fjerde kvartal Hittil i år (Beløp i mill. kr) DRIFTSINNTEKTER Krafttransport Kraftsalg Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kraftkjøp Systemtjenester Overføringstap Leie av overføringsanlegg Materialer og underentreprenører Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat OPPLYSNINGER OM DISPOSISJONER Foreslått utbytte Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember

8 Balanse inklusive sentralnettordningen MORSELSKAP KONSERN (Beløp i mill. kr) Eiendeler IMMATERIELLE EIENDELER - - EDB handelssystemer Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i konsernselskaper Investering i andre aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Konsernfordringer Andre kortsiktige fordringer Forskudd leverandører Kortsiktig utlån Investering i markedsbaserte verdipapirer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember 2006

9 Balanse inklusive sentralnettordningen MORSELSKAP (Beløp i mill. kr) Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Innskuddskapital Annen egenkapital Sum egenkapital AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Avsetning til naturskadefond Avsetning periodisk vedlikehold Sum avsetninger for forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Obligasjonslån Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Konserngjeld Betalbar skatt Skyldige avgifter og skattetrekk Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember

10 Kontantstrømoppstilling Statnett Konsern MORSELSKAP KONSERN (Beløp i mill. kr) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Beholdningsendring anlegg under utførelse Endring i kortsiktige lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr. 31. desember 2006 er bundne skattetrekksmidler med 33 millioner kroner i morselskapet og 35 millioner kroner i konsernet. Ubenyttet trekkrettighet på millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor. 10 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 31. desember 2006

11

12 Design Kolonien Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: Telefax: