Eiermøte med Eierutvalget Asker 25 april 2017

Transkript

1 Eiermøte med Eierutvalget Asker 25 april 2017 Tema Generell informasjon ABV Driften 2016 Økonomi Utfordringsbildet Anleggene Holsfjorden Aurevann Beredskap Fremtiden Nytt fargefjerningsanlegg

2 Interkommunalt selskap, eiet av kommunene Asker og Bærum med 50 % hver. Eier Holsfjordanlegget. Driftsansvar for Aurevannsanlegget. 14 ansatte. Asker og Bærum Vannverk IKS Behandler og leverer drikkevann til Asker og Bærum kommuner. Hver av deltakerne har rett til å utnytte den andel av vannverkets totale kapasitet ved Holsfjorden som tilsvarer sin eierandel.

3 Asker og Bærum Vannverk IKS Representantskap: Leif Frode Onarheim, leder Ole Kristian Udnes Styret: Cathrin Bretzeg John Nyheim Synnøve Væring Bekker Kari Østerud, leder Odd Willy Lørstad Asbjørn Johnsrud Styret på valg pr 2.år Leder for Representantskapet og Styret alternerer mellom eierkommunene

4 Holsfjordanlegget Asker Bærum Inntekter (mill kr) 10,6 8,6 Vannprod. (mill m³) 7,1 5,1

5 Holsfjordanlegget Kattås vannverk (satt i drift 1985) UV-desinfeksjon (fra 2008) Klordesinfeksjon Antall personer forsynt p.e Årlig produksjonsmengde millioner m 3 Kapasitet m 3 /time (35 mill m 3 /år) Produsert og levert 2016: m 3 Asker m 3 Bærum m 3 Vannmengder levert

6 Nedbørsfelt - Holsfjorden Stor innsjø, Areal:137,4 km 2 Volum: 14 mrd.m 3, Største dyp: 295 m, Teoretisk oppholdstid er 2,6 år. Stor aktivitet, hytter og spredt bebyggelse med avløp i infiltrasjonsanlegg Avløpsrenseanlegg i Sylling Jordbruk/skogbruk Dyr på beite, ville dyr og fugler Vei/trafikk ( ) Hovedløp i Tyrifjorden Inntak: 50 m (under sprangsjiktet) Inntak Toverud Fargetall: mg/l 6

7 Økonomi Totale inntekter var i 2016 kr 35,5 mill hvorav kr 19,2 mill var inntekter knyttet til driften av Holsfjordanlegget og kr 16,2 mill var inntekter for driften av Aurevannsanlegget. Selskapet har i 2016 i tillegg hatt kr i inntekt fra utleie av lokaler til en barnehage. Årets resultat viser et overskudd på kr ,- som legges til egenkapital. Samlede investeringer i 2016 beløp seg til kr Investeringene er dekket av selskapets egne midler. Selskapets eiendeler var ved utgangen av 2016 på kr 61,9 mill. Langsiktig gjeld var på kr. 33,9 mill. og kortsiktig gjeld kr. 3,8 mill. Selskapet har god likviditet. Anleggsmidler utgjør kr 45,2 mill og egenkapital var kr 24,2 mill. 7

8 Regnskap, Selvkostberegning og Budsjett for ABV 2017 Asker og Bærum Vannverk IKS Budsjett totalt Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett ABV Budsjett TB Aurevann Inntekter Asker kommune avd Inntekter Bærum kommune avd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Renter + F&U til forprosjekt FFH ) Felleskostnader - lønn og personal ) Felleskostnader - øvrige Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skatt 25 % Årsresultat årig Statsobligasjonsrente +1 2,63 % 2,52 % 5 årig swaprente +0,5 2,68 % 1,68 % Restverdi anleggsmidler Investeringer i rapporteringsåret Avskrivninger i rapporteringsåret Restverdi 31/ Kalkulatorisk rente (alternativkostnad) Selvkost = makspris (gebyrgrunnlag) Over/under (finansiellt resultat) Over/under over 3 år Over/under over 5 år Budsjett 2017 bygger på følgende mengder: Asker m3, Bærum m3

9 Kroner Fordeling av produksjonskostnad pr m 3 Holsfjordanlegget 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 Kostnadsfordeling pr innsatsfaktor (kr/m 3 ) Asker - Bærum (7.12mill m mill m 3 ) 1,35 kr/m 3 1,72 kr/m 3 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Asker kr/m3 Bærum Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Øvrige driftskostnader Timekostnader (lønn og personal) FFH kostnader 50/50 Andel felleskostnad Avskrivninger

10 Fordeling mengdeavhengig produksjonskostnad Holsfjordanlegget Virkelige mengdeavhengige produksjonskostnader i øre/m³ Strøm 35,7 øre [PROSENT] [KATEGORINAVN] 3,2 øre [PROSENT] [KATEGORINAVN] 1,3 øre [PROSENT]

11 Vannforbruk i Asker & Bærum Vannforbruket redusert fra ca 170 til 110 m 3 /pers/år siden 2004 Vannforbruket ( - ) redusert siden 2004 med ca 30% til ~ 20 mill. m 3 pr år, hovedsakelig pga lekkasjetetting. Trenden flatet ut siste 3 år. Folketallet ( - ) økt i samme periode med (21%)

12 Strategiske utfordringer: Utfordringsbildet Styret har definert følgende tre satsingsområder: ABV skal sørge for å være oppdatert på best practice innen vannbehandling og vannforsyning, og kontinuerlig forbedre driften av vannverkene. ABV skal arbeide for et fullrenseanlegg med rentvannsmagasin ved Holsfjordanlegget ABV skal optimalisere drift for Aurevannsanlegget. : Drift/kontinuerlig forbedring og nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til Holsfjordanlegget 13

13 Utfordringsbildet Andre utfordringer Klima Økt nedbør kraftigere regnskyll økt avrenning : Farge og turbiditet Vind kraftigere vindkast: Sprangsjikt endringer turbiditet Mildere vintre tilsyn og adkomstveier Fare Sårbar infrastruktur: Alder tilgjengelighet Risikobildet beviste uønskede handlinger Kommuner i vekst og annen infrastruktur utvikling Asker + Hurum + Røyken (Nye Asker info ) Ringeriksbanen vs FFH på Kattås (2019 vs 2021?) Reguleringer markagrensen - tidsplanen Fullrenseanlegg v /Holsfjordanlegget m /3 barrierer 14

14 God beredskap i Asker og Bærum Full redundans for våre to kommuner ved utfall av ett av anleggene. Hvert anlegg kan levere til hele Bærum og Glitrevann kan levere til Asker. Dieselaggregat som drifter doseringspumpene på Aurevann og styringssystemet så lenge det er diesel tilgjengelig (> 5d). Reservekraft (diesel, > 1d.) på Toverud pumpestasjon Kan også levere desinfisert vann med mobilt dieselaggregat Selv ved svikt i nødstrøm, kan Aurevann levere ubehandlet vann til hele kommunen. Vannet renner med selvfall fra Aurevann uten energikrevende pumping

15 Nytt vannbehandlingsanlegg - ABV Orientering Asker kommune ØEE av Per Øystein Funderud

16 Nytt vannbehandlingsanlegg - ABV Des 2013, inngår ABV avtale med VAV om et fellesprosjekt for å finne optimal vannbehandlingsprosess for råvann fra Holsfjorden. Vinter 2014 gjennomfører Asplan Viak en utredning som konkluderer med at koagulering/filtrering er mest hensiktsmessig (som på Aurevann) Mai 2014 kvalitetssikres Asplan Viak-rapporten av Sintef. Vinter 2015 bygges pilotanlegg på Kattås i samarbeid med VAV. Testing starter. Sommer 2015 inngås avtale med Norconsult om et skisseprosjekt som ferdigstilles sommeren Høsten 2016 gjør styret og representantskapet vedtak om å igangsette et forprosjekt som skal løpe ut 2018 og med en økonomisk ramme på 15 mill kr. April 2017 kunngjøres konkurranse om prosjektering av forprosjektet i nasjonale og internasjonale databaser for offentlige anskaffelser. 18

17 Nytt vannbehandlingsanlegg - ABV

18 Nytt vannbehandlingsanlegg - ABV Takk!

19 Etiske retningslinjer & Samfunnsansvar ABVs etiske retningslinjer nedfelt i Intern Kontroll Håndboken Vedlegg Etiske retningslinjer Nedfelt i Eierstrategidokumentet Selskapets samfunnsansvar Retningslinjer for samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon (FNs Global Compacts 10 prinsipper) tilpasset ABVs virksomhet Selskapet skal ha etiske regler, som minst tilsvarer eiernes etiske regler. Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, samt praktisere prinsippet om mer offentlighet Må forholde oss til «samfunnsmessig kritisk infrastruktur» Selskapet skal i sin innkjøpspolitikk følge prinsippene i lov om Offentlig anskaffelser