Semi-annual report mutual funds Harald Pettersen / Statoil
|
|
|
- Eirik Henriksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Semi-annual report mutual funds Harald Pettersen / Statoil
2 Long-term approach Growth Asset management Our company has applied the same philosophy since it was founded in 1995 and those participating in the establishment phase still hold key positions in the company. Likewise, we believe in long-term relationships with our customers and partners. We will never sacrifice our reputation for short-term gains, and we will never take excessive risks. In our experience, substantial returns are attainable through long-term ownership in high quality, value creating companies. Such companies will year after year generate high returns on invested capital. Over time, our approach has proved to be profitable for our clients. We not only offer a strong return on your investment over time, but a management philosophy that you will find both comprehensible and predictable. This philosophy is based on a thorough analysis of individual companies that are acquired when they are reasonably priced with the goal of long-term ownership. We do not include speculative factors in this analysis, nor do we acquire companies to make a fast sale or attempt to time the market.
3 Content 4 Equity funds - Norway 11 Equity funds - Global 18 Fixed income funds 33 Ethical framework, risk and reward etc.
4 Equity funds - Norway Harald Pettersen / Statoil
5 Equity funds - Norway 5 Pareto Aksje Norge Minimum investment NOK 1 million Fixed management fee Inception date: 6 September 1 - NAV 3 June 15: 5 321, NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: Annualised return since inception: 12.9 Benchmark: Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX) Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The fund is charged a daily management fee of.5 per cent per year of the total portfolio Pareto Aksje Norge Annual return in NOK OSEFX Pareto Aksje Norge Pareto Aksje Norge Performance history in NOK OSEFX OSEFX 8. Industry allocation - equities Shipping 11 Commodity based industry 16 Financials 18 Shipping 11 Consumer goods 26 Oil services 3 Shipping 11 Commodity based industry 16 Commodity based industry 16 Other relevant information As at 13 July 15, the fund launched new unit classes and Pareto Aktiv and Pareto Verdi were merged into Pareto Aksje Norge. Pareto Aksje Norge will continue as unit class I Lower risk Typically lower rewards Higher risk 4 Typically higher rewards The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations based 1 on monthly observations over the last five years Pareto Aksje Norge OSEFX 14 13
6 Equity funds - Norway 6 Pareto Aksje Norge Securities portfolio as at 3 June 15 Unrealised Securities Listing No. of shares Cost price NOK Market value NOK gain/loss Share in Financials Sparebank 1 SMN Oslo Børs Sparebanken Møre Oslo Børs Sparebank 1 Nord-Norge Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank Oslo Børs Total financials Consumer goods Austevoll Seafood Oslo Børs Lerøy Seafood Group Oslo Børs Orkla Oslo Børs SalMar Oslo Børs Total consumer goods Oil services Bonheur Oslo Børs DOF Oslo Børs Eidesvik Offshore Oslo Børs Farstad Shipping Oslo Børs Havila Shipping Oslo Børs Prosafe Oslo Børs GC Rieber Shipping Oslo Børs Solstad Offshore Oslo Børs Statoil Oslo Børs Subsea 7 S.A. Oslo Børs TGS Nopec Geophysical Oslo Børs Total oil services Commodity based industry Ekornes Oslo Børs Multiconsult Oslo Børs Norsk Hydro Oslo Børs Yara International Oslo Børs Total commodity based industry Shipping Odfjell A-aksjer Oslo Børs Odfjell B-aksjer Oslo Børs Wilson Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding A Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding B Oslo Børs Total shipping Total securities portfolio Liabilities Receivables Cash and cash equivalents Accrued dividend Unsettled trades Total
7 Equity funds - Norway 7 Pareto Aktiv Minimum investment NOK 5 Performance based management fee Inception date: 9 September 2 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: Annualised return since inception: 12.8 Benchmark: Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX) Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The fund is charged a daily management fee of per cent per year of the total portfolio. For returns exceeding Oslo Stock Exchange Government Bonds Index.25 years (ST1X), the management fee will increase with a per cent share of the excess return, limited to 3. per cent annually. Likewise, the management fee will decrease with a per cent share if the fund is underperforming the ST1X, limited to. per cent annually. Other relevant information As at 13 July 15, the fund merged into Pareto Aksje Norge and will continue as Pareto Aksje Norge unit class A Lower risk Typically lower rewards The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position 15 along the indicator reflects fund price fluctuations based on monthly 1 observations over the last five years Higher risk 25 Typically higher rewards Pareto Aktiv OSEFX Annual return in NOK Pareto Aktiv Pareto Aktiv Performance history in NOK Pareto Aktiv OSEFX 12 OSEFX OSEFX Industry allocation - equities Shipping 11 Commodity based industry 16 Financials 18 Shipping 11 Consumer goods 26 Shipping 11 Commodity based industry 16 Oil services 3 Commodity based industry 16
8 Equity funds - Norway 8 Pareto Aktiv Securities portfolio as at 3 June 15 Unrealised Securities Listing No. of shares Cost price NOK Market value NOK gain/loss Share in Financials Sparebank 1 SMN Oslo Børs Sparebanken Møre Oslo Børs Sparebank 1 Nord-Norge Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank Oslo Børs Total financials Consumer goods Austevoll Seafood Oslo Børs Lerøy Seafood Group Oslo Børs Orkla Oslo Børs SalMar Oslo Børs Total consumer goods Oil services Bonheur Oslo Børs DOF Oslo Børs Eidesvik Offshore Oslo Børs Farstad Shipping Oslo Børs Havila Shipping Oslo Børs Prosafe Oslo Børs GC Rieber Shipping Oslo Børs Solstad Offshore Oslo Børs Statoil Oslo Børs Subsea 7 S.A. Oslo Børs TGS Nopec Geophysical Oslo Børs Total oil services Commodity based industry Ekornes Oslo Børs Multiconsult Oslo Børs Norsk Hydro Oslo Børs Yara International Oslo Børs Total commodity based industry Shipping Odfjell A-aksjer Oslo Børs Odfjell B-aksjer Oslo Børs Wilson Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding A Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding B Oslo Børs Total shipping Total securities portfolio Liabilities Receivables. Cash and cash equivalents Accrued dividend. Unsettled trades Total
9 Equity funds - Norway 9 Pareto Verdi Minimum investment NOK Fixed management fee Inception date: 31 December 5 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: 52.5 Annualised return since inception: 4.5 Benchmark: Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX) Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The fund is charged a daily management fee of 2. per cent per year of the total portfolio. Other relevant information As at 13 July 15, the fund merged into Pareto Aksje Norge and will continue as Pareto Aksje Norge unit class B Pareto Verdi OSEFX Pareto Verdi OSEFX Lower risk Higher risk 8 6 Pareto Verdi OSEFX Typically lower rewards Typically higher rewards The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations - based on monthly observations over the last five years Pareto Verdi OSEFX Annual return in NOK Pareto Verdi OSEFX Performance history in NOK Industry allocation - equities Shipping11 Commodity based industry 16 Shipping11 Financials 18 Shipping11 Consumer goods 26 Commodity based industry 16 Oil services 3 Commodity based industry 16
10 Equity funds - Norway 1 Pareto Verdi Securities portfolio as at 3 June 15 Unrealised Securities Listing No. of shares Cost price NOK Market value NOK gain/loss Share in Financials Sparebank 1 SMN Oslo Børs Sparebanken Møre Oslo Børs Sparebank 1 Nord-Norge Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank Oslo Børs Total financials Consumer goods Austevoll Seafood Oslo Børs Lerøy Seafood Group Oslo Børs Orkla Oslo Børs SalMar Oslo Børs Total consumer goods Oil services Bonheur Oslo Børs DOF Oslo Børs Eidesvik Offshore Oslo Børs Farstad Shipping Oslo Børs Havila Shipping Oslo Børs Prosafe Oslo Børs GC Rieber Shipping Oslo Børs Solstad Offshore Oslo Børs Statoil Oslo Børs Subsea 7 S.A. Oslo Børs TGS Nopec Geophysical Oslo Børs Total oil services Commodity based industry Ekornes Oslo Børs Multiconsult Oslo Børs Norsk Hydro Oslo Børs Yara International Oslo Børs Total commodity based industry Shipping Odfjell A-aksjer Oslo Børs Odfjell B-aksjer Oslo Børs Wilson Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding A Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding B Oslo Børs Total shipping Total securities portfolio Liabilities Receivables. Cash and cash equivalents Accrued dividend. Unsettled trades Total
11 Equity funds - global Lars Wehrmann / SAP
12 Equity funds - global 12 Pareto Global I Minimum investment NOK 5 million Degressive management fee 4 Inception date: 22 November 6-1 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: 79.3 Annualised return since inception: 7. Benchmark: MSCI World Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The management fee for units from to and by 5 is.75 per cent per year. The following units are given a discount of.26 percentage points of the management fee of.75 per cent per year. Other relevant information As at 13 July 15, the fund merged into Pareto Global and continues as Pareto Global unit class D Lower risk Typically lower rewards The indicator shows the risk of fund price fluctuations. -The position along the indicator reflects fund price fluctuations based -4 on monthly observations over the last five years Higher risk 4 Typically higher rewards Pareto Global I MSCI World Pareto Global I MSCI World Pareto Global I MSCI World Annual return in NOK Pareto Global I Pareto Global I MSCI World MSCI World Performance history in NOK Industry allocation - equities Financials 16 Financials 16 Consumer goods 45 Financials 16 Industrials and services 39 Industrials and services 39 Industrials and services 39
13 Equity funds - global 13 Pareto Global I Securities portfolio as at 3 June 15 Unrealised Securities Listing No. of shares Cost price NOK Market value NOK gain/loss Share in Consumer goods Agilent Technologies NYSE BMW Pref Börse Frankfurt Daimler AG Börse Frankfurt Hyundai Motor Co - 1st preferred Korea Exchange Hyundai Motor Co - 2nd preferred Korea Exchange Hyundai Motor Co - Common stock Korea Exchange Kia Motors Korea Exchange Nestlé S.A. SIX Swiss Exchange Nokian Tyres Nasdaq Nordic (Helsinki) Novo Nordisk B Nasdaq Nordic (Copenhagen) Richemont SIX Swiss Exchange Shire London Stock Exchange Unilever NV - Depositary Receipts Euronext (Amsterdam) Total consumer goods Commodity based industry and services Cummins Inc NYSE Fluor Corp NYSE IBM NYSE Keysight Technologies Inc NYSE Microsoft NASDAQ Oracle NASDAQ SAP Börse Frankfurt Syngenta AG SIX Swiss Exchange Wells Fargo & Co NYSE ÅF Nasdaq Nordic (Stockholm) Total commodity based industry and services Financials Aberdeen Asset Management London Stock Exchange Goldman Sachs NYSE Lancashire London Stock Exchange Total financials Total securities portfolio Liabilities Receivables. Cash and cash equivalents Accrued dividend Unsettled trades Total
14 Equity funds - global 14 Pareto Global A Minimum investment NOK 5 Performance based management fee Inception date: 12 August 5 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: Annualised return since inception: Benchmark: MSCI World Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The unit class is charged a daily management fee of 1.75 per cent per year of the total portfolio. For returns exceeding Oslo Stock Exchange Government Bonds Index.25 years (ST1X), the management fee will increase with a per cent share of the excess return, limited to 3. per cent annually. Likewise, the managemenet fee will decrease with a per cent share if the fund is underperforming ST1X, limited to.5 per cent. Other relevant information As at 13 July 15, the fund launched additional unit classes and Pareto Global I was merged into Pareto Global Lower risk Typically lower rewards The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations based - on monthly observations over the last five years Higher risk 4 Typically higher rewards Pareto Global A Pareto Global A MSCI World MSCI World Annual return in NOK Pareto Global A 1 Pareto Global A Pareto Global A Performance history in NOK MSCI World 13 MSCI World 12 MSCI World Industry allocation - equities Financials 16 Financials 16 Consumer goods 45 Financials 16 Industrials and services 39 Industrials and services 39 Industrials and services 39
15 Equity funds - global 15 Pareto Global B Financials 16 Minimum investment NOK 5 Fixed management fee Inception date: 12 August 5 Unit class inception date: 1 November 12 1 NAV 3 June 15: Pareto Global B NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: 72.8 Annualised return since inception: 22.8 Benchmark: MSCI World Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The unit class is charged a daily management fee of 2. per cent per year of the total portfolio. Annual return in NOK Pareto Global B Pareto Global B MSCI World MSCI World Performance history in NOK 1 MSCI World Industry allocation - equities Financials 16 Consumer goods 45 Financials 16 Industrials and services 39 Industrials and services 39 Industrials and services Lower risk Typically lower rewards 8 Higher risk Typically higher rewards 4 The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations based on monthly observations over the last five years. Due to the unit class lack of history, the historical volatility prior to the unit class inception is based on historical volatility for the unit class A Pareto Global B Pareto Global B MSCI World Pareto Global B MSCI World MSCI World
16 Equity funds - global 16 Pareto Global C Minimum investment NOK million Fixed management fee Inception date: 12 August 5 Unit class inception date: 1 November 12 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: 76.2 Annualised return since inception: 23.7 Benchmark: MSCI World Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The unit class is charged a daily management fee of 1.25 per cent per year of the total portfolio Annual return in NOK Pareto Global C Pareto Global C MSCI World Pareto Global C Performance history in NOK MSCI World MSCI World Industry allocation - equities Financials 16 Financials 16 Consumer goods 45 Financials 16 Industrials and services 39 Industrials and services 39 Industrials and services Lower risk Typically lower rewards 8 Higher risk Typically higher rewards 4 The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations based on monthly observations over the last five years. Due to the unit class lack of history, the historical volatility prior to the unit class inception is based on historical volatility for the unit class A Pareto Global C Pareto Global C MSCI World Pareto Global C MSCI World MSCI World
17 Equity funds - global 17 Pareto Global Securities portfolio as at 3 June 15 Unrealised Securities Listing No. of shares Cost price NOK Market value NOK gain/loss Share in Consumer goods Agilent Technologies NYSE BMW Pref Börse Frankfurt Daimler AG Börse Frankfurt Hyundai Motor Co - 1st preferred st Korea Exchange Hyundai Motor Co - 2nd preferred st Korea Exchange Hyundai Motor Co - Common stock Korea Exchange Kia Motors Korea Exchange Nestlé S.A. SIX Swiss Exchange Nokian Tyres Nasdaq Nordic (Helsinki) Novo Nordisk B Nasdaq Nordic (Copenhagen) Richemont SIX Swiss Exchange Shire London Stock Exchange Unilever NV - Depositary Receipts Euronext (Amsterdam) Total consumer goods Commodity based industry and services Cummins Inc NYSE Fluor Corp NYSE IBM NYSE Keysight Technologies Inc NYSE Microsoft NASDAQ Oracle NASDAQ SAP Börse Frankfurt Syngenta AG SIX Swiss Exchange ÅF B Nasdaq Nordic (Stockholm) Total commodity based industry and services Financials Aberdeen Asset Management London Stock Exchange Goldman Sachs NYSE Lancashire London Stock Exchange Wells Fargo & Co NYSE Total financials Total securities portfolio Liabilities Receivables 2.1 Cash and cash equivalents Accrued dividend Unsettled trades Total
18 Fixed income funds
19 Pareto Likviditet ST1X Fixed income funds 19 Pareto Likviditet Minimum investment NOK 2 Degressive management fee Inception date: 27 September 1999 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: 81. Annualised return since inception: 3.8 Benchmark: ST1X -.25 years Fund structure: Nasjonalt fond Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The management fee for units from to and by 25 is.25 per cent per year. The following 75 units are given a discount of.14 per centage points of the management fee of.25 per cent per year. The following units are given a discount of.16 per centage points of the management fee of.25 per cent per year Lower risk Typically lower rewards Typically 4higher rewards 3 The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations 1 based on monthly observations over the last five years Higher risk Pareto Likviditet Annual return in NOK 3 1 ST1X Pareto Likviditet Pareto Likviditet Pareto Likviditet Performance history in NOK ST1X 11 ST1X 11 ST1X Securities distribution Covered bonds 1 Fixed rate bonds - financials 9 Covered bonds 1 Covered bonds 1 Fixed r Fixed r
20 Fixed income funds Pareto Likviditet Securities portfolio as at 3 June 15 Coupon Interest Market value Unrealised Share Securities Listing Maturity rate in adj. date 1 Principal Cost price NOK Yield 2 + acc. interest NOK gain/loss i Fixed rate bonds - financials BN Bank ASA 13/16 FRN Nordic ABM Fana Spb 13/17 FRN Nordic ABM Gjensidige Bank ASA 13/16 FRN Nordic ABM Helgeland Spb 1/15 FRN Nordic ABM KLP Banken AS 12/16 FRN Nordic ABM Modum Spb 13/16 FRN Nordic ABM OBOS-banken AS 12/16 FRN Nordic ABM OBOS-banken AS 14/17 FRN Nordic ABM Spb 1 Hallingdal Valdres 1/15 FRN Nordic ABM Spb 1 Nord-Norge 11/16 FRN Nordic ABM Spb 1 Nordvest 11/16 FRN Nordic ABM Spb 1 Nøtterøy - Tønsberg 1/15 FRN Nordic ABM Spb 1 SMN 1/16 FRN Nordic ABM Spb 1 SR-Bank ASA 12/17 FRN Nordic ABM Spb 1 Søre Sunnmøre 1/15 FRN Nordic ABM Spb 1 Østfold Akershus 12/16 FRN Nordic ABM Spb Hedmark 6/16 FRN Oslo Børs Spb Møre 12/16 FRN Oslo Børs Spb Sogn og Fjordane 12/17 FRN Nordic ABM Spb Sør 1/15 FRN Nordic ABM Spb Vest 12/15 FRN Nordic ABM Spb Øst 14/17 FRN Nordic ABM Spb1 Buskerud-Vestfold 13/16 FRN Nordic ABM Storebrand Bank ASA 12/17 FRN Nordic ABM Totens Spb 5/15 FRN Oslo Børs Total fixed rate bonds - financials Covered bonds DNB Boligkreditt AS 9/16 FRN C COVD Oslo Børs KLP kommkreditt A/S 1/15 FRN COVD Oslo Børs Spb Vest Boligkredit AS 11/17 FRN C COVD Oslo Børs Total covered bonds Total securities portfolio Liabilities Receivables Cash and cash equivalents Accrued interest. Unsettled trades Total Applicable only to floating rate bonds. 2. Yield to maturity is the average annual rate of return of a bond held to maturity. The yield to maturity will change from day to day, and is no guarantee of performance in the period.
21 Fixed income funds 21 Pareto Obligasjon Minimum investment NOK 1 Degressive management fee Inception date: 2 November 1999 NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Units issued: Accumulated return since inception: 13.2 Annualised return since inception: 4.6 Benchmark: ST4X - 3 years Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The management fee for units from to and by is.45 per cent per year. The following 3 units are given a discount of.32 per centage points of the management fee of.45 per cent per year. The following units are given a discount of.35 per centage points of the management fee of.45 per cent per year Pareto Obligasjon 2 4 Annual return in NOK ST4X Pareto Obligasjon Pareto Obligasjon Performance history in NOK ST4X 11 ST4X Securities distribution Covered bonds 3 Government/Government guaranteed issuers 8 Fixed rate bonds - financials 62 Covered bonds 3 Covered bonds 3 Fixed rate b Fixed rate b Lower risk Typically lower rewards Higher risk Typically higher rewards 8 6 Pareto Obligasjon ST4X The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The position along the indicator reflects fund price fluctuations based on monthly observations over the last five years Pareto Obligasjon ST4X
22 Fixed income funds 22 Pareto Obligasjon Securities portfolio as at 3 June 15 Coupon Interest Market value Unrealised Share Securities Listing Maturity rate in adj. date 1 Principal Cost price NOK Yield 2 + acc. interest NOK gain/loss in Government/government guaranteed issuers Den norske stat 8/ Oslo Børs Fixed rate bonds - financials Bank 1 Oslo Akershus AS 11/ Nordic ABM BN Bank ASA 12/ Nordic ABM Fana Spb 13/17 FRN Nordic ABM Gjensidige Bank ASA 13/17 FRN Nordic ABM Helgeland Spb 12/ Nordic ABM Melhus Spb 1/ Nordic ABM Spb 1 Nord-Norge 14/ 2.33 Nordic ABM Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 FRN Nordic ABM Spb 1 SR-Bank ASA 1/ Nordic ABM Spb 1 Søre Sunnmøre 13/18 FRN Nordic ABM Spb Hedmark 14/ Nordic ABM Spb Møre 7/ Oslo Børs Spb Sogn og Fjordane 1/ Nordic ABM Spb Sør 6/ Oslo Børs Spb Telemark 13/18 FRN Nordic ABM Storebrand ASA 11/16 FRN Nordic ABM Total fixed rate bonds - financials Covered bonds Danske Bank A/S 11/18 ADJ C COVD Irish Stock Exchange DNB Boligkreditt AS 11/17 ADJ C COVD Oslo Børs DNB Boligkreditt AS 12/18 ADJ C COVD Oslo Børs KLP kommkreditt A/S 1/15 FRN COVD Oslo Børs Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD Oslo Børs Nordea Eiendomskredi AS 1/ COVD Oslo Børs Spb Vest Boligkredit AS 11/17 FRN C COVD Oslo Børs Total covered bonds Total securities portfolio Liabilities Receivables. Cash and cash equivalents Accrued interest. Unsettled trades Total Applicable only to floating rate bonds. 2. Yield to maturity is the average annual rate of return of a bond held to maturity. The yield to maturity will change from day to day, and is no guarantee of performance in the period.
23 Fixed income funds 23 Pareto Høyrente Minimum investment NOK 1 Degressive management fee Inception date: 25 July 1 * NAV 3 June 15: NAV after maximum redemption fee: Annual 2 return in NOK Pareto Høyrente ST3X Pareto 4 Høyrente 5 6ST3X Units issued: Accumulated return since inception: 5.4 Annualised return since inception: 3.7 Benchmark: ST3X - 1 year Fund structure: UCITS IV Dealing days: Norwegian banking days, except Management fee: The management fee for units from to and by is.65 per cent per year. The following 3 units are given a discount of.45 per centage points of the management fee of.65 per cent per year. The following units are given a discount of.54 perentage points of the management fee of.65 per cent per year. *New benchmark from 3 April Lower risk Typically lower rewards Higher 3 risk Typically higher rewards The indicator shows the risk of fund price fluctuations. The 1 position along the indicator reflects fund price fluctuations based on monthly 1 observations over the last five years Pareto Høyrente ST3X Pareto 4 Høyrente6 ST3X Performance history in NOK Pareto Høyrente ST3X Securities distribution Covered bonds 7 Subordinated financials 12 Fixed rate bonds - financials 12 Corporate 69 Covered bonds 7 Covered bonds 7 Subordinated financials 12 Subordinated financials 12 Fixed rate b Fixed rate b Corporate 6 Corporate 6
24 Fixed income funds 24 Pareto Høyrente 1/3 Securities portfolio as at 3 June 15 Coupon Interest Market value Unrealised Share Securities Listing Maturity rate in adj. date 1 Principal Cost price NOK Yield 2 + acc. interest NOK gain/loss in Fixed rate bonds - financials BN Bank ASA 14/17 FRN Nordic ABM DNB Bank ASA 14/19 FRN Oslo Børs DNB Bank ASA 15/ FRN Oslo Børs Gjensidige Bank ASA 13/16 FRN Nordic ABM Gjensidige Bank ASA 13/18 FRN Nordic ABM Nordea Bank Norge ASA 14/19 FRN Oslo Børs OBOS-banken AS 15/18 FRN Nordic ABM Spb 1 Nordvest 11/16 FRN Nordic ABM Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 FRN Nordic ABM Spb 1 SMN 15/ FRN Nordic ABM Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN Nordic ABM Spb Hedmark 14/18 FRN Nordic ABM Spb Sogn og Fjordane 12/16 FRN Nordic ABM Spb Sør 11/16 FRN Nordic ABM Spb Sør 13/18 FRN Nordic ABM Spb Sør 15/19 FRN Nordic ABM Storebrand ASA 11/16 FRN Nordic ABM Total fixed rate bonds - financials Corporate Agder Energi AS 13/19 FRN Oslo Børs Aker ASA 1/15 FRN C Oslo Børs Aker ASA 12/22 FRN Oslo Børs Aker ASA 13/18 FRN Oslo Børs Aker Solutions ASA 12/17 FRN C Oslo Børs Austevoll Seafood ASA 12/17 FRN Nordic ABM Austevoll Seafood ASA 12/18 FRN Oslo Børs Austevoll Seafood ASA 15/21 FRN Oslo Børs BKK AS 14/18 FRN Oslo Børs BKK AS 14/19 FRN Oslo Børs BKK AS 14/ FRN Oslo Børs Boa OCV AS 14/19 FRN CAP C Nordic ABM Boa Offshore AS 13/18 FRN Nordic ABM Bonheur ASA 12/17 FRN Oslo Børs Bonheur ASA 14/19 FRN Oslo Børs BW Offshore Limited 15/ FRN Oslo Børs DigiPlex Fet AS 14/19 FRN C Oslo Børs DOF ASA 12/17 FRN Oslo Børs Dof Subsea AS 12/15 FRN Oslo Børs Dof Subsea AS 13/18 FRN Oslo Børs Eidesvik Offshore ASA 13/18 FRN Oslo Børs Entra Eiendom AS 12/15 FRN Oslo Børs Entra Eiendom AS 13/18 FRN Oslo Børs Farstad Shipping ASA 12/17 FRN Oslo Børs Farstad Shipping ASA 13/18 FRN Oslo Børs Fred Olsen Energy ASA 11/16 FRN Oslo Børs Golar LNG Partners LP 12/17 FRN Oslo Børs Hafslund ASA 11/16 FRN Oslo Børs Hafslund ASA 13/16 FRN Oslo Børs Klaveness Ship Holding AS 13/18 FRN C Nordic ABM Klaveness Ship Holding AS 14/ FRN C Nordic ABM Lock AS 14/ FRN C Oslo Børs
25 Fixed income funds 25 Pareto Høyrente 2/3 Securities portfolio as at 3 June 15 Coupon Interest Market value Unrealised Share Securities Listing Maturity rate in adj. date 1 Principal Cost price NOK Yield 2 + acc. interest NOK gain/loss in MøllerGruppen AS 14/19 FRN Nordic ABM NorgesGruppen ASA 11/16 FRN Oslo Børs NorgesGruppen ASA 14/21 FRN Oslo Børs Norwegian Property ASA 14/19 FRN Oslo Børs Ocean Yield ASA 14/19 FRN C Oslo Børs Ocean Yield ASA 15/ FRN C Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/17 FRN Oslo Børs Orkla ASA 7/17 FRN Oslo Børs P/F Bakkafrost 13/18 FRN Oslo Børs Pioneer Public Properties AS 14/19 FRN C Oslo Børs Posten Norge AS 11/16 FRN Oslo Børs Prosafe SE 12/17 FRN Oslo Børs Prosafe SE 13/18 FRN Oslo Børs Prosafe SE 14/19 FRN Oslo Børs REC silicon ASA 11/16 FRN Oslo Børs Schibsted ASA 14/21 FRN Oslo Børs Seadrill Ltd 13/18 FRN Oslo Børs Ship Finance International L 12/17 FRN C Oslo Børs Solstad Offshore ASA 11/16 FRN Oslo Børs Solstad Offshore ASA 14/19 FRN Oslo Børs Statkraft AS 6/16 FRN Oslo Børs Statkraft AS 15/ FRN Oslo Børs Stolt-Nielsen Limited 11/16 FRN Oslo Børs Stolt-Nielsen Limited 14/21 FRN Oslo Børs Stolt-Nielsen Limited 15/ FRN Oslo Børs Tafjord Kraft AS 11/16 FRN Nordic ABM Teekay Corporation 12/15 FRN Oslo Børs Teekay LNG Partners L.P. 12/17 FRN Oslo Børs Teekay LNG Partners L.P. 13/18 FRN Oslo Børs Teekay Offshore Partners LP 12/17 FRN Oslo Børs Tele2 AB 12/17 FRN Oslo Børs Thon Holding AS 15/ FRN Nordic ABM Tine SA 12/17 FRN Nordic ABM Tine SA 14/19 FRN Nordic ABM Wilh. Wilhelmsen ASA 6/16 FRN Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen ASA 13/18 FRN Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen ASA 14/19 FRN Oslo Børs Yara International ASA 9/ Oslo Børs Total corporate Subordinated financials DNB Bank ASA 15/PERP FRN C HYBRID Oslo Børs Eika Boligkreditt AS 13/23 FRN C SUB Nordic ABM Gjensidige Fors ASA 14/44 FRN STEP C SUB Oslo Børs Protector Forsikring ASA 12/22 FRN C SUB Nordic ABM Spb 1 Nord-Norge 12/22 FRN C SUB Oslo Børs Spb 1 SMN 12/22 FRN C SUB Nordic ABM Spb 1 SR-Bank ASA 11/21 FRN C SUB Oslo Børs Spb 1 SR-Bank ASA 12/22 FRN C SUB Oslo Børs Spb Hedmark 13/23 FRN C SUB Nordic ABM Spb Møre 13/23 FRN C SUB Oslo Børs Spb Sør 15/25 FRN C SUB Nordic ABM
26 Fixed income funds 26 Pareto Høyrente 3/3 Securities portfolio as at 3 June 15 Coupon Interest Market value Unrealised Share Securities Listing Maturity rate in adj. date 1 Principal Cost price NOK Yield 2 + acc. interest NOK gain/loss in Spb Vest 13/23 FRN C SUB Nordic ABM Storebrand Bank ASA 14/24 FRN C SUB Nordic ABM Storebrand Liv AS 14/PERP FRN STEP C SUB Oslo Børs Total subordinated financials Covered bonds DNB Boligkreditt AS 12/19 ADJ C COVD Oslo Børs DNB Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD Oslo Børs Fana Spb Boligkredit AS 14/ FRN C COVD Nordic ABM Gjensidige Bank AS 12/18 FRN STEP C COVD Nordic ABM Møre Boligkreditt AS 12/18 FRN C COVD Oslo Børs Spb 1 Boligkreditt AS 11/18 FRN C COVD Oslo Børs Spb Sør Boligkreditt AS 12/17 FRN C COVD Oslo Børs Spb Sør Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD Oslo Børs Spb Vest Boligkredit AS 13/19 FRN C COVD Oslo Børs Total covered bonds Total securities portfolio Liabilities Receivables. Cash and cash equivalents Accrued interest. Unsettled trades. Total Applicable only to floating rate bonds.. 2. Yield to maturity is the average annual rate of return of a bond held to maturity. The yield to maturity will change from day to day, and is no guarantee of performance in the period.
Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil
Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for
Selskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING
Selskap ABG SUNDAL COLLIER HOLDING AF GRUPPEN ASA AKASTOR ASA AKER ASA-A SHARES AKER BP ASA AKER SOLUTIONS ASA AKVA GROUP ASA AMERICAN SHIPPING COMPANY AS APPTIX ASA AQUALIS ASA ARCHER ARCUS ASA ARENDALS
ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015
ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning
Indeksforvaltning en høyrisikosport?
Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P
Note 39 - Investments in owner interests
Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries
ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017
ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens
ODIN Global. Fondskommentar august 2018
ODIN Global Fondskommentar august 2018 Fondets portefølje Avkastning ODIN Global A - august 2018 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 4,0 prosent. Referanseindeksens
www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no
Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094
ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015
ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.
Forvaltning Halvårsrapport 2015
Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her
Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/
Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:
ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015
ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens
ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015
ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens
ODIN Norge. Fondskommentar november 2017
ODIN Norge Fondskommentar november 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Norge A - november 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -2,4 prosent. Referanseindeksens
Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030
Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 750 000 SPAREBANKEN
Model Description. Portfolio Performance
Model Description Market timing results from 2000 to 2019 are based on our Market Allocation Algorithm holding the top two (2) ranked assets each month. Risk control is added to keep asset(s) in cash if
Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte
Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble
ODIN Offshore. Fondskommentar oktober 2015
ODIN Offshore Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Offshore - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 5,0 prosent. Referanseindeksens
ODIN Maritim. Fondskommentar september 2015
ODIN Maritim Fondskommentar september 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -1,8 prosent. Referanseindeksens
Q2 Results July 17, Hans Stråberg President and CEO. Fredrik Rystedt CFO
Q2 Results 2007 July 17, 2007 Hans Stråberg President and CEO Fredrik Rystedt CFO Q2 Highlights EBIT (SEKb) EBIT margin (%) 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Group
Note 39 - Investments in owner interests
Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries
Note 39 - Investments in owner interests
Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans
Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)
Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39
Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte
Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble
Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)
Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger
Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS
Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Verdipapirfondet Norse Trend Global Kering Frankrike XPAR 1 870 7 445 278 9 436 331 5,47 % og har mandat til å være investert
Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)
Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger
ODIN Energi. Fondskommentar april 2017
ODIN Energi Fondskommentar april 2017 Avkastning ODIN Energi A - april 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -1,0 prosent. Referanseindeksens avkastning
Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013
Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than
ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015
ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: årlig honorar banken
Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund 82 446 Danske Invest Global Emerging Markets 181 978 495
Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund 82 446 Danske Invest Global Emerging Markets 181 978 495 Aksjer Norge Cultura Sparebank 187 500 SPAREBANKEN 1 SMN 1 349 161 Norwegian Property ASA 71 655
Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015. Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13
FINANSFORVALTNING. RAPPORTERING PR 31.10.2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalget 09.12.2015 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsak nr.: 2014/4201-13 RÅDMANNENS INNSTILLING:
Note 38 - Investments in owner interests
Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank
Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende
DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)
DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %
Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.
Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.
SpareBank 1 Covered Bond Programme - Investor Report December 2012 Public Covered Bonds Outstanding:
SpareBank 1 Covered Bond Programme - Investor Report December 2012 Public Covered Bonds Outstanding: Series Amount Expected Final Maturity Rating Interest Basis Frequency ISIN Series 5/2012 1 bn EUR 02/
Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".
Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B
ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015
ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01
Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA
Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen
Resultat av teknisk regnskap
RESULTATREGNSKAP 01.01-30.09.2018 2018 2017 2017 (Beløp i NOK 1000) 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2017 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter mv. Opptjente bruttopremier 913 471 916 136 1 223
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95
Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014
Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310
Vegard Annweiler SEB IG seminar, 24.august 2017
Benchmark indekser for det norske kredittobligasjonsmarkedet Vegard Annweiler SEB IG seminar, 24.august 2017 1 Kort om NBP Etablert 2013, og eiet 50/50 av Verdipapirfondenes forening (VFF) og Nordic Trustee
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77
Den ledende digitalbanken med over kunder. Utlånsvekst på 40 % siden børsnotering i 2015
Den ledende digitalbanken med over 450 000 kunder Utlånsvekst på 40 % siden børsnotering i 2015 Høy lønnsomhet gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 13 % siste tre år Høyest kundetilfredshet blant banker
ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2017
ODIN Eiendom Fondskommentar november 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - november 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,4 prosent. Referanseindeksens
HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33
x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon
Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.
Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231
KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015
KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og
FINANCE & CSR. Capital Markets Day. Michael Tønnes Jørgensen Executive Vice President & CFO. Copenhagen, Denmark 1 June 2012
FINANCE & CSR Capital Markets Day Michael Tønnes Jørgensen Executive Vice President & CFO Copenhagen, Denmark 1 June 212 NORDEN Finance & CSR 1 AGENDA Financials Risk management Corporate Social Responsibility
Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT
HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest
Investing in Real Estate. Glenn Mueller, Ph.D. Real Estate Investment Strategist Dividend Capital Group. Professor University of Denver
Investing in Real Estate Glenn Mueller, Ph.D. Real Estate Investment Strategist Dividend Capital Group Professor University of Denver Dr. Glenn Mueller Real Estate Investment Strategist Dividend Capital
PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016
1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER
Moving Innovation Forward!
! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig
Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy
Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and
DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter
DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske
Western Alaska CDQ Program. State of Alaska Department of Community & Economic Development
Western Alaska State of Alaska Department of Community & Economic Development The CDQ program was formally approved in 1992 by the North Pacific Fishery Management Council and implemented by Governor
Accounts. International Democrat Union
Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015
SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017
SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003
Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT
ODIN Emerging Markets. Fondskommentar mars 2019
ODIN Emerging Markets Fondskommentar mars 2019 Fondets portefølje Avkastning ODIN Emerging Markets A - Mars Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 1,3 prosent.
Halvårsrapport SR-Bank Fondene
Halvårsrapport 2019 SR-Bank Fondene 1 Innholdsfortegnelse 3-4 Markedskommentar fra forvalterne 5-10 Våre aksjefond SR-Bank Verden SR-Bank Norge SR-Bank Utbytte 11-18 Våre kombinasjonsfond SR-Bank 80 SR-Bank
STOCK EXCHANGE NOTIFICATION
STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in
Aksjer. Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 500 000 SPAREBANKEN 1 SMN 2 215 459
Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 86 784 Danske Invest Global Emerging Markets 114 675 217 Robeco Emerging Markets Equities 55 391 561 Grunnfondsbevis
ODIN Offshore. Fondskommentar august 2015
ODIN Offshore Fondskommentar august 2015 Fondets portefølje ODIN Offshore - august 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -5,2 prosent. Referanseindeksens
ODIN Norge. Fondskommentar mars 2019
ODIN Norge Fondskommentar mars 2019 Fondets portefølje Avkastning ODIN Norge A - Mars 2019 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 1,1 prosent. Referanseindeksens
Stop trying to time the market! Invest in a P/E based strategy
Pramerica Power Goals : Details as on 1 st September 2014 This information/disclosure is made at the discretion of Pramerica Asset Managers Private Limited ( the AMC ) and is for information purpose only.
SR-Forvaltning AS. - Halvårsrapport- Oppsummering 1 halvår 2014 fra forvalterne. SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester:
SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2014 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her er en kort beskrivelse av våre 3
2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS
2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 3A September 23, 2005 SEE, PAGE 8A Businesses seek flexibility. It helps them compete in a fast-paced,
Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1
Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon
Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer
Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode resultater. På bakgrunn
Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen
Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100
Etter selskapets ordinære generalforsamling den 24. mai 2017 består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA den 23. mai 2018 Med utgangspunkt i valgkomiteens mandat og instruks legger komiteen frem følgende forslag for beslutning
Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV
Fondskommentar november 2017 Fondskommentar november 2017
ODIN ODIN USA USA Fondskommentar november 2017 Fondskommentar november 2017 Avkastning ODIN USA A - november 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,1 prosent.
Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014
Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016
KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo
Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre
Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig
Aker Status and outlook January June 2009
Aker Status and outlook January June 2009 Øyvind Eriksen, President & CEO Bengt A. Rem, Oslo, 19 August 2009 2Q09 headlines Important milestones in Aker Active ownership further enhanced in new organisation
Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.
Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet
EPS up 43% since 2016 DPS more than quadrupled in the same period.
115 27 244 95 97 22 171 197 17 75 129 55 46 62 57 12 7 35 4 2-3 214 215 216 217 218 15-5 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19-8 -13-74 EPS last quarter of NOK 1.6 (1.1) MNOK 42in dividend from Eika, will be booked
FARA ASA REPORT Q1 2009
FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0
ODIN Finland. Fondskommentar mai 2017
ODIN Finland Fondskommentar mai 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Finland A - mai 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 2,8 prosent. Referanseindeksens
HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:
6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske
Digital Transformasjon
Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees
ODIN Global. Fondskommentar november 2017
ODIN Global Fondskommentar november 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Global A - november 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 1,0 prosent. Referanseindeksens
Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs
ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april
Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management
Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies
Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank
Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:
Sector Global Equity Kernel Fund
Sector Global Equity Kernel Fund Key Investor Information Document Contents English Class A USD (as representative share class for all share classes) Page 2 Norsk Class A USD (som representative andelsklasse
Fond og skreddersøm. SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning
Halvårsrapport 2016 Fond og skreddersøm SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning I denne rapporten er våre tre fond presentert: SR-Rente vil hovedsakelig
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling
KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.
KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.
Innhold. 3-6 Styrets årsberetning. 7-16 Noteopplysninger. 17 Årsregnskap 2013. 18-19 Revisjonsberetning
Sdfsdf 1 Innhold 3-6 Styrets årsberetning 7-16 Noteopplysninger 17 Årsregnskap 2013 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2013 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap
Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar
Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695