Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Transkript

1 Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Investeringsforeninger fra danske udstedere DI Global StockPicking- Akkumulerende, klasse DKK DKK , , , , DI US High Yield Bonds Akk DKK DKK ,844 93, I alt i DKK DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, klasse NOK NOK ,000 97, , , DI Nye Markeder Realrente Obligasjon, klasse NOK NOK , , , , Danske Invest Euro High Yield Oblig., NOK h NOK , , , , Danske Invest Global High Yield Oblig., NOK h NOK ,000 96, , , Danske Invest Global Realrente Oblig., NOK h NOK , , , , Danske Invest Global StockPicking, NOK NOK , , , , Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, kl. NOK h NOK , , , , Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl. NOK NOK , , Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, NOK h NOK , , , , PROC Global AC Index Fund, klasse NOK W NOK , , , , PROC Norway Index Fund, klasse NOK W NOK ,000 95, , , I alt i NOK I alt for investeringsforeninger fra danske udstedere Investeringsforeninger fra udenlandske udstedere Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II NOK , , , , I alt i NOK I alt for investeringsforeninger fra udenlandske udstedere Noterede obligationer fra danske udstedere A.P. Møller - Mærsk A S ,25% NOK , , Danske Bank A S FRN NOK ,000 99, Danske Bank A S FRN NOK ,000 97, ,000 99, I alt i NOK I alt for noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Aasen Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Aasen Spb FRN NOK ,000 96, ,000 99, Askim og Spydeberg Spb FRN NOK , , BKK AS FRN NOK , , BKK AS FRN NOK , , BN Bank ASA ,70% NOK , , BN Bank ASA FRN NOK ,000 99, , , BN Bank ASA ,30% NOK , , , , BN Bank ASA FRN NOK ,000 97,

2 BN Bank ASA FRN NOK ,000 98, , , BN Bank ASA ,85% NOK , , , , BN Bank ASA ,50% NOK , , , , BN Bank ASA ,20% NOK ,000 97, ,000 99, BNKreditt AS ,45% NOK ,000 98, , , Bamble Spb FRN NOK , , Bank 1 Oslo Akershus AS ,65% NOK , , , , Bank 1 Oslo Akershus AS FRN NOK ,000 98, Bank 1 Oslo Akershus AS ,65% NOK , , , , Bank 1 Oslo Akershus AS ,36% NOK ,000 98, , , Bank 1 Oslo Akershus AS FRN NOK ,000 95, ,000 99, Bank Norwegian AS FRN NOK ,000 99, , , Bank Norwegian AS FRN NOK ,000 98, Bien Spb AS FRN NOK ,000 99, , , Blaker Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Bud Fræna og Hustad Spb FRN NOK ,000 99, DNB Bank ASA ,00% NOK , , , , Drangedal Spb FRN NOK ,000 99, , , Eiendomskreditt AS FRN NOK , , Eiendomskreditt AS FRN C COVD NOK ,000 99, , , Eiendomskreditt AS EIEN FRN C COVD NOK , , Entra ASA FRN NOK , , Entra ASA FRN NOK ,000 99, Fana Spb FRN NOK , , Gjensidige Bank ASA FRN NOK ,000 99, , , Gjensidige Bank ASA ,40% NOK , , , , Haltdalen Spb FRN NOK ,000 99, , , Hegra Spb FRN NOK ,000 98, , , Helgeland Spb FRN NOK , , Helgeland Spb ,35% NOK , , , , Hjelmeland Spb FRN NOK ,000 99, , , Høland og Setskog Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Hønefoss Spb FRN NOK ,000 99, , , Hønefoss Spb FRN NOK ,000 99, , , Hønefoss Spb FRN NOK ,000 96, ,000 99, Indre Sogn Spb FRN NOK ,000 99, , , Jæren Spb FRN NOK , , Jæren Spb FRN NOK , , Jæren Spb FRN NOK ,000 99, , , Jæren Spb FRN NOK ,000 99, , , Jæren Spb FRN NOK , , KLP Banken AS FRN NOK ,000 97, ,000 99, Klæbu Spb FRN NOK ,000 96, ,000 99, Kongsberg Gruppen ASA FRN NOK , , , , Kredittforeningen for Spb FRN NOK ,000 99, , , Kredittforeningen for Spb FRN NOK ,000 99, Kredittforeningen for Spb FRN NOK , , Kredittforeningen for Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Kredittforeningen for Spb FRN NOK ,000 98, , , Kredittforeningen for Spb FRN NOK , , Kvinesdal Spb FRN NOK , , Landkreditt Bank AS ,33% NOK , , , , Landkreditt Bank AS FRN NOK ,000 98, , , Landkreditt Bank AS FRN NOK ,000 97, Landkreditt Bank AS FRN NOK , , Landkreditt Bank AS FRN NOK ,000 99, Landkreditt Finans AS FRN NOK , , Larvikbanken - Din Personl Spb FRN NOK ,000 99, Larvikbanken Brunlanes Spb FRN NOK ,000 97, Lillestrøm Spb FRN NOK ,000 99, , , Lyse AS FRN NOK , , Modum Spb FRN NOK , ,

3 Nordea Bank Norge ASA ,15% NOK ,000 99, , , NorgesGruppen ASA ,80% NOK , , , , Norsk Hydro ASA ,40% NOK , , , , OBOS-banken AS ,60% NOK , , , , OBOS-banken AS FRN NOK ,000 97, ,000 99, OBOS-banken AS ,08% NOK ,000 97, , , OBOS-banken AS FRN NOK ,000 96, ,000 99, OBOS-banken AS FRN NOK ,000 96, ,000 99, Odal Spb FRN NOK ,000 99, Odal Spb FRN NOK ,000 98, , , Odal Spb FRN NOK , , Ofoten Spb FRN NOK ,000 98, , , Olav Thon Eien ASA 1,45% CERT NOK ,000 99, Olav Thon Eiendomsselska ASA ,00% NOK , , Olav Thon Eiendomsselska ASA ,90% NOK , , , , Opdals Spb FRN NOK ,000 98, , , Orkdal Spb FRN NOK ,000 99, Orkdal Spb FRN NOK ,000 98, , , Orkla ASA FRN NOK ,000 95, ,000 99, SSB Boligkreditt AS FRN C COVD NOK ,000 97, ,000 98, Sandnes Spb FRN NOK , , , , Sandnes Spb FRN NOK , , Sandnes Spb ,80% NOK , , , , Sandnes Spb FRN NOK ,000 96, ,000 98, Santander Consumer Bank AS FRN NOK ,000 98, Schibsted ASA FRN NOK , , , , Selbu Spb FRN NOK , , Skandiabanken ASA FRN NOK ,000 97, ,000 99, Skudenes & Aakra Spb FRN NOK ,000 99, Skudenes & Aakra Spb FRN NOK ,000 96, ,000 99, Skudenes & Aakra Spb FRN NOK , , Skue Spb FRN NOK ,000 99, Spareskillingsbanken FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb 1 BV FRN NOK , , Spb 1 BV FRN NOK ,000 99, , , Spb 1 BV FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb 1 BV FRN NOK ,000 98, Spb 1 BV ,35% NOK ,000 99, , , Spb 1 BV FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb 1 BV ,30% NOK , , Spb 1 BV FRN NOK ,000 99, Spb 1 Gudbrandsdal FRN NOK ,000 99, , , Spb 1 Hallingdal Valdres FRN NOK ,000 99, Spb 1 Hallingdal Valdres FRN NOK ,000 99, Spb 1 Hallingdal Valdres FRN NOK ,000 99, Spb 1 Lom og Skjåk FRN NOK , , Spb 1 Nord-Norge FRN NOK , , Spb 1 Nord-Norge ,48% NOK , , , , Spb 1 Nord-Norge ,85% NOK , , , , Spb 1 Nord-Norge FRN NOK ,000 98, Spb 1 Nord-Norge FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb 1 Nord-Norge ,33% NOK ,000 99, , , Spb 1 Nord-Norge FRN NOK , , Spb 1 Nordvest FRN NOK ,000 99, , , Spb 1 Nordvest FRN NOK ,000 99, Spb 1 Nordvest FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb 1 Nordvest FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb 1 Nordvest FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb 1 Nordvest FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb 1 Nordvest FRN NOK , , Spb 1 Nordvest FRN NOK , , Spb 1 Ringerike Hadeland ,00% NOK , , , ,

4 Spb 1 Ringerike Hadeland FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb 1 SMN FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb 1 SMN ,80% NOK ,000 96, ,000 99, Spb 1 SR-Bank ASA ,95% NOK , , Spb 1 SR-Bank ASA ,05% NOK , , Spb 1 SR-Bank ASA ,25% NOK , , Spb 1 SR-Bank ASA FRN NOK ,000 98, , , Spb 1 SR-Bank ASA ,05% NOK ,000 99, Spb 1 SR-Bank ASA ,04% NOK ,000 99, Spb 1 SR-Bank ASA FRN NOK , , Spb 1 Østfold Akershus FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb 1 Østfold Akershus FRN NOK ,000 97, Spb 1 Østfold Akershus FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb Hedmark ,10% NOK , , Spb Hedmark FRN NOK ,000 98, Spb Hedmark FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb Hedmark FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb Hedmark FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb Hedmark ,75% NOK ,000 96, ,000 98, Spb Hedmark FRN NOK , , Spb Møre FRN NOK , , Spb Narvik FRN NOK ,000 99, , , Spb Sogn og Fjordane ,55% NOK , , , , Spb Sogn og Fjordane FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb Sogn og Fjordane FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb Sør ,40% NOK , , Spb Sør ,37% NOK ,000 99, , , Spb Sør ,25% NOK , , , , Spb Sør FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb Sør FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb Telemark FRN NOK ,000 99, Spb Telemark FRN NOK ,000 99, Spb Telemark FRN NOK ,000 98, Spb Telemark FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb Telemark FRN NOK ,000 96, ,000 99, Spb Telemark FRN NOK ,000 99, Spb Telemark FRN NOK , , Spb Telemark FRN NOK , , Spb Vest FRN NOK , , Spb Vest ,125% NOK , , Spb Vest ,45% NOK , , , , Spb Vest FRN NOK ,000 98, , , Spb Vest ,94% NOK ,000 97, ,000 99, Spb Vest FRN NOK ,000 97, ,000 99, Spb Vest FRN NOK ,000 99, Spb Øst ,95% NOK , , Spb Øst ,00% NOK ,000 97, , , Spb Øst ,04% NOK ,000 99, Stadsbygd Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Storebrand Bank ASA ,45% NOK , , , , Storebrand Bank ASA FRN NOK ,000 96, ,000 99, Surnadal Spb FRN NOK ,000 99, Surnadal Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Surnadal Spb FRN NOK , , Tele2 AB FRN NOK , , Thon Holding AS 1,50% CERT NOK ,000 99, Tine SA FRN NOK , , Tinn Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, Totens Spb ,00% NOK , , Totens Spb ,32% NOK , , , , Totens Spb ,03% NOK , , , , Totens Spb FRN NOK ,000 96, ,000 99,

5 Totens Spb FRN NOK ,000 99, Totens Spb FRN NOK , , Trøgstad Spb FRN NOK ,000 98, , , Veidekke ASA FRN NOK , , , , Verd Boligkreditt AS FRN C COVD NOK , , Ørland Spb FRN NOK ,000 99, Ørskog Spb FRN NOK ,000 97, ,000 99, I alt i NOK I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen