Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Rådmann Irene Evenstad Midtlund Økonomisjef Stein Aas

Transkript

1 Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Rådmann Irene Evenstad Midtlund Økonomisjef Stein Aas

2 Hovedtrekk Vekst og utvikling Mange investeringstiltak Sterk vekst i lønn og pensjon Kraftige virkemidler

3 Vekst i Elverum Utgangspunkt Store behov vedr skolebygg Behov for å møte samhandlingsreformen Et statsbudsjett som ikke dekker økte lønnsog pensjonskostnader En vedtatt økonomiplan som hadde for høy inntekt for nye innbyggere

4 Innhold investeringer Søbakken skole rehabilitering, nye 36,2 mill (2013) (totalt 112 mill) Reservestrømsanlegg sykehjem 4,2 mill (2013) 40 omsorgsboliger uten bemanning 120 mill ( ) Ventilasjonsanlegg rådhuset 30 mill (2013) Undervisningspaviljong Frydenlund 2,4 mill (2013)

5 Innhold investeringer forts. Rehabilitering Hanstad skole 30 mill (2014) Helsehus rehabilitering og nybygg 132,7 mill brutto ( ) Ny skole i sentrum, planlegging m.m. 26 mill (2016) Skole i søndre Elverum 77,9 mill ( ) VA-planen 23,1 mill 20,5 mill 18 mill 17 mill i økonomiplanperioden

6 Innhold drift (tiltak ) Stilling arealplan veg 0,8 mill Stilling arealplan 0,8 mill Økt festeavgift Prestegårdstomt 3,4 mill netto Økt ramme eiendomsdrift 1,1 mill Utgår: leie bibliotek 1,5 mill Økt antall barn i barnehage, fortetting 0,5 mill

7 Innhold drift forts. Økt finansiering private barnehager 1,4 mill Stilling barnevern, statlig tilskudd 0 Økt valgfag i u.skolen 0,635 mill Økt støtte Hedmark Fylkesmuseum 0,4 mill Økt stilling IP-koordinator + godtgjøring til koordinatorer 0,825 mill Overføring 1 stilling overformynderiet -0,65 mill

8 Innhold drift forts. Bemanning og eiendomsdrift Helsehuset er 0,7 mill 3,2 mill 27,7 mill 29,1 mill i økonomiplanperioden Bemanning og eiendomsdrift i Stavåsbakken barnehage er 3,8 mill fra 2014 Overføring til Hernes barnehage 1,4 mill i 2013 Fornyelsesprogrammet hadde i seg innsparing som ikke er realisert (plassert på felles), denne nulles ut nå 9,4 mill

9 Virkemidler Innsparing, drift 10 mill fra 2013: Barnehage - reduserte vikarbudsjetter 1 mill Skole samlokalisering av Lillemoen og Melåsberget skoler 2 mill PRO redusere 2 ergoterapeuter, kompetanseutvikling, bemanning, bofellesskap, dagaktivitet 2 mill NAV redusere utgiftene på alle områder 1 mill Plan og kommunalteknikk redusere veivedlikehold 1 mill

10 Virkemidler forts Innsparing forts. Eiendomsavdelingen øke husleie til gjengs leie 1,2 mill Familie og helse 3,2 stillinger Spangen Dagaktivitet for psykisk helse, en stilling i bo- og miljøarbeidertjenesten og 1 stilling på helsestasjon - 1 mill legges til tidligere innsparing, til sammen 2,9 mill Kultur redusere prosjektstøtte frivillige lag og foreninger, idrettsrådets tildeling, tilskudd kulturbasert nærings-utvikling, tilskudd samfunnshus og grendehus 0,4 mill Personal kompetansemidler 0,25 mill Service og IKT justering av stillinger 0,25 mill Økonomi justering av stillinger 0,25 mill

11 Effektivisering: Virkemidler forts. 10 mill fra 2015 økende til 15 mill fra 2016 Redusere «sunn kommuneøkonomi»: Kompetanseheving til 5 mill pr år Vedlikehold bygninger 5 mill 2013, deretter 7,5 mill pr år (oppå basis = ca 8 mill) Veivedlikehold 0 Overskudd tilnærmet 0

12 Virkemidler forts. Redusert avdrag ned til minsteavdrag: 6 mill pr år 2013 og 2014 Forbruk mva-fond: 6 mill pr år 2013 og 2014

13 Virkemidler forts. Eiendomsskatt: 5,5 o/oo fra o/oo fra 2014 Redusert bunnfradrag fra 2015 Flytte kapital fra selskapene: Hente inn kapital fra Elverum Energi AS og KF Kommuneskogene størrelsesorden 200 mill i 2015 og 2016

14 Ref strategivedtak : Hva som ikke er med Utvikle Svømmehallen til felles svømmeanlegg for kommunen Styrke grunnbemanningen i Sykehjemmene Styrke grunnbemanningen i Hjemmetjenesten Øke ressursinnsatsen til ettervern på områdene kriminalomsorg/rus/psykiatri etter behandling Øke satsingen på tidlig innsats i skole Ressursinnsats i Elverum Læringssenter Vurdere høyere utbytte fra Elverum Energi AS Øke ressursinnsatsen på internkontroll og kvalitetssystemer i tjenesteproduksjonen

15 Befolkningsutvikling SSB prognose juni 2011 per i året Barnehage alder Skolealder Eldre < 80 år Eldre >= 80 år

16 Lønnsoppgjøret 2012 Årslønnsvekstramme , HTA kap. 4 Virkningstidspunkt KS-område Kommuner Fylkeskommuner Overheng til ,7 % 0,6 % 0,9 % Anslag lønnsglidning 0,2 % 0,2 % 0,2 % Generelt tillegg 2,7%/minst 12000kr. 6. juni ,8 % 1,8 % 1,7 % Heving minstelønnssatser Garantilønn Minst etter 20 års lønnsansiennitet 6. juni ,5 % 0,5 % 0,7 % Lørdags-/søndagstillegg 50 kr./time 6. juni ,3 % 0,3 % 0,01 % Videreføring av lokale tillegg/kompetansetillegg 6. juni ,1 % 0,1 % 0,1 % Midler til lokale forhandlinger 1,2% pr. dato 1. august ,5 % 0,5 % 0,5 % Beregnet årslønnsvekst ,07 % 4,0 % 4,1 % Anslag overheng til ,8 % 2,90 % 2,70 % Lønnsvekst ,3 % 6,30 % 5,90 %

17 Investeringer for vekst Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regnskap 2011 Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

18 Avtrapping av lånebelastningen Låneopptak ca 820 mill kroner Finanskostnad Finanskostnad Gir en virkning på 1,23 milliarder kroner i finanskostnader over 25 år med 4 % rente

19 200 mill egenkapitalfinansiering Egenkapitalvirkning Egenkapitalvirkning Gir en virkning på 300 mill kroner i finanskostnader over 25 år med 4 % rente

20 Valg av eiendomsskattenivå Eiendomsskatt grunnlag og skatteestimater Estimert takstverdi Antall bunnfradrag Promille Bunnfradrag 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 5,75 6,00 6,50 7, ,19 25,24 30,29 35,33 40,38 42,91 45,43 50,48 55,52 58,05 60,57 65,62 70, ,20 24,00 28,80 33,60 38,40 40,80 43,20 48,00 52,80 55,20 57,60 62,40 67, ,21 22,77 27,32 31,87 36,42 38,70 40,98 45,53 50,08 52,36 54,64 59,19 63, ,22 21,53 25,83 30,14 34,45 36,60 38,75 43,06 47,36 49,52 51,67 55,97 60, ,23 20,29 24,35 28,41 32,47 34,50 36,53 40,58 44,64 46,67 48,70 52,76 56, ,24 19,06 22,87 26,68 30,49 32,39 34,30 38,11 41,92 43,83 45,73 49,54 53, ,25 17,82 21,38 24,95 28,51 30,29 32,07 35,64 39,20 40,98 42,76 46,33 49, ,27 16,58 19,90 23,21 26,53 28,19 29,85 33,16 36,48 38,14 39,80 43,11 46, ,28 15,35 18,41 21,48 24,55 26,09 27,62 30,69 33,76 35,29 36,83 39,90 42, ,29 14,11 16,93 19,75 22,57 23,98 25,40 28,22 31,04 32,45 33,86 36,68 39, ,30 12,87 15,45 18,02 20,60 21,88 23,17 25,74 28,32 29,61 30,89 33,47 36, ,31 11,64 13,96 16,29 18,62 19,78 20,94 23,27 25,60 26,76 27,92 30,25 32, ,32 10,40 12,48 14,56 16,64 17,68 18,72 20,80 22,88 23,92 24,96 27,04 29,12 Økning ved samme bunnfradrag -10,69-7,13-3,56 0,00 3,56 5,35 7,13 10,69 14,25 16,04 17,82 21,38 24,95 Beregnet stigning 14,25 ved 5,5 prm og bunnfradrag Beregnet stigning 28,41 ved 7,0 prm og bunnfradrag Beregnet stigning 45,72 ved 7,0 prm bunnfradrag fjernet

21 Låneevne fra eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Bærer ca 675 mill kroner i lån over 25 år med 4 % rente

22 Driftsvirkninger av planlagt vekst Budsjettskjema 1A - Økonomiplan Tall i 1000 kroner, faste priser Regnskap 2011 Budsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSIINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk(+)(mindreforbruk(-)

23 Resultatvirkning av planlagt vekst Økonomisk oversikt drift - økonomiplan Tall i 1000 kr Regnskap 2011 Budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum netto finans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum netto avsetninger SUM

24 Økonomiske hovedtall Brutto driftsresultat Netto finansområdet Netto driftsresultat Regnskap 2011 Budsjett

25 Budsjettprosess Formannskapets budsjettkonferanse 7. november Formannskapets budsjettinnstilling 21. november Kommunestyrets vedtak 12. desember