Innvestering Tappeanlegg

Transkript

1 Innvestering Tappeanlegg Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 5,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 prosjektering/tegning/montering egne timer kr 5,000 Gjæringskar 7 stk kr 210,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 30,000 Utvidelse kjølesystem gjæringskar kr 21,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 4,000 Tappeanlegg kr 500,000 prosjektering/tegning/montering egne timer kr 75,000 Kompetanseutvikkling nytt utstyr kr 100,000 Bygg tappeutstyr kr 300,000 Egeninsats bygg tappeutstyr kr 80,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 32,000 Lokk m/røreværk blandingskar kr 8,000 Frakt kr 25,000 Uforutsett (20%) 284,400 Sum 1,706,400

2

3 Kapitalbehov. Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 Gjæringskar 7 stk kr 210,000 Utvidelse kjølesystem gjæringskar kr 21,000 Tappeanlegg kr 500,000 Bygg tappeutstyr kr 300,000 Lokk m/røreværk blandingskar 8000 Frakt kr 25,000 Uforutsett (20%) kr 211,600 Sum 1,302, ,800

4

5 Finansieringsplan Egeninnsats/kStøtte IN Komune/trill Bryggeri 288, ,000 94,000 94,000 Sum totalt 0 100,000 94,000 94,000 94

6

7 Lån Bank

8

9 Finansieringsplan Egeninnsats/utvi Innvestering Egeninsats timer det aksjekapital Utvidelse brygg/tapp 1,706, , ,000 Likviditet innvestering Mai Jun Jul Egeninsats timer 250, ,000 Egeninnsats/utvidet aksjekapital Lån bank Trillemarkafondet Mva ref Tilgang kapital 450, ,000 Bryggekjele Pumpe slanger koblinger Gjæringskar 7 stk Utvidelse kjølesystem gjæringskar Tappeanlegg Bygg tappeutstyr Lokk m/røreværk blandingskar 8000 Frakt Kapitalbehov ink mva Differanse 5,000 5,000 34,000

10 Lån bank Trillemarkafondet Diff 350, ,200 3,200 aug Sep Okt Nov Des , ,000 85, ,000 5, , , ,000

11 Etterkalkyle 850 liter brygget med dagens utstyr kalkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg liter/ 2, Malt 3, , Humle 2, Gjer 1, Tilsettnig , Strøm 1, , Vann 1, , Flaske m avgif 11, , Alkoholavgif 22, , Lønn brygging 4, , Lønn tapping 4, , Ekspedisjon 2, , Salgspris 70, , DB 1 Resultat/brygg 16, DB 1 Resultat/flaske kalkyle 850 liter brygget med tappeanlegg kalkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg liter/ 2, Malt 3, , Humle 2, Gjer 1, Tilsettnig , Strøm 1, , Vann 1, , Flaske m avgif 11, , Alkoholavgif 22, , Lønn brygging 4, , Lønn tapping 4, , Ekspedisjon 2, , Salgspris 70, , DB 1 Resultat/brygg 16, DB 1 Resultat/flaske Avskrivning tappeanlegg/flaske ved liter per å Resutat -avsk 8.48

12 lkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg liter/år DB per år drif +avskrivnig og rente investering Malt Humle Gjer 1,280,000 3,072,000 Tilsettnig Strøm 1,195,391 2,571,438 Vann 84, ,562 Flaske m avgif Alkoholavgif Arbeidstimer etter innvestering Lønn brygging Lønn tapping Ekspedisjon Salgspris DB 1 Resultat/brygg DB 1 Resultat/flaske Avskrivning tappeanlegg+bryggekjele/flaske ved liter per år Resutat -avsk lkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg liter/år kalkyle 1100 liter brygget med tappeanlegg liter/år Malt 3, Malt Humle 2, Humle Gjer 1, Gjer Tilsettnig Tilsettnig Strøm 1, Strøm Vann 1, Vann Flaske m avgif 11, Flaske m avgif Alkoholavgif 22, Alkoholavgif Lønn brygging 4, Lønn brygging Lønn tapping 4, Lønn tapping Ekspedisjon 2, Ekspedisjon Salgspris 70, Salgspris DB 1 Resultat/brygg 16, DB 1 Resultat/brygg DB 1 Resultat/flaske 9.61 DB 1 Resultat/flaske Avskrivning tappeanlegg+bryggekjele/flaske ved liter 2.21 Avskrivning tappeanlegg+bryggekjele/flaske ved 9 Resutat -avsk 7.40 Resutat -avsk

13 avskrivnig og rente investering 2017 År Antall liter 6,144,000 Inntekt ølsalg 25.7 utgif /flaske 4,934,898 Kost/år 1,209,102 Resultat/år er innvestering 2017 År Kurs? 540 Adm 1964 Produksjon 2504 sum timer 1.5 sum årsverk d tappeanlegg liter/år peanlegg+bryggekjele/flaske ved liter per år

14 Budsjett 2015 innvstering jun uperiodisert liter. Sum jan feb mar apr mai Salgsinntekter 1,280, , , , , ,667 Drifsinntekter kurs+ 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 Leieinntekter 102, Varekjøp 153,600 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 Off avgifer 486, Lønn 338, Adm 48, Markedsføring 24, Husleie bryggeri 12, Husleie stasjon 57, Husleie Lager 30, Energi /lys 24, Renovasjon/brøyting 18, Vedlikehold 18, Verktøy inventar 12, Kontorrekv. 6, Forsikring 30, Andre kostnader 60, Avsk 61,979 Rentekost 12,250 Drifsinntekter 1,457, , , , , ,417 Drifskostnader 1,392, , , , , ,367 Drifsresultat 64,

15 jun jul aug sep okt nov des 106, , , , , , ,667 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6, ,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12, , , , , , , , , , , , , , , ,871 9,696 8,196 8,196 9,546 9,546 9,546 9,546

16 Investering i tappeutstyr igangkjøres Investering i Større bryggekjele igangkjøres Kostnad tappeutstyr nok Igangkjøring juli. montering og igngskjøring etikettpåsetter nok september. Budsjett 2015 er lagt uperiodusert med effekt av innvestering fra

17 000nok september.