..Budsjett 2012/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 1/11..

Transkript

1 Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 23.mars kl på fylkeshuset Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 11/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 6422/11 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Budsjett 2012/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 1/11.. Fylkestinget vedtok budsjett 2011/økonomiplan , jf sak 66/10. Fylkesrådmannen har ansvar for å gjennomføre budsjett 2011, jf fylkestinget sitt budsjettreglement. Det skal rapporterast i høve dette arbeidet pr 1. og 2. tertial og elles om det oppstår uføresette situasjonar som gjer det naturleg/naudsynt å informere politisk nivå. I dette arbeidsdokumentet ønskjer fylkesrådmannen å: - Gje ei første orientering om arbeidet med budsjett 2012 og rulleringa av økonomiplanen. - Gje ei kort vurdering av nokre saker/føresetnader som har innverknad på gjennomføring av budsjett 2011 og utarbeiding av budsjett 2012/økonomiplan Presentere ei skisse til arbeidsplan for komande budsjettprosess. 1 GJELDANDE ØKONOMIPLAN; ØKONOMISKE RAMMER FOR Under dette punktet vert det gjeve ein første orientering om arbeidet med budsjett 2012/økonomiplan og dei økonomiske rammene som vert lagt til grunn for dette arbeidet. Det årlege budsjettvedtaket føreset at vedtekne økonomiplanrammer skal leggast til grunn for arbeidet med komande års budsjett og tilhøyrande økonomiplan. 1.1 Investeringsrammene Det vert utarbeidd separate investeringsprogram for høvesvis bygg og anlegg og for fylkesvegar. Handlingsprogrammet for fylkesvegar vert i tråd med budsjettføresetnadane revidert i FT i april For nærare omtale av prosjekt og prioriteringar vert det vist til eiga sak som går parallelt med dette arbeidsdokumentet. Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Faks: Bankgiro: postmottak.sentraladm@sfj.no Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 15 Dette inneber at hovudtyngda av arbeidet med investeringsbudsjettet for fylkesvegsektoren i denne budsjettprosessen vil vere på plass etter vedtaket i FT i april. Investeringsplanen for bygg og anlegg skal ha si hovudrullering i Dette inneber at det vert køyrd ei eiga sak i høve denne investeringsplanen som vil gå parallelt med budsjettsaka i FT i desember. Investeringar bygg og anlegg Vedteken økonomiplan gjev slike rammer for investeringsplanarbeidet på bygg og anleggsdelen: Prosj. nr SUM Løyvt tidl Forvaltning IKT-investeringar inkl LØP-invest. 12,400 3,900 4,900 3, Fylkeshuset - nytt naud og brann 2,500 2,500 0 Ufordelt 50,000 50,000 Sum forvaltning 3,900 7,400 3,600 50,000 Opplæring Sikringstiltak, brannvern mv 10,500 3,500 3,500 3, Ombygging/rehabilitering 18,800 6,400 6,200 6, Utstyr 30,000 10,000 10,000 10, PC-ordninga 20,600 5,900 5,900 5,900 2,900 S.020 Sogndal vg - nybygg (Fosshaugane Campus) 342, , ,000 15,000 S.022 Firda vg - rehabilitering 31,200 26,200 5,000 S.023 Flora vg - nybygg/rehab. 108,500 77,000 17,500 14,000 S.026 Øyrane vgs - nye verkstader/bibliotek 22,000 22, Sogndal idrettshall - lagerareal 3,700 3, Sogndal idrettshall - adkomst garderob 3,000 3, Mo og Jølster - vassforsyning 2,000 2, Mo og Jølster -skulebygg 6,000 6, Måløy vgs - gangveg 2,000 2,000 Sum opplæring 153,300 56,600 62,300 2,900 Tannhelse Oppgradering av tannklinikkar 9,000 3,000 3,000 3,000 Sum tannhelse 3,000 3,000 3,000 Plan og Næring 0 Aksjar i Fjord Invest Såkorn AS 11,500 11,500 Sum Plan og Næring 11,500 Kultur Sogn og Fjordane kunstmuseum 93,000 27,000 50,000 16, Fellesmagasin - Museum 2,000 1,000 1,000 0 Fosshaugane Campus - Tribune 40,750 27,000 13,750 Sum kultur 64,750 16,000 SUM INVESTERINGAR 236,450 83,000 68,900 52,900

3 Side 3 av 15 Tilhøyrande finansieringsplan: FINANSIERING SUM Løyvt tidl Sogndal kommune - tilskot vg skule 5,600 5,600 PC-ordninga - elevbetaling 10,700 2,000 2,900 2,900 2,900 Kunstmuseet - anleggsbidrag Førde kommune 18,200 15,000 3,200 Kunstmuseet - statstilskot 20,800 16,000 4,800 Kunstmuseet - kap.fondet 9,500 5,000 4,500 Fosshaugane Campus-Trib.- kap.fondet 4,000 4,000 Fosshaugane Campus-Trib. - tilskot INU SFS 7,000 7,000 Aksjar i Fjord Invest Såkorn AS- kap.fondet 11,500 11,500 Kompensasjon for meirverdiavgift 78,850 47,950 17,200 13,700 Lånemidlar 275, ,400 50,400 52,300 50,000 SUM FINANSIERING 441, ,450 83,000 68,900 52,900 Hovudrevisjon skal vedtakast i fylkestinget i desember 2011 og synkroniserast med budsjett 2012/økonomiplan For å halde framdriftsplanen i høve hovudrulleringa av investeringsprogrammet, slutta finansutvalet seg i arbeidsdokument 5/10 til at ein nytta 50 mill kr som planleggingsramme for Skisse til vidare prosess Det er utarbeida ein eigen framdriftsplan for arbeidet med hovudrullering av investeringsplan Grunnlaget for dette arbeidet ligg i vedteken investeringsplan , arealanalyse av dagens skular, samt innspel på endringar/tiltak frå dei einskilde skulane og opplæringssektoren. I tillegg til dette er den pågåande prosessen med ny mål- og strategiplan for opplæringssektoren eit vesentleg grunnlag for investeringsplanarbeidet. Som fylgje av arbeidet med mål-og strategiplanen for opplæringssektoren vil arbeidet med investeringsplanen bli delt i to arbeidsbolkar : - Første del vert konsentrert om planlagde investeringar i 2012, desse er relativt upåverka av det pågåande mål- og strategiarbeidet. Denne bolken er føresett klår til finansutvalet sitt framlegg til budsjett/økonomiplan primo november. - Andre del vert konsentrert om investeringar i perioden Her vil mål- og strategiarbeidet i opplæringssektoren vere vesentlege for prioritering av investeringar på denne sektoren. Både mål-og strategiarbeidet i opplæringssektoren, den samla investeringsplanen og budsjett/økonomiplan skal slutthandsamast i FT i desember. Desse sakene må såleis synkroniserast fortløpande i prosessen fram mot politisk slutthandsaming. Vi kan alt no konstatere at det ligg planar for prosjekt som i vesentleg grad går ut over dei rammene som skal leggast til grunn for investeringsplanen. Det vert difor aktuelt å utarbeide marginallister i prioritert rekkefølgje for dei prosjekt som fell utanfor fastsett ramme for perioden. Politisk nivå vil då ha høve til å løfte inn tiltak om dei finn økonomisk rom til i det vidare budsjettarbeidet.

4 Side 4 av Investeringar fylkesveg Gjennom statsbudsjettet for 2010 vart det lagt til grunn at dei statlege rammene for fylkesvegsektoren ville stå fast i første 4-årsperiode. Dvs. at vi kjenner dei statlege tilskota for åra Samferdsledepartementet har likevel signalisert at det kan bli aktuelt å føreta ei eingongsjustering av rammene til fylkesvegferjedrift (frå 2012) som blir vidareført inntil midlane skal fordelast etter objektive kriterier (nytt inntektssystem). Bakgrunn for dette er at storleiken på dei årlege tilskottsbeløpa i høve til anbodskontraktane avvik i høve til fylkesfordelinga som vart fastsett for desse åra. Dette vil i såfall slå negativt ut oss fordi vi er eitt av dei fylka som har hatt innsparingar på dette området, og vi har alt disponert denne innsparinga til å styrke det øvrige fylkesvegbudsjettet. Frå 2014 er det lagt til grunn at det skal lagast nye nøklar for fordeling av dei statlege midlane til fylkesvegane. Det er grunn til å tru at Sogn og Fjordane vil vere eit av dei fylka som får stor nedgang i overføringane til fylkesveg. I tillegg til ein forventa nedgang i dei statlege overføringane vil fylkeskommunen ha ei lånegjeld på over 1 mrd kr knytt til fylkesveg ved utgangen av denne planperioden (2014). Rammene for fylkesveginvesteringane vil i tillegg verte påverka av kor stor del av dei statlege løyvingane som må nyttast på driftsbudsjettet for å oppretthalde føresetnaden om å stoppe forfallet på fylkesvegnettet (drift og vedlikehald) og nivået på fylkesvegferjedrifta. Statens vegvesen skal 15. april leggje fram ei ny vurdering av desse postane. Fylkesrådmannen legg førebels kjende rammer til grunn for arbeidet med investeringsbudsjettet, og vil komme attende til eventuelle justeringar i seinare arbeidsdokument. Sak om revisjon av investeringsprogrammet for fylkesvegnettet Fylkestinget skal handsame eiga sak om revisjon av investeringsprogrammet for fylkesvegnettet i april. Fylkesrådmannen si tilråding i fylkestingsaka er lagt til grunn i dette arbeidsdokumentet. Dette gjev følgjande rammer for fylkesveginvesteringar i planperioden: Investeringar Gjeldande budsjett 2011, ekskl avviksfond 513,2 504,2 329,5 70,0 FRM si tilråding i sak om revisjon av investeringsprogrammet, jf eiga sak Disponert 145,0 53,0 Udisponert 76,2 Sum 658,2 549,2 329,5 140,4 Finansiering Driftsmidlar til investering 194,4 184,7 175,5 49,10 Mva. refusjon 16,9 16,9 16,9 7,0 Fondsmidlar (eingongsløyving) 19,70 Meirinntekt frå mva. refusjon i ,7 Føresett låneopptak 438,2 355,6 137,1 70,4 Sum 658,2 557,2 329,5 140,4

5 Side 5 av 15 I fylkesrådmannen si tilråding i nemde fylkestingssak i april ligg det eit udisponert handlingsrom innanfor føresett maksimalt låneopptak på 76,2 mill. kr. Dette handlingsrommet bør etter fylkesrådmannen si vurdering sjåast i samanheng med manglande finansiering i høve føresette investeringsrammer i handlingsprogrammet for siste 6-årsperioden ( ). I samband med budsjettet for 2011 vart det gjort ei vurdering av dei statlege rammene til fylkesveg i Det er ikkje grunnlag for å gjere noko ny vurdering av dette nivået før vi kjenner nytt inntektssystem. Det er førebels føresett ei vidareføring av denne ramma til Oppfølging av Handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) i planperioden Rammene til investeringar vil sikre oppfølging av handlingsprogrammet i 4-årsperioden I handlingsprogrammet er det føresett at ramme til investeringar skal liggje på 88,5 mill kr i siste 6-årsperioden ( ). I høve til det som er disponert av investeringsramma i 2014 på 70 mill. kr vil ein kunne følgje opp handlingsprogrammet også for 2014 jf. at finansiering av Håkesundet- (Pilestredet) og Osstrupen bru er tilrådd flytta fram til 2011 og Desse bruene vart føresett finansiert i 2014 med 6 og 11 mill kr. I høve til investeringsramma i 2015 på 51,6 mill. kr manglar det finansiering i høve til føresetnadane i handlingsprogrammet (88,5 mill. kr) på om lag 37 mill. kr. Bakgrunn for dette er at kapitalutgiftene knytt til fylkesveginvesteringane vart høgare enn føresett i handlingsprogrammet, og at ein større del av driftsmidlane tiltenkt investeringar difor må nyttast til å finansiere desse utgiftene. Dette vart det gjort greie for i budsjettprosessen i fjor. Fylkestinget vedtok då som eit eingongstiltak å nytte midlar frå bufferfondet til å styrke ramma i Fylkesrådmannen tilrår no at det udisponerte handlingsrommet innanfor føresett maksimalt låneopptak må vurderast i høve til nivået på investeringsrammene etter Den vidare oppfølginga av Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet i perioden vil krevje ein auke i dei årlege rammene på om lag 37 mill. kr i høve til ramma til investeringar i Denne problemstillinga vert sentral i samband med utarbeiding av Handlingsprogram for fylkesvegnettet (23) som skal vedtakast i fylkestinget i desember Føresetnaden om at veg skal finansierast innanfor veg I samband med arbeidet med handlingsprogrammet for fylkesvegnettet og budsjettet for 2010 vart det etablert eit prinsipp om at veg skal finansierast innanfor veg. Dette var eit viktig prinsipp for å få på plass rammene for handlingsprogrammet og handtere overføringa av riksvegane frå staten. Dette prinsippet er ivareteke gjennom dei rammene som ligg til grunn for fylkestingsaka om revisjon av investeringsprogrammet. Eventuelle forskyvingar i framdriftsplanar for det enkelte prosjekt, kan medføre variasjon i utgiftsbehovet, og såleis storleiken på tilhøyrande kapitalutgifter og meirverdiavgiftsrefusjonar. Fylkesrådmannen legg opp til at slike periodiseringsforskyvingar ikkje dannar grunnlag for endringar i rammene for det reviderte investeringsprogrammet.

6 Side 6 av 15 Frå budsjettåret 2014 skal prioriteringane innanfor fylkesveg og tilhøyrande finansiering fullt ut integrerast i den fylkeskommunale økonomien. Fylkestinget sitt vedtak i aprilsaka om revidert handlingsprogram for fylkesvegnettet vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med investeringsprogrammet i komande planperiode. Det vert ikkje lagt opp til å justere investeringsramma for revidert handlingsprogram som følgje av eventuelle forskyvingar i pårekna kapitalutifter og meirverdiavgiftsrefusjon. Fylkesrådmannen kjem attende med konsekvensane av revisjon av investeringsprogrammet, Statens vegvesen sine vurderingar om behov knytt til å stoppe forfallet på fylkesvegnettet og ev. justering av tilskottet til ferjedrift i seinare arbeidsdokument. 1.2 Driftsrammene Gjeldande økonomiplan gjev netto driftsrammer for sektorane. Rammene tilsvarar brutto driftsrammer (det sektoren har til disposisjon) fråtrekt forventa sektorinntekter. Tabellen under viser aktuelle sektorrammer i mill 2011-kr: Programområde/tenestenivå B-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 Forvaltning og fellesutgifter 150, , , , ,231 Opplæring 731, , , , ,790 Tannhelsetenesta 68,308 69,608 70,058 70,058 70,058 Plan og næring 121, , , , ,360 Kultur 56,314 57,564 52,414 49,414 48,914 Samferdsle ekskl fylkesveg 332, , , , ,585 Fylkesvegar 598, , , , ,497 Sum sektorane 2 060, , , , ,935 Ufordelt løns- og prispott 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 Rammene for 2012 er styrande for arbeidet med budsjett 2012 og vert retningsgjevande ved rulleringa av økonomiplanen. For 2015 er nivået for 2014 i hovudsak vidareført, justert for tidsavgrensa løyvingar/tiltak som er gjennomført innan utgangen av Budsjetterte endringar Tabellarisk oversikt over budsjetterte ramme-endringar går fram av programområdetabellane i vedteke budsjett 2011/økonomiplan Tabellane følgjer arbeidsdokumentet som vedlegg 1. For nærare omtale av budsjettendringane vert det vist til gjeldande budsjettdokumentet. Finansutvalet legg skisserte sektorrammer og føringar i gjeldande budsjettdokument til grunn for det vidare budsjettarbeidet.

7 Side 7 av 15 2 NYE FØRESETNADER/SAKER Under dette punktet vil fylkesrådmannen gje ei kort orientering om nokre saker/føresetnader som har innverknad på gjennomføringa av budsjett 2011 og/eller utarbeidinga av budsjett 2012/økonomiplan Rekneskapen for 2010 Administrasjonen har no lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for Rekneskapen er gjort opp med eit overskot på 30,7 mill kr. Overskotet kjem fram slik: 13,8 mill kr i meirinntekter på fylkesskatt/rammetilskot 1,3 mill kr i netto meirinntekter på renter 0,8 mill kr i meirinntekt på lokale inntekter 14,8 mill kr i innsparing på sektornivå Fylkesrådmannen har følgjande merknader til einskildpostar i rekneskapen jamfør pressemeldinga som vart sendt ut 16.februar: Fylkesskatt og rammetilskot viser eit positivt avvik i høve justert budsjett på 0,7 %, tilsvarande 13,8 mill kr. Det positive avviket har samanheng med betre skatteinngang på nasjonalt nivå enn prognostisert. Meirinntekta var ikkje kjend før i november/desember Netto renteutgifter: Innsparinga på 1,3 mill kr fordeler seg slik: - Auka renteutgift på eigne lån 0,1 mill kr - Auka renteinntekt på likviditet 0,6 mill kr - Auka rentekompensasjon frå staten 0,8 mill kr Lokale inntekter: Fylkeskommunen fekk 76,5 mill kr i netto inntekter for sal av konsesjonskraft. Dette er 0,4 mill kr meir enn budsjettert. Fylkeskommunen fekk og inn 0,4 mill kr meir i utbytte for 2010 enn budsjettert. Sektorane På sektornivå viser rekneskapen ei netto innsparing på 14,8 mill kr. Dei største innsparingane er: - Forvaltning med 2,6 mill kr - Opplæring med 6,1 mill kr - Samferdsle med 6,4 mill kr 1,9 mill kr av innsparinga innan forvaltning kjem av at vedtekne utgifter ikkje er utbetalt ved årsskiftet og inntekter som høyrer til tidlegare år er ført på Resterande netto innsparing på 0,7 mill kr er summen mindre avvik på ulike postar. Rekneskapsresultatet gjev ikkje grunnlag for å endre budsjettetrammene for forvaltning. Opplæringssektoren hadde ei samla innsparing på 6,1 mill. kr (0,9 % av budsjettet). Dei største innsparingane kjem på fellesutgifter for skulane med 1,0 mill. kr, gjesteelevar med 1,0 mill. kr, tilskot til lærebedrifter med 0,8 mill. kr og vaksenopplæring med 1,0 mill. kr. Det største meirforbruket er knytt til Fagskuleutdanning på 2,7 mill. kr, drift og vedlikehald av skulebygg på 0,6 mill. kr og drift av internat/kantiner/idrettshallar på 0,7 mill. kr. På bakgrunn av rekneskapsresultatet for 2010 finn fylkesrådmannen at det kan gjerast slike rammejusteringar frå 2011:

8 Side 8 av 15 - Eleveksamen nedjusterast med 0,150 mill. kr. - Gjesteelevar nedjusterast med 1,000 mill kr - Vaksenopplæring nedjusterast med 0,500 mill kr Innsparingane innan samferdsle skuldast i hovudsak mindreforbruk på ferjedrifta som følgje av at saldo knytt mot rabattkort i kortdatabasen var lågare enn venta ved overgang til anbod. Budsjett til ferjedrift i budsjett 2011/økonomiplan er berekna i høve til ferjekontraktane. Mindreforbruket har såleis ikkje innverknad på rammene til ferjedrifta i planperioden. Moment i høve disponering av overskot 2010 Fylkestinget disponerer rekneskapsoverskotet. Det er no fremma saker til FT i april som krev ekstra løyvingar i 2011 og som vil tære på dette overskotet. Dette gjeld følgjande saker: - Auka utgifter til bussavtalen - Auka utgifter til elektronisk billettering - Utgifter til etablering av elektronisk fylkesting Fylkesrådmannen legg opp til at fylkestinget tek endeleg stilling til disponeringa av overskotet gjennom handsaming av tertialrapport 1/11 i juni, men vil alt no nytte høvet til å tilrå at ein størst mogleg del vert nytta til oppbygging av bufferfondet. Bakgrunn for dette er å sikre at disponering av overskotet vert sett i samanheng med dei samla økonomiske utfordringane i planperioden. : Med grunnlag i rekneskapen 2010 vert ramma for opplæring nedjustert med samla 1,650 mill kr ålreg frå Rekneskapsresultatet gjev ikkje grunnlag for andre endringar i økonomiplanrammene. Finansutvalet tek orienteringa om moment i høve disponering av overskotet for 2010 til orientering. 2.2 Folketalsutviklinga i 2010 Endeleg skatt inkl inntektsutjamning vert først fastsett når folketal pr er kjent. Ved utarbeiding av budsjettet hausten 2010 nytta ein førebelse prognoser. Tala for ligg no føre og er lagt inn i følgjande tabell: Faktisk Prognose B 2011 Faktisk Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane sin andel av folketal er noko redusert i høve prognosen som er nytta for berekning av rammetilskot/skatt i gjeldande økonomiplan. Fylkesrådmannen legg opp til ei samla vurdering av prognosane for rammetilskot/skatt når revidert nasjonalbudsjett sine nye landsprognosar er kjende. På det tidspunktet vil og kommuneøkonomiproposisjonen sine nye prognosar for økonomplanperioden vera kjende. Økonomiplanen sine anslag på rammetilskot/skatt vert vurdert når revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2011 ligg føre i mai.

9 Side 9 av Konsesjonskraft val av forvaltar og fastsetjing av risikostrategi Sogn og Fjordane fylkeskommune har sagt opp forvaltningsavtalen med SFE etter vedtak i fylkestinget 8. desember 2009 (sak nr. 0060/09). Etter same vedtak fekk fylkesrådmannen fullmakt til å gjennomføre anbodskonkurranse for å få på plass ny forvaltningsavtale/forvaltar. Arbeidet med å gjennomføra oppseiinga av forvaltningsavtalen med SFE tok lenger tid enn forventa. I FU-sak 159/10 orienterte fylkesrådmannen om at det, grunna uvissa rundt kva volum som vart frigjort til kva tidspunkt, ikkje hadde vore mogeleg å sette i gang anbodsprosessen for å få på plass forvaltar før Fylkesrådmannen fekk aksept for ein alternativ prosess der frigjort konsesjonskraftvolum for 2011 vart seld på ein eittårskontrakt. Dette gav tid og rom for å gjennomføre ein grundig prosess for å få på plass den nye forvaltaren og å fastsetje ein risikostrategi i løpet av våren Det er no lagt opp til slik prosess fram mot FT i juni: Veke 11: Veke 14: Etter påske: Juni 2011: utlysing av anbodskonkurranse på forvaltar. Vi nyttar Kommunekraft sin rammeavtale med 14 dagars frist for innlevering av anbod. val av forvaltar utarbeiding av risikostrategi i eit samarbeid mellom forvaltar og den nedsette arbeidsgruppa jf. Fu sak 117/10. FU/FT vedtek risikostrategi Finansutvalet har ikkje merknader til prosessen kring etablering av nytt konsesjonskraftregime. 2.4 Tannhelsetenesta rammeføresetnader I fjorårets budsjettprosess vart det avdekka ein ubalanse på 9,5 mill kr mellom budsjettramma for tannhelsesektoren og vurderingane av behovet slik dei vart gjorde av direktøren for tannhelsetenesta. For å møte denne utfordringa vart det vedteke innsparingstiltak på 7,6 mill kr og sektoren vart tilført 1,9 mill kr i friske midlar. I høve innsparingstiltaka er det no gjennomført nye tingingar om provisjonsavtale, avvikling av ordning med E-pasientar, endra reisereglar og innført nye takstar. Med utgangspunkt i desse innsparingstiltaka og vedteken justering har tannhelsetenesta ei ramme for 2011 som er realistisk. Det er då føresett ei vidareføring av ein vakansesituasjon med gjennomsnittleg 5 stillingar ledige. Dette verkar som eit realistisk nivå slik rekrutteringssituasjon ser ut i dag. Fylkesrådmannen meiner at ein framleis må arbeide for å rekruttere i alle ledige stillingar. Dette vil i så fall få økonomiske konsekvensar for tannhelseramma. Gjennom kontinuerleg oppfølging av budsjettet 2011 vil ein vurdere om vakanseføresetnaden held. Dersom det blir ein betre rekrutteringssituasjon enn føresett, vil fylkesrådmannen kome attende til rammekonsekvensane av dette. Finansutvalet tek orienteringa til vitande.

10 Side 10 av Utfordringar på kollektivtrafikkområdet Det er fleire tema som kan påverke dei økonomiske rammene for kollektivtrafikkområdet i økonomiplanperioden. Anbod Vi er no inne i eit regimeskifte knytt til at båtrutene vert tildelt etter anbod. Tre anbod er alt tildelt medan det fjerde, som omfattar lokalbåtruter i Flora, Bremanger, Vågsøy og ambulanse i Floraområdet, vil ha si tildeling i mai Anbodet for godsbåten som går til øysamfunna i Gulen, Solund og Askvoll (Værlandet/Bulandet) vil vere tildelt midt i juni Rammene for kollektivtrafikkområdet er i 2012 og vidare utover føresett redusert med 10 mill.kr. som følgje av tildeling av nye båtanbod. Det er for tidleg å gje ei vurdering av om denne føresetnaden vil halde før alle tildelingane er gjennomført. Det første anbodet for buss skal vere klart frå Gjeldande avtale med busselskapa går ut Då skal alle bussanboda vere tildelte. Det ligg utfordringar i høve ressursbehovet administrativt for å vere i stand til å følgje opp anbodsprosessar og kunne utføre nye oppgåver som fylkeskommunen får som følgje av nytt regime. Det er også knytt stor usikkerheit andsynes korleis fylkeskommunen skal fristille trafikkterminalar inn mot tildeling av kontraktar etter anbodskonkurranse. Bussavtalen I eiga sak til FU 23.mars tilrår fylkesrådmannen å styrke samferdslesektoren med 5 mill kr i 2011 for å oppretthalde rutetilbodet som vert definert i rutekjøpssaka (bruk av hasteparagrafen). Fylkestinget vedtok den nye avtalen med busselskapa i oktober Avtalen er ei langsiktig kontrakt gjeldande for perioden til Godtgjersle til busselskapa for person- og godsrutetenester vert avtalt på grunnlag av denne avtalen og årlege tingingar vedrørande produksjonen. Avtalen vert justert ut frå fastsette indeksar for dei ulike kostnadselementa i avtalen. Ei viktig endring er at den nye avtalen med buss-selskapa tek utgangspunkt i dei faktiske trafikkinntektene og rekneskapsførte godsinntekter frå føregåande år, med rekneskapsførte tal ved kvart nyttår. Risikoen for fylkeskommunen aukar derfor i ny avtale i høve til gammal avtale. I tilrådd tilleggsløyving på 5 mill kr ligg det inne kompensasjon for bortfall av inntekter, auka kilometerkostnad og auka godtgjersle til undertransportørar. Fylkesrådmannen ser at utforminga av bussavtalen også vil utfordre økonomien i den komande planperioden. Elektronisk billettering Det vert lagt fram eiga sak for FT 6.april om EMV sertifisering av elektroniske billettmaskiner. Som ein del av dette må det i 2011 investerast i ekstra bankkortterminalar til dagens billettmaskiner både for buss og båt. Vidare vert rutinane for handtering av bankkorttransaksjonar lagt om. Årlege driftskostnader vert om lag 2 mill kr årleg, dette må innarbeidast i komande budsjett- og økonomiplanprosess. Fylkesrådmannen vil kome attende med ei samla vurdering av rammeføresetnadane knytt til desse sakstilhøva i seinare arbeidsdokument.

11 Side 11 av 15 Finansutvalet ber fylkesrådmannen kome attende med ei samla vurdering av rammeføresetnadane knytt til kollektivtrafikkområdet i eit seinare arbeidsdokument. 2.6 Nytt regime på rassikringsmidlar svar frå departementet Ved handsaming av arbeidsdokument 4/10 i fjorårets budsjettprosess vart fylkesrådmannen bedd om å påpeike overfor departementet at fylkeskommunen finn det nye regimet kring rassikring unødig byråkratisk og at medverknad ved utarbeiding og orientering om innføring av ordninga har vore svært mangelfull. Fylkesrådmannen følgde dette opp gjennom eige brev til departementet med kopi til alle fylkeskommunar og Nasjonal rassikringsgruppe. Brevet følgde arbeidsdokument 6/10 som vedlegg. Fylkeskommunen har no fått svar frå departementet. Departementet legg ikkje opp til å endre noko i den nyetablerte praksisen. Svaret følgjer dette arbeidsdokumentet som vedlegg 2. Finansutvalet tek svaret frå departementet til orientering. 2.7 Samla vurdering av økonomisk situasjon ved oppstart av budsjettprosessen Dei største utfordringane i komande budsjettprosess ligg i uvissa kring nye inntektsføresetnader som følgje av nytt inntektssystem og den elevtalsnedgangen vi står føre på opplæringssektoren. Dette, kombinert med eit relativt høgt ambisjonsnivå på investeringssida og vedtekne sektorplanar med fokus på ny aktivitet, gjer arbeidet med å få realisme i budsjettføresetnadane krevjande. I tillegg til dette ligg det nye ressursbehov knytt til dagens oppgåveportefølje, mellom anna i nytt anbodsregime på bussavtalane, og ein svært utfordrande rekrutteringssituasjon i fleire av sektorane våre. Det vert ei sentral oppgåve i komande budsjettprosess å kombinere dei relativt gode økonomiske utsiktene på kort sikt med uvissa som er knytt til sentrale inntektskjeldar i slutten av planperioden. 3 GJENNOMFØRING AV BUDSJETTPROSESSEN I 2011 I dette punktet vil fylkesrådmannen: Gje ei kort evaluering av fjorårets budsjettprosess og repetere gjeldande årshjul og tilhøyrande hovudfasar Presentere ei skisse til arbeidsplan

12 Side 12 av Nokre moment i høve fjorårets budsjettprosess I tidlegare budsjettprosessar har den enkelte fylkesdirektør utfordra sitt hovudutval til å gjennomføre vurdering av sektoren sine rammer og prioritere aktuelle sektorstrategiar/-satsingar. I fjorårets prosess fekk fylkesrådmannen aksept for å legge om prosessen noko. Fylkesrådmannen fekk høve til å utarbeide hovudutvalssaker der utvala vart konkret utfordra på ein samla profil på budsjettet. Omlegginga vart gjort dels for å møte tidlegare kritikk på at fylkesrådmannen ikkje hadde vore god nok på å utfordre hovudutvala og dels for å møte behovet for ei samla/avstemt plattform som utgangspunkt for dei politiske drøftingane i hovudutvala. Fylkesrådmannen fekk i hovudsak positive attendemeldingar på gjennomføringa av budsjettprosessen - og denne omlegginga - både frå administrativt og politisk hald. Budsjettprosessen var prega av aktiv informasjonsutveksling mellom politisk og administrativt nivå under vegs. Fylkesrådmannen vil avslutningsvis peike på at det framleis er meir å hente ved å nytte hovudutvala meir aktivt i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Dette vert spesielt viktig i planperiodar der sektoren sine rammebetingelsar vert vesentleg endra, jf mellom anna redusert elevtal i vidaregåande opplæring og anbodsutsettinga innan kollektivtrafikkområdet. Fylkesrådmannen er samla sett nøygd med gjennomføringa av fjorårets budsjettprosess, og finn ikkje grunnlag for å legge opp til større endringar i gjennomføringa av årets prosess. 3.2 Årshjulet Årshjulet gjev ei oversikt over dei ulike politiske og administrative prosessane i budsjettarbeidet. Hovudlinene i arbeidet har vore delt inn i tre hovudfasar : 1. Jan-juli: Vurdering og eventuell justering av økonomiplanen sine rammer for neste års budsjett/neste økonomiplan 2. Juli-sept: Hovudutvala sitt arbeid med utforminga av sektorbudsjettet 3. Okt-des: Saldering av budsjett/økonomiplan Balansert målstyring og aktuelle læringssløyfer utgjer ein integrert del av dei tre hovudfasane. 3.3 Gjennomgang av hovudfasane i årshjulet Her vil fylkesrådmannen gje ein kort gjennomgang av hovudfasane i årshjulet. AD 1: Vurdering og eventuell justering av økonomiplanen sine rammer (januar-juli) Gjeldande rammer for dei neste åra - slik dei vart vedtekne i desember året før - må prøvast opp mot ny kunnskap og nye føringar. Dei mest sentrale vurderingane vil vere: Kva betyr sist avlagde rekneskap? Korleis påverkar kunnskapen om budsjettsituasjonen for inneverande år - slik den går fram av 1. tertial - rammene? Korleis påverkar sentrale føringar i revidert stats-/nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen budsjettføresetnadane våre (med hovudvekt på skatt og rammetilskot)?

13 Side 13 av 15 Er rekneskapsresultatet for selskapa våre i tråd med føresetnadane og budsjetterte utbytte? Fylkesrådmannen utarbeidar eit administrativt utfordringsdokument til hovudutvala i juni der han kjem med oppspel ei samla prioritering/tilnærming til satsingar og profil på komande budsjett og økonomiplan. Oppspelet vil ta utgangspunkt i alt vedtekne planar og føringar. Gjennom ein slik fellesdel (lik i alle hovudutvalssakene) vil fylkesrådmannen få høve til å setje omstillingsutfordringar og aktuelle satsingar framover i samanheng. Hovudutvala vil då i større grad kunne respondere på fylkesrådmannen sine oppspel og korrigere/supplere desse med eigne tilnærmingar. I tillegg må hovudutvala rapportere på måloppnåing og resultat med grunnlag i årsmeldinga. Det vert vidare lagt opp til at finansutvalet får seg førelagt eit første innspel frå hovudutvala basert på deira budsjettmøte i juni. Finansutvalet må med grunnlag i desse innspela ta stilling til om det skal gjevast konkrete bestillingar/oppdrag til hovudutvala. AD 2 Hovudutvala sitt arbeid med utforminga av sektorbudsjettet (juli-september) Hovudutvala utarbeider eit meir detaljert budsjettopplegg innan dei rammer finansutvalet endeleg fastset i juni. Detaljnivået bør i stor grad vere slik det skal framstå i budsjettdokumentet seinare på året. I dette arbeidet må hovudutvala ta omsyn til eventuelle innspel frå kommunar og organisasjonar om økonomisk medverknad frå fylkeskommunen (både innkomne søknader frå tidlegare prosessar og eventuelt nye søknader) og ev konkrete bestillingar frå finansutvalet. AD 3 Saldering av budsjett/økonomiplan (oktober-desember) Finansutvalet sit i førarsetet i ein prosess for å saldere budsjettet. Salderinga må basere seg på: hovudutvala sine innspel i september innspel frå fylkesrådmannen på dei områda som fell utanfor hovudutvala, dvs tannhelse, forvaltning, fellesinntekter og utgifter. dei lokale verknadane av føringane i neste års statsbudsjett. Deretter går finansutvalet sitt framlegg til budsjett/økonomiplan til vidare ordinær politisk handsaming i hovudutval, fylkesutval og fylkesting. : Finansutvalet tek gjennomgangen av årshjulet til orientering.

14 Side 14 av Framlegg til arbeidsplan Med grunnlag i skissert årshjul gjer fylkesrådmannen framlegg om følgjande arbeidsplan for budsjett 2012/økonomiplan : Datoar Utval Fokusområde: Finansutval Gjennomgang av årshjulet/evaluering. Fastsetjing av ny arbeidsplan. Budsjettarbeid i lys av rekneskapsresultat Finansutvalet sine rammer for budsjettarbeidet Finansutval Orientering om øk.plan med grunnlag i framlagt kommuneproposisjon (KP). Fokus på ev varsla endringar med lokal verknad 15.juni/ 22.juni i HS Hovudutvala Vurdering av måloppnåing i 2010 med grunnlag i årsmelding/årsrapport Hovudutvalssaker med ein fellesdel der utvala vert konkret utfordra på ein samla profil på budsjettet - framlegg frå fylkesrådmannen. Hovudutvala sitt Første spark på ballen. 29.juni Finansutval Orientering om arbeidet med driftsbudsjett Første innspel frå hovudutvala Justere rammer og hovudlinjer/ev konkrete bestillingar til hovudutvala Hovudutvala Prioriteringsmøte eigen sektor. Handsaming av målekart i lys av rammer/prioriteringar Handsaming av ev tekstlege føringar til budsjettdokumentet Finansutval Utarbeide framlegg til budsjett basert på m.a. innspela frå hovudutvala. Første saldering primo okt (ev nytt møte) Finansutval Første orientering om statsbudsjettet Innverknad på salderingssituasjonen Finansutval Saldere budsjettframlegg 9.11 Finansutval Første framlegg til budsjett/øk.pl Politikardag Felles orientering om finansutvalet sitt framlegg til budsjett Hovudutvala Handsaming av framlegg til budsjett/øk.pl, tilråding til FU/FT FU Handsaming av framlegg til budsjett/øk.pl, tilråding til FT FT Vedtak budsjett/øk.pl. Skisse til arbeidsplan vert godkjent.

15 Side 15 av 15 Med helsing Jan Øhlckers fylkesrådmann Eli Nes Killingrød økonomisjef Vedlegg: 1. Tabellarisk oversikt over budsjetterte endringar i Budsjett 2011/økonomiplanplan Svarbrev frå departementet i høve nytt regime på tildeling av rassikringsmidlar. Kopi til: Fylkestinget Fylkesrådmannen si leiargruppe Budsjett-teamet