Oppfølging av vedtak i FU-sak 147/07: Investeringsplan

Transkript

1 Side 1 av 12 Fylkesrådmannen Fylkesutvalet 10. desember 2007, kl Sygna Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 07/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /07 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Oppfølging av vedtak i FU-sak 147/07: Investeringsplan Vi viser FU si handsamming av Investeringsplan i møtet Fylkesrådmannen vil innleiingsvis gjere greie for ei endring som påverkar finansieringsløysinga i driftsbudsjettet, og fylkesrådmannen si tilråding i investeringssaka. Fylkesrådmannen vil deretter vise si oppfølging av FU sitt vedtak i FU-sak 147/07, inkludert si justerte tilråding på prosjekta ved Sogndal vgs og Flora vgs. A. Framlegg til ny snøggbåtkontrakt nytt økonomisk element Forhandlingane om ny snøggbåtkontrakt for perioden vart ferdigforhandla 6. desember. Med grunnlag i forhandlingsresultatet tilrår no fylkesrådmannen at Fjord1 Fylkesbaatane AS får snøggbåtkontrakten for denne perioden. I tillegg til svært gode resultat på miljø, kvalitet og universell utforming, gjev kontrakten ei vesentleg økonomisk innsparing i høve til gjeldande avtale. For nærare omtale av desse tilhøva vert det vist til eiga sak som vert lagt fram for fylkestinget desember. Slik fylkesrådmannen vurderer situasjonen i dag, er det forsvarleg å frigjere 10 mill kr årleg av denne innsparinga til andre føremål i fylkeskommunen. Med grunnlag i dette har fylkesrådmannen justert si tilråding i investeringssaka i høve prosjekta Flora vgs og Sogndal vgs, jf pkt 1 og 2 under. Tilhøyrande auke i kapitalkostnadane vert i hovudsak dekka av nemde innsparing. Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Fa: Bankgiro: postmottak.sentraladm@sfj.no Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 12 B. Oppfølging av FU sitt vedtak Frå fylkesrådmannen si side låg det føre følgjande tilråding i investeringssaka: 1 Investeringsplan vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg 1. Dette medfører slike prioriteringar på prosjektnivå: Prosj. nr SUM Løyvt tidl (inkl Forvaltning IKT-investeringar 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Sum forvaltning 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Opplæring Sikringstiltak, brannvern mv 3,500 2,800 2,800 2,800 11, Ombygging/rehabilitering 5,000 5,000 5,000 5,000 20, Utstyr 15,000 8,000 8,000 8,000 32,000 S.021 Eid vg - nybygg 113,500 57,000 56,500 S.024 Dale vg - rehabilitering 22,350 0,250 15,200 6,900 Sogndal vg - byggesteg 1 250,000 6,000 42,100 64,000 77,700 60,200 Sogndal vg - kjøp av tomt 10,000 10,000 Flora vg 80,000 Sum opplæring 101,200 64,800 89,800 93, ,400 Tannhelse Oppgradering av tannklinikkar 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Sum tannhelse 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Samferdsle Fv Fastl.samb. Ytre Gulen 128,000 55,100 72, Til fordeling - vegsektoren 5,000 6,700 10,700 5,000 14, Sogndal komm- ref. fortau fv ,000 Sum samferdsle 77,900 6,700 12,700 5,000 14,800 Kultur Sogn og Fjordane kunstmuseum 20,000 Sum kultur 20,000 SUM INVESTERINGAR 492, ,100 76, , , ,400 I planperioden vert det lagt til grunn slik prioritering: 1: Sogndal vgs/fosshaugane Campus sluttfinansiering byggesteg 1 2: Flora vgs Rehabilitering og nybygg Andre prosjekt som må vurderast går fram av følgjande oppstilling i uprioritert rekkefølgje: Trivselshagen IKS Utvida ramme for idrettsdelen Sogndal vgs/fosshaugane Campus studiespesialiserande fag Fellesmagasin- Museum Stryn vidargåande skule - Tomtekjøp Firda vgs ombygging/rehabilitering eks. skulebygningar Øyrane vgs verkstadbygg m.m.. Sogn Jord- og hagebruksskule Nytt opplæringsbygg og nytt veksthus Mo og Jølster vgs Verkstad Fylkesvegar i samsvar med vedteken fylkesvegplan Mo og Jølster vgs Ridehall

3 Side 3 av 12 2 Investeringsplan skal reviderast i Tilrådinga bygde på eit samla investeringsvolum i planperioden på 492 mill kr, der 250 mill kr skulle fordelast som ein del av investeringssaka. I møtet 28. november gjorde FU følgjande vedtak (FU 147/07): FU utset saka og ber om følgjande utgreiing: 1. Kostnader ved ulik byggestegsoppdeling ved Flora vidaregåande skule, med tanke på å løyse dei mest prekære behova 2. Det må undersøkast om ein kan redusere byggekostnadene i Sogndal gjennom å justere romprogram, infrastruktur, byggestegoppdeling mv 3. Undersøke dei økonomiske konsekvensane ved å utsette kjøp av tomt til Sogndal vidaregåande skule 4. Rådmann må vurdere om det er rom for å forlenge nedbetalingstida på låneporteføljen til fylkeskommunen. Fylkesrådmannen si oppfølging av vedtaket følgjer i punkta 1-4 under. 1. Kostnader ved ulik byggestegsoppdeling ved Flora vidaregåande skule, med tanke på å løyse dei mest prekære behova. Det er utarbeidd eit forprosjekt for ei ombygging/nybygg ved Flora vidaregåande skule. Forprosjektet legg opp til ei naturleg deling i tre byggesteg (jf omtale i investeringsplanen). Brukargruppa ved Flora vgs har prioritert byggesteg 1 i 2009/2010 og byggesteg 2 og 3 i 2011/2012. Dette går fram av notat frå møte den På førespurnad har Prosjekteringsgruppa v/siv.ark. Knut Eldholm i Arkitektkontoret Locus AS vurdert konsekvensane av endra utbyggingsrekkefølgje. Prosjekteringsgruppa meiner at ei endring vil medføre meirkostnader ved provisoriske tiltak og endre den naudsynte og logiske rekkefølgja som både prosjekteringsgruppa og brukargruppa er samde om. Det er mogeleg med mindre justeringar å endra noko på omfanget av dei ulike byggestega. Desse utgjer likevel så små endringar, at dei ikkje løyser utfordringa frå fylkesutvalet. Ut frå omsynet til at skulen skal drive sin aktivitet i lokala så lenge som mogeleg, og parallelt med utbygginga/rehabiliteringa, er det naudsynt å dele opp byggeprosjektet i ulike byggesteg og fasar. Det vil likevel ikkje vere rasjonelt å stoppe opp etter eitt eller to byggesteg er gjennomført,

4 Side 4 av 12 fordi det er ein stor og naudsynt samanheng mellom bruken av skulen og lokaliseringa av dei ulike funksjonane. Fylkesrådmannen meiner at tilrådingane frå brukargruppa og prosjekteringsgruppa må vege tungt i spørsmålet om måten ein gjennomfører byggeprosjektet på. Før byggearbeida kan starte må det utarbeidast deltaljplanar og innhentast tilbod. Fylkesrådmannen vil difor tilrå å nytte 2008 til dette arbeidet, og vidare gjennomføre byggeprosjektet i planlagt rekkefølgje, faseinndelt over 4 år. Med grunnlag i endra finansieringsføresetnader vil fylkesrådmannen tilrå følgjande innfasing og framdrift i dette prosjektet: 2008 Detaljprosjektering og utarbeiding av tilbodsdokument Løyving 1 mill. kr Byggestart byggesteg 1 Løyving 17 mill. kr Byggesteg 1 forts. Løyving 30 mill. kr Byggestart byggesteg 2 Løyving 14 mill. kr Byggesteg 2 forts - byggestart byggesteg 3 Løyving 20 mill. kr. Samla løyving 82 mill. kr. Kostnadsoverslaget på dette prosjektet bygger på eit forprosjekt, og har såleis større usikkerheit enn innkomne tilbod. Først ved tilbodsinnhenting vil ein kjenne kostnadsramma for dei ulike byggestega. 2. Det må undersøkast om ein kan redusere byggekostnadene i Sogndal gjennom å justere romprogram, infrastruktur, byggestegoppdeling mv Ein kritisk gjennomgang av prosjektet i samarbeid med tilbydarane har vist at ei gjennomføring av det opphavlege prosjektet i Sogndal ligg på omlag 280 mill kr eks mva. Fylkesrådmannen har såleis store utfordringar for å tilpasse prosjektet til kostnadsramma på 250 mill kr eks mva.. For å oppnå ei slik tilpassing, må det søkjast enklare løysingar for parkering, reduksjon av byggearealet, og bruk av eksisterande bygningar. Det er gjennomført drøftingar med tilbydarane om mogelege kostnadsreduserande tiltak. På bakgrunn av desse drøftingane, vil fylkesrådmannen peike på følgjande mogelege tilnærmingar/tiltak for redusere kostnadane i prosjektet: Ved å bruke Handelsskulebygget til nokre av funksjonane som er planlagt i nybygga kan ein redusere byggekostnadene i tilbodet. Handelsskulen må då oppgraderast for å gje akseptabelt inneklima.

5 Side 5 av 12 Det må gjennomførast drøftingar med Sogndal kommune om endring av reguleringsplanen for å løyse parkeringsbehov på ein mindre kostnadskrevjande måte enn planlagt. Det ligg eit stort innsparingspotensial i forenkla parkeringsløysingar som overflateparkering og parkeringshus i staden for parkering under nybygga. Slik fylkesrådmannen vurderer situasjonen, må dei skisserte tiltaka setjast i verk for å tilpasse prosjektet til den vedtekne ramma på 250 mill kr. Det vil ikkje vere rom for å redusere kostnadane ytterlegare utover dette nivået. Når det gjeld framdrifta i prosjektet i Sogndal, gjorde dei økonomiske rammene for investeringssaka at prosjektet vart trekt lenger ut i tid enn det som er hensiktsmessig for å få ei rasjonell og kostnadseffektiv utbygging. Ei ytterlegare forskyving av prosjektet vil forverre denne situasjonen. Med grunnlag i endra finansieringsføresetnader, finn fylkesrådmannen det mogeleg å justere framdrifta i dette prosjektet for å sikre ei rasjonell gjennomføring av utbygginga. Fylkesrådmann tilrår no at ei legg til grunn framdrift og budsjettrammer for prosjektet slik: 2008 Kontraktsinngåing, reguleringsendringar, detaljprosjektering mv. Løyving 6 mill. kr Byggestart mars månad Løyving 66 mill. kr Byggeprosess Løyving 94 mill. kr Byggeprosess Løyving 84 mill. kr. Samla løyving 250 mill. kr. eks. avg. 3. Undersøke dei økonomiske konsekvensane ved å utsette kjøp av tomt til Sogndal vidaregåande skule Fylkesrådmannen har innhenta ei vurdering frå Sogndal kommune på ei eventuell utsetting av tomtekjøpet ved Sogndal vidaregåande skule. Kommunen gav følgjande vurdering: Avtalen må forståast slik at retten til å løyse inn arealet må vera sett fram før , med innløysing pr Om denne retten ikkje vert nytta, må ev. innløysing takst opp ved nye forhandlingar med alle grunneigarane. Ev. tidspunkt for slike forhandlingar er ikkje tidfesta. Dersom retten til innløyse arealet ikkje vert nytta, har brukarar av grunnen/kommunen eit vanskeleg utgangspunkt for ei ev. oreigningssak.

6 Side 6 av 12 Heile arealet på FC må omfattast av innløysinga, og alle brukarane av arealet (Statsbygg, SFFK, Sogndal Fotball og kommunen) har stadfesta at dei ønskjer innløysing av arealet. Fylkeskommunen set samarbeidspartane i ein vanskeleg situasjon om vi ikkje står ved lag avtalen. Med bakgrunn i dette finn fylkesrådmannen det ikkje aktuelt å utsette tomtekjøpet. Tomtekjøpet er innrekna i investeringsopplegget med 10 mill kr i Dette gjev kapitalutgifter på om lag 1,0 mill kr årleg. Tomtekjøpet vil føre til frigjeving av festeavgifta vi betaler på dette arealet i dag. Nyttar ein denne innsparinga til kapitalutgifter, forsvarar dette eit låneopptak på 6 mill kr. Nettokostnaden ved tomtekjøpet kan såleis reduserast til 0,4 mill kr (kapitalkostnadane ved dei resterande 4 mill kr i låneopptak). 4. Rådmann må vurdere om det er rom for å forlenge nedbetalingstida på låneporteføljen til fylkeskommunen. I arbeidsdokument 4/07 skreiv fylkesrådmannen følgjande om denne problemstillinga: Når det gjeld innsparingar på fellesinntekter og utgifter vil det i hovudsak vere kapitalutgiftene vi kan gjere noko med. På dette området tok vi ut ein vesentleg del av potensialet i fjor. Det kan enno vere mogeleg å ta ut innsparingar ved å forlenge avdragstida ytterlegare utan at dette fører til brot på forskriftene. Fylkesrådmannen vil ikkje tilrå at avdragstida vert ytterlegare forlenga. Fylkesrådmannen står ved denne tilnærminga, men svaret på fylkesutvalet si utfordring er at det er rom for å forlenge avdragstida på låneporteføljen - for å finansiere skisserte endringar i investeringssaka - utan at ein kjem i konflikt med gjeldande regelverk. 5. Oppsummering/konklusjon Med grunnlag i ovanståande legg fylkesrådmannen opp til slik justering av investeringsprosjekta ved Sogndal vgs og Flora vgs:

7 Side 7 av 12 SUM 2008 (inkl Sogndal vg -nybygg 250,0 6,0 42,1 64,0 77,7 60,2 Endring 23,9 30,0 6,3-60,2 Sogndal vg -nybygg (ny tilråding) 250,0 6,0 66,0 94,0 84,0 0,0 Flora vgs - nybygg 82,0 82,0 Endring 1,0 17,0 30,0 14,0-62,0 Flora vgs - nybygg (ny tilråding) 82,0 1,0 17,0 30,0 14,0 20,0 SUM TILRÅDD ENDRING 2,4 1,0 40,9 60,0 20,3-122,2 Tilrådd endring må finansierast i investeringsbudsjettet ved å auke låneopptaket det enkelte år tilsvarande. Ved berekning av tilhøyrande kapitalutgifter nyttar vi tommelfinger -tilnærminga: 10 mill kr i auka låneopptak medfører 1 mill kr i auka kapitalutgifter (30 års avdr.tid /6% rente). Dette gjev følgjande kapitalutgifter: Auka låneopptak som følgje av tilrådd endring 1,0 40,9 60,0 20,3 Tilhøyrande auke i kapitalutgifter (akkumulert) 0,1 2,1 7,2 11,2 12,2 Auken i kapitalutgiftene som følgje av tilrådd endring er stigande til 12,2 mill kr i Auken i kapitalutgiftene i åra må finansierast innafor rammene i driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen tilrår slik finansiering av kapitalutgiftene: Finansiering av auka kapitalutgifter i driftsbudsjettet Bruk av innsparing hurtigbåtavtalen 2,1 6,6 10,0 10,0 Bortfall festeavg Sogndal vgs ved tomtekjøp 0,6 0,6 0,6 Bruk av disposisjonsfond (jf framlegg til bud) 0,1 0,6 1,6 SUM finansiering 0,1 2,1 7,2 11,2 12,2 Disposisjonsfondet vil etter dette sjå slik ut: Avsett disposisjonsfond (framlegg til budsj) 4,0 4,2 6,2 17,1 17,1 Bruk av disposisjonsfond -0,1-0,6-1,6 SUM avsett til disposisjonsfond 3,9 4,2 6,2 16,5 15,5 Med helsing

8 Side 8 av 12 Jan Øhlckers fylkesrådmann Eli Nes Killingrød økonomisjef Vedlegg 1. Skisse til justert tilråding i investeringssaka, basert på tilrådingane i dette notatet 2. Skisse til justert tilråding i budsjettsaka, basert på tilrådingane i dette notatet. Kopi til: Fylkesrådmannen si leiargruppe Budsjettgruppa TNO

9 Side 9 av 12 Skisse til justert tilråding i investeringssaka VEDLEGG 1 1 Investeringsplan vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg 1, med slike endringar: Prosj. nr 2008 (inkl Sogndal vg -nybygg +23,9 +30,0 +6,3-60,2 Flora vg - nybygg/rehabilitering +1,0 +17,0 +30,0 +14,0-62,0. Dette medfører slike prioriteringar på prosjektnivå: Prosj. nr SUM Løyvt tidl (inkl Forvaltning IKT-investeringar 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Sum forvaltning 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Opplæring Sikringstiltak, brannvern mv 3,500 2,800 2,800 2,800 11, Ombygging/rehabilitering 5,000 5,000 5,000 5,000 20, Utstyr 15,000 8,000 8,000 8,000 32,000 S.021 Eid vg - nybygg 113,500 57,000 56,500 S.024 Dale vg - rehabilitering 22,350 0,250 15,200 6,900 Sogndal vg - byggesteg 1 250,000 6,000 66,000 94,000 84,000 Sogndal vg - kjøp av tomt 10,000 10,000 Flora vg - nybygg/rehabilitering 82,000 1,000 17,000 30,000 14,000 20,000 Sum opplæring 102, , , ,800 83,200 Tannhelse Oppgradering av tannklinikkar 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Sum tannhelse 3,000 2,400 2,400 2,400 9,600 Samferdsle Fv Fastl.samb. Ytre Gulen 128,000 55,100 72, Til fordeling - vegsektoren 5,000 6,700 10,700 5,000 14, Sogndal komm- ref. fortau fv ,000 Sum samferdsle 77,900 6,700 12,700 5,000 14,800 Kultur Sogn og Fjordane kunstmuseum 20,000 Sum kultur 20,000 SUM INVESTERINGAR 614, , , , , ,200 I planperioden vert det lagt til grunn slik prioritering: 1: Ferdigstilling av Flora vgs Rehabilitering og nybygg i Andre prosjekt som må vurderast går fram av følgjande oppstilling i uprioritert rekkefølgje:

10 Side 10 av 12 Trivselshagen IKS Utvida ramme for idrettsdelen Sogndal vgs/fosshaugane Campus studiespesialiserande fag Fellesmagasin- Museum Stryn vidargåande skule - Tomtekjøp Firda vgs ombygging/rehabilitering eks. skulebygningar Øyrane vgs verkstadbygg m.m.. Sogn Jord- og hagebruksskule Nytt opplæringsbygg og nytt veksthus Mo og Jølster vgs Verkstad Fylkesvegar i samsvar med vedteken fylkesvegplan Mo og Jølster vgs Ridehall 2 Investeringsplan skal reviderast i 2009.

11 Side 11 av 12 VEDLEGG 2 Skisse til justert tilråding i budsjettsaka: Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Økonomiplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune for vert vedteken slik det går fram av vedlagde dokument, med slike endringar: a. Investeringsprogrammet, med tilhøyrande finansieringsprogram vert justert i tråd med FT sitt vedtak i investeringssaka. b. Driftsbudsjettet vert justert slik: Auka kapitalutgifter (renter+ avdrag) 0,1 2,1 7,2 11,2 Reduksjon samferdsle (ref.ny hurtigbåtavtale) 2,1 6,6 10,0 Reduksjon opplæring (bortfall festeavg Sogndal vg) 0,6 0,6 Reduksjon i avsetting til disposisjonsfond 0,1 0,6 Balanse 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplanen sine rammer for 2009 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med budsjettet for same år. 2. Driftsbudsjettet for Sogn og Fjordane fylkeskommune for 2008 vert vedteke med ei fellesinntekt og utgift på netto 1 294,070 mill kr. Eit tilsvarande beløp er fordelt på programområda slik: 10 Politisk styring : 15,493 mill kr 11 Kontrollorgan : 3,919 mill kr 12 Sentraladministrasjon : 57,231 mill kr 13 Fylkeskommunale fellesutgifter : 30,892 mill kr 21 Drift av dei vidaregåande skulane : 417,643 mill kr 22 Fellesutgifter for skulane : 18,316 mill kr 23 Drift/vedlikehald skulebygg : 25,303 mill kr 25 Tilpassa opplæring : 82,173 mill kr 28 Fagopplæring : 44,150 mill kr 29 Andre område på opplæring : 17,191 mill kr 37 Tannhelse : 56,403 mill kr 40 Plan og næring : 58,215 mill kr 50 Kultur : 57,215 mill kr 60 Samferdsleføremål v/hs : 11,274 mill kr 62 Vegar : 99,200 mill kr 63 Samferdsle (lokale ruter) : 274,520 mill kr Ufordelt fellespott : 24,932 mill kr

12 Side 12 av Innan driftsbudsjettet får hovudutvala i oppgåve å fastsetje fordelinga på tenestenivået (fordelingsfullmakt). Hovudutvala sine vedtak må tilpassast rammene for programområda og dei føringar som elles ligg i FT sitt budsjettvedtak. Hovudutvala sine vedtak må vere gjorde i januar Kapitalbudsjettet for Sogn og Fjordane fylkeskommune for 2008 vert vedteke med eit investeringsprogram på 186,100 mill kr. Tilhøyrande finansieringsprogram, inkl lånemidlar på 165,500 mill kr, vert vedteke. 5. Reglementet for gjennomføring av budsjettet, jf dokumentet, vert vedteke.