Asker Svømmeklubb. Budsjett Side 1 av 14

Transkript

1 Asker Svømmeklubb Budsjett 2017 Side 1 av 14

2 Budsjett 2017 Oversikt Post Årsbudsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Inntekter NB: Revidering av budsjettet kan bli nødvendig etter første halvår grunnet endring av forutsetninger ved flytt til ny svømmehall. Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Avsetning andre forhold Lagerverdi (-ukurans) Finansresultat Resultat NOK Spesifiserte inntekter Kto Inntekter Årsbudsjett 2017 Regnskap 2016 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 3010 Medlemskontingenter DL Note 3a 250 kr vedtatt på årsmøte Treningsavgift DL Note Stevneavgift DL Note Kursinntekter KA Note Sommerskole KA Note 1 Forutsetter av vi får på plass en avtale med kommunen Lisens innkrevd NSF DL Note 3b 3230 Tilskudd DL/Styret Akt.tilskudd A.kommune, LAM fra NSF, Momskomp., Grasrotmidler 3320 Startavgift egne stevner DL Note Egenandel reisestevner DL Note Egenandel leire DL Note Inntekter Klubbartikler DL 3520 Inntekter Sosialutvalg DL Note 7 Salg kafeteria 3610 Inntekt ved stevner DL Note 7 Inngang egne stevner 3620 Annen leieinntekt DL Aktiv på Dagtid 3630 Inntekter Dugnad Inntekter Sponsor DL/Styret 3900 Andre inntekter Sum inntekter

3 Spesifiserte varekostnader Kto Varekostnad Årsbudsjett Regnskap 2016 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 4020 Premiering til medaljør 0 0 DL Note Elitesatsning DL Note 4 Testing Johan S, Landslagssvømmere, CrossFit 4040 Utgifter egne stevner DL Note Premier egne stevner DL Note 7 Fastswim gavekort, deltakerpremier 4220 Startlisens betalt til NSF DL Note 3b 4250 Kontingent krets mv DL 4310 Utdanning DL/KA 4320 Startavgift andre stevner DL/HT Note Reisestevner DL/HT Note Treningsleir DL/HT Note Treningsmateriell Trenerutstyr DL 4430 Mesterskapsutstyr DL 4440 Kursmateriell KA 4450 Utgifter sosialutvalg DL Note Innkjøp klubbartikler DL Sum varekostnader Spesifiserte lønnskostnader Kto Lønnskostnad Årsbudsjett Regnskap 2016 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 5000 Lønn til ansatte Styret 5001 Lønn timeansatte kurs DL/KA 5190 Påløpte feriepenger DL 5210 Fri telefon DL 5280 Andre fordeler arbeidsforhold DL 5290 Motkonto for gruppe DL 5400 Arbeidsgiveravgift DL 5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn DL 5405 Arbeidsgiveravgift av andre ytelser DL 5800 Refusjon av sykepenger 0 0 DL 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 0 0 DL 5900 Kompetanseutvikling DL Trener- og Lederkonf., Kompetansehelg, AIR konf, DL samlinger 5920 Yrkesskadeforikring DL IF - personforsikring og evt reiseforsikring 5945 Pensjonsforsikring for ansatte DL OTP 5990 Annen personalkostnad DL Teambuilding, julebord, sommeravslutninger, gaver til ansatte Sum lønnskostnader

4 Spesifiserte driftskostnader Kto Driftskostnad Årsbudsjett Regnskap 2016 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 6300 Leie lokale DL 6310 Bassengleie DL 6320 Drift av hus og lokaler DL 6400 Møteutgifter DL 6420 Leie datasystemer DL Fastname, Webhotell 6540 Inventar DL 6701 Honorar revisjon DL 6705 Honorar regnskap DL 6730 Innleidd hjelp DL Avtale T.Sund (2x ) 6800 Kontorrekvisita DL 6810 Data/EDB kostnad DL 24SevenOffice, PlanDay, Gulesider, Proff, Kursagenten 6820 Trykksaker DL 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l DL 6900 Telefon DL 6940 Porto DL 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig DL 7140 Resiekostnader, ikke oppg.pl DL 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 DL 7320 Reklamekostnad DL 7500 Forsikringspremie DL IF - ansvarsforsikring 7700 Styre og bedriftsforsamlingsmøter Styret 7770 Bank-, kort- og purregebyr DL DnB omkostnader 7790 Andre driftskostnader DL 7830 Konstaterte tap på fordringer DL Sum driftskostnader

5 Periodisert budsjett 2017 Oversikt Post Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Inntekter Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Renteinntekter Resultat Spesifiserte inntekter 2017 Kto Inntekter Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 3010 Medlemskontingenter Treningsavgift Stevneavgift Kursinntekter Sommerskole Lisens innkrevd for NSF Tilskudd Startavgift egne stevner Egenandel reisestevner Egenandel leire Inntekter Klubbartikler Inntekter Sosialutvalg Inntekt ved stevner Annen leieinntekt Inntekter Dugnad Inntekter Sponsor Andre inntekter 0 Sum inntekter Side 5 av 14

6 Spesifiserte varekostnader 2017 Kto Varekostnad Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 4020 Premiering til medaljør Elitesatsning Utgifter egne stevner Premier egne stevner Startlisens NSF Kontingent krets mv Utdanning Startavgift andre stevner Reisestevner Treningsleir Treningsmateriell Trenerutstyr Mesterskapsutstyr Kursmateriell Utgifter sosialutvalg Innkjøp klubbartikler Sum varekostnader Spesifiserte lønnskostnader 2107 Kto Lønnskostnad Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 5000 Lønn til ansatte Lønn timeansatte kurs Påløpte feriepenger Fri telefon OTP - beregnet Motkonto for Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arbeidsgiveravgift av andre ytelser Refusjon av sykepenger Refusjon av arbeidsgiveravgift Kompetanseutvikling Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring for ansatte Annen personalkostnad Sum lønnskostnader Side 6 av 14

7 Spesifiserte driftskostnader 2017 Kto Driftskostnad Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 6300 Leie lokale Bassengleie Drift av hus og lokaler Møteutgifter Leie datasystemer Inventar Honorar revisjon Honorar regnskap Innleidd hjelp Kontorrekvisita Data/EDB kostnad Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Telefon Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Reklamekostnad Forsikringspremie Styre og bedriftsforsamlingsmøter Bank-, kort- og purregebyr Andre driftskostnader Konstaterte tap på fordringer 0 Sum driftskostnader Side 7 av 14

8 NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter Fyllingsgrad kurs: 85 % Kurs vår 2017 (januar til juni) kurs mnd Pris deltakere per kurs Kurs høst 2017 (august til desember) deltakere per kurs Sum Sum Type kurs inntekter Type kurs kurs mnd Pris inntekter Babysvømming 14 * Babysvømming 14 * Småbarn 20 * Småbarn 20 * Hvalmerket Hvalmerket Skildpaddemerket Skildpaddemerket Pingvinmerket Pingvinmerket Selungenmerket Selungenmerket Selmerket Selmerket Sjøløvemerket Sjøløvemerket Delfinmerket Delfinmerket Haimerket Haimerket Svømmeopplæring for ungdom Svømmeopplæring for ungdom Ungdomsgruppe Ungdomsgruppe Vill i vann, år Vill i vann, år Crawl for voksne, nivå 1 1 ** Crawl for voksne, nivå 1 1 ** Crawl for voksne, nivå 2 1 ** Crawl for voksne, nivå 2 1 ** Crawl for voksne, nivå 3 1 ** Crawl for voksne, nivå 3 1 ** Svømmeopplæring for voksne 1 ** Svømmeopplæring for voksne 1 ** Vanntrim (Risenga man kl.12-13) 1 ** Vanntrim (Risenga man kl.12-13) 1 ** SUM SUM * 2 kursrunder à 8 uker ** 16 ganger * 2 kursrunder à 8 uker ** 16 ganger Sum budsjetterte kursinntekter Kurs Inntekt Inkl. est fyllingsgrad Sommerskole i samarbeid med Asker Kurs vår Est. Beløp Kurs vår Sum kursinntekter Sum Side 8 av 14

9 NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter Trening og stevneavgift vår 2017 Trening og stevneavgift høst 2017 Treningsavgift Sum trenings- Sum stevne- Trenings- Stevne- Sum Sum stevne- Parti Stevne-avgift deltakere avgift avgift Parti avgift avgift deltakere inntekter avgift NM NM JNM JNM UM UM ÅM ÅM LÅMØ Eldre LÅMØ Eldre LÅMØ Yngre LÅMØ Yngre LÅMØ Start 1 & LÅMØ Start 1 & CrossFit Racing Racing Medley Medley Masters (1/uke) Masters (1/uke) Masters (3/uke) Masters (3/uke) Open Water (8 ggr) Open Water (8 ggr) Integrert Integrert Delsum avd 2. Svømming Delsum 2. Svømming Synkron - Aurora Synkron - Aurora Synkron - Catalina Synkron - Catalina Synkron - Dolphina Synkron - Dolphina Synkron - Flamingo Synkron - Flamingo Synkron - Barracuda Synkron - Barracuda Synkron - Sverdfisk Synkron - Sverdfisk Synkronskolen Synkronskolen Delsum avd 3. Synkron Delsum avd 3. Synkron Stup - mandag (15 dgr) Stup - mandag (15 dgr) Delsum avd 4. Stup Delsum avd 4. Stup SUM SUM SUM TOT 2017 Treningsavgift Stevneavgift NOTE 3a - Budsjett medlemsavgift 2017 NOTE 3b - Budsjett NSF lisens 2017 Sum medlemsavgift NSF lisens Kostnad Sum lisenskostnad Medlemmer Avgift 1. Svømmeskole f Svømming f og eldre Synkron Masters Stup SUM Støttemedlemmer SUM Side 9 av 14

10 NOTE 4 - Budsjett - kostnader og egenandeler - treningsleire og reisestevner Kostnader og egenandeler - treningsleire Leir svømmere trenere lagledere Totalt antall Kostnad per deltaker Egenandel svømmere Total kostnad Total Egenandel Klubb kostnad Periodiserte kostnader: Kostnad Egenandel NM, JNM & UM - Vinter, Mallorca Jan - - ÅM/LÅMØ - Vinter, Hamar Feb Alle - Påske, Landøya* Mars NM - Sommer,? Apr - - Alle - Sommer, Holmen svømmehall* Mai - - Alle - Oppstart, Holmen svømmehall* Jun NM, JNM & UM - Høst,? Aug ÅM/LÅMØ - Høst,? Sep Sum treningsleir Okt - - * Kostnad for trenere går på lønnskostnader Nov - - Des - - Kostnader elitesatsning Sum Testing Mesterskap 3x7500kr, Testing ca 25h 1200kr/h Deltagelse NSF-regi (Landslagsutøvere) CrossFit Sum elitesatsning (konto 4025) Side 10 av 14

11 Kostnader reisestevner Vår 2017 svømmere trenere ledere Totalt antall Kostnad per deltaker Egenandel svømmere Total kostnad Total egenandel Klubb kostnad Periodiserte kostnader: Kostnad Egenandel Jan Asker Open Jan Jan LÅMØ kvalikk, Lørenskog Feb Jan Ås Open, Nordbytun svømmehall Mar Jan Skagerak Swim Apr Feb LÅMØ øst, Lambertseter Mai MarsRoald Amundsen Cup Juni MarsLRK Sprint Juli MarsNM kortbane, Bergen Aug - - MarsNM Masters, Fredrikstad Sep Apr SaS Open, Sandefjord Okt Apr Swim Cup Einhoven Nov Apr Årsklassemesterskap 2016, Levanger Des Apr Marienlyst Open, Drammen Sum Mai Bergen Swim Festival Mai OI Open Vår Mai Asker Vårstevne Jun Mjøssvøm, Hamar Jun Sommerstevne, Skjetten Jul NM og JNM, K-sand Høst sep Skjetten Open sep Landstevnet okt OI Open høst okt Swedish Swim Games okt Lambertseter Open nov Speed Open nov Nordsjøstevnet, Stavanger nov Høstduppen, Moss? nov NM/UM kortbane des Bærum Open Sum reisestevner Side 11 av 14

12 NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter Approberte stevner: Starter per Kostnad Startavgifavgift Stafett- Periodiserte Stevne utøvere utøver starter per start kostnader: approb. rekrutt Totalt Jan Asker Open Jan Jan LÅMØ kvalikk, Lørenskog Feb Jan Ås Open, Nordbytun svømmehall Mar Jan Skagerak Swim Apr Feb LÅMØ øst, Lambertseter Mai Mars Roald Amundsen Cup Jun Mars LRK Sprint Jul Mars NM kortbane, Bergen Aug Mars NM Masters, Fredrikstad Faktureres videre Sep Apr SaS Open, Sandefjord Okt Apr Swim Cup Einhoven Nov Apr Årsklassemesterskap 2016, Levanger Des Apr Marienlyst Open, Drammen Sum Mai Bergen Swim Festival Mai OI Open Vår Mai Asker Vårstevne Jun Mjøssvøm, Hamar Jun Sommerstevne, Skjetten Jul NM og JNM, K-sand Høst 2017 sep Skjetten Open sep Landstevnet okt OI Open høst okt Swedish Swim Games okt Lambertseter Open nov Speed Open nov Nordsjøstevnet, Stavanger nov Høstduppen, Moss? nov NM/UM kortbane des Bærum Open SUM approberte stevner Rekruttstevner (betaler bare én startavgift) Stevne utøvere Kostnad per utøver Startavgift jan Ås Open Rekrutt Totalt budsjettert for startkontingenter 2017: feb Abboberte stevner mars Lambertseter Rekruttstevner Mai Bærum Sum stevner jun Lambertseter sep Speed okt Skjetten nov Lambertseter des Asker Sum rekruttstevner Side 12 av 14

13 NOTE 7 - Arrangementer Prosjektbudsjett for Asker Svømmeklubb 2017 Prosjekt : Asker Open 2017 Prosjekt : Asker Vårstevne 2017 Prosjekt : Asker Rekrutt & Julesvøm 2017 Kontonr Kontonavn Beløp Kontonr Kontonavn Beløp Kontonr Kontonavn Beløp 3320 Startavgift egne stevner Startavgift egne stevner Startavgift egne stevner Inntekter Sosialutvalg Inntekter Sosialutvalg Inntekter Sosialutvalg Inntekt ved stevner Inntekt ved stevner Inntekt ved stevner Sum inntekter Sum inntekter Tilskudd krets Utgifter egne stevner Utgifter egne stevner Sum inntekter Premier egne stevner Premier egne stevner Utgifter egne stevner Utgifter sosialutvalg Utgifter sosialutvalg Premier egne stevner Bassengleie Bassengleie Utgifter sosialutvalg Sum kostnader Sum kostnader Bassengleie Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste Sum kostnader Bruttofortjeneste Prosjekt : Sommeravslutning 2017 Prosjekt : Stjernekonkurransen Synkron 2017 Prosjekt : Sommer- og julavslutning Synkron 2017 Kontonr Kontonavn Beløp Kontonr Kontonavn Beløp Kontonr Kontonavn Beløp 3320 Startavgift egne stevner Startavgift egne stevner Startavgift egne stevner Inntekter Sosialutvalg Inntekter Sosialutvalg Inntekter Sosialutvalg Inntekt ved stevner Inntekt ved stevner Inntekt ved stevner 0 Sum inntekter Tilskudd krets Tilskudd krets 4040 Utgifter egne stevner Sum inntekter Sum inntekter Premier egne stevner Utgifter egne stevner Utgifter egne stevner Utgifter sosialutvalg Premier egne stevner Premier egne stevner 6310 Bassengleie Utgifter sosialutvalg Utgifter sosialutvalg 0 Sum kostnader Bassengleie Bassengleie Bruttofortjeneste Sum kostnader Sum kostnader Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste Side 13 av 14

14 NOTE 8 - Tilskudd Tilskudd 2017 Periode Tilskudd Beløp Periodiserte kostnader: Jan Drift & aktivitetstilskudd Asker kommune Jan Feb Kommunale aktivitetsmidler Asker kommune Feb Jan, mai, sep Grasrotmidler Norsk tipping Mar mars, juli, okt Tilskudd 50m basseng Akershus SK Apr - okt Tilskudd Rekruttstevne Synkron Akershus SK Mai des Tilskudd Rekruttstevne Svømming Akershus SK Jun - sep LAM midler NIF Jul des Momskompensasjon Aug - Sum Sep Okt Nov - Des Sum Side 14 av 14