Asker Svømmeklubb. Budsjett 2016

Transkript

1 Asker Svømmeklubb Budsjett 2016

2 Budsjett 2016 Oversikt Post Årsbudsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Avvik fra budsjett 2015 Inntekter Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Finansresultat Resultat NOK Spesifiserte inntekter Kto Inntekter Årsbudsjett 2016 Regnskap 2015 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 3010 Medlemskontingenter DL Note 3a 250 kr vedtatt på årsmøte Treningsavgift DL Note Stevneavgift DL 3040 Kursinntekter KA Note Svømmeaksjonen KA Note Lisens innkrevd NSF DL Note 3b 3230 Tilskudd DL/Styret Akt.tilskudd A.kommune, LAM fra NSF, Momskomp., Grasrotmidler ( kr) 3320 Startavgift egne stevner DL 3340 Egenandel reisestevner DL Note Egenandel leire DL Note Inntekter Klubbartikler DL 3520 Inntekter Sosialutvalg DL Salg kafeteria 3610 Inntekt ved stevner DL Inngang egne stevner 3620 Annen leieinntekt DL Aktiv på Dagid (4 x kr) 3630 Inntekter Dugnad Inntekter Sponsor DL/Styret 3900 Andre inntekter Sum inntekter

3 Spesifiserte varekostnader Kto Varekostnad Årsbudsjett Regnskap 2015 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 4020 Premiering til medaljør DL Bestemannspremier 4025 Elitesatsning DL Testing Johan S, Trenersupport Johan B, Landslagssvømmere, CrossFit/Elixia 4040 Utgifter egne stevner DL 4045 Premier egne stevner DL Fastswim gavekort, deltakerpremier 4220 Startlisens betalt til NSF DL Note 3b 4250 Kontingent krets mv DL 4310 Utdanning DL/KA 4320 Startavgift andre stevner DL/HT Note Reisestevner DL/HT Note Treningsleir DL/HT Note Treningsmateriell Trenerutstyr DL 4430 Mesterskapsutstyr DL 4440 Kursmateriell KA 4450 Utgifter sosialutvalg DL 4510 Innkjøp klubbartikler DL Sum varekostnader Spesifiserte lønnskostnader Kto Lønnskostnad Årsbudsjett Regnskap 2015 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 5000 Lønn til ansatte Styret Note Lønn timeansatte kurs DL/KA 5190 Påløpte feriepenger DL 5210 Fri telefon DL 5280 Andre fordeler arbeidsforhold DL 5290 Motkonto for gruppe DL 5400 Arbeidsgiveravgift DL 5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn DL 5405 Arbeidsgiveravgift av andre ytelser DL 5800 Refusjon av sykepenger DL 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift DL 5900 Kompetanseutvikling DL Trener- og Lederkonf., Kompetansehelg, AIR konf, DL samlinger 5920 Yrkesskadeforikring DL IF - personforsikring og evt reiseforsikring 5945 Pensjonsforsikring for ansatte DL OTP 5990 Annen personalkostnad DL Teambuilding, julebord, sommeravslutninger, gaver til ansatte Sum lønnskostnader

4 Spesifiserte driftskostnader Kto Driftskostnad Årsbudsjett Regnskap 2015 Ansvarlig Spesifikasjon Kommentarer 6300 Leie lokale DL 6310 Bassengleie DL 6320 Drift av hus og lokaler DL 6400 Møteutgifter DL 6420 Leie datasystemer DL Fastname, Webhotell, Nets 6540 Inventar DL 6701 Honorar revisjon DL 6705 Honorar regnskap DL 6730 Innleidd hjelp DL Avtale T.Sund (2x ), Innleid hjelp ved stevner 6800 Kontorrekvisita DL 6810 Data/EDB kostnad DL PlanDay, Gulesider, Proff, Kursagenten, Torbjørn - div utlegg 6820 Trykksaker DL Program stevner, Asker Profil 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l DL 6900 Telefon DL 6940 Porto DL 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig DL 7140 Resiekostnader, ikke oppg.pl DL 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 DL 7320 Reklamekostnad DL 7500 Forsikringspremie DL IF - ansvarsforsikring 7700 Styre og bedriftsforsamlingsmøter Styret 7770 Bank-, kort- og purregebyr DL DnB omkostnader 7790 Andre driftskostnader DL 7830 Konstaterte tap på fordringer 0 0 DL Sum driftskostnader

5 Periodisert budsjett 2016 Oversikt Post Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Inntekter Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Renteinntekter Resultat Spesifiserte inntekter 2016 Kto Inntekter Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 3010 Medlemskontingenter Treningsavgift Stevneavgift Kursinntekter Svømmeaksjonen Lisens innkrevd for NSF Tilskudd Startavgift egne stevner Egenandel reisestevner Egenandel leire Inntekter Klubbartikler Inntekter Sosialutvalg Inntekt ved stevner Annen leieinntekt Inntekter Dugnad Inntekter Sponsor Andre inntekter 0 Sum inntekter

6 Spesifiserte varekostnader 2016 Kto Varekostnad Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 4020 Premiering til medaljør Elitesatsning Utgifter egne stevner Premier egne stevner Startlisens NSF Kontingent krets mv Utdanning Startavgift andre stevner Reisestevner Treningsleir Treningsmateriell Trenerutstyr Mesterskapsutstyr Kursmateriell Utgifter sosialutvalg Innkjøp klubbartikler Sum varekostnader Spesifiserte lønnskostnader 2106 Kto Lønnskostnad Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 5000 Lønn til ansatte Lønn timeansatte kurs Påløpte feriepenger Fri telefon OTP - beregnet Motkonto for Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arbeidsgiveravgift av andre ytelser Refusjon av sykepenger Refusjon av arbeidsgiveravgift Kompetanseutvikling Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring for ansatte Annen personalkostnad Sum lønnskostnader

7 Spesifiserte driftskostnader 2016 Kto Driftskostnad Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 6300 Leie lokale Bassengleie Drift av hus og lokaler Møteutgifter Leie datasystemer Inventar Honorar revisjon Honorar regnskap Innleidd hjelp - trener Kontorrekvisita Data/EDB kostnad Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Telefon Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Reklamekostnad Forsikringspremie Styre og bedriftsforsamlingsmøter Bank-, kort- og purregebyr Andre driftskostnader Konstaterte tap på fordringer Sum driftskostnader

8 NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter Fyllingsgrad kurs: 85 % Kurs vår 2016 (januar til juni) Antall deltakere per kurs Kurs høst 2016 (august til desember) Antall deltakere per kurs Type kurs Antall kurs Antall mnd Pris Sum inntekter Type kurs Antall kurs Antall mnd Pris Sum inntekter Babysvømming 12 * Babysvømming 12 * Småbarn 18 * Småbarn 18 * Hvalmerket Hvalmerket Skildpaddemerket Skildpaddemerket Pingvinmerket Pingvinmerket Selungenmerket Selungenmerket Selmerket Selmerket Sjøløvemerket Sjøløvemerket Delfinmerket Delfinmerket Haimerket Haimerket Svømmeopplæring for ungdom Svømmeopplæring for ungdom Ungdomsgruppe, 9-12 år Ungdomsgruppe, 9-12 år Ungdomsgruppe, år Ungdomsgruppe, år Vill i vann, år Vill i vann, år Crawl for voksne, nybegynner 1 ** Crawl for voksne, nybegynner 1 ** Crawl for voksne, videregående 1 ** Crawl for voksne, videregående 1 ** Svømmeopplæring for voksne 1 ** Svømmeopplæring for voksne 1 ** Vanntrim (Risenga man kl.12-13) 1 ** Vanntrim (Risenga man kl.12-13) 1 ** SUM SUM NB: Forutsetter lik tildeling av bassengtid fra kommunen * 2 kursrunder à 8 uker ** 16 ganger * 2 kursrunder à 8 uker ** 16 ganger Sum budsjetterte kursinntekter Kurs Inntekt Inkl. est fyllingsgrad Svømmeaksjonen Kurs vår kurs Kurs vår Sum kursinntekter Sum

9 NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter Trening og stevneavgift vår 2016 Trening og stevneavgift høst 2016 Treningsavgifavgift Stevne- Antall Sum trenings- Sum stevne- Trenings- Stevne- Antall Sum Sum stevne- Parti deltakere avgift avgift Parti avgift avgift deltakere inntekter avgift NM NM JNM JNM UM UM ÅM ÅM LÅMØ yngre (før gull) LÅMØ yngre (før gull) LÅMØ eldre (før sølv) LÅMØ eldre (før sølv) LÅMØ start (før bronse) LÅMØ start (før bronse) CrossFit CrossFit Racing Racing Medley Medley Masters (1/uke) Masters (1/uke) Masters (3/uke) Masters (3/uke) Triathlon Triathlon Integrert Integrert Synkron - Aurora (redusert) Synkron - Aurora Synkron - Aurora Synkron - Catalina Synkron - Catalina Synkron - Dolphina Synkron - Dolphina Synkron - Flamingo Synkron - Flamingo Synkron - Barracuda Synkron - Barracuda Synkronskolen Synkronskolen Synkron - gymtrening Synkron - gymtrening Synkron - ekstra trening Synkron - ekstra trening Stup - mandag (15 dgr) Stup - mandag (15 dgr) SUM SUM SUM TOT 2015 Treningsavgift Stevneavgift NOTE 3a - Budsjett medlemsavgift 2016 NOTE 3b - Budsjett NSF lisens 2016 Sum medlemsavgift NSF lisens Kostnad Antall Sum lisenskostnad Antall Avgift Medlemmer på kurs f Medlemmer på trening f og eldre Støttemedlemmer Masters SUM SUM

10 NOTE 4 - Budsjett - kostnader og egenandeler - treningsleire og reisestevner Kostnader og egenandeler - treningsleire Antall Antall Antall Totalt Kostnad per Egenandel Total Total Klubb Periodiserte Leir svømmere trenere lagledere antall deltaker svømmere kostnad Egenandel kostnad kostnader: Kostnad Egenandel NM, JNM & UM - Vinter, Hellas Jan - - ÅM/LÅMØ - Vinter, Motala Feb Alle - Påske, Landøya* Mars NM - Sommer, Bulgaria Apr - - Alle - Sommer, Landøya* Mai - - Alle - Oppstart, Landøya* Jun NM, JNM & UM (ÅM)- Høst, Bulgaria Aug LÅMØ yngre og eldre - Høst, Landøya Sep Sum treningsleir Okt - - * Kostnad for trenere går på lønnskostnader Nov - - Des - - Kostnader elitesatsning Sum Testing Mesterskap 3x7500kr, Testing ca 25h 1200kr/h Deltagelse NSF-regi Trener support h/uka Elixia/CrossFit Sum elitesatsning (konto 4025)

11 Kostnader reisestevner Antall Antall Antall Totalt Kostnad per Egenandel Total Total Klubb Periodiserte Vår 2016 svømmere trenere ledere antall deltaker svømmere kostnad egenandel kostnad kostnader: Kostnad Egenandel Jan Asker Open Jan Jan LÅMØ kvalikk, Lørenskog Feb Jan Skagerak Swim Mar Jan Ås Open, Nordbytun svømmehall Apr Feb LÅMØ øst, Fredrikstad Mai Feb Oslofjordlekene, Moss Juni MarsISM, Berlin Juli MarsOBOS Cup, Speed Aug - - MarsNM kortbane, Stavanger Sep Apr Årsklassemesterskap 2015, Mandal Okt Apr NM Masters, Trondheim Nov Apr Meny Open Des Apr Marienlyst Open, Drammen Sum Mai OI Open Vår Mai Bergen Swim Festival Mai Asker Vårstevne Jun Sommerstevne, Skjetten Jul NM og JNM, K-sand Høst sep Skjetten Open okt NOM 10 okt OI Open høst okt Swedish Swim Games 15 okt Lambertseter Open nov Speed Open nov Nordsjøstevnet, Stavanger nov Høstduppen, Moss? nov NM/UM kortbane, Bergen des Bærum Open Sum reisestevner

12 NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter Approberte stevner: Antall Starter per Antall Kostnad Startavgifavgift Stafett- Periodiserte Stevne utøvere utøver starter per start kostnader: approb. rekrutt Totalt Jan Asker Open Jan Jan LÅMØ kvalikk, Lørenskog Feb Jan Skagerak Swim Mar Jan Ås Open, Nordbytun svømmehall Apr Feb LÅMØ øst, Fredrikstad Mai Feb Oslofjordlekene, Moss Jun Mars ISM, Berlin Jul Mars OBOS Cup, Speed Aug Mars NM kortbane, Stavanger Sep Apr Årsklassemesterskap 2015, Mandal Okt Apr NM Masters, Trondheim Faktureres videre Nov Apr Meny Open Des Apr Marienlyst Open, Drammen Sum Mai OI Open Vår Mai Bergen Swim Festival Mai Asker Vårstevne Jun Sommerstevne, Skjetten Jul NM og JNM, K-sand sep Skjetten Open okt NOM okt OI Open høst okt Swedish Swim Games okt Lambertseter Open nov Speed Open nov Nordsjøstevnet, Stavanger nov Høstduppen, Moss? nov NM/UM kortbane, Bergen des Bærum Open SUM approberte stevner Rekruttstevner (betaler bare én startavgift) Stevne Antall utøvere Kostnad per utøver Startavgift Totalt budsjettert for startkontingenter 2015: jan Skjetten Abboberte stevner mars Lambertseter Rekruttstevner apr Bærum Sum stevner jun Lambertseter sep Speed okt? nov Lambertseter des Asker Sum rekruttstevner