Budsjett

Transkript

1 Budsjett Oversikt Post Årsbudsjett Regnskap 213 Inntekter Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Finansresultat Resultat Spesifiserte inntekter Kto Inntekter Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 3 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats Marit 31 Medlemskontingenter Marit Note 3 32 Treningsavgift Johan Note 2 33 Stevneavgift Kursinntekter Trine Note Svømmeaksjonen Trine Note Lisens innkrevd NSF Tilskudd Marit 332 Startavgift egne stevner Marit 334 Egenandel reisestevner Johan Note Egenandel leire Johan Note Inntekter Klubbartikler Marit 352 Inntekter Sosialutvalg Marit 361 Inntekt ved stevner Marit 362 Annen leieinntekt Marit 363 Inntekter Dugnad Marit 364 Inntekter Sponsor Marit 39 Andre inntekter Marit Side 1 av 5

2 Sum inntekter Side 2 av 5

3 Spesifiserte varekostnader Kto Varekostnad Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 42 Premiering til medaljør 1 1 Johan 425 Elitesatsning Johan 44 Utgifter egne stevner Marit 445 Premier egne stevner Marit 422 Startlisens betalt til NSF Marit 425 Kontingent krets mv Marit 431 Utdanning Marit 432 Startavgift andre stevner Johan Note Reisestevner Johan Note Treningsleir Johan Note Treningsmateriell Marit 442 Trenerutstyr Marit 443 Mesterskapsutstyr Johan 444 Kursmateriell Marit 445 Utgifter sosialutvalg 3 Marit 451 Innkjøp klubbartikler Marit Sum varekostnader Side 3 av 5

4 Spesifiserte lønnskostnader Kto Lønnskostnad Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 5 Lønn til ansatte Johan Note 6 51 Lønn timeansatte kurs Trine 52 Lønn timeansatt trening Johan/Zander? 519 Påløpte feriepenger Olav 521 Fri telefon Marit 528 andre fordeler arbeidsforhold Motkonto for gruppe Olav 54 Arbeidsgiveravgift Olav 541 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Olav 545 Arbeidsgiveravgift av andre ytelser Refusjon av sykepenger Marit 582 Refusjon av arbeidsgiveravgift Olav 59 Kompetanseutvikling 5 Marit 592 Yrkesskadeforikring Pensjonsforsikring for ansatte Marit 599 Annen personalkostnad Marit Sum lønnskostnader Side 4 av 5

5 Spesifiserte driftskostnader Kto Driftskostnad Årsbudsjett Regnskap 213 Ansvarlig Spesifikasjon 63 Leie lokale Marit 631 Bassengleie Marit 632 Drift av hus og lokaler Marit 64 Møteutgifter Marit 642 Leie datasystemer Marit 654 Inventar 5 Marit 671 Honorar revisjon Marit 675 Honorar regnskap Marit 673 Innleidd hjelp - trener Johan 68 Kontorrekvisita Marit 681 Data/EDB kostnad Marit 682 Trykksaker Marit 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 2 Marit 69 Telefon Marit 694 Porto Marit 71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Marit 714 Resiekostnader, ikke oppg.pl Diettkostnad, oppgavepliktig Marit 732 Reklamekostnad Marit 74 Kontingenter fradragsberettiget Forsikringspremie Marit 777 Bank-, kort- og purregebyr Marit 779 Andre driftskostnader Marit 783 Konstaterte tap på fordringer Marit Sum driftskostnader Side 5 av 5

6 NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter Fyllingsgrad kurs: 9 % Kurs vår 214 Kurs høst 214 deltakere per kurs deltakere per kurs Sum inntekter Type kurs kurs Pris Sum inntekter Type kurs kurs Pris Babysvømming Babysvømming Småbarn Småbarn Pingvinmerket Pingvinmerket Selungenmerket Selungenmerket Selmerket Selmerket Delfinmerket Delfinmerket Ungdoms kurs Haimerket Haimerket Vanntrim for voksne Vanntrim for voksne Crawl for voksne Crawl for voksne Svømmeopplæring voksne Svømmeopplæring voksne SUM SUM Kurs vinter 214 / 215 Type kurs kurs Pris deltakere per kurs Sum inntekter Svømmeaksjonen Type kurs kurs Pris deltakere per kurs Sum inntekter Babysvømming Svømmeaksjonen Småbarn SUM 8 Pingvinmerket Selungenmerket Sum budsjetterte kursinntekter Selmerket Kurs Inntekt Delfinmerket Kurs vinter 213 / Haimerket Kurs vår Vanntrim for voksne Kurs høst Crawl for voksne Kurs vinter 214 / Svømmeopplæring voksne Sum kursinntekter SUM Side 1 av 1

7 NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter 1 Trening og stevneavgift vår Trening og stevneavgift høst 214 Parti Treningsavgift Stevneavgift deltakere Sum inntekter Herav stevneavgift Parti Treningsavgift Stevneavgift deltaker e Sum inntekter NM NM ÅM ÅM ÅM yngre ÅM yngre Elite Racing Elite Racing Racing Racing LÅMØ gull LÅMØ gull LÅMØ sølv LÅMØ sølv LÅMØ bronse LÅMØ bronse Medley Medley Masters Masters Integret Integrert Synkron A Synkron Synkron B Synkorn Synkron Synkron Stup Stup Stup Stup SUM SUM NOTE 3 - Budsjett medlemsavgift Avgift Sum medlemsavgift Medlemmer på kurs Medlemmer på trening SUM Side 1 av 2

8 Herav stevneavgift Side 2 av 2

9 NOTE 4 - Budsjett - kostnader og egenandeler - treningsleire og reisestevner Kostnader og egenandeler - treningsleire Leir svømmere trenere ledere Totalt antall Kostnad per Egenandel deltaker svømmere Total kostnad Total Egenandel Klubb kostnad Borås uke Påskeleir Ungarn NM-leir Oppstartleir Høstleir Alle Høstleir Elite Sum treningsleir Kostnader elitesatsning Klubb Leir kostnad Landslagsutøvere 1 Deltagelse NSF-regi 1 ASK elitesatsning 1 Sum elitesatsning 21 Side 1 av 2

10 Kostnader reisestevner svømmere trenere ledere Totalt antall Kostnad per Egenandel deltaker svømmere Total kostnad Total egenandel Klubb kostnad Skagerak Swim ISM Poseidon Cup Senior-NM kort bane Speed Open - Sverige Årsklassemesterskap Aquarama Mjøs Bockstensdoppet SR/JR NM langbane Grenland Cup Simspelen? NM jr / UM Sum reisestevner Side 2 av 2

11 NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter Approberte stevner: Stevne utøvere Starter per utøver starter Kostnad per start Startavgift stafetter Stafettavgift Asker Open LÅMØ kvalikk Skagerak Swim Meny Open LÅMØ øst ISM Poseidon Cup NM kortbane Årsklassemesterskap Marienlyst Open Speed Open Aquarama Mjøs Bockstensdoppet NM og JNM Grenland Cup OI Open Lambertseter Open Simspelen Speed Open Høstduppen NM junior/um Bærum Open SUM approberte stevner Side 1 av 2

12 Rekruttstevner (betaler bare én startavgift) Stevne utøvere Kostnad per utøver Startavgift Lambertseterrekrutten Asker rekruttstevne Lambertseterrekrutten Rekruttstevne 1 høst Rekruttstevne 2 høst Rekruttstevne 3 høst Sum rekruttstevner 12 Side 2 av 2