INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Transkript

1 FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0915) Møte i representantskapet for Fosen Helse IKS starter kl 0930 M øterom «Kvisten», 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord kommune Styret behandler først saker som skal behandles i rådsmøtet/årsmøtet (egen innkalling utsendt ), deretter fortsetter styret behandling av øvrige saker. Saksliste: SAK 08/15 Oppfølging a v styrets vedtak SAK 09/15 Årsmelding Fosen Regionråd SAK 10/15 Fosen Regionråd SAK 11/15 og årsmeldinger for regionale samarbeidsordninger Orienteringer: Digital døgnåpen forvaltning! Eirin Folde orienterer omarbeidet o g lanseringen Status rundt kommunereformen - Hva skjer med samarbeidsløsningene i «kjølva nnet» av kommunereformdebatten? Samferdsel Fosenstrategi «work - shop» sammen med Sør - Trøndelag fylkeskommune, 18. august (oppfølging av orienteringen i forrige st yremøte) Fosen b arneverntjeneste Markering av ny bere dskapsordning ved barnevernvakta i Trondheim (ca kl 1400) Forfall meldes til sekretariatet snarest. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan styreleder Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon E - post: fosen.regionraad@fosen.net Internett:

2 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Styret i Fosen Regionråd SAK: FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: Sak 08/15 AC Oppfølging av styrets vedtak SAKSNR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 03/15 Oppfølging av styrets vedtak O rienteringen tatt til etterretning. OK Vi regner med at sekretariatet får oversendt referat fra møte ang kommunereformen Sak 04/15 Talent Lab Reetablering av tilbudet søknad om økonomisk støtte Styrets vedtak er i brev av oversendt kommune ne med anmodning om snarlig behandling og tilbakemelding. OK Sak 05/15 Høringsuttalelse Forslag til planprogram - Regional plan klima og energi Sør - Trøndelag Styrets vedtak er i brev oversendt til Sør - Trøndelag fylkeskommune OK Sak 06/15 Sak 07/15 Utviklingsprisen for Fosen Kommunal - og moderniseringsdepartementet søknad fra Fosen om tilskudd fra utviklings - programmet for byregioner (ByR) fase 2 Styrets vedtak er ved oppmøte og brev meddelt ledelsen ved Marine Harvest Fish Feed. Styrets vedtak er i brev av oversendt kommunene med anmodning om behandling og tilbakemelding før 18. juni OK OK Eventuelt Ingen saker under eventuelt Drøftinger/ orienteringer Samferdselsplan «Fosen- strategi» Sør - Trøndelag fylkesko mmune v/fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Presentasjonen til Erlend Solem sendes til styrets medlemmer og øvrige tilstedeværende. Styret i Fosen Regionråd vil bidra aktivt til et samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommune om utarbeidelse av en «Fosen - strategi». Sekretariatet har hatt et møte med «samferdselsgruppen i Næringsalliansen på Fosen og Sør - OK 2

3 SAKSNR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Trøndelag fylkeskommune. Konklusjonen fra dette møtet er at det forberedes en work-shop den 18. august. Næringsalliansen, styret og rådmannsgruppe i Fosen Regionråd samt representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune blir deltakere på denne samlingen som avvikles på Ørland fra kl Arbeidet med kommunereformen Status EU-prosjekt Integrering av flyktninger Prosessene går videre. Sekretariatet bør få oversendt referat fra møter i de ulike «grupperinger». Ordfører i Rissa, Ove Vollan, vil jobbe videre med saken og holde styret orientert om utviklingen. OK Nytt fra kommunene Det ble en flott runde med oppdatering om aktiviteten i den enkelte kommune. Sekretariatet informerer Under orienteringen til Sør- Trøndelag fylkeskommune ble det sagt at satsing på mobil og bredbånd må fortsette i samarbeidet. AU bør se på en felles strategi for området mobil og bredbånd. Vi minner om Næringskonferansen på Stokkøya den 19. juni. Alle formannskapsmedlemmer og rådmenn er påmeldt! OK OK Referat fra styrets møte, 15. mai, ble utsendt den Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Behandling i styremøte: Styrets vedtak: 3

4 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - Møte - Saks - Navn på saken nr.: dato: beh.: Rådmannsgruppa 07/ VD Årsmelding Fosen Regionråd Arbeidsutvalget 09/ VD Styret 09/ VD Rådet 01/ VD Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd ( eget pdf - dokument ). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirener Fosen Regionråds forslag til årsmelding for Sekretariatets forslag t il vedtak: Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling : Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråd s årsmelding for. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Regionrådetstyre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Styrets innstilling overfor årsmøtet: 4

5 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - Møte - Saks - Navn på saken nr.: d ato: beh.: Rådmannsgruppa 08/ HSJ Fosen Regionråd regnskap Arbeidsutvalget 10/ HSJ Styret 10/ HSJ Rådet 02/ HSJ Vedlegg: 1. for med økonomioversikter og noter til r egnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet ( eget dokument ) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding for Fosen Regionråd (egen sak) Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig opprettet som eget selskap med egen bal anse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen le gges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift o Balanseregnskap o NOTE 1: sprinsipp o NOTE 2: Endring i arbeidskapital o NOTE 3: Aksjer og andeler i varig eie o NOTE 4: Fond og re sultat o NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr o NOTE 6: Kapitalkonto o NOTE 7: Tiltaksmidlene administrative vedtak om bruk gjort i o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte b udsjett for Fosen Regionråd. et ble revidert av styret i sak 27/. Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i vært stor. Det er et spenningsmoment hvordan det pågående arbeid med endring av ko mmunestrukturene vil påvirke regionsamarbeidet framover. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 F osen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,42 (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond Sekretariatet. Konto Avsetning til disposisjonsfond er i hht vedtaket som ble gjort av styret i fbm revidering av budsjettet for sak 27/14. Avsetningen sees i sammenheng med arbeidet vedr kommunereformen og medlemskommunene sin innbetaling til regionrådet vedr dette (t il 5

6 sammen kr ). I tillegg overførte Leksvik kommune kr som gjelder skjønnsmidler innvilget til regionale samarbeidstiltak i 2012 og. Tilgodebeløpet er avsatt til disposisjonsfond og forutsettes brukt til regionalt arbeid med kommunereformen i Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: NOTE nr. 6 til regnskapet redegjør for administrative vedtak gjort i vedr. bruk av Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). I følge balanseregnskapet er det pr avsatt kr på dette fondet, som er kr mindre enn pr I forbindelse med korrigeringen av budsjettet for ble det bl.a. vedtatt å bruke kr av tiltaksmidlene til finansiering av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Bevilgningen i er finansiert fra Tiltaksmidlene. Mindreforbruket i kr ,20 foreslås tilbakeført fondet. Prosjekt 4904 Næringsalliansen: I sak 27/14 ble det vedtatt opprettet et eget prosjektnummer for Næringsalliansens virksomhet. Som kjent deltar vi i fase 1 av ByR programmet, og KMD har i den forbindelse innvilget kr i statstilskudd. Tilskuddet finansierer aktivitetene i. Det som ikke er brukt av statstilskuddet i er avsatt til bundet driftsfond. I / er det innvilget skjønnstilskudd til hhv prosjektet «Jobb i Fosen» (kr ) og utvikling av næringssamarbeidet på Fosen (Kr ). Prosjektet «Jobb i Fosen» kom ikke i gang i, og skjønnsmidlene er avsatt til disposisjonsfond til bruk i Det er også til gode beløp av skjønnstilskuddet til utvikling av næringssamarbeidet, og dette er avsatt til disposisjonsfond til bruk i år Digital døgnåpen forvaltning: Prosjektet gikk over fra å være et utredningsprosjekt til iverksetting av tiltak høsten, bl.a. ved anbudsutlysing og antakelse av anbud på ny portalløsning for kommunene. I sak 27/14 ble det vedtatt opprettet et eget prosjektnummer for dette tiltaket samtidig som det ble vedtatt et oppdatert budsjett for året E-læring: Posteringene gjelder iverksetting av elæringsprosjekt i regi av Fosen. Tiltaket er finansiert av skjønnsmidler som ble innvilget Fosen Regionråd i til gjennomføring av tiltaket. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Hovedutgiften på dette prosjektet er lisenskostnader til programvareleverandøren av dagens portalløsning. Avtalen med denne leverandøren opphører pr. 1. halvår smessig mindreforbruk på kr ,80 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig mindreforbruk på kr (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. et i var tenkt brukt til deltakelse i tiltak i regi av KystNorge AS. Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: smessig mindreforbruk på kr. 750 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regional koordinator / prosjektleder helse: Denne stillingen ble vedtatt 6

7 opprettet av styret i sak 02/12, i utgangspunktet som en prosjektstilling med varighet 2 år. Stillingen ble evaluert ved utløpet av prosjektperioden, og det ble vedtatt å overføre oppgavene i dette prosjektet til Fosen Helse IKS. Prosjektet startet opp 1. september 2012, og finansieres i prosjektperioden i hht. vedtatt budsjett. smessig mindreforbruk på kr ,69 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Overskuddet skyldes at i fbm korrigering av budsjettet for ble det vedtatt en annen finansiering av prosjektet enn opprinnelig tenkt, bl.a. så ble en del «gamle» fond sanert samt mindre utgifter enn det var budsjettert med. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr ,35 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Regionkonsulenten. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Tilskudd fra staten til dette formålet er falt bort fra og med. Tiltak som er gjennomført i løpet av året er i hovedsak finansiert av bundet driftsfond Etterutdanning skole med til sammen kr ,21. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr ,00 i statstilskudd øremerka til etterutdanningstiltak for ansatte i barnehagene. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. I tillegg er tilsvarende midler overført fra Leksvik kommune med kr ,00. smessig mindreforbruk på kr (ref. konto 15800) foreslås avsatt til bundet driftsfond Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen: Det regionale innføringsprosjektet ansees for å være avslutta, og driftsutgiftene innenfor området skal i utgangspunktet dekkes av kommunene direkte. Det er avsatt et mindre beløp på bundet driftsfond FEIDE Fosen til dekning av uforutsette kostnader som anses som felleskostnader. Pr står det kr ,54 på dette fondet. Det er brukt litt av fondet i til å dekke kostnader med oppgradering av programvare. Videre er kr fordelt på og fakturert kommunene. Beløpet gjelder lisenskostnader. Prosjekt 4956 Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen var et to - årig prosjekt som ble avslutta våren 2011, men utviklingsarbeidet fortsetter. I ble det utarbeidet en håndbok i regning for aldersgruppen 4 til 8 år. Målgruppe er pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen. Utgiftene i gjelder i hovedsak dette arbeidet, og er finansiert av midler avsatt på bundet driftsfond Regn med Fosen. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 9 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle skolene i regionen har i perioden 2010 til gjennomført ekstern skolevurdering. Ny runde med ekstern skolevurdering startet opp høsten. Prosjekt 4958 KompAss: Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagene er et studium med vekt på erfaringsbasert læring med arbeidsplassen som læringsarena. Studiet har et barnehagefaglig fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH og barnehagene på Fosen. 7

8 Studiet går over to semestre og har samlinger på Fosen med i alt 24 deltakere. Fylkesmannen har bevilget kr ,- til studiet. Prosjekt 4959 GLØD: Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere. Fosen-regionen har fått tildelt kr ,- til dette arbeidet. Størsteparten av beløpet er tenkt brukt i forbindelse med utdanning av barnehagelærere. Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. 8

9 Arbeidsutvalgets innstilling til styret: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,46 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes. Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak: 9

10 Økonomisk oversikt drift FOSEN REGIONRÅD Regulert budsjett 1) Driftsinntekter: 700 Ref fra staten Sykelønnsrefusjoner Momsrefusjon Ref fra fylkeskommuner Ref fra kommuner Ref fra andre Tilskudd fra staten SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: , Lønnsutgifter Sosiale utgifter ( ) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Momsrefusjon Overføringer SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Finansutgifter: 500 Renteutg, provisj. og andre finansutg Kjøp av andeler SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS Motpost avskrivninger+ kalk renter NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKASJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessig oversk 940 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER /980 smessig merforbr/mindreforbr

11 Fotnote 1) et ble regulert av styret i sak 27/ Økonomisk oversikt investering Regulert budsjett Finanstransaksjoner: Kjøp av aksjer og andeler FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Salg av aksjer og andeler SUM FINANSIERING Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) Udekket (regnskapsmessig merforbruk) BALANSEREGNSKAP Anleggsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond smessig mindreforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Memoriakonti

12 NOTER til regnskapet Note 1 sprinsipp Anvendte regnskapsprinsipp og vurderingsregler ihht. Kommuneloven 48 og regnskapsforskriften 8. Anordningsprinsippet jfr. Kommuneloven 48: Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Vurderingsregler jfr. sforskriften 8: Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og disse vurderes til anskaffelseskost. Andre eiendeler er omløpsmidler som vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansinntekter Sum driftsregnskapet ( ) ( ) Eksterne finansutgifter - Kjøp av aksjer og andeler Eksterne finansinntekter + Salg av aksjer og andeler kr Sum investeringsregnskapet kr kr Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr ( ) Sum endring arbeidskapital jf balansen kr ( ) Differanse kr - Note 3 Aksjer og andeler i varig eie Selskapet navn Balanseført i Markedsverdi Eierandel i selskapet Andeler KLP 7 169, ,00 Aksjer i Prebio ,00 Sum aksjer og andeler pr ,00 12

13 Note 4 Fond og resultat Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetning til fondenen Beholdning Investering Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) 0 Beholdning (mindreforbruk investering) Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mindreforbruk) Beholdning (mindreforbruk drift) smessig mindreforbruk på prosjekter i 2012 med til sammen kr ,86 er avsatt slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,61 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 215,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,25 Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,86 Mindreforbruk i kr foreslås avsatt slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd ,42 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen 6 732,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv ,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 750,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4931 Regionkoordinator helse ,69 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,35 Disposisjonsfond Regionkonsulenten 4954 Etterutdanning barnehage ,00 Bundet driftsfond Etterutd barnehage SUM ,46 13

14 Note 5 Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr Tekst Beløp Gruppeliv 9 202,23 OU-midler 1 100,64 Sum skyldig pr ,87 Note 6 Kapitalkonto Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse ,00 Kjøp av andeler 7 169,00 Salg av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning aksjer og andeler 1 760,00 Utgående balanse ,00 Sum , ,00 Note 7 Tiltaksmidlene administrative vedtak gjort i Formål Utbetalt/ postert Vedtak / kommentarer 4908 Digital døgnåpen forvaltning ,21 Adm vedtak sak 1/14 avslutning regnskapet 4927 Utviklingsprisen for Fosen 250,00 Adm vedtak sak 1/14 - avslutning regnskapet ,21 14

15 PROSJEKTREGNSKAP FOSEN REGIONRÅD Konto Konto(T) Justert budsjett Fastlønn , , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 5 976, , , , Abonnement aviser/tidsskrifter , , , , Bevertning , , , , Diverse materiell / utgifter 1 691, , , , Utgiftsdekning 9 067,64 0,00 0,00 0, Velferdstiltak ansatte 0, , , , Porto, fraktutgifter 1 471, , , , Gebyr banktjenester 3 701, , , , Telefon- og faxutgifter , , , , Linjeleie , , , , Annonser 0, , ,00 0, Trykking/kopiering 5 705, , , , Representasjon 8 978, , , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , , Diettgodtgjørelse , , , , Bilgodtgjørelse , , , , Telefon godtgjørelse -636,40 0,00 0, , Diverse transportutgifter 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 0, , , , Transport reiseregninger , , , , Yrkesskade-/reiseforsikring , , , , Husleie 1 791, , , , Kontingenter 0, , ,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser , , , , Kjøp av inventar ,40 0, ,00 0, Kjøp av EDB-utstyr 0, , ,00 811, Kjøp av annet utstyr 2 397, , ,00 0, Leie av utstyr , , , , Serviceavtaler , , , , Konsulenttjenester , , , , Utviklingstiltak , , , , Moms 25% ,10 0,00 0, , Moms 8% 4 749,47 0,00 0, , Overføring til private 420,00 0,00 0,00 0, Diverse renteutgifter 0,00 0,00 0, , Kjøp av aksjer 0,00 0,00 0, , Kjøp av andeler 0, , ,00 0, Avsetning disposisjonsfond ,61 0, , , Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0,00 0, , smessig mindreforbruk ,42 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Sykelønnsrefusjoner ,00 0, ,00 0, Kompensasjon 25% moms ,10 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms ,47 0,00 0, , Ref. fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Ref. fra andre (fakturert) ,00 0,00 0,00 0, Skjønnstilskudd , , , , Renter av bankinnskudd , , , , Forsinkelsesrenter 0,00 0,00 0, , Andre renteinntekter -2,00 0,00 0,00 0, Bruk tidl års regnskapm mindreforbr ,61 0, , , Bruk av disposisjonsfond , , , , Bruk av bundne fond 0, , ,00 0, Sum inntekter , , , , Fosen Regionråd 0,00 0,00 0,00 0, Tilskudd regionale prosjekter 0,00 0,00 0, , Sum utgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter 0,00 0,00 0, ,00 15

16 Konto Konto(T) Justert budsjett 4901 Tiltaksmidler 0,00 0,00 0,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 8 060, , , , Moms 25% 2 015,20 0,00 0, , Avsetning disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, smessig mindreforbruk ,20 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms ,20 0,00 0, , Bruk av tidl års regnskapm ,00 0, ,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , , Sum inntekter , , , , Fantastiske Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0,00 0, , Moms 25% 0,00 0,00 0,00 302, Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum utgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-302, Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter 0,00 0,00 0, , Fosenmessa 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning ,60 0, ,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl ,76 0, ,00 0, Husleie 320,00 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester ,32 0, ,00 0, Utviklingstiltak ,96 0, ,00 0, Moms 25% ,18 0,00 0,00 0, Moms 8% 2 519,68 0,00 0,00 0, Avsetning disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,36 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,86 0, ,00 0, Ref. fra staten ,00 0, ,00 0, Kompensasjon 25% moms ,18 0,00 0,00 0, Kompensasjon 8% moms ,68 0,00 0,00 0, Skjønnstilskudd ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,86 0, ,00 0, Næringsalliansen 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn ,06 0, ,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj ,00 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP ,08 0, ,00 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 535,08 0,00 500,00 0, Arbeidsgiveravgift ,50 0, ,00 0, Kontormateriell 2 099,60 0,00 0,00 0, Bevertning ,00 0, ,00 0, Telefon- og faxutgifter -159,83 0,00 0,00 0, Linjeleie 3 522,80 0, ,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl ,00 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse 1 380,00 0, ,00 0, Bilgodtgjørelse 5 030,10 0, ,00 0, Oppholdsutgifter ved reiser 2 482,41 0, ,00 0, Transport reiseregninger 6 780,81 0, ,00 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 257,20 0,00 500,00 0, Husleie 3 500,00 0, ,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 6 447,00 0, ,00 0, Kjøp av EDB-utstyr ,00 0, ,00 0, Kjøp av annet utstyr 5 632,80 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester ,60 0, ,00 0, Moms 25% ,39 0,00 0,00 0, Moms 8% 301,78 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,38 0, ,00 0, Kompensasjon 25% moms ,39 0,00 0,00 0, Kompensasjon 8% moms -301,78 0,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond ,21 0, ,00 0, Bruk av bundne fond ,00 0, ,00 0,00 16

17 Konto Konto(T) Justert budsjett 6-9 Sum inntekter ,38 0, ,00 0, Digital døgnåpen forvaltning 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til kommuner ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0, E-læring 0,00 0,00 0,00 0, Utgiftsdekning 0, , ,00 0, Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0,00 0, , Sum utgifter 0, , , , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0, , ,00 0, Sum inntekter 0, , , , Biblioteksamarbeid 0,00 0,00 0,00 0, Lisenser , , , , Konsulenttjenester 0, , , , Moms 25% ,80 0,00 0, , Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , smessig mindreforbruk 6 732,80 0,00 0,00 0, Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms ,80 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr 0,00 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Fosenportalen 0,00 0,00 0,00 0, Informasjon 0, , ,00 0, Avsetning disposisjonsfond ,00 0, , , smessig mindreforbruk ,00 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0,00 0, , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr ,00 0, , , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0, Sum inntekter , , , , Prosjekt reiseliv 0,00 0,00 0,00 0, Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 735, Moms 25% 0,00 0,00 0,00 100, Overføring til private , , , , Avsetning disposisjonsfond 215,00 0,00 215,00 670, smessig mindreforbruk 750,00 0,00 0,00 215, Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-100, Bruk tidl års regnskapm mindreforbr -215,00 0,00-215,00-670, Bruk av disposisjonsfond , , , , Sum inntekter , , , , Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn , , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0, , ,00 0, Faglitteratur 0, , ,00 0, Bevertning 596, , , , Utgiftsdekning 4 001,40 0,00 0,00 0, Representasjon 0, , ,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , , Diettgodtgjørelse 300, , , , Bilgodtgjørelse 8 081, , , , Telefon godtgjørelse 0,00 0,00 0, , Diverse transportutgifter 0,00 0,00 0, ,00 17

18 Konto Konto(T) Justert budsjett Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0, , Transport reiseregninger 5 403, , , , Yrkesskade-/reiseforsikring 529, , ,00 652, Utviklingstiltak 0, , ,00 0, Moms 25% 0,00 0,00 0,00 67, Moms 8% 150,00 0,00 0,00 329, smessig mindreforbruk ,69 0,00 0,00 0, Sum utgifter , , , , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0,00-67, Kompensasjon 8% moms -150,00 0,00 0,00-329, Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0, Bruk av bundne fond ,39 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Regional koordinator/ prosjektleder helse 0,00 0,00 0,00 0, Fastlønn , , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Kontormateriell 0, , , , Faglitteratur 0, , ,00 0, Bevertning , , , , Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 638, Utgiftsdekning 4 956,88 0,00 0,00 0, Velferdstiltak ansatte 3 000,00 0,00 0, , Telefon- og faxutgifter 968, , , , Annonser 0,00 0,00 0, , Trykking/kopiering 0,00 0,00 0,00 78, Representasjon 1 045, , , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , , Diettgodtgjørelse 1 259, , , , Bilgodtgjørelse , , , , Telefon godtgjørelse -661,62 0,00 0,00-108, Transport reiseregninger , , , , Yrkesskade-/reiseforsikring 722, , ,00 652, Husleie 0,00 0,00 0, , Kjøp av EDB-utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av annet utstyr 0, , , , Utviklingstiltak 5 000, , , , Moms 25% 1 599,75 0,00 0, , Moms 8% 757,13 0,00 0,00 284, Avsetning disposisjonsfond ,25 0, , , smessig mindreforbruk ,35 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Ref. fra staten, fakturert ,00 0,00 0,00 0, Sykelønnsrefusjoner ,00 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms ,75 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms -757,13 0,00 0,00-284, Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Skjønnstilskudd , , , , Bruk tidl års regnskapm mindreforbr ,25 0, , , Bruk av disposisjonsfond , , , , Sum inntekter , , , , Regionkonsulent - oppvekst 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning 1 760,00 0,00 0, , Utviklingstiltak 0, , ,00 0, Sum utgifter 1 760, , , , Bruk av bundne fond , , , , Sum inntekter , , , , Entreprenørskap i skoler og bhg 0,00 0,00 0,00 0, Lønn støttekontakter 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 306,00 18

19 Konto Konto(T) Justert budsjett Innkjøp av matvarer 0,00 0,00 0,00 526, Bevertning ,96 0,00 0, , Diverse materiell / utgifter 296,00 0,00 0,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0,00 0, , Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 972, Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0, , Transport reiseregninger 0,00 0,00 0, , Husleie 4 351,85 0,00 0,00 916, Gebyrer 0,00 0,00 0,00 153, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0, , Moms 25% 34,00 0,00 0, , Moms 8% 348,15 0,00 0, , Overføring til kommuner 6 736,40 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,36 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms -34,00 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms -348,15 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,21 0,00 0, , Sum inntekter ,36 0,00 0, , Etterutdanning skole 0,00 0,00 0,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 612, Faglitteratur 158,00 0,00 0,00 0, Bevertning ,91 0,00 0, , Diverse materiell / utgifter 0,00 0,00 0,00 152, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, , ,00 0, Diettgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0,00 0, , Transport reiseregninger 0,00 0,00 0, , Husleie 1 150,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , Moms 25% 0,00 0,00 0, , Moms 8% 0,00 0,00 0, , Avsetn til bundne driftsfond ,09 0,00 0,00 0, smessig mindreforbruk ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter , , , , Ref. fra staten , , , , Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Etterutdanning barnehage 0,00 0,00 0,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser ,00 0,00 0,00 180, Kjøp av EDB-program 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0, Moms 25% ,00 0,00 0, , Sum utgifter ,00 0,00 0, , Kompensasjon 25% moms ,00 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) ,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, , Sum inntekter ,00 0,00 0, , Regionkonsulenten - FEIDE Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 382, Faglitteratur 69,00 0,00 0,00 0, Bevertning 4 225,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 2 635,37 0,00 0,00 0, Transport reiseregninger 0,00 0,00 0,00 650, Husleie 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0, ,64 19

20 Konto Konto(T) Justert budsjett Moms 8% 199,63 0,00 0,00 194, Sum utgifter 7 129,00 0,00 0, , Kompensasjon 8% moms -199,63 0,00 0,00-194, Bruk av bundne fond ,37 0,00 0, , Sum inntekter ,00 0,00 0, , Regn med Fosen 0,00 0,00 0,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj , , , , Arbeidsgiveravgift 2 932, , , , Bevertning 7 078,00 0,00 0, , Representasjon 294,00 0,00 0,00 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, , ,00 0, Diettgodtgjørelse 1 780,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 7 368,50 0,00 0, , Transport reiseregninger ,77 0,00 0, , Husleie 4 611,85 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0, , Moms 25% 190,00 0,00 0,00 0, Moms 8% 1 462,38 0,00 0, , Overføring til kommuner ,00 0,00 0, , Sum utgifter , , , , Ref. fra staten ,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon 25% moms -190,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon 8% moms ,38 0,00 0, , Ref. fra kommuner (fakturert) , , , , Skjønnstilskudd 0, , ,00 0, Bruk av bundne fond ,62 0,00 0, , Sum inntekter , , , , Ekstern skolevurdering 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning 8 043,00 0,00 0,00 0, Overføring til kommuner ,00 0,00 0,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref. fra staten ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0, KomPass 0,00 0,00 0,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref. fra staten ,00 0,00 0,00 0, Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0, Glød 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saks - Møte - Saks - Navn på saken nr.: dato: beh.: Rådmannsgruppa 09/ HSJ og årsmeldinger for Arbeidsutvalget 11/ HSJ regionale samarbeidsordninger Styret 11/ HSJ (orientering til styret og rådet) Rådet 03/ HSJ Vedlegg: 1. / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): Saksfremstilling: 2012 Brutto utgifter Andel kommuner Brutto utgifter Andel kommuner Brutto utgifter Andel kommuner F osen Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen Barneverntjeneste Fosen IKT (drift) Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen Kart/GIS S ak/arkiv Helse - / omsorgsprogram og årsmeldingene som er innta tt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentreneller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Avsetning til fond og bruk av fond: Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. Følgende ble vedtatt: Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regn skapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering. S e kretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. 21

22 Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling til styre: Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering Styrets innstilling til Rådet / årsmøte: Rådets / Årsmøtets vedtak: 22

23 Fosen (Vertskommune: Bjugn) Driftsregnskap: Konto Tekst Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr/serviceavtaler Konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Fondsavsetning SUM DRIFTSUTGIFTER Utfakturering av porto separat Tilleggsregn inntak nye firma Sykepenger Overføring til investering Betaling fra kommuner/firma Utleie av prosjektleder A-ordn Overf Inderøy oppbev regnsk.dok SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Bundet fond drift Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift * Utgående balanse *I fikk vi en del ekstrainntekter i forbindelse med utleie prosjektleder, samt merinntekter ved implementering av nye firma. Vi utfakturerte noen tilleggstimer til firma som hadde noe merforbruk i forhold til budsjetterte timer, slik praksis er når det skal betales etter medgåtte timer. Det var budsjettert med en overføring til investering men vi bestemte oss for at dette kunne vi dekke innenfor drifta i år også. Investeringsregnskap: Konto Tekst 2002 Oppgradering Agresso SUM INVESTERINGSUTGIFTER Overføring fra kommuner SUM INVESTERINGSINNTEKTER

24 KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Kommuneandeler drift: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Betaling fra "småselskap" SUM Kommuneandeler investering: Osen Roan Leksvik Åfjord Rissa Ørland Bjugn * Sum *1 Anskaffet HR-rapportering separat ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom budsjett og regnskap Utgifter: Overtid: Bruk av overtid skriver seg ikke bare fra arbeid med årsoppgjøret, men også en god del i i forbindelse med implementering/oppsett nye firma og ikke minst overgangen med å fakturere kommunale avgifter i Agresso. Dette var nødvendig pga innføring av eiendomsregister. I tillegg for å få avtalegiro til å fungere optimalt. Pensjonsinnskudd KLP: Når det gjelder pensjonsinnskudd KLP, så la vi oss på budsjettkriteriene som var vedtatt i rådmannsgruppa dvs. 16%. Men erfaringsmessig så ble dette for lavt. Arbeidsgiveravgift: Vi fikk en innsparing i forbindelse med nedsettelse av arbeidsgiveravgifta på ca kr ,- i forhold til budsjett. Men til gjengjeld så fikk vi en del utgifter som vi ikke hadde forutsett. Kurs: Når det gjelder kursposten, så fikk vi et tilbud ifra Evry om fagseminar i Trondheim. Dette har gitt oss svært god gevinst i forbindelse med effektivisering av prosesser. I og med at vi har tatt inn flere selskap som fører regnskap etter regnskapsloven og som er skattepliktig i tillegg så var det nødvendig å høyne kompetansen innenfor dette området. Kjøp av inventar og EDB utstyr: