Nardo FK. Budsjett Årsmøte 28.februar 2019

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Nardo FK. Budsjett Årsmøte 28.februar 2019"

Johanna Unn Hagen
5 år siden
Visninger:

1 Nardo FK Budsjett 2019 Årsmøte 28.februar

2 Budsjett Nardo FK 2019 Overordnede mål: Håndtere kortsiktig gjeld Refinansiere, låneopptak langsiktig lån Overskudd på drift minimum 0,5mill! Omprioritere eller gjennomføre tiltak etter behov dersom mål ikke nås. Utøve økonomistyring Drifte klubben på samme sportslig nivå som i 2018 Fokus på økonomi rundt A-lagene Breddefotballen skjermes i størst mulig grad 2

3 Budsjett Nardo FK 2019 Kritiske faktorer: Kreditorer må følges oppgjennom dialog og avtaler! All administrasjon av klubben må følges opp av nytt styret og komiteene inntil videre. Fylle opp komiteene, kritisk at flere er med å deler på oppgavene Budsjettet forutsetter at alle aktiviteter og tiltak blir gjennomført 3

4 Budsjett totalt driftsbudsjett Resultatregnskap B2019 SUM DRIFTSINNTEKTE DRIFTSKOSTNADER Sum varekostnader Sum personalkostnader Sum avskrivninger Sum frakt/transportkostn Sum kostnader lokaler idret Sum leie maskiner etc Sun kostnadsførte anskaffel Sum vedlikehold bygg.etc Sum fremmede tjenester Sum kontorkostnader Sum kostn. Egne transportm Sum reise, diett og opphold Sum forsikringer, lisenser Sum driftsutgifter Sum finansinntekter Sum finanskostnader Inntekter 4,7 mill samme nivå som i 2018 Kostnader 4,2 mill Overskudd drift 0,5 mill Resultatforbedring på 1,5 mill fra 2018 I hovedsak kostnadsreduksjoner som er driveren Fokus på økonomi A.-lag Herrer og Damer Bredde skjermes i størst mulig grad Resultat

5 Budsjett dugnad og arr. Kiosk Do-papir EMS Cup Fotballskole Juletre Cageball- Cup Konsert 7-er bane Konto Resultatregnskap B2019 B2019 B2019 B2019 B2019 B2019 B Påmeldinger, Egne cuper/ Leieinntekter hus leieinntekter bane Inntekter kiosksalg Inntekter dugnad o.l Inntekter fotballskole SUM DRIFTSINNTEKTER Innkj. varer for videresalg Dommerutg. egne stevner Kjøp kioskvarer egne stevn Div kostnader dugnad Container Kjøp av idrettsmatriell Programvare årlig vedlikeh Driftsrekvisita Sum driftsutgifter RESULTAT AV DRIFTEN Totalt bidrag fra dugnad og arr: ,- Dugnader og arr: EMS cup i mai Fotballskole Ny: Cageball Cup Konsert arr. 3dg fadderuka (G19) Drift kiosk Dopapir Juletre Vår- og høstdugnad Evt: pante flasker Loddsalg ikke planlagt inn 5

6 Budsjett hus og bane Bane Klubbhus Konto Resultatregnskap B2019 B Leieinntekter hus leieinntekter bane SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn kode Sum personalkostnader Frakt/transportkostn Sum frakt/transportkostn Kommunale avgifter Container Strøm Renhold Rep.-/vedlikeh.lokaler Alarm/vakthold Sum kostnader lokaler idrettsa Leie maskiner/utstyr Sum leie maskiner etc Kjøp av inv.-/utstyr Driftsrekvisita Sun kostnadsførte anskaffelser Rep/vedl.hold lokaler Rep.-/vedlikeh/drift. idrettsanlegg-bane Sum vedlikehold bygg.etc Drivstoff egne biler Rep/vedlikehold egne biler Sum kostn. Egne transportm Sum driftsutgifter RESULTAT AV DRIFTEN Bane og Klubbhus 2019: Gode leieinntekter på hus Relativt lite leieinntekter på banen Arenareklame henført senior Herre og Dame Nto drift bane og hus går mot null. Betinger aktiv banekomitè Betinger aktiv Huskomitè 6

7 Budsjett adm/ felles Konto Resultatregnskap Div inntekter ført på adm, bla: Grasrotandel 195 Mva-refusjon 200 Medlemskont 170 Kommunale tilskudd Mv B Tilskudd idrettskretser Kommunale tilskudd Andre tilskudd Medlemskontingenter Innt.bingo/lotteri o.l Grasrotandelen Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER B Div kostnader dugnad Lønn kode OTP Feriepengeavsetning Arbeidsgiveravgift Avskr. bygn. og annen eiendo Frakt/transportkostn Betalingsterminal Leie postboks Programvare årlig vedlikehold, Arbeidsklær og verneutstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Kopiering/trykking Aviser, tidsskrift, bøker o.l Møtekostnader Telefon Mobiltelefon Internett TV-lisens Porto Reisekostnad, ikke oppgavep Forsikringspremie Forsikring spillere Sum driftsutgifter Rentekostnad banklån Renter/Gebyr leverandører Gebyrer bank Resultat Driftskostnader klubb: Personalkost fra sep okt 19 klubbsekretær 50% Alle kostnader må evalueres løpende 7

8 Budsjett - bredde Konto Resultatregnskap Bredde B Inntekt treningsavgift Inntekter fotballskole Sum andre salgssinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Dommerutg. egne stevner Startkont.eksterne stevner Reise/opphold eksterne st Lagsavgift-/kretskontigent Sum personalkostnader Kjøp av idrettsmatriell Kjøp av inv.-/utstyr Trening/instruksjon Andre fremmede tjenester Kurs Lisenser for trenere Reisekostnad, ikke oppga Overgang spillere Sum driftsutgifter RESULTAT AV DRIFTEN Innkjøp nødvendig utstyr Deltakelse på 2 cuper pr lagcelle + EMS Seriespill Forsøker å finne rom for innkjøp av spillertrøyer! Breddefotballen skånes i størst mulig grad Resultat

9 Budsjett A-lag Herrer/ G19 Konto Resultatregnskap B Arenareklame avg pliktig Inntekter arenareklame Stevneinntekt billetter Inntekt treningsavgift Tilskudd/Sponsorstøtte NFF Andre tilskudd Inntekter dugnad o.l Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Dommerutg. egne stevner Startkont.eksterne stevner Reiseutgjevningsavg. Post No Reise/opphold eksterne stevn Mat reise Lønn kode OTP Feriepengeavsetning Arbeidsgiveravgift Andre sos.kostnader Sum personalkostnader Kjøp av idrettsmatriell Honorar lege/fysioterepaut Trening/instruksjon Andre fremmede tjenester Kurs Lisenser for trenere Reisekostnad, ikke oppgavep Overgang spillere Sum driftsutgifter Resultat Fokus på økte inntekter! Budsjett viser samlet for A-lag, rekrutt og G19 Arenareklame allokeres A-lag 230 Mål om personlige sponsorer 50 Salg av sesongkort og billetter 90 Dugnader 140 Fokus på kostader! Idrettsmatriell innenfor Puma-avtalen Fysio Reise Nto underskudd 394 9

10 Budsjett- A-lag Damer Konto Resultatregnskap A-lag Kvinner B Inntekter arenareklame Stevneinntekt billetter Inntekt treningsavgift SUM DRIFTSINNTEKTER Dommerutg. egne stevner Startkont.eksterne stevner Reise/opphold eksterne stevn Mat reise Kjøp av idrettsmatriell Honorar lege/fysioterepaut Andre fremmede tjenester Reisekostnad, ikke oppgavep Overgang spillere Sum driftsutgifter RESULTAT AV DRIFTEN Inntekt arenareklame allokeres A-lag Damer Salg av felles sesongkort Kostnader gjennomgått med laget Spillerne betaler treningsavgift Nto kostnad 92 10

11 Kortsiktig gjeld Beløp hele tusen Kommentar Kortsiktig gjeld pr Tilgjengelige omløpsmidler 1/ Kort sikt Meste i bank Forhandlinger med kreditorer 150 Kort sikt Usikker faktor Konvertering KG til LG 750 Kort sikt Må søkes om til banken Status KG kort sikt (jan-mai 19) Tiltak inntekt/ kostnader Driftsoverskudd i 2019 Spesifisert i driftsbudsjett KG pr Normalnivå KG -400 Iflg historikk Differanse -409 Må dekkes inn i 2020 Kritisk faktor er låneopptak i bank for betale ut gammel gjeld. Dette i størrelsesorden

12 Medlems- og treningsavgift Klasser Alder Sats/ år Minigutter/jenter 6 år 500 Minigutter/jenter 7-8 år 1400 Minigutter/jenter 9 10år 2400 Minigutter/jenter år 3200 Smågutter/jenter år 4000 Gutter/jenter år 5000 Junior/rekrutt år 5500/7000 Senior herrer timer dugnad Senior miljø / 4. div Senior damer Oldboys Vintertreningsavgiften er kr 800,- for spillere 13 og oppover og kr 500,- for spillere år Medlems- og treningsavgift på samme nivå som tidligere Treningsavgift vår sendes ut 15.mars med forfall 1.april 12

13 Vedlegg endringer fra 2018 F2019 B2019 Endring Inntekter Nto endringer Aktivitetskostnader Personalkostnader Avskrivninger Øvrige driftskostnader Nto finans Resultat Vesentlige endringer Endring Kommentar Div endringer inntekt Personalkostn adm mv Reiskost mv ( aktivitetskost) Kjøp idrettsmatriell Strøm Regnskapshonorar, revisjon Kjøregodtgjørelse Fysio Drift bane Rentekostnader Advokatutgift Div øvrige endringer Sum endringsbeløp Nto endringer 345 Halv stilling klubbsekretær Etterslep fra Kost fra Endringskostnad i Innstramming Drift egen komité

Like dokumenter

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410