2. Status for bompengeselskapets økonomi

Transkript

1 Grunnlagsdokument for fv. 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og fv. 78 Halsøya - Hjartåstunnelen som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1 (lette kjøretøy): Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig brikke og avtale. Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy): Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys med gyldig brikke og avtale. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 % til 20 % for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. I henhold til St. prp. nr. 90 ( ) Utbygging og finansiering av fv. 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og fv. 78 Halsøya Hjartåstunnelen omfattes fylkesvegen som en viktig transportåre for både privatpersoner og næringsliv til og fra Helgelandskysten. Sammen med E6 binder vegen sammen bo- og arbeidsmarkedet Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana. Prosjektet har kortet inn transportavstanden mellom Holand og Leirosen, og dermed mellom Sandnessjøen og Mosjøen med 8 km. I tillegg har utbyggingen gitt kortere reisetid mellom Sandnessjøen og Mo i Rana sammenlignet med tidligere reisealternativer. Opplegg for utbygging og finansiering av Vegpakke Helgeland fase 1 ble første gang behandlet og vedtatt i Leirfjord og Vefsn kommunestyre høsten 2006 og i Nordland fylkesting vinteren Endelig finansierings- og bompengeopplegg ble vedtatt av fylkestinget i Nordland 1. desember 2008, inklusiv vedtak om garantier for bompengelån. Leirfjord og Vefsn kommuner vedtok garantier for bompengelån henholdsvis 13. og 28. november Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder fv. 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og fv. 78 Halsøya Hjartåstunnelen i Vefsn og Leirfjord kommuner og Nordland fylkeskommune i Nordland. 1

2 2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Helgeland Vegutvikling AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjektet på Helgeland - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2016 er 59,4 mill. kroner. Antall passeringer i 2016 er på tusen lette kjøretøy og rundt 129 tusen tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 41,48 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er 5,2 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 719,4 mill. kroner ved utgangen av 2016 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (78,3 %) er på 4,63 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering 41,48 Lån per Antall passeringer lette kjøretøy Antall passeringer tunge kjøretøy Forventet nedbetalingstid 2033 Effektiv rente (100 % sikring) 4,63 Tabell 1. Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperiode, det vil si nedbetalt etter dagens situasjon innen fristen. 2

3 3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 3 Plassering av bomstasjonene o fv. 78, hp 1, meter 2280 (ved Hjartåsen tunnel, sør) o fv. 78, hp 2, meter (ved Toventunnelen, nord) o fv. 78, hp 50, meter 7680 (ved Drevja, sør) Tovegsinnkreving Timesregel for bomstasjonen ved Hjartåsen Kart: Kart med oversikt over plassering av bomstasjonene Toven, Drevja og Hjartåsen. 3

4 3.2 Dagens takster og rabatter for Drevja, Hjartåsen og Toven Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Hjartåsen og Drevja: Takst (kr.) Rabatt etterskudd/(eksterne brikker) 20 % 20 % Rabatt etterskudd/eksterne brikker (kr.) 21,60 43,20 Rabatt eksterne brikker 10 % 10 % Rabatt eksterne brikker (kr.) 24,3 48,6 Toven: Takst (kr.) Rabatt etterskudd/(eksterne brikker) 20 % 20 % Rabatt etterskudd/eksterne brikker (kr.) Rabatt eksterne brikker 10 % 10 % Rabatt eksterne brikker (kr.) 76,5 229,5 Tabell Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter De totale inntektene for de 3 bomstasjonene er: Inntekter (kr) 2016 Gj.snitt/passering Totalt Lette 36, Tunge 93, Totalt 41, Tabell Antall passeringer og antall og andel med og uten brikke HJARTÅSEN 2016 Antall passeringer Med brikke Uten brikke Andel med Andel uten Lette ,5 % 32,5 % Tunge ,1 % 12,9 % Sum ,3 % 30,7 % Tabell 4. TOVEN 2016 Antall passeringer Med brikke Uten brikke Andel med Andel uten Lette ,5 % 32,5 % Tunge ,1 % 12,9 % Sum ,3 % 30,7 % Tabell 5. DREVJA 2016 Antall passeringer Med brikke Uten brikke Andel med Andel uten Lette ,5 % 32,5 % Tunge ,1 % 12,9 % Sum ,3 % 30,7 % Tabell 6. 4

5 Tabellene under viser andel Med brikke o Lokal brikke med etterskuddsbetaling (20 % rabatt) o Ekstern brikke/andre bompengeselskap (10 % rabatt) o Brikke med fritak: Utrykningskjøretøy Offentlig transport Miljøkjøretøy/el-biler Uten brikke o Betalende (ingen rabatt) o Ikke betalende Avskrevet (gjelder også med brikke) 3.5 Andel med og uten brikke Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for Korrigerte verdier. HJARTÅSEN (2016) Lokal brikke Ekstern brikke Fritak Betalende Ikke betalende Lette 41,0 % 17,6 % 8,8 % 27,4 % 5,1 % Tunge 52,9 % 22,7 % 11,4 % 5,9 % 7,0 % Tabell 7. TOVEN (2016) Lokal brikke Ekstern brikke Fritak Betalende Ikke betalende Lette 45,5 % 17,6 % 4,4 % 27,7 % 4,8 % Tunge 57,8 % 22,7 % 6,6 % 6,2 % 6,7 % Tabell 8. DREVJA (2016) Lokal brikke Ekstern brikke Fritak Betalende Ikke betalende Lette 46,8 % 17,6 % 3,1 % 24,7 % 7,8 % Tunge 61,1 % 22,7 % 3,3 % 3,9 % 9,0 % Tabell 9. Prosentandelene i tabellene over er beregnet ut i fra tall i månedsrapportene (2016) til bompengeselskapet. I tillegg er det gjort noen antagelser. Tallene i rapportene fra bompengeselskapet skiller ikke mellom lette og tunge kjøretøy, kun totale antall passeringer for avskrivinger, ikke betalende. Tabellen viser andel betalende og ikke betalende for passeringer med og uten brikke. Tallene er korrigert for å kunne beregne en riktigere inntekt for Tallene er korrigert med 3,6 % og 5,8 % færre «ikke betalende» for henholdsvis lette og tunge passerende kjøretøy. Denne korrigeringen er med videre for beregninger for Det vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 5

6 3.6 Oppsummering Følgende enhetstakster gjelder: Lette kjøretøy ( 3,5 t) Hjartåsen Toven Drevja Tunge Lette Tunge Lette kjøretøy kjøretøy kjøretøy kjøretøy (> 3,5 t) ( 3,5 t) (> 3,5 t) ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt lokal 20 % 21,6 43,2 68,0 204,0 21,6 43,2 Rabatt ekstern 10 % 24,3 48,6 76,5 229,5 24,3 48,6 Tabell 10. Tabellen viser at lokal og ekstern brikke (AutoPASS) gir henholdsvis 20 % og 10 % rabatt. Dette gjelder både for lett og tunge kjøretøy. Regler for fritak følger til de enhver tid gjeldende takstretningslinjer, samt presiseringer gitt av Samferdselsdepartementet. 6

7 4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt og datagrunnlag Anslag passeringsinntekt 2018: kroner ,- Trafikktall for 2016 Beregningsår er 2018 Trafikkøkning: fylkesprognoser fra NTP (generell vekst) o Totalt 1,4 % for lette kjøretøy o Totalt 3,8 % for tunge kjøretøy Økning i antall el-biler er 12 % (pluss andelen i generell vekst) Rabatt: 20 % (kun for lette kjøretøy) Andel betalende/ikke betalende basert på tall fra 2016 for tunge kjøretøy er 100 % Forutsetningene for beregningen av ny takst tilsier at de i utgangspunktet for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, likevel noe høyere. Det bør bli tatt høyde for prisstigning (konsumprisindeksen til SSB). Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som gjelder i dag (for lokale brikker). Forskjellen er at de med ekstern brikke kun får 10 % rabatt. Dette betyr at den nye taksten må øke noe for å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Dessuten vil andel med brikker sannsynlig øke noe. Flere og flere veger med bompengeinnkrevinger i Nord-Norge medfører en noe større brikkeandel. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. I tillegg er takstene for de 3 bomstasjonene noe omfordelt. De som kjører Hjartåstunnelen har ikke kortere reiselengde for det de betaler bompenger for (kun utbedring av eksisterende tunnel). Det har derimot de som kjører Toventunnelen. Redusert reiselengde for de som skal til Mosjøen (sørover) er 8,5 km og 30 km for de som skal nordover. Derfor er taksten for Hjartåsen justert noe ned og Toven opp. 4.2 Forslag til nye takster og rabatter Det er benyttet tallgrunnlaget for 2016 og videre beregning av ny takst for HJARTÅSEN Forslag til nye takster Takst (kr.) Rabatt (%) Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) % 20,80 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Tabell 11. TOVEN Forslag til nye takster Takst (kr.) Rabatt (%) Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) % 85,50 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Tabell 12. DREVJA Forslag til nye takster Takst (kr.) Rabatt (%) Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) % 24 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Tabell 13. 7

8 4.3 Fordeling andel med brikke og uten brikke Fordeling andel med brikke og uten brikke. Verdiene er korrigert, som for dagens situasjon (2016). HJARTÅSEN (2018) Betalende Ikke betalende Betalende Ikke betalende Lette 57,8 % 9,7 % 27,4 % 5,1 % Tunge 82,8 % 17,2 % 0,0 % 0,0 % Tabell 14. TOVEN (2018) Betalende Ikke betalende Betalende Ikke betalende Lette 62,5 % 5,0 % 27,7 % 4,8 % Tunge 87,6 % 12,4 % 0,0 % 0,0 % Tabell 15. DREVJA (2018) Betalende Ikke betalende Betalende Ikke betalende Lette 64,1 % 3,4 % 24,7 % 7,8 % Tunge 90,9 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % Tabell 16. I 2016 ble det påbudt med brikke for tunge kjøretøy. Likevel er det noen som ikke betaler, muligens også på grunn av manglende brikke. For beregning av nye takster er det lagt til de samme verdiene for korrigering for «ikke betalende» i Gjennomsnittsinntekt per passering med forslag til nye takster Gjennomsnittsinntekt per passering og totale inntekter med forslag til nye takster for bomstasjonene Hjartåsen, Toven og Drevja. TOTALT FOR 3 BOMSTASJONER Beregnede inntekter (kr) Gj.snitt/passering Totalt Lette 37, Tunge 97, Totalt 42, Tabell 17. Gjennomsnittsinntekt per passering og totale inntekter med forslag til nye takster for Hjartåsen, Drevja og Toven. HJARTÅSEN Beregnede inntekter (kr) Gj.snitt/passering Totalt Lette 18, Tunge 36, Totalt 20, Tabell 18. 8

9 TOVEN Beregnede inntekter (kr) Gj.snitt/passering Totalt Lette 73, Tunge 197, Totalt 85, Tabell 19. DREVJA Beregnede inntekter (kr) Gj.snitt/passering Totalt Lette 22, Tunge 43, Totalt 25, Tabell Oppsummering For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2018 på 63 mill. kroner bør takstene være følgende: Hjartåsen o Lette kjøretøy: o Tunge kjøretøy: Drevja o Lette kjøretøy: o Tunge kjøretøy: Toven o Lette kjøretøy: o Tunge kjøretøy: 26 kroner 44 kroner 30 kroner 48 kroner 95 kroner 225 kroner Dette vil gi en beregnet inntekt på om lag 63,2 mill. kroner. Dette ivaretar prisstigningen og usikkerheten i beregningene med de gitte forutsetninger. Lette kjøretøy ( 3,5 t) Hjartåsen Toven Drevja Tunge Lette Tunge Lette kjøretøy kjøretøy kjøretøy kjøretøy (> 3,5 t) ( 3,5 t) (> 3,5 t) ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt etterskudd 20 % 20,8-76,0-24,0 - Tabell 21. Tabellen viser at trafikanten med AutoPASS brikke med avtale får 20 % rabatt for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det obligatorisk med AutoPASS brikke, men ingen rabattordning i det nye takst- og rabattsystemet. 4.6 Usikkerhetsfaktorer Med utgangspunkt i antall betalende og ikke betalende for de med og uten brikke for 2016, er det beregnet en total inntekt for alle tre bomstasjonene. For å få dette til å stemme med beløpet i den endelige rapportert fra bompengeselskapet, er andel «ikke betalende» korrigert. Det vil si at for lette og tunge kjøretøy er «ikke betalende» økt med henholdsvis 3,6 % og 5,8 %. Andel tunge kjøretøy er forholdsvis lav og har ikke så stor utslag for beregning av ny takst og ønsket passeringsinntekt. Tallgrunnlaget: Det er noe usikkerhet i tallgrunnlaget fra bompengeselskapet. Ved å sammenligne sammenlignbare tall, er det ikke alltid de stemmer helt overens med hverandre. Dette er tall bompengeselskapet har sendt 9

10 Statens vegvesen på ulike tidspunkt i løpet av året. For eksempel kan oppgitt inntekt i månedsrapportene, oppsett i regneark og årsrapporten være noe ulike. Vi tar utgangspunkt i at tallene fra årsrapporten er mest korrekte. Andel avskrevet: Det er en andel «ukjente» passeringer i 2016, som først vil bli avskrevet i På samme måte vil passeringer i 2017 bli avskrevet først i I utgangspunktet vil dette utjevne seg, men variasjonen kan likevel ha betydning for usikkerheten i beregnet ny takst. Værforhold: Snøforhold og muligens solforhold er også avgjørende for andel ikke betalende. Generelt kan andel «ikke betalende» variere noe fra år til år, men vil framover sannsynlig være på omtrent samme nivå som Trafikkvekst: Andel passeringer har økt med 4,1 % fra 2015 til Fremtidig trafikkutvikling er usikker, men veksten vil sannsynlig være forholdsvis lav. Nærmeste tellepunkt (fv. 78, i Toventunnelen) med kontinuerlige tellinger (nivå 1) har eksistert i for kort tid til å være grunnlag for vurdering av trafikkutviklingen i området. Trafikkveksten i Toventunnelen er på 3,9 % fra 2015 til Vi har valgt å benytte fylkesprognosene for trafikkendring i beregningene for de tre bomstasjonene. Årlig vekst for lette og tunge kjøretøy i perioden fra 2016 til 2018 er henholdsvis 0,7 % og 1,9 %. For disse to årene er samlet vekst på henholdsvis 1,4 % og 3,8 %. I tillegg er det lagt til en ytterligere økning i antall El-biler. El-biler: Andel el-biler i 2016 var 5,5 %. Til nå er veksten fra 2016 til 2017 på 15 % (med grunnlag i tall for januar til og med mai). I beregningene er det benyttet en vekst av el-biler på 12 %. I tillegg kommer andelen i fylkesprognosene. Oppsummering av usikkerheten: Det er mange mindre usikkerhetsmomenter i tallgrunnlaget for beregningene av nye takster. Usikkerheten trekker i ulike retninger, men totalt sett bør det tas hensyn til dette ved valg av nye takster. 10

11 5. Oppsummering Prosjektet fv. 78 har i dag eget lokalt forskuddsavtale for rabatt på 20 %. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles, men timesregelen for passering i bomstasjonen Hjartåsen videreføres. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Omleggingen skal ikke forringe prosjektets robusthet, ikke redusere inntekten til bompengeselskapet, samt at takstomleggingen ikke skal endre bompengebidraget fra bompengeselskapet. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Omleggingen baseres på lokalpolitiske vedtak. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst tilsier at takstene i utgangspunktet for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for takstgruppe 1 med AutoPass-avtale er en økning fra dagens 10 %. Takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. I tillegg er takstene for de 3 bomstasjonene noe omfordelt. De som kjører Hjartåstunnelen har ikke kortere reiselengde for det de betaler bompenger for (kun utbedring av eksisterende tunnel). Det har derimot de som kjører Toventunnelen. Redusert reiselengde varierer mellom 8,5 km og 30 km. Taksten for Hjartåsen er justert noe ned og Toven opp. Dette tilsier at for å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2018 på 63,2 mill. kroner er snittaksten på 42,82 kr. Takst for kjøretøy vil være følgende: Hjartåsen o Lette kjøretøy: 26 kroner o Tunge kjøretøy: 44 kroner Drevja o Lette kjøretøy: 30 kroner o Tunge kjøretøy: 48 kroner Toven o Lette kjøretøy: 95 kroner o Tunge kjøretøy: 225 kroner o Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne i takstgruppe 1 som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Omleggingen skal ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Det følger videre av nytteprinsippet at den som har nytte av vegprosjektet skal betale bompenger. De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem skal gi de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Leirfjord og Vefsn kommuner og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem for prosjekt fv. 78. Dette vil bli oversendt Leirfjord og Vefsn kommuner og Nordland fylkeskommune i løpet av høsten 2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold om lokalpolitisk aksept er vinter