Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter 77 500 92 500 Tilskudd 80 935 65 402 Andre driftsinntekter 24 146 20 742 Sum driftsinntekter 1 1 126 106 1 441 756 Lønnskostnader m.m. 2 385 768 645 629 Administrasjon 2 71 889 70 210 Avgift Norges Tennisforbund 51 480 47 320 Deltakelse andre stevner 32 836 63 862 Egne stevner 33 649 47 716 Reisestøtte 24 196 33 518 Driftsutgifter hallen 147 879 129 872 Reparasjon og vedlikehold 3 79 332 50 028 Materiell, utstyr, trenerutdanning 33 883 46 498 Trenerutdanning 71 117 0 Forsikringer 30 914 18 379 Diverse driftskostnader 19 149 31 430 Avskrivning fordringer 17 696 37 000 Avskrivning driftsmidler 25 000 25 000 Sum driftskostnader 1 1 024 788 1 246 463 Driftsresultat 101 319 195 293 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank 21 904 22 716 Resultat av finansposter 21 904 22 716 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 123 223 218 009 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 123 223 218 009 Sum overføringer 123 223 218 009 Side 1
Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomt tennishallen 300 000 300 000 Tennishallen 75 000 100 000 Sum varige driftsmidler 375 000 400 000 Sum anleggsmidler 375 000 400 000 Omløpsmidler Kundefordringer 4 142 790 125 864 Andre fordringer 9 993 4 825 Bankinnskudd 5 1 094 457 997 828 Sum omløpsmidler 1 247 240 1 128 517 Sum eiendeler 1 622 240 1 528 517 Egenkapital Annen egenkapital 1 531 527 1 408 305 Sum egenkapital 1 531 527 1 408 305 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 34 335 1 453 Påløpet lønn og feriepenger 37 976 73 941 Skyldig skattetrekk og arb.giveravg. 11 891 27 044 Annen kortsiktig gjeld 6 511 17 774 Sum kortsiktig gjeld 90 713 120 212 Sum gjeld 90 713 120 212 Sum egenkapital og gjeld 1 622 240 1 528 517 Bodø, den 15.02.2011 Reidar Andersen Styreleder John Jakhelln Nestleder Tor Antonsen Tor Austad Trond Ivan Blomsø Hans Petter Saxi Kari Pedersen Elisabeth Alstad Side 1
Spesifikasjon til resultatregnskap Leieinntekter baner 3610 Faste timer vår -137 707,50-267 845,00 3613 Aktiv hverdag -3 000,00-10 000,00 3615 Løse timer -94 605,00-148 213,00 3611 Faste timer høst -126 592,50 0,00 3200 Treningsavgift -2 500,00 0,00-364 405,00-426 058,00 Kursinntekter 3910 Tennisskole vår -171 000,00-503 730,00 3915 Treningssamlinger 0,00-3 200,00 3911 Tennisskole høst -165 453,00 0,00 3912 Sommerleir/-kurs -25 100,00 0,00 3650 Korte kursinntekter -5 150,00 0,00-366 703,00-506 930,00 Turneringsinntekter 3330 Turneringsinntekter -22 157,73-136 773,50 3340 Turnering MSC Vet -31 359,40 0,00-53 517,13-136 773,50 Medlemskontingenter 3920 Medlemskontingenter -158 900,00-193 350,00-158 900,00-193 350,00 Sponsorinntekter 3120 Sponsorinntekter, avgiftsfrie -53 500,00-92 500,00 3130 Reklame/annonseinntekter -24 000,00 0,00-77 500,00-92 500,00 Tilskudd 3460 Tilskudd særforbund -80 935,00-65 402,00-80 935,00-65 402,00 Andre driftsinntekter 3122 Grasrotandel -7 346,25-3 911,30 3900 Annen driftsinntekt 0,00-3 329,00 3990 Annen driftsinntekt -15 300,00-13 501,98 3600 Leieinntekter lokaler -1 500,00 0,00-24 146,25-20 742,28 Lønnskostnader m.m. 5000 Lønn trenere 196 578,50 552 091,00 5001 Opptjent, ikke utbet. lønn -498,00 33 141,00 5400 Arbeidsgiveravgift 9 632,00 60 397,00 5002 Lønn administarsjon 99 055,00 0,00 5003 Lønn renhold/vedlikehold 81 000,00 0,00 385 767,50 645 629,00 Administrasjon 6710 Regnskapshonorar 11 437,50 44 238,00 6800 Kontorrekvisita 1 479,10 6 779,30 6840 Aviser, tidsskrift, bøker, NRK 6 864,32 2 334,96 6900 Telefon 7 446,75 7 606,12 6940 Porto 2 153,40 4 561,00 7320 Reklamekostnad 11 676,00 3 201,50 7770 Bank/kort/betalingsgebyr 1 044,68 1 489,57 6550 Maskiner 4 848,90 0,00 6830 Dataprogrammer og lisenser 19 450,45 0,00 7140 Reise/diett admin 5 488,00 0,00 Side 1
Spesifikasjon til resultatregnskap 71 889,10 70 210,45 Avgift Norges Tennisforbund 7410 Medlemskontingent 51 480,00 47 320,00 51 480,00 47 320,00 Deltakelse andre stevner 4420 Påmelding 3 500,00 3 500,00 4421 Reise/opphold div. 2.lag 613,00 10 760,00 4422 Reise/opphold 0,00 14 690,02 4423 Reise/opphold div. 1.lag 28 722,91 22 283,37 4424 Reise/opphold div. damer 0,00 12 629,00 32 835,91 63 862,39 Egne stevner 4513 Premier 13 515,00 8 083,50 4520 Turneringskostnader 20 133,64 39 632,29 33 648,64 47 715,79 Reisestøtte 4425 Reisestøtte 24 196,00 33 518,28 24 196,00 33 518,28 Driftsutgifter hallen 6320 Renovasjon, vann, avløp lokaler -6 383,00 21 406,00 6340 Lys, varme lokaler 149 748,65 103 963,11 6360 Renhold lokaler 4 513,00 4 503,00 147 878,65 129 872,11 Reparasjon og vedlikehold 6600 Rep pg vedlikehold lokaler 70 146,25 18 726,50 6620 Rep og vedlikehold utstyr 9 185,98 31 301,48 79 332,23 50 027,98 Materiell, utstyr, trenerutdanning 4600 Trenings- og instruksjonstiltak 0,00 7 684,00 4610 Materiell og kamputstyr 21 344,32 38 814,00 4620 Kjøp baller 12 538,93 0,00 33 883,25 46 498,00 Trenerutdanning 4700 Trenerutdanning 71 117,32 0,00 71 117,32 0,00 Forsikringer 7500 Forsikringspremie 30 914,00 18 379,00 30 914,00 18 379,00 Diverse driftskostnader 4519 Andre kostnader 12 061,56 31 429,98 7790 Annen kostnad 7 087,50 0,00 19 149,06 31 429,98 Avskrivning fordringer 7830 Tap på fordringer 17 696,00 37 000,00 17 696,00 37 000,00 Avskrivning driftsmidler 6000 Avskrivning tennishallen 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Side 2
Spesifikasjon til resultatregnskap Renteinntekter bank 8040 Renteinntekter -21 904,00-22 716,00-21 904,00-22 716,00 Avsatt til annen egenkapital 9500 Overført til annen egenkapital 123 222,72 218 008,80 123 222,72 218 008,80 Side 3
Spesifikasjon til balanse Tomt tennishallen 1110 Tomt tennishallen 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Tennishallen 1100 Tennishallen 75 000,00 100 000,00 75 000,00 100 000,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 137 790,05 102 863,55 1510 Avsetning for usikre fordringer -20 000,00-37 000,00 1530 Opptjente, ikke utfakturerte inntekter 25 000,00 60 000,00 142 790,05 125 863,55 Andre fordringer 1590 Forskuddsbetalte kostnader 1 572,50 4 825,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 8 420,00 9 992,50 4 825,00 Bankinnskudd 1920 Bankinnskudd 8902.18.39400 59 820,97 71 978,80 1930 Bankinnskudd 8902.13.11333 1 021 657,00 914 366,35 1950 Bank skattetrekk 8902.07.25703 11 616,00 11 482,81 1935 Bankinnskudd 8902.1456358 1 363,40 0,00 1 094 457,37 997 827,96 Annen egenkapital 2050 Egenkapital -1 531 527,24-1 408 304,52-1 531 527,24-1 408 304,52 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld -34 334,68-1 452,93-34 334,68-1 452,93 Påløpet lønn og feriepenger 2931 Påløpt lønn -11 000,00-28 675,00 2940 Påløpet feriepenger -26 976,00-45 266,00-37 976,00-73 941,00 Skyldig skattetrekk og arb.giveravg. 2600 Skattetrekk -10 620,00-14 734,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -6 469,00 2785 Avsatt aga av feriep. og pål. lønn -1 271,00-5 841,00-11 891,00-27 044,00 Annen kortsiktig gjeld 2955 Skyldig strøm 0,00-17 774,06 2930 Skyldig lønn -511,00 0,00 2965 Påløpte kostnader -6 000,00 0,00-6 511,00-17 774,06 Side 1