Banknettverket Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge
Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Krav til fakturainnhold... 4 2.3 Plassering av spesielle opplysninger... 4 2.4 Supplerende informasjon... 4 3 KONTAKT... 5 PÅMELDINGSSKJEMA... 6
1 Innledning Dette dokumentet beskriver krav til hva de elektroniske fakturaer (efaktura) til Danske Bank bør inneholde og hvordan de kan sendes. Danske Bank-konsernet kan motta efaktura i EHF- eller e2bformat. Dette dokumentet omfatter elektroniske fakturaer (efaktura) til Danske Bank via Banknettverket. Det er produsert en egen guide til leverandører som bruker andre VANS nettverk. 2 Forutsetninger 2.1 Generelt Danske Bank er avhengig av å registrere deres efakturaid/organisasjonsnummer i våre systemer for å gjenkjenne inngående fakturaer. Derfor er det viktig at vi mottar informasjon om dette i god tid før dere sender første faktura til Danske Bank. Dette gjøres ved å sende påmeldingsskjema på slutten av dette dokumentet med e-post til: einv-pdf@danskebank.dk Når banken er klar til å motta elektronisk faktura vil dere motta en e-post fra oss. Hvis faktura sendes via Banknettverket må ett av følgende alternativer benyttes: Firmanavn BIC IBAN Danske Bank Norge DABANO22 NO3886019500901 Firmanavn Organisasjonsnummer Danske Bank A/S 977074010 Se yderligere information på Danske Banks leverandørsite: Dansk: Engelsk: www.danskebank.com/leverandoer www.danskebank.com/supplier E-fak krav NO Banknettverket ver 7.3 norsk 2014-07-22 Page 3 of 6
2.2 Krav til fakturainnhold Ved bestilling fra oss skal dere ha mottatt minst en av følgende opplysninger som sikrer effektiv håndtering i våre systemer. Merk at punkt 4 er et minimumskrav: 1. Danske Bank-ordrenummer (A########) 2. Danske Bank- kontrakt referanse (####_AAAA_##) 3. Danske Bank-prosjektnummer (Innholdet kan variere - Alfa numeriske felt) 4. Betalende registreringsnummer eller stednummer samt kontaktperson i Danske Bank 2.3 Plassering av spesielle opplysninger For at vi skal kunne behandle fakturaene korrekt er det viktig at informasjonen plasseres som vist nedenfor. Contents Danske Bank-ordrenummer Danske Bank- kontrakt referanse Danske Bank-prosjektnummer Betalende registreringsnummer eller stednummer Danske Bank-kontaktperson Contents Danske Bank-ordrenummer Danske Bank- kontrakt referanse Danske Bank-prosjektnummer Betalende registreringsnummer eller stednummer Danske Bank-kontaktperson e2b Invoice/InvoiceHeader/InvoiceReferences/BuyersOrderN umber Invoice/InvoiceHeader/Buyer/ContractNumber Invoice/InvoiceHeader/InvoiceReferences/BuyersProject Code or Invoice/InvoiceHeader/Buyer/ProjectRef Invoice/InvoiceHeader/Buyer/Ref/Code & Invoice/InvoiceHeader/Buyer/Ref/Text Value "PayingRef" or Invoice/InvoiceHeader/Buyer/Department Invoice/InvoiceHeader/Buyer/ContactPerson/Nam EHF Invoice/OrderReference/ID Invoice/ContractDocumentReference/ID Invoice/AdditionalDocumentReference/ID & Invoice/AdditionalDocumentReference/DocumentType Value "Project" Invoice/PaymentMeans/PayerFinancialAccount/Financial InstitutionBranch/ID Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID 2.4 Supplerende informasjon Dersom en avdeling i Danske Bank-konsernet har behov for mer informasjon, skal fremgangsmåte og innhold avtales med avdelingen. Opplysninger kan bare plasseres i "fritekst". E-fak krav NO Banknettverket ver 7.3 norsk 2014-07-22 Page 4 of 6
3 Kontakt Alle leverandør henvendelser vedrørende faktura status og betaling må gjøres til: Danske Bank, 4759 Invoice Processing: Telefon: +45 45 14 04 60 eller e-mail: amc-payment@danskebank.dk (Merk at teksten skal være på engelsk) Henvendelser av teknisk art gjøres via e-post til: servicedesk@highjump.com Typiske henvendelser fra Danske Banks leverandør: Hjelp til å spore et dokument Danske Bank har ikke mottatt Problem å forstå feilmelding fra HighJump Minimum informasjon som skal oppgis til HighJump ServiceDesk: Leverandør av Danske Bank vedrørende avtale 070117 Leverandør Firmanavn Leverandør Kontaktnavn Leverandør Telefon Leverandør E-post Leverandør sender-id (kan være: GLN/EAN eller Organisasjonsnummer) Danske Bank mottaker-id (Danske Banks GLN nummer) Dokument-ID (faktura eller kreditnota) Dato / tid for å sende ut dokumentet (dd.mm.yy / hh.mm) En kort beskrivelse av din forespørsel E-fak krav NO Banknettverket ver 7.3 norsk 2014-07-22 Page 5 of 6
Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema Firmanavn: Organisasjonsnummer Kontakter Debitor kontoer: Telefon: E-post: Teknik: Telefon: E-post: E-post til avviste fakturaer: Vi ønsker å sende elektroniske fakturaer til Danske Bank som beskrevet i elektronisk faktura guide til Danske Bank-konsernet Sendes til: einv-pdf@danskebank.dk Sendt den: Navn: E-fak krav NO Banknettverket ver 7.3 norsk 2014-07-22 Page 6 of 6