Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn KF`s regnskap for. Regnskapsmessig resultat drift kr. 28 660,04 benyttes til nedbetaling til Vardø kommune for tidligere underskudd. Udekket investering kr. 2 267 861,60.- dekkes som følger: Anskaffelse flytebrygger kr. 2 228 133,60 dekkes ved låneopptak. Ny havnebåt kr. 33 100.- og truck kr. 6 628.- dekkes ved bruk av ubundet disposisjonsfond INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT. KOMMENTARER GENERELT. Driftsinntektene for er kr. 6 479 618,60 Inntektene er kr. 679 618,80 høyere enn budsjett. Driftsutgiftene minus kapitalutgifter for år ble kr. 5 471 838,02. Driftsutgiftene ble kr. 771 838 høyere enn budsjett. Driftsutgiftene inkl. avskriving (kr. 1 886 175.-) viser kr. 7 358 013,02 Kapitalutgiftene (avdrag og renter minus renteinntekter) ble kr. 979 120,54 Det var budsjettert med kr. 977 816,-. Kapitalutgiftene ble kr. 1 304,54.- høyere enn budsjett.
ØKONOMISK VURDERING. Vardø havn KF`s økonomiske regnskap viser et overskudd på kr. 28 660,04 På investeringsregnskapet er det et udekket høyere forbruk på kr. 2 267 861,60-, av dette utgjør kr. 2 228 133,60 anskaffelse av flytebrygger og dekkes av låneopptak. Det øvrige kr. 33 100.- ny havnebåt og kr. 6 628 truck dekkes ved bruk av fond. Som det fremgår er både utgiftene og inntektene høyere enn budsjett. At utgiftene er høyere skyldes opplæring og innkjøp av nytt havnedata og regnskapsystem, salg av strøm og økt dieselforbruk, samt økte utgifter til vedlikehold av transportmidler og økte personalkostnader. De inntekter som er merkbart høyere enn budsjett i er kt. havnebåt, vederlag og stømlevering. Kapitalutgiftene er i tråd med budsjett, her var differansen bare på kr. 1 304,54.-. Vedr. drift av skipsekspedisjon er den inntektene noe mindre enn budsjett og det er utleie av transport midler som i første rekke er lavere. I budsjett for var det avsatt kr. 60 000.- til dekning av tidligere underskudd, som kommunen har dekket og som Vardø havn KF. skal betale tilbake og det var avsatt kr. 38 000.- til disposisjonsfond. Som det fremgår av resultatet er det foreslått av dette går til ned betaling av tidligere års underskudd. Regnskapet og budsjettet viser at Vardø havn KF. har en god styring på økonomien, men behovet for vedlikehold av kaianlegg fremover vil øke og dette vil måtte dekkes opp ved opptak av lån.
KONTO INNTEKTER BENEVNELSE VARDØ HAVN REGNSKAP VARDØ HAVN BUDSJETT AVVIK 3101 Anløpsavgift 30 424,16 3102 Kaiavgift 83 156,42 3111 Vareavg,brutto 715,15 3020 Vannlever.avgpl 1 050.- 10000-8950 3021 Strømlevr.avgpl 369 005,27 150000 219005,27 3024 Utleie transport.midl.avgpl 287 585,72 500000-212414,28 3025 Opplagsavgift.avgpl 24 500.- 20000 4500 3029 Utleie havnebåt.avgpl. 760 329,86 550000 210329,86 3030 Anløpsavg.avgpl 661 822,68 500000 161822,68 3040 Kaiavg.avgpl 2 673 201,87 2450000 223201.87 3041 Renovasjonsavg.avgpl 987,50 3050 Vareavgift 98 304,78 110000 11695,22 3028 Vederlag fortøyning. avgpl. 530 265,- 3105 Havnelosavgift 20000 3111 Vareavgift 3114 Vognavgift 10000 3120 Vannlevering mva fri 20000 3121 Strøm mva. fri 50000 3122 Utleie Kaikran 5000 3124 Utleie transportmidler 847,40 3125 Opplagsavgift 3128 Fortøyning 880,- 280000 3129 Utleie havnebåt.avg.fri 181 855,- 100000 81855 3140 Andre vederlag 3141 Renovasjon mva fri 25000 3190 Div inntekter mva fri 30 866,- 100000-69134 3191 Tilsynsinntekter 40000 3440 Off.tilskudd 3610 Hus-og lokalleie 179 586,25 200000-20413,75 3640 Førsel/prov avg.pl 16 634,50 3641 Førsel/prov mva høy sats 546 288,38 3642 Førsel/prov mva. Lav sats 6 226,71 3840 Erstatning 3090 Diverse driftsinntekter 30 056,43 150000-119943,57 3091 Tilsynsinntekt.avgpl 24 000,- DRIFTSINNTEKTER 6 478 692,22 5 800 000 3840 Erstatninger SUM DRIFTSINNTEKTER 926,38 6 479 618,60 KONTO KOSTNADER BENEVNELSE VARDØ VARDØ AVIK
HAVN REGN. HAVN BUDS. 5010 Regulativlønn 2 402 145,35 2350000 52145,3 5011 Lønn bevegelige helligdager 295 183,29 180000 115183,29 5060 Overtid 65 937,01 100000-34062,99 5080 Ferielønn 344 784,69 320000 24784,69 5330 Godtgjørelse til styret 21 182,- 25000-3818 5331 Formannsgodtgjørelse 16 382,- 17000-618 5913 Gave/fratredelse 3 875,- 5410 Pensjonspremie 333 448,23 250000 83448,23 5431 Premie gruppeliv 3 183,99 3200-16,01 5432 Premie ulykke 1 002,89 1100-97,11 5810 Refusjon sykepenger 3 063 6210 Elektrisitet 373 023,79 288700 84323,79 6360 Renhold 127 670,61 6390 Andre kostnader lokaler 5 307,20 50000-44692,80 6410 Leasing truck 38 232,- 6430 Flytebrygger 36 074,50 100000-63925,50 6513 Måleutstyr/instrumenter 854,24 6540 Inventar <15000,-> 12 560,80 50000-37439,20 6546 Edb-programvare 4 279,70 6550 Driftsmatriale og rekvisita 4 625,20 6570 Arbeidsklær/Verneutstyr 19 680,80 30000-10319,20 6580 Transportmidler <1500,-> 2 498,40 6621 Innkjøp materiell (Bygg,kai) 40 176,80 75000-34823,20 6630 Vedlikehold maskinelt utstyr 117 521,66 90000 27521,66 6631 Vedlikehold biler 131 787,40 75000 56787,40 6633 Vedlikehold Kai,bygg 61 912,60 50000 11912,60 6740 EDB drift/service 204 380,50 40000 164380,50 6700 Revisjonshonorar 20 400 25000-4600 6710 Regnskap/lønnsbistand 80 158,03 30000 50158,03 6760 Konsulenthonorar 4 580,80 10000-5419,20 6790 Diverse tjenester 36 120,- 6840 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur 7 699,22 6890 Andre kontorutgifter 55 967,97 60000-4032,03 6910 Telefonregninger 48 777,84 30000 18777,84 6912 Mobilt bredbånd 4 904,- 6920 Sambandsleie faste linjer 1 072,22 6940 Porto 209,20 7010 Bensin/diesel/drivstoff 169 312,84 15000 19312,84 7021 Rekvisita/utstyr 862,40 7023 Reparasjoner/vedlikehold 6 272.- 7040 Avgifter 93 255,76 55000 38255,76 7050 Forsikring 148 879,- 100000 48879 7110 Bilgodtgjørelse 567,- 10000-9433 7130 Reisekostnader Oppg.pl 5 764,81 40000 34235,19 7140 Reisekostnader ikke Oppg.pl 33 964,67 55000-21035,33 7150 Diett Oppg.pl 830,- 40000-39170 7191 Telefongodtgjørelse 7 423,38 10000-2576,62
7410 Kontigenter til foreninger 4 291,40 7510 Forsikring bygg/anlegg-brann 5 500,- 7550 Garantikostnader 750,- 7770 Bank og kortgebyrer 4 321,60 7790 Andre driftsutgifter 59 180,23 20000 39180,23 SUM DRIFTSUTGIFTER 7 358 013,02 RES. FØR KAPITALUTG. 1 007 780,58 Renter 211 100,54 Avdrag 768 020,- RESULTAT 28 660,04