Innhold 7.1 Budsjettskjema 1A Drift... 3 7.2 Hovedoversikt drift... 5 7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis... 7 7.4.1 Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste... 9 7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste... 11 7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste... 14 7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste... 15 7.5 Budsjettskjema 2A Investering... 17 7.6 Hovedoversikt Investering... 18 7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune... 20 7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF... 23 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF... 26 7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak... 29 7.11 Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF... 30 7.12 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VAR... 32 7.13 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VTP... 47 7.14 Budsjettframlegg. Kontrollutvalet... 60 7.15 Budsjettframlegg Stord kyrkjeleg fellesråd eige hefte del II... 61 7.16 Budsjettframlegg Sunnhordland museum... 62 7.17 Spesifikasjon låneportefølje... 63
7.1 Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsj. 2013rev Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 Skatt på inntekt og formue 1) -427 160 223-469 811 000-469 811 000-465 769 000-479 742 070-494 134 332-508 958 362 3 Ordinært rammetilskot 1) -366 201 498-373 619 000-373 619 000-410 797 000-423 120 910-435 814 537-448 888 973 - -37 000 4 Skatt på eigedom -2 949 800-24 400 000 000-40 000 000-41 200 000-42 435 999-43 709 079 5 Andre direkte eller indirekte skattar - - - - - - - 6 Andre generelle statstilskot 3) -17 694 642-16 048 599-16 048 599-15 806 669-16 136 352-16 437 266-16 349 634 7 Sum frie disponible inntekter -814 006 163-883 878 599-896 478 599-932 372 669-960 199 332-988 822 134-1 017 906 048 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) -55 287 076-40 667 586-45 521 859-46 005 419-53 247 667-65 859 734-78 438 784 10 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 46 142 547 48 601 488 49 085 064 50 690 782 58 550 965 70 705 315 83 452 024 11 Avdrag på lån 30 720 000 31 000 000 31 525 735 31 994 917 35 367 416 39 428 943 45 681 195 12 Netto finansinntekter/-utgifter 21 575 471 38 933 902 35 088 940 36 680 280 40 670 714 44 274 524 50 694 435 AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige 14 meirforbruk 5) 302 051 7 002 052 12 956 265 16 290 165 - - - 15 Til bundne avsetningar 7 284 948-45 030 - - - - 16 Til ubundne avsetningar - - - - 25 976 130 40 200 000 41 435 000 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige 17 mindreforbruk - - -12 956 265-30 775 703-39 288 213-40 200 000-41 435 000 18 Bruk av ubundne avsetningar -302 051 - - - - -25 787 917-40 200 000 19 Bruk av bundne avsetningar 5) -3 126 211-690 189-2 721 461-721 208-6 309-6 309-6 309 20 Netto avsetningar 4 158 737 6 311 863-2 676 431-15 206 746-13 318 392-25 794 226-40 206 309 FORDELING 22 Overført til investeringsbudsjettet 5) 1 446 715 2 860 000 2 860 000 3 636 707 3 440 000 28 527 917 43 040 000 23 Til fordeling drift -786 825 240-835 772 834-861 206 090-907 262 428-929 407 010-941 813 919-964 377 922 24 Meirforbruk/mindreforbruk = 0-12 956 245 - -30 775 703-39 288 213-40 200 000-41 435 000-42 709 000
1 Skatt og rammeoverføring (mill. kr) 2013 anslag 2014 2015 2016 2017 Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning 389 970 410 798 428 770 441 634 454 883 Selskapsskatt 0 0 0 0 0 Netto inntektsutjamning -8 880-5 551-5 651-5 820-5 995 Sum rammetilskot 381 091 405 248 423 119 435 814 448 888 Skatt på inntekt og formue 461 376 465 769 479 742 494 134 508 958 Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt 842 467 871 017 902 861 929 948 957 846 avrunda 842 500 876 500 902 900 929 900 957 900 Eigedomsskatt 37 000 40 000 41 200 42 436 43 709 Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt 879 500 916 500 944 900 972 400 1 001 600 Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt 6,19 % 4,04 % 3,01 % 2,99 % 3,00 % Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt 10,45 % 4,21 % 3,10 % 2,91 % 3,00 % 3 Andre generelle statstilskot 2014 2015 2016 2017 Flyktningetilskot -7 900-8 137-8 381-8 633 Statstilskot flyktningemottak -1 255-1 293-1 331-1 371 Statstilskot MIC -380-391 -403-415 Rentekompensasjon skuleanlegg -1 665-1 599-1 500-1 370 Rentekompensasjon skuleanlegg Reform-97-888 -872-856 -494 Rente-/avdragskompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser -3 279-3 415-3 551-3 674 Rentekompensasjon kyrkjebygg -440-429 -415-393 Sum -15 807-16 136-16 437-16 350 4 Finansbudsjettet 2014 2015 2016 2017 Berekna utbytte frå SKL -2 300-2 300-2 300-2 300 Intern rente, frå føretak -32 036-36 725-49 427-60 037 Avkastning av kapital ("Kraftsalsfondet") -3 787-4 140-4 550-4 519 Rente av anna bank og andre fordringar -4 705-6 205-4 705-4 705 Renter av kommunale utlån -3 178-3 878-4 878-6 878 Sum renteinntekter -46 006-53 248-65 860-78 439 Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 2014 er stipulert til 2,13 % i gjennomsnitt. For perioden 2015-2017 er 48 143 55 189 66 162 76 968 flytande rente sett til 2,83 %, 3,59 % og 3,98%. Det er vidare lagt opp til at gjelda vert nedbetalt med minimumsavdrag. Sum avdrag 31 995 35 367 39 429 45 681 5 Avsettingar 2014 2015 2016 2017 Bruk av bundne fond akt/rehab -484 Bruk av bundne fond innkjøpskontoret -200 Bruk av bunde fond biblioteket -6-6 -6-6 Dekking av tidlegare års meirforbruk 16 290 - - - Overført til investeringsrekneskapen (momskompensasjon investeringar) samt avsatt e-skatt * 3 637 3 440 28 528 43 040 Sum 19 237 3 434 28 522 43 034 *)Dette gjeld dei investeringane som er ført i kommunen. Størsteparten av investeringane er ført i kommunale føretak og momskompensasjon som gjeld Ske kf er ført i føretaket, saman med oveføring til investering. Når tidlegare underskot i Stord kommune og kommunale føretak er nedbetalt, vert e-skatt overført til investering som del av finansiering
7.2 Hovedoversikt drift Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 rev. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -29 160 660-29 047 586-29 107 412-30 781 963-31 397 603-32 025 556-32 666 066 Andre salgs- og leieinntekter -35 276 560-32 073 590-32 847 928-35 820 086-36 534 373-37 262 946-38 006 086 Overføringer med krav til motytelse -133 925 569-119 569 924-121 426 453-137 416 619-140 095 509-141 924 621-144 808 317 Rammetilskudd fra staten -366 201 498-373 619 000-373 619 000-410 797 000-423 120 910-435 814 537-448 888 973 Andre statlige tilskudd -17 694 642-16 048 599-16 048 599-15 806 669-16 136 352-16 437 266-16 349 634 Andre overføringer -53 430 843-37 532 293-43 447 750-44 596 929-45 934 837-47 312 882-48 732 268 Inntekts- og formueskatt -427 160 223-469 811 000-469 811 000-465 769 000-479 742 070-494 134 332-508 958 362 Eiendomsskatt -2 949 800-24 400 000-37 000 000-40 000 000-41 200 000-42 435 999-43 709 079 Andre direkte og indirekte skatter - - - - - - Sum Driftsinntekter -1 065 799 795-1 102 101 992-1 123 308 142-1 180 988 266-1 214 161 654-1 247 348 139-1 282 118 785 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 532 756 510 562 912 548 565 665 631 593 143 835 612 088 489 634 812 463 655 258 260 Sosiale utgifter 136 239 857 155 513 551 156 178 799 166 252 876 171 447 001 177 969 238 183 567 099 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 75 292 526 70 267 349 73 512 974 66 190 258 67 514 086 68 864 398 70 241 656 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 259 032 803 252 355 689 252 100 996 274 056 703 279 537 835 285 128 592 290 831 168 Overføringer 60 766 245 57 818 219 56 901 700 72 139 603 72 119 244 59 983 307 61 182 978 Avskrivninger 10 715 108 - - - - - - Fordelte utgifter -9 816 462-15 605 620-13 944 829-20 660 938-21 074 156-21 495 638-21 925 551 Sum Driftsutgifter 1 064 986 587 1 083 261 736 1 090 415 271 1 151 122 337 1 181 632 499 1 205 262 360 1 239 155 610 Driftsresultat -813 208-18 840 256-32 892 871-29 865 929-32 529 155-42 085 779-42 963 175
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -55 351 144-40 667 586-45 521 859-46 005 419-53 247 667-65 859 734-78 438 784 Mottatte avdrag på utlån -28 671 665-29 375 509-33 265 341-34 642 525-38 573 167-46 467 436-53 383 951 Sum eksterne finansinntekter -84 022 809-70 043 095-78 787 200-80 647 944-91 820 834-112 327 170-131 822 735 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 46 206 615 48 601 488 49 085 064 50 690 782 58 550 965 70 705 315 83 452 024 Avdrag på lån 30 720 000 31 000 000 31 525 735 31 994 917 35 367 416 39 428 943 45 681 195 Sosial- og næringsutlån 62 813 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 Sum eksterne finansutgifter 76 989 428 79 711 488 80 720 799 82 795 699 94 028 381 110 244 258 129 243 219 Resultat ekst.finanstransaksjoner -7 033 381 9 668 393 1 933 599 2 147 755 2 207 547-2 082 912-2 579 516 Motpost avskrivninger -10 715 108 - - - - - - Netto driftsresultat -18 561 697-9 171 863-30 959 272-27 718 174-30 321 608-44 168 691-45 542 691 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år - - -12 956 265-30 775 703-39 288 213-40 200 000-41 435 000 Bruk av disposisjonsfond -302 051 - - - - -25 787 917-40 200 000 Bruk av bundne fond -3 126 211-690 189-2 721 461-721 208-6 309-6 309-6 309 Bruk av likviditetsreserve - - - - - - - Sum bruk av avsetninger -3 428 262-690 189-15 677 726-31 496 911-39 294 522-65 994 226-81 641 309 Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 1 446 715 2 860 000 2 860 000 3 636 707 3 440 000 28 527 917 43 040 000 Avsatt til dekning fra tidligere år 302 051 7 002 052 12 956 265 16 290 165 - - - Avsatt til disposisjonsfond - - - - 25 976 130 40 200 000 41 435 000 Avsatt til bundne fond 7 284 948-45 030 - - - - Avsatt til likviditetsreserven - - - - - - - Sum avsetninger 9 033 714 9 862 052 15 861 295 19 926 872 29 416 130 68 727 917 84 475 000 Udisponert (overskudd) -12 956 245 - -30 775 703-39 288 213-40 200 000-41 435 000-42 709 000 Til inndekning senere år (underskudd) - - - - - - Resultat etter int. finanstransaksjoner - - - - - - -
7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis Ansvar Beskrivelse Regnskap 2012 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1000 Skatt,rammetilskot,renter -801 411-931 892-932 613-960 946-993 734-1 023 399 1050 Kyrkjeleg fellesråd 6 745 7 006 7 217 7 361 7 508 7 658 1097 LOS utvalet - -1 280-2 050-2 091-2 133-2 175 1098 Overføring til/frå føretak -78 904-536 -4 294-4 380-4 468-4 558 1099 FSK - Tilleggs/nye løyvingar - 279 300 306 312 318 1110 Strategisk leiargruppe 4 020 4 655 6 760 6 973 7 193 7 421 1120 Sekretariat 13 097 13 074 13 714 14 083 14 463 14 853 1130 Rekneskap og løn 5 156 5 991 8 103 8 382 8 670 8 969 1140 Personal- og økonomi 8 962 9 309 8 782 9 080 9 388 9 706 1141 Personalføremål - felles 5 225 11 539 2 631 956 3 478 1 874 1142 Lærlingeordning 3 944 4 559 4 248 4 421 4 600 4 784 1150 Utviklingsgruppa 106 484 107 083 122 323 125 426 128 119 130 872 1170 IKT - IT/Telefoni 9 495 8 885 8 984 9 228 9 480 9 738 2099 OU-komite - Tilleggs/nye løyvingar - -278 - - - - 2100 Skuleløyving haust -375 3 578 85 658 88 656 91 759 94 971 2102 Huglo oppvekstsenter 2 086 30 83 84 86 88 2103 Hystad skule 26 224 25 360 17 415 17 946 18 494 19 060 2104 Langeland skule 26 840 29 981 19 528 20 155 20 802 21 471 2105 Leirvik skule 27 948 28 692 19 504 20 096 20 708 21 339 2106 Litlabø skule 10 079 10 083 7 093 7 302 7 517 7 739 2107 Rommetveit skule 22 342 23 376 15 740 16 216 16 708 17 215 2108 Sagvåg skule 18 956 19 462 13 244 13 619 14 006 14 405 2109 Tjødnalio skule 26 304 27 109 17 441 17 953 18 482 19 027 2120 Stord ungdomsskule 38 722 40 014 30 365 31 324 32 314 33 337 2121 Nysæter ungdomsskule 24 311 24 185 16 166 16 628 17 105 17 596 2122 Nordbygdo ungdomsskule 25 697 25 954 18 566 19 086 19 622 20 174 2200 Barnehage felles - 93 1 863 1 929 1 996 2 066 2201 Furuly barnehage 5 479 6 206 5 341 5 529 5 724 5 926 2202 Sagvåg/Litlabø barnehage 7 541 7 530 6 888 7 136 7 392 7 658 2203 Skogatufto barnehage 10 008 10 859 9 839 10 188 10 548 10 922 2205 Trodlahaugen barnehage 5 843 6 448 6 285 6 506 6 734 6 970 2208 Tjødnalio barnehage 5 542 5 619 5 389 5 578 5 774 5 977 2301 Stord sjukeheim 95 287 98 044 99 686 103 096 106 624 110 274 2303 Aktivitet/rehabilitering 30 768 32 165 32 746 33 810 34 910 36 046 2320 Eining for Habilitering 67 011 75 688 58 613 61 001 63 478 66 050 2340 Heimebaserte tenester 66 311 70 470 69 685 72 150 74 701 77 343 2410 Legeteneste 15 136 16 002 17 471 17 907 18 353 18 812 2510 Sosial og førebyggjande 29 432 15 994 16 942 17 523 18 124 18 745 2511 Sosial og førebyggjande oppvekst - 19 545 20 959 21 652 22 369 23 111 2515 NAV kommune 29 298 31 065 30 101 31 168 32 060 32 980
2520 Barnevern Stord 21 526 19 483 20 315 21 230 22 181 23 170 2660 Kundetorg 28 626 29 337 31 336 32 114 32 912 33 733 2661 Kundetorg - fordeling 10 939 11 574 11 441 11 670 11 903 12 141 3110 Kulturhus kino/kulturtenester 20 565 26 189 25 256 25 952 26 668 27 406 3120 Bibliotek inkl.filialer 3 116 3 242 3 383 3 493 3 606 3 724 3140 Stord kulturskule 5 318 5 071 6 154 6 430 6 718 7 017 RBO - regulering/byggesak/oppmåling -1 078 704 1 094 1 251 1 415 1 588 3210 3240 Trafikk og beredskap 9 527 10 091 11 148 11 541 11 947 12 368 4099 NMK-komite - Tilleggs/nye løyvingar - 98 500 510 520 531 4120 Landbruk 1 549 1 696 1 725 1 760 1 795 1 831 4150 Næring 767 902 887 905 923 941 8130 Innkjøpskontor interkommunalt -63-45 84 98 113 8350 Stord kommunale Kino -395-333 - 23 48 74 Sum - - - - - -
7.4.1 Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Forslag Forslag Forslag Rådmann Rådmann 2014 Rådmann 2015 Rådmann 2016 2016 8000 Skatt -427 160-469 811-465 769-479 742-494 134-508 958 8001 Eigedomsskatt -2 950-37 000-40 000-41 200-42 436-43 709 8400 Ramme -366 201-373 619-410 797-423 121-435 815-448 889 Generelle/andre innt. -16 491-15 669-15 427-15 748-16 032-15 937 1000 Sum innt. -812 802-896 099-931 993-959 811-988 417-1 017 493 1200 Premieavvik pensjon KLP 2 125 6 700 - - - - 1800 Fellesutgifter 188-88 55 56 57 58 2540 Statstilskot ressurskrevjande brukarar -21 352-32 350 150 153 156 159 2830 Tilskot/formidlingslån Husbanken -482-525 -240-125 55-3 8700 Renter, avdrag, gebyrer 30 134 3 048 2 907 2 863-1 597-2 024 Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen) 1 447-31 732-28 910-30 204-57 824-73 305 8800 8990 Meir/mindre forbruk 12 956 30 776 39 288 40 200 41 435 42 709 9999 Mva kompensasjon -13 625-11 622-13 870-14 078 12 401 26 500 1000 Skatt, rammetilskot, renter 11 391-35 793-620 -1 135-5 317-5 906 3900 Kyrkjeleg administrasjon 5 010 5 175 5 331 5 437 5 546 5 657 3930 Kyrkjegardar, drift og vedlikehald 1 735 1 831 1 886 1 924 1 962 2 001 1050 Kyrkjeleg fellesråd 6 745 7 006 7 217 7 361 7 508 7 658 1200 Administrasjon - -2 250-2 250-2 295-2 341-2 388 Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm.utg. - 400 - - - - 1210 9999 Tilleggsløyving - 570 200 204 208 213 1097 LOS-utvalet - -1 280-2 050-2 091-2 133-2 175 1200 Administrasjon - - -4 294-4 380-4 468-4 558 8700 Renter, avdrag, gebyrer -36 289 - - - - - 8800 Til frå føretak -42 615 - - - - - 9999 Til frå føretak - -536 - - - - 1098 Overføring til/frå føretak -78 904-536 -4 294-4 380-4 468-4 558 3010 Plansaksbehandling - 200 200 204 208 212 9999 Tilleggsløyving - 79 100 102 104 106 1099 FSK Tilleggs/nye løyvingar - 279 300 306 312 318 1200 Tillitsvalde 80 84 - - - - 1201 Strategisk leiing 3 223 3 288 5 487 5 675 5 869 6 070 Administrasjonslokale Industribygg Litlabø - Sivilforsvar 8 - - - - - 1300 1803 Sivilforsvar - 100 105 107 109 111 3390 Beredskap mot brann og ulukker 309 283 268 273 279 284 3800 Idrett 400 800 800 816 832 850 9999 Tilleggsløyving - 100 100 102 104 106 1110 Strategisk leiargruppe 4 020 4 655 6 760 6 973 7 193 7 421 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 3 330 2 999 3 286 3 397 3 512 3 630 1001 Stortings, fylke- og kommuneval - 452 - - - - 1002 Stønad politiske parti 70 70 70 72 73 75
1100 Revisjon og kontroll 860 833 858 876 894 913 1200 Administrasjon 4 202 4 056 4 436 4 565 4 699 4 837 1300 Administrasjonslokale Rådhus 4 567 4 586 4 532 4 624 4 717 4 809 1801 Rådet for funksjonshemma 9 31 18 19 19 20 1804 Eldreråd 59 47 45 46 47 49 3010 Plansaksbehandling - - 156 161 167 173 Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering - - 157 162 168 174 3020 3030 Kart og oppmåling - - 156 161 167 173 1120 Sekretariat 13 097 13 074 13 714 14 083 14 463 14 853 1200 Administrasjon 4 446 5 257 7 344 7 607 7 881 8 163 1300 Administrasjonslokale 710 734 729 745 758 774 2830 Tilskot/formidlingslån Husbanken - - 30 30 31 32 1130 Rekneskap og løn 5 156 5 991 8 103 8 382 8 670 8 969 1200 Administrasjon 8 962 9 309 8 782 9 080 9 388 9 706 1140 Personal- og økonomigruppa 8 962 9 309 8 782 9 080 9 388 9 706 1200 Administrasjon 4 623 19 221 820 877 935 997 1202 Kantine 509 369 392 406 421 436 1300 Administrasjonslokale 132 179 186 189 193 197 1700 Berekna premieavvik pensjon -23 304-13 998-26 661-27 595-28 560-29 560 1710 Tidlegare års premieavvik pensjon 3 046 5 377 5 844 6 049 6 260 6 479 1800 Fellesutg. AFP 20 219 - - - - - 1900 Intern serviceeining (felles) - 67 67 610 1 184 1 788 2900 Interkommunalt samrbeid - 100 79 102 104 106 Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen) - -1 090 - - - - 8800 9999 Lønsavsetjingspost - 1 314 21 904 20 318 22 941 21 431 1141 Personalføremål - felles 5 225 11 539 2 631 956 3 478 1 874 2130 Lærlingar 3 944 4 559 4 248 4 421 4 600 4 784 1142 Lærlingeordning 3 944 4 559 4 248 4 421 4 600 4 784 1200 Administrasjon 4 495 4 590 5 162 5 368 5 581 5 803 1802 Overformynderi 155 173 - - - - 3010 Plansaksbehandling 120 - - - - - 3253 Tilskotsordning næringsfond 19 35 - - - - 1150 Utviklingsgruppa 4 789 4 798 5 162 5 368 5 581 5 803 1200 Administrasjon 13 32 42 42 43 44 1202 Kantine 62-90 -90-92 -94-96 1204 Innkjøp - 164 - - - - 1207 Drift felles IT-system 5 229 4 972 5 298 5 462 5 630 5 804 1300 Administrasjonslokale 513 516 513 523 534 544 1170 IKT - IT/Telefoni 5 817 5 594 5 763 5 935 6 113 6 296 1204 Innkjøp -63-45 84 98 113 8130 Innkjøpskontor interkommunal -63-45 84 98 113 Sum Formannskap -822 623-866 904-876 232-904 468-932 931-962 337
7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann Forslag Rådmann Rådmann 2014 2015 2016 2016 2010 Førskule (basis/barnehage) -1 194 13-308 -237-242 -247 2011 Private barnehagar-basistilbod 99 513 96 921 110 463 112 672 114 925 117 225 2020 Grunnskule 112 625 1 178 1 456 1 506 1 557 2110 Styrka tilbod førskulebarn 2 009 2 697 3 781 4 059 4 178 4 300 1150 Utviklingsgruppa 100 440 100 256 115 114 117 950 120 367 122 835 2020 Grunnskule (leige elevmaskinar) 3 292 2 900 2 827 2 892 2 957 3 024 2310 Aktivitetstilbod barn/unge 19 21 21 21 22 22 2320 Førebyggj.skule og helsest.teneste 57 64 64 66 67 68 2330 Førebyggjande arbeid helse/sosial 14 14 14 14 14 15 2510 Barneverntiltak i familien 93 109 109 111 113 116 1170 IKT - IT/Telefoni 3 475 3 108 3 035 3 104 3 173 3 245 9999 Tilleggsløyving - -278 - - - - 2099 OOU-komité tilleggs/ nye løyvingar - -278 - - - - 2020 Grunnskule -375 3 257 83 032 85 939 88 948 92 063 2150 Skulefritidsordning - 247 645 668 692 716 2151 SFO - funksjonshemma - - 1 888 1 954 2 022 2 093 2230 Skuleskyss - 74 93 95 97 99 2100 Skuleløyving haust -375 3 578 85 658 88 656 91 759 94 971 2020 Grunnskule 1 106 - - - - - 2220 Skulelokale 976 30 83 84 86 88 2230 Skuleskyss 4 - - - - - 2102 Huglo oppvekstsenter 2 086 30 83 84 86 88 2020 Grunnskule 19 267 18 887 10 826 11 194 11 575 11 968 2150 Skulefritidsordning 360 143 197 229 262 297 2151 Skulefritidsordning - funksjonshemma 492 255 240 248 257 266 2220 Skulelokale 5 992 5 895 5 939 6 058 6 179 6 303 2230 Skuleskyss 113 180 213 217 221 226 2103 Hystad skule 26 224 25 360 17 415 17 946 18 494 19 060 2020 Grunnskule 20 659 22 733 12 699 13 157 13 631 14 123 2150 Skulefritidsordning 164 162 118 148 180 213 2151 Skulefritidsordning - funksjonshemma 365 686 280 290 300 311 2220 Skulelokale 5 286 6 051 6 032 6 153 6 276 6 401 2230 Skuleskyss 366 349 399 407 415 423 2104 Langeland skule 26 840 29 981 19 528 20 155 20 802 21 471 2020 Grunnskule 20 671 20 589 11 806 12 209 12 628 13 061 2150 Skulefritidsordning 247 165 103 131 160 191 2151 Skulefritidsordning - funksjonshemma 80 908 538 557 577 597 2220 Skulelokale 6 902 6 963 6 990 7 130 7 273 7 418 2230 Skuleskyss 48 67 67 69 70 72 2105 Leirvik skule 27 948 28 692 19 504 20 096 20 708 21 339 2020 Grunnskule 6 869 7 165 4 066 4 206 4 350 4 500 2150 Skulefritidsordning 344 69 158 170 182 195 2151 SFO - funksjonshemma 52 - - - - - 2220 Skulelokale 2 814 2 824 2 834 2 890 2 948 3 006 2230 Skuleskyss - 25 35 36 37 38
2106 Litlabø skule 10 079 10 083 7 093 7 302 7 517 7 739 2020 Grunnskule 16 480 16 753 9 145 9 464 9 794 10 134 2150 Skulefritidsordning 161 265 93 110 128 146 2151 SFO - funksjonshemma 255 825 754 780 807 836 2220 Skulelokale 4 895 4 909 4 928 5 026 5 126 5 229 2230 Skuleskyss 551 624 820 836 853 870 2107 Rommetveit skule 22 342 23 376 15 740 16 216 16 708 17 215 2020 Grunnskule 11 943 12 446 6 593 6 828 7 067 7 317 2150 Skulefritidsordning 373 10 10 18 28 37 2151 SFO - funksjonshemma - 387 103 106 110 114 2220 Skulelokale 6 365 6 390 6 418 6 545 6 676 6 810 2230 Skuleskyss 275 229 120 122 125 127 2108 Sagvåg skule 18 956 19 462 13 244 13 619 14 006 14 405 2020 Grunnskule 18 883 19 113 10 166 10 515 10 877 11 250 2150 Skulefritidsordning 686 135 104 119 136 153 2151 SFO - funksjonshemma - 1 115 292 303 313 324 2220 Skulelokale 6 658 6 649 6 756 6 891 7 028 7 170 2230 Skuleskyss 77 97 123 125 128 130 2109 Tjødnalio skule 26 304 27 109 17 441 17 953 18 482 19 027 2020 Grunnskule 23 990 24 928 13 485 13 958 14 446 14 952 2131 Vaksenopplæring innvandrarar 3 970 4 235 4 567 4 798 5 038 5 287 2132 Anna vaksenopplæring 667 695 657 680 703 728 2220 Skulelokale 10 084 10 031 11 423 11 651 11 885 12 124 2230 Skuleskyss 102 143 251 256 261 266 2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak -91-18 -18-19 -19-20 2120 Stord ungdomsskule 38 722 40 014 30 365 31 324 32 314 33 337 2020 Grunnskule 17 355 17 053 9 098 9 419 9 750 10 094 2220 Skulelokale 6 668 6 735 6 670 6 802 6 938 7 077 2230 Skuleskyss 288 353 353 360 368 375 3810 Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg - 44 45 47 49 50 2121 Nysæter ungdomsskule 24 311 24 185 16 166 16 628 17 105 17 596 2020 Grunnskule 16 800 17 272 8 866 9 192 9 530 9 880 2220 Skulelokale 8 687 8 532 9 443 9 632 9 825 10 022 2230 Skuleskyss 210 150 257 262 267 272 2122 Nordbygda ungdomsskule 25 697 25 954 18 566 19 086 19 622 20 174 2010 Førskule (basis/barnehage) - 74 45 47 48 50 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn - 19 1 818 1 882 1 948 2 016 2200 Barnehage felles - 93 1 863 1 929 1 996 2 066 2010 Førskule (basis/barnehage) 3 710 4 401 4 156 4 316 4 481 4 653 2110 Styrka tilbod førskulebarn 194 193 - - - - 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 705 733 309 319 331 342 2210 Førskulelokale og skyss 859 851 848 865 882 900 2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak 11 28 28 29 30 31 2201 Furuly barnehage 5 479 6 206 5 341 5 529 5 724 5 926 2010 Førskule (basis/barnehage) 5 391 5 564 5 904 6 131 6 366 6 610 2110 Styrka tilbod førskulebarn 389 290 - - - - 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 879 826 78 81 83 86 2210 Førskulelokale og skyss 882 850 906 924 943 962
2202 Sagvåg/Litlabø barnehage 7 541 7 530 6 888 7 136 7 392 7 658 2010 Førskule (basis/barnehage) 6 990 7 343 7 427 7 711 8 005 8 311 2110 Styrka tilbod førskulebarn 219 520 142 145 148 151 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 1 603 1 805 1 110 1 149 1 189 1 230 2210 Førskulelokale og skyss 1 196 1 191 1 160 1 183 1 206 1 230 2203 Skogatufto barnehage 10 008 10 859 9 839 10 188 10 548 10 922 2010 Førskule (basis/barnehage) 4 519 4 694 4 899 5 087 5 281 5 483 2110 Styrka tilbod førskulebarn 99 216 - - - - 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 209 533 359 371 384 397 2210 Førskulelokale og skyss 1 016 1 005 1 027 1 048 1 069 1 090 2205 Trodlahaugen barnehage 5 843 6 448 6 285 6 506 6 734 6 970 2010 Førskule (basis/barnehage) 4 029 4 213 4 397 4 564 4 737 4 916 2110 Styrka tilbod førskulebarn 177 196 - - - - 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 503 387 166 172 178 184 2210 Førskulelokale og skyss 833 823 826 842 859 877 2208 Tjødnalio barnehage 5 542 5 619 5 389 5 578 5 774 5 977 1805 Barne- og undomsråd 176 160 67 68 70 71 2021 PPT-teneste grunnskule 6 973 7 496 6 633 6 853 7 081 7 318 2320 Førebyggj.skule- og helsest.teneste 9 368 10 333 12 616 13 036 13 469 13 917 2321 Jordmorteneste 481 536 560 581 603 626 2322 Helsestasjon for ungdom 161 209 238 245 252 260 2323 Vaksinasjon 207-36 -2 5 13 20 2333 Krisesenter 836 847 847 864 881 899 2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst 18 202 19 545 20 959 21 652 22 369 23 111 2440 Barnevernteneste 7 156 7 740 8 792 9 080 9 378 9 687 2510 Barneverntiltak i familien 3 918 1 889 2 028 2 101 2 175 2 253 2520 Barneverntiltak utafor familien 10 237 9 854 9 502 9 802 10 112 10 431 2900 Interkommunalt samarbeid 215 - -7 247 516 799 2520 Barnevern Stord 21 526 19 483 20 315 21 230 22 181 23 170 2010 Førskule (basis/barnehage) 366 476 503 520 537 555 2020 Grunnskule 718 708 512 530 549 568 2660 Kundetorg 1 084 1 184 1 015 1 050 1 086 1 123 2020 Grunnskule ( spes.ped.) 890 1 000 700 714 728 743 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 1 361 570 1 970 2 009 2 050 2 091 2661 Kundetorg - fordeling 2 251 1 570 2 670 2 723 2 778 2 834 2020 Kulturell skulesekk 10 141 141 144 147 150 2312 Fritidsklubbar 1 044 961 951 983 1 015 1 048 2336 Førebyggjande arbeid barn/unge 155 856 83 84 86 88 3110 Kulturhus kino/kulturtenester 1 209 1 958 1 175 1 211 1 248 1 286 3830 Kulturskule 5 318 5 071 6 154 6 430 6 718 7 017 3140 Stord kulturskule 5 318 5 071 6 154 6 430 6 718 7 017 Sum OOU 437 052 446 476 466 845 481 281 495 691 510 562
7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Rådmann Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann 2014 Rådmann 2015 2016 2016 3700 Bibliotek 18 21 21 21 22 22 1170 IKT - IT/Telefoni 18 21 21 21 22 22 2340 Hagerupshuset (aktivisering eldre/funksj.h) 1 077 1 063 1 085 1 107 1 129 1 152 2343 Frivillighetssentralen 208 208 208 212 216 221 2347 Støttekontakt 2 049 5 375 5 459 5 643 5 832 6 028 2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak 161 284 310 324 338 353 2850 Andre tenester - 14-7 15 23 2852 MIC program - - - -4-8 -12 3202 Kiosk Kulturhuset -154-195 -188-181 -173-165 3600 Natur - og friluftsliv -1 - - - - - 3602 Friluftsområde 229 254 257 262 267 272 3750 Museer og off.samling 610 638 628 640 653 666 3770 Kunstformidling 30 110 100 102 104 106 3771 Song og musikk 97 102 22 22 23 23 3772 Scenekunst 36 285 184 195 207 220 3773 Falturiltu 100-36 100 102 104 106 3800 Idrett 75 80 - - - - 3810 Symjehall -758-850 -850-867 -884-902 3850 Andre kulturaktivitetar 989 1 817 1 434 1 479 1 525 1 573 3852 Bygdebøker, kulturvern 43 89 100 102 104 106 3860 Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg 14 565 14 993 15 232 15 596 15 968 16 350 3110 Kulturhus kino/kulturtenester 19 356 24 231 24 081 24 741 25 420 26 120 3700 Bibliotek 3 116 3 242 3 383 3 493 3 606 3 724 3120 Bibliotek inkl.filialer 3 116 3 242 3 383 3 493 3 606 3 724 3010 Plansaksbehandling -1 310 838 732 788 845 906 3020 Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering -438-1 028-1 208-1 191-1 173-1 152 3030 Kart og oppmåling 670 894 1 570 1 654 1 743 1 834 3210 RBO - regulering/byggesak/oppmåling -1 078 704 1 094 1 251 1 415 1 588 3380 Førebygging brann,andre ulukker,feiing 104 22 242 284 329 376 3390 Beredskap mot brann og ulukker 3 301 3 373 3 348 3 457 3 568 3 684 3391 Vakt og utrykning brann 6 122 6 696 7 558 7 800 8 050 8 308 3240 Feiing og brannberedskap 9 527 10 091 11 148 11 541 11 947 12 368 9999 Tilleggsløyving - 98 500 510 520 531 4099 NMK-komité tilleggs/ nye løyvingar - 98 500 510 520 531 3290 Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling 1 550 1 696 1 725 1 760 1 795 1 831 3601 Viltnemnda 11 - - - - - 3603 Viltfond -12 - - - - - 4120 Landbruk 1 549 1 696 1 725 1 760 1 795 1 831 1203 Kommuneplan 32 - - - - - 3250 Tilrettel./bistand næringslivet 510 686 669 683 696 710 3255 Reiselivsnæring 225 216 218 222 227 231 4150 Næring 767 902 887 905 923 941 3730 Kommunal kino -395-333 - 23 48 74 8350 Stord kommunale kino -395-333 - 23 48 74 SUM NMK 32 860 40 652 42 839 44 245 45 696 47 199
7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Rådmann Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann 2014 Rådmann 2015 2016 2016 2330 Førebyggjande arbeid helse/sosial - 219 285 295 305 315 2334 Miljøretta helsevern 1 116 1 672 1 610 1 658 1 708 1 758 2410 Diagnose,behandling,rehabilitering 79 79 91 93 95 97 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 60 59 61 62 63 64 1150 Utviklingsgruppa 1 255 2 029 2 047 2 108 2 171 2 234 2415 Legeteneste Sagvåg 18 15 15 15 16 16 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 167 147 150 153 156 159 1170 IKT - IT/Telefoni 185 162 165 168 172 175 2347 Støttekontaktar 146 79 98 101 105 108 2530 Pleie,omsorg,hjelp i institusjon 50 173 51 410 52 031 53 976 55 990 58 078 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 31 445 32 893 34 023 35 215 36 449 37 726 2610 Institusjonslokale 13 523 13 662 13 534 13 804 14 080 14 362 2301 Stord sjukeheim 95 287 98 044 99 686 103 096 106 624 110 274 1202 Kantine -36-21 -21-21 -22-22 2112 Spes.ped.hjelp 148 - - - - - 2339 Frisklivssentral - 322 185 190 195 201 2346 Transportteneste 577 579 573 592 612 633 2410 Diagnose,behandling,rehabilitering 2 580 1 474 1 018 1 053 1 089 1 127 2417 Fysio/ergoterapitenester 2 480 4 437 4 995 5 179 5 370 5 568 2530 Pleie,omsorg,hjelp i institusjon 12 796 12 552 13 628 14 091 14 571 15 067 2531 Avlastningsopphald i institusjon 577 - - - - - 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 6 727 6 944 6 414 6 637 6 868 7 105 2543 Anna hjelp i heimen 582 613 642 664 687 710 2610 Institusjonslokale 4 592 5 301 5 358 5 465 5 575 5 686 3810 Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg -255-36 -46-40 -35-29 2303 Aktivitet/rehabilitering 30 768 32 165 32 746 33 810 34 910 36 046 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma 8 499 9 077 9 394 9 691 9 997 10 314 2347 Støttekontaktar 1 739 - - - - - 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 50 809 59 777 40 767 42 530 44 361 46 264 2541 Avlastning i heimen 5 964 6 276 7 918 8 235 8 564 8 905 2650 Kommunalt disponert bustader - 558 534 545 556 567 2320 Habilitering 67 011 75 688 58 613 61 001 63 478 66 050 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemma 1 330 2 009 2 115 2 190 2 265 2 345 2347 Støttekontaktar 2 110 - - - - - 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 60 795 66 344 64 796 67 096 69 478 71 943 2541 Avlasting i heimen 1 526 1 365 1 878 1 940 2 006 2 073 2544 Brukarstyrt personleg assistent 550 554 642 664 687 712 2650 Kommunalt disponert bustader - 198 254 260 265 270 2340 Heimebaserte tenester 66 311 70 470 69 685 72 150 74 701 77 343 2411 Legevakt 3 744 4 467 4 714 4 810 4 908 5 008 2412 Legeteneste Leirvik 1 144 1 046 1 337 1 402 1 471 1 542 2415 Legeteneste Sagvåg 878 667 970 1 022 1 075 1 130 2416 Legeteneste 7 634 7 916 8 537 8 722 8 909 9 102 2417 Fysio-, Ergoterapitenester 1 736 1 906 1 913 1 951 1 990 2 030
2410 Legeteneste 15 136 16 002 17 471 17 907 18 353 18 812 2332 Edruskapsvern 1 614 3 187 3 560 3 670 3 783 3 900 2335 Utekontakt 1 371 1 497 1 782 1 837 1 894 1 953 2336 Førebyggjande arbeid barn/unge -SLT 957 831 842 869 898 926 2344 Psykiatriteneste 2 711 2 954 3 084 3 177 3 273 3 372 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing 1 411 861 845 865 886 908 2431 Tiltak utanfor institusjon 3 166 6 506 6 669 6 942 7 224 7 516 2650 Kommunalt disponert bustader - 158 160 163 166 170 2510 Sosial og førebyggjande 11 230 15 994 16 942 17 523 18 124 18 745 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing 8 803 9 171 9 862 10 178 10 504 10 842 2422 Flyktningeteneste 2 140 2 569 2 633 2 706 2 780 2 857 2430 Tilbod person med rusproblem 4 104 104 106 108 110 2650 Kommunalt disponert bustader 379 - -200 - - - 2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak 1 836 2 917 2 322 2 396 2 472 2 552 2750 Introduksjonsordning 2 552 2 706 2 706 2 802 2 902 3 005 2760 Kvalifiseringsordning 2 046 4 026 3 502 3 624 3 751 3 881 2810 Økonomisk sosialhjelp 11 538 9 572 9 172 9 356 9 543 9 733 2515 NAV kommune 29 298 31 065 30 101 31 168 32 060 32 980 1200 Administrasjon 3 258 3 365 2 903 3 006 3 113 3 223 Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm - 537 455 473 491 510 1210 2420 Sosial rådgjeving og rettleiing - 430 - - - - 2427 Bevilgning og skjenkekontroll -117 74-213 -217-221 -226 2530 Utskrivingsklare pasienter 300-500 510 520 531 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 3 646 4 255 5 156 5 335 5 519 5 712 2550 Medfinansiering somatiske tenester 20 092 19 122 20 622 21 034 21 455 21 884 2650 Kommunalt disponert bustader - 20 60 61 62 64 2830 Tilskot/formidlingslån Husbanken - - 453 469 486 503 3920 Trudomssamfunn 363 350 385 393 401 409 2660 Kundetorg 27 542 28 153 30 321 31 064 31 826 32 610 2349 Trygghetsalarm 40 - - - - - 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen 395 305 318 324 330 337 2544 Brukarstyrt personleg assistent 7 159 8 571 7 288 7 434 7 583 7 733 2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak 1 094 1 128 1 165 1 189 1 212 1 237 2661 Kundetorg - fordeling 8 688 10 004 8 771 8 947 9 125 9 307 Sum RHO 352 711 379 776 366 548 378 942 391 544 404 576
7.5 Budsjettskjema 2A Investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 opph. Budsjett 2013 rev. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 34 304 675 23 040 610 24 620 941 30 516 707 26 100 000 46 387 917 61 300 000 Utlån og forskutteringer 126 160 004 25 000 000 157 513 233 144 320 000 173 220 000 272 392 083 217 020 000 Avdrag på lån 55 068 604 5 300 000 30 355 000 8 763 123 6 600 000 6 600 000 6 600 000 Avsetninger 128 201 634 - - - - - - Årets finansieringsbehov 343 734 917 53 340 610 212 489 174 183 599 830 205 920 000 325 380 000 284 920 000 FINANSIERING Bruk av lånemidler -145 822 167-44 351 954-175 961 959-171 200 000-195 880 000-289 832 083-235 280 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 387 835 - - - - - - Tilskudd til investeringer -1 337 751 - - - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -32 156 768-6 000 000-9 520 000-7 944 105-6 600 000-7 020 000-6 600 000 Andre inntekter -660 939 - - - - - - Sum ekstern finansiering -186 365 460-50 351 954-185 481 959-179 144 105-202 480 000-296 852 083-241 880 000 Overført fra driftsregnskapet -1 446 715-2 988 656-2 960 656-3 636 707-3 440 000-28 527 917-43 040 000 Bruk av avsetninger - - -24 046 559-819 018 - - - Bruk av tidl. års udisp. -155 922 736 - - - - - - Sum finansiering -343 734 911-53 340 610-212 489 174-183 599 830-205 920 000-325 380 000-284 920 000 Udekket/udisponert = 0 6 - - - - - -
7.6 Hovedoversikt Investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 opph. Budsjett 2013 revidert Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 387 835 - - - - - - Andre salgsinntekter -660 939 - - - - - - Refusjoner -20 583 967-700 000-4 220 000 - - -420 000 - Statlige overføringer - - - - - - - Andre overføringer -1 337 751 - - - - - - Renteinntekter og utbytte - - - - - - - Sum Inntekter -28 970 492-700 000-4 220 000 0 0-420 000 0 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 424 072 760 791 760 791 4 618 131 1 575 564 434 989 800 164 Sosiale utgifter 105 447 - - 953 779 522 446 163 021 297 846 Varer og tjenester i komm. egenprod 11 858 497 16 670 256 17 968 500 15 195 472 17 309 592 13 899 592 13 899 592 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod - - - - - - - Overføringer 20 111 883 3 795 063 4 077 150 9 749 325 6 692 398 31 890 315 46 302 398 Renteutgifter og omkostninger 1 804 776 - - - - - - Fordelte utgifter - - - - - - - Sum Utgifter 34 304 675 21 226 110 22 806 441 30 516 707 26 100 000 46 387 917 61 300 000
Finansutgifter Avdrag på lån 55 068 604 5 300 000 30 355 000 8 763 123 6 600 000 6 600 000 6 600 000 Utlån og aksjekjøp 124 483 911 25 000 000 157 513 233 142 460 000 171 360 000 270 532 083 215 160 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 676 093 1 814 500 1 814 500 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 Dekn.tidl.års udekka - - - - - - - Avsatt til ubundne investeringsfond 102 389 509 - - - - - - Avsatt til bundne fond 25 812 125 - - - - - - Avsatt til likviditetsreserven - - - - - - - Sum finanstransaksjoner 309 430 242 32 114 500 189 682 733 153 083 123 179 820 000 278 992 083 223 620 000 Finansieringsbehov 314 764 425 52 640 610 208 269 174 183 599 830 205 920 000 324 960 000 284 920 000 Finansiering Bruk av lån -145 822 167-44 351 954-175 961 959-171 200 000-195 880 000-289 832 083-235 280 000 Mottatte avdrag på utlån -11 572 801-5 300 000-5 300 000-7 944 105-6 600 000-6 600 000-6 600 000 Sal av aksjer og andeler - - - - - - - Bruk av tidligere års overskudd - - - - - - - Overført fra driftsregnskapet -1 446 715-2 988 656-2 960 656-3 636 707-3 440 000-28 527 917-43 040 000 Bruk av disposisjonsfond - - - - - - - Bruk av ubundne investeringsfond -146 457 974 - -1 342 050 - - - - Bruk av bundne fond -9 464 762 - -22 704 509-819 018 - - - Bruk av Likviditetsreserve - - - - - - - Sum finansiering -314 764 419-52 640 610-208 269 174-183 599 830-205 920 000-324 960 000-284 920 000 Udekket / udisponert 6 0 0 0 0 0 0
7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune STORD KOMMUNE Investeringsprogram 2014-2023 Stord kommune RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJET BUDSJET BUDSJET BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 2014-2023 T T T Adm. og fellesfunksjonar 1 207 Datautstyr felles IT system 69 306 713 7 306 713 6 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 1 300 Arealeffektivisering 400 000 400 000 1 800 Egenkapitaltilskot KLP 18 600 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000 Sum Adm. og fellesfunksjonar 88 306 713 9 566 713 7 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 1 050 Stord kyrkjelege fellesråd 15 800 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum kyrkje 15 800 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum rammeområde 1 104 106 713 11 266 713 9 560 000 10 560 000 10 560 000 10 360 000 10 360 000 10 360 000 10 360 000 10 360 000 10 360 000 RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule 2 020 Utstyr skule 7 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 220 Hystad skule - paviljong, prosjektering 300 000 300 000 2 220 Hystad skule - mediatek, prosjektering 300 000 300 000 2 220 Nysæter ungdomsskule - rehabilitering, prosjketering 1 000 000 1 000 000 Sum Grunnskule 9 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 1 600 000 600 000 900 000 900 000 600 000 Barnehage 2 010 Utstyr barnehager 4 100 000 500 000 500 000 500 000 500 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 010 Barnehageplan 250 000 250 000 Sum Barnehage 4 350 000 750 000 500 000 500 000 500 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Kulturskule 3 830 Musikkutstyr 1 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum Kulturskule 1 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum rammeområde 2 14 550 000 1 850 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 050 000 2 050 000 1 050 000 1 350 000 1 350 000 1 050 000
RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett Langelandsbanen, 3 810 kommunal eigenandel 1 325 000 1 325 000 3 810 Hustrudalen motocross 2 000 000 2 000 000 3 810 Kommunedelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 395 000 395 000 3 602 Ballplassar/nærmiljø 5 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 352 Park/friluftareal 4 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 3 602 Turstiar 2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 854 Utstyr Kulturhuset 5 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 700 Utstyr Bibliotek 1 340 000 440 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum kultur og idrett 21 060 000 6 060 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tekniske tenester 3 390 Brannvern utstyr 5 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 390 Nytt naudnett 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 3 390 Utskifting av eldre brannbil 4 000 000 4 000 000 Sum Tekniske tenester 10 600 000 900 000 4 900 000 900 000 900 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Sum rammeområde 3 31 660 000 6 960 000 6 900 000 2 900 000 2 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial Dagplassar funksjonshemma, 2 340 prosjektering 500 000 500 000 2 610 Nye institusjonsplassar, prosjektering 3 000 000 1 000 000 2 000 000 2 530 Kvalitetsutvikling 1 000 000 1 000 000 Bustadar for funksjonshemma/vanskelegst 2 610 ilte, prosjektering 1 000 000 500 000 500 000 2 540 Innbu/utstyr RHO 22 000 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 540 Elbilar/transport 20 300 000 2 300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 410 Øyeblikkelig hjelp, prosjektering 2 100 000 2 100 000 Sum Helse og sosial 49 900 000 9 100 000 6 700 000 4 200 000 4 700 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 Sum rammeområde 4 49 900 000 9 100 000 6 700 000 4 200 000 4 700 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000
SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Formannska p Adm. og fellesfunksjonar 88 306 713 9 566 713 7 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 8 860 000 Kyrkje 15 800 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 OOU-Komité Grunnskule 9 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 1 600 000 600 000 900 000 900 000 600 000 Barnehage 4 350 000 750 000 500 000 500 000 500 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Kulturskule 1 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 NMK-Komité Kultur og idrett 21 060 000 6 060 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tekniske tenester 10 600 000 900 000 4 900 000 900 000 900 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 RHO-Komité Helse og sosial 49 900 000 9 100 000 6 700 000 4 200 000 4 700 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 Sum investering 200 216 713 29 176 713 24 760 000 19 260 000 19 760 000 17 610 000 18 610 000 17 610 000 17 910 000 17 910 000 17 610 000 Finansiering: Mva kompensasjon 27 676 707 3 636 707 3 440 000 2 740 000 2 840 000 2 450 000 2 650 000 2 450 000 2 510 000 2 510 000 2 450 000 e-skatt/fond 15 160 000 15 960 000 15 160 000 15 400 000 15 400 000 15 160 000 Tilskot Husbanken 420 000 420 000 - - - - sum "egenfinansiering" 28 096 707 3 636 707 3 440 000 3 160 000 2 840 000 17 610 000 18 610 000 17 610 000 17 910 000 17 910 000 17 610 000 Låneopptak 172 120 006 25 540 006 21 320 000 16 100 000 16 920 000 - - - - - -
7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF STORD KOMMUNE Investeringsprogram 2014-2023 Stord kommunale eigedom KF RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm. og fellesfunksjonar 1 210 Utstyr SKE KF 3 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 300 Enøk, innemiljø, brannsikring, HMT tiltak på bygg 75 000 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 1 300 Miljøstasjonar med mer 5 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 300 Rådhus, ventilasjon 7 000 000 7 000 000 Sum Adm. og fellesfunksjonar 90 000 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 15 300 000 8 300 000 Kyrkje 3 930 Gravplass Frugarden - prosesjonsveg 4 500 000 1 000 000 3 500 000 3 930 Gravplass Frugarden trinn 2 10 000 000 10 000 000 3 930 Gravplass Nysæter 6 800 000 500 000 6 300 000 Sum kyrkje 21 300 000 500 000 6 300 000 1 000 000 3 500 000 - - 10 000 000 - - - Sum rammeområde 1 111 300 000 8 800 000 14 600 000 9 300 000 11 800 000 8 300 000 8 300 000 18 300 000 8 300 000 15 300 000 8 300 000
RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule 2 220 Langeland skule, byggjesteg III/div.tilpasningar jf Skulebruksplan 18 500 000 13 500 000 5 000 000 2 220 Stord ungdomsskule 165 250 000 2 700 000 95 550 000 67 000 000 2 220 Leirvik skule - ombygging/grupperom 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Hystad skule - ventilasjon i 2 220 hovudbygning 3 500 000 3 500 000 2 220 Hystad skule - lærararbeidsplasser 2 500 000 2 500 000 2 220 Hystad skule - paviljong 5 300 000 300 000 5 000 000 2 220 Hystad skule - mediatek 14 000 000 300 000 13 700 000 Nysæter ungdomsskule - 2 220 rehabilitering 72 000 000 1 000 000 30 000 000 41 000 000 2 220 Sagvåg skule - uteamfi 300 000 300 000 Tjødnalio skule, utbygging jf 2 220 Skulebruksplan 6 000 000 6 000 000 Rommetveit skule, utbygging jf 2 220 Skulebruksplan 3 000 000 3 000 000 Sum Grunnskule 300 350 000 19 500 000 2 700 000 95 550 000 68 300 000 5 000 000 10 000 000 30 000 000 47 300 000 8 300 000 13 700 000 Barnehage 2 210 Skogatufto barnehage, rehabilitering 6 400 000 6 400 000 Litlabø oppvekstsenter / barnehage 2 210 jf skulebruksplan 25 000 000 1 000 000 24 000 000 Sum Barnehage 31 400 000-6 400 000-1 000 000 24 000 000 - - - - - Sum rammeområde 2 331 750 000 19 500 000 9 100 000 95 550 000 69 300 000 29 000 000 10 000 000 30 000 000 47 300 000 8 300 000 13 700 000 RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett 3 800 Kulturhuset, rehabiliteringsplan 16 800 000 3 200 000 6 900 000 6 700 000 3 810 Vikahaugane 21 500 000 10 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 810 Fotballbane ved Hystad skule 4 000 000 4 000 000 Sum kultur og idrett 42 300 000 13 200 000 10 900 000 8 700 000 6 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Tekniske tenester 3 250 Grunnkjøp 10 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum Tekniske tenester 10 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum rammeområde 3 52 300 000 14 200 000 11 900 000 9 700 000 7 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial 2 340 Dagplassar funksjonshemma 31 500 000 13 500 000 18 000 000 2 610 Nye institusjonsplassar 115 000 000 36 500 000 78 500 000 Bustadar for 2 610 funksjonshemma/vanskelegstilte 55 700 000 31 500 000 24 200 000 2 650 Utleigebustadar 17 000 000 8 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 610 Knutsaåsen omsorgssenter, ventilasjon 6 400 000 6 400 000 2 411 Øyeblikkelig hjelp 13 100 000 13 100 000 2 610 Knutsaåsen omsorgssenter, kjøkken 1 000 000 1 000 000 Sum Helse og sosial 239 700 000 9 000 000 27 600 000 93 400 000 79 500 000 25 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum rammeområde 4 239 700 000 9 000 000 27 600 000 93 400 000 79 500 000 25 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 SAMANDRAG 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Formannskap Adm. og fellesfunksjonar 90 000 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 15 300 000 8 300 000 Kyrkje 21 300 000 500 000 6 300 000 1 000 000 3 500 000 - - 10 000 000 - - - OOU-Komité Grunnskule 300 350 000 19 500 000 2 700 000 95 550 000 68 300 000 5 000 000 10 000 000 30 000 000 47 300 000 8 300 000 13 700 000 Barnehage 31 400 000-6 400 000-1 000 000 24 000 000 - - - - - NMK-Komité Kultur og idrett 42 300 000 13 200 000 10 900 000 8 700 000 6 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Tekniske tenester 10 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 RHO-Komité Helse og sosial 239 700 000 9 000 000 27 600 000 93 400 000 79 500 000 25 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum investering 735 050 000 51 500 000 63 200 000 207 950 000 167 600 000 64 500 000 20 800 000 50 800 000 58 100 000 26 100 000 24 500 000 Finansiering: Mva kompensasjon 146 810 000 10 100 000 12 640 000 41 590 000 33 520 000 12 900 000 4 160 000 10 160 000 11 620 000 5 220 000 4 900 000 Tilskot Husbanken 39 760 000 1 600 000 2 820 000 13 800 000 15 900 000 5 040 000 200 000 200 000 200 000 e skatt/fond 25 787 917 40 200 000 25 040 000 740 000 35 600 000 37 740 000 20 680 000 19 400 000 sum "egenfinansiering" 186 570 000 10 100 000 12 640 000 68 977 917 76 540 000 51 740 000 20 800 000 50 800 000 49 560 000 26 100 000 24 500 000 Låneopptak 548 480 000 41 400 000 50 560 000 138 972 083 91 060 000 12 760 000 - - 8 540 000 - -
7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF STORD VATN OG AVLAUP KF Investeringsprogram 2014-2017 3400 VATN TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2017 2014 2015 2016 2017 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Vassverket - oppgradering 6 000 000 500 000 3 500 000 1 000 000 1 000 000 Presthaug-Lundsåsen - ny vassleidning 5 600 000 5 600 000 Bjellandsvegen - rehab VA 4 700 000 3 000 000 1 700 000 Tømmervikterminalen rehab VA 2 500 000 2 500 000 Rommetveitvegen VA anlegg v/samhald 5 040 000 2 540 000 2 500 000 Øvre Hageby Sanering VA 4 900 000 4 900 000 Sætravikvegen v/rundkøyring VA 4 500 000 4 500 000 Kårevikvegen VA 8 400 000 4 200 000 4 200 000 Vassmålar Knappane 1 500 000 1 500 000 Nye mengdemålarar 3 000 000 1 500 000 1 500 000 Brannsikring Vassh. Stasjonen 1 000 000 1 000 000 Ventilar på reintvasskar vassh.stasjonen 9 stk 1 200 000 1 200 000 Valvatna vassmålar 2 000 000 2 000 000 Vaulane demning utbetring 2 000 000 2 000 000 Kjøtteinsvegen v/rema 1000 - san VA 2 800 000 2 800 000 Oppdatering VK Stuavik 1 800 000 1 800 000 Dalen - Kummar mot Sævarhagen 1 500 000 1 500 000 Hovudnett vassforsyning jamf. Ny plan (RS) 30 000 000 15 000 000 15 000 000 Sanering vassnett 20 000 000 10 000 000 10 000 000 Nordhuglo - vassforsyning frå Reset 1 600 000 1 600 000 Prosjektering nye vassnett (årleg) 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt 60 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Sum vatn 174 040 000 31 300 000 38 540 000 54 200 000 50 000 000 Utstyr vatn 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum 3400 Vatn 178 040 000 32 300 000 39 540 000 55 200 000 51 000 000
3500 AVLØP TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2017 2014 2015 2016 2017 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Bjellandsvegen - rehab VA - Rommetveitvegen VA anlegg v/samhald 3 360 000 1 680 000 1 680 000 Øvre Hageby Sanering VA 3 600 000 3 600 000 Sætravikvegen v/rundkøyring VA 4 680 000 4 680 000 Kårevikvegen VA 4 200 000 2 100 000 2 100 000 Kjøtteinsvegen v/rema 1000 - san VA 2 800 000 2 800 000 Dalen - Kummar mot Sævarhagen 500 000 500 000 Banevegen - pumpestasjonar (2 stk) 7 000 000 7 000 000 Utslepp Haga-Sævarhagen 4 000 000 4 000 000 Avløp frå Lundsseter gjennom tidl vassleidn. 2 500 000 2 500 000 Osen overløpsstasjon - oppgrad. 200 000 200 000 Ny reinseinnretning Stord 40 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Eldøy - san. VL og pumpeledn. 2 380 000 2 380 000 Utskifting pumpestasjonar (RS) 21 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 Prosjektering nye mindre avløpsnett (årleg) 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sanering avløpsnett 30 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt 60 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 - Sum avløp 190 220 000 39 700 000 54 260 000 49 660 000 46 600 000 Utstyr Avløp 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum 3500 Avløp 194 220 000 40 700 000 55 260 000 50 660 000 47 600 000
ANSVAR 3250 VTP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 2014-2023 Trafikksikring 10 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kommunale vegar 30 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 3400 og 3500 2014 2015 2016 2017 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 2014-2017 Sum 3400 Vatn m/utstyr 178 040 000 32 300 000 39 540 000 55 200 000 51 000 000 Sum 3500 Avløp m/utstyr 194 220 000 40 700 000 55 260 000 50 660 000 47 600 000 Sum Vatn og Avløp m/utstyr 372 260 000 73 000 000 94 800 000 105 860 000 98 600 000 VTP 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Sum investering 77 000 000 98 800 000 109 860 000 102 600 000 Finansiering: Mva kompensasjon 3 200 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Låneopptak 385 060 000 76 200 000 98 000 000 109 060 000 101 800 000
7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak SAMANDRAG 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett 2014-2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm. og Formannskap fellesfunksjonar 178 306 713 17 866 713 16 160 000 17 160 000 17 160 000 17 160 000 17 160 000 17 160 000 17 160 000 24 160 000 17 160 000 Kyrkje 37 100 000 2 200 000 8 000 000 2 700 000 5 200 000 1 500 000 1 500 000 11 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 OOU-Komité Grunnskule 309 550 000 20 500 000 3 700 000 96 550 000 69 300 000 5 600 000 11 600 000 30 600 000 48 200 000 9 200 000 14 300 000 Barnehage 35 750 000 750 000 6 900 000 500 000 1 500 000 24 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Kulturskule 1 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 NMK-Komité Kultur og idrett 63 360 000 19 260 000 12 900 000 10 700 000 8 000 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Tekniske tenester 20 600 000 1 900 000 5 900 000 1 900 000 1 900 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 RHO-Komité Helse og sosial 289 600 000 18 100 000 34 300 000 97 600 000 84 200 000 29 400 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 Sva KF Vatn 178 040 000 32 300 000 39 540 000 55 200 000 51 000 000 - - - - - - Sva KF Avlaup 194 220 000 40 700 000 55 260 000 50 660 000 47 600 000 - - - - - - Sva KF Trafikksikring 10 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sva KF Kommunale vegar 30 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Sum investering 1 347 526 713 157 676 713 186 760 000 337 070 000 289 960 000 86 110 000 43 410 000 72 410 000 80 010 000 48 010 000 46 110 000 Finansiering: Mva kompensasjon 182 486 707 14 536 707 16 880 000 45 130 000 37 160 000 16 150 000 7 610 000 13 410 000 14 930 000 8 530 000 8 150 000 Tilskot Husbanken 40 180 000 - - 2 020 000 2 820 000 13 800 000 15 900 000 5 040 000 200 000 200 000 200 000 e skatt/fond 297 427 917 - - 25 787 917 40 200 000 40 200 000 16 700 000 50 760 000 53 140 000 36 080 000 34 560 000 sum "egenfinansiering" 222 666 707 14 536 707 16 880 000 72 937 917 80 180 000 70 150 000 40 210 000 69 210 000 68 270 000 44 810 000 42 910 000 Låneopptak 1 124 860 006 143 140 006 169 880 000 264 132 083 209 780 000 15 960 000 3 200 000 3 200 000 11 740 000 3 200 000 3 200 000 Simuleringsmodell for renter og avdrag ved opptak av nye investeringslån, eks VAR og Stord Hamn, i heile 1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Lånesaldo 1.1 806 140 952 481 1 188 800 1 363 867 1 340 002 1 304 074 1 269 195 1 243 875 1 210 754 1 178 600 Nye lån 143 140 169 880 264 132 209 780 15 960 3 200 3 200 11 740 3 200 3 200 avdrag : 0,0292 4 180 9 018 16 590 22 494 22 788 22 872 22 963 23 304 23 387 Netto akkumulert 31.12 308 840 563 954 757 145 750 611 731 023 711 351 700 127 680 024 659 836 Flytande budsjettrente 0,0213 0,0283 0,0359 0,0398 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 Årlege renter 3 049 8 740 20 246 30 134 30 024 29 241 28 454 28 005 27 201 26 393 Auka belastning renter avdrag 3 049 12 920 29 264 46 724 52 518 52 029 51 327 50 969 50 505 49 781 Driftsutgifter nye institusjonsplasser (opptrapping til 40 plassar) 4 800 19 200 28 800 38 400 38 400 38 400 Sum drift, renter, avdrag 3 049 12 920 29 264 46 724 57 318 71 229 80 127 89 369 88 905 88 181
7.11 Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF Innleiing Stord kommunale eigedom KF har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett for 2014. Som bakgrunn for dette synar ein til budsjettrundskriv 2014 frå rådmannen og bruk av budsjettsystem Arena. Framlegg til budsjett for 2014 byggjar på budsjett 2013 med ymse justeringar m.a. med bakgrunn i politiske ynskje. Inntekter Leigeinntekter Budsjett for 2014 byggjar på husleige, som reflekterer kostnad ved bruk av areal. Husleiga er i samsvar med leigeavtale, vedteke av kommunestyret, prisjustert opp med forventa auke i konsumprisindeksen. Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader knytt til bygningsmassen, og vedlikehald innanfor eit forsvarleg nivå. Med bakgrunn i at Stord idrettspark AS har no overteke drifta av Prestagardsskogen fleirbrukshall i tillegg til Vikahaugane har me lagt inn leige av saltimar for Nordbygdo- og Stord ungdomsskule i budsjettframlegget. Dette betyr at skulane må betale for leige av saltimane til SKE KF. Denne inntektsposten til SKE KF har tidlegare ikkje vore budsjettert. Sal av tenester Inntektene frå sal av reinhaldstenester vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost, og er såleis berre justert for lønnsvekst. Kostnader Lønnskostnader Endelege tall frå lønnsoppgjøret er ennå ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønnsauke i 2014 har ein lagt til grunn ei forventa auke i lønnskostnadane med 2,4% med verknad frå mai månad. I budsjett for 2014 er det også inkludert forventa kostnadar knytt til reguleringspremie og premieavvik i KLP. Endelege tall blir ikkje kjent før i september månad. Dersom det vert avvik må dette takast i vare i den vidare budsjettprosessen. Forvaltning Stord kommunale eigedomsselskap AS har ikkje varsla om husleigeauke for Teknisk bygg på Heiane og i sentrum. Husleigesatsane er dermed ikkje endra for desse bygga i budsjett for 2014. Kjøp av tenester frå kommunen SKE KF har avtale om kjøp av følgjande tenester frå kommunen: rekneskap og løn, som for 2014 er budsjettert med kr. 426.376,-. Reinhald Kjøp av reinhaldsutstyr, materiell, plast og papir er budsjettert med kr. 0,82 mill. Dette kjem i tillegg til inntekter for sal av reinhaldstenester som er reine lønnskostnadar. Bygningsmessig drift og vedlikehald Frå 2014 er det budsjettert med at driftsoperatørane, som tidligare har vert utleigt til investeringsprosjekt, vert tilbakeført til ordinær drift. Med bakgrunn i dette ser ein seg naudsynt til å auke posten for eigedomsdrift frå 4,1 mill. (2013) til kr. 6,5 mill. I tillegg er det lagt inn budsjettpost for vedlikehald av skulebygg på kr. 4,2 mill., jf. vedlikehaldsplan for skulebygg etter politisk ynskje. Det vert i den samanheng gjeve særskilt merksam på at Stord ungdomsskule og Huglo skule ikkje er teke med her. Straum I framlegg til budsjett for 2014 er alle kostnadar og inntekter for straum synleggjort. MVA investering Frå 2014 vert heile kompensasjonen for mva på investering tilbakeført til prosjektet. Stord, den 21.08.2013
STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT for 2014 Stord, den 21.08.2013 BUDSJETTFRAMLEGG 2014 DRIFTSINNTEKTER: Leigeinntekter intern utleige (SK) Leigeinntekter internframleige (SK) 92 941 221 Leigeinntekter frå SVA KF 135 430 Leigeinntekter eksternframleige 3 332 680 Ekstern utleige 1 547 616 Leigeinntekter bustader 9 380 000 Leigeinntekter hyblar Knutsaåsen 2 350 000 MVA kompensasjon investering 8 220 000 MVA kompensasjon drift 5 500 000 Andre salsinntekter 1 430 000 Sal reinhaldstenester internt i kommunen 16 450 103 Sal reinhaldstenester 365 574 Refusjon straum, renovasjon m.m. 1 200 000 Grønt avdeling 3 801 613 DRIFTSINNTEKTER 146 654 237 DRIFTSKOSTNADER: Lønnskostnader 30 511 733 Reinhaldskostnadar (Drift/vedlikehald) materiell 824 000 Leige kostnader 8 852 428 Burettslag 2 600 000 Administrasjonskostnader (internkjøp) 746 376 Eigedomsdrift burettslag Eigedomsdrift bustader Eigedomsdrift føremåls- og andre bygg 6 500 000 Vedlikehald skulebygg, jf.vedlikehaldsplan for skulebygg 4 200 000 Drift grønntavdeling 670 000 Forsikringer 1 200 000 Kommunale avgifter 3 056 000 Straum 2 200 000 Overføring til Stord kommune (eigerutak) Overføring til Stord kommune (mva) 74 073 700 MVA drift 5 500 000 MVA investering (100% tilbakeføring på investering) 8 220 000 Fordelte utgifter -2 500 000 DRIFTSKOSTNADER 146 654 237 DRIFTSRESULTAT 0
7.12 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VAR Borehull for VA leidning Foto: Knut Kattetvedt Innhald: 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 2. Investeringsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 2.1. Investeringsbudsjett 2014 for vassforsyning. 2.2. Investeringsbudsjett 2014 for avløp og reinsing. 2.3. Investeringsbudsjett utstyr 2014. 2.4. Låneopptak investeringar 2014 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 4. Kommunale eigedomsavgifter for 2014. 5. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.
1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF VA Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 2005, og kommunedelplan for vassforsyning blei revidert i 2006. På avløpssida er dei nye fatta reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) med og overstyrer kommunedelplanen. Budsjettet for 2014-2017 har med estimerte konsekvensar som denne endringa på avløpssida fordrar. Estimata på avløpssida er tufta på stor usikkerheit. Store delar av investeringsbudsjettet går til samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen. Ein erfarer at dette er ein effektiv og kostnadsreduserande handlingsmåte. Mykje utført på kort tid! Dette gjeld både vassforsyning og avløpsnettet. 2. Investeringsbudsjett for SVA KF VA 2014 2.1 Investeringsbudsjett 2014 for vassforsyning I samsvar med strategi skal ein halda fram med fokus på lekkasjereduksjon og utskifting av gamle røyr (sanering). Dette er tatt med i budsjettet for 2014 Gjeldande kommunedelplan for vassforsyning av 2006 er gjennomført i samsvar med planen fram til 2014. Når det gjeld gebyr for tilknytning og årsgebyr er ein pr 2013 ikkje ein ikkje heilt i samsvar med planen. Tilknytingsgebyret skulle vore på kr. 16.062 (er på kr. 15.000) Årsgebyret skulle vore på kr. 3.202,- (er på kr. 3.188,-) Investeringsrammet Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering vassforsyning 43,1 32,3 2013-16 2014-17 Planlagt investering vassforsyning i perioden 187,7 178,0 Investeringsramma for 2014 er redusert i høve ramma for 2013. Dette er grunna utgått kommunedelplan og at ein har ein vakant prosjektleiarstilling. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar 15,0 Rehabilitering vassnett Presthaug Lundsåsen 5,6 2.2 Investeringsbudsjett 2014 for avløp og reinsing Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for spillvatn, store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnettet for spillvatn/avløp. Reduksjon av overløpsutslepp grunna stor nedbør er ein del av dei utfordringane Stord kommune står ovanfor, og som krev betydelig
innsats frå kommunen og særskilt for føretaket. Budsjettet for 2014 er tufta på det grunnlaget/informasjon om type reinsing og nett som styret og administrasjonen har i dag (primærreinsing). Dersom desse krava blir endra vil dette få fylje for budsjetta vidare framover. Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering avløps- og reinsesida 2014 Rev. 38,7 40,7 2013-16 2014-17 Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden 534,5 194,2 Investeringsramma for planperioden er redusert i høve førre planperiode. Dette er grunna utgått styringsdokument (kommunedelplan), Type reinsing og utbyggingstakt er endra i vente på rullering av kommunedelplanen, samt at ein har ein vakant prosjektleiarstilling. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Ny reinseinnretning Stord 10,0 Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar 15,0 Banevegen nye pumpestasjonar 7,0 2.3 Investeringsbudsjett utstyr 2014 Dei fleste utstyrsinvesteringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som føretaket har i dag samt tilpassing for å oppnå ei effektiv drift. Utstyr Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Vassforsyningssida 1,0 1,0 Avløpssida 1,0 1,0 Dei fleste oppdateringane av transportmiddel har ein vurdert er mest kostnadseffektivt via leasing. Kostnaden blir kostnadsført på driftssida. Dette er ei årviss vurderingssak. 2.4 Låneopptak investeringar 2014 Styret ber Administrasjonen i Stord kommune å ta opp fyljande lån for investeringane i budsjettåret 2014
Ansvarsområde Lån 2014 i mill kr 3400 Vatn 32,3 3500 Avløp 40,7 Samla VA 73,0 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF VA Driftsbudsjett Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Endring i mill. 2013-2014 Driftsbudsjett prosjektleiing 2014 1,6 2,12 0,5 Driftsbudsjett vassforsyning 2014 32,6 35,5 +2,9 Driftsbudsjett avløp og reinsing 2014 33,3 32,9-0,4 Driftsbudsjett renovasjon 2014 14,3 14,6 +0,3 Driftsbudsjett slam 2014 0,5 0,74 +0,24 4. Kommunale eigedomsavgifter for 2014 Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ingen auke i dei kommunale avgiftene for 2014. Avgiftene for ein vanleg bustand vert slik: 2012 2013 2014 Endring eks mva kr Vatn 3.188 3.188 3.188 0 Avløp 3.739 3.739 3.739 0 Renovasjon 1.902 1.902 1.902 0 Sum eks mva 8.829 9.037 9.037 0 Som ein ser har ikkje eigedomsavgiftene blitt endra dei siste tre åra, når ein reknar med 2014. Dette er eigentleg ein årleg reduksjon på kring 3% sidan 2011. 5. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover 5.1 Grunnlag for budsjettet: Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2014: a) Lønsvekst: Budsjettert med 3 % auke i 2014. Abonnentauke: Utskifting: 75 nye abonnentar VA. Det er lagt inn midlar til særskilt utskiftingsarbeid på driftsbudsjettet i 2014 med om lag 3,0 mill på vatn og kr 3,15 mill på avløp.
1000 kr 5.2 Sjølvkostfond: SVA KF har fire fond som utgjer overskot frå drifta av dei fire ordningane føretaket arbeider med: Vatn, Avløp, Renovasjon og Slamtøming. Pr. 31.12.2011 Pr. 31.12.2012 Driftsfond Vatn 5.190.022 6.279.903 Driftsfond Avløp 17.339.302 21.993.811 Driftsfond Renovasjon 623.913 489.527 Driftsfond Slam 564.534 334.125 Planlagt disponering av fonda for 2014 er slik: Vatn: Avløp: Slam: Renovasjon: - 2.771.793 mill. + 1.036.924 mill. - 0,35 mill. - 0,26 mill. 35 000 Selvkostfond 31.12 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2013 2014 2015 Selvkostfond Vann Selvkostfond Renovasjon Selvkostfond Avløp Selvkostfond Slamtømming 5.3 Gebyrinntekter og kapitalkostnader: Pr. 31.12.2011 Pr. 31.12.2012 Bokførte anleggsmidlar kr. 364,4 mill. kr. 430,9 mill. Langsiktig gjeld kr. 376,9 mill. kr. 417,3 mill. NB! Gjeld er inkludert pensjonsmidlar og forpliktingar!
Gebyrinntekter og kapitalkostnader Vann 2013 2014 2015 Gebyrinntekter 32 585 549 32 425 864 36 948 140 Øvrige driftsinntekter 246 657 252 823 259 144 Driftsinntekter 32 832 206 32 678 687 37 207 284 Direkte driftsutgifter 20 461 322 21 003 614 21 633 722 Avskrivningskostnad 7 364 175 8 021 675 9 256 675 Kalkulatorisk rente (2,55 %) 5 305 889 5 840 295 6 535 956 Indirekte driftsutgifter (netto) 662 491 688 991 716 550 Driftskostnader 33 793 877 35 554 574 38 142 903 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) 149 786 104 094 57 558 Resultat -811 885-2 771 793-878 060 Kostnadsdekning i % 97,2 % 91,9 % 97,5 % Selvkostfond 01.01 6 279 903 5 468 017 2 696 225 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -811 885-2 771 793-878 060 Selvkostfond 31.12 5 468 017 2 696 225 1 818 165 Avløp 2013 2014 2015 Gebyrinntekter 32 996 926 33 084 756 25 902 504 Øvrige driftsinntekter 260 000 266 500 273 163 Driftsinntekter 33 256 926 33 351 256 26 175 666 Direkte driftsutgifter 18 112 603 19 135 045 19 709 097 Avskrivningskostnad 7 014 302 7 548 240 9 048 380 Kalkulatorisk rente (2,55 %) 4 943 789 5 595 792 6 607 675 Indirekte driftsutgifter (netto) 662 491 688 991 716 550 Driftskostnader 30 733 185 32 968 067 36 081 701 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) 600 679 653 736 547 637 Resultat 3 124 419 1 036 924-9 358 398 Kostnadsdekning i % 108,2 % 101,2 % 72,5 % Selvkostfond 01.01 21 993 811 25 118 230 26 155 154 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 3 124 419 1 036 924-9 358 398 Selvkostfond 31.12 25 118 230 26 155 154 16 796 756
Renovasjon 2013 2014 2015 Gebyrinntekter 14 500 000 14 617 474 14 581 679 Øvrige driftsinntekter 0 0 0 Driftsinntekter 14 500 000 14 617 474 14 581 679 Direkte driftsutgifter 14 025 602 14 071 815 14 082 713 Avskrivningskostnad 0 0 0 Kalkulatorisk rente (2,55 %) 0 0 0 Indirekte driftsutgifter (netto) 559 512 581 892 605 168 Driftskostnader 14 585 114 14 653 707 14 687 881 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) 11 545 10 276 8 702 Resultat -73 569-25 958-97 500 Kostnadsdekning i % 99,4 % 99,8 % 99,3 % Selvkostfond 01.01 489 527 415 958 390 000 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -73 569-25 958-97 500 Selvkostfond 31.12 415 958 390 000 292 500 Slamtømming 2013 2014 2015 Gebyrinntekter 457 040 383 637 301 251 Øvrige driftsinntekter 0 0 0 Driftsinntekter 457 040 383 637 301 251 Direkte driftsutgifter 249 985 676 235 273 140 Avskrivningskostnad 0 0 0 Kalkulatorisk rente (2,55 %) 0 0 0 Indirekte driftsutgifter (netto) 59 725 62 114 64 599 Driftskostnader 309 710 738 349 337 739 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) 10 533 8 127 3 284 Resultat 157 863-346 585-33 204 Kostnadsdekning i % 147,6 % 52,0 % 89,2 % Selvkostfond 01.01 334 125 491 988 145 403 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 157 863-346 585-33 204 Selvkostfond 31.12 491 988 145 403 112 200 Detaljert Driftsbudsjett Stord vatn og alaup KF VAR 2014
Konto Ansvar Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 3220 Stord Vatn og Avlaup 10100 3220 Løn i faste stillingar 5 732 867 6 213 041 10107 3220 Lønsavsetjing 454 863 227 980 10108 3220 Vakansestilling budsjett 1 739 302 0 10109 3220 Løn anna personale 6 179 132 1 386 336 10201 3220 Ferievikar 0 0 10300 3220 Løn ekstrahjelp 172 200 172 200 10400 3220 Overtid 613 000 113 000 10502 3220 Løn støttekontakt 495 000 495 000 10505 3220 Honorar/stipend tr.pl. 0 0 10506 3220 Tillegg ubekvem arbeidstid 151 000 36 000 10508 3220 Seniortiltak 0 0 10509 3220 Anna løn 115 000 0 10803 3220 Møtegodtgjersle 130 000 130 000 10900 3220 Pensjon 1 933 975 456 521 10908 3220 Gruppeliv/ulukkesforsikring 60 888 16 512 10990 3220 Arbeidsgjevaravgift 2 498 007 1 299 399 11000 3220 Kontormateriell 34 000 25 750 11001 3220 Andre forbruksvarer 1 000 1 030 11002 3220 Kopieringsmateriell 0 0 11003 3220 EDB-utgifter variabelt 1 000 1 030 11008 3220 Faglitteratur og abonnement 30 000 30 900 11009 3220 Anna kontormateriell 0 0 11100 3220 Medisinske forbruksvarer 5 000 5 150 11150 3220 Matvarer / skulefrukt 0 0 11151 3220 Servering representasjon 0 0 11152 3220 Servering møter/kurs 95 000 97 850 11201 3220 Velferdstiltak 60 000 61 800 11203 3220 Arbeids- og verneklær 82 000 12 360 11205 3220 Andre tenester 0 0 11206 3220 Reinhaldsutgifter 0 0 11207 3220 Forbruksmateriell 1 334 500 439 707 11300 3220 Portoutgifter 25 000 0 11301 3220 Gebyr bank/lånekostnader 0 0 11302 3220 Utgifter telefon/datakommunikasjon 151 213 153 689 11400 3220 Annonse 38 000 51 500 11401 3220 Informasjonstiltak 150 402 113 559 11402 3220 Kopieringsutgifter 10 000 10 300 11403 3220 Representasjon gåver m.m. 10 000 10 300 11500 3220 Kurs og etterutdanning 249 650 431 262 11501 3220 Kurs/rettleiingsmateriell 0 0 11600 3220 Skyss/kostgodtgjersle 55 000 56 650 11605 3220 Skyss/kostgodtgjersle kurs 20 000 20 600 11608 3220 Opphaldsutgifter 15 000 15 450 11609 3220 Andre reiseutgifter oppg.pliktig 30 000 28 634 11650 3220 Telefongodtgjersle 7 000 7 210 11655 3220 Personalforsikring 11 000 8 093 11700 3220 Transport 15 000 7 725 11702 3220 Drift/vedlikehald transportmidlar 560 000 684 950 11703 3220 Årsavgift/forsikring 135 000 87 035 11709 3220 Andre reiseutgifter utlegg 86 000 51 500 11800 3220 Straum 1 580 000 362 560 11850 3220 Forsikr.bygg anlegg utstyr 61 234 36 050 11852 3220 Forsikring kommuneansvar 220 000 226 600 11900 3220 Husleige 1 060 000 1 124 554 11950 3220 Eigedomsavgifter 5 000 5 150
11951 3220 Kontingent 82 000 146 260 11952 3220 Driftsavtalar EDB program 262 785 301 116 11959 3220 Andre avgifter, provisjon og gebyr 130 000 128 750 12000 3220 Innbu/utstyr 30 000 30 900 12001 3220 Kontorinventar og utstyr 223 000 229 690 12002 3220 Teknisk utstyr 165 000 30 900 12003 3220 EDB-utstyr/program 122 000 94 668 12004 3220 Bøker og andre media 0 0 12006 3220 Læremiddel og undervisningsutstyr 0 0 12100 3220 Leige/leasing transportmidlar 543 000 679 800 12200 3220 Leige/leasing maskiner 396 000 807 520 12300 3220 Vedlikehald bygninger 85 000 10 300 12301 3220 Vedlikehald anlegg og uteareal 3 552 000 1 083 560 12302 3220 Vedlikehald teknisk utstyr 390 000 103 000 12303 3220 Asfaltering 170 000 51 500 12400 3220 Reparasjoner 10 000 10 300 12401 3220 Driftsavtalar data 150 000 247 200 12402 3220 Drift- og vedlikehaldsavtaler 210 000 51 500 12500 3220 Materiell vedlikehald bygning 25 000 5 150 12501 3220 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 4 382 000 2 419 445 12502 3220 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 300 000 154 500 12600 3220 Kjøp reinhald 0 0 12700 3220 Juridisk bistand 60 000 61 800 12702 3220 Andre konsulenttenester 3 126 469 3 332 448 12900 3220 Interne overføringar 50 288 298 542 13000 3220 Kjøp teneste staten 210 000 185 400 13700 3220 Driftsavtaler med private 780 000 0 13703 3220 Kjøp andre tenester private 600 000 203 940 13750 3220 Kjøp frå IKS 13 915 000 14 439 028 13800 3220 Kjøp tenester særbedrift 0 0 13805 3220 Kalk. kapitlakostn anlegg særbedr. 0 0 14290 3220 Mva på vederlag mva-pliktig 0 0 14703 3220 Tapsavsetjing 183 831 189 246 15000 3220 Renteutgifter lån 0 0 15001 3220 Renteutgifter forseint bet.rekningar 10 000 0 15006 3220 Andre renteutgifter 0 0 15010 3220 Interne renter 12 876 395 11 436 086 15110 3220 Interne avdrag 12 876 395 15 569 915 15500 3220 Avs. bundne driftsfond 135 089 1 036 924 15902 3220 Avskrivning 0 0 Sum utgifter 82 463 485 68 054 325 16200 3220 Avgiftsfrie salsinntekter 0-35 875 16309 3220 Andre leigeinntekter -12 000 0 16400 3220 Avg.pl.årsgebyr eiged.avg. -76 056 755-77 661 731 16401 3220 Tilknytingsavgift -2 550 000-2 850 000 16500 3220 Avg.pl.sal varer og tenester -27 760 0 16600 3220 Sal av driftsmidlar 0-15 375 16900 3220 Fordelte utgifter -1 673 581-2 120 622 17100 3220 Refusjon sjukepengar 0-211 250 17101 3220 Refusjon fødselspermisjon 0 0 17102 3220 Ref.feriepengar sjukep. 0 0 17103 3220 Ref.feriepengar fødselsp. 0 0 17290 3220 Komp.for mva kjøp ført i drift 0 0 17700 3220 Refusjon frå andre private 0 0 17701 3220 Refusjon frå forsikringselskap 0 0 17702 3220 Trekk OU-midlar 0 0
17800 3220 Ref. frå foretak/særbedrifter 0 0 17900 3220 Interne overføringar -25 000 0 17902 3220 Interne refusjonar 0-250 000 19000 3220 Renter bankinnskot m.m. 0 0 19003 3220 Renter andre fordringar 0-783 056 19500 3220 Bruk bundne driftsfond -2 118 388-3 144 335 19800 3220 Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 19902 3220 Motpost avskrivning 0 0 Sum inntekter -82 463 484-87 072 244 Netto Stord Vatn og Avlaup 1-19 017 919 3221 Vassverk - produksjon 10107 3221 Lønsavsetjing 0 25 200 10109 3221 Løn anna personale 0 840 823 10400 3221 Overtid 0 50 000 10506 3221 Tillegg ubekvem arbeidstid 0 5 000 10900 3221 Pensjon 0 118 956 10908 3221 Gruppeliv/ulukkesforsikring 0 2 064 10990 3221 Arbeidsgjevaravgift 0 146 637 11203 3221 Arbeids- og verneklær 0 5 150 11207 3221 Forbruksmateriell 0 309 000 11655 3221 Personalforsikring 0 1 014 11709 3221 Andre reiseutgifter utlegg 0 5 150 11800 3221 Straum 0 257 500 11850 3221 Forsikr.bygg anlegg utstyr 0 15 450 12002 3221 Teknisk utstyr 0 10 300 12300 3221 Vedlikehald bygninger 0 5 150 12301 3221 Vedlikehald anlegg og uteareal 0 721 000 12302 3221 Vedlikehald teknisk utstyr 0 123 600 12500 3221 Materiell vedlikehald bygning 0 10 300 12501 3221 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 0 1 527 490 12502 3221 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 0 103 000 13703 3221 Kjøp andre tenester private 0 381 100 Sum utgifter 0 4 663 884 Netto Vassverk - produksjon 0 4 663 884 3222 Avløp - pumpest, rensing og utløp 10107 3222 Lønsavsetjing 0 24 900 10109 3222 Løn anna personale 0 830 096 10400 3222 Overtid 0 50 000 10506 3222 Tillegg ubekvem arbeidstid 0 30 000 10509 3222 Anna løn 0 40 000 10900 3222 Pensjon 0 117 442 10908 3222 Gruppeliv/ulukkesforsikring 0 2 064 10990 3222 Arbeidsgjevaravgift 0 153 743 11203 3222 Arbeids- og verneklær 0 5 150 11207 3222 Forbruksmateriell 0 309 000 11655 3222 Personalforsikring 0 1 014 11709 3222 Andre reiseutgifter utlegg 0 5 150 11800 3222 Straum 0 709 670 11850 3222 Forsikr.bygg anlegg utstyr 0 10 300 12002 3222 Teknisk utstyr 0 41 200 12300 3222 Vedlikehald bygninger 0 25 750 12301 3222 Vedlikehald anlegg og uteareal 0 927 000 12302 3222 Vedlikehald teknisk utstyr 0 87 550
12500 3222 Materiell vedlikehald bygning 0 10 300 12501 3222 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 0 1 236 000 12502 3222 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 0 25 750 Sum utgifter 0 4 642 079 Netto Avløp - pumpest, rensing og utløp 0 4 642 079 3223 Vatn - avløp leidningsnett 10107 3223 Lønsavsetjing 0 123 420 10109 3223 Løn anna personale 0 4 113 936 10400 3223 Overtid 0 400 000 10506 3223 Tillegg ubekvem arbeidstid 0 80 000 10509 3223 Anna løn 0 75 000 10900 3223 Pensjon 0 582 108 10908 3223 Gruppeliv/ulukkesforsikring 0 10 320 10990 3223 Arbeidsgjevaravgift 0 756 344 11203 3223 Arbeids- og verneklær 0 61 800 11207 3223 Forbruksmateriell 0 309 000 11655 3223 Personalforsikring 0 5 068 11700 3223 Transport 0 7 725 11709 3223 Andre reiseutgifter utlegg 0 26 780 11800 3223 Straum 0 292 520 12002 3223 Teknisk utstyr 0 87 550 12300 3223 Vedlikehald bygninger 0 46 350 12301 3223 Vedlikehald anlegg og uteareal 0 927 000 12302 3223 Vedlikehald teknisk utstyr 0 87 550 12303 3223 Asfaltering 0 123 600 12402 3223 Drift- og vedlikehaldsavtaler 0 164 800 12501 3223 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 0 1 391 296 12502 3223 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 0 25 750 15001 3223 Renteutgifter forseint bet.rekningar 0 22 621 Sum utgifter 0 9 720 538 Netto 3223 Vatn - avløp leidningsnett 0 9 720 538
Drtiftsbudsjett Stord vatn og svlaup KF 2014 VAR Stord vatn og avlaup 3220 Stord Vatn og Avlaup Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter -76 548 331-78 646 515-80 562 981 Overføringer med krav til motytelse -396 050 0-211 250 B Sum driftsinntekter -76 944 381-78 646 515-80 774 231 Lønnsutgifter 14 001 799 15 920 364 8 910 194 Sosiale utgifter 3 158 566 4 492 870 1 772 432 Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod 19 896 615 20 413 253 14 012 618 Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod 15 131 246 15 505 000 14 828 368 Overføringer 602 400 183 831 189 246 Fordelte utgifter -1 454 710-1 648 293-2 072 080 C Sum driftsutgifter 51 335 916 54 867 025 37 640 778 D Brutto driftsresultat -25 608 465-23 779 490-43 133 453 Renteinntekter og utbytte -119 0-783 056 E Sum eksterne finansinntekter -119 0-783 056 Renteutgifter og låneomkostninger 15 254 255 12 886 395 11 436 086 Avdrag på lån 11 797 848 12 876 395 15 569 915 F Sum eksterne finansutgifter 27 052 103 25 762 790 27 006 001 G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner 60 471 10 000-783 056 H Netto driftsresultat 1 443 519 1 983 300-16 910 508 Bruk av bundne fond -364 795-2 118 388-3 144 335 I Sum bruk avsetninger -364 795-2 118 388-3 144 335 Avsatt til bundne fond 5 744 390 135 089 1 036 924 J Sum avsetninger 5 744 390 135 089 1 036 924 K Regnskme merforbruk-mindreforbruk 6 823 114 1-19 017 919 Stord vatn og avlaup 3221 Vassverk - produksjon Lønnsutgifter 0 0 922 037 Sosiale utgifter 0 0 267 657 Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod 0 0 3 093 090 Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod 0 0 381 100 C Sum driftsutgifter 0 0 4 663 884 D Brutto driftsresultat 0 0 4 663 884 H Netto driftsresultat 0 0 4 663 884 K Regnskme merforbruk-mindreforbruk 0 0 4 663 884 Stord vatn og avlaup 3222 Avløp - pumpest, rensing og utløp Lønnsutgifter 0 0 976 010 Sosiale utgifter 0 0 273 249 Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod 0 0 3 392 820 C Sum driftsutgifter 0 0 4 642 079 D Brutto driftsresultat 0 0 4 642 079 H Netto driftsresultat 0 0 4 642 079 K Regnskme merforbruk-mindreforbruk 0 0 4 642 079
Stord vatn og avlaup 3223 Vatn - avløp leidningsnett Lønnsutgifter 0 0 4 797 424 Sosiale utgifter 0 0 1 348 772 Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod 0 0 3 551 721 C Sum driftsutgifter 0 0 9 697 917 D Brutto driftsresultat 0 0 9 697 917 Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 22 621 F Sum eksterne finansutgifter 0 0 22 621 G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner 0 0 22 621 H Netto driftsresultat 0 0 9 720 538 K Regnskme merforbruk-mindreforbruk 0 0 9 720 538 Samla Drtiftsbudsjett Stord vatn og avlaup KF 2014 VAR Stord vatn og avlaup 3220 Stord Vatn og Avlaup Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter -76 548 331-78 646 515-80 562 981 Overføringer med krav til motytelse -396 050 0-211 250 B Sum driftsinntekter -76 944 381-78 646 515-80 774 231 Lønnsutgifter 14 001 799 15 920 364 15 605 665 Sosiale utgifter 3 158 566 4 492 870 3 662 110 Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod 19 896 615 20 413 253 24 050 249 Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod 15 131 246 15 505 000 15 209 468 Overføringer 602 400 183 831 189 246 Fordelte utgifter -1 454 710-1 648 293-2 072 080 C Sum driftsutgifter 51 335 916 54 867 025 56 644 658 D Brutto driftsresultat -25 608 465-23 779 490-24 129 573 Renteinntekter og utbytte -119 0-783 056 E Sum eksterne finansinntekter -119 0-783 056 Renteutgifter og låneomkostninger 15 254 255 12 886 395 11 458 707 Avdrag på lån 11 797 848 12 876 395 15 569 915 F Sum eksterne finansutgifter 27 052 103 25 762 790 27 028 622 G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner 60 471 10 000-760 435 H Netto driftsresultat 1 443 519 1 983 300 2 115 993 Bruk av bundne fond -364 795-2 118 388-3 144 335 I Sum bruk avsetninger -364 795-2 118 388-3 144 335 Avsatt til bundne fond 5 744 390 135 089 1 036 924 J Sum avsetninger 5 744 390 135 089 1 036 924 K Regnskme merforbruk-mindreforbruk 6 823 114 1 8 582
Kommunale eigedomsgebyr 2014 Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i eigedomsgebyr frå 1.1.2014: 1.Vassavgift Årsavgift vanleg bustad - Uendra: Frå kr 3 188,- Tilknytingsavgift - Uendra: Kr 15 000 2. Avløpsavgift Årsavgift vanleg bustad - Uendra: Frå kr 3 739,- Tilknytingsavgift - Uendra: Kr 15 000,- 3. Slamtøming Årsavgift bustad (4 m 3 ) - Uendra: Kr 740,- Årsavgift fritidsbustad (4 m 3 ) - Uendra: Kr 380,- 4. Renovasjon Standard løysing SIM - Uendra: Frå Kr 1 902 Kommunal eigendel - Uendra: Kr 100,- (inkl. over) Endringar for vanleg bustad: 2013 2014 Vatn 3 188,- 3.188,- Avløp 3 739,- 3 739,- Renovasjon 1 902,- 1 902,- Sum eks mva 8 829,- 8 829,- Uendra
INNTEKTER: Vatn: Årsavgift 31 000 864,- Tilknytingsavgift 1 425 000,- 32 425 864,- BRUK AV FOND: KR. 2 771 793,- Avløp: Årsavgift 31 659 756,- Tilknytingsavgift 1 425 000,- 33 084 756,- AVSETNING TIL FOND: KR. 1 036 924,- Slam: Årsavgift 383 637,- BRUK AV FOND KR. 346 585,- Renovasjon: Årsavgifter 14 071 815,- BRUK AV FOND: KR. 25 958,-
7.13 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VTP Innhald: 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP. 2. Investeringsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd VTP. 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP. 4. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.
1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP Kommunestyret har fatta vedtak på at avdelinga skal styre mort budsjettmåla. Budsjetta er tufta på gjeldande økonomiplan. Tenesteområdet er underfinansiert. Etterslepet på vedlikehald og utskifting er merkbart stort, og blir større og større for kvart år som går utan auka midlar. Føretaket ber om at vedlikehaldsmidlane blir auka i planperiodane framover. Ein auke er ikkje tatt med i dette budsjettframlegget. For å koma kommunestyret i møte har Stord vatn og avlaup KF lagt inn fyljande tiltak i budsjettet for 2014: Nr Tiltak Reduksjon Auke 1 Auka sal av teneste via lastebil 260.000 2 Redusert vakansepost 67.000 3 Redusert overtid 30.000 4 Tapte inntekter grunna færre parkeringsplasser 500.000 5 Redusert over budsjettert inntekter straffegebyr 1.000.000 6 Mindre kostnad. færre klagehandsaming feilpark 50.000 7 Refusjon av straumutgifter fortau Borgg./Torgb. 70.000 8 Nye inntekter grunna handsaming graveløyver 100.000 9 Skifte av bank 15.000 10 Stenging av gatelys i mnd april til oktober 750.000 i mnd april til oktober 11 Stenging av venterom Leirvik sentr. 282.500 Investeringane innanfor veg, trafikk og parkering, er i stor grad tufta på tiltaksprogram i gjeldande trafikksikringsplan, prioriterte saneringslister i fagavdelinga og utkast til ny hovudplan veg. Kommunedelplanen for Trafikksikringsplanen er i sluttfasen av rullering. Av den grunn er det ein del uvisse om prioritet og kostnad i så høve. 2. Investeringsbudsjett 2014 VTP 2.1 Investeringsbudsjett 2014 for 3320 Kommunale Vegar Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 I mill. kr Ramme 2014 I mill. kr Investering 3320 Kommunale vegar 2,5 2,7 Planlagt inv. 3320 Kommunale vegar i planer. 4 år 10,2
Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 I mill. kr Asfaltering kommunale vegar. 1,0 Utskifting av utstyr 0,5 Samarbeidsprosjekt 0,5 Prioritert liste over asfaltering i perioden 2012-2016: Kommunal veg Kalkyle pr. 2013 i kr Åkervikåsen 558 000 Langelandsvegen 782 000 Sponavikdalen 516 000 Rødkleiv 263 000 Gruva 418 000 Sveene 105 000 Lønningsåsen 284 000 Podlen 375 000 2.2 Investeringsbudsjett 2014 for 3321 Avgiftsparkering Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3321 Avgiftsparkering 0,15 0,1 Planlagt inv. 3321 Avgiftsparkering i planperioden 4 år 0 0,4
2.3 Investeringsbudsjett 2014 for 3325 Miljø og trafikksikring Dette er tatt med i budsjettet for 2014: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3325 Miljø og trafikksikring 0,5 0,4 Planlagt inv. 3325 Miljø og traf.sikr. i planer. 4 år 0 1,0 Følgjande «større» tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Fornying/vedlikehald utstyr 0,2 Vegrekkverk 0 Fartsdemping 0 Skiltfornying, oppmerking 0 Universell utforming (trafikksikr.) 0 Prosjektering nye tiltak 0 2.4 Investeringsbudsjett 2014 for 3324 Veglys Dette er tatt med i budsjettet for 2014: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3324 Veglys 0 0 Planlagt inv.3324 Veglys i planperioden 4 år 0 0 2.5 Investeringsbudsjett 2013 for 3328 Vinterdrift Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3328 Vinterdrift vegar 0 0,2 Planlagt inv. 3328 Vinterdrift i planperioden på 4 år 0 0,8
Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Utskifting maskinpark (andel) 0 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP Driftsbudsjettet for VTP er spesifisert som fyljande: Driftsbudsjett Netto Ramme 2013 I mill. kr Netto Ramme 2014 I mill. kr Endring i mill. 2013-2014 3320 Kommunale vegar 4,515 4,361-0,153 3321 Avgiftsparkering (netto inntekt) -1,472-0,049-1,423 3325 Miljø og trafikksikring 0,547 0,190-0,357 3324 Veglys 3,071 2,398 +0,673 3328 Vinterdrift 1,488 1,488 0 3351 Torg -0,142-0,142 0 Sum driftsbudsjett 8,008 8,248 0,240 8800 Overføring frå Stord kommune -8,008-8,248 0,240 Netto 0 0 0 4. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover Budsjettet for 2014 er lagt fram med ei uendra overført ramme med i høve 2013 budsjettet. 4.1 Grunnlag for budsjettet: Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2014: a) Lønsvekst: Lønsutgiftene har auka med vel 0,1 mill. kr. frå 2013 til 2014 til ca. 4,7 mill.kr. inkl. sos. kostn. Vakansestillingar er trekt inn til fordel for fast tilsette b) Kjøp av varer og tenester/overføringar/fordelte utg.
Postane er ei vidareføring frå 2013 med ein prisvekst på ca. 2 %. c) Interne tenester: SVA har vidareført 2013 nivået kr. 250.000,- Inntekter: Parkeringsavgifta er tenkt vidareført på same nivå som hausten 2013. VTP har likevel eit bortfall av inntekter med ca. 0,3 mill. kr grunna bortfall av parkeringsareal. Vidareført auka overføring frå Stord kommune med 0,8 mill. Overføringa er auka med 3 %. Inntektsida på tenesta 3321 «Avgiftsparkering», er i løpet av året 2013 blitt redusert via sal av parkeringsplasser rundt Kulturhuset og bygging av Amfi sitt parkeringshus. Dei tapte inntektene blei tidlegare nytta som gode midlar til gjennomføring av alle tenestene innan VTP. Bortfallet av inntekter legg grunnlag for reduksjon av parkeringstenesta. Det bør vurderast fjerning av gratistimen i deler av sentrum.
3250 VTP Konsekvensjustert budsjett 2014. Drift Detalj Konto Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 3250 VTP 2853 Riks- og fylkesvei 13803 Momskompensasjon til SK 0 0 15700 Overføring til investeringsrekneskap 0 0 17280 Komp.for mva kjøp investering 0 0 3330 Samferdsel og transporttiltak 11800 Straum 0 0 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 0 0 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift 0 0 3220 Kommunale vegar 10100 Løn i faste stillingar 714 767 2 004 930 10107 Lønsavsetjing 100 000 100 000 10108 Vakansestilling budsjett 221 347 0 10109 Løn anna personale 1 344 244 407 555 10200 Sjukevikar 6 000 6 000 10201 Ferievikar 16 965 16 965 10400 Overtid 100 000 100 000 10502 Løn støttekontakt 0 0 10506 Tillegg ubekvem arbeidstid 25 000 25 000 10509 Anna løn 30 000 30 000 10900 Pensjon 328 962 348 416 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 9 288 7 224 10990 Arbeidsgjevaravgift 407 106 428 479 11000 Kontormateriell 8 250 8 250 11001 Andre forbruksvarer 750 750 11008 Faglitteratur og abonnement 29 000 29 000 11152 Servering møter/kurs 0 0 11203 Arbeids- og verneklær 13 500 13 500 11207 Forbruksmateriell 34 540 34 540 11302 Utgifter telefon/datakommunikasjon 23 000 23 000 11400 Annonse 6 000 6 000 11401 Informasjonstiltak 3 750 3 750 11403 Representasjon gåver m.m. 1 500 1 500 11500 Kurs og etterutdanning 12 000 20 000 11600 Skyss/kostgodtgjersle 10 000 10 000 11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig 0 0 11655 Personalforsikring 2 952 2 952 11700 Transport 12 000 12 000 11702 Drift/vedlikehald transportmidlar 234 007 234 007 11703 Årsavgift/forsikring 26 817 26 817 11800 Straum 52 300 45 900 11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr 30 000 30 000 11900 Husleige 406 419 406 419 11952 Driftsavtalar EDB program 0 0 11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr 0 0 12000 Innbu/utstyr 3 750 3 750 12002 Teknisk utstyr 11 250 11 250 12003 EDB-utstyr/program 3 750 3 750 12004 Bøker og andre media 1 500 1 500 12100 Leige/leasing transportmidlar 50 000 0 12200 Leige/leasing maskiner 73 500 123 500 12301 Vedlikehald anlegg og uteareal 230 000 230 000
12302 Vedlikehald teknisk utstyr 22 500 22 500 12401 Driftsavtalar data 0 0 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 98 750 98 750 12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 46 250 46 250 12700 Juridisk bistand 10 000 10 000 12702 Andre konsulenttenester 5 000 5 000 12900 Interne overføringar 250 000 250 000 13700 Driftsavtaler med private 50 000 50 000 13703 Kjøp andre tenester private 0 0 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 283 823 283 823 15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar 0 0 15700 Overføring til investeringsrekneskap 0 0 Sum utgifter 5 350 537 5 523 027 16200 Avgiftsfrie salsinntekter -50 000 0 16209 Sal av andre varer og tenester -10 000-121 000 16309 Andre leigeinntekter -61 500-61 500 16500 Avg.pl.sal varer og tenester -130 000-20 000 16900 Fordelte utgifter -250 000-250 000 17280 Komp.for mva kjøp investering 0 0 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift -283 823-283 823 17700 Refusjon frå andre private -50 000-160 000 17900 Interne overføringar 0-264 952 Sum inntekter -835 323-1 161 275 Kommunale vegar 4 515 214 4 361 752 3321 Avgiftsparkering 10108 Vakansestilling budsjett 67 481 0 10109 Løn anna personale 412 982 494 685 10300 Løn ekstrahjelp 30 000 30 000 10400 Overtid 30 000 0 10506 Tillegg ubekvem arbeidstid 10 000 10 000 10900 Pensjon 67 205 72 095 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring 4 128 2 064 10990 Arbeidsgjevaravgift 87 091 85 555 11000 Kontormateriell 1 000 1 000 11001 Andre forbruksvarer 2 000 2 000 11008 Faglitteratur og abonnement 4 000 4 000 11009 Anna kontormateriell 1 000 1 000 11152 Servering møter/kurs 1 000 1 000 11203 Arbeids- og verneklær 12 000 12 000 11207 Forbruksmateriell 2 000 2 000 11301 Gebyr bank/lånekostnader 38 600 23 600 11302 Utgifter telefon/datakommunikasjon 3 500 3 500 11400 Annonse 10 000 10 000 11401 Informasjonstiltak 2 250 2 250 11500 Kurs og etterutdanning 9 047 9 047 11600 Skyss/kostgodtgjersle 8 000 8 000 11608 Opphaldsutgifter 4 000 4 000 11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig 1 000 1 000 11655 Personalforsikring 984 984 11709 Andre reiseutgifter utlegg 4 000 4 000 11800 Straum 12 298 27 298 11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr 3 500 3 500 11900 Husleige 588 673 588 673 11951 Kontingent 15 000 15 000
11952 Driftsavtalar EDB program 26 250 26 250 11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr 61 929 61 929 12000 Innbu/utstyr 3 000 3 000 12200 Leige/leasing maskiner 150 000 150 000 12302 Vedlikehald teknisk utstyr 22 500 22 500 12400 Reparasjoner 3 750 3 750 12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler 120 000 120 000 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 30 000 30 000 12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 15 000 15 000 12702 Andre konsulenttenester 0 115 000 13800 Kjøp tenester særbedrift 165 000 0 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 65 464 147 582 Sum utgifter 2 095 632 2 113 262 16201 Gebyr byggesak/oppmåling/parkering -1 837 500-837 500 16500 Avg.pl.sal varer og tenester -1 664 775-1 164 775 17100 Refusjon sjukepengar 0 0 17102 Ref.feriepengar sjukep. 0 0 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift -65 464-160 082 19000 Renter bankinnskot m.m. 0 0 Sum inntekter -3 567 739-2 162 357 Avgiftsparkering -1 472 107-49 095 3324 Veglys 11700 Transport 0 0 11800 Straum 1 825 597 1 287 417 12301 Vedlikehald anlegg og uteareal 699 100 699 100 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 0 0 12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 0 0 13700 Driftsavtaler med private 1 660 000 1 660 000 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 1 075 924 941 379 15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar 0 0 Sum utgifter 5 260 621 4 587 896 17009 Andre refusjonar frå staten -1 103 000-1 103 000 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift -1 075 924-1 075 924 17701 Refusjon frå forsikringselskap -10 000-10 000 Sum inntekter -2 188 924-2 188 924 Veglys 3 071 697 2 398 972 3325 Kommunal veg, miljø- og trafikksikring 11800 Straum 343 961 263 961 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 0 0 12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 0 0 13801 Husleige frå føretak 132 581 0 13802 Reinhaldstenester frå føretak 70 744 0 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 82 000 65 990 Sum utgifter 629 286 329 951 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift -82 000-65 990 17700 Refusjon frå andre private 0-73 257 Sum inntekter -82 000-139 247 Kommunal veg, miljø- og trafikksikring 547 286 190 704
3327 Skilting 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 0 0 12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 0 0 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 0 0 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift 0 0 3328 Vinterdrift 10400 Overtid 300 000 300 000 10502 Løn støttekontakt 75 000 75 000 10504 Utrykning og vakt 6 000 6 000 10506 Tillegg ubekvem arbeidstid 30 000 30 000 10990 Arbeidsgjevaravgift 57 951 57 951 11702 Drift/vedlikehald transportmidlar 250 000 250 000 12002 Teknisk utstyr 50 000 50 000 12301 Vedlikehald anlegg og uteareal 100 000 100 000 12302 Vedlikehald teknisk utstyr 25 000 25 000 12403 Vaktmeister/snøbrøytingsavtale 230 000 230 000 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 180 000 180 000 12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 25 000 25 000 13700 Driftsavtaler med private 160 000 160 000 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 174 200 174 200 Sum utgifter 1 663 151 1 663 151 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift -174 200-174 200 Sum inntekter -174 200-174 200 Vinterdrift 1 488 951 1 488 951 3351 Leirvik Torg 11207 Forbruksmateriell 2 000 2 000 11400 Annonse 2 000 2 000 11401 Informasjonstiltak 2 250 2 250 12301 Vedlikehald anlegg og uteareal 5 000 5 000 12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 29 535 29 535 14290 Mva på vederlag mva-pliktig 8 489 8 489 Sum utgifter 49 274 49 274 16209 Sal av andre varer og tenester 0 0 16309 Andre leigeinntekter -183 750-183 750 17290 Komp.for mva kjøp ført i drift -8 489-8 489 Sum inntekter -192 239-192 239 Leirvik Torg -142 965-142 965 8880 Interne finanseringstransaksjoner 15700 Overføring til investeringsrekneskap 0 0 17800 Ref. frå foretak/særbedrifter -8 008 076-8 248 319 Sum inntekter -8 008 076-8 248 319 Interne finanseringstransaksjoner -8 008 076-8 248 319 8990 Årets rekneskmmeirmindre forbruk 0 0 19800 Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0
9999 Tilleggsløyving 15700 Overføring til investeringsrekneskap 0 0 17280 Komp.for mva kjøp investering 0 0 Netto VTP 0 0 0 0 Stord vatn og avlaup KF 3250 VTP Budsjett 2014 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter -3 916 365-3 937 525-2 388 525 Overføringer med krav til motytelse -10 850 884-10 860 976-11 363 084 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -14 767 249-14 798 501-13 751 609 Lønnsutgifter 3 380 045 3 546 722 3 663 071 Sosiale utgifter 895 964 961 731 1 001 784 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 6 823 491 6 361 823 5 860 243 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 2 259 788 2 238 325 1 870 000 Overføringer 1 446 062 1 689 900 1 621 463 Fordelte utgifter 244 150 0-264 952 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 15 049 500 14 798 501 13 751 609 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 282 251 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 251 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 5 251 0 0 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 5 251 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 287 502 0 0 Overført til investeringsregnskapet 905 846 0 0 SUM AVSETNINGER (K) 905 846 0 0 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 1 193 348 0 0
3250 VTP Konsekvensjustert budsjett 2014 Konto Ansvar Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 10100 3250 Løn i faste stillingar 714 767 2 004 930 10107 3250 Lønsavsetjing 100 000 100 000 10108 3250 Vakansestilling budsjett 288 828 0 10109 3250 Løn anna personale 1 757 226 902 240 10200 3250 Sjukevikar 6 000 6 000 10201 3250 Ferievikar 16 965 16 965 10300 3250 Løn ekstrahjelp 30 000 30 000 10400 3250 Overtid 430 000 400 000 10502 3250 Løn støttekontakt 75 000 75 000 10504 3250 Utrykning og vakt 6 000 6 000 10506 3250 Tillegg ubekvem arbeidstid 65 000 65 000 10509 3250 Anna løn 30 000 30 000 10900 3250 Pensjon 396 167 420 511 10908 3250 Gruppeliv/ulukkesforsikring 13 416 9 288 10990 3250 Arbeidsgjevaravgift 552 148 571 985 11000 3250 Kontormateriell 9 250 9 250 11001 3250 Andre forbruksvarer 2 750 2 750 11008 3250 Faglitteratur og abonnement 33 000 33 000 11009 3250 Anna kontormateriell 1 000 1 000 11151 3250 Servering representasjon 0 0 11152 3250 Servering møter/kurs 1 000 1 000 11203 3250 Arbeids- og verneklær 25 500 25 500 11207 3250 Forbruksmateriell 38 540 38 540 11301 3250 Gebyr bank/lånekostnader 38 600 23 600 11302 3250 Utgifter telefon/datakommunikasjon 26 500 26 500 11400 3250 Annonse 18 000 18 000 11401 3250 Informasjonstiltak 8 250 8 250 11403 3250 Representasjon gåver m.m. 1 500 1 500 11500 3250 Kurs og etterutdanning 21 047 29 047 11600 3250 Skyss/kostgodtgjersle 18 000 18 000 11608 3250 Opphaldsutgifter 4 000 4 000 11609 3250 Andre reiseutgifter oppg.pliktig 1 000 1 000 11655 3250 Personalforsikring 3 936 3 936 11700 3250 Transport 12 000 12 000 11702 3250 Drift/vedlikehald transportmidlar 484 007 484 007 11703 3250 Årsavgift/forsikring 26 817 26 817 11709 3250 Andre reiseutgifter utlegg 4 000 4 000 11800 3250 Straum 2 234 156 1 624 576 11850 3250 Forsikr.bygg anlegg utstyr 33 500 33 500 11900 3250 Husleige 995 092 995 092 11951 3250 Kontingent 15 000 15 000 11952 3250 Driftsavtalar EDB program 26 250 26 250 11959 3250 Andre avgifter, provisjon og gebyr 61 929 61 929 12000 3250 Innbu/utstyr 6 750 6 750 12002 3250 Teknisk utstyr 61 250 61 250 12003 3250 EDB-utstyr/program 3 750 3 750 12004 3250 Bøker og andre media 1 500 1 500 12100 3250 Leige/leasing transportmidlar 50 000 0 12200 3250 Leige/leasing maskiner 223 500 273 500 12301 3250 Vedlikehald anlegg og uteareal 1 034 100 1 034 100 12302 3250 Vedlikehald teknisk utstyr 70 000 70 000 12400 3250 Reparasjoner 3 750 3 750 12401 3250 Driftsavtalar data 0 0 12402 3250 Drift- og vedlikehaldsavtaler 120 000 120 000
12403 3250 Vaktmeister/snøbrøytingsavtale 230 000 230 000 12501 3250 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal 338 285 338 285 12502 3250 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402 86 250 86 250 12600 3250 Kjøp reinhald 0 0 12700 3250 Juridisk bistand 10 000 10 000 12702 3250 Andre konsulenttenester 5 000 120 000 12900 3250 Interne overføringar 250 000 250 000 12902 3250 Interne refusjonar 0 0 13700 3250 Driftsavtaler med private 1 870 000 1 870 000 13703 3250 Kjøp andre tenester private 0 0 13800 3250 Kjøp tenester særbedrift 165 000 0 13801 3250 Husleige frå føretak 132 581 0 13802 3250 Reinhaldstenester frå føretak 70 744 0 13803 3250 Momskompensasjon til SK 0 0 14290 3250 Mva på vederlag mva-pliktig 1 689 900 1 621 463 14703 3250 Tapsavsetjing 0 0 15001 3250 Renteutgifter forseint bet.rekningar 0 0 15700 3250 Overføring til investeringsrekneskap 0 0 Sum utgifter 15 048 501 14 266 561 16200 3250 Avgiftsfrie salsinntekter -50 000 0 16201 3250 Gebyr byggesak/oppmåling/parkering -1 837 500-837 500 16209 3250 Sal av andre varer og tenester -10 000-121 000 16309 3250 Andre leigeinntekter -245 250-245 250 16500 3250 Avg.pl.sal varer og tenester -1 794 775-1 184 775 16600 3250 Sal av driftsmidlar 0 0 16900 3250 Fordelte utgifter -250 000-250 000 17009 3250 Andre refusjonar frå staten -1 103 000-1 103 000 17100 3250 Refusjon sjukepengar 0 0 17102 3250 Ref.feriepengar sjukep. 0 0 17280 3250 Komp.for mva kjøp investering 0 0 17290 3250 Komp.for mva kjøp ført i drift -1 689 900-1 768 508 17700 3250 Refusjon frå andre private -50 000-233 257 17701 3250 Refusjon frå forsikringselskap -10 000-10 000 17702 3250 Trekk OU-midlar 0 0 17800 3250 Ref. frå foretak/særbedrifter -8 008 076-8 248 319 17900 3250 Interne overføringar 0-264 952 19000 3250 Renter bankinnskot m.m. 0 0 19800 3250 Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 Sum inntekter -15 048 501-14 266 561 Netto 3250 VTP 0 0 0 0
7.14 Budsjettframlegg. Kontrollutvalet