Årsberetning Alta Havn KF 2006
1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble med virkning fra 1.juli 2001 organisert som kommunalt foretak; Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder. Alta kommunestyre Alta havnestyre Styreleder Havnesjef Havnekaptein Forkontor Fig. 1. Organisasjon - Alta Havn KF 1.1 HAVNESTYRET Alta Havn KF Havnestyret Oppnevnt 20.10.2003, jf K-sak 060/03 Steinar Karlstrøm, leder Rigmor Endresen, nestleder Einar Aleksandersen Per Tore Bech Nygård Harder Småvik Monica Nielsen Bjørn Lange Politisk parti/ Brukerrep. AP AP H V BR BR ANS Tabell 1. Styrets sammensetning i 2006. 2
1.2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE I vedtektene for Alta Havn KF, 1 er følgende formål og ansvarsområde definert: o Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven. 2 o Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune. 1.3 STRATEGIER Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i 2006 vært arbeidet på alle nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.4 RESULTAT Følgende sentrale saker er behandlet i havnestyret i 2006: a) Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte i 2004 3, vederlagsfritt til Alta Havn KF forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS. Selskapets styre har i 2006 utvidet Terminal II med 380 m2. Det er inngått en 10 års leieavtale med Tollpost Globe AS. Det er igangsatt bygging av nytt garasjeanlegg til Statens Naturoppsyn (SNO). Alta Industribugg AS/Alta Havn KF har inngått en 15 års leieavtale med SNO. et for 2006 viser en positiv utvikling for Alta Industribygg AS. b) Northcape cruise et felles prosjekt mellom Alta Hammerfest - Honningsvåg Med bakgrunn i tilskudd fra Innovasjon Norge, er det nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra Alta havn, Hammerfest havn, Honningsvåg havn og Rica Hammerfest. Prosjektets formål er; Etablere felles strategi for utvikling av cruisetrafikken i regionen. Prosjektgruppa har som målsetning å delta på sentrale cruisemesser bl.a. Seatrande i Miami som er verdens største. 1 (jfr vedtak i K-møte 08.05.01 og 24.09.01) 2 Lov om havner og farvann (LOV-1984-06-08-51) 3 (jfr K-sak 010/04) 3
c) Urnesbukta marina Ny marina utlagt i Urnesbukta ble tatt i bruk høsten 2006 med plass til 80 båter. Bilde: Ursnesbukta marina. Urnesbukta marina er vedtatt som prioritet 2 i havneplan handlingsdel 2005 2008. Grunnet stor etterspørsel etter båtplass i Sentral-Alta, vil havnestyret i 2007 vurdere en mulig utvidelse. d) Finnmark fylkeskommune - Båtutvalget I forbindelse med Finnmark fylkeskommunes behandling av samferdselsplanen for Finnmark 2006 2009, ble det nedsatt et båtruteutvalg for å vurdere framtidig rutestrukturer og minimumsstandard for sjøverts lokalruter samt vurdere behov for båt- og fergemateriell. Fra Alta kommune deltok havnesjefen som kommunens representant i båtutvalg. Utvalgets rapport forventes lagt fram i 2007. Bilde: M/S Renøy som går i rute 007 Alta Hammerfest Alta. e) Utvidelse av administrasjonsbygget 4
Havnestyret har vedtatt utbygging av administrasjonsbygget med 31 m2. Kontorer og fellesareal er utleies til Statens naturoppsyn (SNO) for en periode på 15 år. f) Avgiftsregulativ 2006 g) Loppa kommune h) Fiskeri- og fritidshavner Havnestyret har vedtatt nytt avgiftsregulativ for 2006. Havnestyret har foretatt en liten økning (prisstigning) i anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. Samarbeidsavtalen mellom Loppa Havn KF og Alta Havn KF vedr. innkrevning av havneavgifter er videreført i 2006. Man ser i den senere tid en økende interesse for ulike sjøopplevelser innenfor Alta havnedistrikt. Alta Havn KF har i periode fra 2002 2006 bygget 4 nye marinaanlegg med plass til 173 båter. Talvik 27 båtplasser, Storekorsnes 50 båtplasser, i Korsfjorden 16 båtplasser og Urnesbukta 80 båtplasser. For 2007 er det vedtatt ny marina utlagt på Nyvoll. Fra 2005 til 2006 er det i Alta en økning fra 94 til 97 registrerte yrkesfiskere. Fiskere som har fiske som bi-yrke er i samme periode redusert fra 48 i 2005 til 38 i 2006. På landsbasis, er det fra 2005 til 2006 registrert 699 færre fiskere i Fiskermanntallet, som utgjør 5 %. I Finnmark var det 77 færre fiskere. Bilde: Det er mindre fartøy som i hovedsak er hjemmehørende i Alta kommune. i) Investeringsprosjekt 2006 Kommunestyret vedtok i K-sak 97/05 Alta Havn KF års for 2006 og økonomiplan 2006 2009. Investeringsprosjekt - status: Prosjekt Urnesbukta marina Nyvoll marina Status Fullført Utsatt til 2007 Talvik marina sikring Utsatt til 2007 5 Merknader Finnmark fylkeskommune ga i skriv av 30.10.06 tillatelse til å benytte Nyvoll ferjekai i forbindelse med utlegg av ny marina. Prosjektet igangsettes i 2007. Grunnet orkanen Narve vedtok havnestyret å stenge
av Talvik marina fra 01.12.06 31.03.07 grunnet manglende sikring. Saken vil bli evaluert innen juni 2007. Store Lerresfjord Utsatt til 2007 I Store Lerresfjord vil det bli montert ny kaikran, jf. havneplan 2005-2008 pri 8. Kaikranen leveres i juni 2007. Parkeringsplasspassasjerterminalen Utsatt til 2007 Prosjektet vil bli forsøkt gjennomført i 2007. Tabell 1. Investeringsprosjekt 2006. j) Informasjon - hjemmeside Alta Havn KF har utviklet en hjemmeside www.altahavn.no som er blitt godt mottatt av brukerne. Det er lagt ut 321 ulike artikler som til sammen har gitt 230.000 treff. Vi registrerer flest treff innen havneinformasjon, reiseliv, nyheter, småbåthavner, regler, avgifter og bilder fra Alta. Vår nettkamera på Komsa ble mye brukt. Kamera er ikke i drift grunnet skade. Det vurderes ny/alternative løsninger. VELKOMMEN TIL ALTA HAVN KF - N 69 58 - E 023 14 Foto: Bilde fra vår hjemmeside www.altahavn.no k) Arbeids- og miljøforhold Alta Havn har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i 2006. I januar 2006, traff orkanen Narve Talvik marina. Anlegget ble rammet av sterk vind med til dels store bølger. Anlegget som er av betong med utriggere av stål, ble påført skade for ca. kr. 137.000,-. 2.0 GENERELT 2.0 Årsresultat 6
Alta Havns regnskap følger Forskrift om års, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. 4 2.1 MERKNADER TIL TIDLIGERE ÅRS REGNSKAP Driftsregnskapet for 2006 viser en økning i driftsinntekter og en økning i driftsutgifter sammenlignet med 2005. DRIFTSRESULTAT 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 Inntekter 2712 2990 4489 4549 5087 Utgifter 2332 2713 3702 3066 4140 Fig. 2. Driftsregnskap 2002-2006 2.2 MERKNADER TIL ÅRETS REGNSKAPSSKJEMA 1A/1B DRIFTSREGNSKAP et viser at Alta Havn i 2006 har et regnskapsmessig overskudd på kr. 947.000. Inntektene for 2006 er regnskapsført med kr. 5 087 000. Det er kr. 487.000 mer enn vedtatt. Sammenlignet med regnskapet for 2005, viser inntektssiden en økning på kr. 538.000. Økningen skyldes i hovedsak økt trafikk, jfr. vedlagt Statistikk 2006. Utgiftssiden er regnskapsført med kr. 4 140 000. Det er kr. 364.000 merforbruk i forhold til vedtatt. Sammenlignet med regnskapet for 2005 viser utgiftssiden en økning på kr.1.074.000.- 2.3 MERKNADER TIL REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP Investeringer som er foretatt i 2006 er i hovedsak: Urnesbukta marina Utvidelse av passasjerterminalen 2.4 BALANSEREGNSKAP 2006 Anleggsmidler er økt fra kr. 14 791 000,- i 2005, til kr. 15 145 000 i 2006. 4 FOR-1999-12-17-1569, av 17.12.1999 7
Omløpsmidlene er redusert fra kr. 2 449 000 i 2005 til kr. 1 649 000 i 2006. Egenkapitalen er redusert fra kr. 17 240 000 i 2005, til kr. 16.408 000 i 2006. Balanseregnskapet for 2006 viser en reduksjon i langsiktig gjeld på kr. 381.000 sammenlignet med 2005,-. 2.5 STYRETS OPPSUMMERING GENERELT: Styret har i 2006 avholdt 6 styremøter og behandlet 39 saker. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært rullering av Havneplanen, som ble vedtatt 29.03.05. REGNSKAP: et for 2006 er satt opp i samsvar med regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven med forskrifter. 5 Driften av Alta Havn er etter styrets mening tilfredsstillende. Selv med store investeringer i 2006, har Alta Havn et overskudd på kr. 947.000,-. Investeringer som ikke ble igangsatt i 2006, er overført til 2007. GODS: Året 2006 sett under ett, viser at Alta Havn fortsatt styrker sin posisjon som Finnmarks største godshavn. Vi registrerer en reduksjon i samlet tonnasje over offentlige og private kaier. Containerutvikling viser at Alta er fortsatt er en betydelig containerhavn med fin økning fra 2005 til 2006. Alta har ukentlig containerrute til Bodø med M/S Tege. Det er i hovedsak båt og bil som benyttes som transportmiddel, med faste ruter til/fra Alta. KOMMUNIKASJON: Hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest med M/S Renøy er en viktig satsning sett i forhold til persontrafikken til/fra Melkøya og Hammerfest. Rute 007 ble opprettet 15.9.2002. Fra oppstart i 2002 med 8.568 reisende til 31.12.2006 der 56.600 benyttet hurtigbåt, er en viktig rute som er kommet for å bli. For å få til en konkurransedyktig, forutsigbar og tilgjengelig rutestruktur, er det etter havnestyrets mening behov for en omlegging av dagens hurtigbåtruter. Havnestyret forutsetter at Finnmark fylkeskommune i kommende konsesjonsrunde ivaretar den fine utvikling hurtigbåtene i Vest-Finnmark har. CRUISE: VIA Alta Tours har gått inn som aksjonær i paraplyorganisasjonen Cruise Norway, og har jobbet aktivt mot beslutningstakere i cruisebransjen. VIA Alta Tours har markedsført Alta på cruisemesser i Miami, Hamburg og ved flere seminarer og workshops i Norge. I tillegg er det arrangert visningsturer i Alta og omegn for en del beslutningstakere i cruisemiljøet. Det er utarbeidet egen cruisemanual Alta Cruise Port. Havnestyret forventer at dette prosjektet innen et par år skal gi en markert økning i antall cruiseskip til Alta. I tillegg vil Alta bli presentert som vekslingspunkt mellom cruiseskip og fly. Parallelt med prosjektet i Alta, er man også i startfasen med prosjektet North Cape Cruises et samarbeidsprosjekt mellom Alta, Hammerfest og Nordkapp. 5 Se pkt. 2.0 - Generelt, på forrige side 8
ALTA INDUSTRIBYGG AS: For å få et organ som optimalt kan forvalte og utvikle Alta Havn i takt med den utfordring som synes å komme, ble forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS, vederlagsfritt delegert til Alta Havn KF i 2004. 6 et for 2006 viser en positiv utvikling for selskapet. Alta Industribygg AS har i denne periode utvidet terminal II med 380 m2 og har startet bygging av nytt garasjebygg for utleie. HAVNESTYRET: Havnestyret har og vil fortsatt vektlegge utbygging og utbedring av flerbruksanlegg som ett av flere viktig ledd i å bedre tilbudet for fiskerinæringen, bosetning i distriktet og fritidsbruk, Det er spesielt viktig at Alta som knutepunkt mellom sjø, veg og luft, kan utvikles optimalt med hensyn til lokalt og regionalt næringsliv. De største utfordringer som Finnmark og Alta kommune står overfor, er fortsatt utbygging og drift på Melkøya utenfor Hammerfest men også en mulig olje/gassutbygging i Barentshavet. Sentrale elementer for Alta er og blir transport/ kommunikasjon, leveranser, salg av tjenester og kompetanse. Havnestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode sjørettede industriområder i tilknytning til Sentral-Alta. Dette i en framtidig logistikk og havneutvikling innen oljeog gassindustri, fiskeri (oppdrett) etc. 6 Jfr - K-sak 010/04 9
Alta, 27. mars 2007 Steinar Karlstrøm Rigmor Endresen Einar Aleksandersen Styreleder Nestleder Styre repr. Per Tore Bech Nygård Monica Nielsen Harder Småvik Styre repr. Bruker repr. Bruker repr. Bjørn Lange Ansattes repr. Jens-Petter Mathisen Havnesjef Vedlegg: sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet sskjema 2A Investeringsregnskapet sskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet 2005 Noter 10
sskjema 1A - Driftsregnskapet Tekst Regulert Opprinnelig 2006 2006 2006 2005 1 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 3 Skatt på eiendom 0 0 0 0 4 Andre direkte eller indirekte 0 0 0 0 skatter 5 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 6 Sum frie disponible inntekter Sum 0 0 0 0 (L1:L5) 7 Renteinntekter, utbytte, ekstra -15-2 -2-7 ordinære inntekter 8 Renteutgifter, provisjoner og 279 121 274 186 andre finansutgifter 9 Avdrag på lån 382 381 381 322 10 Netto finansinntekter/-utgifter Sum 646 500 653 501 (L7:L9) 11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 12 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 13 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 14 Bruk av tidligere års 0 0 0 0 regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 16 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 17 Netto avsetninger Sum (L11: L16) 0 0 0 0 18 Overført til investeringsregnskapet 0 0 200 0 19 Til fordeling drift L6 + L10-646 500 856 501 L17 - L18 20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -1593-824 -1030-1984 21 smessig merforbruk/ L20 - L19-947 -324-174 -1483 mindreforbruk 11
sskjema 1B Driftsregnskapet Tekst Regulert Opprinnelig 2006 2006 2006 2005 Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1 A 646 500 856 501 Alta Havn KF 1) Lønn,folketrygd,pensjon 1434 1250 1164 1095 Kjøp av varer og tjenester 195 600 138 151 2) Andre driftsutgifter/vedlikehold 1865 1926 1698 1319 Utgifter 3494 3776 3000 2565 3) Havneavgift -1504-1 880-1 310-1 350 Vareavgift -1155-800 -800-987 Leieinntekter bygg og eiendom -531-450 -450-756 Leieinntekter parkering/småbåtplass -1082-1 086-1 086-695 Andre innt/tilskudd -815-384 -384-761 Alta kommune - momskompensasjon Inntekter -5087-4600 -4030-4549 Netto utgift/inntekt -1593-824 -1030-1984 Merutgift( )/Merinntekt(-) -947 0 0-1483 sskjema 2a - Investeringsregnskapet Regulert Opprinnelig Tekst 2006 2006 2006 2005 1 Investeringer i anleggsmidler 1940 2217 1100 3051 2 Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 3 Avdrag på lån 0 0 0 0 4 Avsetninger 0 0 0 0 5 Ãrets finansieringsbehov Sum (L1:L4) 1940 2217 1100 3051 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler 0 0 0 1500 8 Inntekter fra salg av 0 0 0 0 anleggsmidler 9 Tilskudd til investeringer 200 300 300 0 10 Mottatte avdrag på utlån og 0 100 100 0 refusjoner 11 Andre inntekter 0 0 100 0 12 Sum ekstern finansiering Sum 200 400 500 1500 (L7:L11) 13 Overført fra driftsregnskapet 700 200 0 14 Bruk av avsetninger 1327 717 400 900 15 Sum finansiering Sum (L12: L14) 1527 2217 1100 2400 16 Udekket/udisponert L5 - L15 413 0 0 651 12
sskjema 2b Investeringsregnskapet Tekst Regulert Opprinnelig 2006 2006 2006 2005 Kjøp av aksjer Badeland 10 0 0 Sikringstiltak ISPS 0 0 116 Parkeringsplass 0 0 200 Talvik marina 50 50 Altnes kai 3 0 0 1011 Nato-kaia 0 0 0 1924 Kaikraner i Distrikt-Alta, Altneset 0 0 0 Kvalfjord kai 0 0 0 Pollen bunnkjetting 0 0 Storekorsnes Marina 0 Korsfjord Marina 0 0 0 Passasjerterminal 690 517 0 Inventar passasjerterminal Urnesbukta marina 1 237 1 200 400 Nyvoll Marina 350 350 Store Lerresfjord 100 100 Sum finanssutgifter 1 940 2 217 1 100 3 051 Finansinntekter -1 527-2 217-1 100-2 400 Netto investeringsutgifter/finansinntekter 413 0 0 651 Merutgift( )/Merinntekt(-) 413 0 0 651 Balanseregnskap 2006 2006 2005 Eiendeler 16 793 17 240 A. Anleggsmidler 15 145 14 791 Faste eiendommer og anlegg 12 195 11 836 Utstyr, maskiner og transportmidler 103 119 Utlån 0 0 Aksjer og andeler 2 846 2 836 B. Omløpsmidler 1 649 2 449 Kortsiktige fordringer 676 809 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 973 1 640 Egenkapital og gjeld 16 793 17 240 C. Egenkapital 8 746 8 406 Disposisjonsfond 984 0 13
Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 smessig mindreforbruk drift 947 2 782 smessig mindreforbruk investeringer 0 smessig merforbruk -413-1 274 smessig merforbruk investeringer 0 Likviditetsreserve -448-448 Kapitalkonto 7 676 7 346 D. Gjeld 8 047 8 834 Langsiktig gjeld 7 469 7 850 Ihendehaverobligasjonslån 7 469 7 850 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld 578 984 Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld 578 984 Memoriakonti: 0 0 Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 NOTER Note 1 - Aksjer Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eienandel Alta Industribygg AS 2 835 900,00 2 835 900,00 Badeland 10 000,00 10 000,00 Note 2 - Likviditetsreserve TEKST DEBET TEKST KREDIT 01.01.2006 Likviditetsreserve 448 122,97 31.12.2006 Saldo 448 122,97 Note 3 - Kapitalkonto 01.01.2006 Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 1 189 094,25 Avskriving av fast eiendom og anlegg 802 571,25 01.01.2006 Balanse (kapital) Kreditposteringer i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg Oppskriving av fast eiendom 7 346 062,08 1 930 276,00 14
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Avdrag på sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Bruk av midler fra eksterne lån Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Urealisert kurstap utenlandslån 31.12.2006 Balanse (Kapital) 7 676 272,58 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler 10 000,00 Oppskrivning av aksjer og andeler Utlån formidlings/startlån Utlån sosial lån Utlån egne midler Oppskriving utlån Avdrag på eksterne lån 381 600,00 Pensjonsmidler (debiteringer under AM) Urealisert kursgevinst utenlandslån 31.12.2006 Balanse (underskudd i kapital) Alta, 22. mars 2007 Jens-Petter Mathisen Havnesjef 15