Møteinnkalling Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 20.06.2013 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Torkil Berg Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Side1
Saksnr Sakstittel Lukket PS 55/13 Asfaltering Vanvikan sentrum PS 56/13 Spesifisering av vedtak gjort i sak 19/ 13 vedrørende omdisponering av utlån. PS 57/13 Tertialrapport 1.tertial 2013 Side2
Side3
LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: 12.06.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr 55/13 Møtedato 20.06.2013 20.06.2013 Utvalg Leksvik formannskap Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg ASFALTERING VANVIKAN SENTRUM Sakens bakgrunn og innhold: Asfalten i Vanvikan sentrum er oppsprukket og hull oppstår jevnlig. Mye av dette skyldes anleggstrafikken i forbindelse opparbeidelsen av parkeringsplassen. Vurdering: Kommunen har nå muligheten til å få reasfaltert sentrum i forbindelse med at Statens vegvesen skal asfaltere fylkesveien fra Vanvikan sentrum opp til Vollakrysset. Dette gjøres ved at Leksvik kommune kan benytte seg av opsjonspriser i anbud til Statens Vegvesen. Område for eventuelt asfaltering er vist på kart under, og kostnaden med denne jobben vil ligge innenfor en totalramma på kr. 400 000,- inklusive mva. Side 4
Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar asfaltering av parsell av Havnegata i Vanvikan sentrum slik vist i vedlagt kart. Kommunen benytter seg av opsjonspriser i Statens Vegvesen sin avtale for asfaltering av FV 755, og arbeidet utføres i forbindelse med arbeider på denne vegen sommer 2013. Prosjektets totalramme er kr 400 000,- inklusive mva. som finansieres med ekstra låneopptak. Side5
LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: D11 Dato: 13.06.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Leksvik formannskap 20.06.2013 Leksvik kommunestyre 20.06.2013 Saksbehandler: Karsten Bergersen SPESIFISERING AV VEDTAK GJORT I SAK 19/ 13 VEDRØRENDE OMDISPONERING AV UTLÅN. Sakens bakgrunn og innhold: I forbindelse med revisjon av regnskapet for 2012 ble Leksvik Kommune gjort oppmerksom på at lån ytt til Rissa Kommune i 2012 øremerket Kulturhus, ikke er godt nok fundert i kommunens vedtak. Bakgrunnen er at Leksvik Kommune gjennom gjensidig engasjement med Rissa Kommune kan generere et statlig bidrag til prosjektene, både for Vanvikan Flerbrukshall og et fremtidig Kulturhus i Rissa Kommune. I denne prosessen går Rissa Kommune inn med 4.000.000,00 som lån til Vanvikan Flerbrukshall, samtidig som Leksvik Kommune yter et lån til prosjektet Kulturhus i Rissa Kommune på 4.000.000,-. Leksvik Kommune reduserer sitt engasjement i Flerbrukshallen tilsvarende det beløp man nå låner ut til Rissa Kommune, øremerket kulturhusprosjekt. Kommunens totale engasjement samlet sett endres ikke. Vurdering: For Leksvik Kommune er dette kun snakk om å endre debitor i låneforholdet, fra Vanvikan IL til Rissa Kommune. Dette fremgår av saksfremlegget i sak 19/13, men teksten i selve vedtaket er i følge Fosen Kommunerevisjon ikke klar nok. Rådmannens innstilling: Leksvik Kommune presiserer at tidligere vedtak i sak 19/13 om avtaler med Vanvikan IL også omfatter at 4.000.000,- lånes ut til Rissa Kommune øremerket Kulturhusprosjekt. Utlånet finansieres med tilsvarende reduksjon i utlånet til Vanvikan IL Flerbrukshallen. Side6
LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: 13.06.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 57/13 Leksvik formannskap 20.06.2013 Leksvik kommunestyre 20.06.2013 Saksbehandler: Karsten Bergersen TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2013 Vedlegg 1 Tertialrapport 1.tertial 2013 Sakens bakgrunn og innhold: Administrasjonen rapporterer økonomist status til Formannskap og Kommunestyre etter hhve 1. og 2. tertial. Vedlagt er rapporten for 1.tertial 2013. Rådmannens innstilling: Økonomirapport for 1.tertial 2013 tas til etterretning. Side7
Regnskap 2013 Økonomirapport 1.tertial 2013 Side 1 Side8
Side 2 Side9
Innledning: Leksvik Kommune står foran store utfordringer. Våren 2012 ble kommunen innmeldt i Robek, etter flere år med driftsunderskudd. Årsresultatet for 2012 viste et noe mindre underskudd enn året før, men fortsatt underskudd. Selve driften viser et overskudd, noe som tyder på at vi er på rett vei. Målsettingen for 2013 er å oppnå regnskapsmessig balanse, samtidig som deler av de foregående års underskudd nedbetales. Omstillingsprosjektet er nå inne i en ny fase, hvor enkeltprosjekter skal belyse deler av den kommunale driften for å sikre en sunn å bærekraftig utvikling i årene som kommer. Administrasjonen i kommunen har satt fokus på en mye tettere oppfølging av regnskap og budsjetter i den enkelte enhet. Alle enhetsledere har vært igjennom en kort informasjons- og opplæringsdag med fokus på regnskapsforståelse, innhold og mål med rapporteringen, som nå vil skje månedlig. Rapporteringen skjer til økonomisjef / rådmann, som i sin tur vil rapportere pr tertial til formannskap og kommunestyre. Rapporteringen vil i hovedsak bli gjort som i denne rapporten. I tillegg vil økonomisjefen fra nå av møte i hvert Formannskapsmøte for å redegjøre for utviklingen i kommunens økonomi. Dvs.: 1. Generell betraktning for hele kommunen. 2. Kommentar til hovedansvarsnivå samlet 3. Resultat/prognose på enhetsnivå. Side 3 Side10
Generell betraktning kommunens økonomi våren 2013: Norsk økonomi fremstår fortsatt som relativt sunn, og er bare i beskjeden grad berørt av turbulensen ute i Europa. Skatteinngangen er også i år god, som forventet, og det ser ut til at vi får beholde det lave rentenivået frem mot 2015. Lønnsoppgjøret for kommunal sektor er i havn, et oppgjør som ble lavere enn på lenge. De sentrale forhandlingene endte med et tillegg på 0,75%, noe som med overhenget fra 2012 gir en samlet lønnsvekst på 3,54%. Det gjenstår noen lokale forhandlinger, som vil bli gjennomført rett etter sommerferien. Budsjettjusteringen som ble vedtatt i slutten av april er ikke innarbeidet i tallene for 1.tertial. Reserverte bevilgninger ligger i HA7, og er ikke fordelt på enhetene, mesteparten av disse er uansett verdier som i liten grad innvirker på 1.tertial. HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver 1.tertial viser et merforbruk på 74 tkr. Merforbruket er i hovedsak høyere bokførte kostnader for den politiske virksomheten. Deler av kostnadene er relatert til møtevirksomhet i 4.kvartal 2012. Ansettelse av ny rådmann medfører økte kostnader annonsering/rekruttering, men oppveies noen grad av vakanse i stilling. Med den budsjettjustering som ble foretatt i aprilmøtet i Kommunestyret mener administrasjonen at HA1 vil holde justert budsjett på årsbasis. HA 2 Oppvekst, familie og kultur. For HA 2 viser regnskap første tertial et merforbruk på grunnskolen, sosialtjenesten og private barnehager. For grunnskolen er det lagt inn endringer av ressursbruken andre halvår slik at merforbruket justeres inn. Sosialtjenesten er noe mer uforutsigbar. Hovedopptaket barnehager viser at det blir endringer som samlet sett betyr et merforbruk. Ihht. til samarbeidsavtale vil det beregnes på nytt etter barnetelling 1. september. Samlet for HA 2, med de justeringer av budsjettet som ble vedtatt i vår samt de aktivitetsjusteringer som ligger i budsjettet for høsthalvåret, viser helårsprognosen for budsjettet vil holde. HA 3 Helse og omsorg Etterspørselen av hjemmetjenester øker, spesielt hjemmehjelp, det har medført en del ekstrakostnader i hjemmetjenestene, i tillegg til utgifter i forbindelse med et høyt sykefravær. Ved helsetunet samlet er prognosen i dag at det går i balanse, men bruken av kortidsplasser - samhandlingspasientene har økt det siste året, det kan medføre en del mindre inntekter og utgifter som vi ikke har forutsett. Legetjenesten viser merforbruk, det jobbes kontinuerlig med å få ned kostnaden på denne enheten, men prognosen for Side 4 Side11
hele året er at det vil bli et merforbruk. De andre enhetene innen helse; fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse går i balanse eller med ett mindreforbruk. Ved tiltak funksjonshemmede er prognosen i dag at det vil bli et merforbruk, men iom at tilskudd i forhold til ressurskrevende brukere blir gitt i forhold til regnskapstall er det vanskelig å si helt eksakt, i beste fall vil vi kunne få et lite mindreforbruk på denne enheten. Barnevernstjenesten ser nå ut til å få et merforbruk på kr. 700.000,-, det skyldes nye tiltak som er fattet etter at budsjettet ble lagt. HA 4 Teknikk landbruk og miljø Totalt for området ser vi et forbruk som er innenfor budsjettrammene. Prognosen for hele 2013 viser et forbruk innenfor de totale budsjettrammene samlet for områdene. HA 7 Finans Inntekter: I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai viser nye beregninger i Stolp-modellen at kommunen må forvente noe lavere inntekter enn vi har lagt til grunn i budsjettet. Dette på grunn av at befolkningsveksten i Leksvik er lavere enn landsgjennomsnittet. På en annen side blir lønnsoppgjøret totalt sett rimeligere enn tidligere antatt, Summen av Rammetilskudd, inntektsutjevning, skatteinngang og reserverte bevilgninger vurderes derfor å være i tråd med eksisterende budsjett. Budsjettetjusteringen i april medførte en økt avsetning til nedbetaling av tidligere års underskudd fra 1 til 3 Mkr. Nå viser gjennomgangen med enhetene at det er kommet inn noen nye faktorer bl.a. økte kostnader innenfor barnevern, som gjør at nedbetalingen av tidligere års underskudd ser ut til å måtte reduseres til 2, 5 Mkr Rentekostnader: Leksvik Kommune hadde ved årsskiftet bundet renten på ca 63% av låneporteføljen. I budsjettet er lagt til grunn en flytende rente på 3% som gjennomsnitt for året. Store deler av 1.Tertial har 3 måneders NIBOR ligget under 2%, og den flytende renten i Kommunalbanken er p.t. 2,26%. Sparebank1 SMN satte i desember opp vår kassekredittrente til NIBOR3 + 3,1% dvs en effektiv rente 5%. Sett opp mot budsjettet vil den lavere flytende renten i Kommunalbanken og den høyere renten for kassekreditten omtrent oppveie hverandre. Side 5 Side12
Oversikt enheter: Ansvar Just budsj. Regnsk T1 Prognose 100 Rådmann 17 691 74-110 Kemnerkontoret for Fosen 147 - - 130 Næringssjef - (273) - 200 Komm.sjef oppvekst/familie 13 221 168 50 210 Testmann Minne Skole 29 584 910 (200) 212 Kulturkonsulent 1 188 - - 215 Vanvikan Skole 18 092 345 (200) 220 Leksvik Barnehage 6 679 (57) (300) 225 Vanvikan Barnehage 6 883 (54) (100) 240 Kulturskolen 1 853 - - 250 Sosialtjenesten 2 462 317 200 251 Flyktningetjenesten (10) - - 255 Barneverntjenesten 4 745 391 660 300 Komm.sjef helse/omsorg 6 363 676 100 310 Legetjenesten 4 791 360 300 311 Helsestasjon m/jordmortj. 2 636 (11) - 312 Fysioterapi 2 166 96-313 Psykisk helse og forebygging 3 796 (156) - 330 Rehab.avd Leksvik Helsetun 16 277 (38) - 331 Langtidsavd. Leksvik Helsetun 9 467 (119) (350) 332 Kjøkkenet Leksvik Helsetun 2 552 47-335 Hjemmetjenester sone Leksvik 10 448 - (200) 336 Hjemmetjenester sone Vanvikan 3 753 146 300 337 Tjeneste funksjonshemmede 16 781 100-400 Komm.sjef KLT - - - 411 Bibliotektjenesten 1 282 40-421 Fagsjef jordbruk 1 657 46-422 Fagsjef skogbruk (3) - - 431 Avd. ing. Kommunalteknikk 4 349 - - 432 Avd. ing. Arealplan 657 - - 433 Avd. ing. Kart og oppmåling 470 100-434 Avd. ing. Byggesaksbehandling (120) (20) - 435 Avd.ing. Eiendomsforvaltning 6 022 (400) - 436 Brannsjef 3 765 (72) - 700 Renter innlån 9 956 - - 710 Avdrag innlån 7 900 - - 720 Finans (217 000) - (460) 721 Avskrivninger (0) - - 730 Momskompensasjon (500) - - Kontrollsum - - Regnskapet for 1.tertial bærer preg av å være noe forstyrret av periodiseringen i budsjettet som i all vesentlighet er fordelt likt over årets 12 måneder. Vi har hatt mest fokus på prognosen for året som helhet, se for øvrig kommentarene i kapitlene foran. Leksvik 12.6.2013 Karsten Bergersen Økonomisjef Side 6 Side13