% av oms. Denne periode i fjor

102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3900 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575,00 3961 Salg kiosk høy sats 216,08 0,37 79 186,37 8 857,55 1,57 178 731,62 3963 Salg kiosk middel sats 58 174,79 99,63 0,00 554 611,01 98,43 0,00 Sum salgsinntekter 58 390,87 100,00 82 904,72 563 468,56 100,00 186 024,97 SUM 58 390,87 100,00 82 904,72 563 468,56 100,00 186 024,97 4300 Innkjøp for salgsdugnad 0,00 0,00-39 675,11 72,00 0,01 0,00 4310 Innkj hallkiosk 15% 861,17 1,47 127 018,71 244 179,98 43,34 76 524,06 4311 Innkj hallkiosk 25% 1 467,50 2,51 0,00 4 656,14 0,83 0,00 4312 Innkj hallkiosk 0% 684,00 1,17 0,00 4 260,50 0,76 0,00 4800 Kostnader egne arrangementer -10 333,51 17,70-4 130,00 19 631,89 3,48-4 130,00 Sum varekostnader -7 320,84 12,54 83 213,60 272 800,51 48,41 72 394,06 DEKNINGSBIDRAG 65 711,71 112,54-308,88 290 668,05 51,59 113 630,91 6340 Lys, varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 322,86 6360 Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 321,24 6390 Annen kostnad lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 311,73 Sum kostnader lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 955,83 6500 Småinventar,utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,93 6510 Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0,00 1 583,84 0,28 4 597,93 6560 Rekvisita-forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 715,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0,00 0,00 1 583,84 0,28 20 233,86 6721 Elavon serv avg 27,56 0,05 0,00 1 060,91 0,19 0,00 6790 Andre fremmede tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Sum eksterne honorarer 27,56 0,05 0,00 1 060,91 0,19 400,00 6800 Kontorrekvisita/andre kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,60 6811 Programvare 0,00 0,00 0,00 944,00 0,17 2 261,75 6907 Bredbånd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 944,00 0,17 4 083,35 7730 Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0,00 11 027,00 0,00 0,00 12 726,00 7770 Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 90,20 0,00 0,00 90,20 7772 Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 7790 Andre kostnader 59,00 0,10 0,00 309,00 0,05 0,00 Sum andre kostnader 59,00 0,10 11 117,20 309,00 0,05 12 816,23 Sum andre driftskostnader 86,56 0,15 11 117,20 3 897,75 0,69 158 489,27 SUM -7 234,28 12,39 94 330,80 276 698,26 49,11 230 883,33 DRIFTSRESULTAT 65 625,15 112,39-11 426,08 286 770,30 50,89-44 858,36 8155 Morarenter 108,04 0,19 0,00 199,92 0,04 0,00 Sum finanskostnader 108,04 0,19 0,00 199,92 0,04 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER -108,04 0,19 0,00-199,92 0,04 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 1 Tid:: 12:40

102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil ORD. RESULTAT FØR SKATT 65 517,11 112,20-11 426,08 286 570,38 50,86-44 858,36 ÅRSRESULTAT 65 517,11 112,20-11 426,08 286 570,38 50,86-44 858,36 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 2 Tid:: 12:40

103 Uteanlegg Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 60 801,00 0,00 0,00 60 801,00 44,19 0,00 3900 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 5 728,00 4,16 0,00 3922 Treningsavgifter 100,00 0,00 0,00 38 000,00 27,62 0,00 3981 Reklameinntekter 0,00 0,00 0,00 137 600,00 100,00 0,00 Sum salgsinntekter 60 901,00 0,00 0,00 242 129,00 175,97 0,00 3600 Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0,00 39 285,20 28,55 0,00 3601 Intern leieinntekt 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 218,02 0,00 3610 Leieinntekter hall 0,00 0,00 0,00 6 000,00 4,36 0,00 Sum andre salgsinntekter 300 000,00 0,00 0,00 345 285,20 250,93 0,00 SUM 360 901,00 0,00 0,00 587 414,20 426,90 0,00 4300 Innkjøp for salgsdugnad 19 200,00 0,00 0,00 19 200,00 13,95 0,00 4310 Innkj hallkiosk 15% 0,00 0,00 0,00 4 743,36 3,45 0,00 4312 Innkj hallkiosk 0% 0,00 0,00 0,00 696,00 0,51 0,00 Sum varekostnader 19 200,00 0,00 0,00 24 639,36 17,91 0,00 DEKNINGSBIDRAG 341 701,00 0,00 0,00 562 774,84 408,99 0,00 6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom -500 000,00 0,00 0,00-500 000,00 363,37 0,00 6050 Nedskrivning kunstgress 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 363,37 0,00 Sum av- og nedskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6250 Diesel traktor/maskiner -5 493,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6320 Renovasjon 0,00 0,00 0,00 16 473,75 11,97 0,00 6340 Lys, varme 11 160,95 0,00 0,00 62 560,77 45,47 0,00 6360 Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0,00 1 286,25 0,93 0,00 6370 Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0,00 78 093,75 56,75 0,00 Sum kostnader lokaler 5 667,31 0,00 0,00 158 414,52 115,13 0,00 6400 Leie utstyr 0,00 0,00 0,00 5 478,63 3,98 0,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0,00 5 478,63 3,98 0,00 6500 Småinventar,utstyr 0,00 0,00 0,00 49 030,00 35,63 0,00 6510 Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0,00 818,00 0,59 0,00 6560 Rekvisita-forbruksmateriell 810,00 0,00 0,00 47 219,72 34,32 0,00 6570 Arbeidsklær 472,88 0,00 0,00 2 130,88 1,55 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 1 282,88 0,00 0,00 99 198,60 72,09 0,00 6600 Vedlikehold lokaler/anlegg 0,00 0,00 0,00 43 809,00 31,84 0,00 6620 Rep. og vedlikehold utstyr -22 672,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6690 Vedlikehold investering 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 726,74 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 977 327,94 0,00 0,00 1 043 809,00 758,58 0,00 6750 * Ikke i bruk (Deltakelse andre stevner) -472,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer -472,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6907 Bredbånd 0,00 0,00 0,00 1 352,00 0,98 0,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 1 352,00 0,98 0,00 7000 Drivstoff 7 674,11 0,00 0,00 9 658,46 7,02 0,00 7020 Vedl hold traktor 22 672,06 0,00 0,00 139 879,06 101,66 0,00 7040 Forsikring Veiavgift 0,00 0,00 0,00 890,00 0,65 0,00 Sum bilkostnader 30 346,17 0,00 0,00 150 427,52 109,32 0,00 7320 Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0,00 6 562,50 4,77 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 6 562,50 4,77 0,00 7500 Forsikringspremie 0,00 0,00 0,00 8 656,00 6,29 0,00 Sum forsikringer 0,00 0,00 0,00 8 656,00 6,29 0,00 7730 Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0,00 0,00 486,00 0,35 0,00 7760 Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 0,00 5 700,00 4,14 0,00 7770 Bank og kortgebyrer 1,00 0,00 0,00 161,20 0,12 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 3 Tid:: 12:40

103 Uteanlegg Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7790 Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 318,63 0,23 0,00 7799 Lagskostnader 0,00 0,00 0,00 14 000,00 10,17 0,00 Sum andre kostnader 1,00 0,00 0,00 20 665,83 15,02 0,00 Sum andre driftskostnader 1 014 152,42 0,00 0,00 1 494 564,60 1 086,17 0,00 SUM 1 033 352,42 0,00 0,00 1 519 203,96 1 104,07 0,00 DRIFTSRESULTAT -672 451,42 0,00 0,00-931 789,76 677,17 0,00 8050 Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 0,00 23,47 0,02 0,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 0,00 23,47 0,02 0,00 8150 Annen rentekostnad 10 134,88 0,00 0,00 31 347,06 22,78 0,00 8155 Morarenter 0,00 0,00 0,00 623,23 0,45 0,00 Sum finanskostnader 10 134,88 0,00 0,00 31 970,29 23,23 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER -10 134,88 0,00 0,00-31 946,82 23,22 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT -682 586,30 0,00 0,00-963 736,58 700,39 0,00 ÅRSRESULTAT -682 586,30 0,00 0,00-963 736,58 700,39 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 4 Tid:: 12:40

1601 Stærk på SKi 2016 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3970 Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0,00 11 405,00 0,00 0,00 3991 Billettinntekter 0,00 0,00 0,00 9 830,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 31 235,00 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 0,00 31 235,00 0,00 0,00 4800 Kostnader egne arrangementer 0,00 0,00 0,00 15 337,70 0,00 0,00 Sum varekostnader 0,00 0,00 0,00 15 337,70 0,00 0,00 DEKNINGSBIDRAG 0,00 0,00 0,00 15 897,30 0,00 0,00 7320 Markedsføring, reklame 1 400,00 0,00 0,00 10 310,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 1 400,00 0,00 0,00 10 310,00 0,00 0,00 7730 Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 7765 Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 7790 Andre kostnader -1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader -1 400,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 0,00 Sum andre driftskostnader 0,00 0,00 0,00 15 440,00 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 0,00 30 777,70 0,00 0,00 DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 457,30 0,00 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT 0,00 0,00 0,00 457,30 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 457,30 0,00 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 5 Tid:: 12:40

1602 Stærk på Sykkel 2016 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3960 Dugnadsinntekt 0,00 0,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 3970 Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0,00 78 419,23 0,00 0,00 Sum salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 90 609,23 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 0,00 90 609,23 0,00 0,00 4300 Innkjøp for salgsdugnad 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 4800 Kostnader egne arrangementer 8 940,00 0,00 0,00 52 597,86 0,00 0,00 Sum varekostnader 13 940,00 0,00 0,00 57 597,86 0,00 0,00 DEKNINGSBIDRAG -13 940,00 0,00 0,00 33 011,37 0,00 0,00 6560 Rekvisita-forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 6722 Cotech, Deltager.no etc gebyr 0,00 0,00 0,00 1 442,19 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0,00 0,00 1 442,19 0,00 0,00 6811 Programvare 0,00 0,00 0,00 1 831,00 0,00 0,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 1 831,00 0,00 0,00 7320 Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0,00 13 750,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 13 750,00 0,00 0,00 7765 Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 7770 Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 Sum andre kostnader 0,00 0,00 0,00 5 085,50 0,00 0,00 Sum andre driftskostnader 0,00 0,00 0,00 22 552,69 0,00 0,00 SUM 13 940,00 0,00 0,00 80 150,55 0,00 0,00 DRIFTSRESULTAT -13 940,00 0,00 0,00 10 458,68 0,00 0,00 8050 Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT -13 940,00 0,00 0,00 10 477,97 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT -13 940,00 0,00 0,00 10 477,97 0,00 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 6 Tid:: 12:40

Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 60 801,00 104,13 0,00 80 801,00 11,53 0,00 3900 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 5 728,00 0,82 3 575,00 3922 Treningsavgifter 100,00 0,17 0,00 38 000,00 5,42 0,00 3960 Dugnadsinntekt 0,00 0,00 0,00 2 190,00 0,31 0,00 3961 Salg kiosk høy sats 216,08 0,37 79 186,37 8 857,55 1,26 178 731,62 3963 Salg kiosk middel sats 58 174,79 99,63 0,00 554 611,01 79,11 0,00 3970 Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0,00 89 824,23 12,81 0,00 3981 Reklameinntekter 0,00 0,00 0,00 137 600,00 19,63 0,00 3991 Billettinntekter 0,00 0,00 0,00 9 830,00 1,40 0,00 Sum salgsinntekter 119 291,87 204,30 82 904,72 927 441,79 132,29 186 024,97 3600 Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0,00 39 285,20 5,60 0,00 3601 Intern leieinntekt 300 000,00 513,78 0,00 300 000,00 42,79 0,00 3610 Leieinntekter hall 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,86 0,00 Sum andre salgsinntekter 300 000,00 513,78 0,00 345 285,20 49,25 0,00 SUM 419 291,87 718,08 82 904,72 1 272 726,99 181,54 186 024,97 4300 Innkjøp for salgsdugnad 24 200,00 41,44-39 675,11 24 272,00 3,46 0,00 4310 Innkj hallkiosk 15% 861,17 1,47 127 018,71 248 923,34 35,51 76 524,06 4311 Innkj hallkiosk 25% 1 467,50 2,51 0,00 4 656,14 0,66 0,00 4312 Innkj hallkiosk 0% 684,00 1,17 0,00 4 956,50 0,71 0,00 4800 Kostnader egne arrangementer -1 393,51 2,39-4 130,00 87 567,45 12,49-4 130,00 Sum varekostnader 25 819,16 44,22 83 213,60 370 375,43 52,83 72 394,06 DEKNINGSBIDRAG 393 472,71 673,86-308,88 902 351,56 128,71 113 630,91 6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom -500 000,00 856,30 0,00-500 000,00 71,32 0,00 6050 Nedskrivning kunstgress 500 000,00 856,30 0,00 500 000,00 71,32 0,00 Sum av- og nedskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6250 Diesel traktor/maskiner -5 493,64 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6320 Renovasjon 0,00 0,00 0,00 16 473,75 2,35 0,00 6340 Lys, varme 11 160,95 19,11 0,00 62 560,77 8,92 42 322,86 6360 Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0,00 1 286,25 0,18 75 321,24 6370 Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0,00 78 093,75 11,14 0,00 6390 Annen kostnad lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 311,73 Sum kostnader lokaler 5 667,31 9,71 0,00 158 414,52 22,60 120 955,83 6400 Leie utstyr 0,00 0,00 0,00 5 478,63 0,78 0,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0,00 5 478,63 0,78 0,00 6500 Småinventar,utstyr 0,00 0,00 0,00 49 030,00 6,99 4 920,93 6510 Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0,00 2 401,84 0,34 4 597,93 6560 Rekvisita-forbruksmateriell 810,00 1,39 0,00 47 663,72 6,80 10 715,00 6570 Arbeidsklær 472,88 0,81 0,00 2 130,88 0,30 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 1 282,88 2,20 0,00 101 226,44 14,44 20 233,86 6600 Vedlikehold lokaler/anlegg 0,00 0,00 0,00 43 809,00 6,25 0,00 6620 Rep. og vedlikehold utstyr -22 672,06 38,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6690 Vedlikehold investering 1 000 000,00 ##### 0,00 1 000 000,00 142,64 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 977 327,94 ##### 0,00 1 043 809,00 148,89 0,00 6721 Elavon serv avg 27,56 0,05 0,00 1 060,91 0,15 0,00 6722 Cotech, Deltager.no etc gebyr 0,00 0,00 0,00 1 442,19 0,21 0,00 6750 * Ikke i bruk (Deltakelse andre stevner) -472,88 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6790 Andre fremmede tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Sum eksterne honorarer -445,32 0,76 0,00 2 503,10 0,36 400,00 6800 Kontorrekvisita/andre kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,60 6811 Programvare 0,00 0,00 0,00 2 775,00 0,40 2 261,75 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 7 Tid:: 12:40

Periode: 12/2016 NOK i Hittil 6907 Bredbånd 0,00 0,00 0,00 1 352,00 0,19 878,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 4 127,00 0,59 4 083,35 7000 Drivstoff 7 674,11 13,14 0,00 9 658,46 1,38 0,00 7020 Vedl hold traktor 22 672,06 38,83 0,00 139 879,06 19,95 0,00 7040 Forsikring Veiavgift 0,00 0,00 0,00 890,00 0,13 0,00 Sum bilkostnader 30 346,17 51,97 0,00 150 427,52 21,46 0,00 7320 Markedsføring, reklame 1 400,00 2,40 0,00 30 622,50 4,37 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 1 400,00 2,40 0,00 30 622,50 4,37 0,00 7500 Forsikringspremie 0,00 0,00 0,00 8 656,00 1,23 0,00 Sum forsikringer 0,00 0,00 0,00 8 656,00 1,23 0,00 7730 Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0,00 11 027,00 3 486,00 0,50 12 726,00 7760 Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,81 0,00 7765 Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1,02 0,00 7770 Bank og kortgebyrer 1,00 0,00 90,20 246,70 0,04 90,20 7772 Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 7790 Andre kostnader -1 341,00 2,30 0,00 627,63 0,09 0,00 7799 Lagskostnader 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2,00 0,00 Sum andre kostnader -1 340,00 2,29 11 117,20 31 190,33 4,45 12 816,23 Sum andre driftskostnader 1 014 238,98 ##### 11 117,20 1 536 455,04 219,16 158 489,27 SUM 1 040 058,14 ##### 94 330,80 1 906 830,47 271,99 230 883,33 DRIFTSRESULTAT -620 766,27 ##### -11 426,08-634 103,48 90,45-44 858,36 8050 Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 0,00 42,76 0,01 0,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 0,00 42,76 0,01 0,00 8150 Annen rentekostnad 10 134,88 17,36 0,00 31 347,06 4,47 0,00 8155 Morarenter 108,04 0,19 0,00 823,15 0,12 0,00 Sum finanskostnader 10 242,92 17,54 0,00 32 170,21 4,59 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER -10 242,92 17,54 0,00-32 127,45 4,58 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT -631 009,19 ##### -11 426,08-666 230,93 95,03-44 858,36 ÅRSRESULTAT -631 009,19 ##### -11 426,08-666 230,93 95,03-44 858,36 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 8 Tid:: 12:40