DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/17 18.09.2017 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr 250 888 målt mot periodisert budsjett. Styret ber administrasjonen opprettholde markedsfokus for å øke inntektene, samt ha god kostnadskontroll slik at budsjettert årsresultat oppnås. Styret er forøvrig tilfreds med arbeidet i 2. tertial 2017. Resultatregnskapet viser en inntektssvikt samlet i 1. og 2. tertial på kr 398 154. Dette skyldes i hovedsak lavere omsetning per besøkende enn budsjettert i 1. tertial, men vi henter oss inn noe i 2. tertial. Besøkstallet 238 560 er betydelig høyere enn i 2. tertial 2016. Prognosen for hele 2017 er å levere et resultat i tråd med budsjettet. Dette forutsetter normalt besøkstall ut året. Høyt sykefravær og utfordringer knyttet til bemanning vil kunne påvirke resultatet negativt. Vedlikeholdskostnadene er per 2. tertial i budsjett, men vil kunne øke som følge av alder og slitasje.
RAPPORT 2. TERTIAL 2017 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2017 var 238 560 mot budsjett 236 500. Samme periode i 2016 hadde Drammensbadet KF 234 577 besøkende. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr 250 888 per 2. tertial 2017. Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst 355 000 fornøyde kunder i 2017, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 2. tertial 238 560 besøkende, som er 2060 flere enn budsjettert og 3983 fler enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 982 besøkende for hele året så langt. Inntektene er kr 398 158 lavere enn budsjett. Resultat 2. Budsjett 2. Avvik i tall Avvik i Budsjett 2017 tertial tertial % Inntekt kr 26 743 373 27 132 528-398 158-1,44 % 40 585 400 Besøk, antall kunder 238 560 236 500 + 2 060 + 0,87 % 355 000 Omsetning per besøkende kr 112,10 114,72-2,62-2,29 % 114,33 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi har i en felles prosess med de ansatte definert våre fem nye verdier for 2017: glede, energi, trygghet, respekt, åpenhet. Disse hentes frem på personalmøter og medarbeidersamtaler og er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er avholdt to allmøter i 2. tertial 2017. I mai måned har det blitt avholdt et salg og servicekurs på 4 timer for alle ansatte. Daglig leder har i juni måned hatt et fellesmøte med alle nyansatte og det er gode rutiner på opplæring. HMS Det er registrert 21 hendelser innen HMS. Av skader er det kutt og fallskader som dominerer. Det er registrert 15 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 2. tertial. HMS gruppen har hatt to møter i 2.tertial. Det er avholdt vernerunde for alle avdelinger og revidering av ROS analyser og internkontroll / rutiner er utført.
Sykefravær Sykefraværet er på 11,19 % i 2.kvartal, som er en nedgang fra 17 % i 1,kvartal 2017. Det høye sykefraværet er fortsatt utfordrende. Ca 8 % er langtidssykefravær som ikke er jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå målet på 6 %. Praksisplasser Det har i løpet av 2. tertial vært 1 person i praksis hos oss. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 2. tertial ble 238 560 som er 2060 høyere enn budsjettert. Drammensbadet har en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Kampanjetiltak i sommer har vært vellykket. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter 9 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Vi har vært ansvarlig for svømmeopplæringen ved årets sommerskole over fire uker i regi Drammen Kommune Gruppetrening utendørs så som SUP yoga i utebassenget + bootcamp ute på gresset har vært vellykket. WIBIT hinderløype ble en god investering som har vært svært populær denne sommer. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale medier som markeds-/synlighetskanal, og lagt inn flere budskap med video som vi har fått god respons på. Noen utvalgte papiraviser/tidsskrifter har vi kjøpt redaksjonell annonse feks Scan magasinet, Norsk ukeblad (ferieblad) og teatermagasinet i Drammen. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå over 10 000 følgere på Facebook. 3 stk infoskjermer er montert og tatt i bruk i kafè og resepsjonen. Vi har jobbet med profilbygging i samarbeid med Grafisk Senter i DRMK og har nå en mer enhetlig profil på våre plakater og i vår kommunikasjon internt og eksternt.
Økonomi Resultatet per 2. tertial har et positivt avvik på kr 250 888 mot periodisert budsjett. Administrasjonen jobber videre for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at budsjettert resultat oppnås. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr 398 153 lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 31.08. Varelager er redusert med kr 18 859 siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 48 % og badebutikk ligger på 49 %. Kafé ligger lavere enn budsjett for perioden og tiltak iverksettes. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett, kr 68 152. Høyt sykefravær er en del av grunnen til høyere lønnskostnader, men dette kompenseres ved refusjon av sykepenger i samme periode. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivinger er kr 34 497 over budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr 471 159 i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes i hovedsak lavere energikostnader. Det er et merforbruk innen kostnader lokaler på kr 99 840 grunnet høyere vannforbruk enn budsjettert. Posten for vedlikehold er økt med 47 % fra 2016 til 2017. Vi forventer at posten vil øke ytterligere i tiden fremover pga. alder og slitasje. Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på kr 31 163 i forhold til periodisert budsjett. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr 527 000 så langt i 2017. Resterende ramme for 2017 er kr. 1 143 000 og er i hovedsak avsatt til nytt adgangssystem.
RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 2. tertial 2017 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. + 2. tertial 2016 1. + 2. tertial 2017 1. + 2. tertial 2017 2017 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè -3 806 801-3 812 947-3 932 174-119 227-5 860 000 Salgsinntekt badebutikk -1 241 415-1 237 204-1 392 366-155 161-2 075 000 31 Salgsinntekt billetter og kort -20 231 562-18 409 216-18 542 216-133 000-27 632 900 36 Kurs -1 445 793-1 649 898-1 626 401 23 497-2 617 500 Utleie basseng, treningssal etc -1 419 185-1 444 708-1 459 272-14 563-2 130 000 Vannbehandling Frydenhaug -176 000-180 400-180 100 300-270 000 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -28 320 756-26 734 373-27 132 528-398 154-40 585 400 Tilskudd Drammen kommune -12 198 933-14 504 000-14 504 000 0-21 756 000 SUM INNTEKTER -40 519 689-41 238 373-41 636 528-398 154-62 341 400 4 VAREKOSTNAD Innkjøp kafè 2 020 474 2 011 947 1 976 153-35 794 2 945 000 Innkjøp badeartikler 551 620 603 324 691 150 87 826 1 030 000 Beholdningsendring varetelling -5 420 19 288-19 288 SUM VAREKOSTNAD 2 566 674 2 634 559 2 667 303 32 744 3 975 000 5 LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte 11 188 684 12 105 681 11 093 481-1 012 200 17 930 000 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 170 200 170 200 180 000 360 000 Arbeidsgiveravgift og 54 pensjonskostnad 3 261 131 3 358 337 3 038 635-319 701 5 080 000 58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft -744 604-1 766 079-533 333 1 232 746-800 000 59 Annen personalkostnad, yrkesskadefors 86 035 46 026 213 333 167 307 280 000 SUM PERSONALKOSTNAD 13 961 447 13 914 165 13 992 116 68 152 22 850 000 6 AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger 347 134 381 164 346 667-34 497 520 000 6 DRIFTSKOSTNADER Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon 2 985 173 2 967 832 3 563 646 595 814 5 325 000 63 Kostnader lokaler 15 564 966 16 617 931 16 518 091-99 840 24 594 000 64 Leie driftsmateriale 363 513 349 722 353 333 3 611 530 000 65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 746 336 816 634 792 000-24 634 1 188 000 66 Reparasjon og vedlikehold 774 157 854 507 855 333 827 1 233 000 67 Fremmed tjeneste 560 953 500 869 507 000 6 131 783 000 68 Kontorkostnad, trykksak o.l 248 080 245 199 206 667-38 532 310 000 69 Telefon, porto o.l 26 329 16 488 44 270 27 782 65 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 21 269 507 22 369 182 22 840 340 471 159 34 028 000 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler 12 416 47 920 43 333-4 586 60 000 71 Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil 4 579 7 071 13 333 6 262 20 000 73 Salgs-, reklame, og representasjon 272 110 297 770 328 933 31 163 493 400 74 Kontingent og gave 2 280 2 400 3 333 933 5 000 75 Forsikring skade, ansvar kunder - 20 000 20 000 20 000 77 Annen kostnad 132 146 129 854 143 333 13 479 215 000 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 423 531 485 015 552 267 67 252 813 400 0 SUM KOSTNADER 38 568 293 39 784 085 40 398 693 614 608 62 186 400 8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Finansinntekt (34 591) -41 182 41 182 81 Finanskostnad 130 946 110 081 103 333-6 747 155 000 RESULTAT -1 855 041-1 385 390-1 134 502 250 888 0
Balanse pr. 31.08. - Drammensbadet KF 2017 2016 Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler 2 779 749 2 760 946 Finansielle anleggsmidler 10 000-197 576 Sum anleggsmidler 2 789 749 2 563 370 Omløpsmidler Varelager 590 677 698 728 Kortsiktige fordringer 857 487 1 329 964 Kontanter/kasser 75 610 73 308 Bank 7 505 809 8 548 897 Sum Omløpsmidler 9 029 583 10 650 897 Sum Eiendeler 11 819 331 13 214 267 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital -619 462-619 462 Annen egenkapital -1 476 385-1 475 954 Resultat for 2. tertial -1 385 390-1 101 533 Sum Egenkapital -3 481 236-3 196 948 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) -2 537 575-2 840 668 Sum Langsiktig gjeld -2 537 575-2 840 668 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter -2 871 048-3 267 110 Kortsiktig gjeld -2 181 259-2 748 787 Leverandørgjeld -748 213-1 160 753 Sum kortsiktig gjeld -5 800 520-7 176 651 Sum Egenkapital og gjeld -11 819 331-13 214 267