GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.Byggregnskapet, datert 12.12.2011, for prosjektet Vannverksutbygging - Årstein, Dudalen og Gratangsbotn godkjennes med en merkostnad på kr. 6 948 693,- 2.Det utarbeides nye gebyrregulativ for perioden 2013-2016, hvor merkostnadene er medtatt. 3.Det forutsettes at abonnenter tilknyttet Årstein private vannverk blir tatt med i gebyrberegningen fra og med 1.1.2013. 4. Det forberedes søknad om tilleggstilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% for dekning av merkostnadene ved gjennomføringen av prosjektet. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: Saken var behandlet i HU-Teknisk, næring og miljø 16.01.12 saksnr. 2/12 hvor følgende vedtak ble fattet: 1.Byggregnskapet, datert 12.12.2011, for prosjektet Vannverksutbygging - Årstein, Dudalen og Gratangsbotn godkjennes med en merkostnad på kr. 6 948 693,- 2.Ved utarbeidelse av nytt gebyrregulativ for 2013-2016, tas ikke kostnadene til kjøp av ingeniørtjeneste fra Balindhaug og Rambøll / Stein M Hansen med.
Kostnadene belastes Disposisjonsfondet. Store investeringer kan ikke igangsettes uten å ha økonomisk styring. Ved slike store overskridelser kan man ikke belaste brukerne med økte gebyrer. 3.Det forutsettes at abonnenter tilknyttet Årstein private vannverk blir tatt med i gebyrberegningen fra og med 1.1.2013. 4. Det forberedes søknad om tilleggstilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% for dekning av merkostnadene ved gjennomføringen av prosjektet. (Ang. budsjettvedtak sak 92/11 den 15.12.2011 siste avsnitt). Ferdigstilling av regnskap vannutbyggingen - Regnskapet er nå avsluttet og datert 12.12.2011. - Regnskapet er revidert av kommunerevisjonen, godkjent og datert 15.12.2011 - Regnskapet og søknad om utbetaling av resttilskudd kr. 4,5 mill av totalt tilskudd på kr. 9,0 mill, er sendt Troms Fylkeskommune den 27.12.2011. Kostnadene beløpter seg til kr. 31 042 693,- mot budsjettkostnader på kr. 24 094 000,-. Dette tilsier et overforbruk på kr. 6 947 693,- som må finansieres. Merkostnadene pga. kjøpt konsulentbistand har vært kjent siden mars 2008, da det første gang ble informert om at det lå an til budsjettsprekk. Informasjonen var gitt til daværende rådmann og ordfører.dette ble igjen tatt opp nå på vårparten i 2011, og det ble gjennomført telefonmøte mellom Gratangen kommune v/ rådmann, enhetsleder og Barlindhaug Consult AS ang. overskridelse. I dette møtet ble det også avklart at en stor del av overskridelsen skyldes at kommunen har benyttet Barlindhaug Consults bistand til oppfølging av kontraktene og til å ivareta byggherreansvaret i forbindelse med utbyggingen. Herunder også KOFA-klage, juridisk bistand, forhandlinger med entreprenører som følge av manglende interesse ved utlysning i DOFFIN, etc. I tillegg har Gratangen kommune hatt engasjert byggeleder gjennom hele byggeperioden fra våren 2007 til garantibefaring som ble avholdt 27.10.2011 Bokførte kostnader/utbetalinger for kjøp av ingeniørtjeneste fra Barlindhaug og Stein M. Hansen/Rambøll i utbyggingsperioden (fra igangsetting av entreprise 1 til ferdigstilling av entreprise 3) er som følger: - Barlindhaug Consult AS kr. 5 109 985 - Rambøll/Stein M Hansen kr. 1 131 691 - TIL SAMMEN kr. 6 241 576 Dette er et beløp som ikke er medtatt i kostnadsberegningen i Hovedplan for Vannforsyning, som var lagt til grunn for budsjetterte kostnader på kr. 24 094 000, og som er med å forklare overforbruket.
De reelle merkostnadene i forhold til vedtatte kalkulerte kostnader som fremkommer i Hovedplan for Vannforsyning, er på kr. 706 117,-, og kan forklares ut fra generell prisstigning som er påløpt etter at Hovedplan for Vannforsyning var utarbeid for perioden 2006-2011 frem til utbyggingen var avsluttet. Det var forventet en tilskuddsprosent på 50% av kalkulerte kostnader, dvs at det var forventet et tilskudd fra Troms fylkeskommune på 12.000.000 kr, mens det i virkeligheten er gitt tilskudd på hhv. 6 000 000 i 2009 og kr. 3 000 000 i 2010. Til sammen har vi mottatt 9 mill. i tilskudd til utbyggingen, eller 3 mill mindre enn det vi hadde forventet. Tilskuddsprosenten er med andre ord på 37,5 %. Kommunestyret vedtok revidert hovedplan og oppdaterte betalingsregulativ i samsvar med revidert Hovedplan Vann 2006-2011 i møte den 11.12.2008 i sak 64/08. Beregninger viser en gradvis nedgang av kommunale vannavgifter fra 2009 og fram til utgangen av 2012. Dette er også skjedd ved at vannavgiftene er gått ned i samsvar med tabellen under. Gebyrberegningen tok høyde for at boliger på Elvenes som har hatt fri vannavgift ble tilknyttet og innlagt med avgift fra 2009. Imidlertid skjedde dett først i 2010, noe som medførte ei forskyvning av avgiftene. Den vedtatte gebyrutviklingen ser slik ut: (Tabellene viser hvordan gebyrene vil bli når Dudalen vannverk er ferdig utbygd.) Det er ikke avklart hvor stort tilskudd kommunen kommer til å oppnå, men det beregnes 50%. Beregning av fremtidig gebyr: Uten Årstein: 2008 2009 2010 2011 2012 Årsgebyr uten tilskudd 5423 7468 7938 8595 8388 Årsgebyr med 50% tilskudd - 7020 5157 5512 5411 Gebyrutviklingen har vært slik: Uten Årstein: 2008 2009 2010 2011 2012 Årsgebyr med 50% tilskudd 5423,40 5640,33 6012,00 5512,00 5411,00 Toppen på avgiftsnivået skulle vært nådd i 2009 (etter beregningene), men ble forskjøvet til 2010 som følge av at innlemming av Elvenes (private) først ble gjort gjeldende fra 1.1.2011. At toppen ikke ble like høy som beregnet, skyldes i hovedsak at vi fikk inn flere abonnenter da kommunal vannforsyning ble lagt fram til Strømsnes, og innlegging av fritidshus i hovedsak på Sortebekken. Nye gebyrberegninger må foretas for en ny periode på 4 år, dvs for perioden 2013 2016. Avgiftssatsene må da ta høyde for både avlagt regnskap for Dudalenutbygginga, den reelle tilskuddsprosenten og at Årstein private vannverk blir innlemmet i det kommunale anlegget og at abonnentene betaler vanlig kommunal avgift fra 1.1.2013.
Dette vil ventelig medføre liten endring, men kostnadene vil nok fortsatt vise en viss nedgående kurve dersom kommunen ikke foretar nye investeringer i vannsektoren i denne perioden. Sammendrag: Utbyggingen av Dudalen vannverk og ferdigstilling av Gratangsbotn vannverk med høydebasseng er avsluttet. Byggeregnskapet viser en total utgift på a kr. 31 042 693,-, mot beregnet kostnad på kr. 24 094 000, et merforbruk på kr. 6 948 693. Overforbruket fremkommer på følgende måte: Konsulentbistand/ingeniør byggherreansvar og oppfølging: kr 5 109 985 Byggeledelse/byggekontroll kr 1 131 691 Sum konsulentbruk i utbyggingsfasen kr 6 241 546 Prisstigninger, uforutsette kostnader, m.m kr 706 117 Kostnadsoverskridelse kr. 6 948 693 (Bruk av konsulentbistand både for byggherreoppgaver og ansvar, byggekontroll og byggeledelse er klarert for å unngå ansettelse/engasjement av ingeniør ved teknisk avdeling.) Tilskuddsprosenten er gitt 37,5 % mot omsøkt 50%. Dette medfører at det er gitt kr. 9 mill. i tilskudd mot antatt kr 12 mill. Disse merkostnadene må finansieres ved at det tas opp et lån tilsvarende 7 mill. for å dekke merkostnadene. Det vil ikke få innvirkning på allerede vedtatt betalingsregulativ for kommunal vannavgift for året 2012. Tilskuddet gitt til vannverksutbygging vil ikke ha innvirkning på vedtatt avløps- eller renovasjonavgift. Det beregnes nye gebyrregulativ for vann for en ny periode fra 2013 2016, hvor overforbruket tas med i beregningen av nye gebyrer. Det forberedes søknad om ekstratilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% av merkostnadene på kr. 6 948 693,- Rådmannens forslag til vedtak: 1. Byggregnskapet, datert 12.12.2011, for prosjektet Vannverksutbygging - Årstein, Dudalen og Gratangsbotn godkjennes med en merkostnad på kr. 6 948 693,-
2. Det utarbeides nye gebyrregulativ for perioden 2013 2016, hvor merkostnadene er medtatt. 3. Det forutsettes at abonnenter tilknyttet Årstein private vannverk blir tat med i gebyrberegningen fra og med 2013. 4. Det forberedes søknad om tilleggstilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% for dekning av merkostnadene ved gjennomføringen av prosjektet. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, 13.02.2012 Elin Wilsgård Rådmann Steinar Nygård enhetsleder... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&