Likviditetsutvikling 2008-2009

300 250 200 150 100 50 0 Likviditetsutvikling 2008-2009 2008 2009 Desember April Mai Juni Juli August September Oktober November Mars Februar Januar Mill. kroner

VEDLEGG RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning for Grimstad kommune er utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, og senest vedtatt av kommunestyret 8.desember 2003 i k-sak 110/03. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Reglementet vil bli revidert så snart ny finansforskrift foreligger i 2009. Ekstern kontroll av rutiner og forvaltning, samt årlig gjennomgang av finansreglementet, foretas av den kommunale revisjon eller uavhengig instans. Plassering av ledig likviditet Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser. Ha lav finansiell risiko. Søke å oppnå høyest mulig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal være definert og begrenset. Plasseringsalternativ Innskudd i bank Andeler i verdipapirfond Rammer Inntil 100% av ledig likviditet Inntil 75% av ledig likviditet Vi definerer plassering av kortsiktig ledig likviditet til å omfatte et avgrenset beløp som plasseres på annen konto enn vår konsernkonto i Sparebanken Sør for å oppnå høyere avkastning. At vår likviditet står på konsernkonto til avtalt avkastning, jfr. bankavtale, vil derfor ikke bli omtalt som plassering. Grimstad kommune har plassert 20 millioner til fast rente i perioden 24/6-08 til 24/3-09. Denne faste renteplasseringen er blitt forlenget til 24/9-09. Nesten all vår driftslikviditet står på konsernkonto i Sparebanken Sør til avtalt avkastning; NIBOR 1 mnd - 0,05 %. Gjeldsporteføljen Formålet med forvaltningen av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er, innenfor ønsket risikonivå, å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser. Strategien for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje er uttrykt gjennom en prosentvis fordeling av lånene mellom ulike klasser, med tilhørende rammer for avvik: Porteføljeelementer 30.06.09 Strategi Maks Min Lån i NOK 100% Flytende rente eller NIBOR (6 mndr) 40% 60 % 25 % Fastrente fra 0,5 år inntil 5 år 40% 50 % 25 % Fastrente ut over 5 år 20% 30 % 0 % Utstedelse av egne sertifikatlån Ja Tillatt Utstedelse av egne obligasjonslån - Tillatt Nedbetalingsprofil på låneportefølje - Tillatt F.R.A Nei Tillatt Renteswap Ja Tillatt Renteopsjoner Nei Tillatt Futures Nei Tillatt Grimstad kommune 2. kvartal 2009 Finansforvaltning

Rente Kostnad Långiver Låntaker Flytende < 6 mndr Fast 6mnd >=5år Fast > 5 år Nominell Varighet Videreutlån: Husbank startlån 05 20.275.450 3,60 % 01.02.11 Husbank startlån 06 18.871.577 5,40 % p.t. Komm.bank startlån 49.300.000 2,96 % p.t Husbanken 20.000.000 5,40 % p.t Husbanken 20.000.000 5,40 % p.t Sparebanken Sør Havn 40.280 p.t. Skagerakfisk Havn 450.000 Kommunalbanken Havn 11.358.750 3,50 % 20.12.11 Kommunekreditt Havn 2.144.322 4,90 % p.t. Kommunalbanken Havn 1.271.000 2,96 % p.t. Kommunalbanken Havn 1.572.500 2,96 % p.t. SUM 113.619.679 31.634.200 Långiver Rente Kostnad Flytende < 6 mndr Fast 6mnd >=5år Fast > 5 år Nominell Varig- Het Renteendring Egne lån: +/- 1% Nordea obligasjonslån 146.330.000 4,30 % 24.09.09 1.463.300 Komm.banken sertifikat 209.689.289 5,43 % 20.02.14 2.096.892 Kommunalbanken 37.040.850 2,96 % p.t. 370.408 Kommunalbanken 111.005.470 2,96 % p.t. 1.110.054 Kommunalbanken 72.185.840 2,96 % p.t. 721.858 Kommunalbanken 8.708.350 2,96 % p.t. 87.083 Kommunalbanken 147.500.000 3,50 % 20.12.11 1.475.000 Kommunekreditt 24.033.326 4,90 % p.t. 240.333 Kommunekreditt 45.710.558 4,90 % p.t. 457.105 Kommunekreditt 21.312.500 4,90 % p.t. 213.125 Kommunekreditt 9.500.000 4,90 % p.t. 95.000 Husbanken 2.810.000 5,40 % p.t. 28.100 Husbanken 4.690.058 5,40 % p.t. 46.900 Husbanken 1.800.000 5,40 % p.t. 18.000 Husbanken 699.093 5,40 % p.t. 6.990 Husbanken 726.915 5,40 % p.t. 7.269 Husbanken 2.610.000 5,40 % p.t. 26.100 SUM 342.832.960 293.830.000 209.689.280 8.463.522 SUM HAVN OG 456.452.639 325.464.200 209.689.280 Fordeling 46,03 % 32,82 % 21,15 % Gjeldsportefølje u/videreutlån: 846.352.240 Total gjeldsportefølje: 991.606.119 Gjeldsavdragsfond: 24.388.335 Flytende < Fast 6mnd Fast > 5 år 6 mndr >=5år Fordeling i % 46,03 % 32,82 % 21,15 % Mandat i % 60/25 50/25 30/0 Strategi i % 40 40 20 Grimstad kommune holder seg innenfor mandatet gitt av kommunestyret gjennom reglement for finansforvaltning. På sikt bør en øke andelen av lån i fast rente opp mot maksandel. Dette for å skape mest mulig forutsigbarhet for driften, og unngå store svingninger i renteutgiftene. Grimstad kommune 2. kvartal 2009 Finansforvaltning

Forvaltning av langsiktige aktiva Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig. Kommunen har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på en slik måte at en kan få årlig tilskudd til driften av kommunen. Kommunen har en firedelt målsetting knyttet til plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Opprettholde formuesverdien knyttet til langsiktig investert kapital. Ha mulighet til å realisere inntil 4,5% av årlig avkastning fra langsiktig investerte midler. Benytte deler av årlig avkastning fra langsiktig investerte midler som buffer for fremtidig eventuell lav avkastning. Søke å oppnå avkastning på langsiktige investerte midler som gjennomsnitt er høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko. Investeringsstrategi følger av tabellen under: Aktivaklasse Mål Max Min Referanseindex Obligasjoner 80% 90% 70% Norge 70% 80% 60% Norsk statsindeks med durasjon lik 3 Utland 30% 40% 20% Global statsindeks med durasjon lik 5 Pengemarked 20% 30% 10% Norsk statsindeks med durasjon lik 0,5 Norge 100% Plasseringsalternativ Markedsverdi Avkastning Kroner Rente (p.a.) Periode Mandat (max/min) Bundne bankinnskudd: Særvilkår 6 mnd DnB 20.000.000 01.01 30.06 Obligasjoner: 90/70 Nordea 13.314.888 01.01-30.06 Aksjer (finansielle hensyn): Pålydende Avkastning Rente Periode Agder Energi AS 79.990.000 01.01-30.06 Aksjer (andre Hensyn: Pålydende Periode 0/0 Biblioteksentralen 3.000 01.01-30.06 Filmparken AS 3.000 01.01-30.06 Durapart AS 45.000 01.01-30.06 AA Næringsselskap 50.000 01.01-30.06 Lillesand Produkter 905.000 01.01-30.06 Birke-Varde Industrier 50.000 01.01-30.06 Arendal Kunstisbane AS 80.000 01.01-30.06 Aust-Agder kompetansefond 80.000.000 01.01-30.06 Sørlandets tekn.senter AS 200.000 01.01-30.06 Fjæreheia Drift AS 50.000 01.01-30.06 Agder Teater 248.000 01.01-30.06 Sum aksjer 161.624.000 Sum portefølje u/aksjer 33.314.888 Sum totalt 194.938.888 I juni 2008 ble det plassert 20 millioner i DnB Nor til fast innskuddsrente. Dette innskuddet var bundet i 9 mnd, og ble ved utgangen av mars forlenget med 6 mnd. Grimstad kommune 2. kvartal 2009 Finansforvaltning

GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 1 av 4 Revidert 07.07.09 ØT 1. HALVÅRSRAPPORT - 2009 PÅGÅENDE BYGNINGSTEKNISKE PROSJEKTER 1 SAMMENDRAG. Etter forrige rapportering har det vært jobbet med følgende prosjekter: Levermyr stadion garderobeanlegg. Landvik bo- og omsorgsenter alternativ tomt. Nytt bibliotek prosjektering. Eide barnehage - utførelsesfase. Berge Gård Senter - utførelsesfase. Fagskolen oppstart rehabilitering. 2 RAPPORTER VEDRØRENDE DET ENKELTE PROSJEKT. 2.1 Levermyr stadion tribune/garderobeanlegg (69063). Kontrakt er inngått med totalentreprenør. Byggestart etter fellesferien 2009. Prosjektering pågår, ferdigstilles mars 2010. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 27,0 mill. 1 320 000 20,0 mill. Tilskudd fra Ugland 7,0 mill. 2.2 Økt skolekapasitet Fevik (69071). Forespørsel skisseprosjekt for arkitekttjenester er kunngjort. Oppstart skisseprosjekt september 2009 - fremlegges for politisk behandling på nyåret. Entreprisemodell er ikke valgt. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 9,0 mill 434 000 9,0 mill.

GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 2 av 4 Revidert 07.07.09 ØT 2.3 Landvik bo- og omsorgssenter (3812 + 69707) Viljeserklæring om salg av området Hippen foreligger. Området som sådan vil måtte omreguleres. Prosjektering av bygningsmasse på eksisterende grusbane vil igangsettes fortløpende. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 24,5 mill KS 090-04 50,0 mill KS 095-06 Økt ramme i budsjettbeh. 59,5 mill Kr 1 070 629 KS 096-07 Økt ramme i budsjettbeh. 59,5 mill. Antatt tilskudd 2.4 Grimstad ungdomsskole (69011) Arbeidene er overtatt og skolen tatt i bruk. Rehabiliteringen har vært mer krevende enn forutsatt, som følge av uforutsette kostnader i de enkelte fagområdene. Regnskapsavslutning vil foretas etter 1. garantiår. 80,6 mill KS 043-06 86,2 mill KS 095-06 Økt ramme i budsjettbeh. 111,2 mill Kr 64 670 194 KS 095-06 Økt ramme i budsjettbeh. 114,7 mill Kr 110 295 000 KS 073-08 Økt ramme til inventar og utstyr 114,7 mill 2.5 Nytt bibliotek (69042) Prosjekt er foreløpig stilt i bero. Avventer ny behandling i kommunestyret etter sommerferien 2009. 108,0 mill KS 096-07 108,0 mill Kr 7 365 000 KS 027-08

GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 3 av 4 Revidert 07.07.09 ØT 2.6 Ringledning redudant løsning til Frivolltun Bo- og omsorgssenter (69029) Ferdigstilt og under utprøving. Agder energi nett AS har i tillegg montert fjernstyringsløsning. 150 000,- 450 000,- Kr 354 272 KS 114-03 KS 099-05 Punkt 5L 2.7 Utvidelse av Eide barnehage (69058) Arbeidet er tilnærmet ferdigstilt og overtatt fra entreprenøren. Endelig økonomisk oversikt foreligger først etter sluttoppgjør med totalentreprenøren. 4,5 mill KS 095-06 9,0 mill Kr 8 610 000 KS 041-08 9,0 mill. 2.8 Utvidelse av Grimstad barnehage (69059) Videre arbeider med utvidelsen av barnehagen er stilt i bero som følge av nye vurderinger innen barnehageområdet. 5,0 mill 3,0 mill Kr 112 876 KS 095-06 KS 041-08 Ny ramme 3 mill, av en totalramme på 12 mill for Grimstad og Eide barnehage 3,0 mill. 2.9 Berge Gård Senter pålegg fra Arbeidstilsynet (69057) Tilbygget ble overtatt og ferdigstilt bygningsmessig i desember 2008. Utvendige arbeider pågår. Gjenstående ventilasjons- og varmearbeider fortsetter frem til fyringssesongen starter (innregulering mv). 5,0 mill KS 095-06 12,0 mill Kr 9 702 000 KS 096-07

GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 4 av 4 Revidert 07.07.09 ØT 12,0 mill 2.10 Landvik skole utvidelse ett trinn (69067) Bygging pågår i henhold til fremdriftsplan. Hovedsakelig vil tilbygget være klart til bruk ved skolestart 2009. 15,75 mill. Kr 395 726 KS 096-07 17,5 mill. Kr 10 382 000 KS 051-08 17,5 mill. 2.11 Fagskolen (69068) Kulturskolens lokaler. Arbeider er under utførelse innvendig, og anbud for utvendig fasadearbeider er mottatt. Forhandlinger med entreprenører pågår. Kulturskolens lokaler ferdigstilles til november då. 7,89 mill. Kr 679 000 KS 096-07 7,89 mill. 3 STATLIG TILTAKSPAKKE. Det henvises til separat rapport for prosjekter omhandlende Statlig tiltakspakke.

Bygg- og eiendomstjenesten - statlig tiltakspakke 2009 STATUS - STATLIG TILTAKSPAKKE PR 2. KVARTAL 2009 Dusjanlegg med automatisk legionellaspyling Innhentet priser gjennom rammeavtalene. Vurdering av tilbud etter fellesferien 2009. Diverse ENØK-tiltak i hele bygningsmassen (overført Holvikahallen) Prosjektmidlene (kr 150 000,-) er overført til prosjekt Holvikahallen. Diverse ENØK-tiltak på rådhuset 1 000 + diverse tiltak i bygningsmassen 350 Anbudskonkurranse er gjennomført, og det er foretatt avklaringsmøte med laveste anbyder. Midlertidige tiltak Fjære skole Grunnarbeider er utført. Oppføring av byggelementer foretas snarest etter fellesferien 2009. Eide skole - ombygging tilfluktsrom Arbeidet er under detaljplanlegging. Søknad til bygningsmyndigheten og Arbeidstilsynet er sendt. Carporter for hjemmetjenestens biler på Frivolltun og Feviktun - med ladestasjoner for el-biler Frivolltun: Grunn- og fundamenteringsarbeid er ferdigstilt. Trearbeider forutsettes igangsatt etter fellesferien 2009. Feviktun: Oppstart grunn- og fundamenteringsarbeid etter fellesferien 2009. Kulturhuset - oppgradere scene Venter på tilbakemelding fra leietaker om hvor det er mest prekært å sette inn tiltak på scenen. Tiltaket omhandler utskiftning av bla scenetepper. Brannstasjonen - taktekking, tilleggsisolering og fasaderehabilitering På det nærmeste ferdigstilt. Gjenstående er kabling, balkong og fasadeskilt. Holvikahallen - taktekking og tilleggsisolering På det nærmeste ferdigstilt. Gjenstående er opprydding og montering av sluker og beslag.

Bygg- og eiendomstjenesten - statlig tiltakspakke 2009 prosjekt i henhold til vedtak i kommunestyret 23.02.09 enøk ramme prosjektnr ans fremdrift økonomisk status Dusjanlegg med automatisk legionellaspyling kr 850000 67991 SL kr 6500 Diverse ENØK-tiltak i hele bygningsmassen (overført Holvikahallen) ja kr - 67992 SL kr - Diverse ENØK-tiltak på rådhuset 1000 + diverse tiltak i bygningsmassen 350 ja kr 1350000 67993 RB kr 65987 Midlertidige tiltak Fjære skole kr 4500000 67994 RB kr 1432624 Eide skole - ombygging tilfluktsrom kr 1000000 67995 RB kr 24642 Carporter for hjemmetjenestens biler på Frivolltun og Feviktun - med ladestasjoner for el-biler kr 1500000 67996 RB kr 90459 Kulturhuset - oppgradere scene kr 150000 67997 RB kr - Brannstasjonen - taktekking, tilleggsisolering og fasaderehabilitering ja kr 650000 67998 TAA kr 811172 Holvikahallen - taktekking og tilleggsisolering ja kr 800000 67999 TAA kr 767156 Sum eks mva kr 10800000 kr 3198538 NB! Det forutsettes at alle prosjektene er gjennomført i løpet av 2009 og at rammen fullt ut er belastet før utgangen av året. Husk lov- og forskrift om offentlige anskaffelser! Sett papirkopi av hver regning som konteres, inn i en egen perm for senere dokumentasjon og refusjon hos fylkesmannen. 30.03.09: Avtalt i driftsmøte (ÅL) å overføre posten kr 150 000 diverse enøktiltak - over på Holvikahallen 27.05.09: Avtalt merforbruk brannstasjonen, ca kr 150 000,- Øyvind 09.07.09

KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER STATLIG TILTAKSPAKKE 2009 Status pr. 2. kvartal 2009 Sandum Brygge, (1.5 mill.) Kontraktsforhandlinger med entreprenør skal foretas i august. Anlegget skal være ferdig 15. desember. Stier og smau i sentrum, (0.3 mill) Arbeidene starter opp i august/september. Gang/sykkelsti Hippen, (0.6 mill) En av grunneierne vil ikke avgi grunn frivillig. Prosjektet tas ut av tiltakspakken, og midlene overføres til ENØK tiltak på rådhuset.

Rapport, sykefravær og arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Det arbeides kontinuerlig for å redusere sykefraværet og for å bedre arbeidsmiljøet i Grimstad kommune. Kommunen har et tett samarbeid med NAV for fokusere på å holde folk i arbeid ved for eksempel tilrettelegging og god dialog med alle partene. Grimstad kommune har siden september 2006 gjennomført et nærværsprosjekt, med fokus på å koordinere og støtte opp om sektorenes ulike tiltak for å bedre arbeidsmiljø og øke nærværet. Prosjektet ble avsluttet pr 01.01.09. Kommunestyret innvilget kr 150 000,- for 2009 til tiltak for å øke nærværet på arbeidsplassene. Midlene er blitt benyttet til tiltak som har fokus på arbeidsmiljøet, noe som er vesentlige faktorer i forhold til motivasjon og trivsel på de enkelte arbeidsplasser. Tiltak har bla vært sommersamling på Groos for alle ansatte, sykle til jobben aksjonen samt ulike tiltak på flere av arbeidsplassene. Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse på alle enheter i løpet av 1. halvår 2009. Resultatet fra denne viser at den negative trenden fra 2007 er snudd, og at de fleste nå opplever at Grimstad kommune er en god arbeidsplass. Det arbeides videre med resultatene fra undersøkelsene. For flere detaljer rundt resultatet, vises det til egne rapporter fra medarbeiderundersøkelsen. Sykefravær Tallene for sykefravær bygger på innmeldt fravær for årene 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 1. halvår 2009. Det ble i løpet av våren 2009 innført nytt personal- og lønnssystem i kommunen. Tallene for 2. kvartal 2009 er derfor ikke helt ajour og det vil derfor ha en liten feilmargin. 12. 10 8 6 4 1. Kv 2. Kv 3. Kv. 4. Kv. 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Figur1: Totalt sykefravær pr. kvartal Vi ser av tallene at fraværet var stigende i 1. kvartal sammenlignet med tidligere år. Det totale fraværet i Grimstad kommune var på 10,27% i 1. kvartal 2009 mens det i 2008 var 9,41. Tallet for 2. kvartal viser en nedgang til 8,56% i 2009 mot 9,25% i 2008. Det totale sykefraværet i Norge var på 7,7%i i 1. kvartal 2009, en økning på 3,3% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Innen kommunalt forvaltning var fraværet på 8,3%, mens privat sektor har et fraværet på 6,1%. Tallene for 2008 var henholdsvis 8,3% og 6,1%.

Sammenligner vi tallene med de nasjonale tallene for kommunal forvaltning, ser vi at fraværet i Grimstad kommune er høyt. 12 10 8 6 4 1. kv 2008 2. Kv. 2008 1. Kv. 2009 2. Kv. 2009 2 0 H/S K/O Tekn Støttefunks Figur 2. Totalt sykefravær 1. og 2. kvartal pr. sektor Figur 2. viser detaljert fravær fordelt pr. sektor. 1. kvartal 2009 hadde vi en økning av fraværet i samtlige sektorer, med unntak av støttefunksjonene, sammenlignet med 2008. I andre kvartal ser vi at fraværet er synkende sammenlignet med 2008, spesielt gjelder dette teknisk sektor og støttefunksjonene. Sykefraværet følges opp på et mer detaljert nivå innen hver tjenesteenhet, og spesielle tiltak og/eller behov for ekstraordinære tiltak, vurderes fortløpende. I oppfølgingsarbeidet med sykemeldte vektlegges det god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for å iverksette nødvendige tiltak. Det totale sykefraværet i Norge viser en klart stigende tendens. I 2004 ble det innført endringer i regelverket i forhold til oppfølging av sykemeldte (IA-avtalen). IA-avtalen vektlegger rask vurdering av aktive tiltak og økt bruk av gradert sykemelding. I 2007 ble det på nytt innført regelendringer som la ytterligere vekt på aktive tiltak, med bla obligatoriske oppfølgingsplaner og dialogmøter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt innføring av Raskere tilbake (kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte). NAV viser til at det kan være flere årsaker til at fraværet øket til tross for omfattende bruk av tiltak. Det vises bla. til sammenhenger mellom arbeidsledighet og sykefravær. På grunn av den langvarige konjunkturoppgangen og det meget stramme arbeidsmarkedet de siste årene kunne man derfor forvente økt sykefravær. Fra tidligere forskning har vi også sett at et stramt arbeidsmarked har gitt høy sysselsettingsvekst som har vært positivt korrelert med sykefraværet. Selv om konjunkturene nå har snudd, vil et eventuelt trendskifte i sykefraværet kunne ta noe tid. I Norge kan det se ut til at sykefraværet har et etterslep på et år i forhold til arbeidsledigheten. Det vil også være andre årsaker som påvirker utviklingen i sykefraværet. Faktorer som sammensettingen av befolkningen i yrkesaktiv alder, yrkes- og næringsstruktur og holdningsendringer kan også ha betydning på sikt. I tillegg vil politiske virkemidler som endringer i regelverk og kontroll- og oppfølgingsrutiner ha en innvirkning, men det er usikkert hvilken betydning slike faktorer vil ha på sikt. (Kilde: NAV)

Årsbudsjett 2. Kvartal 2009 Konto Kontotekst Årsbudsjett (1000) Regnskap (1000) Budsjett (1000) Avvik (1000) Prosent (1) 0 Lønn 621 672 287 864 280 663-7 201 103 1 Varer/tjenester i komm.tj.prod. 77 746 42 782 40 550-2 232 106 2 Anskaff./vedlikeh./utvikl. av driftsm. 63 944 39 515 38 582-933 102 3 Kjøp av tjen. som erstatt.komm.egenpr 105 408 55 978 49 417-6 561 113 4 Overføringsutg. u/krav til motyt. 173 181 85 818 80 879-4 939 106 5 Finans-/Finansierings-utgifter 79 281 34 075 32 338-1 736 105 1 Sum Totale utgifter 1 121 231 546 031 522 429-23 602 105 6 Salgsinntekter -72 744-37 479-34 885 2 593 107 7 Refusjoner m/krav til motyt. -194 637-104 653-88 304 16 349 119 8 Overføringsinnt. u/krav til motyt. -774 888-417 539-416 920 619 100 9 Finans-/Finansierings-inntekter -78 963-47 968-47 115 853 102 2 Sum Totale inntekter -1 121 231-607 639-587 224 20 415 103 3 Sum nto. Kommune (eksl. VARF, Havn og særregnskap) 0-61 608-64 795-3 188