Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Organisasjonsnr. 976270436 Utarbeidet av: Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 1120 9616 HAMMERFEST Organisasjonsnr. 910944681
Hammerfest Fotballklubb Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 825 753 4 689 451 Annen driftsinntekt 759 223 1 016 607 Sum driftsinntekter 2 584 976 5 706 058 Driftskostnader Varekostnad 1 494 561 3 662 661 Lønnskostnad 758 371 1 594 529 Avskrivning på varige driftsmidler 16 683 28 600 Annen driftskostnad 339 985 857 183 Sum driftskostnader 2 609 600 6 142 974 DRIFTSRESULTAT (24 623) (436 915) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 1 187 2 915 Sum finansinntekter 1 187 2 915 Finanskostnader Annen rentekostnad 75 570 38 193 Sum finanskostnader 75 570 38 193 NETTO FINANSPOSTER (74 383) (35 278) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (99 006) (472 193) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (99 006) (472 193) ÅRSRESULTAT (99 006) (472 193) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 0 (178 706) Fremføring av udekket tap (99 006) (293 487) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (99 006) (472 193) Årsregnskap for Hammerfest Fotballklubb Organisasjonsnr. 976270436
Hammerfest Fotballklubb Balanse pr. 31.12.2016 Note 31.12.2016 31.12.2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 0 97 717 Sum varige driftsmidler 0 97 717 SUM ANLEGGSMIDLER 0 97 717 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 118 335 1 043 495 Andre fordringer 112 572 177 727 Sum fordringer 230 906 1 221 222 Bankinnskudd, kontanter o.l. 525 719 100 279 SUM OMLØPSMIDLER 756 625 1 321 500 SUM EIENDELER 756 625 1 419 217 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap (392 493) (293 487) Sum opptjent egenkapital (392 493) (293 487) SUM EGENKAPITAL (392 493) (293 487) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 144 579 Sum annen langsiktig gjeld 0 144 579 SUM LANGSIKTIG GJELD 0 144 579 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 868 584 1 168 178 Skyldig offentlige avgifter 30 653 41 175 Annen kortsiktig gjeld 249 880 358 772 SUM KORTSIKTIG GJELD 1 149 118 1 568 125 SUM GJELD 1 149 118 1 712 704 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 756 625 1 419 217 Årsregnskap for Hammerfest Fotballklubb Organisasjonsnr. 976270436
Byrå Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Saldobalanse Klient 11951 Hammerfest Fotballklubb Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Periode 2016 Dato : 28/03/2017 15:48 Side 1 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo 2015 1230 Personbil -31 283,00 31 283,00 0,00 97 717,00 Transportmidler, inventar og maskiner -31 283,00 31 283,00 0,00 97 717,00 1500 Kundefordringer 158 334,70 0,00 158 334,70 1 063 494,50 1574 Lån Zoran -4 600,00 0,00-4 600,00 0,00 1575 Lån Janis Vaitkus 24 343,71 0,00 24 343,71 25 343,71 1576 Lån Runar O. Hustad 0,00 0,00 0,00 3 420,54 1580 Avsetning tap på fordringer -20 000,00-20 000,00-40 000,00-20 000,00 Kortsiktige fordringer 158 078,41-20 000,00 138 078,41 1 072 258,75 1744 Forskuddsbet kostnader 0,00 0,00 0,00 3 734,00 1750 Påløpt inntekt 92 827,97 0,00 92 827,97 145 228,88 Korts. fordr. med tidsavgr. 92 827,97 0,00 92 827,97 148 962,88 1900 Kontorkassa 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1920 SNN 4910.27.07809 515 427,87 0,00 515 427,87 61 608,53 1950 Skattetrekk 4910.10.00787 5 291,00 0,00 5 291,00 33 670,00 Betalingsmidler 525 718,87 0,00 525 718,87 100 278,53 2080 Udekket tap 293 486,63 99 005,99 392 492,62 293 486,63 EGENKAPITAL 293 486,63 99 005,99 392 492,62 293 486,63 2240 Lån Santander 4524077 0,00 0,00 0,00-109 801,00 2291 Lån Nils Roger Simensen 0,00 0,00 0,00-34 778,00 LANGSIKTIG GJELD 0,00 0,00 0,00-144 579,00 2400 Leverandørgjeld -868 584,47 0,00-868 584,47-1 168 177,55 2600 Forskuddstrekk -36 900,00 0,00-36 900,00-33 651,00 2740 Oppgjørskonto merverdigavgift 6 247,00 0,00 6 247,00-7 524,00 2900 Mellomregning HHN gavekort 7 500,00 0,00 7 500,00 1 300,00 2910 Depositum husleie 8 700,00 0,00 8 700,00 8 700,00 KORTSIKTIG GJELD -883 037,47 0,00-883 037,47-1 199 352,55 2930 Skylding lønn -95 840,99 0,00-95 840,99-71 320,00 2931 Påløpt lønn -108 092,50 0,00-108 092,50 0,00 2940 Skylding feriepenger -54 780,24 0,00-54 780,24-148 451,70 2960 Påløpt kostnad 0,00 0,00 0,00-97 589,75 2965 Messefond 0,00 0,00 0,00-35 800,00 2968 Handelsmessa Indrefjord IL -7 366,67 0,00-7 366,67-15 610,79 Korts. gjeld med tidsavgr. -266 080,40 0,00-266 080,40-368 772,24 3021 Sponsorinnt. avg.pl. -53 000,00 0,00-53 000,00-164 000,00 3111 Bilettinntekter 0,00 0,00 0,00-26 961,00 3112 Kiosk/Kafe -22 098,56 0,00-22 098,56-62 755,00 3114 Dugnadsinntekter -462 339,50 0,00-462 339,50-1 211 797,00 3116 Julebord statoil 0,00 0,00 0,00-689 472,00 3120 Sponsorinnt. avg. fri -647 328,00 0,00-647 328,00-652 711,55 3121 Lotteri -9 760,00 0,00-9 760,00-8 848,00 3129 Julegateåpning 0,00 0,00 0,00-10 848,00 3161 Handelsmessa -106 617,46 0,00-106 617,46-528 877,00 3163 Romjulsturnering -276 914,33 0,00-276 914,33-112 560,00 3165 Salg Juletre 0,00 0,00 0,00-67 100,00 3166 Hammerfestdagene 0,00 0,00 0,00-898 655,57 3167 Fotballskole -77 335,00 0,00-77 335,00-35 000,00 3168 Fotballakademi -20 000,00 0,00-20 000,00-25 000,00 3170 Fargerik Fotball -10 000,00 0,00-10 000,00-15 000,00 3171 HFK kortet 0,00 0,00 0,00-4 400,00 3174 Nasjonaldagen 0,00 0,00 0,00-119 410,50 3176 Tipp & Vinn 0,00 0,00 0,00-4 055,00 3178 Matchball -6 000,00 0,00-6 000,00-16 000,00 3180 HFK- avisa 0,00 0,00 0,00-36 000,00 3181 Liverpool way fotballskole -120 250,00 0,00-120 250,00 0,00 3182 Inntekter FD cup -14 110,00 0,00-14 110,00 0,00 3410 Spille lisens -16 100,00 0,00-16 100,00-28 425,00
Byrå Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Saldobalanse Klient 11951 Hammerfest Fotballklubb Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Periode 2016 Dato : 28/03/2017 15:48 Side 2 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo 2015 3440 Grasrotandel -106 590,45 0,00-106 590,45-119 922,15 3441 Tilskudd FFK -17 991,00 0,00-17 991,00 0,00 3442 Tilskudd NFF -13 739,00 0,00-13 739,00-103 248,10 3444 Tilskudd Hammerfest kommune -41 000,00 0,00-41 000,00-9 000,00 3445 HHN -9 000,00 0,00-9 000,00-60 000,70 3447 MVA kompensasjon -308 896,00 0,00-308 896,00-364 333,00 3448 Norgesbingo -130 411,00 0,00-130 411,00-171 051,00 Driftsinntekter -2 469 480,30 0,00-2 469 480,30-5 545 430,57 3600 Leieinntekter -1 500,00 0,00-1 500,00-2 750,00 Leieinntekter -1 500,00 0,00-1 500,00-2 750,00 3800 Gevinst ved avgang varige drm. 0,00-47 966,33-47 966,33 0,00 3900 Div. inntekter -6 649,72 0,00-6 649,72-25 445,54 3920 Medlemskontingent -15 000,00 0,00-15 000,00-35 900,00 3921 Treningsinntekter -43 750,00 0,00-43 750,00-91 907,00 3925 Salg gavekort HHN -630,00 0,00-630,00-4 625,00 Andre driftsinntekter -66 029,72-47 966,33-113 996,05-157 877,54 4010 Sesongforb. A-lag 43 979,00 0,00 43 979,00 68 989,18 4011 Sesongforb. junior/hfk2 27 936,00 0,00 27 936,00 22 999,05 4014 utgifter old boys 0,00 0,00 0,00 10 584,00 4020 Seriespill A-lag 339 536,75 0,00 339 536,75 441 478,69 4021 Seriespill junior/hfk2 94 418,00 0,00 94 418,00 113 115,10 4022 Seriespill HFK3 17 381,60 0,00 17 381,60 13 773,80 4023 Seriespill HFK 4 0,00 0,00 0,00 5 465,00 4025 Seriespill Futsal 700,00 0,00 700,00 14 332,00 4030 Cup/NM 33 982,25 0,00 33 982,25 25 647,40 4112 Kostnader kiosk/kafe 18 475,38 0,00 18 475,38 23 991,13 4113 Kostnader innt. br. tiltak 2 936,60 0,00 2 936,60 11 434,10 4114 Kostnader dugnad 335 964,59 0,00 335 964,59 840 209,47 4116 Kostnader julebord statoil 0,00 0,00 0,00 424 488,71 4129 Kostnader julegateåpning 8 746,80 0,00 8 746,80 848,00 4161 Kostnader Handelsmessa 230,00 0,00 230,00 409 916,38 4163 Kostnader romjulsturnering 18 207,97 0,00 18 207,97 59 395,79 4165 Kjøp juletre 0,00 0,00 0,00 42 050,00 4166 Hammerfestdagene 0,00 0,00 0,00 603 872,69 4167 Fotballskole 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 4174 Nasjonaldagen 0,00 0,00 0,00 47 701,85 4176 Tipp & Vinn 0,00 0,00 0,00 1 500,00 4181 Liverpool way fotballskole 170 610,19 0,00 170 610,19 0,00 4182 Kostnader FD cup 12 153,24 0,00 12 153,24 0,00 4410 Avg./kont. idrettsorg. 63 200,00 0,00 63 200,00 99 800,00 4415 Halleie 60 391,00 0,00 60 391,00 82 074,00 4420 Medisinsk behandling 9 200,00 0,00 9 200,00 31 190,00 4421 Medisinsk utstyr 14 613,00 0,00 14 613,00 19 197,00 4423 Utstyr spillere 214 658,45 0,00 214 658,45 174 309,60 4425 Treningssenter 5 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 4426 Sosiale kostnader spillere 0,00 0,00 0,00 9 378,29 4500 Innleidetjenester 0,00 0,00 0,00 48 750,00 4925 Omkostninger HHN gavekort 240,00 0,00 240,00 1 170,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l. 1 494 560,82 0,00 1 494 560,82 3 662 661,23 5000 Faste Lønninger 464 001,96 0,00 464 001,96 1 280 597,52 5001 Lønn, ikke innberr. pliktig 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 5020 Lønn deltid 73 051,56 0,00 73 051,56 120 842,00 5090 Feriepenger 55 680,24 0,00 55 680,24 153 671,70 5095 Påløpt lønn 108 092,50 0,00 108 092,50 0,00 5211 Telefongodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 4 715,40 5250 Pensjon 0,00 0,00 0,00 24 987,00 5270 Trekkpl. naturalytelse 0,00 0,00 0,00 153 763,00 5290 Motkonto GR. 52 0,00 0,00 0,00-142 478,40 5295 Motkonto forsikringer 0,00 0,00 0,00-24 987,00 5700 Lønnstildkudd 0,00 0,00 0,00 30 000,00 5800 Refunderte sykepenger -7 668,00 0,00-7 668,00-128 083,00 5801 Reduksjon arbeidsgiveravg. -7 668,00 0,00-7 668,00-128 083,00 5802 Motkonto reduksjon arbeidsgiver 7 668,00 0,00 7 668,00 128 083,00 5920 Forsikring ansatte 3 474,00 0,00 3 474,00 4 358,00 5945 Pensjonsforsikring 21 317,00 0,00 21 317,00 24 987,00
Byrå Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Saldobalanse Klient 11951 Hammerfest Fotballklubb Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Periode 2016 Dato : 28/03/2017 15:48 Side 3 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo 2015 5990 Sosiale kostnader 39 221,78 0,00 39 221,78 92 155,77 Personalkostnader 758 371,04 0,00 758 371,04 1 594 528,99 6000 Avskrivninger 0,00 16 683,33 16 683,33 28 600,00 6300 Husleie 53 270,00 0,00 53 270,00 65 434,00 6301 Husleie spillere/trenere 0,00 0,00 0,00 131 412,50 6340 Lys og varme 1 476,00 0,00 1 476,00 17 703,00 6420 Leie betalingsterminal 15 672,53 0,00 15 672,53 11 804,00 6440 Leie Kopimaskin 24 362,55 0,00 24 362,55 33 671,70 6540 Inventar/utstyr 252,00 0,00 252,00 1 757,43 6552 Datautstyr/programvare 8 139,85 0,00 8 139,85-1 268,15 6600 Rep./vedlikeh. leide lokaler 0,00 0,00 0,00 9 000,00 6700 Revisjon 47 137,50 0,00 47 137,50 62 550,00 6705 Regnskap 56 250,00 0,00 56 250,00 106 875,00 6800 Kontorrekvisita 3 737,95 0,00 3 737,95 4 287,04 6860 Møter, kurs, o.l. 17 495,00 0,00 17 495,00 28 158,21 6900 Telefonutgifter 3 039,05 0,00 3 039,05 22 816,94 6901 Telefon andre 0,00 0,00 0,00 1 055,40 6902 Internett 3 134,94 0,00 3 134,94 2 269,36 6940 Porto 1 829,25 0,00 1 829,25 9 221,06 7000 Drivstoff bil 0,00 0,00 0,00 6 542,60 7020 Vedlikehold bil 7 343,00 0,00 7 343,00 3 231,00 7040 Forsikring bil 7 376,00 0,00 7 376,00 11 979,00 7100 Bilgodtgjørelse 26 203,60 0,00 26 203,60 266 736,60 7150 Diett oppg.pl. 2 240,00 0,00 2 240,00 2 340,00 7200 Sponsorkostnader 11 065,20 0,00 11 065,20 2 961,60 7320 Annonsering 2 961,57 0,00 2 961,57 8 566,54 7400 Kontingenter 10 162,00 0,00 10 162,00 5 123,75 7420 Gaver/premier 0,00 0,00 0,00 7 708,70 7500 Forsikringer 6 597,00 0,00 6 597,00 5 808,00 7770 Bank omkostninger 10 441,78 0,00 10 441,78 10 081,29 7780 Serviceavgift Teller 165,24 0,00 165,24 1 905,09 7798 Div. kostnader 782,55 0,00 782,55 17 001,72 7820 Innkommet tidligere tap på ford -2 450,00 0,00-2 450,00 0,00 7830 Tap på fordringer 1 300,00 20 000,00 21 300,00 450,00 Andre driftskostnader 319 984,56 36 683,33 356 667,89 885 783,38 8051 Renteinnt. bank -55,00 0,00-55,00-77,00 8055 Rente og purreinnt. kunder -1 132,00 0,00-1 132,00-2 838,00 Finansinntekter -1 187,00 0,00-1 187,00-2 915,00 8151 Rentekostader lån 3 051,00 0,00 3 051,00 9 068,00 8155 Rentekostader leverandører 72 518,59 0,00 72 518,59 29 124,51 Finanskostnader 75 569,59 0,00 75 569,59 38 192,51 8960 OVERF. ANNEN EGENKAP 0,00 0,00 0,00-178 706,37 8990 Fremført udekket tap 0,00-99 005,99-99 005,99-293 486,63 Disponering av årsresultat 0,00-99 005,99-99 005,99-472 193,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00