LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201316 RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demografi s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema 1A driftsbudsjett 201215 s. 9 Budsjettskjema 1B økonomisk oversikt drift 201215 s. 10 Hovedoversikt på rammenivå s. 12 Nye tiltak drift s. 13 Investering Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett 201215 s. 16 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering 201215 s. 17 Nye tiltak investeringer s. 18

INNLEDNING Lovgrunnlaget årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til årsbudsjettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet 2013 er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeide og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet 2013. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av årsbudsjett. Planprosessen Økonomiplan 20132016 bygger på gjeldende økonomiplan (20122015). I tillegg er det lagt inn en rekke nye tiltak både på investering og drift. Det har vist seg vanskelig å ha like stort fokus på alle fire årene i økonomiplanperioden noe som gjenspeiles i at det nesten ikke er foreslått nye tiltak i 2015 og 2016. Siden det er knyttet så vidt stor usikkerhet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall osv. er det også vanskelig å gjøre prioriteringer så langt frem i tid. I formannskapets møter 28.10, 14.11. og 19.11. samt på arbeidsmøte med kommunestyre 02.11. redegjorde rådmannen og etatssjefene for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunen har fortsatt et for høyt driftsnivå og må gjøre vesentlige endringer i driften. Budsjetterte inntekter har sviktet og over tid ført til at inntektene ikke står i forhold til aktivitetsnivået. Hovedsatsningsområde: I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 2

DEMOGRAFI Befolkningsutvikling Utviklingen i folketall har vært jevnt synkende siden 1985. Til tross for ny optimisme i regionen og økt tilflytting til nabokommuner så har innbyggertallet gått ned i Leirfjord også de siste par årene. Siden befolkningstallene for landet totalt sett øker så vil Leirfjords relative andel av befolkningen og følgelig også innbyggertilskuddet bli mindre. I 1965 utgjorde Leirfjords innbyggere 0,72 av landets befolkning. I 2012 var denne andelen sunket til 0,42. Dette vil selvsagt gi negative utslag når det gjelder rammeoverføringene til kommunen. Utvikling fordelt på alder perioden 2004 2012 målt 1. januar. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Innbyggere 138 124 124 121 101 112 111 122 130 0 5 år Innbyggere 6 15 år 361 333 310 276 267 256 277 260 232 Innbyggere 16 66 år 1 376 1 353 1 388 1 388 1387 1383 1416 1441 1410 Innbyggere 207 209 189 191 193 201 203 196 198 67 79 år Innbyggere 117 108 116 117 113 109 105 107 108 80 89 år Innbyggere Over 90 år 28 29 29 30 29 27 28 34 29 Sum innb. 2 227 2 156 2 156 2 123 2 090 2088 2140 2160 2107 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 3

Befolkningsutviklingen i kommunen vil være svært avhengig av utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen. I arbeidsledighetstallene kan en se antydninger til at den negative tendensen er i ferd med å snu, men det bør utvises forsiktighet når det gjelder å budsjettere med økt innbyggertall. I økonomiplanperioden er det nå lagt inn en forsiktig økning på 10 nye innbyggere i 2014, men det er økt med hele 35 i 2015 og 50 i 2016.. ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema 1A (s. 9) og 1B (s. 10) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A og 2B (s. 17) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall (KOSTRA) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRAtall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune inngikk tidligere i gruppe 5, men er nå i gruppe 2. Dvs. små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og, middels frie disponible inntekter. For å kunne se en utvikling, er det tatt med tall fra og med regnskapsåret 2009. For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRAtall for de øvrige 3 HALDkommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for kostragruppe 2. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 4

Regnskap 2009 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 5 Brutto driftsresultat i % 8,1 0,1 2,4 1,1 3,9 2,8 av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % 8,0 8,1 3,3 1,5 3,6 5,4 av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av 246,4 173,0 242,5 224,5 185,8 173,5 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto 11,2 9,5 14,3 7,3 18,9 31,4 driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr 44 867 52 386 48 446 35 001 37 996 48 760 innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 55 161 50 448 61 201 52 080 41 364 40 930 Regnskap 2010 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 5,6 0,2 10,0 0,1 2,4 1,7 av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % 6,8 6,6 9,2 1,0 2,2 2,4 av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av 221,7 194,1 248,1 229,5 196,8 190,9 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto 17,5 14,9 31,0 6,6 21,7 22,7 driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr 45 496 55 427 48 331 35 787 39 505 41 370 innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 57 055 66 402 72 463 55 523 43 961 47 793 Regnskap 2011 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 1,1 10 3,0 2,6 1,7 av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % 4,1 11,7 5,1 2,6 1,9 av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av 205,0 261,8 234,8 207,6 199,7 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 14,7 40,8 11,5 22,3 20,3 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner 53 174 52 986 42 420 46 421 48 011 pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 58 259 86 342 58 050 47 928 50 174 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 5

DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder kommer fra statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I årsbudsjettet for 2013 er det budsjettert med 88.838.000, i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 60,7 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med 35.428 millioner i skatt på inntekt og formue og 3,55 millioner i eiendomsskatt. For nærmere informasjon om hva disse tilskuddene består av, vises det til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2013 Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Rammetilskuddet påvirkes av bl.a innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 3), har folketallet i kommunen gått ned fra 2011 til 2012. Det budsjetteres likevel med en befolkningsøkning i 2014,15 og 16. Lønns og prisstigning Det er budsjettert med 1% prisstigning på forbruksposter i hele økonomiplanperioden. Det er likeledes budsjettert med 1,25 millioner til lønnsforhandlingene i 2013, 1,75 mill. i 2014, 1,5 mill. i 2015 og 2,0 mill. i 2016. Sosiale utgifter Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 20,16% på fellesordningen, 20,7% for sykepleiere og 51,75% for folkevalgte. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 13,31%. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5,1 %. Utviklingen i lønn og sosiale utgifter fremgår av tabellen nedenfor. Nederste rad i tabellen sier hvor mye lønn og sosiale utgifter utgjør i % av driftsutgiftene det enkelte år. R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B2013 Lønnsutgifter 72 109 71 862 76 688 77 224 86 214 96 789 94 276 100 411 Sos. utgifter 16 245 12 437 13 455 13 157 16 948 16 305 20 051 21 364 Totalt 88 354 84 229 90 143 90 381 103 162 113 094 114 327 121 775 % av driftsutg. 71,8 70,0 69,4 68,8 64,77 62,3 59,7 58,6 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 6

Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av 15.12.2000 om årsbudsjettet fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2013 Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift 2013 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 201215 og Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift 201215, står på side 9og 10 INVESTERINGSBUDSJETT Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg og det er viktig at investeringstakten nå reduseres kraftig. Det er likevel relativt mange investeringer som foreslås gjennomført i 2013. Dette gjelder bl.a renovering av Leland kirke og kjøp av grunn til industriområde på Leines. I økonomiplanperioden legger opp til en nærmest stopp i investeringene i årene 201415. I fireårsperioden foreslås det opptak av nye lån på til sammen kr. 19.396.000,, mens det samtidig betales avdrag på til sammen 29.735.000,. Fullstendig liste over nye investeringstiltak står på side 18. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av 15.12.2000 om årsbudsjett fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 2013 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 2013 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannens også tatt med alle årene i økonomiplanperioden 201215. Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 7

ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 Årsbudsjettet for 2013 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er imidlertid grunn til å tro at en del av forutsetningene som ligger inne er vel optimistiske for 2015 og 2016. Skatteinntekter består av inntekts og formueskatt samt eiendomsskatt. Det er lagt inn en forventet økning på inntekts og formueskatt på 700.000, i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett 2012. I tillegg er det lagt inn en ytterligere økning med 500.000, i 2014, 1.000.000, i 2015 og 1.500.000, i 2016. Eiendomsskatten er foreslått økt med 0,5 i forhold til 2012 nivå. Dette er ikke i tråd med gjeldende økonomiplan (201215) hvor det var lagt inn en reduksjon på 0,5 fra 2012 til 2013. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn en økning i innbyggertall med 10 i 2014, 35 i 2015 og 50 i 2016. Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. Driftsutgifter er i hovedsak fremskrevet med dagens aktivitetsnivå, men justert for prisstigning på forbruksposter; 1% i hele økonomiplanperioden.. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i 1 000 kroner) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Saldo 01.01. 153 197 151 450 155 053 165 538 159 749 152 166 Nye lån 4 400 9 978 17 512 1 740 144 Avdrag gamle lån 6 147 6 375 7 027 7 529 7 583 7 596 Saldo 31.12. 151 450 155 053 165 538 159 749 152 166 144 714 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 8

Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Netto Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 på inntekt og formue 31 766 227 34 717 000 35 428 000 35 928 000 36 428 000 36 928 000 rammetilskudd 80 271 288 85 447 000 88 838 000 89 765 000 91 087 000 91 784 000 på eiendom 3 558 144 3 200 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 generelle statstilskudd 8 467 941 15 900 000 18 452 640 18 477 640 18 477 640 18 477 640 frie disponible inntekter 124 063 600 139 264 000 146 268 640 147 720 640 149 542 640 150 739 640 og utbytte 7 178 753 3 465 000 2 465 000 3 585 000 3 585 000 3 585 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 Renteutgifter provisjoner og 4 391 928 3 950 500 3 644 027 4 104 499 4 423 225 4 392 088 andre finansutgifter på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 på lån 5 323 399 6 299 000 7 027 224 7 529 435 7 583 422 7 595 847 finansinntekter/utgifter 2 536 574 6 784 500 8 206 251 8 048 934 8 421 647 8 402 935 av tidl års regnskm merforbruk 0 135 000 0 0 0 0 bundne avsetninger 8 853 330 44 700 44 700 44 700 44 700 44 700 ubundne avsetninger 1 763 516 8 352 720 3 465 153 3 465 153 4 965 153 4 965 153 av tidl års regnskm mindreforbruk 8 697 516 2 250 000 0 0 0 0 av ubundne avsetninger 0 1 825 379 1 989 323 589 323 589 323 589 323 av bundne avsetninger 2 087 867 2 508 800 1 161 930 1 161 930 710 000 710 000 avsetninger 168 537 1 948 241 358 600 1 758 600 3 710 530 3 710 530 til investeringsbudsjettet 5 400 000 1 045 000 6 200 000 742 000 310 000 1 109 000 fordeling drift 116 295 563 129 486 259 131 503 789 137 171 106 137 100 463 139 735 175 fordelt drift 114 045 706 129 486 259 131 503 789 137 171 106 137 100 463 139 735 175 2 249 857 0 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 9

Beskrivelse erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM Motpost Budsjettskjema 1B Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 6 684 845 6 758 730 7 492 777 7 761 436 7 837 527 7 882 527 salgs og leieinntekter 9 915 492 9 146 872 10 376 103 10 404 853 10 443 853 10 468 853 med krav til motytelse 42 890 266 37 065 199 49 269 492 43 009 822 42 554 197 41 135 197 80 271 288 85 447 000 88 838 000 89 765 000 91 087 000 91 784 000 statlige overføringer 8 467 941 15 900 000 18 452 640 18 477 640 18 477 640 18 477 640 overføringer 0 0 0 0 0 0 på inntekt og formue 31 766 227 34 717 000 35 428 000 35 928 000 36 428 000 36 928 000 3 558 144 3 200 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 183 554 203 192 234 801 213 407 012 208 896 751 210 378 217 210 226 217 100 308 157 97 372 869 104 540 249 104 039 017 102 961 876 103 003 848 utgifter 14 695 378 15 739 310 18 558 122 18 374 617 18 279 262 18 345 728 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter 29 963 759 30 643 964 29 511 183 29 287 349 29 601 553 29 853 937 17 555 843 23 775 106 26 045 011 26 251 445 26 506 397 26 763 897 komm tjprod 11 030 029 8 859 911 12 365 596 12 740 565 12 932 728 13 600 118 7 903 745 8 871 000 8 871 000 8 871 000 8 871 000 8 871 000 utgifter 0 6 118 900 7 675 000 7 707 224 7 707 224 7 707 224 DRIFTSUTGIFTER (C) 181 456 911 191 381 060 207 566 161 207 271 217 206 860 040 208 145 752 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 2 097 292 853 741 5 840 851 1 625 534 3 518 177 2 080 465 utbytte og eieruttak 7 178 753 3 465 000 2 465 000 3 585 000 3 585 000 3 585 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 avdrag på utlån 108 707 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 7 287 460 3 535 000 2 535 000 3 655 000 3 655 000 3 655 000 provisjoner og andre finansutgifter 4 391 928 3 950 500 3 644 027 4 104 499 4 423 225 4 392 088 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 på lån 5 323 399 6 299 000 7 027 224 7 529 435 7 583 422 7 595 847 91 850 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 9 807 177 10 299 500 10 721 251 11 683 934 12 056 647 12 037 935 RESULTAT EKSTERNE 2 519 717 6 764 500 8 186 251 8 028 934 8 401 647 8 382 935 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger 7 903 745 8 904 000 8 904 000 8 904 000 8 904 000 8 904 000 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 10

NETTO SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM DRIFTSRESULTAT (I) 7 481 320 2 993 241 6 558 600 2 500 600 4 020 530 2 601 530 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 8 697 516 2 250 000 0 0 0 0 av disposisjonsfond 0 1 825 379 1 989 323 589 323 589 323 589 323 av bundne fond 2 087 867 2 508 800 1 161 930 1 161 930 710 000 710 000 av likviditesreserve 0 0 0 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 10 785 383 6 584 179 3 151 253 1 751 253 1 299 323 1 299 323 til investeringsregnskapet 5 400 000 1 045 000 6 200 000 742 000 310 000 1 109 000 av tidligere års merforbruk 0 135 000 0 0 0 0 til disposisjonsfond 1 763 516 8 352 720 3 465 153 3 465 153 4 965 153 4 965 153 til bundne fond 8 853 330 44 700 44 700 44 700 44 700 44 700 til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 AVSETNINGER (K) 16 016 846 9 577 420 9 709 853 4 251 853 5 319 853 3 900 853 REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 2 249 857 0 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 11

Driftsrapport hovedposter: Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Sum Lønn og sosiale utgifter 111 484 737 110 015 257 118 969 519 118 259 422 117 050 530 117 116 996 Sum Kjøp av varer og tj egenpr 22 810 739 21 615 008 22 186 464 22 026 098 22 227 745 22 406 798 Sum Kjøp av varer og tj erstatter egenpr 17 326 318 20 005 278 21 257 025 21 165 187 21 314 140 21 429 443 Sum Kjøp av tj som erstatning 17 555 843 23 775 106 26 045 011 26 251 445 26 506 397 26 763 897 Sum Overføringer 11 030 029 8 859 911 12 365 596 12 740 565 12 932 728 13 600 118 Sum Finansutg og finanstrans 35 977 624 28 747 920 29 302 104 24 806 787 26 247 500 24 809 788 Sum Salgsinntekter 16 600 337 15 905 602 17 868 880 18 166 289 18 281 380 18 351 380 Sum Refusjoner 49 544 766 38 825 699 51 397 946 45 052 322 44 597 697 43 177 697 Sum Overføringer 124 063 600 139 264 000 146 268 640 147 720 640 149 542 640 150 739 640 Sum Finansinntekter og finanser 25 976 588 19 023 179 14 590 253 14 310 253 13 858 323 13 858 323 Inntekt 216 184 891 213 018 480 229 825 119 225 248 904 226 278 440 226 126 440 Utgift 216 184 890 213 018 480 229 825 119 225 248 904 226 278 440 226 126 440 Netto 1 0 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 12

Hovedoversikt på rammenivå 201116 Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 1 Sentraladministrasjon Sum driftsutgifter 13 323 593 16 869 064 17 213 211 17 431 705 17 683 171 18 410 420 Sum driftsinntekter 881 569 796 310 783 510 783 510 783 510 783 510 Netto utgift 12 442 024 16 072 754 16 429 701 16 648 195 16 899 661 17 626 910 2 Utdanning Sum driftsutgifter 56 658 792 54 974 036 56 625 040 54 974 328 53 416 935 53 504 558 Sum driftsinntekter 12 105 401 9 621 120 8 205 366 8 301 105 7 870 641 7 870 641 Netto utgift 44 553 391 45 352 916 48 419 674 46 673 223 45 546 294 45 633 917 3 Helse og sosial Sum driftsutgifter 96 136 833 99 150 750 110 326 214 111 220 749 111 960 703 112 325 728 Sum driftsinntekter 45 246 938 47 517 936 57 898 183 57 237 229 57 307 229 57 377 229 Netto utgift 50 889 895 51 632 814 52 428 031 53 983 520 54 653 474 54 948 499 4 Ressurs og Utvikling Sum driftsutgifter 19 577 524 20 069 149 20 512 440 20 668 393 20 822 349 20 927 315 Sum driftsinntekter 7 944 009 6 399 737 6 997 337 6 997 337 6 997 337 6 997 337 Netto utgift 11 633 515 13 669 412 13 515 103 13 671 056 13 825 012 13 929 978 8 Finansutgifter Sum driftsutgifter 30 488 548 21 955 481 25 448 814 20 954 329 22 395 882 20 959 019 Sum driftsinntekter 150 007 374 148 683 377 156 241 323 151 930 323 153 320 323 153 098 323 Netto utgift 119 518 826 126 727 896 130 792 509 130 975 994 130 924 441 132 139 304 Leirfjord kommune total: Sum driftsutgifter 216 185 290 213 018 480 229 825 119 225 248 904 226 278 440 226 126 440 Sum driftsinntekter 216 185 291 213 018 480 229 825 119 225 248 904 226 278 440 226 126 440 Netto utgift 1 0 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 13

2013 Nye tiltak drift 201316 Forklaring på tiltakene er samlet i et eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Der står også de tiltakene som har vært foreslått i budsjettprosessen, men som ikke er med i rådmannens innstilling. 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 4 409 294 3 736 487 4 250 579 5 257 150 Sum alle valgte tiltak 5 034 545 4 916 421 5 473 226 6 460 085 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 625 251 1 179 934 1 222 647 1 202 935 Rådmannens innstilling inv 625 251 1 179 934 1 222 647 1 202 935 Sentraladministrasjon 34 410 78 412 20 364 19 128 Arkivprosjekt fjernarkiv 50% stilling i 1/ 2 år (1200) 115 610 0 0 0 Bolyst konferanse (1100) 40 000 0 0 0 Grendeutvalg tilskudd til fordeling kutt (1100) 80 800 81 608 82 424 83 248 Pendlertilskudd (1203) 0 0 100 000 100 000 Tilskudd politiske partier kutt (1100) 40 400 40 804 41 212 41 624 Visma Enterprise Ehandel (1205) 0 44 000 44 000 44 000 Utdanning 321 863 1 695 756 2 953 263 2 997 437 Barnehage feriestenging kutt 94 590 94 590 94 590 94 590 Leland barnehage (2410) 31 530 31 530 31 530 31 530 Leines barnehage (2420) 31 530 31 530 31 530 31 530 Tverlandet barnehage (2440) 10 510 10 510 10 510 10 510 Ulvang barnehage (2460) 21 020 21 020 21 020 21 020 Bjønnåsen SFO inventar og utstyr (2615) 15 000 0 0 0 Fellesutgifter grunnskolen deltakelse undervisningsopplegg 25 000 25 000 25 000 25 000 Newtonrommet (2600) Grendeskole legge ned begge grendeskolene og endre skoleadministrasjon 791 093 3 150 702 4 839 940 4 843 114 Fellesutgifter barnehager (2400) 0 203 674 489 361 489 751 Tverlandet barnehage (2440) 0 87 644 211 011 211 011 Ulvang barnehage (2460) 90 385 216 926 216 926 216 926 Bjønnåsen SFO (2615) 90 385 216 926 216 926 216 926 Tverlandet skole (2640) 0 927 104 2 205 463 2 206 327 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 14

Ulvang skole (2660) 791 093 1 932 280 1 934 105 1 936 025 Kultur samarbeid hald Musikalprosjekt (2750) 15 000 15 000 15 000 15 000 Kulturhus moppemaskin renhold (2751) 0 0 32 000 0 LBU utstyr renhold (2610) 18 000 0 0 0 Leines barnehage friluftsavdeling III (2420) 560 820 1 248 912 1 248 912 1 239 912 Leland barnehage drift avd 4 0 346 624 746 355 746 355 Leland barnehage (2410) 0 588 439 1 349 959 1 349 959 Ulvang barnehage (2460) 0 241 815 603 604 603 604 Leland barnehage prosjekt flerkulturell oppfølging assistent100% og kompetanseheving (2410) 0 0 0 0 Skolekorps kutt tilskudd (2750) 116 000 116 000 116 000 116 000 Strykeorkester driftstilskudd (2750) 30 000 30 000 30 000 30 000 Ulvang barnehage inventar, utstyr (2460) 16 000 0 0 0 Helse og sosial 1 671 342 1 281 503 954 577 956 026 Dagsentertilbud hjemmeboende demente (3340) 151 325 151 325 151 325 151 325 Eldresenteret husleieøkning (3320) 87 500 87 500 87 500 87 500 Flyktning økt bemanning (3600) 479 256 479 256 479 256 479 256 Flyktning økt mottak i 2013 Alt. 1 759 400 484 780 484 780 484 780 Sosialkontor/Nav (3100) 0 0 0 0 Flyktningeforvaltning (3600) 759 400 253 780 253 780 253 780 Rammetilskudd (8040) 0 231 000 231 000 231 000 Flyktning økt mottak i 2013 Alt 2 591 028 631 028 631 028 631 028 Sosialkontor/Nav (3100) 0 0 0 0 Flyktningeforvaltning (3600) 591 028 631 028 631 028 631 028 Frisklivssentral oppsigelse avtale 46 000 93 420 144 854 146 303 Fysioterapitjenester (3280) 46 000 93 420 144 854 146 303 Hjemmesykepleien holde et årsverk vakant i 2013 og halve 2014 (3340) 504 480 252 240 0 0 Lærlinger ikke ta inn nye i 2013 (3310) 126 120 126 120 0 0 Sykehjem reduksjon sekretærstilling (3310) 187 395 236 996 236 996 236 996 Ressurs og Utvikling 225 750 125 750 75 750 75 750 Veilys Drift av anlegg (4700) 75 750 75 750 75 750 75 750 Veivedlikehold Kutt (4700) 150 000 50 000 0 0 Finansutgifter 2 850 000 1 735 000 1 510 000 2 450 000 Eiendomsskatt viderføring av 2012nivå (8010) 350 000 350 000 350 000 350 000 Eiendomsskatt økning fra 4 til 4,5 prom (8010) 300 000 300 000 300 000 300 000 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 15

Fond av fond/avsetning til fond (8850) 1 400 000 0 1 500 000 1 500 000 Helgelandskraft Renter (8700) 300 000 0 0 0 Innbyggertall økning (8040) 0 460 000 1 610 000 2 300 000 Renter Økning, (0,25 i 2014, 0,5% i 2015 og 0,75% i 2016) (8700) 0 375 000 750 000 1 000 000 Skatt på formue og inntekt økning (8000) 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 16

Beskrivelse Leirfjord Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Inntekter Tilskudd Mottatte Andre Overført Sum Udekket/udisponert INVESTERING Budsjettskjema 2A 201316 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 i anleggsmidler 31 142 000 3 712 000 1 635 000 2 180 000 og forskutteringer 0 0 0 0 på lån 0 0 2 630 000 0 0 0 4 775 000 0 finansieringsbehov 31 142 000 3 712 000 9 040 000 2 180 000 av lånemidler 17 512 000 1 740 000 0 114 000 fra salg av anleggsmidler 6 600 000 100 000 7 600 000 100 000 til investeringer 0 0 0 0 avdrag på utlån og refusjoner 730 000 730 000 730 000 1 130 000 inntekter 100 000 400 000 400 000 400 000 fra driftsregnskapet 6 200 000 742 000 31 000 436 000 av tidligere års udisponert 0 0 0 0 av avsetninger 0 0 0 0 finansiering 31 142 000 3 712 000 9 040 000 2 180 000 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 17

Beskrivelse Leirfjord Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Mottatte Salg Overføringer SUM UDEKKET/UDISPONERT Budsjettskjema 2B 201316 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 av driftsmidler og fast eiendom 6 600 000 100 000 7 600 000 100 000 salgsinntekter 100 000 100 000 100 000 100 000 med krav til motytelse 0 0 0 400 000 overføringer 0 0 0 0 overføringer 0 0 0 0 utbytte og eieruttak 0 300 000 300 000 300 000 INNTEKTER (L) 6 700 000 500 000 8 000 000 900 000 60 000 0 0 0 utgifter 0 0 0 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 31 002 000 3 547 000 1 550 000 2 180 000 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 0 0 0 0 0 0 provisjoner og andre finansutg 80 000 165 000 85 000 0 utgifter 0 0 0 0 UTGIFTER (M) 31 142 000 3 712 000 1 635 000 2 180 000 0 0 2 630 000 0 0 0 0 0 av aksjer og andeler 0 0 0 0 tidligere års udekket 0 0 0 0 til ubundne investeringsfond 0 0 4 775 000 0 til bundne fond 0 0 0 0 til likviditetsreserve 0 0 0 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 0 7 405 000 0 (O = M+NL) 24 442 000 3 212 000 1 040 000 1 280 000 av lån 17 512 000 1 740 000 0 114 000 avdrag på utlån 730 000 730 000 730 000 730 000 av aksjer og andeler 0 0 0 0 av tidligere års overskudd 0 0 0 0 fra driftsregnskapet 6 200 000 742 000 310 000 436 000 av disposisjonsfond 0 0 0 0 av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 av bundne fond 0 0 0 0 av likviditetsreserve 0 0 0 0 FINANSIERING (R) 24 442 000 3 212 000 1 040 000 1 280 000 (S = OR) 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 18

2013 Nye tiltak investering 201316 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 31 142 000 3 712 000 9 040 000 2 180 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 6 200 000 742 000 31 000 436 000 Sum lån 17 512 000 1 740 000 0 114 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 7 430 000 1 230 000 8 730 000 1 630 000 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 625 251 1 299 934 1 342 647 1 322 935 Sum andre driftskonsekvenser 0 120 000 120 000 120 000 Netto driftskonsekvenser 625 251 1 179 934 1 222 647 1 202 935 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 5 310 000 3 200 000 2 580 000 1 300 000 Ekstra nedbetaling av lån 2015 0 0 1 030 000 0 Ekstraordinært vedlikehold veier 1 000 000 500 000 500 000 500 000 ElevPC Grunnskolen 100 000 0 0 0 Innkjøp av veiskilt. 100 000 0 0 0 Interaktive tavler Grunnskolen 50 000 150 000 150 000 0 KS Crossbane 150 000 0 0 0 LBU Inventar: 100 000 100 000 0 0 Møbler pasientrom sykehjem 150 000 150 000 100 000 0 Ny bil til uteavdelingen. 360 000 0 0 0 P Komm. Tomteutvikling 500 000 500 000 500 000 500 000 P Leines (vei/evt) industri 1 500 000 1 500 000 0 0 P Leirfjord fiber 1 000 000 0 0 0 Regulering/opparb. boligtomter 200 000 200 000 200 000 200 000 Stikkledninger 100 000 100 000 100 000 100 000 Nye tiltak 25 832 000 512 000 8 005 000 880 000 Bredbånd og fiber Forprosjekt 100 000 0 0 0 Eldresenteret Kjøp av leilighet 500 000 0 0 0 Fond avsetning til investeringsfond 0 0 6 320 000 0 Hall/treningsrom inventar og utstyr 123 000 0 0 0 Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag 2012 0 0 0 0 Helgelandskraft Tilbakebetalt renter 2012 0 0 0 0 Ikt HALD 170 000 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 19

Kultur ballbinge/isbinge Bolyst/BUR 0 0 0 800 000 Kultur skaterampe Bolyst/BUR 100 000 0 0 0 Kulturhus opprusting uteområdet/oppussing inneareal 50 000 50 000 0 0 Kulturminnekartlegging. 60 000 0 0 0 LBU elevpc 0 0 0 80 000 LBU uteområder 3 800 000 0 0 0 LBU Kontormaskiner /utstyr 0 40 000 0 0 LBU Naturfag utstyr/maskiner 59 000 0 0 0 LBU kermikkovn 0 80 000 0 0 Lager Idrettshall fullfinansiering 345 000 0 0 0 Legekontor ultralydapparat 240 000 0 0 0 Leines kjøp av grunn til industriområde 5 060 000 125 000 65 000 0 Leines barnehage 595 000 50 000 0 0 Leines fergeleie 1 620 000 40 000 1 620 000 0 Leirfjord kirke Renovering 5 000 000 0 0 0 Leland Borettslag Salg av andeler 0 0 0 0 Leland barnehage ny 4. avdeling og renovering eksisterende 7 050 000 0 0 0 Momskompensasjon av investeringer 0 0 0 0 Prosjekt Leines 150 000 0 0 0 Sentralkjøkken nytt gulv 200 000 0 0 0 Tomtesalg og salg av skolebygg 0 0 0 0 Ulvang oppvekstsenter utbedringsbehov toaletter/garderobe, pålegg 500 000 0 0 0 Visma Enterprise Ehandel (investering) 110 000 127 000 0 0 Forsidefoto: Rigmor Otting Rådmannens innstilling økonomiplan 201316 20